1、 贵州赤天化股份有限公司 G U I Z H O U C H I T I A N H U A C O.,L T D 2 0 0 2年 年 度 报 告 二三年一月二十三日 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 2 目 录 重要提示3 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构 1 0 六、股东大会情况简介 1 2 七、董事会报告 1 3 八、监事会报告 2 1 九、重要事项 2 3 十、财务报告 2 5 十一、备查文件目录 5 2 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 3 重
2、要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长郑才友先生、总经理席家忠先生及财务负责人车碧禄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。贵州赤天化股份有限公司董事会 董事长：郑才友 二三年一月二十三日 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 4 一、公司基本情况简介 1、公司法定中、英文名称及缩写：中文名称：贵州赤天化股份有限公司 英文名称：G U I Z H O U C H I T I A N H U A C O.,L T D 英文缩写：C H T H 2、法定代表人：郑
3、才友 3、董事会秘书：杨呈祥 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮 编：5 6 4 7 0 7 电 话：0 8 5 2 2 8 7 8 8 7 4、2 8 7 8 7 8 8 传 真：0 8 5 2 2 8 7 8 3 3 2 电子信箱：g f g s b g s c h t h.c o m.c n 授权代表：王晓强 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮 编：5 6 4 7 0 7 电 话：0 8 5 2 2 8 7 8 8 7 4 传 真：0 8 5 2 2 8 7 8 3 3 2 电子信箱：g f g s b g s c h t h.c o m.c n 授权代表：梅 君 通讯地址：贵州省赤水市化工
4、路 邮 编：5 6 4 7 0 7 电 话：0 8 5 2 2 8 7 8 8 7 4 传 真：0 8 5 2 2 8 7 8 3 3 2 电子信箱：g f g s b g s c h t h.c o m.c n 4、公司注册地址：贵州省贵阳市新添大道 3 1 0 号 公司办公地址：贵州省赤水市化工路 贵州省贵阳市新添大道 3 1 0 号 邮 编：5 6 4 7 0 7（赤水）5 5 0 0 1 8（贵阳）公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.c h t h.c o m.c n 电子信箱：g f g s b g s c h t h.c o m.c n 5、公司信息披露报纸名称：中国
5、证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：赤天化 股票代码：6 0 0 2 2 7 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 5 7、公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年8 月2 8 日 注册地点：贵州省贵阳市 变更注册登记日期：2 0 0 0 年1 0 月2 6 日 企业法人营业执照注册号：5 2 0 0 0 0 1 2 0 1 9 8 8（2 2）税务登记号：5 2 0 3 8 1 7 0 9 6 0 7 9 0 X
6、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座1 2 层 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要效益指标情况(单位：人民币元)利润总额 7 2,3 6 4,7 9 0.8 6 净利润 6 1,2 5 9,1 6 8.1 4 扣除非经常性损益后的净利润 4 9,8 6 4,6 9 5.2 8 主营业务利润 1 0 7,0 7 2,9 2 9.6 3 其他业务利润 2 6 2,7 0 5.8 3 营业利润 6 0,4 8 9,0 0 1.0 4 投资收益 5,9 4 7,8 3 0.7 5 补贴收入 1,538,555.35 营
7、业外收支净额 4,3 8 9,4 0 3.7 2 经营活动产生的现金流量净额 6 7,4 2 7,3 1 7.4 4 现金及现金等价物净增加额-6 7,2 5 8,0 0 5.0 1 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：（1）冻结新股申购资金利息(税后)3,730,993.17 元 （2）委托理财收益(税后)4,908,750.00 元 （3）增值税返还(税后)1,307,772.05 元 （4）所得税返还 1,446,957.64 元 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 6 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年
