1、 厦门国贸集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副董事长兼财务总监林琛良先生、会计机构负责人财务副总监兼财务部经理李植煌先生声明：保证 2002 年年度报告中财务报告的真实、完整。2002年年度报告目录 1目 录 第一章 公司基本情况简介.1 第二章 会计数据和业务数据摘要.1 第三章 股本变动及股东情况.3 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.4 第五章 公司治理结构.6 第六章
2、股东大会情况简介.7 第七章 董事会报告.8 第八章 监事会报告.16 第九章 重要事项.17 第十章 财务报告.19 第十一章 备查文件目录.49 2002年年度报告正文 1 第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门国贸集团股份有限公司 公司法定英文名称：X I A M E N I N T E R N A T I O N A L T R A D E G R O U P C O R P.,L T D 公司英文名称缩写：I T G 2、公司法定代表人：何福龙 3、公司董事会秘书：陈晓华 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 1 7 层 联系电话：0 5 9 2 5 1 6 0 8 7 2
3、 传真：0 5 9 2 5 1 6 0 2 8 0 电子信箱：c a t h y i t g.c o m.c n 公司证券事务代表：龙泷 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 1 7 层 联系电话：0 5 9 2 5 1 6 1 8 8 8 传真：0 5 9 2 5 1 6 0 2 8 0 电子信箱：l o n g l o n g i t g.c o m.c n 4、公司注册地址及办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 8 1 8 层 邮政编码：3 6 1 0 0 4 互联网网址：h t t p：/w w w.i t g.c o m.c n 电子信箱：i t g c h i n a i t g.c o
4、m.c n 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：厦门国贸集团股份有限公司企划部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦门国贸 股票代码：6 0 0 7 5 5 7、其他有关资料：公司首次注册地址：厦门市海滨大厦 1 6 层1 8 层 首次注册日期：1 9 9 3 年 4 月 2 日 企业法人营业执照注册号：3 5 0 2 0 0 1 0 0 4 2 6 4 税务登记号码：厦国税管字 3 5 0 2 0 4 1 5 5 0 0 5 4 3
5、9 号 厦地税直字 3 5 0 2 0 4 1 5 5 0 0 5 4 3 9 0 号 聘请会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所地址：厦门市湖滨南路 5 7 号金源大厦 1 8 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要利润指标（单位：人民币元）2002年年度报告正文 21、利润总额：3 8,2 6 6,3 0 9.8 82、净利润：3 3,5 2 8,7 2 8.0 43、扣除非经常性损益后的净利润：2 4,1 9 7,5 2 5.9 14、主营业务利润：2 2 3,3 2 5,8 0 9.7 65、其他业务利润：1 7,2 0 5,8 9 3.8 06、营业
6、利润：1 7,7 8 4,2 2 5.0 37、投资收益：1 5,9 4 6,4 1 5.1 08、补贴收入：6,7 7 1,6 2 9.4 89、营业外收支净额：-2,2 3 5,9 5 9.7 31 0、经营活动产生的现金流量净额：3 5 9,7 5 4,8 1 8.4 81 1、现金及现金等价物净增加额：9 2,3 8 3,6 7 7.5 9注：扣除非经常性损益的项目 金额 股权转让收益 1 8,2 0 0,9 5 5.5 1投资损失-1 2,1 1 4,1 4 4.0 5补贴收入 6,7 7 1,6 2 9.4 8营业外收支-2,2 3 5,9 5 9.7 3所得税影响-1,2 9 1
7、,2 7 9.0 8合计 9,3 3 1,2 0 2.1 3二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 2 年 2 0 0 1 年（调整后）2 0 0 1 年（调整前）2 0 0 0 年 主营业务收入 3,4 1 9,6 8 4,7 9 2.3 0 1,8 1 8,0 4 8,1 6 6.1 02,0 1 8,6 1 9,6 7 0.7 12,2 7 4,5 5 9,9 5 3.8 5 净利润 3 3,5 2 8,7 2 8.0 4 2 7,3 2 7,2 9 7.1 02 5,8 8 9,9 9 6.5 47,9 7 3,7 9 8.3 8 总资产 2,2
8、6 9,4 9 1,4 9 1.9 5 1,6 6 5,4 8 6,0 8 2.0 11,6 6 3,6 2 0,4 2 5.2 81,4 5 3,7 1 5,8 2 7.5 5 股东权益（不含少数股东权益）698,563,924.16 6 8 4,6 1 0,9 3 5.0 46 8 3,3 1 1,7 6 2.0 26 5 7,3 7 3,7 2 0.9 4 每股收益 0.1 7 0.1 4 0.1 3 0.0 4 每股净资产 3.5 3 3.4 6 3.4 5 3.3 2 调整后的每股净资产 3.5 0 3.4 4 3.4 3 3.3 0 每股经营活动产生的现金流量净额 1.8 2 0.
