1、江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D0江苏阳光股份有限公司二一年度年度报告江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D1目录 第一节 重要提示2第二节 公司简介3第三节 会计数据和业务数据摘要4第四节 股本变动及股东情况6第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9第六节 公司治理结构11第七节 股东大会简介12第八节 董事会报告14第九节 监事会报告20第十节 重要事项21第十一节 财务报告24第十二节 备查文件
2、目录66江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D2第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D3第二节 公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：江苏阳光股份有限公司中文缩写：江苏阳光公司的法定英文名称：JIANGSU SUNSHINE CO.,LTD.英文缩写：JSSS二、
3、公司的法定代表人：陈丽芬女士三、公司董事会秘书：陈浩先生联系地址：江苏省江阴市新桥镇电 话：(0510)6121688传 真：(0510)6121188电子信箱：四、公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇马嘶桥邮政编码：214426公司国际互联网网址：http:/电子信箱：五、公司指定信息披露报纸：上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告置备地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：江苏阳光股票代码：600220七、公司首次注册登记日期：1999 年 2 月 13 日公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 26 日公司变更注册登记地点：
4、江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3200001104397税务登记号码：国税澄字 320281250344885公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D4第三节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目2001年度利润总额160,606,672.35净利润126,233,557.94扣除非经常性损益后的净利润126,303,797.10主营业务利润
5、239,894,382.12其他业务利润4,968,120.71营业利润157,064,882.05投资收益3,612,029.46补贴收入-营业外收支净额-70,239.16经营活动产生的现金流量净额130,977,141.08现金及现金等价物净增加额-62,297,594.83注：2001 年度扣除的非经常性损益涉及项目金额为营业外收支净额-70,239.16 元。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D5（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2001年度2000年度1999年
6、度主营业务收入804,157,342.63511,728,606.18521,884,563.66净利润126,233,557.94119,693,603.45114,959,379.36总资产1,439,366,015.141,334,796,918.561,237,605,937.80股东权益（不含少数股东权益）1,279,820,666.831,170,832,812.131,066,758,291.28每股收益（摊薄）0.400.380.63每股收益（加权）0.400.380.84扣除非经常性损益后的每股收益0.400.380.60每股净资产4.153.755.81调整后的每股净资产4
7、.153.755.80每股经营活动产生的现金流量净额0.420.330.55净资产收益率%(摊薄)9.8610.2210.78扣除非经常性损益后的净资产收益率%(摊薄)9.8710.2210.39（三）股东权益变动情况表项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数312,381,652.00657,452,345.7827,196,868.0013,598,434.00160,203,512.351,170,832,812.13本期增加-16,120,590.166,230,346.87126,233,557.94108,987,854.7本期减少-39,596,640.27
8、-期末数312,381,652.00657,452,345.7843,317,458.1619,828,780.87246,840,430.021,279,820,666.83变动原因-本期提取增加本期提取增加经营产生利润利润增加江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D6第四节 股本变动及股东情况（一）股份变动情况1、公司股份变动情况表数量单位：股本次变动增减（，）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份1 9 3,3 8 1,6 5 2-1 9 3,3 8 1,
