1、年度报告境内1广东电力发展股份有限公司广东电力发展股份有限公司2001 年年度报告年年度报告年度报告境内2本 公 司 董 事 会 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 重 大 遗本 公 司 董 事 会 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 重 大 遗漏漏虚假陈述或者严重误导虚假陈述或者严重误导并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性准确性和完整性负个别及连带责任和完整性负个别及连带责任目 录目 录一一公司简介二公司简介二会计数据和业务数据摘要三会计数据和业务数据摘要三股本变动及股东情况四股本变动及股东情况四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况五高级管理人
2、员和员工情况五法人治理结构六法人治理结构六股东大会情况简介七股东大会情况简介七董事会报告八董事会报告八监事会报告九监事会报告九重要事项十重要事项十财务会计报告财务会计报告 天健会计师事务所有限公司审计报告及财务报表 天健会计师事务所有限公司审计报告及财务报表十一十一备查文件目录备查文件目录重要提示重要提示年度报告境内3 一一公司基本情况简介公司基本情况简介(一)公司法定中文名称广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.英文名称缩写 GED(二)公司法定代表人潘 力先生(三)公司总经理 刘 谦先生(四)公司
3、董事会秘书张德伟先生 联系电话 (020)87609276 传 真 (020)87609909 证券事务代表 陈进良先生 联系电话 (020)87604922 传 真 (020)87609909 联系地址广东省广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 邮政编码510075(五)公司注册地址办公地址 公司注册地址广东省广州市梅花路 75 号 21 楼 邮政编码510600 公司办公地址广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼 邮政编码510075 公司电子信箱 公司互联网网址http:/(六)公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报香港商报境外The
4、Asian Wall Street Journal亚洲华尔街日报境外英文登载公司年度报告的国际互联网网址为年度报告境内4http/http/www.china-公司年度报告备置地点董事会事务部(七)公司其他资料 1公司首次注册登记日期1992 年 11 月 3 日 注册地址广州市梅花路 75 号 21 楼 通讯地址广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 2工商登记号码企合粤总字第 002753 号 3税务登记号码国税穗外字 440101617419493 地税穗外字 440100617419493 4公司未上市股票的托管机构中国证券登记结算有限公司深圳分公司 5公司会计师事务
5、所名称 1天健会计师事务所有限公司 办公地北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层 2安达信公司在香港注册的会计师事务所 办公地香港中环干诺道中 111 号永安中心 25 楼 6公司法律顾问名称 广东信扬律师事务所 办公地广州市环市东路 362-366 号好世界广场 31 楼八公司股票上市交易所股票简称和股票代码 公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码000539 和 200539年度报告境内5二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 根据天健会计师事务所有限公司按中国会计准则审计的公司主要会计数据和业务数据摘要如下(一)本年
6、度主要利润指标情况单位 人民币元利润总额2,123,314,122.48净利润1,057,768,824.32扣除非经常性损益后的净利润1,067,483,289.41主营业务利润2,521,312,415.53其他业务利润975,138.62营业利润2,135,981,448.88投资收益640,160.02补贴收入-营业外收支净额-13,307,486.42经营活动产生的现金流量净额2,019,216,317.62现金及现金等价物净增加额524,472,071.70注扣除非经常性损益项目和涉及金额1 营业外收入 813,530.21 元扣税后 593,877.05 元2 营业外支出 14,
