1、 锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 二二一年年度报告 一年年度报告 董事长董事长 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 第一节 目 录 第一节 目 录 一 重要提示.2 二 公司基本情况简介.3 三会计数据和业务数据摘要.4 四股本变动及股东情况.6 五董事监事高级管理人员和员工情况.8 六 公司治理结构.10 七 股东大会情况简介.13 八 董事会报告.14 九 监事会报告.22 十 重要事项.25 十一 财务报告.28 十二 备查文件目录.54 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报
2、告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任本公司董事霍凌波先生未出席三届董事会十四次会议本公司董事霍凌波先生未出席三届董事会十四次会议 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1 公司法定名称锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 缩写锦州六陆 英 文 名 称THE LIUL
3、U INDUSTRIAL CO.,LTD.OF JINZHOU ECONOMIC&TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE 缩写JZLL 2公司法定代表人冷述铁 3公司董事会秘书肖爱东 董秘授权代表王新华 联系电话0416-4561247 联系传真0416-4561377 4公司注册地址锦州经济技术开发区 办公地址辽宁省锦州市古塔区红星里 9 号 邮政编码121001 公司网址http:/ 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称锦州六陆 股票代码00068
4、6 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4 7其他有关资料 公司变更注册登记日期2001 年 4 月 17 日 地点锦州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号2107001100186 税务登记号码辽国税锦开字 210701120601716 号 公司骋请会计师事务所名称辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址沈阳市沈河区北京街 16 号人才大厦 九层 第三节 会计数据与业务数据摘要 第三节 会计数据与业务数据摘要 一公司 2001 年度各项会计数据(合并)单位元 利润总额 -10,822,086.03 净利润 11,939,550.82 扣除非经常性损益后的净
5、利润 -21,752,078.63 主营业务利润 29,451,456.64 其他业务利润 -1,968,134.52 营业利润 -13,642,703.33 投资收益 1,429,356.04 补贴收入 -营业外收支净额 1,391,261.26 经营活动产生的现金流量净额 34,440,492.70 现金及现金等价物净增加额 77,092,512.68 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5 注非经常性损益涉及的项目及金额 1债权投资收益 1,052,891.58 元 2营业外收支净额1,391,261.26 元 3因会计政策变更对以前期间的净利润追溯调整数
6、36,197,082.89元 二截止本报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标合并 主要指标元 2001 年度 2000 年度调整前 2000 年度调整后 1999 年度调整前 1999 年度调整后 1主营业务收入 155,335,540.60 294,950,965.65 294,950,965.65 324,282,641.19 324,282,641.19 2净利润 11,939,550.82 24,396,729.27 24,396,729.27 38,597,927.36 39,525,164.00 3总资产 556,959,271.60 543,423,758.79 505,728
7、,022.57 492,795,672.43 454,270,304.78 4 股东权益(不含少数股东权益)503,719,825.04 382,086,866.89 352,871,513.56 375,507,028.62 345,359,736.57 5全面摊薄每股收益 0.08 0.22 0.22 0.35 0.36 6加权平均每股收益 0.09 0.22 0.22 0.35 0.36 7扣除非经常性损益后的每股收益-0.1476 0.23 0.23 0.35 0.30 8每股净资产 3.42 3.47 3.20 3.41 3.13 9调整后的每股净资产 3.28 3.34 3.10