8、 2000 年 主营业务收入 659,393,192.68 630,644,450.25 600,867,609.35 净利润 61,259,168.14 37,515,717.98 65,133,301.76 每股收益(摊薄)0.360 0.221 0.383 每股收益(加权)0.360 0.221 0.383 扣除非经常性损益后的每股收益 0.293 0.041 0.215 每股经营活动产生的现金流量净额 0.397 0.904 0.004 净资产收益率(%)(摊薄)8.19 5.20 9.30 净资产收益率(%)(加权)8.15 5.22 9.17 项 目 2002 年 12 月 31
9、日 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 总资产 868,515,680.79 901,548,781.00 843,264,825.04 股东权益(不含少数股东权益)748,382,533.49 721,123,365.35 700,607,647.37 每股净资产 4.402 4.24 4.12 调整后每股净资产 4.402 4.24 4.12 3、报告期利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.31%14.24%0.630 0.630 营业利润 8.08%8.05%0.356 0.356 净利
10、润 8.19%8.15%0.360 0.360 扣除非经常性损益后的净利润 6.66%6.63%0.293 0.293 4、报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,000,000 468,090,765.50 17,253,259.98 17,253,259.98 48,526,079.89 721,123,365.35 本期增加 6,125,916.81 6,125,916.81 49,007,334.52 61,259,168.14 本期减少 34,000,000.00 34,000,000.00 期末
11、数 170,000,000 468,090,765.50 23,379,176.79 23,379,176.79 63,533,414.41 748,382,533.49 变动原因 按税后利润的10%提取 按税后利润的10%提取 盈利及用现金分配股利 盈利及用现金分配股利 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 7 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 (1)股份变动情况表 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集
12、法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1 0 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 7 0,0 0 0,0 0 0 7 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 7 0,0 0 0,0 0 0 7 0,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 1 7 0,0 0 0,0 0 0 1 7 0,0 0 0,0 0 0 注：报告期内公司股本无变动。(2)股票发行与上市情况
13、 本公司 7 0 0 0 万股 A 股股票于 1 9 9 9 年 1 2 月 1 3 日发行，每股发行价 7.2 0 元。其中：向社会公众发行 5 6 0 0 万股，向证券投资基金配售 1 4 0 0 万股。本公司 6 3 0 0万股（含向证券投资基金配售的 7 0 0万股）社会公众股于 2 0 0 0年 2月 2 1 日在上海证券交易所挂牌上市交易，向证券投资基金配售的另外 7 0 0 万股 A 股股票于 2 0 0 0 年 6 月 1 3 日持股期满上市交易。本公司未发行内部职工股。2、股东情况介绍 （1）报告期末公司股东总数为4 6 3 2 3 户。（2）报告期末公司主要股东持股情况 报
14、告期末公司前十名股东持股情况 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 8 序号 股东名称 股份类别 持股数量 持股比例 （万股）1 黔赤天化 国有法人股 9708.12 57.11%2 赤化工会 法人股 221.88 1.31%3 国元证券 流通股 40.08 0.24%4 大隆电子 法人股 40.00 0.24%5 上港集箱 流通股 20.95 0.12%6 新锦竹木 法人股 20.00 0.12%7 李 钢 流通股 17.25 0.10%8 鲁南投资 流通股 15.56 0.09%9 王伯英 流通股 11.00 0.06%10 天山实业 法人股 10.00 0.05%注：1、本公
15、司前 1 0 大股东中，黔赤天化、赤化工会、大隆电子、新锦竹木、天山实业是公司发起人法人股东，其余为流通股股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。2、报告期末，持有公司股份达 5 以上（含 5）股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。3、接公司股东通知，2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司发起人法人股东赤化工会分别与大隆电子、新锦竹木、天山实业签订了股份转让协议书。根据股份转让协议书，大隆电子拟将所持本公司的法人股 4 0 万股（占本公司总股本的 0.2 4）协议转让给赤化工会；新锦竹木拟将所持本公司的法人股 2 0 万股（占本公司总股本的 0.1 2）协议转让给赤化工会；天山实业