7、121,016.63 元扣税后 10,308,342.14年度报告境内6(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元指标项目2001 年2000 年1999 年1.主营业务收入5,440,942,238.694,288,092,115.213,436,918,008.022.净利润1,057,768,824.32970,292,208.75834,603,648.543.总资产12,193,080,473.3711,299,123,769.908,585,982,043.564.股东权益6,052,646,426.674,735,574,497,.924,203,100,969.1
8、75.每股收益 每股收益 全面0.3980.3770.648 每股收益 加权0.4020.3770.648 扣除非经常性损益后 的每股收益0.4010.3890.64806.每股净资产2.281.843.267.调整后的每股净资产2.191.783.228.净资产收益率%净资产收益率(全面)17.4820.4919.84 净资产收益率(加权18.0220.8118.339.每股经营活动产生的现金流量净额0.760.661.24利润表附表 2001 年 112 月净资产收益率%每股权益元指标项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润41.6642.950.9480.958营业利润35.29
9、36.390.8030.812净利润17.4818.020.3980.402年度报告境内7扣除非经常性损益后的净利润17.6418.190.4010.406财务指标计算方法如下财务指标计算方法如下 (1)全面摊薄净资产收益率报告期利润期末净资产 (2)全面摊薄每股收益报告期利润期末股份总数 (3)加权平均净资产收益率ROE的计算公式如下 ROE=PE0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0 其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润E0为期初净资产Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej为报告期回购或现金分红等减少的净资产M0为报告期月份数Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份
10、数Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数(4)加权平均每股收益EPS的计算公式如下EPS=PS0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0其中P 为报告期利润S0为期初股份总数S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数Sj为报告期回购或缩股等减少的股份数M0为报告期月份数Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数(5)每股净资产年度末股东权益年度末普通股股份总数(6)调整后的每股净资产年度末股权权益三年以上的应收款帐净额待摊费用长期待摊费用年度末普通股股份总数(7)每股经营活动产生的现金净
11、流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数注注1999 年末股份总数为 128,770.2 万股2000 年股份总数为 257,540.4 万股2001年股份总数为 265,940.4 万股(三)境内外会计师对本年度净利润审计差异说明安达信公司依据国际会计准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下单位人民币千元2001 年 112 月2000 年 112 月本公司法定帐目所示 经中国注册会计师审核1,057,769970,292年度报告境内8依据国际会计准则所作之调整影响开办费之撇销-19,651增加之坏帐准备-10,900递延房改损失摊销12,833-9,746商誉之摊销-1,58
12、7冲转多摊之土地使用权费2,3598,450产生之递延税项725-2,683其他5,235-2,373重新编制之本公司及附属公司有关数据1,051,805971,104(四)报告期内股东权益变动情况并逐项说明变化原因单位人民币元项目股本资本公积盈余公积其中:法定公益金未分配利润股东权益合计期初数2,575,404,000473,320,541.761,580,366,699.86204,599,444.53106,483,256.304,735,574,497.92本期增加84,000,0001,045,317,947.30454,551,811.4252,888,441.221,057,76
13、8,824.322,641,638,583.03本期减少135,451,341.40120,034,341.73120,034,341.731,069,080,971.161,324,566,654.29期末数2,659,404,0001,383,187,147.661,914,884,169.55137,453,544.0295,171,109.466,052,646,426.67变动原因增发所致增发所致年度分红派息等所致年度分红派息等所致年度分红派息等所致年度报告境内9三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1股份变动情况表 单位:股本次变动增加股份类别本次变动前配股送