8、3.12 3.08 10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.10 0.10 0.13 0.13 11 全面摊薄净资产收益率 2.39%6.39%6.91%10.28%11.44%12 加权平均净资产收益率 2.42%6.29%6.82%10.28%12.14%13 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率-6.22%6.42%6.96%9.91%10.01%三 东权益变动情况 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配 股东 利润 权益合计 期初数 110,166,000.00 159,422,459.13 46,597,282.93 15,939.039.80 36
9、,685,771.50 352,871,513.56 本期增加 37,227,198.00 131,084,420.56 2,178,287.58 726,095.86 11,939,550.82 182,429,456.96 本期减少 31,581,145.48 31,581,145.48 期末数 147,393,198.00 290,506,879.69 48,775,570.51 16,665,135.66 17,044,176.84 503,719,825.04 变动原因 1股本增加是由于公司 2000 年度实施了配股及送红股方案 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1
10、 年年度报告 6 1股本增加是由于公司 2000 年度实施了配股及送红股方案 2资本公积增加是由于公司 2000 年度实施配股时溢价部分计入所致 3盈余公积金增加是由于按本年度净利润 10%提取法定盈余公积法定公益金和按 10%提取任意盈余公积所致 4法定公益金增加是按本年度净利润 10%比例计提所致 5末分配利润增加是由于本年度实现的净利润分配后转入所致 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表 单位股 本次增减变动+-本次 变动前 配股 送股 其他 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 68158000 2895800 1248837
11、3 83542173 其中国家拥有股份 64913200 2895800 11918069 79727069 境内法人持有股份 3244800 570304 3815104 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 1014000 178220 1192220 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 69172000 2895800 12666593 84734393 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 40994000 12298200 9366605 62658805 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 40994000 12298200 93666
12、05 62658805 三股份总数 110166000 15194000 22033198 147393198 注人民币普通股中高级管理人员持有 48,667 股已按规定冻结 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 7 2股票发行与上市情况 12000 年度公司实施了增资配股股权登记日为 2000 年 12 月 15日除权日为 2000 年 12 月 18 日本次配股共计配售 15,194,000 股配股价为 10 元/股2001 年 2 月 5 日获配的社会公众股 12,298,200 股全部上市流通公司总股本由 110,166,000 股增至 125,360,0
13、00 股 2公司 2000 年度实施了送红股方案以公司总股本 125,360,000股为基数每 10 股送 1.757594 股股权登记日为2001 年 6 月 12 日除权日为2001 年 6 月 13 日本次所送红股起始交易日为2001 年 6 月 14日公司总股本由 125,360,000 股增至 147,393,198 股(3)目前公司无内部职工股 二公司股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 5408 户其中国有法人股东 2 户社会法人股东 3 户社会公众股东 5403 户 2公司前十名股东名单及持股数截止 2001 年 12 月 31 日 数量单位股
14、名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减情况+-持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 中国石油锦州石油化工公司 78,932,255 14,695,055 53.55 无 国有股 2 锦州商银艺术装璜总公司 2,622,884 392,084 1.78 无 法人股 3 华纺股份有限公司 2,339,139 未知 1.59 未知 公众股 4 姚阳 1,938,348 未知 1.32 未知 公众股 5 青岛开发投资公司 1,518,368 未知 1.03 未知 公众股 6 锦州市瑞通服务公司 1,192,220 178,220 0.81 无 法人股 7 秦皇岛市信
