1、证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 长春百货大楼集团股份有限公司 长春百货大楼集团股份有限公司 二OO一年年度报告 二OO一年年度报告 二OO二年四月二十三日 二OO二年四月二十三日 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任李秀华詹余引二位董事因故未出席会议彰赐臣董事委托王建国董事行使表决权 目 录 一 公司基本情况简介3 二 会
2、计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况4 四 董事监事高级管理人员和员工情况5 五 公司治理结构6 六 股东大会情况简介7 七 董事会报告8 八 监事会报告10 九 重要事项11 十 财务报告11 十一备查文件34 2 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 一公司基本情况简介 1公司的法定中英文名称及缩写 公司的法定中文名称长春百货大楼集团股份有限公司 公 司 的 法 定 英 文 名 称CHANGCHUN DEPARTMENT JITUAN STORE COMPANY LIMITED 缩写CCD 2公司法定代表王建国 3
3、公司董事会秘书耿文喜 联系地址长春市人民大街 77 号 电话04318965414 传真04318920704 4公司注册地址长春市人民大街 77 号 邮政编码130061 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱地址 5公司信息披露报纸名称上海证券报 上交所网址http: 公司年度报告备置地点长春市人民大街 77 号 6公司股票上市地上海证券交易所 股票简称长百集团 证券代码600856 7其他有关资料 1公司最近一次变更注册登记 名称长春百货大楼集团股份有限公司 日期2000年08月03日 地点长春市工商行政管理局 2营业注册号2201011106388 3税务登记号码2201041239
4、99563 4公司聘请的会计师事务所 名称中磊会计师事务所有限责任公司 办公地点北京市西城区民丰胡同31号 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据 单位人民币元 利润总额 5,525,991.12 净利润 4,930,836.80 扣除非经常性损益后的净利润 4,235,395.82 主营业务利润 89,807,055.20 其他业务利润 2,125,200.19 营业利润 6,824,135.36 投资收益 -646,190.17 营业外收支净额 -651,954.07 经营活动产生的现金流量净额 -1,075,576.58 现金及现金等价物净增加额 -54,955,811.86
5、注扣除的非经常性损益项目及涉及金额 项目 金额 营业外收支净额 -651,954.07 财政返还企业所得税 1,347,395.05 2近三年主要会计数据及财务指标 单位人民币元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 3 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 380,578,755.92 337,191,429.97 337,191,429.97 306,687,324.05 306,687,324.05 净利润 4,930,836.80 22,467,800.56 24,
6、183,279.62 26,292,918.58 56,237,388.13 总资产 678,847,569.62 707,670,629.06 715,539,452.55 682,343,155.28 689,956,499.71 股东权益不含少数 357,838,302.43 353,436,505.86 365,814,055.56 340,105,590.90 352,227,661.54 股东权益 每股收益摊薄 0.03 0.12 0.13 0.14 0.31 加权 0.03 0.12 0.13 0.14 0.31 扣除非经常性损益后 0.02 0.13 0.13 0.08 0.1
7、4 的每股收益 每股净资产摊薄 1.96 1.93 2.00 1.86 1.93 调整后的每股净资产 1.64 1.64 1.71 1.58 1.65 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.01 0.39 0.39 0.04 0.04 净资产收益率摊薄 1.38 6.36 6.61 7.73 15.97 加权 1.39 6.39 6.87 7.45 15.28 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收益率 1.19 6.84 6.83 4.06 7.03 3根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据 报告期利润 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 人民币
