1、民丰特种纸股份有限公司民丰特种纸股份有限公司MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.二 OO 一年年度报告二 OO 一年年度报告民丰特种纸股份有限公司董事会二 OO 二年二月民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告3目 录一公司基本情况简介4二会计数据和业务数据摘要4三股本变动及股东情况6四董事监事高级管理人员和员工情况8五公司治理结构9六股东大会情况简介11七董事会报告13八监事会报告20
2、九重要事项22十财务报告24十一备查文件目录56民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告4一公司基本情况简介1公司法定中文名称民丰特种纸股份有限公司 公司法定英文名称MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.英文名称缩写MFSP2法定代表人姓名吕士林 3公司董事会秘书郑健 联系地址浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司证券部 联系电话0573-2812992 传真0573-2812992 电子信箱 证券事务代表谢贵兴 联系电话0573-2812992 传真0573-2812992 电子信箱4公司注册地址浙江省嘉兴市用里街 70 号 公司办公地址浙江省嘉兴市用里街
3、 70 号 邮政编码314000 公司国际互联网网址http:/5公司选定的信息披露报刊中国证券报上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部6股票上市交易所上海证券交易所 股票简称民丰特纸 股票代码6002357其他有关资料 公司首次注册登记日期1998 年 11 月 12 日 变更注册登记日期2000 年 5 月 25 日 注册登记地点浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3300001005253 税务登记号码330401710959275 公司聘请的会计师事务所名称浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址浙江省杭州市文三路 388
4、 号钱江科技大厦二会计数据和业务数据摘要1本年度主要利润指标单位人民币元民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告5项 目 金 额利润总额 49,159,884.36净利润 44,924,337.19扣除非经常性损益后的净利润*42,400,998.78主营业务利润 85,198,028.05其他业务利润 3,730,270.66营业利润 36,063,805.44投资收益 14,819,528.78补贴收入 0.00营业外收支净额 -1,723,449.86经营活动产生的现金流量净额 87,466,618.59现金及现金等价物净增减额 52,406,456.78*注扣除非经常性损益项目涉及
5、金额 2,5 2 3,3 3 8.4 1 元1委托贷款利息收入 1,014,126.75 元2收取的资金占用费 1,880,475.83 元3营业外收支净额 699,933.86 元4出口贴息收入 114,999.00 元5所得税影响金额 -1,186,197.03 元2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后主营业务收入 元 316,264,289.21 313,912,065.68 313,912,065.68 280,218,065.56 280,218,065.56净利润元 44,924,33
6、7.19 44,376,538.53 40,832,399.81 42,006,779.54 41,139,029.67全面摊薄每股收益元/股 0.2538 0.2507 0.2307 0.3361 0.3291加权平均每股收益元/股 0.2538 0.2857 0.2629扣除非经常性损益后的每股收益元/股 0.2396 0.2333 0.2154 0.3291 0.3070每股经营活动产生的现金流量净额元/股 0.4942 0.2599 0.2599 0.4513 0.4513全面摊薄净资产收益率%8.2165 8.2392 7.6039 20.8335 20.5555加权平均净资产收益率
7、%8.0300 10.8238 9.9903 19.5132 19.1857扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%7.5790 10.0731 9.3297 19.1094 17.8969财务指标 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后总资产元 1,145,031,948.03 945,344,310.86 940.990.552.00 579,754,033.56 578,259,226.71股东权益不含少数股东权益元 546,743,105.99 538,605,047.05 536,992,