16、拟将所持本公司的法人股 1 0万股（占本公司总股本的 0.0 5）协议转让给赤化工会，每股转让价格均为 4.2 4元，共计转让金额 2 9 6.8 0 万元。本次股份转让尚未办理过户手续。（3）公司控股股东情况 本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司为国有法人股股东，持有本公司股票9 7 0 8.1 2 万股，占股份总额的 5 7.1 1%。法定代表人：李大学 成立日期：1 9 9 5 年1 0 月1 8 日 注册资本：5 0 8 0 0 万元 经营范围：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技
17、术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。报告期内所持股份未发生增减变动和质押、冻结情况。（4）报告期内无控股股东变更情况。（5）报告期内无其它持股1 0%以上（含1 0）的法人股东。贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况（1）、基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初 持股（股）年末 持股（股）郑才友 男 5 2 岁 董事长 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 吴力行 男 5
18、5 岁 董事 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 李培毅 男 4 7 岁 董事 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 席家忠 男 5 2 岁 董事、总经理 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 王贵昌 男 4 4 岁 董事、副总经理 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 朱静华 女 6 0 岁 独立董事 2 0 0 2.0 3 2 0 0 4.1 2 0 0 孙德生 男 6 3 岁 独立董事 2 0 0 2.0 3 2 0 0 4.1 2 5 8 0 0 5 8 0 0 戴选忠 男 3 8 岁 副总经理 2 0 0 1.
19、1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 吴重光 男 5 0 岁 副总经理 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 谢正勇 男 4 4 岁 监事会主席 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 廖承玲 女 5 2 岁 监事 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 蔡 林 男 4 3 岁 监事 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 杨呈祥 男 4 2 岁 董事会秘书 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 车碧禄 男 3 4 岁 财务负责人 2 0 0 1.1 2 2 0 0 4.1 2 0 0 （2）、董事、监事在股
20、东单位任职情况：董事长郑才友先生在本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司任党委书记、副董事长。董事吴力行先生在本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司任董事、副总经理。董事李培毅先生在本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司任董事、副总经理。监事会主席谢正勇先生在本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司工会任副主席。监事廖承玲女士在本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司任副总会计师兼财务处处长。监事蔡林先生在本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司任党委组织部部长。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2 0 0 2年度在本公司领薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬决策程序及确定依
21、据按照公司劳动人事工资制度和有关规章制度执行。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 5 6.5 4万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 4.5 6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 3.4 7万元。贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 0 公司董事、监事及高级管理人员 1 4 人，其中，董事郑才友、吴力行、李培毅及监事谢正勇、廖承玲不在公司领取报酬；在公司领取报酬的 9人，其中年度报酬数额在3.0 4.0 万元的有 5 人，在 4.0 5.0 万元的有 4 人。公司独立董事朱静华女士和孙德生先生的年度津贴，经公司 2001 年年度股东大会审议通过