8、元 净资产收益率%净资产收益率%每股收益元/股 每股收益元/股 项目 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 主营业务利润 25.10 15.89 25.23 15.99 0.49 0.31 0.49 0.31 营业利润 1.91 6.44 1.92 6.47 0.04 0.12 0.04 0.12 净利润 1.38 6.36 1.39 6.39 0.03 0.12 0.03 0.12 扣除非经常性损益后 1.18 6.80 1.19 6.84 0.02 0.13 0.02 0.13 的净利润 4股东权益变动情况 单位人民
9、币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股东 182,737,712.00 182,737,712.00 资本公积 143,321,731.32 529,040.23 142,792,691.09 评估增值计提折旧 盈余公积 35,491,304.99 645,023.35 36,136,328.34 本期提取 其中:法定公益金 9,333,645.93 215,007.78 9,548,653.71 本期提取 未分配利润 -8,114,242.45 4,285,813.45 -3,828,429.00 本期实现净利润及按分 配预案分配利润 股东权益合计 353,436,50
10、5.86 4,930,836.80 529,040.23 357,838,302.43 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 单位万股 项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本 增 发 本期其他变动 期末数 一尚未流通股份 (1)发起人股份 其中 国家持有股份 56,872,480 56,872,480 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 39,950,400 39,950,400 3内部职工股 4优先股或其他 4 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 其中转配股 未上市流通股份合计 96,8
11、22,880 96,822,880 二已流通股份 1人民币普通股 85,914,832 85,914,832 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 85,914,832 85,914,832 股本总数 182,737,712 182,737,712 二股东情况介绍 1报告期内股东总数为 31140 户 2主要股东持股情况 2001 年 12 月 31 日前在册拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减情况+-持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 长春市净月潭旅游经济开发区管委会 56,872,480 31.
12、12 无 国有股 2 中国平安保险公司证券部 7,000,000 3.83 无 法人股 3 吉林省信托投资公司 6,440,000 3.52 无 法人股 4 东方工贸 2,800,000+2800000 1.53 无 法人股 5 光大证券 2278 986+2278986 1.24 无 流通股 6 泰阳商务 1,400,000 0.76 无 法人股 7 深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 0.76 无 法人股 8 深圳万科企业股份有限公司 1,120,000 0.61 无 法人股 9 香桂酒楼 1,100,000 0.60 无 法人股 10 葆鑫企业 1,000,000 0.55 无
13、 法人股 注前十名股东中是否存在关联关系本公司不详 持有本公司 5%以上股份的股东为长春市净月潭旅游经济开发区管委会,占总股本的 31.12%,无质押或冻结情况发生 公司控股股东情况介绍 公司控股股东为长春市净月潭旅游经济开发区管委会截止本报告期末长春净月潭旅游经济开发区管委会持有本公司国家股 56,872,480 股 该管委会成立于 1995 年 是长春市市政府的派出机构 享有市级经济管理权限 代表市政府对长春市净月潭旅游开发区的经济和社会行政事务实行统一领导和管理 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 董事监事高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股数 年末持
14、股数 范士良 董事长 男 64 1999/52002/5 18200 18200 王建国 副董事长 男 43 1999/52002/5 18200 18200 李 昌 副董事长 男 46 1999/52002/5 0 0 彰赐臣 常务董事 男 50 1999/52002/5 14000 14000 崔海炳 董事 男 55 1999/52002/5 18200 18200 刘春玉 董事 女 52 1999/52002/5 18900 18900 姚洪秋 董事 男 41 2001/52002/5 5 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度