9、6 5 2 其中：-国家持有股份-境内法人持有股份1 9 3,3 8 1,6 5 2-1 9 3,3 8 1,6 5 2 境外法人持有股份-其他-2、募集法人股份-3、内部职工股-4、优先股或其他-其中：转配股-未上市流通股份合计1 9 3,3 8 1,6 5 2-1 9 3,3 8 1,6 5 2二、已上市流通股份1、人民币普通股1 1 9,0 0 0,0 0 0-1 1 9,0 0 0,0 0 02、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-已上市流通股份合计1 1 9,0 0 0,0 0 0-1 1 9,0 0 0,0 0 0三、股份总数3 1 2,3 8 1,6 5 2-3 1
10、 2,3 8 1,6 5 2江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D72、股票发行与上市情况（1）股票发行情况经中国证券会证监发字1999107 号文核准，江苏阳光股份有限公司于 1999年 8 月 27 日采用上网定价方式，通过上海证券交易所公开向社会发行 7,000 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股，每股发行价格 11.98 元，其中向证券投资基金定向配售 700 万股，上网发行 6,300 万股。根据江苏省人民政府苏政复2000160 号文，2000 年 6 月 5 日公司以 1999 年
11、末总股本 18,375.3913 万股为基数,按每 10 股送红股 2 股向全体股东实施利润分配，共计派送股票股利 3,675.0783 万元，另以资本公积向代理人股东每 10 股转增 5 股，共转增股本 9,187.6956 万股，本次送转后的股本变更为 31,238.1652 万元人民币。（2）股票上市情况经上海证券交易所上证字1999第 63 号文上市通知书批准，公司 6300 万股社会公众股于 1999 年 9 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“江苏阳光”，股票代码“600220”。向证券投资基金定向配售的 700 万股股票从 1999 年 11 月 29 日开始上市流通
12、。公司总股本 18,375.3913 万股，可流通股本 7000 万股。2000 年 6 月 5 日公司实施送转后，可流通股总量为 11,900 万股。（二）股东情况介绍1、报告期末股东总数为 68,194 户、股份总额 312,381,652 股。2、主要股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日）股东名称持股数（股）占总股本（%）股份类别江苏阳光集团公司1 5 1,0 7 9,4 1 54 8.3 6法人股江阴市新桥精毛纺厂1 2,0 8 6,3 5 43.8 7法人股江阴市空调除尘设备厂1 2,0 8 6,3 5 43.8 7法人股江阴市石油机械厂1 2,0 8 6,3 5 4
13、3.8 7法人股江阴市郁青时装厂6,0 4 3,1 7 51.9 3法人股佳信天地1,5 3 0,0 0 00.4 9流通股阙静6 9 1,6 8 00.2 2流通股富民实业4 8 3,6 5 00.1 5流通股国通证券4 3 3,5 0 00.1 4流通股刘书文4 3 3,0 0 00.1 4流通股注：（1）报告期内持股 5%以上的股东为江苏阳光集团公司，报告期末持有公司法人股151,079,415 股，所持股份占本公司总股本的 48.36%。（2）本公司控股股东江苏阳光集团公司以其所持有的本公司发起人法人股 6500江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S
14、U S U N S H I N E C O.,L T D8万股（占总股本的 20.81%），就江苏阳光集团公司取得的财政贴息贷款，向中国工商银行无锡分行提供了质押担保。质押期限为：2000 年 10 月 30 日至 2004 年 12 月 20 日。（3）本公司控股股东江苏阳光集团公司以其所持有的本公司发起人法人股86,079,415 股（占总股本的 27.55%），就中国银行无锡分行为江苏阳光股份有限公司发行 8.3 亿元可转换公司债券提供的担保，向中国银行无锡分行提供了质押担保。质押期限为：2001 年 11 月 23 日至 2004 年 10 月 24 日。（4）公司前五名法人股股东无任
15、何关联关系，后五名流通股股东本公司未知其关联关系。3、控股股东情况截止 2001 年 12 月 31 日，江苏阳光集团公司持有本公司 48.36%的股份，为本公司控股股东，其法定代表人为陆克平先生，成立于1993年7月13日，注册资本18,000万元，是江阴市新桥镇集体企业。其主要经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊绒衫、服装、针织品、纺织机械及配件、砖瓦、染整、洗毛制造、加工，出口本企业生产的全毛花呢、混纺呢绒、全毛毛纱、针织绒及服装、混纺毛纱及针织绒，进口企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、销售纺织原料。4、本公司控股股东的实际控制人情况截止 2001 年 12 月 31
