1、1天津劝业场(集团)股份有限公司二零零一年年度报告重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。汪恒广董事因工作调动且本人已辞去董事职务（尚未经股东大会通过），故未出席本次董事会。第一章 公司基本情况简介1、公司法定中文名称：天津劝业场（集团）股份有限公司中文缩写：津劝业公司法定英文名称：TIANJIN QUANYE BAZAAR (GROUP)COMPANYLIMITED英文缩写：TJQYC2、公司法定代表人：汪恒广3、公司董事会秘书：赵熙珍公司董事会证券事务代表：张立津联系地址：天津市和
2、平区和平路 290 号联系电话：022-27211111-2869传真：022-273049894、公司注册及办公地址：天津市和平区和平路 290 号邮政编码：300022公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 290 号公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：津劝业股票代码：6008217、其它有关资料：公司首次注册登记日期：一九九二年十一月二十八日公司注册登记地点：天津市和平区和平路 290 号企业法人营业执照注册号：1200001001151税务登记号码：120101103069
3、983公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 3 3号康岳大厦26-1 0 层第二章 会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况 单位：元项目 金额利润总额 3,689,284.82净利润 5,216,799.34扣除非经营性损益后的净利润 4,691,149.17主营业务利润 160,287,314.72其他业务利润 35,312,825.45营业利润 -7,979,535.13投资收益 10,025,407.99补贴收入 1,025,000.00营业外收支净额 618,411.96经营活动产生的现金流量净额 74,
4、682,294.74现金及现金等价物净增减额 104,686,489.91注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：项目 金额(元)营业外收支净额 618,411.962、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后主营业务收入 1,539,951,869.87 1,773,016,411.98 1,773,016,411.98 1,833,895,413.61 1,833,895,413.61净利润 5,216,799.34 34,752,594.16 30,897,387.87 32,790,8
5、23.02 29,688,117.79总资产 1,391,791,624.59 1,385,481,730.52 1,307,620,382.55 1,328,088,347.66 1,323,594,769.98股东权益 668,697,403.59 750,868,658.82 664,337,019.97 754,556,814.93 751,454,109.70每股收益 0.02 0.12 0.11 0.11 0.10扣除非正常性 0.02 0.12 0.10 0.11 0.10损益每股收益每股净资产 2.29 2.57 2.27 2.58 2.57调整后的 1.97 2.38 2.0
6、6 2.43 2.41每股净资产净资产收益率 0.78 4.63 4.65 4.35 3.95每股经营活动产 0.26 0.03 0.03 -0.05 -0.05生的现金流量净额33、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算数据净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润23.97%24.03%0.550.55营业利润-1.19%-1.20%-0.03-0.03净利润0.78%0.78%0.020.02扣除非经常性损益后的净利润0.70%0.70%0.020.024、报告期内股东权益变动情况项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变
7、动原因股本 292,520,958.00 292,520,958.00资本公积 277,351,059.48 1,973,865.25 0.00 279,324,924.73盈余公积 94,461,405.99 1,043,359.86 0.00 95,504,765.85其中:法定公益金 16,557,079.44 521,679.93 0.00 17,078,759.37未分配利润 5,544,977.22 5,216,799.34 1,043,359.86 9,718,416.70未确认投资损失-5,541,380.72 -2,830,280.97 -8,371,661.69股东权益合计