15、报告 石灵芝 董事 女 56 1999/52002/5 8544 8544 张万英 董事 女 60 1999/52002/5 14000 14000 杜同顺 董事 男 57 1999/52002/5 0 0 李成志 董事 男 40 1999/52002/5 0 0 李秀华 董事 女 60 1999/52002/5 0 0 詹余引 董事 男 32 1999/52002/5 0 0 任雪利 监事会主席 女 41 1999/52002/5 0 0 范桂兰 监事 女 52 1999/52002/5 14014 14014 解曼利 监事 女 53 1999/52002/5 7280 7280 王来成 监
16、事 男 49 1999/52002/5 3640 3640 李荣丽 监事 女 48 1999/52002/5 364 364 贺忠久 监事 男 55 1999/52002/5 0 0 李云吉 监事 男 44 1999/52002/5 0 0 刘 媛 监事 女 52 1999/52002/5 0 0 迟玉萍 副总经理 女 48 1999/52002/5 0 0 丁斌武 党委副书记 男 46 1999/52002/5 0 0 耿文喜 董秘 男 42 1999/52002/5 0 0 2年度报酬总额及区间 15000 元20000 元 6 人 20000 元32000 元 10 人 70000 元1
17、00000 元 3 人 不在本公司领取报酬的董事监事 董事李成志 李秀华 詹余引 监事李云吉 离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内公司原副董事长路振霞女士因工作变动提出辞呈不再担任公司副董事长 董事顾秀琴女士因到退休年龄辞去监事会主席监事及纪委书记职务原总会计师石灵芝女士总经理助理张万英女士因退休二人不再担任总会计师总经理助理根据董事会提名聘任王建国先生为公司总经理推选姚洪秋为董事根据总经理提名聘任姚洪秋先生为总会计师以上决议刊登在 2001 年 4 月 7 日和 2001 年 5 月 9 日上海证券报上 公司员工数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 公司员工数 2354 人管
18、理人员 208 人专业技术人员 257 人营业员工人 1027 人 教育程度大专以上 416 人高中以上 1277 人初中 661 人 退休人员 564 人均已纳入社会统筹保险范围 (五)公司治理结构 1 公司治理情况 公司上市以来严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求主要内容如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司制定了股东大会议事规则严格按照
19、股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事 6 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 并将进一步完善董事的选聘程序 实施累积投票制度 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规了解
20、作为董事的权利义务和责任公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关培训熟悉有关法律法规公司将按照有关规定在公司章程中补充有关独立董事的相关制度在 2002 年 6 月 30 日前增设两名独立董事 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制定了监事会议规则公司监事能够认真履行自己的职责本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正在着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司
21、充分尊重和维护债权人员工用户等利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来一贯严格执行公司法等有关法律法规并将严格按照上市公司治理准则的要求规范运作一如既往切实维护广大股东利益 独立董事情况 本公司尚未设立独立董事 公司将按照中国证监会 2001 年 8 月 16 日发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见适时修改公
22、司章程在 2002 年 6 月 30 日前使董事会成员中至少包括 2 名独立董事 在 2003 年 6 月 30 日前 使董事会成员中至少包括三分之一的独立董事 公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的分开情况 业务公司业务完全独立拥有独立完整的采购和销售系统经营活动完全自主不依赖控股股东 人员 公司相对于控股股东在劳动 人事及工资管理等方面是独立的 总经理副总经理及其它高级管理人员均在公司领取薪酬 资产公司与控股股东之间资产产权清晰公司拥有独立的房屋所有权土地使用权等不存在控股股东占用支配公司资产的情况 机构公司办公机构与经营场所与控股股东分开董事会监事会及其他内部机构独立运作控股股东与公司
