1、 九江化纤 2001 年年报 1 九江化纤股份有限公司(2001 年)年 度 报 告 二 00 二年四月十七日 九江化纤 2001 年年报 2 九江化纤股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过 本年度报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过 因故未参加董事会的董事有 2 人因故未参加
2、董事会的董事有 2 人名单如下名单如下孙永宁孙永宁石经强石经强 广东恒信德律会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 广东恒信德律会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 1公司法定中文名称九江化纤股份有限公司 公司法定英文名称Jiujiang Chemical Fibre Co.,Ltd 2法定代表人张棠华 3公司董事会秘书喻铨衡 证券事务代表叶玉玲 联系地址公司证券部 联系电话0792-8315675 传真0792-8316565 电子信箱 4公司注册地址江西省九江市庐山区蛤蟆石 公司办公地址九
3、江化学纤维厂厂区 邮政编码332017 5公司信息披露报纸名称证券时报 登载年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称九江化纤 股票代码000650 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1996 年 12 月 4 日 九江化纤 2001 年年报 3 公司首次注册地点江西省工商行政管理局(南昌市北京西路 69 号省府大院西二路 12号)企业法人营业执照注册号3600001130833 税务登记号码36040170550944X 公司聘请的会计师事务所名称广东恒信德律会计师事务所 会计师事务所的办公地址南昌市叠山路 119 号
4、 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 一本年度主要财务指标情况 本年度主要财务指标情况 利润总额-13,461,639.99 元 净利润 -12,713,183.49 元 扣除非经常性损益后的净利润-12,713,183.49 元 主营业务利润-10,305,535.27 元 其他业务利润17,355,555.26 元 营业利润-13,185,969.16 元 投资收益元 补贴收入元 营业外收支净额-275,670.83 元 经营活动产生的现金流量净额 3,416,243.86 元 现金及现金等价物净增加额 11,420,640.17 元 二 二近三年主要会计数
5、据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 项 目 2001 年末 2000 年末 1999 年末 调整后 调整前 主营业务收入(元)225103800.51 236128941.51 236128941.51 236033886.80 净利润(元)-12713183.49 21787844.76 21787844.76 27726367.00 总资产(元)711942334.57 649496225.14 651614225.14 476214275.84 股东权益(元)331582984.87 343205268.72 345323268.72 261489823.96 每股收益(元)(摊薄
6、)-0.06 0.20 0.20 0.27 每股收益(元)(加权)-0.06 0.21 0.21 0.27 扣除非经常性损益后的每股收益(元)-0.06 0.20 0.20 0.27 九江化纤 2001 年年报 4 每股净资产(元)1.66 3.09 3.11 2.55 调整后的每股净资产(元)1.66 3.09 3.10 2.54 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.02 -0.33 -0.33 0.66 净资产收益率(%)-3.83 6.35 6.31 10.60 说明说明1主要财务指标计算公式如下:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总
7、数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%2上表利润数据按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算 三三报告期利润表附表 报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率()每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -3.11 -3.06 -0.05 -0.05 营业利润 -3.98 -3.92 -0
8、.07 -0.07 净利润 -3.83 -3.77 -0.06 -0.06 扣除非经常性损益后的净利润 -3.83 -3.77 -0.06 -0.06 四四股东权益变动情况股东权益变动情况(单位:元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 111168000 138760208.97 14825318.97 4941773.00 78451740.78 343205268.72 本期增加 88934400 1090899.64 90025299.64 本期减少 66700800.00 34946783.49 101647583.49 期末数 2001024
9、00 73150308.61 14825318.97 4941773.00 78451740.78 331582984.87 变动原因变动原因1股本资本公积变动系公司实施 2000 年度利润分配方案和资本公积金转增股 九江化纤 2001 年年报 5 本方案每 10 股转增 6 股送 2 股所致 2未分配利润减少是因为本年度亏损及分配利润所致 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一 一股份变动情况表 单位股份变动情况表 单位万股 万股 本次变动增减(+-)项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有
10、股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 7466.4 7466.4 7466.4 3650.4 3650.4 +1493.28 +1493.28 +730.08 +730.08 +4479.84 +4479.84 +2190.24 +2190.24 +5973.12 +5973.12 +2920.32 +2920.32 13439.52 13439.52 6570.