16、 日，本公司控股股东江苏阳光集团公司是江阴市新桥镇集体企业，其实际控制人是江阴市新桥镇集体资产管理委员会。其单位性质是行政事业单位，主要业务是镇政府集体资产主管部门。5、报告期内控股股东未发生变更。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况1、基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期陈丽芬女4 3董事长、总经理1999.2.102002.2.10陆克平男5 8董事1999.2.102002.2.10王洪明男3 6董事、副总经理199
17、9.2.102002.2.10汪建平男5 1董事1999.2.102002.2.10王玉成男6 6董事、总经理助理1999.2.102002.2.10陶永生男5 3董事1999.2.102002.2.10缪发忠男5 6董事1999.2.102002.2.10王阿宝男5 2董事1999.2.102002.2.10蔡凤贤男4 8董事1999.5.172002.2.10徐 霞女3 8监事会主席1999.5.172002.2.10周正英女4 1监事2001.2.102002.2.10王敏华女2 6监事1999.2.102002.2.10郁宇滨男3 3财务总监2001.2.102002.2.10陈 浩男
18、2 7董事会秘书1999.2.102002.2.10注 1、以上人员在报告期内未持有本公司股票。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：（1）董事陆克平先生是本公司控股股东江苏阳光集团公司的法定代表人。（2）董事陶永生先生是本公司发起人股东江阴市空调除尘设备厂的法定代表人。（3）董事缪发忠先生是本公司发起人股东江阴市石油机械厂的副厂长。（4）董事王阿宝先生是本公司发起人股东江阴市新桥精毛纺厂的法定代表人。（5）董事蔡凤贤先生是本公司发起人股东江阴市郁青时装厂的法定代表人。（6）监事周正英女士是本公司控股股东江苏阳光集团公司纺部车间主任。2、年度报酬情况董事、监事报酬的支付原则：董、监事
19、公司根据其在公司担任的公司职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇；不在公司领取报酬的董、监事的报酬由派出的股东方支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共有 7 人在本公司领取薪酬，7 人年江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D10度薪酬总额为 65 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 35 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 35 万元，其中：年度薪酬在 4-8 万元区间的有 2 人，在8
20、-12 万元区间的有 4 人，在 12-16 万元区间的有 1 人。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因本报告期内，由股东代表出任的监事蔡国华先生因工作变动向监事会提出了辞呈，经审议同意蔡国华先生辞去监事职务，其他董事、监事、高级管理人员没有变动。（二）、公司员工情况截止 2001年 12月 31日，本公司共有员工2761人。1、员工的专业构成：生产人员2440人88.37%管理人员210人7.61%后勤人员111人4.02%合计2761人100%2、员工的教育程度博士、硕士及以上2人0.07%本科38人1.38%专科57人2.06%中专、高中及以下266496.49%合
21、计2761人100%公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D11第六节 公司治理结构（一）公司治理状况本着股东价值最大化、保护广大投资者利益的原则，本公司参照上市公司治理准则并结合自身的特点和需求，进一步完善了公司的治理结构，按照上市公司章程指引制定了公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则和总经理工作细则，能平等对待所有股东，保护股东合法权益，董事会认真履行了诚信与勤勉的责任，充分发挥了监事会的监
22、督作用。公司的治理现状与上市公司治理准则（以下简称准则）的相关规定相比，还有一定的差距，如：尚未在董事会中建立各专门委员会；尚未实施独立董事制度；公司的绩效评价与激励约束机制与准则的要求相比，还存在不完善的地方。公司将站在与国际上市公司治理相接轨的高度上，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，尽快建立独立董事制度；在实践中不断总结经验，制定更好的公司激励与约束机制，吸引人才，稳定高级管理人员。（二）独立董事履行职责情况报告期内公司尚未聘请独立董事。董事会正根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，将在近期内聘任独立董事。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上“五分