15、托投资公司 1,192,220 178,220 0.81 无 法人股 8 邹常翰 1,150,851 未知 0.78 未知 公众股 9 潍坊市投资公司 978,810 未知 0.66 未知 公众股 10 招远市井巷工程公司 831,273 未知 0.56 未知 公众股 公司前十名股东中第 1267 名为法人股东法人股东间不存在关联关系其他为流通股股东流通股股东间本公司未知存在关联关系 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 8 3公司控股股东情况介绍 中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东 本报告期末持有公司股份 7893.2255 万股占总股本的 53.55%法
16、定代表人冷述铁注册资金32660 万元成立日期1990 年 1 月 1 日经营范围石油加工有机化学品及催化剂添加剂粘合剂高分子聚合物 4公司控股股东实际控制人情况介绍 公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司法定代表人马富才中国石油天然气集团公司是根据国务院机构改革方案在原中国石油天然气总公司的基础上于 1987 年组建的特大型石油石化集团是国家出资设立的国有独资公司 国家授权投资的机构 是集石油天然气上下游内外贸跨行业跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司 5其他持股 10%以上的法人股东 报告期内公司无其他持股 10%以上的法人股东 第五节 董事第五节 董事监事监事高级管理人员和员
17、工情况 高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 (股)股 冷述铁 男 58 岁 董事长 1999.11 至 2002.4 0 0 王锡元 男 56 岁 副董事长 1999.11 至 2002.4 0 0 杨晋平 男 49 岁 副董事长兼总经理 1999.4 至 2002.4 0 0 王克学 男 47 岁 董事 1999.4 至 2002.4 15920 24333 刘建明 男 36 岁 董事 1999.11 至 2002.4 0 0 吴源洁 男 40 岁 董事 1999.4 至 2002.4 15920 24333 霍凌波
18、 男 46 岁 董事 1999.4 至 2002.4 0 0 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9 夏中伏 男 51 岁 监事会主席 1999.11 至 2002.4 0 0 翟小平 女 49 岁 监事 1999.4 至 2002.4 0 0 包立纯 男 42 岁 监事 1999.4 至 2002.4 0 0 李修道 男 51 岁 副总经理 1999.4 至 2002.4 0 0 肖爱东 男 32 岁 财务总监兼董事会秘书 1999.5 至 2002.5 0 0 1公司董事王克学吴源洁所持股份本年度分别增加 8413 股是公司本年度实施配股送股所致 2在股东单
19、位任职的董事监事职务及任值期间 姓名 股东单位职务 任值期间 冷述铁 中国石油锦州石油化工公司经理 1999 年 11 月至 2002 年 4 月 王锡元 中国石油锦州石油化工公司副经理 1999 年 11 月至 2002 年 4 月 王克学 中国石油锦州石油化工公司副总会计师 1999 年 11 月至 2002 年 4 月 夏中伏 中国石油锦州石油化工公司副经理 1999 年 11 月至 2002 年 4 月 霍凌波 锦州市商业银行副行长 1999 年 11 月至 2002 年 4 月 二年度报酬情况 在公司领取报酬的董事 监事及高级管理人员的年度报酬均依据中国石油天然气集团公司有关工资管理
20、和等级标准的规定按月发放 现任董事监事及高级管理人员的年度报酬总额为 30 万元金额最高的前三名董事年度报酬总额为 10 万元金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 7 万元 以上人员中年度报酬总额在 3-4 万元区间的有 5 人2-3 万元区间的有7 人冷述铁王锡元王克学霍凌波夏中伏五人未在本公司领取报酬均分别在其任职单位领取报酬 三公司员工情况 本公司共有职工 417 名大专以上学历占 27%其中生产人员 259名销售人员 44 名技术人员 46 名财务人员 21 名行政人员 47 名无锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 10 离退休人员 第六节 公司
21、治理结构 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法及中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了公司章程董事会议事规则监事会议事规则股东大会议事规则及经理工作细则这些规章制度基本符合中国证监会制定的上市公司治理准则的要求 1股东与股东大会 公司能够确保股东作为公司的所有者享有法律法规和公司章程规定的合法权利确保所有股东特别是中小股东享有平等地位公司制定了股东大会议事规则股东大会的召开及表决程序严格按照上市公司股东大会规范意见的要求执行公司关联交易遵循平等自愿等价有偿的原则按照市场价格定价不损害公司利益 2控股股东与
22、上市公司 公司重大决策均由公司董事会及股东大会作出 不存在控股股东直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为 公司与控股股东完全实现了资产人员财务分开真正做到了机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险公司主营业务完全独立于控股股东及其下属企业不存在同业竞争现象 3董事与董事会 公司在公司章程中规定了董事选聘程序 能够保证董事选聘公开 公平锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 11 公正独立公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益忠实诚信勤勉地履行职责公司董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求能够确保董事会进行富有成效的讨论做出科学迅速和谨慎的决策公