14、股公积金转股增发其他小计本次变动后一.尚未流通股份1.发起人股份1,553,175,0001,553,175,000 其中:国家拥有股份1,333,800,00041,207,40041,207,4001,375,007,400 境内法人持有股份219,375,000-41,207,400-41,207,400178,167,600 外资法人持有股份 其他2.募集法人股49,413,00049,413,0003.内部职工股4.优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计1,602,588,0001,602,588,000二.已上市流通股份1.人民币普通股307,476,00084,000,0
15、0084,000,000391,476,0002.境内上市的外资股665,340,000665,340,0003.境外上市的外资股4.其他 已上市流通股份合计972,816,0001,056,816,000三.股份总数2,575,404,00084,000,000084,000,0002,659,404,000注(1)本年度内公司增发了 84,000,000 股 (2)广东国际信托投资公司于 1999 年 1 月 16 日被广东省高院宣布破产2000 年 7 月28 日该公司持有的本公司股份中有 41,207,400 股由该公司破产清算组委托盘龙企业股份有限公司南方分公司拍卖给广东省电力开发公
16、司,根据财政部关于广东电力发展股份有限公司国有股份转让有关问题的批复财企2001234 号该等股份为国家股年度报告境内102 股票发行与上市情况1本年度内增发了 8,400 万股 A 股 2报告期内本公司已没有内部职工股(二)股东情况介绍1 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司股东总数为 139,634 户 其中 A 股 88,859户B 股 50,775 户2公司前十名股东介绍截至 2001 年 12 月 31 日 持 股 单 位持有数量(股)持股比例(%)广东省电力集团公司 1,333,800,00050.15中国建设银行广东省信托投资公司 87,750,0003.30广东省电力
17、开发公司 85,082,4003.20 TEMPLETON WORLD FUND,INC.64,681,5302.43广东发展银行 43,875,0001.65西北证券有限责任公司14,308,5230.54湘财证券有限责任公司8,686,4810.33INTL NEDERLANDEN BANK(ING BANK)GLOBAL CUSTODY NV 8,424,0000.32黄显友 7,583,4200.29BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD 6,705,9480.25注注根据广东省人民政府关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实施方案的批复粤府函2001252 号
18、广东省电力集团公司持有本公司股票已无偿划转至广东省粤电资产经营有限公司以下称粤电资产公司但有关股份变更登记的手续正在办理之中其持有的股票没有质押情况3持股 10%含 10%以上法人股东介绍粤电资产公司持有本公司 50.15%的股份其法定代表人为潘力先生其注册资本为 300,000 万元发电企业的经营管理电力的资产和资本经营电厂建设电力销售4报告期内控股股东的变更情况根据广东省人民政府关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实年度报告境内11施方案的批复粤府函2001252 号广东省电力集团公司持有本公司股票已无偿划转至粤电资产公司粤电资产公司自然成为了本公司的控股股东四四董事董事监事监事高级
19、管理人员和员工高级管理人员和员工一公司现任董事监事及高级管理人员情况姓 名性别年龄职务任期起止日期年初持股数 股年末持股数 股潘 力男47董事长2001.9 2002.500 邓 安男51副董事长2001.9 2002.500刘 谦男47董事 总经理1999.5 2002.500郑林福男58董事 厂长1999.5 2002.51,5601,560余福敏男59董事2001.9 2002.500袁素杰男41董事 副总经理1999.5 2002.500曹特朝男35董事2001.9 2002.500劳琼娟女47董事1999.5 2002.500邹小平男37董事1999.5 2002.500张志越男35
20、独立董事2001.5 2002.500魏 杰男49独立董事2001.5 2002.500杨选兴男36监事会主席2001.5 2002.500梁锦善男47监事1999.5 2002.500万俭明男32监事2001.9 2002.500蔡 帆女32监事2001.9 2002.500李长春男39监事 科长1999.5 2002.5286286何伟德男35监事 专责1999.5 2002.500罗志恒男34副总经理2001.9 2002.500张德伟男40董秘 总办主任1999.5 2002.512,48012,480刘学毛女46财务负责人1999.5 2002.500合计14,32614,326年度