23、开”情况公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务分开。1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务，并设立了独立的劳动人事职能部门。2、在资产方面，公司拥有除条染以外的全套中高档精纺呢绒生产体系，条染委托江苏阳光集团公司加工，电、汽由江苏阳光集团公司提供；江苏阳光集团公司将其已经登记注册并合法拥有的“阳光”牌注册商标许可公司非独占性无偿使用，并将其拥有的土地使用权有偿租赁给公司；公司拥有独立的采购和销售系统。3、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了
24、独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。4、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、在业务方面，本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励机制公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，正积极着手建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，准备在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D
25、12第七节 股东大会情况简介（一）报告期内股东大会的召开情况及决议内容。在报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：1、公司 2001 年 2 月 7 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了召开公司 2000年度股东大会的决议，在 2001 年 2 月 9 日的上海证券报上刊载了关于召开 2000年度股东大会的公告。2001 年 3 月 18 日，在江苏省江阴市新桥镇阳光大厦召开了“江苏阳光股份有限公司 2000 年度股东大会”。出席会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 181,295,298 股，占公司总股本的 58.04%，经大会审议和表决，通过了如下决议：（1）审议通过了公司
26、 2000 年度董事会工作报告。（2）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告。（3）审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。（4）审议通过了公司 2000 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。（5）审议通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。（6）审议通过了关于请求股东大会授权董事会投资等权限的方案。（7）审议通过了江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则。（8）审议通过了选举和更换监事的议案。以上决议于 2001 年 3 月 20 日在上海证券报上予以公告。2、公司 2001 年 5 月 21 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了召开公司2001 年度
27、第一次临时股东大会的决议，在 2001 年 5 月 23 日的上海证券报上刊载了关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的公告。2001 年 6 月 24 日，在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦召开了“江苏阳光股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会”。出席本次会议的股东及授权代表共 10 人，代表股份 193,648,157 股，占公司总股本的 61.99%，会议审议通过了如下决议：（1）审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的决议；（2）审议通过了关于 2001年发行可转换公司债券的发行方案的决议；（3）审议通过了关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的决议。（4）
28、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明的决议。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D13 以上决议于 2001 年 6 月 26 日在上海证券报上予以公告。（二）选举、更换公司董事、监事情况本报告期内董事未发生变化，监事更换了一位。具体情况如下：由股东代表出任的监事蔡国华先生因工作变动向监事会提出了辞呈，经审议同意蔡国华先生辞去监事职务，选举周正英女士作为股东代表出任的监事。江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L