11、72 6570.72 三.股份总数 三.股份总数 11116.8 +2223.36+6670.08+8893.44 20010.24 二 二股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况 2000 年 6 月 中国证监会批准 2000 年度公司 A 股配股方案 以 1999 年末总股本 10274.4万股为基数每 10 股配售 3 股配股价 8.50 元/股国有法人股股东配股权全部放弃社会公众股股东配售 842.4 万股配股方案于 2000 年 7 月 26 日实施,配股后公司的总股本为 九江化纤 2001 年年报 6 11116.8 万股其中国有法人持股 7466.4 万股社
12、会公众持股 3650.4 万股获配的股份除公司高管人员所配股份暂时冻结外其余流通股于 2000 年 8 月 30 日上市流通 报告期内公司股份总数及结构变动情况 2001 年 4 月 5 日 公司实施 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 用资本公积金每 10 股转增 6 股同时用未分配利润每 10 股送 2 股派现金 0.5 元含税公司总股本由年初的 11116.8 万股增为年末的 20010.24 万股其中国有法人股 13439.52 万股万股社会公众股 6570.72 万股 公司现存内部职工股情况 公司现存内部职工股 41442 股为公司现在职的董事监事高级管理人员所持有这些职
13、工股是 1996 年 11 月发行的发行价格 6.26 元/股发行数量 1.22 万股经 1998 年 10股转增 5 股10 股配 2 股1999 年 10 股转增 2 股2000 年 10 股配 3 股2001 年 10 股转增6 股送 2 股累积形成 公司高层管理人员所持股份托管在中国证券登记公司深圳分公司 并暂时冻结 二 二公司股东情况 公司股东情况 1报告期末公司股东总数为 15402 户 2前十名股东持股情况 名次 股东姓名 持股数(股)占总股本比例(%)1 九江化学纤维厂 134395200 67.16 2 浙江新龙头投资管理有限公司 896900 0.45 3 浙江金威电子技术
14、工程有限公司 698822 0.35 4 吴莲娣 543903 0.27 5 符玉春 540000 0.27 6 强文昌 483363 0.24 7 林家才 465786 0.23 8 韩寿贵 463535 0.23 9 张月勤 456502 0.23 10 唐 燕 455527 0.23 说明:九江化学纤维厂是本公司唯一持股5%(含5%)以上的非流通的国有法人股股东 年初持股7466.4万股由于公司2001年实施每10股转增6股送2股的分配方案年末持股增至 九江化纤 2001 年年报 7 13439.52万股2001年7月25日中国信达资产管理公司诉九江化工厂借款纠纷一案九江化学纤维厂因为九
15、江化工厂提供担保被诉承担连带保证责任九江化学纤维厂所持本公司国有法人股13439.52万股被江西省高级人民法院冻结 前10名股东之间不存在关联关系 3公司控股股东情况:九江化学纤维厂是公司唯一控股股东持有公司 13439.52 万股国有法人股占公司总股份的 67.16%法定代表人张棠华 成立日期1962 年 8 月 主要业务和产品粘胶短丝生产和销售 注册资本13226 万元 股权结构全资国有企业 九江化学纤维厂是江西省纺织集团公司的全资子公司 江西省纺织集团公司法定代表人周立文 成立日期2000 年 8 月 主要业务和产品省政府授权经营集团内全部国有资产是一家具有相当规模的以化学纤维及有机化工
16、为主导产业相应发展毛纺丝织和装饰建材产业并具有相当科研设计能力的大型省属企业集团主要产品有涤纶长丝粘胶短纤粘胶长丝聚乙烯醇服装面料 注册资本48696 万元 股权结构全民所有 4报告期内公司控股股东未发生变动 第四节 董事 第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一 一高级管理人员基本情况 高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 年度报酬 张棠华 董事长 男 56 2000.3-2003.4 3369 6064 未在公司领酬 王宝栋 副董事长 男 60 2000.3-2003.4 2808 5054 未在公司领酬 石经强
17、副董事长 男 58 2000.3-2003.4 2808 5054 未在公司领酬 孙永宁 董事 男 52 2000.3-2003.4 2246 4042 未在公司领酬 九江化纤 2001 年年报 8 曾楼根 董事 男 53 2000.3-2003.4 2246 4042 未在公司领酬 聂鉴新 董事兼总经理 男 41 2000.3-2003.4 2246 4042 14592 冉国庆 董事兼副总经理 男 39 2000.3-2003.4 0 0 14904 鲍明达 监事会主席 男 55 2000.3-2003.4 2808 5054 未在公司领酬 张育林 监事 男 55 2000.3-2003.