9、4 3 0.4 3 0.5 2 净资产收益率 4.8 0 3.9 9 3.7 9 1.2 1 扣除非经常性损益后净利润为基数计算的加权平均净资产收益率 3.4 6 1.6 8 1.4 7 5.8 9 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）2002年年度报告正文 3项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 198,120,000.0 419,196,698.74 33,612,970.58 29,712,644.88 1,299,173.02 2,669,447.82 684,610,935.04 本期增加 3,482,79
10、0.11 1,741,395.05 33,528,728.04 236,261.08 38,989,174.28 本期减少 25,036,185.16 25,036,185.16 期末数 198,120,000.0 419,196,698.74 37,095,760.69 31,454,039.93 9,791,715.90 2,905,708.90 698,563,924.16 变动原因 提取法定盈余公积金 提取法定 公益金 本年实现净 利润及对利 润进行分配 汇率变动产生 本年实现净 利润所致 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 1、股东变动情况表:（数量单位：股）本次变动前
11、本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：7 1,1 2 0,0 0 0 -7 1,1 2 0,0 0 0 国家持有股份 7 1,1 2 0,0 0 0 -7 1,1 2 0,0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7 1,1 2 0,0 0 0 -7 1,1 2 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 2 7,0 0 0,0 0 0 -1 2 7,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股
12、4、其他 已上市流通股份合计 1 2 7,0 0 0,0 0 0 -1 2 7,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 1 9 8,1 2 0,0 0 0 -1 9 8,1 2 0,0 0 0 二、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及其衍生证券，公司股份总数未发2002年年度报告正文 4生变化。截止报告期末，公司无内部职工股。三、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 6 2 9 4 8 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况：名 称 持股数（万股）占股本比例（%）（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司 7 1 1 2.0 0 3 5.9 0 （2）海通证券有限公司 6
13、 7 3.5 2 3.4 0 （3）邗江县虎豹服装辅料有限公司 2 8 1.7 3 1.4 2 （4）上海申康投资有限公司 2 3 1.0 1 1.1 7 （5）吉林市龙潭山信用合作社 1 5 9.2 5 0.8 0 （6）长江证券有限责任公司 1 2 3.0 0 0.6 2 （7）上海浦东新区标三紧固件销售部 1 0 0.6 6 0.5 1 （8）蚌埠市化工物资公司 8 6.0 3 0.4 3 （9）南方稳健成长证券投资基金 7 4.3 5 0.3 8 （1 0）无锡市科达创新投资有限公司 7 3.9 0 0.3 7 说明：（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司为公司控股股东，其持有的国有法人
14、股在本报告期内没有发生变动。2 0 0 2年 9月该司将其持有的我司 7 1 1 2万国有法人股中的1 0 0 0万股质押给中国进出口银行，为我司向中国进出口银行申请出口卖方信贷额度提供出质，质押期限为 2 0 0 2 年 9月 2 3 日至 2 0 0 3 年 9 月 3 0 日。该质押已于 2 0 0 2年 9 月2 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续（信息披露详见 2 0 0 2 年 9 月 2 5 日中国证券报、上海证券报）。（2）本报告期内公司前十名股东中第 2 1 0位为流通股股东，公司未知他们之间的关联关系。3、公司控股股东情况介绍 法人股东名称：厦门
15、市商贸国有资产投资有限公司 法定代表人：林长青 注册资本：叁亿元人民币 成立日期：1 9 9 5 年 8 月 3 1 日 经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 2002年年度报告正文 5 1、董事、监事、高级管理人员简介 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
16、增减 何福龙 男 4 7 董事长 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 -林琛良 男 5 8 副董事长、财务总监 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 4 0 6 4 4 0 6 4 周任千 男 4 8 董事、副总裁 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.0 5 -肖 伟 男 3 7 董事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 -王燕惠 女 3 8 董事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 -邓力平 男 4 8 独立董事 2 0 0 2.0 3-2 0 0 3.0 5 阎旭东 男 3 6 独立董事 2 0 0 2.0 3-2 0 0 3.0 5 高成
17、勇 男 5 0 监事会召集人 2 0 0 2.0 5-2 0 0 3.0 5 陈忠信 男 5 7 监事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 -叶志成 男 3 3 监事 2 0 0 2.0 8-2 0 0 3.0 5 -周骏平 男 4 8 副总裁 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 4 0 6 4 4 0 6 4 许晓曦 男 3 3 副总裁 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 熊之舟 男 3 8 副总裁 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.0 5 -卜舒娅 女 4 6 副总裁 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.