8、 664,337,019.97 5,403,743.48 1,043,359.86 668,697,403.59说明：(1)资本公积增加是由于低于借款本金的现金清偿债务形成的收益所致。(2)盈余公积增加是由于报告期内利润增加按一定比例的提取额。(3)法定公益金增加是由于报告期内利润增加按一定比例的提取额。(4)未分配利润是由于报告期内实现净利润。(5)第三章 股本变动及股东情况1、股本变动情况 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 转股一、未上市流通股份1 发起人股份其中：国家持有股份 9 7 0 2 3 5 9 2
9、0 9 7 0 2 3 5 9 2境内法人持有股份 4 9 9 1 2 3 4 7 0 4 9 9 1 2 3 4 7境外法人持有股份其他2 募集法人股份3 内部职工股4 优先股或其他4未上市流通股份合计 1 4 6 9 3 5 9 3 9 0 1 4 6 9 3 5 9 3 9二、已上市流通股份1 人民币普通股 1 4 5 5 8 5 0 1 9 0 1 4 5 5 8 5 0 3 92 境内上市的外资股3 境外上市的外资股其他已上市流通股份合计 1 4 5 5 8 5 0 1 9 0 1 4 5 5 8 5 0 1 9三、股份总数 2 9 2 5 2 0 9 5 8 0 2 9 2 5 2
10、 0 9 5 8 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构均未变动。2、股东情况本报告期末股东总数为：8 1 7 3 2 户。前十名股东持股情况（截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日）序号 股东名称 期末持股数 期内增减 占总股本（%）类别 1 劝华集团 9 7 0 2 3 5 9 2 3 3.1 7 国家股 2 天津环海 6 9 2 0 0 0 0 2.3 7 社会法人股 3 渤海证券 3 1 4 7 8 8 0 +3 1 4 7 8 8 0 1.0 8 社会法人股 4 一商集团 1 4 3 4 6 5 8 0.4 9 社会法人股 5 中国拆船 8 0 7 1
11、4 9 0.2 8 社会法人股 6 嘉年华 5 5 0 0 0 0 +5 5 0 0 0 0 0.1 9 社会法人股 7 立达国商 4 7 0 8 3 7 0.1 6 社会法人股 8 津门经贸 4 5 0 0 0 0 +4 5 0 0 0 0 0.1 5 社会流通股 9 永佳公司 3 9 9 3 9 6 +3 9 9 3 9 6 0.1 4 社会流通股1 0 赵玉环 3 9 4 2 0 0 +3 9 4 2 0 0 0.1 3 社会流通股注 1.持有本公司 5%以上股份的股东为天津劝业华联集团有限公司,共持有公司股份 9 7 0 2 3 5 9 2股,占公司股份的 3 3.1 7%,所持股份类
12、别为国家股,报告期内所持有的股份未发生变动、质押、或冻结等情况。注 2 公司前十名股东之间无关联关系。3、公司控股股东情况控股股东单位：天津劝业华联集团有限公司法定代表人：韩文彬成立日期：1 9 9 9 年 9 月 2 7 日主要业务和产品：国家授权范围内的国有资产的经营注册资本：1 7 0 8 0 3 6 0 0 元股权结构：国有独资上级单位：天津市商业委员会5第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况公司董事、监事、高级管理人员名单及任职日期、持股数：姓名 性别 年龄 职务 任期 期初 期末 持股数 持股数刘树明 男 4 4 董事长、党委书记 2 0 0
13、 2 年 0 0汪恒广 男 5 0 董事 2 0 0 1-2 0 0 2 0 0王 茜 女 5 3 董事、纪委书记、工会主席 2 0 0 1-2 0 0 2 0 0朱振山 男 5 0 董事 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0杨连群 男 5 8 董事 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0曲广森 男 5 5 董事 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0赵熙珍 女 5 6 董事会秘书 1 9 9 9-2 0 0 2 8 5 2 4 8 5 2 4刘瑞萍 女 4 7 监事会主席、党委副书记 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0韩丽华 女 4 7 监事 1 9 9 9-2 0 0 2 8 5 2
14、 3 8 5 2 3沙振明 男 4 5 监事 1 9 9 9-2 0 0 2 6 5 5 9 6 5 5 9章 影 女 4 8 监事 2 0 0 1-2 0 0 2 1 0 1 1 0 1陈贵祥 男 3 2 监事 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0李海泉 男 3 4 总经理 2 0 0 2 年 0 0张建田 男 4 8 副总经理 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0张宏鑫 男 5 4 副总经理 1 9 9 9-2 0 0 2 0 0晁金彪 男 5 1 副总经理 2 0 0 1-2 0 0 2 0 0以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。董事、监事在股东单位任职情况姓名 任