18、4 2246 4042 未在公司领酬 熊树林 监事 男 39 2000.3-2003.4 0 0 未在公司领酬 侯克俭 监事 男 54 2000.3-2003.4 0 0 未在公司领酬 曹 克 监事 男 41 2001.2-2003.4 0 0 未在公司领酬 喻铨衡 董事会秘书 男 36 2000.3-2003.4 2246 4042 10380 说明说明 董事监事高级管理人员本期所持股份发生变动的原因是公司实施 2000 年度转增股本及送股方案所致每 10 股转增 6 股送 2 股 兼职情况 张棠华兼九江化学纤维厂厂长1996 年至报告期末 王宝栋兼九江化学纤维厂副厂长1996 年至报告期末
19、 石经强兼九江化学纤维厂副厂长1996 年至报告期末 孙永宁兼九江化学纤维厂副厂长1996 年至报告期末 曾楼根兼九江化学纤维厂副厂长1996 年至报告期末 鲍明达兼九江化学纤维厂党委副书记1996 年至报告期末 张育林兼九江化学纤维厂副厂长1996 年至报告期末 熊树林兼九江化学纤维厂副厂长2001 年至报告期末 侯克俭兼九江化学纤维厂副厂长1996 年至报告期末 曹克兼九江化学纤维厂资产营运部部长1999 年至报告期末 二 二高级管理人员年度报酬情况 高级管理人员年度报酬情况 公司高级管理人员目前没有实行年薪制执行的是 1999 年公司工资改革方案采用月薪制主要由基本工资和岗位工资加综合奖
20、组成 现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 39876 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 29496 元 公司现任董事监事高级管理人员共 13 人在公司领取报酬的 3 人其中年度报酬数 九江化纤 2001 年年报 9 额在 1.5 万元以下的 3 人不在公司领取报酬的董事监事有张棠华王宝栋石经强孙永宁曾楼根鲍明达张育林熊树林侯克俭曹克 三三公司高级管理人员的离任公司高级管理人员的离任聘任情况 聘任情况 报告期内原公司监事林传洲先生因工作变动 辞去其担任的公司监事职务 经公司职工代表大会选举推选曹克先生为公司职工代表监事公司其他董事监事高级管理人员无变动 四四公司员工情况 公司员
21、工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司共有职工 3158 人其中生产人员 2638 人 销售人员26 人技术人员 387 人财务人员 16 人行政人员 91 人教育程度大专以上 631 人中专技校 807 人高中文化 1324 人初中及以下 396 人 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一 一公司治理结构现状 公司治理结构现状 近年来公司按照公司法证券法及中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁布的 上市公司治理准则公司治理情况基本符合该准则的规定和要求 1股东与股东大会公司建立了股东大
22、会议事规则按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司维护股东利益关联交易基本公允合理 2控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3董事与董事会公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会建立了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责
23、的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司正在积极考察独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度 九江化纤 2001 年年报 10 4监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会建立了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5绩效评价与激励约束机制公司建立了公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益
24、相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 公司目前还未聘用独立董事董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求正在积极考察独立董事人选2002 年 6 月 30 日前将按照有关规定建立独立董事制度 三三与控股股东分开情况 与控股股东分开情况 1业务方面公司拥有独立于
