1、 新太科技股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 1重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张毅副董事长、宁时虎董事、李兴武董事因公务未出席本次董事会会议，均书面委托郝建兴董事行使表决权。公司董事长邓龙龙先生、财务总监潘福久及财务中心总经理王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.9 六、股东大会情况简介.12 七、董事
2、会报告.12 八、监事会报告.17 九、重要事项.19 十、财务报告.24 十一、备查文件目录 .54 3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新太科技股份有限公司 公司法定英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO.，LTD.2、公司法定代表人：邓龙龙 3、公司董事会秘书：潘福久 联系电话：020-85550260 传真：020-85538988 联系地址：广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 电子信箱： 公司证券事务代表：刘颖 联系地址：广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号 联系电话：020-85520635 传真：020-855389
3、88 电子信箱： 4、公司注册地址：广州市天河高新技术产业开发区建中路 51-53 号 公司办公地址：广州市天河高新技术产业开发区建中路 51-53 号 邮政编码：510665 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新太科技 股票代码：600728 7、其他相关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地址：辽宁省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：公司于 1993
4、年 12 月 28 日首次在辽宁省工商行政管理局注册登记，于 1996 年 7 月 3 日、1996 年 9 月 4 日、1998 年 10 月 8 日、2000 年 5 月 24 日四次在辽宁省工商行政管理局变更登记。于 2001 年 9 月 30 日、2002 年 1 月 10 日在广州市工商行政管理局变更登记。公司变更注册登记地址：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011108577 税务登记号码：440106731566630 公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所 办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 4二、会计数据和业务数据摘要 1
5、、本年度主要利润指标 （单位：元）项目 金额 利润总额 22,534,946.22 净利润 20,076,733.10 扣除非经常性损益后的净利润 18,432,685.10 主营业务利润 153,409,855.25 其它业务利润 1,364,665.51 营业利润 22,650,512.61 投资收益-2,106,066.21 补贴收入 2,390,420.53 营业外收支净额-399,920.71 经营活动产生的现金流量净额 50,097,382.87 现金及现金等价物净增减额-51,670,318.57 扣除非经常性损益涉及的项目及金额：（单位：元）项目 金额 补贴收入 2,390,4
6、20.53 营业外收入 200,552.24 营业外支出-600,472.95 长期股权投资差额摊销-56,325.70 所得税影响-290,126.12 合计 1,644,048.00 2、公司近三年的主要会计数据及财务指标（单位：元）2002 年 2001 年 2000 年 项目 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 496,127,647.36 581,100,303.75 589,246,172.25 725,291,886.45 725,291,886.45 净利润 20,076,733.10 28,070,985.14 26,275,431.49 63,453,178.28
7、 53,077,606.15 总资产 1,201,791,674.24 1,066,437,732.27 1,069,341,657.43 1,170,275,084.86 1,156,889,973.76 股东权益（不含少数股东权益）820,792,581.11 814,797,588.44 810,992,228.64 811,013,299.23 797,135,612.30 每股收益 0.096 0.135 0.126 0.305 0.255 每股净资产 3.943 3.914 3.891 3.896 3.829 调整后的每股净资产 3.909 3.911 3.896 3.890 3.