29、 T D14第八节 董事会报告（一）公司经营情况1、公司主营业务的范围及经营状况1）、公司所在行业为纺织行业，主要从事中高档精毛纺呢绒、精纺毛纱、高档男式西服和女式时装的生产和销售。序号主营业务内容主营业务收入金额（元）占主营业务收入的比例主营业务利润金额（元）占主营业务利润的比例1精纺呢绒559,896,620.2469.62%16,044,8581.1066.88%2毛纱87,867,887.5210.93%787,867.740.33%3服装131,323,650.9216.33%53,880,194.2622.46%2）、占主营业务收入或占主营业务利润总额 10%以上的主要产品的销售收
30、入、成本和毛利率序号主营业务内容产品销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率1精纺呢绒559,896,620.24392,944,706.9929.82%2毛纱87,867,887.5286,059,028.392.06%3服装131,323,650.9275,918,041.3542.19%3）、报告期内，公司开发的“大豆蛋白纤维精纺薄花呢”、“天丝花呢”、“腈纶长丝花呢”、“金属纤维精纺面料”四只新产品通过省级新产品暨科技成果鉴定；纯毛高级花呢获 2001 年全国“唯尔佳杯”新产品一等奖；“生态蛋白丝（大豆纤维）精毛纺产业化技术开发”被国家科技部列入国家十五“863”高技术发展计划项目新材料
31、领域。公司中心实验室被中华人民共和国江苏出入境检验检疫局评定为“江苏出口商品生产企业一级实验室证书”。4）、报告期内，公司的外贸出口有较大幅度增长，全年出口达 2287.53 万美元，同比增长 121.34%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1）、江苏阳光服饰有限公司。该公司是中外合资企业，主要从事 VENETIA高档男西服的设计、生产和销售。该公司注册资本 800.50 万美元，公司控股 75%，总资产江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D15104,122,926.00 元，净资产 74,
32、546,955.05 元，净利润 12,565,417.96 元，本公司获投资收益 8,955,038.93元，占公司净利润的 7.09%。2）、江苏佳思丽时装有限公司。该公司是中外合资企业，主要从事 GINZALY 高档女式时装的设计、生产和销售。该公司注册资本 1500 万美元，公司控股 75%，总资产 80,820,602.78元，净资产 69,015,366.97 元，净利润 20,025,091.55 元，本公司获投资收益 14,267,877.73元，占公司净利润的 11.30%。3）、江阴庆新呢绒服饰有限公司。该公司主要从事呢绒产品的贸易，注册资本 9000万元，公司控股 90%
33、，总资产 95,692,883.26 元，净资产 93,714,237.33 元，净利润3,714,237.33元，本公司获投资收益 3,342,813.60元，占公司净利润的 2.65%。4）、上海阳光商厦有限公司。该公司主要从事呢绒、服饰、针纺织品的商业销售，注册资本 2000 万元，公司控股 90%，总资产 22,943,455.51 元，净资产 20,299,128.73元，净利润 299,128.73元，本公司获投资收益 269,215.86元，占公司净利润的 0.21%。3、主要供应商、客户情况报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 54.33%；向前五名客户销售
34、额合计占公司销售总额的 38.68%。4、公司未曾公开披露过本年度盈利预测和本年度经营计划（二）公司投资情况截止 2001 年 12 月 31 日，母公司长期投资余额为 21,356.28 万元，较上年增加了13,760.47 万元，增加幅度为 81.16%。报告期内被投资公司情况序号被投资公司名称主要经营活动注册资本（万元）占被投资公司权益的比例1江阴庆新呢绒服饰有限公司主要从事呢绒产品的贸易900090%2上海阳光商厦有限公司主要从事呢绒、服饰、针纺织品的商业销售200090%1、公司在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内非募集资金投资的重大项目。
35、江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D16 根据本公司第一届董事会第六次会议决议（详见 2001 年 5 月 10 日 上海证券报），报告期内公司非募集资金投资的重大项目如下：1）、江阴庆新呢绒服饰有限公司。该公司主要从事呢绒产品的贸易，注册资本 9000万元，公司控股 90%，总资产 95,692,883.26 元，净资产 93,714,237.33 元，净利润3,714,237.33元，本公司获投资收益 3,342,813.60元，占公司净利润的 2.65%。2）、上海阳光商厦有限公司。该公司主要从
36、事呢绒、服饰、针纺织品的商业销售，注册资本 2000 万元，公司控股 90%，总资产 22,943,455.51 元，净资产 20,299,128.73元，净利润 299,128.73元，本公司获投资收益 269,215.86元，占公司净利润的 0.21%。（三）公司财务状况1、公司主要财务指标状况及变动原因 单位：万元名称 2 0 0 1 年 2000年 同比%增减原因总资产1 4 3,9 3 71 3 3,4 8 07.8 3经营产生利润长期负债-股东权益1 2 7,9 8 21 1 7,0 8 39.3 1经营产生利润主营业务利润2 3,9 8 91 8,0 7 13 2.7 5经营产生