8、035.00 201,632,286.64 200,136,479.79每股净资产元/股 3.0889 3.0430 3.0339 1.6131 1.6011调整后每股净资产元/股 3.0620 3.0153 3.0062 1.5802 1.5682民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告63报告期利润表附表 净资产收益率%每股收益元2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 15.5824 15.2288 0.4813 0.4813营业利润 6.5960 6.4462 0.4576 0.4576净利润 8.2165 8.0300 0.2538 0.2538扣除
9、非经常性损益后的净利润 7.7550 7.5970 0.2396 0.0.23964报告期内股东权益变动情况 单位元项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因股本 177,000,000 177,000,000资本公积 338,736,029.02 240,000.00 338,976,029.02 环保项目拨款转入盈余公积 8,966,035.58 4,491,107.10 13,457,142.68 利润分配转入法定公益金 4,483,017.79 2,245,553.55 6,728,571.34 利润分配转入未分配利润 7,806,952.61 44,924,337.19 42
10、,136,660.65 10,594,629.15 本期净利润转入和利润分配股东权益合计 536,992,035.00 51,900,997.84 42,136,660.65 546,756,372.19三股本变动及股东情况一公司股本变动情况1股份变动情况表 单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份1发起人股份 125000000 125000000 其中 国有法人股 123900000 123900000 境内法人持有股份 650000 650000 境外法人持有股份 其他 450000 4500002募集法人股份3内部职工股4
11、优先股或其他 未上市流通股份合计 125000000 125000000二已上市流通股份1人民币普通股 52000000 520000002境内上市的外资股1 境外上市的外资股2 其他已上市流通股份合计 52000000 52000000 三股份总数 177000000 177000000 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告72股票发行与上市情况1公司于 2000 年 5 月 10 日利用上海证券交易所股票交易系统采用上网定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股 5200 万股其中向证券投资基金配售 1040 万股每股 6.42 元人民币2 2000年6月15日获准在上海证券交易
12、所挂牌上市交易 交易数量为4680万股包括向证券投资基金配售股份的 520 万股32000 年 12 月 15 日经本公司申请上海证券交易所同意向证券投资基金配售股份的余下部分 520 万股获准上市交易至此本公司在上海证券交易所上市流通的股份总数为 5200 万股 二股东情况 1报告期末股东总数为 14882 户2报告期内民丰集团公司是唯一持有本公司 5%以上含 5%股份的股东报告年度内其所持公司股份未发生变化年末持有股份数量仍为 12390万股其所持公司股份无质押或冻结的情况 3报告期末公司前十名股东持股情况股东名称 持股数量股 占总股本比例%是否上市流通民丰集团公司 123900000 7
13、0.000 否浙江国投 2000033 1.130 是浙江中百 650000 0.367 否蒋荣权 387401 0.219 是施星华 385000 0.218 是杨云梅 363410 0.205 是魏大宝 328550 0.186 是沈新康 307600 0.174 是文 百 278392 0.157 是朱轩金 277500 0.157 是 说明 1公司未发现前十名股东之间存在关联关系 2民丰集团公司是国有法人股东 3民丰集团公司是本公司的控股股东在报告期内未发生变化4公司控股股东情况介绍 民丰集团公司是本公司的控股股东其法定代表人是祝永栽公司成立于1993 年 8 月主要经营范围是纸浆纸和
14、纸制品制造水泥制造按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务注册资本 105912 千元嘉兴市国资局持有其 100%股权 5公司控股股东的控股股东情况介绍本公司控股股东民丰集团公司的实际控制人为嘉兴市国资局属行政事业民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告8单位其主要负责人是金锦根6其他持股 10%以上含 10%的法人股东情况报告期内本公司无其他持股 10%以上含 10%的法人股东四董事监事高级管理人员和员工情况一董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 职 务 出生年月 任期起止日期 持股数(股)期初数 期末数吕士林 男 董事长 1944.04 2001.12.212004.12.20