22、，分别为 3 万元。公司 2 0 0 1 年年度股东大会决议及公告登载于 2 0 0 2 年3 月1 3日中国证券报、上海证券报。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员离任情况。4、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工 995 人，公司需承担费用的离退休职工7人，公司员工中有各种专业技术职称的人数为 328 人，其中高级职称 24 人，中级职称105 人，初级职称 193 人。（1）员工专业构成 项 目 人数 占员工总数的 在职员工总数 995 100 其中：生产人员 513 51.56 销售人员 13
23、3 13.37 技术人员 141 14.17 财务人员 23 2.31 行政人员 185 18.59 （2）员工教育程度 项 目 人数 占员工总数的 在职员工总数 995 100 其中：研究生 4 0.40 本科生 79 7.94 大中专 473 47.54 高中或以下 439 44.12 五、公司治理结构 1、公司治理结构情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的规定与要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，根据2001 年年度股东大会决议，修订了公司章程，选举了两名独立董事，并根据中国证监会、国家经贸委关于开
24、展上市公司建立现代企业制度检查的通知（证监发2 0 0 2 3 2号），对本公司建立现代企业制度进行了一次全面、认真的自查，自查报告已按规定上报中国证监会、国家经贸委等有关部 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 1 门。公司的控股股东贵州赤天化集团有限责任公司也进行了相应自查。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。（1）股东与股东大会 按照公司章程规定，股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务。公司股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。公司关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价
25、不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，并对定价依据予以充分披露。（2）控股股东与上市公司 控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利。没有利用资产重组等方式损害上市公司和其它股东的利益；没有非法占用公司资金；没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；没有对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；没有越过公司股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。业务方面。公司独立于控股股东，独立从事生产经营活动，与控股股东无同业竞争，拥有独立的生产、销售、财务系统。人员方面。公司在劳动、人事及劳资方面，有独立的管理系统，与母公司进行了分离。公司经理、副经理等高级管理人员全部在公
26、司任职并领取报酬，没有在控股股东单位兼任行政职务。资产方面。公司生产系统、辅助生产系统和配套设施独立，拥有较为健全的管理体系。公司产品所使用的商标，以及工业产权，非专利技术等无形资产均为公司独立拥有。财务方面。公司建立了独立的财会部门，独立在银行开户，并按照上市公司的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立完税。机构方面。本公司设立了独立于控股股东的生产、管理、营销等部门，各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力。（3）董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事会会议严格按照规定
27、的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，不断熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，以利于更好地履行相应的权利和义务。（4）监事和监会会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会有明确的议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。（5）高级管理人员的绩效评价与激励约束
28、机制 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 2 报告期内，公司以年度经营目标考核制对公司高级管理人员进行了考核。通过考核认为，公司高级管理人员能认真履行职责，积极工作。目前，公司正积极考虑建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。（6）利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。（7）信息披露与透明度 公司制定有“信息披露管理办法”制度，能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准