8、823 每股经营活动产生的现金流量净额 0.241 0.234 0.234 0.011 0.011 净资产收益率（%）2.446 3.445 3.240 7.824 6.659 53、按照公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.690 18.685 0.737 0.737 营业利润 2.760 2.759 0.109 0.109 净利润 2.446 2.445 0.096 0.096 扣除非经常性损益后的净利润 2.246 2.245 0.089 0.089 4、股
9、东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 208,180,180 478,436,513.09 57,110,426.88 12,648,742.98 67,265,108.67 810,992,228.64 本期增加 269,947.80 3,011,509.95 1,003,836.65 20,076,733.10 23,220,871.42 本期减少 13,420,518.95 13,420,518.95 期末数 208,180,180 478,706,460.89 60,121,936.83 13,652,579.63 73,921,32
10、2.82 820,792,581.11 变动原因 前次募集资金发行费用的结余转入 提取1 0%的法定盈余公积和5%的法定公益金 提取5%的法定公益金 增加数为当期净利润，减少数为提取盈余公积及分配股利 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 截止 2002 年 12 月 31 日的股份情况如下：本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股公积金 转股 增发其他 小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1、发起人股份 61,411,586 -5,597,280-5,597,280 55,814,306 其中:国家持有股份 61,411,586 -5,597,280-5,597,280 55,8
11、14,306 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 9,000,000 9,000,000 3.内部职工股 64.社会法人股 56,648,594 +5,597,280+5,597,280 62,245,874 未上市流通股合计 127,060,180 127,060,180 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 81,120,000 81,120,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股合计 81,120,000 81,120,000 三.股份总数 208,180,180 208,180,180 2、股票发行与上市情况 经中国证监会证监
12、公司字（2000）182 号文核准，本公司于 2000 年 12 月份实施人民币普通股配股。本次配股以 1999 年末总股本 189,460,180 股为基数，以 10：3 的比例向全体股东配售，配股价为每股 18 元人民币。公司国有法人股股东和社会法人股股东均放弃全部可配售股份的配股权，社会公众股东可配股股份为 18,720,000 股。本次配股缴款于12 月 21 日结束，社会公众股东认购配股 18,148,391 股，剩余部分由承销团包销。经上海证券交易所批准，本次配股新增可流通股份 18,720,000 股于 2001 年 1 月 17 日上市交易，其中高管人员本次配股新增流通股份与原
13、有股份暂时锁定。2000 年度公司配股以后，股份总数及股权结构发生了相应变化，股份总数由年初的189,460,180 股，变动为 208,180,180 股，其中，国有法人股和社会法人股股份总数没有变化，已上市流通的股份由年初的 62,400,000 股，变动为 81,120,000 股。年末总股本中，国有法人持股比例由 32.41变动为 29.50%，社会法人股比例由 34.65%变动为 31.53%，社会公众持股比例由 32.94%变动为 38.97。报告期内，公司总股本没有变化。2002 年 9 月 25 日，辽宁省大连海洋渔业集团公司与广州新太新技术研究设计有限公司签署股权转让协议，将
14、其持有的本公司 5,597,280 股国有法人股以每股 5.871 元的价格转让给后者，转让总金额为 32,861,630 元。该股权转让于 2002 年 12 月经国家财政部财企2002557 号文件批准，有关转让价款划拨及股权过户手续已于 2002 年 12 月 31 日前办理完毕（相关公告刊登在 2002 年 10 月 11 日、2002 年12 月 20 日、2002 年 12 月 28 日的中国证券报、上海证券报上）。此次转让后，广州新太新技术研究设计有限公司为公司第一大股东，持有本公司社会法人股 62,245,874股，占总股本的 29.9%，辽宁省大连海洋渔业集团公司持有本公司国