23、及其职能部门之间没有上下级关系 5财务公司设立独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度设有独立的银行帐户 根据上市公司规范运作的相关法规规定本公司治理结构的实际情况与上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见存在差异的地方公司将不断地完善和改善 六 股东大会情况简介 股东大会的通知召集及召开情况 本报告期内召开了一次股东大会 公司董事会于 2001 年 4 月 5 日在上海证券报上刊登了长春百货大楼集团股份有 限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开 2000 年度股东大会公告并于 2001 年 5 月 8日上午 930 时在长百大楼 11 楼小会议室召开公司董事监事
24、及高级管理人员出席会议到会股东持有股份 97549416 股占公司股份总数的 53.38%,符合公司法和公司章程的规定会议由公司董事长范士良先生主持会议审议并通过了如下决议 审议通过了公司二年度董事会工作报告 审议通过了公司二年度监事会工作报告 审议通过了公司二年度财务决算报告 审议通过了公司二年度利润分配方案 审议通过了公司增选公司董事的议案 7 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 审议通过了关于修改公司章程的议案 经逐项表决审议通过公司 2001 年配股预案 以上决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日的上海证券报上
25、选举更换董事监事情况 A 报告期内公司选举更换董事情况 路振霞女士因工作变动辞去公司副董事长董事 选举姚洪秋先生为公司董事 B 报告期内公司选举更换监事情况 顾秀琴女士因到退休年龄辞去监事会主席及监事职务 七董事会报告 1报告期内的经营情况:1公司主营业务范围批发零售百货针纺织品服装鞋帽五金文化化工产品食品通讯器材工艺美术品建筑材料零售中西成药金银首饰柜台出租以及汽车出租进出口贸易天然气旅游等 报告期内公司主营业务收入为 38,057.9 万元其构成为商品销售收入 33,747.5 万元天然气销售加工收入 4,184.2 万元旅游广告服务收入 126.2 万元主营业务利润实现 8,980.7
26、万元其构成为商品销售利润 6,950.6 万元天然气销售利润 1,970 万元旅游广告服务收入利润 60.1 万元公司主营业务分为商业天然气销售加工收入旅游广告服务收入其中占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的为商业和天然气销售 2001年商业销售收入为33,747.5万元 占主营业务收入的88.67%商业销售利润6,950.6万元占主营业务利润的 77.48%2001 年天然气销售加工收入为 4,184.2 万元 占主营业务收入的 10.99%销售利润 1,970万元占主营业务利润的 21.96%2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 长春市天然气化学工业公司公司全资子公司主营天然气管
27、道输送注册资本 2,700万元截止 2001 年 12 月 31 日总资产 24,204.9 万元2001 年度实现净利润 430 万元 长春市幕墙装饰玻璃经销公司公司全资子公司经营范围玻璃建材五金注册资本 50 万元截止 2001 年 12 月 31 日总资产 123.6 万元 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司公司全资子公司经营范围设计和制作户外广告经销建筑广告材料五金日用品注册资本 10 万元截止 2001 年 12 月 31 日总资产 26 万元 长春百货大楼集团股份有限公司建筑工程公司公司全资子公司经营范围建筑施工注册资本 30 万元截止 2001 年 12 月 31 日总资产 7
28、9 万元 长春市百洋国际旅行社有限责任公司公司全资子公司经营旅游业务注册资本 100万元截止 2001 年 12 月 31 日总资产 76 万元2001 年度实现净利润-24 万元 长春爱华高达清洗有限公司公司控股子公司主营清洗服务注册资本 90 万元本公司持有 60%股份北京高达有限公司持有 15%股份美国爱华高达有限公司持有 25%股份截止 2001 年 12 月 31 日总资产 178 万元 3主要供应商客户 报告期内公司商品采购总额为 40,169 万元前五名供应商采购总额合计为 2,008 万元占年度采购总额的 5%公司主要从事商品零售业务发生交易的客户较零散 2报告期内的投资情况(
29、1公司募集资金使用情况 公司 1996 年度配股募集资金主要投于营业楼第三次扩建二期工程 上述项目投资本报告期前已全部完成 2非募集资金的投资进度及收益情况 报告期内公司无非募集资金使用情况 3报告期内财务状况经营成果 单位人民币元 项目 2001 年 2000 年 增减幅度 8 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 总资产 678,847,569.62 707,670,629.06 -4.07%长期负债 55,325,000.00 69,425,000.00 -20.31%股东权益 357,838,302.43 353,436