21、报告境内12二公司董事监事及高级管理人员报酬情况 报酬支付原则目前公司尚未实行高级管理人员年薪制高级管理人员的工资福利待遇参照粤电资产公司工资管理办法制定并执行 不在公司领取报酬的董事监事的报酬由派出的股东方支付公司不单独额外为其提供工资津贴福利不在公司领取报酬的董事监事共 10 人潘力邓安余福敏曹特朝劳琼娟邹小平杨选兴万俭明梁锦善蔡帆在公司领取报酬的董事监事高级管理人员共 8 人包括刘谦袁素杰郑林福董事李长春何伟德监事罗志恒副总经理张德伟董秘刘学毛财务负责人公司根据其担任的公司职务按公司工资制度获得劳动报酬享受相应员工福利此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇 报告期内公司聘请的张志越魏杰独
22、立董事魏杰独立董事实际未到任公司未为其制定具体的劳动报酬方案仅按其参加公司董事会股东大会次数支付交通费资料审阅费和住宿费等张志越独立董事获得的报酬为 1.9 万元 现任董事监事高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 70.5 万元在公司领取报酬金额最高的前三名董事报酬总额为 37.8 万元其中年度报酬数额在 10 万元以上的 2 人年度报酬数额在 8-10 万元之间的 1 人三报告期内离任的董事监事高级管理人员 由于工作变动或退休原因吴希荣先生吴庭安先生黄国强先生辞去公司董事职务陈锐刘关石先生辞去公司监事职务报告期内董事会聘任罗志恒先生为公司副总经理详情见有关股东大会公告董事会公告和监事会公告四
23、报告期内公司员工数量和构成情况 截止 2001 年末本公司共有员工 1592 人其中退休人员 234 人在职员工包括生产人员 912 人占在职员工的 67.2%含技术人员 397 人占生产人员的 43.5%财务人员 12 人占 1.3%行政管理人员 90 人占 9.9%在职员工中大专以上学历人数为 333 人占 24.5%本公司除少数员工占不到1.8%在公司本部工作外绝大部分员工均在沙角 A 电厂工作年度报告境内13五五公司治理结构公司治理结构 公司自 1993 年组建和上市以来公司治理结构的规范化程度随外部法律法规环境的规范化程度而不断提高总体而言是按照公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证
24、券交易所股票上市规则的要求去建立公司自身的法人治理机构的但仍有进一步规范完善的地方公司章程是严格按上市公司章程指引的规范格式制订的内容是符合公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定但对照上市公司治理准则的要求尚有修订完善的地方公司已决定在 2001 年度股东大会上对公司章程作进一步的修改一关于股东与股东大会 公司在章程上和实际运作中能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力没有出现大股东侵占其他股东利益的现象为确保与股东有效的沟通公司早在 1993 年创立之初即设立了投资者咨询电话并于 2000 年年初建立了自己的网站使股东能及时了解公司
25、的运作情况公司历届股东大会都能严格按照公司章程规定的程序进行而且一直坚持由公证员或律师见证股东大会的表决过程关联交易亦坚持履行关联股东回避表决等制度所以股东大会未出现过强行通过有损小股东利益议案的情况但由于未制订公司自身的股东大会议事规则因此中小股东的合法利益尚未能在制度上得到完全保证有鉴于此公司决定严格按照中国证监会颁布实施的股东大会规范意见等的要求制订公司自己的股东大会议事规则并计划在 2001 年度股东大会上表决通过二关于控股股东与公司五分开 1人员分开方面公司总经理及其以下人员均在公司领取薪酬除公司总经理在母公司兼任董事职务外其他人均未在股东单位任职2资产完整方面在生产方面公司拥有完整
26、的生产系统辅助生产系统和配套设施除沙角 A 电厂土地使用权证尚未获得外正在办理中公司拥有完整的工业产权商标非专利技术等无形资产年度报告境内143财务独立方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开设帐户 4机构独立方面公司建立了完整的公司运作机构5业务分开方面由于历史原因也为了充分利用粤电资产公司电力生产方面丰富的管理经验和人才优势2001 年 7 月底以前公司是通过签订合同方式委托控股股东对电厂进行生产管理的经过厂网分开的改革公司电力销售渠道已经独立但有关销售合同的重新签订工作尚在进行中在燃料采购上由于受历史和目前燃煤供应趋于紧张集中采购对公司更为有利等因素的
27、影响目前通过签订合同的方式委托公司的控股股东粤电资产公司全资子公司广东省电力工业燃料公司等统一采购价格由市场确定三关于董事与董事会 公司董事会已制定董事会议事规则且在实际中能严格执行能严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事都能够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 公司在 2001 年聘任了两名独立董事实际到任的只有一名独立董事在公司收购股权利润分配等方面都发表了独立意见勤勉诚信地履行自己的权利义务和责任公司董事会在 2001 年 3 月召开的董事会上通过了下设三个专门委员会的