15、有法人股 55,814,306股，占总股本的 26.81%，为本公司第二大股东。3、股东情况 1）截止 2002 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 23,362 户。2）年末前十名股东持股情况及持有本公司 5%以上股份的股东情况：7序号 股东名称 持股数（股）持股比例%股份性质 1 广州新太新技术研究设计有限公司 62,245,874 29.90%社会法人股 2 辽宁省大连海洋渔业集团公司 55,814,306 26.81%国有法人股 3 景博基金 5,352,528 2.57%社会公众股 4 华夏成长 3,840,774 1.84%社会公众股 5 景宏基金 3,160,410 1.5
16、2%社会公众股 6 大连海洋渔业进出口公司 3,000,000 1.44%募集法人股 7 大连冷冻机股份有限公司 3,000,000 1.44%募集法人股 8 中国水产总公司 3,000,000 1.44%募集法人股 9 景福基金 1,928,500 0.93%社会公众股 10 景阳基金 1,775,660 0.85%社会公众股 报告期内本公司第一大股东由辽宁省大连海洋渔业集团公司变更为广州新太新技术研究设计有限公司（具体情况见 2002 年 10 月 11 日、2002 年 12 月 20 日、2002 年 12 月28 日的中国证券报、上海证券报）。截止 2002 年 12 月 31 日，
17、广州新太新技术研究设计有限公司以其持有的本公司股权5,664.8594 万股向中国银行广州市沿江支行质押贷款人民币 9,000 万元。在前十名股东中，大连海洋渔业进出口公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。景博基金、景宏基金、景福基金、景阳基金的管理人均为大成基金管理有限公司。辽宁省大连海洋渔业集团公司及其他法人股股东没有股权质押、冻结或托管的情况。3）公司控股股东情况介绍 广州新太新技术研究设计有限公司成立于 1986 年 8 月，法定代表人为邓龙龙，经营范围为：各种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进，技术培训。2002 年该公司原 7 位自然人股东与美国 TEL
18、E FLEX CHINA,INC.公司签定了合资合同书，因有关手续仍在办理中，尚未生效。目前该公司注册资本为 1.2 亿元人民币，其股权结构为自然人持股，实际控制人为：邓龙龙，男，63 岁，持有该公司 33.156%的股权，现任该公司董事长及新太科技股份有限公司董事长；翟才忠，男，50 岁，持有该公司 33.156%的股权，现任该公司董事及新太科技股份有限公司总裁。4）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 本公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司是辽宁省属国有独资有限责任公司，股权结构为国有独资，法定代表人为张毅。该公司成立于 1945 年 11 月，主要经营范围为：国内外海洋
19、水产品捕捞、收购、加工、销售；国内外海洋运输服务等。注册资本为 4.8 亿元人民币。8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 序号 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股(股)年内变动(股)年末持股(股)变动原因 1 邓龙龙 董事长 男 63 2000.5-2003.5 0 0 2 张毅 副董事长 男 55 2000.5-2003.5 606,000 606,000 董事 2000.5-2003.5 3 翟才忠 总裁 男 50 2003.1-0 0 4 叶恒强 董事 男 39 2000.5-2003.5 0 0 5 宁时虎 董事 男 52 2000.5
20、-2003.5 101,000 101,000 6 李兴武 董事 男 51 2000.5-2003.5 101,000 101,000 7 郝建兴 董事 男 55 2000.5-2003.5 101,000 101,000 8 胡广雄 董事 男 41 2000.5-2003.5 0 0 董事 2000.5-2003.5 9 梁平 副总裁 男 40 2001.10-2003.5 0 0 10 余志 独立董事 男 2002.5-2003.5 0 0 11 贾华章 独立董事 男 2002.5-2003.5 0+8,000 8,000 流通股已锁定 12 林春瑞 监 事 会 召集人 男 53 2000
21、.5-2003.5 101,000 101,000 13 叶恒青 监事 男 44 2000.5-2003.5 0 0 14 吴庆忠 监事 男 34 2002.8-2003.5 0 0 15 何健明 副总裁 男 31 2001.10-2003.5 0+2,000 2,000 流通股已锁定 16 潘福久 财务总监、董秘 男 52 2000.8-2003.5 0 0 邓龙龙董事长在公司股东单位广州新太新技术研究设计有限公司任董事长，任期至2005 年 3 月；张毅副董事长在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任董事长、党委书记，任期至 2004 年 4 月；翟才忠董事/总裁在广州新太新技术研究