37、利润净利润1 2,6 2 31 1,9 6 95.4 6经营产生利润（四）中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响公司作为国内最大的中高档精纺呢绒生产企业之一，其生产的“阳光”牌精纺呢绒是国家经贸委支持的“以产顶进”主要品牌之一。加入 WTO 对于江苏阳光而言，机遇与挑战并存，体现如下：加入 WTO 引起的贸易自由化将会模糊国际和国内市场之间的界限，为公司业务向国际拓展提供了前所未有的机遇，公司可直接面对大的跨国公司客户，并有了与国际同行更多的交流机会。尽管国外毛纺业进入国内市场的机会也增加，但公司在国内销售体系建设及设备工艺、产品开发速度、质量等较国际同行仍有一定优势。公司将以产品、
38、市场开发为中心，增加花色品种开发，强化服务、加强营销策略、提高营销水平，发挥规模优势、快速优势、积极加强与国际同行的合作交流，提高竞争力，使江苏阳光成为国内国际毛纺的巨星。（五）、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D17（六）公司 2002年度经营计划1、公司在新年度将继续抓好生产经营工作，扩大产品产量，提高产品档次；努力开发适销对路、科技含量高、附加值高的新产品；加强管理，控制各项成本费用，增收节支，努力使全年的期间费用同比相对降低 10
39、%。2、继续巩固国内市场占有率，改革、完善营销模式和体系，规范市场运作，加强品牌推广，增强服务意识，2002 年度努力实现主营业务收入比去年增长 15%-40%。3、公司在 2001 年度对外贸易的基础上，通过组建江苏阳光进出口有限公司积极拓展海外市场，重点发展品牌客户和大批发商，争取进入美国、日本、欧洲等一些国际著名的连锁网络，在扩大面料出口的基础上，力争服装出口实现较大增长，在新年度公司对外销售收入有进一步提高，出口创汇 3000 万美元。4、公司在新年度仍将致力于高档服装的生产和销售，努力推广威尼帝（VENETIA）和佳思丽（GINZALY）品牌，并扩大生产规模，增加高档职业服的生产销售
40、。这将是公司新年度利润增长幅度较大的业务。（七）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容2001 年 2 月 7 日，本公司第一届董事会第五次会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议及议案：公司 2000 年度董事会工作报告；公司 2000 年度财务决算报告；公司 2000 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；公司 2001 年度利润分配政策；公司 2000年度报告和年度报告摘要；关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司（原无锡公证会计师事务所有限公司）为公司 2001 年度审计机构的议案；关于聘任郁宇滨先生为公司
41、财务总监的决议；请求股东大会授权董事会投资等权限的议案；关于授权总经理投资等权限的决议；关于通过江苏阳光股份有限公司股东会议事规则的议案；关于通过江苏阳光股份有限公司董事会议事规则的决议；关于通过江苏阳光股份有限公司总经理工作细则的决议；提议 2001 年 3 月 18 日召开公司 2000 年度股东大会事宜。（详见 2001 年 2 月 9 日上海证券报）2001 年 5 月 8 日，本公司第一届董事会第六次会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议及议案：（1）关于投资成立上海阳光商厦有限公司的决议；（2）关于投资成立江阴庆新江苏
42、阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D18呢绒服饰有限公司的决议。（详见 2001 年 5 月 10 日上海证券报）2001 年 5 月 21 日，本公司第一届董事会第七次会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议及议案：（1）申请发行可转换公司债券；（2）公司发行可转换债券的方案；（3）关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案；（4）关于前次募集资金使用情况的说明；（5）关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的决议。（详见 200
43、1 年 5 月 23日上海证券报）2001 年 6 月 24 日，本公司第一届董事会第八次会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了有关公司2001 年度发行可转换公司债券发行方案的决议。（详见 2001 年 6 月 26 日上海证券报）2001 年 7 月 19 日，本公司第一届董事会第九次会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议及议案：（1）公司 2001 年度中期报告及摘要；（2）公司 2001 年度中期利润分配方案。2001 年 9 月 26 日，本公司第一届董事会第十次