18、0 5 1 0 1 6 1 0 1 6 陆郑坚 男 4 8 副总裁 2 0 0 2.0 3-2 0 0 3.0 5 -陈晓华 女 3 6 董事会秘书 2 0 0 2.0 3-2 0 0 3.0 5 -董事、监事在股东单位任职情况：王燕惠董事、高成勇监事和陈忠信监事均在厦门市商贸国有资产投资有限公司任职，其中王燕惠任董事、副总经理，高成勇任党委副书记、纪委书记，陈忠信任总经理助理。2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：董事王燕惠、监事会召集人高成勇、监事陈忠信均在控股股东单位领取报酬，独立董事邓力平和阎旭东的津贴均按公司 2 0 0 2年度第一次股东大会批准的关于对独立董事实行每人每年
19、5万元人民币津贴的决议实行，其余董事、监事及公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。现任董、监事和高管人员 2 0 0 2年度报酬总额为 1 2 2.1 5万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 5 3.7 5万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 5 1.7 9万元，其中年度报酬在 2 0万元以上的有 2人，年度报酬在 1 0 2 0万元的有 1人，年度报酬 1 0万元以下的有 5人。董事长的报酬按公司 2 0 0 1年度第一次股东大会批准的对公司董事长实行新的薪酬办法确定，高级管理人员的报酬是参照同行业水平，根据企业经营情况，由董事会年初给公司经营管理层下达经营目标及奖惩办法，年底由董事会对
20、经营管理层的经营情况进行考核，根据考核结果兑现相关报酬。3、报告期间离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：公司第三届董事会第五十二次会议同意肖伟先生因工作需要辞去董事会秘书职务；公司第三届监事会第九次会议同意卜舒娅女士因工作调整辞去公司监事职务；公司第三届监事会第十一次会议同意李国庆先生因工作调动辞去公司职工监事职务。二、公司员工情况 2002年年度报告正文 6至报告期末，公司在职员工 8 1 0人，平均年龄为 3 6岁，行政后勤人员 1 1 0人，其中博士、硕士学历 2 5人，本科学历 1 8 3人，大专学历 1 9 8人。公司需承担费用的离退休人员为 3 6 人。第五章 公司治理结
21、构 一、公司治理状况 报告期内公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司进一步完善了公司章程，并严格遵照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作细则及信息披露内部管理规定等规章制度。2 0 0 1年年度股东大会上公司选聘了两名独立董事，并将在 2 0 0 2年年度股东大会上增选一名独立董事。在中国证监会和国家经贸委开展的现代企业制度联合大检查过程中，公司组织全体董事、监事及高管人员对相关文件进
22、行认真学习，提出相应的整改方案，公司治理得到进一步完善。公司治理情况主要体现在以下几方面：1、关于股东和股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司遵照上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见等现行法规政策的要求制定了股东大会议事规则。公司召集、召开股东大会严格遵照相应的各项法律、法规及规章制度，并聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经
23、营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，并建立了较完善的内部控制制度。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则和独立董事工作细则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关的法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会已设立了预算、审计、薪酬与考核、提名、战略发展与风险控制委员会。公司已选聘了两名独立董事，并将在 2 0 0 2年年度股东大会上增选一名独立董事。4、关于监事和监事会 公司监事会建立了监
24、事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励约束机制 2002年年度报告正文 7公司制定了新的厦门国贸集团股份有限公司薪金管理规定，在分配制度上严格遵循按劳分配，同工同酬、效率优先、兼顾公平和权、责、利相统一的原则，有效地调动了员工的积极性和工作效率。6、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者权利；与利益相关者积极合作、互惠互利、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露和透明度 公司制定了内部信息披露管理规定及其实
25、施细则，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够努力按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司独立董事履行职责情况 公司经 2 0 0 1年度股东大会审议通过，聘请了邓力平先生、阎旭东先生担任公司的独立董事，同时公司根据相关的现行法规政策，制定了独立董事工作细则，并在公司其他规章制度中相应的修订了关于独立董事的内容。独立董事任职以来，能够按照有关法律法规及规章制度的要求履行职责，以认真负责的态度参与公司日常的经营活动，积极维护中小股东的利益，对公司关联交易等重大事项均能够以公正客观的态度进