22、设计有限公司任董事，任期至 2005 年 3 月；叶恒强董事、胡广雄董事、叶恒青监事在广州新太新技术研究设计有限公司任董事，任期至 2005 年 3 月；梁平董事/副总裁在广州新太新技术研究设计有限公司任监事，任期至 2005 年 3 月；宁时虎董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任副董事长，任期至 2004 年 4 月；李兴武董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任副总经理，任期至 2004 年 4 月；郝建兴董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任党委副书记，任期至 2004 年 4 月；监事会召集人林春瑞在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任董事、
23、工会主席，任期至 2004年 4 月；其余监事、高管人员未在公司股东单位任职。2、年度报酬情况 报告期内，在公司领取报酬的高管人员有：公司董事长、独立董事，其报酬依据公司股东大会决议；在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员，其报酬依据公司的 9整体薪酬政策和工资标准确定。报告期内在本公司领取报酬的有董事长邓龙龙、原总裁叶恒强、副总裁梁平、副总裁何健明、财务总监潘福久、总裁办副主任吴庆忠共 6 人，报酬总额为 124.2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 77.1 万元，其中：年度报酬在 10 万元以下的 1 人，1020 万元的 1 人，2030 万元的 4 人。独立董
24、事津贴为每人 3 万元/年（含税）。其他董事、监事未在公司领取报酬。报告期内董事翟才忠、胡广雄、监事叶恒青在公司控股单位广州新太新技术研究设计有限公司领取报酬；副董事长张毅、董事宁时虎、李兴武、郝建兴、监事会召集人林春瑞在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司领取报酬。3、董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况及原因 2002 年 5 月 15 日召开的公司 2001 年度股东大会选举余志、贾华章为公司独立董事。因公司于报告期内将控股子公司辽宁远洋渔业有限公司 90%股权转让给公司股东辽宁省大连海洋渔业集团，分管该子公司的本公司副总裁于传江调入辽宁省大连海洋渔业集团，2002 年 8 月
25、21 日召开的三届八次董事会决议同意于传江辞去公司副总裁职务。因公司由职工选举代表出任的监事丁昭德调出公司，2002 年 8 月 21 日召开的三届七次监事会决议同意由职工选举代表出任的监事由丁昭德更换为吴庆忠。因公司选派叶恒强总裁出国脱产培训两至三年，2002 年 12 月 10 日召开的三届十次董事会决议同意叶恒强先生辞去公司总裁职务，自 2003 年 1 月起，由翟才忠担任公司总裁职务。4、员工情况 截止 2003 年末，公司员工的总数为 624 人，按专业构成分别为研发人员占 47，工程服务人员占 19，市场营销人员占 16%，管理、支持人员占 18%。按教育程度分别为博士 5 人、硕
26、士 61 人，本科 353 人，大专 156 人，其他 49 人。无需承担费用的退休职工。五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司根据公司法、证券法以及中国证监会有关规范性文件和公司章程的规定，不断建立健全有关制度，规范公司运作。2002 年 10 月广州证管办对公司进行了巡检，对公司在“三会”运作、法人治理、与大股东关系的规范性、信息披露等方面存在的问题和不足提出了整改意见，公司依照有关法律和规章以及广州证管办的整改意见，逐步完善了公司的治理体系（详见第八节“重大事项”中的整改情况说明），保证了公司的健康发展。目前的治理结构情况如下：1）关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享
27、有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；对有关事项予以充分披露，关联股东在表决关联交易时放弃表决权；公司没有为股东及其关联方提供担保。2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没 10有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”：公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司总裁、副总裁、财务负责人、董秘等高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的重要职务。3）关于董事与董事会：公司严格按照
28、公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司董事会建立了议事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任。公司报告期内已聘请 2 名独立董事。目前公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度，并进一步完善公司章程。4）关于监事和监事会：公司监事的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法