15、80000 80000商人龙 男 董事总经理 1952.08 2001.12.212004.12.20 65000 65000王柏松 男 董事 1944.01 2001.12.212004.12.20 65000 65000吴建强 男 董事 1951.01 2001.12.212004.12.20 60000 60000祝永栽 男 董事 1947.08 2001.12.212004.12.20 60000 60000董永观 男 董事副总经理1950.12 2001.12.212004.12.20 0 0钱为民 男 独立董事 1964.12 2001.12.212004.12.20 0 0陈建群
16、 男 监事会主席 1958.05 2001.12.212004.12.20 0 0陈伟静 女 监事 1962.04 2001.12.212004.12.20 0 0洪根林 男 监事 1955.03 2001.12.212004.12.20 0 0史加力 男 副总经理 1955.12 2001.12.212004.12.20 0 0曹继华 男 副总经理 1962.11 2001.12.212004.12.20 0 0张建平 男 总工程师 1966.11 2001.12.212004.12.20 0 0沈志荣 男 总经济师 1962.08 2001.12.212004.12.20 0 0陈积铮 男
17、 总会计师 1948.02 2001.12.212004.12.20 0 0郑 健 男 董事会秘书 1953.11 2001.12.212004.12.20 0 0说明1上述人员中有 5 位董事持有本公司股份均为发起人股在报告期内未发生变化其余董事监事和高级管理人员均未曾持有本公司股份2经公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过聘任钱为民先生为公司第二届董事会独立董事3董事监事高级管理人员在股东单位任职情况1董事祝永栽先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理2董事吴建强先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理二董事监事高级管理人员年度报酬情况2001 年度在本公司领取薪酬的董事监事的
18、年度报酬和津贴系依据公司1998 年 11 月 12 日第一次股东大会有关决议执行高级管理人员年度报酬根据公司 2000 年 1 月 26 日第一届董事会第四次会议的有关决议确定现任董事监事高级管理人员在公司领取报酬的人数为 10 人薪酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴等及具体情况如下董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 822 千元金额最高的前三名董事年度报酬总额为 342 千元金额最高的前三名高级管理人员民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告9年度报酬总额为 211 千元本年度尚未发生独立董事津贴在公司领取报酬的董事监事高级管理人员中100 至 120 千
19、元为 3 人50 至 70 千元为 7 人另有 2 名董事在公司控股股东民丰集团公司领取报酬分别为吴建强先生和祝永栽先生全体监事在控股股东民丰集团公司领取薪酬三报告期内董事监事高级管理人员离任情况及原因报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期业已届满根据公司法和公司章程的有关规定公司董事会和监事会举行了换届选举工作经本公司 2001 年度第二次临时股东大会审议大会以记名投票表决方式选举吕士林先生商人龙先生王柏松先生吴建强先生祝永栽先生董永观先生和钱为民先生任公司第二届董事会董事其中钱为民先生为独立董事选举陈建群先生和陈伟静女士任公司第二届监事会监事另经公司职工民主管理联
20、席会推举洪根林先生为公司第二届监事会职工监事第二届董事会第一次会议选举吕士林先生继任公司董事长聘任商人龙先生任公司总经理聘任董永观先生史加力先生和曹继华先生为公司副总经理聘任张建平先生为总工程师聘任沈志荣先生为总经济师聘任陈积铮先生继任总会计师聘任郑健先生继任公司董事会秘书第二届监事会第一次会议选举陈建群先生继任公司监事会主席报告期内没有董事监事高级管理人员离任的情况四公司员工情况2001 年底本公司在职员工 2565 人离退休员工 0 人公司员工中有各种专业职称的人数为 405 人占员工总数的 15.79%其中高级职称 43 人中级职称 146 人初级职称 216 人各个层次的专业结构较为合
21、理1员工的专业构成行政人员109 人 占 4.25%财务人员 45 人 占 1.76%技术人员215 人 占 8.38%销售人员 36 人 占 1.40%生产人员 2160 人 占 84.21%2员工的教育程度 研究生 2 人 占 0.08%本科 152 人 占 5.93%大中专 277 人 占 10.80%高中技校或以下 2134 人 占 83.19%五公司治理结构一公司治理情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告10不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制订股东大会议事规则董事会工作细则董事会议事规则细则总经理