26、行研究并发表独立意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况 1、在业务方面，公司完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和管理体制，具有自主经营能力，公司各项业务决策均独立作出，与各股东完全分开；2、在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东单位担任重要职务和领取薪酬；3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，公司资产独立完整；4、在财务方面，公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业的会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算，并在银
27、行开户。公司财务是独立的；5、在机构方面，公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。四、报告期内对高管人员的考评及激励机制 公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会通过了对公司董事长实行新的薪酬办法的议案，公司董事会根据董事长新的薪酬制度制定了高管人员薪酬办法，对公司全体高管人员均实行与经营目标相挂钩、固定收入与风险收入相结合的年薪制，进一步加强了对董事、监事和高管人员的管理、激励和约束。第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会召开情况 2002年年度报告正文 8公司董事会于 2 0 0 2年 4月 1 3日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开公司
28、 2 0 0 1年度股东大会的通知。并于 2 0 0 2 年 5 月 1 5日在厦门召开了“厦门国贸集团股份有限公司 2 0 0 1 年度股东大会”。公司 2 0 0 1 年度股东大会，审议通过了：1、公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2、公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；3、公司 2 0 0 1 年度财务决算工作报告；4、公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；5、公司 2 0 0 1 年年度报告及年度报告摘要；6、选举二名独立董事；7、更选公司部分监事；8、关于对独立董事实行津贴的议案；9、续聘会计事务所及确定审计费用。股东大会由福建厦门联合信实律师事务所提供法律见证。公司
29、 2 0 0 1年度股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 1 6 日的中国证券报、上海证券报。二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2 0 0 2年 5月 1 5日公司召开 2 0 0 1年度股东大会选举高成勇先生为公司第三届监事；选举邓力平先生、阎旭东先生为公司独立董事。公司职工代表大会选举叶志成先生担任公司职工代表监事。公司第三届董事会第五十二次会议选举陈晓华女士担任公司董事会秘书。报告期内公司董事没有发生变更。第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围 公司为从事贸易、房地产、投资、码头物流的综合性企业集团。公司 2 0 0 2年进出口总额名列厦门市第八
30、位（含外商投资企业）。2 0 0 2年公司紧紧围绕全年的经营目标，不断强化内部管理，在继续保持传统业务的基础上，进一步加大新业务、新市场的开拓力度，整体经营情况良好。2 0 0 2年公司经营规模上了一个新的台阶，营业收入、内贸额和出口额分别创建司以来的最高纪录；公司积极进行产业结构的调整，整体发展战略逐步向“贸易、房地产、投资、码头物流”四足鼎立转变。同时公司推行产权制度的改革，对部分条件成熟的部门和子公司顺利完成了以经营者和业务骨干持股为主要内容的二次改制；注重人力资源的开发利用，进一步完善了激励约束机制，提高了高管人员及全体员工的工作积极性和工作效率，夯实了公司的资产，加强了公司的抗风险能
31、力，逐步形成了公司的核心竞争力。2002年年度报告正文 92、公司分行业经营情况 2 0 0 2 年度本公司各主要行业收入、成本明细资料如下：（单位：人民币元）主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业名称 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 进出口贸易 2,453,012,561.53 1,737,844,639.58 2,285,614,645.62 1,634,847,944.53 167,397,915.91 102,996,695.05国内贸易 1,616,544,228.36 262,327,758.54 1,600,564,195.84 256,108,962.6
32、0 15,980,032.52 6,218,795.94 制造业 56,526,175.76 30,616,210.44 48,163,467.10 26,943,798.05 8,362,708.66 3,672,412.39 房地产业 102,015,789.70 21,554,385.52 83,890,791.97 18,711,257.75 18,124,997.73 2,843,127.77 其他 43,260,707.17 28,722,000.88 16,649,500.94 12,793,721.83 26,611,206.23 15,928,279.05 减：合并抵销 85
33、1,674,670.22 263,016,828.86 847,223,861.22 263,016,828.86 4,450,809.00 0.00 合 计 3,419,684,792.30 1,818,048,166.10 3,187,658,740.25 1,686,388,855.90 232,026,052.05 131,659,310.203、公司业务以进出口贸易为主，业务地区分布广泛。（二）主要控股及参股公司 2002年的经营情况及业绩（单位：人民币万元）业务性质 产品服务 注册资本 资产规模 净利润 主要控股公司：宝达投资（香港）有限公司 贸易 纺织品 H K D 3 0 0.