25、控股股东的生产系统辅助生产系统和配套设施土地使用权由公司向控股股东有偿租用 2人员方面公司经理副经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬未在股东单位兼职但董事监事有在控股单位兼职情况 3资产方面公司发起人股东投入公司的资产均足额到位并已办理过户手续公司资产完整安全 4机构方面公司的生产经营场所与大股东保持独立办公机构与大股东基本分开但在生产总调度等综合部门仍存在合署办公情况 5财务方面公司已按照企业会计制度建立了独立的财务管理制度和会计核算体系设立了独立的财务部独立在银行开立帐户独立作出财务决策 四四公司对高级管理人员考核机制及实施情况 公司对高级管理人员考核机制及实施情况 公司
26、对高级管理人员实行年度责任风险考核根据公司制定的经济责任制考核办法及被考核人员所挂经营目标完成情况兑现各人的效益工资和奖金 九江化纤 2001 年年报 11 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一一股东大会的通知股东大会的通知召集情况 召集情况 通知情况公司董事会在股东大会召开 30 日以前在证券时报上刊登公告将会议有关事项按公司章程规定告之股东 召集情况公司股东大会由公司法定代表人召集并主持出席人数及代表股份均符合公司法及公司章程的有关规定 二股东大会召开情况及通过的决议 股东大会召开情况及通过的决议 本报告期内公司召开了二次股东大会会议情况如下 1年度股东大会 2001 年
27、 3 月 15 日公司召开 2000 年度股东大会出席会议的股东及授权代表 10 人代表股份 7489269 股占本公司股本总额 11116.8 万股的 67.19%符合公司法和本公司章程的规定会议以逐项投票表决的方式审议并通过了以下决议 审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告 审议通过了公司监事会 2000 年度工作报告 审议通过了2000 年度财务决算报告 审议通过了2000 年度分配预案 审议通过了关于修改公司章程预案 股东大会决议公告于 2001 年 3 月 16 日刊登于证券时报 2临时股东大会 2001 年 10 月 30 日 公司召开了 2001 年第一次临时股东大会出席会
28、议的股东及授权代表 10 人代表股份 134440678 股占本公司股本总额 20010.24 万股的 67.19%符合公司法和本公司章程的规定会议以逐项举手表决的方式审议并通过了以下决议 审议通过了受让西北汽车贸易有限公司股权议案 审议通过了修改公司章程议案 三三选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况 监事情况 公司原监事林传洲先生因工作变动辞去其担任的公司监事职务经公司职工代表大会选举推选曹克先生为公司职工代表监事 九江化纤 2001 年年报 12 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一 一报告期内公司经营情况 报告期内公司经营情况 一公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事粘胶
29、纤维浆粕的生产和销售报告期内为改善公司单一经营格局公司出资 3100 万元受让中国华力高科技开发有限公司所持有的华星西北汽车贸易公司 87.43%的股权至此公司主营业务增加了汽车摩托车及配件等批发零售业务 2001 年由于受国际经济衰退及粘胶纤维下游企业不景气的影响 粘胶长丝市场供求失衡各生产厂家无序竞争加上大量进口产品的低价冲击粘胶长丝产品价格从 2001 年初起一路连续大幅下滑一度低于成本价同时公司主要原材料价格不跌反涨尽管公司通过抓内部管理严格工艺上岗及时调整产品结构及资本运作等方面做了大量的工作但公司主营业务利润与去年相比仍出现大幅下滑 报告期内按行业产品划分的主营业务收入主营业务利润
30、构成见下表单位万元 行 业 产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%)行 业 产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%)化纤行业 粘胶长丝 12533.18 14450.24 -1917.06 -15.30 短丝浆粕 9704.60 8638.97 1065.63 10.98 卫生纸 272.60 314.38 -41.78 -15.33 说明至 2001 年 12 月 31 日,本公司收购华星西北汽车贸易有限公司股权的过户手续尚未取得根据财政部财会字199866 号文对股权购买日确认的规定故未合并其报表 二控股子公司的经营情况及业绩 公司控股子公司只有