28、决议三个专门委员会分别是任职资格与薪酬委员会预算与审计委员会 投资与风险控制委员会但由于后来有新的规定出来所以三个专门委员会尚未正式设立为规范公司的运作公司董事会已决定公司将严格执行广东省人民政府的规定在 2002 年 6 月份前完成聘任 13 的独立董事对原来董事会尚未正式设立的三个专门委员会作适当调整在董事会中按规定设立战略发展委员会预算委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会等 5 个专门委员会并为此制订专门的议事规则和修改公司章程以上工作计划在 2001 年度股东大会上完成四关于监事和监事会年度报告境内15公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司严格按照公司章程规定
29、的监事选聘程序选聘监事公司董事会召开会议全体监事均列席参加为规范监事会的运作并发挥其更大的监督职能公司监事会决定严格执行省政府的规定在 2002 年 6 月前完成聘任 2 名独立监事的工作并重新制订监事会议事规则五关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定六关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他相关利益者的合法权利积极合作共同推动公司持续健康发展七关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询加强与股东交流公司能够严格按照法律法规和公司
30、章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况公司在深交所上市公司 2001 年信息披露考核中被评为 30 家优秀公司之一 六六股东大会情况简介股东大会情况简介一2000 年度股东大会 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 23 日上午在广州市广东省电力集团公司培训楼招待所二楼会议厅召开出席会议的股东或股东代表共 42 名所持有及代表持有的股份 1,649,369,933 股占总股本 2,659,404,000 万股的62.02%其中出席会议的 A 股股东 16 名代表股数
31、1,558,274,351 股B 股股东 26 名代表股数为 91,095,582 股本次会议的召开符合公司法及公司年度报告境内16章程的有关规定经大会审议以记名投票方式表决通过了如下决议 1审议并通过公司 2000 年度董事会工作报告 2审议并通过公司 2000 年度监事会工作报告 3审议并通过公司 2000 年度总经理业务报告 4审议并通过公司 2000 年度财务决算报告 5审议并通过公司 2000 年度净利润分配及分红派息方案 根据广东康元会计师事务所按中国会计准则和安达信公司按国际会计准则所进行的审计可供分配的利润分别为 118,995.9 万元和 181,861.7 万元其中2000
32、 年度净利润分别为 97,029.2 万元和 97,110.4 万元根据有关法规规定股份有限公司进行利润分配时适用孰低原则2000 年度公司可供分配利润采用广东康元会计师事务所审计的 118,955.9 万元 由于公司 2000 年中期已进行一次利润分配已分配利润 49,965.6 万元具体分配方案见 2000 年中期报告所以 2000 年度实际可供分配的净利润为49,377.2 万元其中提取法定公积金 10%金额为 4,937.7 万元提取任意盈余公积金 25%金额为 12,344.3 万元提取法定公益金 5%金额为 2,468.9 万元2000 年度可分配股利为 29,626.3 万元加上
33、中期结转的未分配利润 19,653.1 万元2000 年度实际可供股东分配的利润为 49,279.4 万元2000 年度分红派息方案为以增发 A 股 84,000,000 股后的总股本 2,659,404,000 股为基数A 股每 10股派现金 1.5 元人民币含税B 股每 10 股派 1.5 元人民币 6审议并通过公司2000 年年度报告;7 同意公司对海南发展银行的定期存款 1,000 万元按 50%计提坏帐准备 500万元 8同意公司在 2001 年对住房周转金余额采用盈余公积公益金弥补的财务处理方式住房周转金余额的具体数目待会计师事务所鉴证后确定并授权公司执行 9同意继续聘请广东康元会
34、计师事务所和安达信公司Arthur Andersen&Co.分别作为公司境内和境外会计师事务所年度报告境内17 10同意关于董事会设立独立董事的议案 11同意董事会就增设独立董事等事项对公司章程相关条款所作的修改 12同意魏杰先生张志越先生为公司第三届董事会独立董事二公司第一次临时股东大会 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 24 日上午在公司九楼会议室召开出席会议的股东或股东代表共 23 名所持有及代表持有的股份1,557,105,788 股占总股本 2,659,404,000 万股的 58.55%其中出席会议的 A股股东 5 名代表股数 1,550,527,800