22、工作细则董事会秘书工作制度公司信息披露管理暂行办法财务管理制度等公司制度并经第一届董事会第十次会议和 2001 年度第一次股东大会审议通过公司在 2001 年度第二次临时股东大会以特别决议通过了修订的公司章程经对照这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7日发布的上市公司治理准则的要求以上制度主要体现在1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司股东大会议事规则规定将严格按照中国证监会股东大会规范意见的要求对召开股东大会进行公告股东大会议程设股东发言时间股东都依法享有发表意见权和表决权赋予每位股东平等地位2关于
23、控股股东与上市公司的关系本公司于 1998 年改制2000 年上市经过一年的辅导期公司在改制重组时已分离了企业办社会的职能剥离了非经营性资产与控股股东订立了规范的关联交易协议并作为公司股票发行上市申报材料和招股说明书的一部分予以申报和披露关联交易都严格按照关联交易协议执行定价公允合理没有发生损害公司利益的情况发生公司也从未为股东或关联方提供担保公司股票公发上市以来控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开公司董事会监事会经理班子和内部机构独立运作董事长总经理及其他高级管理人员都未在控股股东方兼职1人员分开方面公司的劳动
24、人事及工资管理完全独立2资产完整方面本公司资产完整拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施产供销系统完整独立3财务分开方面本公司财务完全独立设立独立的财会部门并建立了独立会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户独立缴税4业务独立方面本公司与控股股东方民丰集团公司分别生产不同的产品分别拥有各自的用户群不存在同业竞争5机构独立方面本公司机构完整公司成立了十一部一室一中心的组织机构有公司办公室人力资源部投资监管部营销部财务部证券部生产部质量部装备部物资部安全保卫部企划培训部和技术中心董事会下设了审计委员会等专业委员会综上所述公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面已做到完全独立形成了公司独立完整的生
25、产及自主经营能力和研发能力3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会制订了董事会工作细则和董事会议事规则细则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司已在 2001 年董事会换届中提名独立董事人选 1 名经股东大会选举进入公司第二届董事会公司董事会将在已设立民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告11审计委员会的基础上按照有关规定逐步建立董事会其他专门委员会4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制订了监事
26、会的议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督5关于绩效评价与激励约束机制根据公司第一届董事会第九次会议审议确定的关于公司高级管理人员薪酬和奖励事项原则精神公司已着手开始制订公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定6关于相关利益者公司充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益重视环境保护和地方公益事业推进厂务公开帮助社区建设7关于信息披露与透明度公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工作热情接待股东来电来访和咨询加强与中国
27、证监会驻杭州特派办和上海证券交易所的联系和汇报自觉接受监管公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况公司将一如既往地按照有关法律法规特别是最近国家经贸委和中国证监会联合发布的 上市公司治理准则 等要求规范运作 并将在 2002 年中对照 治理准则相应制订公司的治理纲要提升公司的治理水平寻求公司的跨跃式发展努力追求利润最大化切实维护全体股东利益二独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求经过法定程序在公
28、司第二届董事会中增设 1 名独立董事并经 2001 年度第二次股东大会审议通过现着手准备在 2002 年 6 月 30日前再增补 1 名独立董事在 2003 年 6 月 30 日之前完成中国证监会关于独立董事人数达到公司董事会成员三分之一的要求在公司于 2001 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议上独立董事钱为民对拟聘任的总经理副总经理总工程师总经济师总会计师和董事会秘书等高级管理人员等事项发表了独立意见并在中国证券报和上海证券报上进行公告六股东大会情况简介一股东大会情况2001 年度公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会具体情民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报