44、会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议及议案：（1）本公司的子公司江苏阳光服饰有限公司的注册资本由 618.5000 万美元增至800.5000 万美元。增资后，各方出资比例不变，江苏阳光股份有限公司占其注册资本的 75%，英国奇恩特有限公司占其注册资本的 25%；（2）本公司以原租赁给江苏阳光服饰有限公司的服饰生产车间厂房参考江苏公证会计师事务所有限公司的评估价格作价 136.5000 万美元，作为对江苏阳光服饰有限公司增加注册资本的出资，合资方英国奇恩特有限公司以现汇按其原持股比例同比例增资。（详见 2001 年 9 月 28
45、 日上海证券报）2001 年 12 月 30 日，本公司第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议根据公司 2001 年度第一次临时股东大会授权和公司可转换公司债券申请文件审核过程中的具体情况，对2001 年 6 月 24 日召开的第一届董事会第八次会议作出的有关本公司可转换公司债券发行条款决议进行了确定和调整（原第一届董事会第八次会议决议公告于 2001 年 6 月 26日的上海证券报），审议并通过如下决议及议案：（1）根据上市公司发行可转换公司债券实施办法的有关约定，本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募江苏阳光股份有限公
46、司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D19集说明书之日前 30 个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，上浮 7%作为初始转股价格。（2）可转换公司债券转股的有关规定；（3）赎回条件与赎回价格；（4）提前还本付息条款。（详见 2002 年 1 月 4 日上海证券报）2、董事会对股东大会决议的执行情况本报告期内，公司董事会根据公司章程及公司法、证券法等相关法律法规的规定，严格认真地按照股东大会形成的决议和股东大会的授权执行了股东大会通过的各项决议内容和董事会向股东大会所做出的承诺。本公司董事会对 2000 年度股东大会及 2
47、001 年第一次临时股东大会的决议执行情况如下：（1）根据公司 2000 年度股东大会决议，公司 2000 年度利润按 2000 年末公司总股本 312,381,652 股为基数，按每 10 股派 0.5 元(含税)向全体股东实施利润分配，共计派送现金股利 15,619,082.60 元，公司已于 2001 年 5 月 25 日发放；按股东大会的决议公司 2000年度资本公积未转增股本。（详见 2001年 5月 10日上海证券报）（2）根据公司 2001 年度第一次临时股东大会的决议，本公司董事会从公司长期发展的战略角度出发正在为公司发行可转换公司债券进行积极的准备工作，在股东大会授权的范围内
48、制作、上报申请材料和及时地进行组织、协调工作。（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案1、利润分配预案根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告，2001 年度公司实现净利润126,233,557.94 元，按 10%提取法定盈余公积金 12,460,693.73 元，按 5%提取法定公益金 6,230,346.87 元，加上年初未分配利润 160,203,512.35 元，当年可供股东分配的利润为 262,459,512.62 元；2001 年年度末资本公积金余额为 657,452,345.78 元。2001 年度利润分配预案为：以 2001 年末的总股本 312,381,652
49、股为基数，每 10 股派 0.50 元（含税），共计派发现金股利 15,619,082.60 元。经利润分配后，未分配利润尚余 246,840,430.02 元。2001 年度资本公积金不转增股本。以上分配方案须经本公司股东大会批准后实施。2、预计二二年利润分配政策（1）公司 2001 年度未分配利润不再用于 2002 年度股利分配；（2）预计公司 2002 年度利润分配的次数为一次，公司 2002 年度用于股利分配的净利润不低于 2002 年度实现净利润的 5%；江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文J I A N G S U S U N S H I N E C O.,L T D
50、20（3）分配主要是采用派发现金的形式，现金股息约占股利分配的 80%以上。具体分配办法将根据公司当时的实际情况再定。第九节、监事会报告2001 年度，公司监事会按照公司法及公司章程赋予的权力，对公司的业务经营活动及董事会的运作进行监督，忠实地履行了公司章程所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。（一）监事会会议情况报告期内，公司监事会共召开两次会议，全体监事列席了各次股东大会和董事会。2001 年 2 月 7 日，本公司召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议：公司 2000 年度监事会工作报告；江苏阳光股份有限公司监事会议事规则；选举和更换监事的议案