23、司独立董事制度正在建设中有关独立董事的聘用公司将严格按照有关法规执行 4监事与监事会 公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事经理其他高级管理人员及公司财务状况的检查和监督公司制定了监事会议事规则会议的召集召开严格按照规定执行 5绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正透明的董事监事及高管人员的绩效评价标准和程序公司经理人员的聘任严格按照有关法律法规的规定进行 6利益相关者 公司能够充分尊重银行及其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利公司能够与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康的发展 7信息披露与透明度 公司认真履行持续信息披露义务严格按照法律法规及公司
24、章程的规定真实准确完整及时地披露信息公司指定董事会秘书及其授权代表负责信息披露事项接待来访回答咨询联系股东等公司能够按照有关规定及时披露大股东及其实际控制人的详细资料和公司股份变动情况 二独立董事履行职责情况 公司独立董事制度正在着手建立目前公司无独立董事 三公司与控股股东业务人员资产机构财务分开情况 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 12 本公司与控股股东中国石油锦州石油化工公司完全实现了 业务 人员资产机构财务五分开真正做到了业务独立人员独立资产完整机构独立财务独立 1业务分开情况 公司主要从事油品储运仓储管输石油化工产品生产销售粮油加工与控股股东中国石油
25、锦州石油化工公司不存在同业竞争公司拥有独立的生产及销售部门 2人员分开情况 公司在劳动 人事及工资管理等方面完全独立 公司总经理 副总经理董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬 未在股东单位兼任职务 3资产分开情况 公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施公司独立拥有工业产权商标非专利技术等无形资产公司独立拥有采购和销售系统 4机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东 公司拥有自己独立的办公机构和生产经营场所不存在混合经营合署办公的情况 5财务分开情况 公司能够独立地做出财务决策设立了总会计师和财务部并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度拥有独立的银行帐户独立依
26、法纳税 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 公司于 2001 年 3 月 1 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了 锦锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 13 州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会的公告2001 年 4 月 24 日会议如期召开出席会议股东总数 11 人代表股份72,145,752 股占公司总股本 57.55%会议审议并通过如下决议 一审议通过了 2000 年度董事会工作报告 二审议通过了 2000 年度监事会工作报告 三审议通过了 2000 年度财务决算报告 四审议通过了 2000 年度利润分
27、配议案 经审计 2000 年度公司实现净利润 24,396,729.27 元 提取 10%法定公积金 2,439,672.93 元提取 10%法定公益金 2,439,672.93 元加年初未分配利润 49,855,571.89 元可供股东分配的利润为 69,372,955.30 元,公司董事会提议提取 5%任意公积金 1,219,836.46 元以公司 2000 年度末总股本110,166,000 股为基数每 10 股送 2 股红股派发现金红利 1 元含税按公司现有总股本 125,360,000 股计算每 10 股送 1.757594 股派发现金红利 0.878797 元含税 五审议通过了关于
28、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司的议案 六审议通过了关于修改公司章程的议案 1原公司章程第六条公司注册资本为人民币 11016.6 万元 现改为公司注册资本为人民币 12536 万元 2原公司章程第二十条公司股本结构为普通股 11016.6 万股其中发起人持有 6917.2 万股占总股本 62.79%社会公众股股东持有 2786万股 占总股本 25.29%内部职工股股东持有 1313.4 万股 占总股本 11.92%现改为公司股本结构为普通股 12536 万股其中发起人持有7105.38 万股占总股本 56.68%募集法人股股东持有 101.4 万股占总股锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