31、一家华星西北汽车贸易有限公司 我公司持有西北汽贸87.43%的股权西北汽贸注册地西安市经济开发区未央中路A1区5号注册资本2000万元法定代表人姚福根经营范围汽车含小汽车摩托车及配件等批发零售 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购货物的交易金额占公司原材料总采购额的 32 公司向前五名客户销售货物的交易金额占公司销售总额的比例为 28 四经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中遇到的主要问题是2001 年国内各粘胶化纤生产厂家之间竞争无序大量进口产品低价冲击产品出口受阻国内市场竞争加剧粘胶长丝市场价格一度低迷而棉绒等主要原材料的价格又居高不下面对这些问题公司采取的措施主要有 1加
32、强行业自律规范市场秩序2001 年 8 月 16 日中国化纤协会召集国内 13 家粘胶 九江化纤 2001 年年报 13 化纤生产企业在萧山召开会议与会人员一致认为各粘胶长丝生产企业应从大局出发从企业自身利益出发立即采取限产保价的应急措施此项措施已产生积极效果粘胶长丝产品价格已止跌并逐步反弹 2坚持以市场为导向加强和改进生产运营管理实行原材料价格动态控制做到产品质量求稳定技术品种求创新降低成本求效益科学制定营销策略强化营销队伍建设不断改进营销手段努力提高企业经济效益 3深化企业内部改革切实加强企业管理进一步完善全员考评制度继续抓好分配制度改革使收入向高责任高技术高贡献的岗位倾斜加强企业信息化管
33、理发挥现代信息技术在企业中的作用 4积极探索资本运营的新思路面对粘胶化纤行业市场疲软供需失衡竞争激烈的环境 2001 年 10 月 30 日公司临时股东大会审议通过了受让华星西北汽车贸易有限公司 87.43%股权的议案此举为公司今后产业结构调整资本运营提供了新思路 二二报告期内公司投资情况 报告期内公司投资情况 一报告期内募集资金投资项目情况 2000 年 7 月公司配股募集资金 6760.4 万元承诺用于年产 2800 吨连续纺粘胶长丝二期工程建设 承诺投资项目与投资情况(单位:万元)项目名称 计划投资 实际投资 工程进度 年产 2800 吨粘胶长丝二期工程 13130.00 604.06
34、5%说明截止 2001 年 12 月 31 日年产 2800 吨粘胶长丝二期工程实际完成投资 604.06 万元暂时闲置资金 6156.34 万元现存放于银行具有良好的安全性 项目进展情况 年产 2800 吨粘胶长丝二期工程厂房已在一期工程完成二期工程引进的首台双丝机已经安装完毕 二非募集资金投资项目情况 12001 年 10 月 30 日公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了受让华星西北汽车贸易有限公司股权的议案 公司出资 3100 万元受让中国华力高科技创业有限公司所拥有的华星西北汽车贸易有限公司 87.43%的股权 九江化纤 2001 年年报 14 2本期公司投入 654 万元自
35、有资金对浆纸进行技术改造此项技改可以彻底改变制浆废水治理现状实现公司一控双达标的目的 三三公司财务状况公司财务状况(单位:元)指标名称 2001 年 2000 年 增长率%总资产 711,942,334.57 649,496,225.14 9.61 长期负债 205,630,000.00 205,260,000.00 0.18 股东权益 331,582,984.87 343,205,268.72-3.39 主营业务利润-10,305,535.27 38,848,786.72-126.53 净利润-12,713,183.49 21,787,844.76-158.35 增减变动的主要原因 总资产生
36、产经营性资产增加所致 长期负债连续纺粘胶长丝工程流动资金贷款 股东权益报告期内公司亏损所致 主营业务利润产品销售价格下滑原材料价格上升 净利润 主营业务利润下降 四四生产环境及宏观政策生产环境及宏观政策法规变化对公司的影响法规变化对公司的影响 1根据国家财政部财税200099 号文件精神公司从 2002 年 1 月 1 日起不再享受所得税先征 33再返还 18实际税负 15的政策优惠将影响公司 2002 年净利润 2加入 WTO 对公司未来经营活动的影响 对公司化纤主业的影响 中国入世后对粘胶纤维生产企业将产生有利的影响体现在几方面A随着纺织进入欧美市场的配额逐步取消对粘胶纤维产品直接进入国际
37、市场将十分有利B由于生产原料进口关税的递减和非关税壁垒的逐渐取消将降低主要原材料棉短绒的进口成本提高产品竞争力C相关的进口设备仪器仪表等进口关税的减让将有利于公司降低投资和运营成本缩短技术更新和产品开发周期 入世也将对粘胶纤维生产企业带来新的挑战主要表现在几方面A国际市场对粘胶纤 九江化纤 2001 年年报 15 维产品品种质量有更高的要求今后粘胶纤维企业的竞争主要是产品质量和品种的竞争因此将迫使我们加大技术革新的力度加快新产品开发的步伐B入世后外国资本也将进入中国粘胶纤维的生产经营领域从而加剧粘胶纤维国内市场的竞争程度 五五新年度业务发展计划 新年度业务发展计划 2002 年是我国历史上具有