29、确、完整、及时地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司董事会按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，于 2002 年 3 月 12 日召开的 2001 年度股东大会选举产生了两名独立董事。自任职以来，两名独立董事出席了报告期内的各次董事会，并能够按照有关规定，分别从法律、财务和公司治理等角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用。切实有效地维护了公司及广大中小投资
30、者的利益。六、股东大会情况简介 本年度，公司只召开了一次股东大会，即 2 0 0 1 年年度股东大会。本次股东大会的通知、召集、召开，均按照公司法及公司章程规定的程序和要求严格进行。1、公司 2 0 0 1年年度股东大会于 2 0 0 2 年 3月 1 2日在赤水市公司生产地公司一楼会议室召开。大会到会股东及代理人 1 0人，代表股份 1 0 0 0 0 3 9 0 0股，占公司总股本(1 7 0 0 0 万股)的 5 8.8 3。2、公司 2 0 0 1 年年度股东大会审议并通过了如下决议：（1）通过了公司 2 0 0 1 年年度报告。（2）通过了公司 2 0 0 1 年财务决算方案。（3）
31、通过了公司 2 0 0 1 年利润分配方案。即：每 1 0 股派现金 1 元（含税）。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2 0 0 1 年实现净利润 3,7 5 1.5 7 万元，按法定比例提取两金并加上 2 0 0 0 年未分配利润 3,5 5 1.3 5 万元后，2 0 0 1 年度可供股东分配的利润为 6,5 5 2.6 1 万元。按每 1 0 股派现金 1 元（含税）分配普通股利 1 7,0 0.0 0万元后，结余 4 8 5 2.6 1 万元，留待以后年度分配。公司 2 0 0 1 年度资本公积金不转增股本。贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 3 （4）
32、通过了公司 2 0 0 2年财务预算方案。即：预计 2 0 0 2年度可实现主营业务收入约 6.0 3 亿元，较 2 0 0 1 年有所下降；产品成本预计在每吨 8 4 0 元左右，比 2 0 0 1 年的每吨 8 2 1 元有所上升；预计期间费用约 3,4 0 0 万元。（5）通过了公司提名的两位独立董事候选人。有关独立董事候选人的情况，公司已分别登载于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日的中国证券报和上海证券报。（6）通过了给予公司独立董事津贴标准的预案。即：给予每位独立董事年津贴 3万元人民币（含个人所得税）。（7）通过了公司 章程 修改方案。方案修改的具体内容，公司已分别登载于
33、 2 0 0 1年 1 2 月 2 7 日的中国证券报和上海证券报。（8）通过了更换执行公司审计的会计师事务所。决定聘请信永中和会计师事务所替代原中天信会计师事务所为新任执行公司审计的会计师事务所。本次大会形成的决议及公告已登载于 2 0 0 2 年 3 月 1 3 日中国证券报、上海证券报。3、选举公司独立董事情况 报告期内，根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定要求，按照公司二届一次董事会决议，依照法定程序，公司 2 0 0 1年年度股东大会以记名投票方式选举朱静华女士、孙德生先生为公司第二届董事会独立董事。七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、主营
34、业务范围及其经营情况 公司主营业务主要是尿素的生产和销售。报告期内，公司生产经营状况良好，但总体上仍面临一定困难与不确定因素。一方面，由于化肥销售市场有所回暖，尿素产品销售价格稳中有升，公司紧紧抓住这一市场变化的有利机遇，加大营销力度，做好资金回笼工作，在产量与销量均低于上年的情况下，仍取得了较好的经济效益。另一方面，由于公司主要原材料天然气供气不足，致使公司不能满负荷生产，生产装置效率不能有效发挥，不能在市场条件有利之时多产多销尿素。面对这种情况，公司采取了积极的措施，对内，进一步强化内部管理，精心操作，精心检修，精心维护，确保了生产装置的安全、稳定、连续运转；对外，加大协调力度，积极与供气
35、单位协调联系，力争得到更多的供气以提高产量。在产品销售上，紧紧抓住难得的市场机遇，促使公司销售份额和市场占有率得到进一步巩固。报告期内，公司共生产尿素 62.02 万吨，销售尿素 67.04 万吨，实现销售收入65,939.32 万元，实现净利润6,125.92万元。贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 4 （1）报告期内，公司的主营业务收入、主营业务成本构成情况如下：按类别划分 主营业务收入 主营业务成本 收入类别 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 尿素 635,446,521.55 617,119,484.83 531,286,