29、 2 0 0 1 年年度报告 14 本 0.81%社会公众股股东持有 5329.22 万股占总股本 42.51%3本年度利润分配完成后因送股公司总股本将由 12536 万股增至14739.32 万股授权董事会届时对公司章程做出相应修改并办理营业执照变更登记 决议公告刊登于 2001 年 4 月 25 日中国证券报及证券时报 第八节 董事会报告 一 第八节 董事会报告 一公司经营情况 一公司主营业务范围及其经营情况 1公司主营业务包括石油及石油制品的销售仓储管输化工产品生产及仓储粮油加工及仓储等 2001 年公司依托现有主业努力开展生产经营积极开拓市场公司石油及石油制品储运业务发展较为稳定全年完
30、成输油量 180 万吨为扩大储运能力 公司利用配股募集资金新建两座三万立方米成品油储罐及六座液化气储罐 将在 2002 年下半年建成投产 界时公司油品储能力将增至 40.8万立方米2001 年化工市场竞争较为激烈公司适时调整了销售战略占领了更大的市场份额但同时由于价格战也直接影响了公司的利润同时公司油脂加工行业受市场环境及自身因素的影响本年开工严重不足造成大幅亏损严重影响了公司整体效益水平全年实现营业收入 15534 万元净利润 1194 万元 2按行业划分公司主营业务收入主营业务利润构成情况 行业 主营业务收入 主营业务利润 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告
31、 15 油品储运 87,690,342.21 31,275,915.99 化工生产 33,335,830.82 4,226,826.21 粮油加工 34,309,367.57 -6,051,285.56 3公司主营业务同在一个地区 4占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍 产品 销售收入 销售成本 毛利率%环丁砜 33,335,830.82 28,915,723.54 13.26 5在本报告期内公司主营业务收入比上年度下降 47%主要是由于公司粮油加工业务受自身因素及市场环境的影响本年开工严重不足 二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 锦州六陆油脂有限公司 本公司控股子公司 公司
32、拥有 61.95%权益,经营范围粮油加工销售注册资本700 万美元总资产7012 万元本年度受自身因素及市场环境影响开工严重不足造成亏损 2499 万元 2锦州六陆加油站主营油品批发零售全年实现销售收入 2489 万元 三主要供应商客户情况 本公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 50%向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的 21.51%四公司未对 2001 年实现利润情况做出过预测 二公司投资情况 本报告年度公司对外投资额为 47,056,630.37 元较上年度增加12,877,303.97 元增幅为 38%主要是由于公司募集资金投资项目及其他自有资金建设项目投入所致 一募集
33、资金投资情况 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 16 1募集资金的运用和结果单位:万元 募集资金的方式 承诺投资 项目 承诺投资 进度 项目 总投资 项目预计收益 实际投资 项目 实际投资金额 实际投资 进度 A 股配股 成 品 油 储 运设施项目 2002 年 4 月 2660 成 品 油 储 运设施项目 1867 2002 年 4 月 A 股配股 液 化 气 等 储运设施项目 2002 年 4 月 2676 不 低 于同 期 银行 存 款利率 液 化 气 等 储运设施项目 1085 2002 年 6 月 A 股配股 甲 基 异 丁 基酮项目 2002 年
34、4 月 3676 甲 基 异 丁 基酮项目 2002 年 9 月 2尚未使用的募集资金去向 尚未使用的募集资金用于银行存款 3项目进度及收益情况 成品油储运设施项目已基本建成已投资 1867 万元计划 2002 年 4 月完工液化气等储运设施项目已完工 80%已投资 1085 万元计划 2002 年6 月建成甲基异丁基酮项目已完成场地平整工作计划 2002 年 9 月完工 二非募集资金的投资进度及收益情况 详见报表附注在建工程部分 三公司财务状况 2001 年度末公司总资产为 556,959,271.60 元比 2000 年增加51,231,249.03 元 增幅为 10.13%主要由于公司配
35、股募集资金增加资产所致 股东权益为 503,719,825.04 元比 2000 年增加 150,848,311.48 元增幅为 42.75%主要原因是 1 公司实施配股后溢价部分计入资本公积金2本年实现利润计入未分配利润公司本年实现利润在提取盈余公积后按董事会分配预案提取拟分配的现金股利计入应付股利科目 其余利润分配行为均增加了股东权益 主营业务利润 29,451,456.64 元比 2000 年减少 33,049,787.11 元,减幅为 52.88%主要原因为公司油脂加工业务开工不足导致收入下降成本上升及化工产品销售单价下降毛利下降 净利润 11,939,550.82 元比 2000 年