30、,505.86 +1.25%主营业务利润 89,807,055.20 56,163,537.64 +59.90%其他业务利润 2,125,200.19 39,180,726.09 -94.58%净利润 4,930,836.80 22,467,800.56 -78.05%变动原因 1总资产较期初减少的主要原因是货币资金减少数额较大 2长期负债较期初减少的原因是偿还银行借款 3股东权益较期初增长的原因是本期实现净利润和按分配预案提取盈余公积所致 4主营业务利润增长的主要原因是由于柜台出租纳入主营业务范围核算所致 5其他业务利润下降的原因是公司 2001 年 5 月 8 日召开 2000 年度股东大
31、会审议通过公司董事会提交的修改公司章程的议案将柜台出租纳入主营业务范围故本期其他业务利润较同期大幅下降 6净利润下降的主要原因是本报告期内公司在市场竞争日趋激烈的情况下实施低价位销售让利于顾客致使毛利下降投资收益较同期减少费用相对上升导致净利润大幅下降另外由于受暖冬的影响子公司天然气化学工业公司销售量下降导致净利润减少 620 万元 4经营中出现的问题与困难及对策措施 2002 年市场竞争将更加激烈客观上随着我国加入世界贸易组织必将对世贸组织游戏规则中的承诺进行兑现另外国外的大型商社或财团将以独资合资等多种形式进入中国市场他们无论是在经营商品上经营理念上管理模式上资本实力上都将对我们的经营提出
32、挑战做大做强主业充分利用自己的信誉形象品牌吸引固定的消费群不断提高市场竞争的持久能力提高经济效益面对如此严酷的竞争局面我们主动转变观念迎接入世带来的新的挑战另外公司 2002 年将不在享受所得税优惠政策这将对公司的业绩有一定影响 5 新年度工作计划 2002 年公司要在 2001 年取得优异成绩的基础上再接再励乘势而上积极造市扩销增益为此我们制定的 2002 年公司的工作方针是团结拼搏改革发展要重点做好以下几项工作 1壮大主营业务不断培育新的经济增长点 在日趋激烈的市场竞争中企业要生存求发展只有不断开拓走创新之路要拓展商品经营的深度和广度为了达到这一个目标把自己经营的商品做出品牌做出优势保持公
33、司公司经营规模在行业中的领先地位 从而提高公司的市场占有率 增强公司的竞争力 2加快软件建设进一步提升公司形象 首先强化服务质量管理落实承诺延伸承诺深化承诺其次强化商品质量管理 再次 强化价格质量管理就是要强化公司的低价位策略及公司在商品价格上对顾客的承诺 3进一步强化管理不断推进各项工作 2002 年是公司严格质量管理年因此我们各项管理工作要通过三公三严即公开公平公正严肃严细严明把公司的管理工作抓实抓好抓出成效 6董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开四次会议出席会议董事人数均符合公司法及公司章程的要求 A 2001 年 3 月 28 日公司召开了
34、临时董事会议会议审议通过了以下议案 公司于二 OOO 年十一月三十日召开的董事会 审议通过了转让所持有的长春长生基因药业股份有限公司 975 万股股权事宜 受让方为长春净月潭旅游发展股份有限公司 由于长春净月潭旅游发展股份有限公司未能在明确规定时间内将转让款一次性全部付清 经公司数次催要未果为此公司董事会于二 OO 一年三月二十八日召开临时董事会议决定终止此 9 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 协议 B 2001 年 4 月 5 日公司召开了第三届第五次会议会议审议通过如下决议 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告
35、审议通过公司 2000 年度年度报告及摘要 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 审议通过公司 2000 年度利润分配预案 审议通过公司 2001 年预计利润分配政策 审议通过关于增选三届董事会董事的议案 审议通过关于聘任公司总经理及总会计师的议案 审议通过修改公司章程的议案 审议通过 2001 年增资配股的议案 审议通过关于 2000 年度股东大会时间及有关事项的议案 C 2001 年 8 月 13 日公司召开了第三届第六次会议会议审议通过如下决议 审议通过公司 2001 年中期报告及摘要 审议通过公司 2001 年中期利润分配预案 审议通过公司关于计提各项资产减值准备的议案 D2002
36、 年 2 月 25 日公司召开了第三届第七次会议会议审议通过如下决议 审议通过公司关于更换会计师事务所的议案 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会按照股东大会的决议认真履行了董事会的职责 修改了公司章程部分条款 执行了 2001 年度利润分配方案 C 董事会积极进行了配股工作但由于因国家相关政策的调整至报告期末为止配股申请未能实施 6 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字2002年第 5028 号审计报告确认母公司 2001 年初未分配利润-5,698,736.92 元母公司 2001 年年度净利润为 4,930,836.80 元,截止
37、2001 年末可供股东分配利润为-767,900.12 元由于母公司未分配利润为负值根据公司实际情况本次董事会决定暂不进行分配也不进行公积金转增股本 八监事会报告 1 报告期内监事会会议情况 报告期内共召开二次监事会会议主要内容如下 2001 年月日召开三届五次监事会会议会议形成以下决议 A选举任雪利为监事会主席 B通过公司 2000 年度监事会工作报告 决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日上海证券报上 2001 年 8 月 13 日召开三届六次监事会会议会议形成以下决议 A 审议通过了公司2001 年度中期报告和2001 年度中期报告摘要 B 审议通过了公司2001 年中期利润分配预