34、0 0 2 2,4 2 1.9 1 7 8 5.9 2 厦门泰达国际货运有限公司 仓储运输服务 仓储运输服务 5 5 0.0 0 5,9 9 5.4 4 2 4 1.4 3 厦门国贸地产有限公司 房地产开发 房地产开发 9 3 0.0 0 1 1,5 1 4.7 5 4 7 1.6 9 厦门国贸汽车股份有限公司 贸易、汽修 汽车进口、维修 3,0 0 0.0 0 7,6 9 5.6 3 9 7 1.4 0 主要参股公司：厦门海沧港务有限公司 货物装卸及仓储 货物装卸及仓储 1 2，0 0 0.0 0 5 8,4 8 5.2 6 1,9 0 8.1 4 （三）主要供应商、客户情况 报告期内本公司
35、向前 5名供应商采购总额占公司全部采购总额的比例为 1 1.1 6%；本公司前 5 名客户销售收入总额合同占公司全部销售收入的比例为 1 7.5 7%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2年公司面对全球经济持续低迷，市场竞争日趋激烈及出口退税严重滞后等诸多困难，从公司实际出发，采取切实可行的措施，保持了公司主营业务的高速增长，力求提高赢利水平，给股东好的回报。1、贸易（1）积极推进实业化进程，致力于生产基地的建设，坚定不移地走工贸结合的道路。报告期内，公司积极兴建生产基地，通过自行掌握关键技术，扩大生产品种，为提高出口产品附加值，产品结构升级、拓展经营领域打下坚定基础，构建了
36、公司新的利润增长点。（2）扩大优势商品的经营规模，加快营销网络的建设，分别在省内外多个城市地区建立营销网点，同时积极开拓新的经营品种，取得了较好的收益。（3）公司积极在厦门以外地区开拓业务，实施经营区域性拓展，相继在上海浦东及北京设立控股公司，通过实行经营者与业务骨干参股建立充满活力的激励机制，呈现出良好的发展势头。2002年年度报告正文 10 2、地产开发（1）加强企业经营管理，特别是全面推行预算化管理，并实现了联网办公，确保了对项目的实时管理，从而降低开发成本，提高经营效益。公司开发的国贸广场二期提前 4 个月竣工，国贸广场三期提前 3 个月竣工。（2）建立销售管理制度，加快销售房款的及时
37、回笼，加速资金周转，降低了财务费用。同时根据市场行情积极调整策略，加强商品房的促销。2 0 0 2年公司完成开发房产竣工面积 4 6 8 6 4平方米，销售总面积 4 5 9 6 5平方米，合同销售额 1.9 3亿元，实际到款 1.7 8 亿元。（3）针对公司土地储备不足的困难，公司积极参股控股拥有优良地段土地资源的房地产公司，提升公司的后备竞争力，同时积极利用公司的名牌效应，加强与其他房地产公司的合作，以扩大公司的业务规模，确保公司的后续开发实力。3、实业投资及资本运作 公司进一步加强了对控股及重要参股企业的跟踪管理，积极清理、整顿了效益不佳、发展前景不明朗或存在较大投资风险的项目，优化了投
38、资结构。报告期内公司转让了“石狮国际商业城”在建工程项目、持有的厦门天隆城燃气发展有限公司的全部7 5%的股权和持有的厦门北大之路生物工程有限公司的全部 1 9.5%的股权。公司注重把握市场热点和机遇，扩大了资本运作的规模。报告期内公司参股了海通证券、厦门茶叶进出口有限公司，积极寻找新的利润增长点。公司参股的福建三钢闽光股份有限公司、厦门茶叶进出口有限公司均预计有较为理想的现金分红。4、码头物流 公司积极开拓市场，扩大业务量，同时严格控制各项成本费用，在外部经济形势低迷，市场竞争激烈的情况下，公司物流业收入与利润增幅分别比去年同期增长 1 0%以上；同时，公司进一步加快码头的工程进度，聘请专家
39、学者进行各方面的可行性论证，确保工程建设“质量最佳、风险最小、进度最快”。二、报告期内投资情况（一）报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明 公司变更原部分募股资金 3,0 0 0万元人民币投向成立的厦门国贸汽车股份有限公司（信息披露详见 2 0 0 1 年 9 月 8 日、2 0 0 1 年 1 0 月 1 6 日的中国证券报、上海证券报）于 2 0 0 2 年 2 月 1 日在厦门注册成立，2 0 0 2 年全年经营形势良好。该公司已在泉州、厦门、福州建立了直接面对消费者的汽车展厅，取得国产奥迪汽车的经销维修权，法国标致汽车泉州代理权、北京现代汽车厦门特约维修权，成为四川丰田柯斯达