35、 股B 股股东 18 名代表股数为 6,577,988股本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定经大会审议以记名投票方式表决通过了如下决议 1审议并通过关于部分董事变更的议案 1同意吴希荣吴庭安黄国强因工作变动原因辞去粤电力董事职务 2同意潘力刘谦郑林福袁素杰继续出任粤电力董事 3选举邓安余福敏曹特朝为粤电力新任董事 2审议并通过关于部分监事变更的议案 1同意陈锐刘关石因工作变动原因辞去粤电力监事职务 2同意杨选兴继续出任粤电力监事 3选举万俭明蔡帆为粤电力新任监事三公司第二次临时股东大会 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 27 日上午在广州市建银大厦五楼会
36、议厅召开出席会议的股东或股东代表共 21 名所持有及代表持有的股份 1,556,455,580 股占公司总股本 2,659,404,000 股的 58.5%其中出席会议的 A 股股东 10 名代表股数 1,550,924,550 股B 股股东 11 名代表股数为 5,531,030 股本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定经大会审议以记名投票方式表决通过了如下决议年度报告境内18 1审议通过了关于收购广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发公司持有的湛江电力有限公司 9%和 16%股权的议案 (1)批准公司收购广东省粤电资产经营有限公司持有的湛江电力有限公司9%股权收购价格为中联资产评
37、估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 9%股权的评估价值 31,645.55 万元 (2)批准公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力有限公司 16%股权收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 16%股权的评估价值 56,258.76 万元 2审议通过了关于收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司 17%股权的议案 批准公司收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司 17%的股权收购价格为广州中天衡评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 17%股权的评估价值 19,352.44 万元 3审议通过了关于公司为湛江电力
38、有限公司贷款提供担保的议案批准公司在广东省粤电资产经营有限公司将所持有的湛江电力有限公司 9%股权转让完成后为湛江电力有限公司于 1998 年 8 月至 2000 年 6 月为建设湛江电厂二期向中国建设银行湛江分行贷款 15 亿元提供担保 第一二议案为关联交易有关关联方按规定回避了表决最后大会表决通过了上述议案以上收购价格已得到政府有关部门的批准对于湛江电力有限公司和广东粤嘉电力有限公司在评估基准日和权益交割日期间的净资产增减数额由交易双方根据实际发生额进行相应调整以上价款公司用自有资金以现金方式分期支付 公司 2000 年度股东大会决议第一次临时股东大会决议第二次临时股东大会决议分别刊登在
39、2001 年 4 月 24 日2001 年 9 月 25 日和 2001 年 12 月 28日的 中国证券报证券时报上海证券报香港商报(境外中文)TheAsian Wall Street Journal(亚洲华尔街日报)境外英文上年度报告境内19七七董事会报告董事会报告一公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要是经营建设电站及输变电工程的大型发电公司截至 2001 年 12月末止公司已投产发电装机容量达 2,950MW大约占广东省发电总装机容量的 9%,比上年末增加 900MW增长了 43.89%完成发电量 151.23 亿千瓦时上网电量 140.66 亿千瓦时分别比上年增长 35.69%和
40、35.59%其中占广东省发电量的 10.58%实现主营业务收入 54.41 亿元主营业务利润总额 25.21 亿元利润总额 21.23 亿元扣除少数股东损益后公司实现净利润 10.58 亿元比上年增长 9.07%2001 年公司全资附属的沙角 A 电厂完成发电量 73.65 亿千瓦时上网电量 68.61 亿千瓦时实现利润总额 7.38 亿元其中沙角 A 电厂(一期)完成发电量 42.13 亿千瓦时上网电量 38.90 亿千瓦时分别比上年同期增长 3.24%3.19%实现总额利润 5.10 亿元沙角 A 电厂(二期)完成发电量 31.52 亿千瓦时上网电量 29.71 亿千瓦时实现利润总额 2.