29、合规性进行监督。5）关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，每年初确定各部门、管理人员及员工的绩效工作目标与要求以及对应的奖惩，每季度及年终进行考核评审。公司每年初组织对全体部门上年度工作的管理评审以确定对高级管理人员的绩效评价。公司还设计了职务晋升体系、实施部分子公司经营班子及员工持股计划，以有效激励人才团队发挥效能。6）关于利益相关者：公司诚信守法经营，能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同维护公司持续、健康发展。7）关于信息披露与透明度：公司已制定信息披露制度，并指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工
30、作；公司能够按照规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份变动情况。公司治理的实际状况与中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则等规范性文件要求还存在一些差异：独立董事制度仍需完善。报告期内公司设立 2 名独立董事，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定，公司将在 2003 年 6 月 30 日前，调整董事会的成员构成，增加独立董事，使独立董事人数占董事总数比例达三分之一。有关董事会专门委员会还未设立。公司董事会将尽快研究此项工作，在董事会中设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
31、核委员会并制定相关细则。2、独立董事履行职责情况 2002 年 5 月 15 日，公司 2001 年度股东大会选举余志、贾华章为公司独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会，对公司的决策发表了专业意见，提供了专业依据。报告期内，独立董事对公司关联交易、聘任及解聘高级管理人员等事项作出了公正、客观的判断并发表了独立意见，切实维护了公司及广大股东的利益。11 3、公司与控股股东的“五分开”情况 公司控股股东为广州新太新技术研究设计有限公司，公司与控股股东之间做到人员、资产、财务分开和机构、业务独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。1）业务独立 公司与新太新技术公司在业务上各成
32、体系，在业务特征、产品特征、客户对象等方面显著不同，两者业务相互独立，不存在同业竞争的情况。对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同依据市场化原则订立，公司对控股股东不存在依赖关系。3）人员分开 公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位担任行政职务和领取薪酬情况；公司所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签定劳动合同，公司的董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命，并及时、准确进行了信息披
33、露，不存在被股东单位操纵的情况。3）资产完整 公司拥有独立自主的场地、设备、产权、专利和非专利技术，公司资产完整、明晰。4）机构独立 公司拥有独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、开发体系、采购体系、质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和干预公司生产经营活动的情形。公司与控股股东不存在混合经营、合署办公的情形。5）财务分开 本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，现有财务人员均未在股东单位任职。公司有独立的银行帐户，独立纳税、独立做出财务决策。4、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况 公司自 20
34、02 年起，对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度，年初根据公司年度发展目标确定高级管理人员的考核指标。高管人员均实行年薪制，其年薪绩效奖金与经营业绩完成情况挂钩，公司组织对高管人员上年度工作的述职与评审以确定对高级管理人员的绩效评价。12六、股东大会情况简介 报告期，公司召开了 2001 年度股东大会。会议情况及决议内容如下：2002 年 4 月 13 日，公司在 上海证券报、中国证券报 上刊登了关于召开公司 2001年度股东大会的公告。2002 年 5 月 15 日，公司于广州市召开了 2001 年度股东大会，会议 由 公 司 叶 恒 强 董 事 主 持。出 席 会 议 的 公 司 股
35、东 和 股 东 代 表 共 6 人，代 表 股 份 数127,745,348 股，占公司股份总额的 61.36%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度监事会工作报告、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年度利润分配、公司 2002年度利润分配政策、选举余志为独立董事、选举贾华章为独立董事、支付公司独立董事年度津贴、续聘大连华连会计师事务所、支付会计师事务所年度审计报酬、修改公司章程等议案。广东正平天成律师事务所指派何力新律师出席大会并出具法律意见书。本次股东大会决议公告及法律意见书刊登于 2002