40、客车 3 S中心。该公司在配额许可证不足的情况下，积极采取有效对策，加强市场营销，2 0 0 2 年实现利润 9 7 1.4 0 万元。（二）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明 1、根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司于 2 0 0 2年 8月 5日在北京设立北京丰达世纪贸易有限公司，现该司已完成工商登记注册，运营情况良好（信息披露详见 2 0 0 2 年 6 月 1 2 日中国证券报、上海证券报）。2002年年度报告正文 112、经公司第三届董事会 2 0 0 2年度第十七次会议审议通过，公司以自有资金认购了海通证券股份有限公司增发 3 0亿股中的 5 0
41、0 0万股（信息披露详见 2 0 0 2年 7月 2 5日中国证券报、上海证券报）。3、经公司第三届董事会 2002 年第十九次会议审议通过，公司以人民币 1440 万元的价格受让了厦门市商贸国有资产投资有限公司持有的厦门茶叶进出口有限公司 10%共 800 万股股权。由于厦门市商贸国有资产投资有限公司是公司的控股股东，因而此次股权受让构成了关联交易（信息披露详见 2002 年 10 月 9 日中国证券报、上海证券报）。该司股东会已通过 2002 年度利润分配预案，我司将按股权比例得到现金分红 240万元。4、公司投资的天湖码头原用地产权证过户已办理完毕，待缴清过户税费后即可领取产权证；新征地
42、块的用地选址意见书及用地预审已办理，即将取得建设用地规划许可证，其中 20泊位码头一期工程项目已通过厦门市计委批准立项。根据新征的岸线土地面积，工程建设规模为：码头岸线长 356.6米，陆域纵深约 500米，港区占地总面积约 15.5 万平方米，工程近期按 3.5 万吨级集装箱专用泊位设计（码头结构按 5 万吨集装箱泊位设计），设计年吞吐能力一期为 10万标箱。5、由于厦门城市规划调整，我司原开发的“金海湾”商品房项目无法按原规划设 计用途开发。为确保股东利益，厦门市政府已同意我司在厦门另选一宗地块，在保证原建设规模不变的前提下进行置换。目前我司正在积极与市政府协调土地的置换方案（信息披露详见
43、 2003年 1月 24日中国证券报、上海证券报）。三、公司财务状况及经营成果分析 单位：元项 目2002年2001年增减比例（）总资产2,2 6 9,4 9 1,4 9 1.9 51,6 6 5,4 8 6,0 8 2.0 13 6.2 7%股东权益6 9 8,5 6 3,9 2 4.1 66 8 4,6 1 0,9 3 5.0 42.0 4%主营业务收入3,4 1 9,6 8 4,7 9 2.3 01,8 1 8,0 4 8,1 6 6.1 08 8.1 0%主营业务利润2 2 3,3 2 5,8 0 9.7 61 2 8,2 2 5,9 0 1.0 17 4.1 7%净利润3 3,5 2
44、 8,7 2 8.0 42 7,3 2 7,2 9 7.1 02 2.6 9%经营活动产生的现金流量净额3 5 9,7 5 4,8 1 8.4 88 6,1 2 1,4 5 3.3 33 1 7.7 3%（一）总资产增加 3 6.2 7，主要是长期股权投资增加及新增合并子公司所致。（二）股东权益增加 2.0 4，主要是公司 2 0 0 2 年实现的净利润在分配股利后的积累。2002年年度报告正文 12（三）主营业务收入较上年大幅增加，主要原因是公司今年加大拳头产品的经营，同时对外积极拓展市场，加大新产品的开发力度，增加了营业额。本年度进口销售汽车增长 1 3 2.8 6;出口方面由于纺织品国外
45、市场复苏，纺织品出口增长 1 2.1 7，代理出口烤鳗出口增长 4 9%;内贸方面新增销售电解铜 5.5 2 亿元。（四）主营业务利润比上年同期增长 7 4.1 7，主要是报告期内公司加大毛利率高的产 品销售比重，强化预算管理，实现规模经营，导致主营业务收入增加。（五）净利润比上年同期增长 2 2.6 9，主要是主营业务利润增长，战略调整初见成 效。（六）经营活动产生的现金流量净额大幅增长 3.1 7倍，主要是公司本年加大销售力度，主营业务收入大幅增长，同时加大风险管理力度所致。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开 1 8 次会议，具体内容如