36、减少 12,457,178.45 元减幅为锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 17 51.06%主要原因是公司油脂加工业务受市场环境及自身规模等因素影响本年度开工不足造成大幅亏损同时公司原油储罐项目及异丙胺项目未能全面达产 造成成本 费用有一定程度的上升 另外 公司本年度执行 企业会计制度及新会计准则的相关规定也对公司效益产生了一定的影响 四生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 详见重大事项部分 五 本报告期辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 六新年度经营计划 1 2002 年计划实现销售收入 2 亿元在抓好企业技术创新降低能耗物
37、耗的同时压缩管理费用开支提高资金使用效率降低财务费用向市场要效益向管理要效益 2 抓好油品的中转工作提高油品储运设施的综合利用效率利用仓储能力的优势在国家允许经营的燃料油重油等品种上抓住市场机会买断经营 3 加大化工产品的销售力度 在稳步扩大国内市场占有率的基础上利用已取得的进出口自营权扩大出口业务 4 积极跟踪大豆豆粕及豆油的市场走势抓住有利时机充分利用好大豆的仓储设施 5 加快投资建设进度成品油储运设施项目液化气等储运设施项目及甲基异丁基酮项目争取年内建成投产 七董事会日常工作情况 一董事会日常工作情况 本报告年度内公司董事会共召开了五次会议 1三届董事会九次会议于 2001 年 2 月
38、26 日召开会议审议通过如下议案 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 18 1审议通过了2000 年度董事会工作报告 2审议通过了2000 年度财务决算报告 3审议通过了2000 年度报告和年度报告摘要 4审议通过了2000 年度利润分配预案 经审计 2000 年度公司实现净利润 24,396,729.27 元 提取 10%法定公积金 2,439,672.93 元提取 10%法定公益金 2,439,672.93 元加年初未分配利润 49,855,571.89 元可供股东分配的利润为 69,372,955.30 元,公司董事会提议提取 5%任意公积金 1,219,
39、836.46 元以公司 2000 年度末总股本110166000 股为基数每 10 股送 2 股红股派发现金红利 1 元含税该项预案须提交股东大会审议后实施 5审议通过了 2001 年度利润分配政策 A分配次数公司 2001 年度结束后分配利润一次 B分配比例公司 2001 年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 50%公司 2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 20%C分配形式现金股利不低于实际股利分配的 25%上述为公司 2001 年度利润分配的预计方案具体实施时须提交股东大会批准公司保留根据公司 2001 年度实际盈利情况及现金流量需求作出局部调
40、整的权利 6审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司原辽宁东方会计师事务所的预案 7审议通过了关于修改公司章程的预案 公司 2000 年度配股后总股本由 110166000 元增至 125360000 元根据公司法有关规定公司章程中的相关条款应作对应修改 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 19 8会议决定于 2001 年 4 月 24 日召开公司 2000 年度股东大会 决议公告刊登于 2001 年 3 月 1 日中国证券报证券时报 2三届董事会十次会议于 2001 年 7 月 29 日召开会议审议通过如下决议 1审议通过了公司 2001 年度中期报告及报告
41、摘要 2审议通过了公司 2001 年度中期财务报告 3 审议通过了公司 2001 年度中期利润分配的议案 报告期内公司实现净利润 6,712,287.71 元 加年初未分配利润 36,685,771.50 元 可供股东分配的利润为 43,398,059.21 元由于 2000 年度公司已作了利润分配考虑到公司整体发展需要经董事会讨论决定中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 4审议通过了关于将公司部分自有闲置资金进行短期投资的议案 为充分发挥公司自有闲置资金的使用功效提高公司效益在保证资金安全的前提下本公司决定用自有资金 3000 万元人民币进行短期投资具体安排如下 我公司于 2001
42、年 7 月 27 日与锦州证券公司签署了委托国债投资协议委托投资金额为 3000 万元人民币委托期限为 5 个月资金用作国债组合投资协议期满后受托方为我公司清算完毕后即刻划回本金及投资收益 决议公告刊登于 2001 年 7 月 31 日中国证券报证券时报 3三届董事会十一次会议于 2001 年 8 月 28 日召开会议审议通过了关于计提资产减值准备等的议案 根据财政部财会计字200117 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定公司从 2001 年 1 月 1 日锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 20 起执行新企业会计制度和