38、案 C 审议通过了公司关于计提各项资产减值准备的议案 决议公告刊登在 2001 年 8 月 15 日上海证券报上 2 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见(1)公司依法运作情况 公司运作规范决策程序合法建立了较完善的内控制度公司董事经理和高级管理人员恪尽职守执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况 中磊会计师事务所责任有限公司出具的 2001 年度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果 3报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况 10 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年
39、度报告 4报告期内公司无收购出售资产的行为 5报告期内公司无关联交易行为 九重要事项 一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项发生 二报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 三报告期内公司无重大关联交易事项 四重大合同及履行情况 报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 报告期内公司无担保事项 报告期内公司无委托他人进行现金管理事项目前尚无委托理财计划 报告期内公司无重大合同发生 五报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项(六)报告期内公司聘解聘会计师事务所情况 经公司 2000 年度股东大会审议决定继聘华伦会计师事务所有限责任公司为公司
40、2001 年度审计机构根据中国注册会计师协会 2002 年 1 月 7 日公布的通过 20002001年度证券许可证年检会计师事务所名单华伦会计师事务所有限责任公司已不具备证券从业资格不能再担任公司 2001 年度的财务审计工作经公司三届七次董事会审议决定改聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司 2001 年度的财务审计机构 根据公司章程规定该决议将提交 2001 年度股东大会审议通过 本报告年度公司支付给中磊会计师事务所有限责任公司的报酬为 25 万元 七报告期内公司公司董事会及董事高级管理人员没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责情况 八报告期内公司其他重大事项
41、 1经财政部财企2001年 148 号文批准及中国证监会上市公司监管部 2001 年 6 月12 日给上海证券交易所请你所依法办理有关手续的传真同意长春净月旅游经济开发区管委会受让长春市国有资产管理局持有的长春百货大楼集团股份有限公司 5,687.25万股国家股过户手续 2001 年 8 月 8 日办理完毕 2公司 2001 年 4 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议中关于修改公司章程的议案 并于 2001 年 5 月 8 日召开的 2000 年度股东大会审议通过 修改后的 公司章程第十三条 公司经营范围中将柜台出租纳入主营业务范围 第三届董事会第五次会议决议刊登在上海证券报上2000 年
42、股东大会决议刊登在上海证券报上 3根据 2000 年 10 月 13 日财政部200099 号财政部关于进一步认真贯彻落实国务院的通知 规定 本公司执行的所得税先按国家规定的 33%税率交纳所得税后由财政部门返还 18%的税收优惠政策至 2001年度末终止2002 年度起公司执行国家规定的 33%所得税税率 十财务会计报告 一一 审计报告 审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 中磊审字2002第 5028 号 长春百货大楼集团股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表合并资产负债表及 11 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份
43、有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 2001 年度的利润及利润分配表合并利润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年12月31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中磊会计师事务所 中国注册会计师闫秀敏 有限责任公