36、063.31 577,004,278.46 加工尿素 7,964,601.77 0.00 5,640,726.78 0.0 0 液氨 58,734.18 455,233.89 34,208.56 339,008.21 复合肥专用肥 15,923,335.18 13,069,731.53 13,755,174.47 12,894,827.77 合 计 659,393,192.68 630,644,450.25 550,716,173.12 590,238,114.44 按地区划分 主营业务收入 主营业务成本 地 区 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年
37、贵州省 373,227,903.65 431,482,859.37 311,714,838.86 403,840,917.90 四川省 148,061,217.01 109,979,941.19 123,658,702.76 102,937,527.16 重庆市 137,476,045.08 86,192,604.15 114,818,111.99 80,685,550.24 其他 628,026.94 2,989,045.54 524,519.51 2,774,119.14 小 计 659,393,192.68 630,644,450.25 550,716,173.12 590,238,11
38、4.44 内部相互抵消 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 659,393,192.68 630,644,450.25 550,716,173.12 590,238,114.44 （2）生产经营的主要产品及其市场占有率情况 公司生产经营的主要产品是农用尿素，产品在省内市场占有率为 70左右。产品的销售收入、销售成本和毛利率如下：主营项目 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（）尿 素 635,446,521.55 531,286,063.31 16.39（3）主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明 报告期内，因公司主要产品尿素销售价格上涨，使公司主营业务盈利能力较前一报告期有
39、较大的提高。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）公司控股的贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业公司”），成立于 2002 年 12 月 13 日，是经贵州省人民政府“黔府函2002379 号”文批准，由本公司和廖志红等 5 位自然人以发起方式设立，在贵州省工商行政管理局注册登记的股份有限公司；注册号为：5200001204806（2-1），注册资本为人民币 3,870 万元，其中：本公司以现金 1,540 万元和土地使用权 500 万元出资，占总股本的 52.71%；廖志红等5 位自然人以其投入原贵州天安药业有限责任公司经评估后的净资产出资 1830 万元，占总股本的 47
40、.29%；住所为：贵阳国家高新技术开发区新添工业园区；经营范围为：生产、销售片剂、胶囊剂、洗剂、羟苯磺酸钙（原料）、格列美脲（原料）。（2）公司主要参股公司是深圳市高特佳创业投资有限责任公司。本公司持有深圳市高特佳创业投资有限责任公司 16.95%的股权。该公司注册资本 23,600 万元，主营业 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 5 务范围：对高新技术产业和其它技术创新企业直接投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设。2002 年，针对国内形势的变化，深圳市高特佳创业投资有限责任公司进一步加强风险控制力度，并相应调整了投
41、资策略，取得了较好的效果。2002 年预计实现税前盈利约 900 万元。3、主要供应商、客户情况（1）本公司本期前五名供应商的供应总额为 42,695.55 万元，占本期购进额的76.95%。（2）本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 351,132,313.77 元，占本期主营业务收入总额的 53.25%。4、在经营中出现的问题、困难及解决方案 （1）问题与困难 报告期内，原材料天然气供应严重不足而导致公司产品产量下滑，是公司生产经营中的主要问题和困难。（2）采取的措施及解决方案 面对问题与困难，公司采取了积极措施。首先，生产上加强内部管理，精心操作，精心检修，精心维护，保证生产装置的安
42、全、稳定、长周期连续运转，同时，努力降低消耗，控制成本。其次，做好外部协调工作，积极加强与供气部门的协调联系，争取多供气，努力为公司的生产经营创造良好的外部环境。（二）报告期内的投资情况 1、募集资金投资情况 1 9 9 9 年公司股票发行募集资金净额为 4 9,2 1 0.8 8 万元，延续使用至本报告期。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，按照招股说明书的承诺，公司累计完成募集资金项目投资共计2 6,1 0 8.7 1 万元，完成募集资金总额的 5 3.0 5；尚未使用的募集资金 2 3,1 0 2.1 7 万元，报告期末暂存银行。报告期内，公司使用募集资金 7 9 5.8
43、8 万元，主要用于流化床造粒装置项目和虫草制品综合开发项目。（1）流化床造粒装置项目：该项目继上半年完成生产装置建设和调整、试车等工作后，已于 4月 2 5日试生产出大颗粒尿素产品。按计划安排，公司于 1 0月中旬组织项目各方对该项目进行了考核验收，但在验收试车过程中，由于个别设备的影响，致使该项目未能通过本次考核验收。下一次验收工作预计在 2 0 0 3年上半年进行。截止2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该项目共投入资金 6,4 9 9.6 3 万元。贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 6 （2）虫草制品综合开发项目：作为三聚氰胺项目的替代项目，该项目在报告期内仍