41、28 亿元公司控股 51%的湛江电力有限公司湛江电力下同注册资本为 28.75 亿元主营业务为生产电力电站建设全年实现净利润 6.99 亿元其附属的湛江电厂完成发电量 54.42 亿千瓦时上网电量 51.07 亿千瓦时分别比上年同期下降 0.14%0.83%公司控股 51%的广东粤嘉电力有限公司粤嘉电力下同注册资本为 10 亿元主营业务为生产电力全年实现净利润 2.50 亿元其附属的梅县 B 电厂完成发电量 15.11 亿千瓦时上网电量 13.85 亿千瓦时分别比上年同期下降 5.86%4.81%公司控股 65%的广东韶关粤江发电有限公司粤江电力下同注册资本为 4.5 亿元主营业务为生产电力全
42、年实现净利润 0.34 亿元其附属的韶关电厂#10 机组已投入生产完成发电量 7.95 亿千万时上网电量 7.13 亿千万时公司未能完成全年 158 亿千瓦时的发电计划比计划少发电的主要原因是1全省负荷增长较上年有所回落2001 年全社会用电量仅比去年同期增长 9%增长速度较上年度下降 12.3 百分点2系统峰谷差增大机组调峰备用时间增多机组的出力系数也有所下降3受外购西电东送大幅增长和省内部年度报告境内20分燃油机组较上年度增加发电等因素的影响电网对公司下属电厂发电量需求的增长有所减缓4受输电线路输送能力的制约韶关电厂#10 机组只完成了全年发电生产计划的 58.8%二公司主要供应商和客户情
43、况 2001 年公司电力产品全部销售给广东省广电集团有限公司2001 年 8 月8 日前为广东省电力集团公司公司主要燃料供应商为粤电资产公司全资子公司广东省电力工业燃料公司和韶关发电厂全年供应燃料 15.66 亿元三公司投资情况 1募集资金的运用和结果单位:万元募集资金的方式承 诺 投资项目承诺运用日期项 目 总投资项 目 预计收益实际投资项目实 际 投资金额实 际投 资日期A 股再发行沙 角电厂二期2001-01-01152,549.9014,485.88沙角 A电厂(二期)152,549.902000-12-29 2公司已没有尚未使用的募集资金 3公司募集资金已按募股计划投入有关项目没有变
44、更投向 4项目进度及收益情况 沙角电厂二期从 2001 年 1 月 1 日起成为公司的全资拥有电厂2001年该电厂完成发电量 31.52 亿千瓦时,实现利润总额 22,792.15 万元 5非募集资金的投资进度及收益情况 公司控股 65的粤江电力于 2001 年 3 月 15 日投入试生产由于与之配套的输电线路尚未完善再加上上半年广东省境内降水量偏大水电多发两因素共同影响导致粤江电力上半年发电量少而这期间有关的成本和维护费用仍需开支因此收支相抵表现为亏损净利润为1,866.6 万元下半年随着影响年度报告境内21粤江电力少发电因素的消除粤江电力的发电量有了大幅度的增长粤江电力在下半年已扭亏为盈全
45、年实现净利润 3,366.38 万元 公司控股 51的广东茂名瑞能有限公司以下称茂名瑞能下属的茂名电厂#5 机组 200MW 于 2001 年 9 月 8 日正式开工建设 该机组预计在 2003年下半年投产茂名瑞能注册资本为 21,715.75 万元该项目预计总投资 87,000万元三公司财务状况 单位:万元指标项目2001 年 12 月 31日(或期末)2000 年 12 月 31日(或期末)增减变动总资产1,219,308.051,129,912.3889,395.67长期负债180,650.00264,562.18-83,912.18股东权益605,264.64473,557.45131