29、告12况如下1公司就 2000 年度股东大会的召集和召开分别于 2001 年 3 月 20 日和2001 年 4 月 14 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 18 日在民丰党政大楼会议室召开出席会议的股东及授权代表共 8 人代表股份 125000000 股其中代表有表决权的股份 125000000 股占公司股份总数 177000000 股的 70.62%符合公司法和公司章程的规定大会由董事长吕士林主持公司董事1 名董事因事请假及部分监事高级管理人员出席了会议
30、大会以记名投票表决的方式通过了如下决议1审议通过公司 2000 年度董事会工作报告2审议通过公司 2000 年度监事会工作报告3审议通过公司 2000 年度财务决算报告4审议公司 2000 年度利润分配预案5审议通过关于建立公司董事会奖励基金的议案6审议通过关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案本次股东大会经浙江国傲律师事务所具有证券从业资格的马正良唐松华律师现场见证并出具法律意见书认为本次股东大会的各项程序符合公司法公司章程的有关规定通过的决议合法有效本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 19 日的中国证券报和上海证券报上2公司就 2001 年度第一次临时股东大会的召集和召
31、开分别于 2001 年 6月 15 日和 2001 年 6 月 30 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 7 月 16 日在民丰党政大楼会议室召开出席会议的股东及授权代表共 9 人代表股份 124353700 股其中代表有表决权的股份 124353700 股 占公司股份总数 177000000 股的 70.26%符合公司法和公司章程的规定大会由董事长吕士林先生主持公司全体董事及部分监事高级管理人员出席了会议大会以记名投票表决的方式通过了如下决议1审议通过关于
32、公司本次公募增发符合上市公司新股发行管理办法有关条件的议案2审议通过关于 2001 年公募增发人民币普通股A股发行方案的议案3审议通过关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案4审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明及浙江天健会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜的议案6审议通过关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告13议案7审议通过股东大会议事规则8审议通过关于本公司与中宝戴梦得投资股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案本次临时股东大会经浙江国傲律师事
33、务所具有证券从业资格的马正良唐松华律师现场见证并出具法律意见书认为本次临时股东大会的各项程序符合公司法公司章程的有关规定通过的决议合法有效本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 7 月 17 日的中国证券报和上海证券报上3公司就 2001 年度第二次临时股东大会的召集和召开于 2001 年 11 月20 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 21 日在民丰党政大楼会议室召开出席会议的股东及授权代表共 8 人代表股份 124350000 股其中代表有
34、表决权的股份 124350000 股 占公司股份总数 177000000 股的 70.25%符合公司法和公司章程的规定浙江国傲律师事务所律师到会见证大会由董事长吕士林先生主持公司全体董事及部分监事高级管理人员出席了会议大会对议案逐项进行审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议1审议通过关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案2审议通过关于董事报酬独立董事和监事津贴的议案3审议通过关于监事会换届选举的议案4以特别决议审议通过关于修改公司章程的议案浙江国傲律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证认为会议的召集和召开程序出席会议人员的资格会议表决程序表决结果均合法有效本次股东大会决议
35、公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的 中国证券报 和 上海证券报上二选举更换公司董事监事情况报告期内因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已届满根据公司法和公司章程的有关规定本公司董事会和监事会举行了换届选举工作经本公司 2001 年度第二次临时股东大会审议大会以记名投票表决方式选举吕士林先生商人龙先生王柏松先生吴建强先生祝永栽先生董永观先生和钱为民先生为公司第二届董事会董事其中钱为民先生为公司独立董事选举陈建群先生陈伟静女士为公司第二届监事会监事另经公司职工民主管理联席会推举洪根林先生为公司第二届监事会职工监事七董事会报告一公司经营情况1公司主营业务范围及其经营状况民丰特