43、企业会计准则及补充规定改变以下会计政策 1开办费原按五年期限摊销现采取一次性进入企业开业当期损益处理 2期末固定资产原按帐面价值计价现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备 3期末在建工程原按帐面价值计价现改为按在建工程净值与可收回金 额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备 4期末无形资产原按帐面价值计价现改为按无形资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备 按新会计制度的要求公司对以前年度的相关会计科目进行了追溯调整 4三届董事会十二次会议于 2001 年 9 月 7 日召开 会议认真
44、审议了中国证监会沈阳证管办下发的巡检整改通知书沈证办上市字200140号并对巡检整改通知书中存在的问题制定了相应的整改措施 1关于本公司个别董事连续两次未参加董事会亦未委托其他董事参加的整改措施 本公司已与相关董事本人及其任职单位取得联系 经本公司董事会研究决定同意免去其董事职务并提交公司 2001 年度股东大会审议 2关于本公司子公司锦州六孚珠宝有限公司自 1993 年成立以来一直未经营的整改措施 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 21 经公司董事会研究决定成立专门小组指派专人负责办理该公司的注销登记事宜务必于 2001 年底完成 决议公告刊登于 2001
45、年 9 月 11 日中国证券报证券时报上 5 三届董事会十三次会议于 2001 年 12 月 24 日召开 会议审议通过了关于锦州六孚珠宝有限公司以资产抵减所欠本公司应收款项 并负责对该公司进行清理的议案 锦州六孚珠宝有限公司是本公司于 1993 年与香港商人谢资万先生合资成立的有限公司主营加工经营珠宝玉器注册资本 140 万美元本公司拥有 49%权益该公司自成立至今由于市场等因素的变化一直未经营 本公司对锦州六孚珠宝有限公司长期投资净值为 697,900.00 元,另外该公司欠本公司其他应收款为 1,195,500.00 元以上合计 1,893,400.00 元锦州六孚珠宝有限公司在成立时曾
46、购入三台轿车 该三台车经辽宁正和资产评估有限公司评估辽正资评报字2001210 号评估值为 1,732,400.00 元公司董事会同意以该三台车的评估价值冲减锦州六孚珠宝有限公司所欠本公司应收款项余额作为公司收回投资处理 二董事会对股东大会决议执行情况 本届董事会本着对全体股东认真负责的态度 积极贯彻执行股东大会的有关决议并及时向股东大会汇报工作 1根据 2000 年度股东大会对配股方案的决议及授权截止 2001 年 2月 5 日本次配股工作全部结束 2根据 2000 年度股东大会对利润分配方案的决议及授权 公司董事会2001 年 6 月 13 日实施 2000 年度利润分配方案以公司总股本
47、125,360,000股计算每 10 股送 1.757594 股派发现金红利 0.878797 元含税分红派息公告刊登于 2001 年 6 月 7 日中国证券证券时报 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 22 八本年度利润分配方案 经审计 2001 年度公司实现净利润 7,260,958.59 元加年初未分配利润实际余额 21,913,532.09 元提取 10%法定盈余公积金 726,095.86 元提取10%法定公益金 726,095.86 元本年可供股东分配的利润为 20,461,340.37元,公司董事会提议提取 10%任意盈余公积金 726,095.8
48、6 元以公司 2001年度末总股本 147,393,198 股为基数每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)共计 7,369,659.90 元 剩余未分配利润 12,365,584.61 元结转下一年度 同时以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数用资本公积金每 10 股转增1 股共计 14,739,319.80 元该项预案须提交股东大会审议后实施 九其他报告事项公司选定的信息披露报纸为中国证券报证券时报报告期内没有变更 第九节 监事会报告 第九节 监事会报告 一本年度公司监事会召开了二次会议 一三届监事会六次会议于 2001 年 2 月 26 日举行会议审议通过如
49、下决议 1审议了 2000 年度监事会工作报告 2审议了 2000 年度财务决算报告 公司监事会认真检查了公司 2000 年度财务情况并详细核查了公司提交的 2000 年度财务报告及辽宁天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告监事会认为该报告能够客观真实准确的反映公司的财务状况和经营成果 3审议了 2000 年度利润分配议案及预计 2001 年度利润分配政策 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 23 4审议了 2000 年年度报告及报告摘要 5公司前次募集资金实际投资项目与承诺的投资项目有所变更变更内容全部经过董事会股东大会审议批准严格履行披露程序监事
50、会认为变更程序符合有关法律法规的规定合法有效 6公司能够严格按照证券法公司法及公司章程及其他有关法规的规定 依法运作 规范发展 公司董事会能够按照股东大会的要求认真履行各项决议 公司经理在行使公司职权时 没有违反法律 法规公司章程或损害公司利益的行为 7公司关联交易按照市场价格确定交易公平合理不存在损害公司利益的行为 决议公告刊登于 2001 年 3 月 1 日中国证券报证券时报 二公司三届监事会七次会议 2001 年 7 月 29 日召开会议审议通过如下决议 1审议了 2001 年度中期报告及中期报告摘要 2审议了 2001 年度中期财务报告 公司监事会认真检查了公司 2001 年度上半年财