46、,707.19主营业务利润252,131.24221,987.8430,143.4净利润105,776.8897,029.228,747.66上述各项变动原因及其他异常报表项目说明 1总资产增长 7.91%主要是增加本期净利润所致 2长期负债下降 27.81%主要是本期偿还了到期银行贷款所致 3股东权益增长 40.18%主要是增加本期净利润募集资金所致 4主营业务利润增长 13.58%主要是增加沙角 A 电厂二期主营业务利润所致 5净利润增长 9.02%主要是增加沙角 A 电厂二期主营业务利润所致四重大经营环境宏观政策法规的变化对公司的影响年度报告境内22 随着电力体制改革的进一步的深入广东省
47、于 2001 年实现了厂网分离由于厂网分离改革的顺利实行使公司从 2001 年 8 月开始销售电力的渠道是独立的另一方面实施广东省电力体制改革方案也使公司通过收购现有发电项目来谋求自身规模化发展的目标得以实现包括已完成收购的湛江电力和粤嘉电力的股权项目公司在此政策指导下已开展收购粤电资产公司下属其他水力火力发电厂的前期准备工作同时由于竞价上网也将于 2002 年逐步推行所以公司也将面临发展的机遇和市场竞争的挑战五2002 年计划 2002 年是公司内外经营环境发生重要变化的一年也是公司走向市场化迎接竞争和挑战关键性的一年因此公司将在董事会的领导下全力以赴对内通过加强管理苦练内功提高竞争能力对外
48、通过快速扩大主业规模占领发电市场保持竞争优势保持并进一步增强公司的经济效益 1电力生产计划 公司属下电厂 2002 年计划发电量为 158.16 亿千瓦时其中沙角 A 电厂一期33.3 亿千瓦时沙角 A 电厂二期36.66 亿千瓦时湛江电厂 61.32 亿千瓦时梅县 B 电厂 11.7 亿千瓦时韶关#10 机组 15.18 亿千瓦时 2投资计划 1争取在 2002 年上半年完成对 7 个水电站的收购工作按 2002 年 7 月1 日为权益交割日计算可增加发电量 15.2 亿千瓦时可为公司增加权益装机容量 860MW本收购预计需资金约 20 亿元按目前评估值同时抓紧做好收购其他电厂的前期准备工作
49、 2沙角 A 电厂技改等资本性支出预计 0.8 亿元 3茂名#5 机组计划本年度投资 0.3 亿元 3其他工作 1积极做好竞价上网前的各项准备工作包括做好公司及属下电厂参与竞价上网的基础工作如掌握电厂的真实成本状况和各项成本构成做好公司利润与各电厂电价的敏感度分析等加强信息收集处理和分析的工作收集年度报告境内23电力行业资料特别是省内其它电厂发电公司的有关资料为公司决策提供参考同时加强公司内部信息管理工作加快信息的传递增强公司的应变能力 2严格实行预算管理严格控制公司及电厂各项成本和费用开支加强对各电厂主要项目的跟踪管理和审计工作做好电厂的经济分析工作摸清电厂的各项成本费用找出问题和差距通过降
50、低成本提高电厂的盈利能力 3进一步完善公司法人治理结构重点完成公司董事会监事会的换届选举工作引进独立董事和独立监事成立战略预算审计提名薪酬与考核等专业委员会逐步推出更具活力的薪酬激励制度六董事会日常工作情况 1召集召开董事会股东大会情况 2001 年召开了五次董事会即分别于 3 月 13 日8 月 9 日9 月 24 日11月 1 日和 11 月 24 日召开的第三届董事会第六十次会议召集召开了三次股东大会即 4 月 23 日召开的 2000 年度股东大会和 9 月 24 日12 月 27 日召开的 2001 年度第一二次临时股东大会董事会通过对公司所提交议案的审议履行对公司重大事项的决策权