46、下：1、2 0 0 2年 1月 2 3日，公司第三届董事会第四十七次会议，决定对厦门佳茗进出口有限公司增加投资，我司的投资由人民币 2 0 0万元增至 2 0 5 0万元。增资后，厦门佳茗进出口有限公司的注册资本由人民币 5 0 0万元增至 2 5 0 0万元，其中，我司占 8 2%，增资后厦门佳茗进出口有限公司更名为厦门国贸茶业有限公司。决议公告见 2 0 0 2年 6日的中国证券报和上海证券报。2、2 0 0 2年 2月 2 1日公司第三届董事会召开第四十九次会议，同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为我司的财务审计机构，支付财务审计费人民币 6 8万元整，并由我司负担该所在我司审计期
47、间的差旅费用。决议公告见 2 0 0 2年 2月 2 6日的中国证券报和上海证券报。3、2 0 0 2年 2月 2 8日公司第三届董事会召开第五十次会议，会议决定解除与厦门市商贸国有资产投资有限公司签订的关于 S T海洋的股权转让协议。决议公告见2 0 0 2 年 2 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报。4、2 0 0 2年 3月 7日公司第三届董事会第五十一次会议，会议审议通过了如下决议：（1）向工商银行厦门市分行申请综合授信额度，期限为一年；就向工商银行厦门市分行的授信额度申请，与厦门建发集团有限公司在人民币 5 0 0 0万元的额度内互相提供连带责任担保。（2）我司于 2 0 0 1
48、年 3月以互相提供担保为前提，分别为厦门华侨电子股份有限公司和厦门华侨电子企业有限公司向中国银行厦门市分行的银行授信提供最高不超过 8 0 8万美元和 6 9 0 0万元人民币的连带责任担保。同意为上述两公司的上述借款展期两个月继续提供连带责任保证担保。（3）决定聘任陆郑坚先生为公司副总裁。决议公告见 2 0 0 2 年 3 月 1 2 日的中国证券报和上海证券报。5、2 0 0 2年 3月 2 1日公司第三届董事会第五十二次会议，会议审议通过了如下决议：（1）董事会授权董事长代表公司全权办理：在人民币 6 0 0 0万元的额度内向银行借款、开立银行承兑汇票及信用证、票据贴现、保函等银行授信业
49、务，并在此额度内为我司全资或控股子公司提供信用担保。授权期限自 2 0 0 2年 3月 2 2 日至 2 0 0 3年 5 月1 5日。（2）同意向中国银行厦门市分行申请临时性授信及中长期授信业务：自 2 0 0 2年 2月 1 9日期间内申请总额不超过人民币 2.5亿元的授信额度和单笔授信；申请中长2002年年度报告正文 13期授信，总额不超过人民币 1.5亿元，期限为一年六个月；申请临时性授信额度，总额不超过美元 5 5 0万美元，期限一年。（3）通过厦门国贸集团股份有限公司董事会议事规则。（4）通过厦门国贸集团股份有限公司内部信息披露管理规定及厦门国贸集团股份有限公司内部信息披露实施细则
50、。（5）同意肖伟先生因工作需要辞去董事会秘书，聘任陈晓华女士为董事会秘书。决议公告见 2 0 0 2年 3月 2 6日的中国证券报和上海证券报。6、2 0 0 2年 3月 2 6日公司第三届董事会第五十三次会议，会议审议通过了以下议案并形成决议：（1）公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要；（2）公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；（3）公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；（4）厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则；（5）拟定了公司 2 0 0 1 年度弥补亏损和利润分配预案；（6）公司 2 0 0 2 年度利润分配政策；（7）增选二名独立董事；（8）同意支付公司独立董事每人每年