36、种纸股份有限公司 2001 年年度报告14本公司属于造纸行业主要从事卷烟配套用纸和特种工业用纸的生产销售和其他相关业务是国内特种纸行业中生产机台和生产品种最多的企业本公司的主营范围是纸浆纸和纸制品的制造销售造纸设备的设计制造安装维修和技术服务机械配件的制造加工车船及机械设备维修化工原料不含危险品热电水的生产按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务公司的主导产品为卷烟系列用纸描图纸电容器纸等均为国内首创其中卷烟纸创制于 1936 年电容器纸和描图纸曾分别获得国家金质奖和银质奖公司卷烟纸系列电容器纸和描图纸的国内市场占有率分别为16%90%和 85%左右报告期内公司主营业务收入和利润主要来自特种
37、纸的生产经营按产品分析如下项 目 主营业务收入元 主营业务成本元 毛利率%卷烟纸系列 136,956,214.19 85,677,451.60 37.44 电容器纸 32,913,906.91 28,650,007.49 12.95 描图纸 29,795,416.24 17,810,780.03 40.22 工业配套用纸 70,072,727.73 59,736,950.33 14.75 牛皮纸系列 6,936,919.47 6,123,740.66 11.72 其他 39,589,104.67 31,168,566.21 21.27 合 计 316,264,289.21 229,167,49
38、6.322公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩浙江民丰罗伯特纸业有限公司截止报告期末本公司持有该公司 39%股权该公司注册资本为 12100 千美元主营业务范围为卷烟纸系列及其他相关纸种2001 年底该公司总资产 176,412,814.81 元2001 年度实现主营业务收入 121,448,601.58 元实现净利润 36,635,560.01 元浙江民丰山打士纸业有限公司该公司注册资本为 10000 千美元本公司和德国山打士公司分别出资 7500 千美元和 2500 千美元占注册资本的 75和 25该公司主要生产和经营描图纸及其系列产品设计年生产能力 2500吨报告期内该公司尚在建设
39、期预计在 2002 年上半年完成设备安装并试生产上海天盈投资发展有限公司该公司系由本公司浙江天通电子股份有限公司和自然人祁林荣三方共同出资组建公司注册资本 60000 千元本公司出资 20000 千元占注册资本的 33.33%公司于 2001 年 11 月 21 日在上海市工商行政管理局注册登记截止报告期末尚未开展业务3主要供应商和客户情况公司前 5 家主要供应商采购原材料金额为 128,980.4 千元占公司年度采购总金额的 46.78%公司前 5 家主要客户全年销售新产品金额为 58,017.1 千元占年度销售额18.34%4在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年度公司各项主要技经
40、指标完成情况良好特别是主营业务收入和利润继续保持稳定增长重点项目建设取得重大进展企业发展前景良好但与此同时也存在着一些问题和困难主要表现在个别产品档次比较低利润民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告15率水平偏低面对日益激烈的市场竞争和不断提高的用户需求新纸机投产后生产规模的扩大使营销工作难度增加高新项目的相继建设使专业技术人才供求之间的矛盾日益突出针对公司经营中出现的困难公司及时采取了以下措施1加大新纸机高档卷烟纸的促销力度报告期公司紧紧抓住 3150 新纸机试生产新产品送样和烟草专卖局举行卷烟纸国产化会议等有利契机加大新纸机 U 级卷烟纸的推介和促销力度开展讲质量讲服务讲企业发展的三
41、讲巡回促销活动加大对产品的宣传和与烟厂的沟通听取烟厂对产品的意见和要求加强对卷烟纸相关特性的攻关研究提供个性化特色化的服务取得重大突破2加大员工特别是专业技术人员的考核和奖惩力度出台了专业技术人员激励奖试行办法对关键岗位实行市场化的谈判工资制和员工末位淘汰制度已经取得了明显的效果员工责任意识进一步增强既有压力更有动力敬业精神和工作热情明显提高促进企业各项工作上新台阶3加快产品结构调整和新产品开发力度在 3150 新纸机运行正常后及时终止盈利水平不高的 23 号造纸机的生产运行促进核心产品的提质上档提高企业盈利水平和竞争能力二公司投资情况报告期内公司投资额合计元 184,082.7 千元比上年的
42、 167,182.6 千元增加 16,900.1 千元增幅为 10.11%1前次募集资金使用情况说明1前次募集资金情况公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200049 号文批准于 2000年 5 月 10 日利用上海证券交易所交易系统采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 5200 万股每股发行价 6.42 元扣除发行费用实际共募得资金 319120 千元2公司前次招股说明书中对募集资金用途的承诺根据招股说明书公司募集资金使用投向为投资 183,560 千元作为国家二期双加工程 3150 薄页纸生产线项目的自筹资金投入资金 100,000千元控股兼并浙江震洲纸业有限公司其余资金用
43、于补充公司流动资金3变更募集资金投向情况在募集资金到位后公司对拟控股兼并的目标企业浙江震洲纸业有限公司本着积极认真和对股东负责任的态度在对其进行了严格细致的调研可行性分析和查阅了大量财务资料的前提下为规避兼并风险和保护投资者利益经公司报中国证监会同意并经第一届董事会第八次会议第一届监事会第七次会议和 2000 年度第二次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案并形成决议股东大会决议刊登于 2000 年 12 月 27 日的中国证券报和上海证券报上决议决定将拟投入控股兼并浙江震洲纸业有限公司的 100,000 千元改投入柔性生产线项目和整饰工段技改项目两个为 3150 薄页纸生产线项