44、司 中国注册会计师史全山 中国北京 二 00 二年四月二十三日 二二 会计报表 会计报表附后附后 三三会计报表附注会计报表附注 注释一注释一公司基本情况 公司基本情况 长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)系经长春市经济体制改革委员会长体改199222 号文批准在长春市百货大楼基础上改组成立的股份有限公司 本公司在长春市工商行政管理局注册登记具有法人资格企业法人营业执照号12399956-3公司注册资本 18,273.7 万元其中向社会募集 A 股 85,914,832 股已在上海证券交易所上市 主要经营范围批发零售百货针纺织品服装鞋帽五金交电化工产品食品通讯器材工艺美术品建筑材料零售
45、中西成药金银首饰柜台出租以及汽车出租进出口贸易天然气旅游等 注释二注释二公司主要会计政策公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础并以历史实际成本作为计价原则 现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时确定的现金等价物是指本公司持有的期限短不超过三个 12 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告
46、长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 月流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 6坏账的核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失 本公司应收款项包括应收账款和其它应收款根据债务单位的财务状况现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备并计入当期损益其计提比例如下 账 龄 计提比例 1 年以内 5 1-2 年 10 2-3 年 15 3 年以上 20 注内部往来以及近期能收回的款项不计提坏账准备 本公司确认坏账损失的标准 债务人破产或死亡以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项 债务人逾期未履行其清偿义务且具有明显特征表明不能收回的应收款项 以上确实不能收回的应收款项经批准后作为坏账损失并
47、冲销提取的坏账准备 存货核算方法 本公司的存货包括库存商品在途商品原材料低值易耗品 库存商品按售价核算售价和进价的差额计入商品成本差异期末按综合毛利法 计算本期已销商品应分摊的进销差额并据以调整本期销售成本其它存货均按取得时的实际成本计价低值易耗品采用五五摊销法摊销 存货采用永续盘存制 4由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分期末采用成本与市价熟低计价原则 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 短期投资核算方法 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除价款中包括的已宣告发放 但尚未领取的现金股利或已到期的尚未领取的利息后
48、入账 在处置时 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益 期末 本公司的短期投资按成本与市价熟低计价 并按单项投资成本高于市价之差计提跌价准备 预计的短期投资跌价损失计入当期损益 9 长期投资核算方法 长期股权投资 13 证券代码证券代码600856 长春百货大楼集团股份有限公司年度报告长春百货大楼集团股份有限公司年度报告 长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 投资额占被投资企业有表决权资本总额以下或虽占或以上但不具有重大影响采用成本法核算投资额占被投资企业有表决权资本总额或以上或虽不足但具有重大影响采用权益法核算投资额占被投资企业有表决权资本总额不含以上的或虽然
49、占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表 长期股权投资采用权益法核算时 其取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额 计入长期股权投资差额 并按合同规定的投资期限平均摊销计入当期损益合同没有规定投资期限的按 10 年平均摊销计入当期损益 采用成本法核算在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 采用权益法核算在中期期末或年度终了按分享的分担的被投资单位实现的 净利润或净亏损的份额调整投资的帐面价值并作为当期投资收益 2长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期间内于确认债券
50、利息收入时采用直线法摊销债券投资按期计算应收利息计算的债券投资利息收入经调整债券投资溢价或折价摊销后的余额计入当期投资收益 3长期投资减值准备 期末公司对长期投资进行逐项检查按照帐面价值与可收回金额孰低计量由于 市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的 对 可收回金额低于帐面价值的差额按单项计提长期投资减值准备 10固定资产的标准计价和折旧方法 1固定资产的标准为使用期限在一年以上单位价值为人民币 1,500 元以上含1,500 元的房屋建筑物机器设备运输设备及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2,000 元以上使用年限在