36、 年 5 月 16 日的 上海证券报、中国证券报上。七、董事会报告 报告期内，公司将控股子公司辽宁远洋渔业有限公司转让给辽渔集团公司，完成了主营业务全面转型，母公司与子公司的主营业务均统一到 IT 产业领域。1、公司经营情况 1）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为计算机新产品研制、生产及其工程承接；计算机软、硬件的技术引进及咨询服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。主要产品：电信增值业务平台与应用系统、电信运维系统、银行与证券业中间业务系统与终端产品、网络系统集成等。本年度在全球通信行业不景气，信息市场竞争激烈的形势下，公司采取有效措施，以市场为导向，加大研发力度、积极开拓市场
37、，提高服务质量，同时加强内部管理，降低经营成本，使公司整体素质得到了进一步提高。公司主要为电信运营商、银行业客户、证券业客户等提供语音服务系统、呼叫中心系统、运行维护系统、接入终端等增值服务解决方案。2002 年，新太综合信息服务平台（160/168）、呼叫中心系统、112 系统等继续保持了市场领先的优势，股神通平台、短讯通平台及话机市场开拓取得一定进展，推出了 IP SWITCH 平台、银行中间业务平台、证券集中交易系统、OA 系统、CRM 系统、软交换项目等新产品，并在上海成立研发中心分部。分行业的新产品研发体系初步形成，产品质量稳步提高。报告期内，公司获广州市首批国家级保密资质证书（首批
38、只有三家企业）。112 测试卡、电信网络自动拨打测试仪、电信网络移动通话质量测试方法获发明专利。股神通话机获外观设计专利。NAP2000 平台、IVSP 平台、多媒体客服平台、电子商务平台、固网短消息平台、IP 电话网关等产品申请了软件著作权。公司全年申报了政府 13 个专项共 18 13个项目，获得国家计委、省、市计委及科技主管部门的大力支持：新太信息终端综合平台获国家计委专项资助，办公自动化项目联盟获广东省科技厅重大招标项目资助，电子商务、多媒体呼叫中心、宽带 IP 城域网、软件出口联盟、CMM 二级评估等均获政府相关部门支持。公司研究院还与北京大学联合申请并获得了国家 863 计划的“数
39、据库新技术研究项目”课题。本年度实现主营业务收入为 49,613 万元，主营业务收入较上年减少 9,312 万元，减幅 15.8%，主要是报告期内转让了公司持有的辽宁远洋渔业有限公司 90%的股权，2002年的主营业务中不包含远洋捕捞加工产品收入，剔除去年同期主营业务收入中的远洋捕捞加工产品收入 21,600 万元，信息产业收入同比增长 32.92%。本年度实现主营业务利润 15,341 万元，比上年减少 720 万元，减幅 4.48。主要受国内电信行业固定资产投资计划明显减少、信息产品市场整体仍不景气、市场竞争更趋激烈等因素影响，尽管主营业务收入较 2001 年同比有所增长，但主营业务毛利率
40、继续下降，同时由于研发成本和市场拓展费用增加，致使 2002 年主营业务利润同比有所下降。1公司主营业务行业及地区构成情况如下：分行业的主营业务收入和主营业务利润构成：行业 主营业务收入 主营业务利润 电信行业 3 1 6,9 9 1,3 8 3.4 7 9 5,6 2 1,3 4 3.1 3 金融行业 7 5,2 2 5,3 5 4.5 3 3 6,2 6 4,2 2 3.8 4 其他行业 1 0 3,9 1 0,9 0 9.3 6 2 4,8 2 0,8 5 9.0 1 分地区的主营业务收入和主营业务利润构成：地区 主营业务收入 主营业务利润 北方 1 8 1,2 9 7,7 1 8.4
41、1 6 0,9 2 4,1 6 6.2 5 南方 3 1 4,8 2 9,9 2 8.9 5 9 5,7 8 2,2 5 9.7 3 2占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品销售情况：分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)C T I 系统 2 7 4,5 5 1,5 8 2.6 4 1 9 3,1 5 0,3 7 9.2 8 2 9.6 5 支撑&管理系统 6 6,1 0 9,5 0 5.1 4 4 3,0 1 4,7 1 6.1 7 3 4.9 3 测试类&终端产品 5 0,8 7 0,4 4 8.3 2 3 0,8 4 8,9 0 0.9 3 3 9.3 6 2）公司
42、控股子公司的经营情况及业绩 报告期内，公司共有五个控股子公司：广州新太数据技术有限公司，控股比例为 51%。主要业务方向为：数据业务软件开发与系统集成，2002 年主要产品有：网络用户管理、认证、计费平台、网上应用系统（大规模电子邮箱、视频会议、远程监控、多媒体聊天室、远程教学等）、企业网络等。注册资本 500 万元，截止 2002 年末总资产 917.63 万元。2002 年实现营业收入 1,027.95 万元，实现净利润 160.86 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 82.04 万元。广州新太通讯技术有限公司，2001 年 9 月成立，控股比例为 51%。主要开发、集成面向联通、铁
43、通等客户的电信业务支撑系统和接入网测试卡，2002 年主要产品有：移动拨测系统、移动网络增值系统、计费系统、缴费系统及 112 接入网测试卡等。注册资本500 万元，截止 2002 年末总资产 986.11 万元。2002 年实现营业收入 1,231.77 万元，实现净利润 195.50 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 92.07 万元。广州新时讯宽带技术有限公司，2001 年 4 月成立，控股比例为 70%。主要业务为宽带网络软硬件产品及应用系统，广电项目系统集成及业务经营。2002 年主要产品有：数 14字电视用户管理软件。注册资本 1000 万元，截止 2002 年末总资产 95