44、在建设中。为使虫草制品综合开发项目能够更好地运作，充分发挥前期已研发成功的相关技术，经公司经营班子研究决定，公司出资 5 0 万元人民币，与贵州大荣塑料包装有限公司共同组建赤天化科德生物制品有限责任公司。本公司持有该公司 8 3.3 3 的股权。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该项目共投入资金 2,1 8 9.0 5 万元。公司募集资金的具体使用情况如下表：单位：万元 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金实际投入金额 项目实际进度 实际收益 备注说明 1 高分子重排专利技术生产健康奶油项目 5 7.6 5 暂停 市场变化大，为规避风险，暂停实施 2 三聚氰胺项目 虫草制
45、品综合开发项目 2,1 8 9.0 5 建设中 经公司一届六次董事会和 2 0 0 0年年度股东大会同意变更 3 流化床造粒装置项目 流化床造粒装置项目 6,4 9 9.6 3 已完成，等待 设 备 验收合格 预计正式生产后可达到预期收益 4 尿素 D C S、V V V F 及水解技改 尿素 D C S、V V V F及水解技改 1,2 0 7.0 7 已完成 1 8 7.3 6 5 C O2压缩机驱动透平改造 投资参股深圳高特佳创业投资有限责任公司 4,0 0 0.0 0 已完成 0.0 0 经公司一届六次董事会和 2 0 0 0年年度股东大会同意变更 6 新建烟道气回收C O2生产装置
46、新建烟道气回收 C O2生产装置 1,2 9 5.3 3 已完成 7 1 5.2 0 7 尿素部份设备技术改造 尿素部份设备技术改造 1,9 7 6.8 5 已完成 4 0 6.1 0 8 收购贵州天峰化工有限责任公司及设备技改 未实施 不进行整体收购。剥离、重组收购也未进行。在论证中 9 归还 1 5万吨尿素项目建设资金 归还 1 5万吨尿素项目建设资金 8,8 8 3.1 3 已完成 1 6 0 7.2 7 合 计 2 6,1 0 8.7 1 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，在公司招股说明书披露的 9 个募集资金投资项目计划中，完成 5个，变更 2个(1个已完成,1个正在
47、进行)，缓建 1个，未实施 1个。其中，已完成的 5 个项目分别是：归还由集团公司垫付的节能增产 1 5 万吨尿素技改项目建设资金；尿素部分设备技术改造；新建烟道气回收二氧化碳生产装置；尿素 D C S、V V V F及水解技改项目；流化床造粒装置项目。变更的 2个项目是：三聚氰胺和二氧化碳压缩机驱动透平改造项目。变更项目的募集资金用于投资参股深圳市高特佳创业投资有限责任公司和虫草制品综合开发项目。变更以上两个项目的原因、变更程序及披露情况，请见 2 0 0 1 年 2 月 2 0 日的中国证券报、上海证券报以及公司 2 0 0 1 年年度报告。未实施的 1个项目是：收购贵州天峰化工有限责任公
48、司并对其生产设备大修和改扩建项目。该项目未实施的主要原因公司在 2 0 0 1 年年度报告中已进行过详细披 贵州赤天化股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 7 露，并承诺将对该项目重新进行论证。报告期内，公司已组织了专门人员对该项目的可行性和可实施性进行了调研。从调研的结果来看，公司认为：该项目已不具备整体收购的价值，但部分优良装置和设备在条件具备的情况下，可考虑投资。由于该项目系历史遗留问题，涉及多方关系的协调与处理。因此，对该项目的处理问题，公司将本着实事求是和对广大投资者负责的态度，适时提出具体解决方案。2、报告期内非募集资金投资情况（1）设立贵州天安药业股份有限公司。2 0 0
49、2 年 3 月 2 0 日，根据公司二届二次董事会会议决议，公司与贵州天安药业有限责任公司的五位出资人在贵阳市签署了发起设立“贵州天安药业股份有限公司（筹）发起人协议书”。该公司注册资本 3,8 7 0 万元。按照协议规定，公司以现金和土地作价投资 2 0 4 0万元（其中土地费 5 0 0 万元），占注册资本的 5 2.7 1；其余发起人以设备、无形资产等作为投资，占注册资本的 4 7.2 9。公司对该项目的投资全部以自有资金投入。新公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 3 日完成工商注册登记等手续后，已正式设立。新公司的 G M P厂房建设已进入基建施工阶段。按照协议规定，报告期内，
50、公司已投入资金 1 5 4 0 万元，土地使用权 5 0 0 万元。有关同意设立贵州天安药业股份有限公司的公司二届二次董事会决议公告登载于2 0 0 2 年2 月5 日的 中国证券报和上海证券报。（2）年产 8 万吨硫磺制酸装置项目。公司对该项目的投资方式为融资租赁，投资额 1 0 7 0 万元。报告期内，该项目实际投入金额 8 7 0 万元，主要用于设备购买和安装，报告期内已完成了该项目的基建工程和设备安装。有关此项投资的董事会公告登载于2 0 0 2 年 5 月 1 8 日的中国证券报和上海证券报。（3）2 0 0 2 年 9 月 2 0 日，公司与汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部