38、重大意义的一年加入世贸组织后我国对外开放将呈现全方位多层次宽领域的态势入世对公司所在行业来说既是一次机遇也是一种挑战2002年公司应做好以下工作 1坚持以市场为导向以提高经济效益为根本目的加强和改进生产运营管理以满足用户的需求为标准在提高产品质量的基础上积极开发适销对路的新产品降低成本增收创效 2深化劳动人事制度改革建立管理人员竞聘上岗能上能下的机制精简组织机构减少管理层次从严设定岗位和职数打破各类人员的身份界限建立择优录用能进能出的机制 3加强信息管理积极利用现代信息技术适时调整营销战略严格比价管理树立质量价格观念充分调动销售和采购人员的工作主动性和创造性公开公平竞价销售产品和采购物资 4建
39、立独立董事制度进一步完善公司法人治理结构保障公司生产经营决策规范运作切实保护广大投资者的利益 5积极争取政策加快国有法人股股权转让资产重组的进程及时进行资源整合产业结构调整做大做强公司 六 六董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会召开了四次会议具体内容及决议摘要如下 1 2001 年 2 月 9 日 第二届董事会第三次会议于公司会议室召开 7 名董事出席了会议5 名监事列席了会议会议决议公告于 2001 年 2 月 13 日刊登在证券时报会议内容如下 审议通过了公司 2000 年年度报告正文及 2000 年年度报告摘要 九江化纤 20
40、01 年年报 16 审议通过了公司董事会 2000 年工作报告 审议通过了公司 2000 年财务决算及利润分配预案 会议预计了 2001 年度利润分配政策 审议通过了关于修改公司章程的议案 审议通过了召开 2000 年度股东大会的有关事项 22001 年 8 月 23 日第二届董事会第四次会议在公司会议室召开7 名董事出席本次会议会议决议公告于 8 月 25 日刊登在证券时报会议内容如下 审议通过了 2001 年中期报告及摘要 审议通过了 2001 年中期利润分配及公积金转增股本方案 审议通过了公司执行新的企业会计制度及提取固定资产在建工程无形资产等减值准备的议案 32001 年 10 月 2
41、8 日第二届董事会第五次会议在公司会议室召开7 名董事出席本次会议会议决议公告于 10 月 30 日刊登在证券时报会议内容如下 审议通过了受让华星西北汽车贸易有限公司股权议案 审议通过了修改公司章程议案 审议通过了召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 42001 年 11 月 1 日第二届董事会第六次会议在公司会议室召开应出席董事 7 名实际出席 6 人因公外出 1 人会议决议公告于 11 月 3 日刊登在证券时报会议通过决议 公司年产 2800 吨连续纺一期工程从 2001 年 10 月底暂停试生产 进行改造 改造结束后2002 年初统一安排试生产 二二董事会对股东大会决议的执行情况
42、董事会对股东大会决议的执行情况 12001 年 3 月 15 日公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配预案公司董事会于 2001 年 3 月 29 日发布公告实施该分配方案股权登记日 2001 年 4 月 5 日本次所送红股及转增股本起始交易日 2001 年 4 月 9 日 22001 年 10 月 30 日公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了受让华星西北汽车贸易有限公司股权的议案公司董事会根据有关程序及时报送了股东变更的相关资料截止本报告期末公司尚未取得股东变更的文件 七七2001 年利润分配或资本公积金转增股本预案 2001 年利润分配或资本公积金转增股本
43、预案 经广东恒信德律会计师事务所审计截止 2001 年 12 月 31 日公司资产总额 71194.23万元 负债总额 38035.93 万元 股东权益 33158.30 万元 2001 年度公司净利润亏损 1271.32 九江化纤 2001 年年报 17 万元 根据公司章程的规定公司当年无利润时不分配股利并用以前年份结存的未分配利润弥补本年度亏损 1271.32 万元 公司本年度不分配不转增 本预案须提交公司 2001 年度股东大会审议通过后实施 八 八预计 2002 年利润分配政策 预计 2002 年利润分配政策 1公司 2002 年度利润分配一次 2公司 2002 年度实现的净利润用于股
44、利分配的比例为 20-50%3公司 2001 年末未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 10-20%4分配采用派现金或送红股形式 具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况提出预案提请公司股东大会审议通过后实施公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力 第八节 监事会报告 第八节 监事会报告 2001 年公司监事会本着对全体股东负责的态度对公司财务及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督积极维护公司及股东的合法权益 一一监事会工作情况监事会工作情况 2001 年公司监事会召开了二次会议会议情况如下 12001 年 2 月 9 日公司第二届监事会第三次会议在公