44、2.51 万元。2002 年实现营业收入 182.99 万元，实现净利润 344.26 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 240.98 万元。深圳新太科技有限公司，控股比例 70%。主要业务是高端网络产品代理、服务及系统集成，是 CISCO 金牌代理；也开展网络技术培训服务和技术咨询服务。注册资本 500万元，截止 2002 年末总资产 1,828.75 万元。2002 年实现营业收入 4,239.51 万元，实现净利润 57.45 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 41.22 万元。广州捷得通信技术有限公司，2002 年 1 月成立，控股比例为 90%。主要业务是商业呼叫中心运营
45、，并作为新太科技呼叫中心产品的实验基地。2002 年建立起呼叫中心平台，开展了声讯服务合作运营和外包客服中心市场拓展工作。注册资本 300 万元，截止 2002年末总资产 272.12 万元。2002 年实现营业收入 2.44 万元，实现净利润 99.16 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 89.24 万元。3）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计 8,392 万元，占公司年度采购总额的 22.51%；公司前五名客户的销售金额合计 6,872 万元，占公司年度销售总额的 13.85%。4）经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年度，由于中国电信市场分拆重组后固定资产
46、投资计划有所减少，金融证券客户受股市低落影响缩减投资、市场竞争更趋激烈等不利因素影响，行业平均利润率明显降低，致使公司利润相比 2001 年有所下降。面对经营环境上的困难，公司计划 2003 年在保持 CTI 技术、产品优势基础上大力发展数据库产品、智能网产品、软交换产品及相关硬件技术（终端、测试设备）等。通过CMM3 认证，学习国外软件开发经验，为新一代产品做好技术积累。积极进行业务创新和管理创新工作，挖掘公司资源，贴近客户创新业务，降低运营成本，精兵提效，提升公司的效益。2、投资情况 1）报告期内募集资金的投资情况 公司 2000 配股方案经批准于 2000 年 12 月份实施，配股募集资
47、金 32,722 万元于 2000年 12 月 25 日全部进帐。加上 1996 年募集资金余额 1,180 万元纳入 2000 年度配股募集资金投资项目中一并使用，扣除发行费用后共计 33,690 万元。2001 年公司依据市场环境变化，变更了原配股说明书计划中的双向寻呼项目和移动银行项目资金用途，用于固定电话网短消息项目和股神通证券委托交易项目，按照有关法规履行了变更程序，具体见公司 2001 年年度报告：董事会报告部分。截止 2002 年 12 月 31 日，配股项目累计完成投资 34,390 万元，其中包括流动资金投入 12,456 万元，累计投资约占计划投资总额的 102.08%，与
48、投资计划基本一致。配股资金的投资情况如下：(单位：万元)项目名称 计划投资额 2002 年止已完成投资额 完成进度 1新太电子商务平台 4,600 4,586 99.69%2新太多媒体呼叫中心 4,860 4,752 97.78%3新太 VOIP 整体解决方案 3,980 4,160 104.51%4新太固定电话网短消息系统 3,880 3,918 100.97%5统一信息服务平台 4,720 4,711 99.80%156新太“股神通”证券交易委托系统 3,000 3,031 101.03%7建立新太 IT 产业研究开发中心 8,650 9,232 106.74%合 计 33,690 34,
49、390 102.08%说明：募集资金投资项目属于基础开发环境和实验配套设施，各投资项目均产生多种技术解决方案，综合体现在不同的销售合同中，上述募集资金投资项目产生的收益体现在公司的总体收益中，已并入合并报表。具体项目情况如下：新太多媒体呼叫中心：2002 年 6 月完工，该项目在银行、证券、电信、移动、联通、企业客户中普遍得到应用；统一信息服务平台：2002 年 6 月完工，该项目应用于电信、移动等多个行业；建立新太 IT 产业研究开发中心：2002 年 10 月完工，该项目在报告期内投入使用，大大提升了企业形象和研发环境；新太电子商务平台：2002 年 12 月完工，应用领域包括电信、金融和
50、企业等；新太 VOIP 整体解决方案：2002 年 12 月完工，VOIP 技术实现在数据网上传输语音信息，该方案已为多个项目平台提供技术支撑；新太固定电话网短消息系统：2002 年 12 月完工，用户可以通过“短讯通”话机收/发短消息、E-mail，浏览互联网，进行彩票投注等多种电子商务活动；新太“股神通”证券委托交易系统：2002 年 12 月完工，该项目由系统平台和终端话机两部分组成，用户可以通过可视菜单方式进行股票委托交易。“IT 产业研发中心”广州研发基地、北京研发基地建设完毕，在报告期内投入使用，升级了公司的研发环境和设备，大大提升了新太科技的企业形象和研发能力。2）非募集资金投资