44、目配套的工程两个项目共需投资 100,126.5 千元由此3150 薄页纸生产线项目总投资扩大为 283,686.5 千元民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告164募集资金投入项目进度情况 单位千元 投资项目 拟投资金额 实际投资金额3150 薄页纸生产线项目 283,686.5 266,856.01说明由于该项目尚未竣工决算尚有部分工程款未结算5募集资金投资项目的效益情况至 2001 年 6 月3150 项目工程已完成全部设备安装自动控制装置调试和实物试车进入试生产阶段本公司就募集资金投资项目建设进度于 2001 年6 月 16 日在中国证券报和上海证券报上进行了公告2001 年下半
45、年该项目主要处于边调试边试生产状态尚未形成规模生产和批量销售共计销售U 级卷烟纸 841 吨实现销售毛利 7158 千元该项目效益将在 2002 年度及以后得到体现并成为公司新的利润增长点目前设备运行稳定产品质量合格基本达到设计要求该项目于 2001 年 12 月预转固定资产开始计提折旧2非募集资金投资情况 单位元项目名称 报告期投入 项目进度真空镀铝原纸工程 39,880,345.85 23.90%彩喷纸工程 6,222,653.23 1.33%碳酸钙和柠檬酸钾工程 10,643,396.60 81.87%热电扩建工程 9,396,998.14 20.88%山打士描图纸工程 56,730,2
46、29.55 60.29%上海天盈投资发展有限公司 20,000,000.00三公司财务状况 单位千元项目 2001 年 2000 年 增减%主要原因总资产 1,145,032 940,991 21.68项目投资增加长期负债 286,413 232,712 23.08项目贷款增加股东权益 546,756 536,992 1.82当年利润分配主营业务利润 85,198 70,460 20.92主营业务成本降低净利润 44,924 40,832 10.02 投资收益增加污水处理费减少四公司的生产经营环境及宏观政策法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响报告期内本公司实行先征后返的所得税政策即按
47、 33%税率征收企业所得税其中 18%由同级财政返还返还部分列入公司净利润全体股东共同享有实际所得税负为 15%从 2002 年 1 月 1 日起公司按 33%税率缴纳企业所得税将给公司的财务状况和经营成果产生大的影响五2002 年度经营计划2002 年公司为进一步优化产品结构扩大新机台产品市场份额将采取一系列的有效对策努力实现主营业务收入和利润在 2001 年的基础上有较快增长给全体股东一个满意的投资回报1转变经营理念牢固树立全体员工的市场意识和营销观念教育员工认识到企业的一切生产经营活动必须以营销为核心科研生产财务都紧紧围绕新产品营销展开工作应适应竞争日趋激烈的现实提高公司整体应变能民丰特
48、种纸股份有限公司 2001 年年度报告17力和工作效率2加大科研力度加强市场调研重视科研投入为市场营销提供强有力的产品技术开发支持系统优化产品结构在机台产销平衡的基础上多增加和开发高附加值的产品以提高利润率3加大营销力度进一步加大对新品开发力度和市场培育精心组织力量加大市场投入和新产品促销注意用户信息反馈和质量改进使新品投放市场保证良好的开端确保市场占有份额的稳步提高4提升管理水平在原管理制度基础上按 ISO14000 要求建立起环境质量管理体系并与 2000 版 ISO9000 质量管理体系融合在一起把质量体系内审和评审作为完善企业管理体系的重要手段和改进机制5提高运行质量严格生产工艺过程控
49、制完善浆料化学品消耗的统计分析降低消耗节约成本进一步做好机台产品结构调整加强运行管理保证机台高质量的产品高效益回报6降低治污费用做好废水处理回用工作做好二期治污规划和准备做到纸机增加产量而污水排放减量7控制主要成本密切关注主要原材料尤其是木浆的价格走势,随时跟踪市场信息,及时采取相应对策打好时间差和价格差加强采购和仓储管理以降低采购成本增加产品竞争力和企业经济效益六董事会日常工作情况1报告期内董事会的会议情况及决议内容2001 年度本公司董事会共召开了八次会议具体情况如下12001 年 3 月 18 日召开了公司第一届董事会第九次会议经充分讨论会议审议并通过如下决议审议通过公司 2000 年度
50、董事会工作报告审议通过公司 2000 年度总经理业务报告和公司 2001 年度经营计划审议通过根据公司总经理提名增补曹继华先生为公司副总经理戴建耀先生为公司总经理助理审议并通过民丰特种纸股份有限公司 2000 年度报告和公司 2000年度报告摘要审议通过公司 2000 年度财务决算报告和公司 2000 年度利润分配预案审议通过公司 2001 年度利润分配政策讨论确定公司高级管理人员薪酬和奖励事项审议通过关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案关于建立公司董事会奖励基金的议案审议通过关于召开 2000 年度股东大会的议案本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日的中国证券报和上海