45、司会议室召开5 名监事出席了会议形成决议 通过了 2000 年度监事会报告 公司原监事林传洲先生因工作变动辞去其担任的公司监事职务经公司职工代表大会选举推选曹克先生为公司职工代表监事 22001 年 8 月 23 日公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开5 名监事出席了会议形成决议 通过了 2001 年中期报告及报告摘要 通过了 2001 年中期利润分配及转增股本方案 通过了公司执行新的企业会计制度及提取固定资产在建工程无形资产等减值准备的议案 九江化纤 2001 年年报 18 二监事会对下列事项发表独立意见监事会对下列事项发表独立意见 1 公司依法运作情况 2001 年度公司董事会按照股
46、东大会的决议要求 切实履行了职责其决策程序符合公司法和公司章程的有关规定公司运作规范董事经理执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况广东恒信德律会计师事务所对公司 2001 年财务报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果 3募集资金使用情况1996 年 11 月公司发行股票和 1998 年 6 月增资配股累计募集资金9888 万元已按照募股说明书的承诺全部用于年产 2800 吨连续纺粘胶长丝一期工程建设2000 年 7 月公司配股募集资金 6760.4 万元承诺用于年产 2800 吨连续纺粘胶长丝二期工程建设二
47、期工程完成投资 604 万元 4收购出售资产情况公司出资受让华星西北汽车贸易有限公司 87.43%的股权交易价格合理无内幕交易损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为 5关联交易情况关联交易双方遵循公平公正的市场原则无损害公司利益的行为 第九节 重要事项 第九节 重要事项 一 一重大诉讼重大诉讼仲裁事项 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内收购及出售资产情况 报告期内收购及出售资产情况 2001年9月28日公司召开二届董事会五次会议讨论通过了受让华星西北汽车贸易有限公司87.43%股权的议案2001年10月30日公司召开2001年第一次临时股东大会审议通过了此议案公司已按照协议将
48、股权收购资金汇入股权出让方共管账户至2001年12月31日止该共管账户尚未取消但公司收购股权的过户手续尚未取得 三重大关联交易事项 重大关联交易事项 九江化学纤维厂作为公司的发起人拥有公司 67.16%的股份是公司的唯一控股股东公司虽有完整独立的生产销售系统但在公用工程如水电汽液体化工原料及生活服务等方面仍与九江化学纤维厂存在一定的关联交易关联交易定价均按照公平公正的市场原则签订服务协议 公司向九江化学纤维厂销售的商品均按照市场价格进行结算无高于或低于公司正常销售情况报告期内公司向九江化学纤维厂销售浆粕交易金额 9772 万元销售水电汽交易金额 4695 万元公司向九江化学纤维厂采购化工原料交
49、易金额 5011.7 万元公 九江化纤 2001 年年报 19 司向九江化学纤维厂交纳土地租赁金 94.32 万元公司向九江化学纤维厂收取资金占用费828.87 万元 四四重大合同及其履行情况 重大合同及其履行情况 1托管承包租赁事项 无 2重大担保情况 无 3其他重大合同 无 五五承诺事项履行情况 承诺事项履行情况 无 六六聘任聘任解聘会计师事务所情况 解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘用广东恒信德律会计师事务所为公司的审计机构 报告期内公司共支付该会计师事务所报酬 28 万元 七 七受监管部门的处罚情况 受监管部门的处罚情况 2001 年 9 月 3 日公司受到深圳证券交易所的公开谴责
50、原因是公司国有法人股转让消息披露后2001 年 7 月 25 日中国信达资产管理公司由于担保纠纷起诉公司大股东九江化学纤维厂并冻结大股东所持有的公司全部股权本着对投资者负责的态度公司主要负责人及董秘一直出差在外协调官司错过了中期业绩预警公告时间7 月 31 日受到深圳证券交易所公开谴责一次 八八其他重大事项其他重大事项 1中国信达资产管理公司诉九江化工厂借款担保纠纷一案公司控股股东九江化学纤维厂因为九江化工厂提供担保被诉承担连带保证责任江西省高级人民法院裁定冻结九江化学纤维厂持有的本公司国有法人股13439.52万股占本公司总股本的67.16%2公司第一大股东九江化学纤维厂于2001年5月31