15、职情况 朱振山 天津环海公司总经理2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况在本公司领取薪酬的董事有五名，监事五名及高级管理人员六名，公司董事会对高级管理人员的薪酬实行的考核办法为：以董事会下达的企业实现利润和净资产收益率为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度。对董事和监事的薪酬由天津市劝业华联集团有限公司进行考核后分配。下列人员不在本公司领取报酬：报告期内，朱振山在天津环海公司领取报酬。报酬区间情况说明：金额最高的前三名董事报酬总额 1 8 9 4 3 5元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1 6 5 9 6 7 元。在本公司领取报酬的董事
16、、监事、及高级管理人员：年度报酬在 6万元以上的 2人；年度报酬在 5-6万元以上的 7人；年度报酬在 2-3万元的 5人；年度报酬在 2 万元以下的 1 人。3、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况：报告期内，增补王茜女士为公司董事。报告期内，由于工作变动，汪恒广先生申请辞去董事、董事长之职，选举刘树明先生为公司董事长。报告期内因工作变动，刘树明先生请求辞去公司总经理职务，聘任李海6泉先生为公司总经理以上人员变动，根据有关规定分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会 2 0 0 2年第一、二次临时会议审议通过、2 0 0 1年第二次临时股东大会审议通过，董事会及临时股
17、东大会公告分别刊登在 2 0 0 1年 9月 2 7日和 2 0 0 2年 2 月 2 7 日的中国证券报、上海证券报上。4、公司员工情况：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司在册员工 2 1 4 7人，其中管理人员 1 7 0人，财务人员 6 1 人，具有大专以上学历人员 2 6 0人，具有专业技术职称 1 9 2人。离、退休人员 8 8 3 人。第五章 公司治理结构1、公司的治理情况：本公司严格按照公司法、政权法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运做，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，公司还制
18、定了各项规章制度、部室工作职责等，并在报告期内积极付诸实施。2 0 0 2年公司将对照中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 1 月 7日发布的上市公司治理准则的规范性文件的要求，从以下几方面做好公司治理工作：根据证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，进一步完善公司股东大会议事规则，确保股东能够充分行使自己的权利，保障股东大会的议事程序和决策程序规范合理，运作有章可循。公司将进一步完善董事会议事规则，严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累计投票制度，公司董事会的人数和人员构成将以精干高效为前提，结合公司实际，进行相应的调整，设立独立董事，按照中
19、国证监会关于独立董事工作的指导要求，充分发挥他们在上市公司治理中的作用，进一步完善公司的规范运作和科学决策。公司将进一步完善监事会议事规则，加强对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督。根据公司运作的要求，在条件成熟时设立专门委员会，协助董事会作好制定公司经营战略、完善公司决策体系、建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以及强化公司财务管理、防范财务风险等方面的工作。2、独立董事履行职责情况：公司目前未设独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，已修改和制订有关细则，物色了合适的独立董事人选，并将在 2
20、0 0 1 年年度股东大会上审议通过。3、与控股股东在人员、机构、财务、资产及业务上的“五分开”情况：报告期内，公司在人员、机构、财务、资产及业务上与控股股东天津劝业华联集团有限公司彻底分离。公司办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；不存在控股人干预公司董事会合股东大会已经作出的决定的情况。7公司设有独立的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度和职责规范。公司所有的高、中级管理人员没有在控股公司兼职的情况，控股公司所有的高、中级管理人员也没有在本公司兼职的情况。公司资产完整，独立拥有牌誉等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，公司商
21、品采购、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定。公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开有独立帐户，独立依法纳税，并制定了财务管理制度，有效地保证了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策，不存在控股人干预公司资金使用的情况。第六章 股东大会情况简介公司在本报告期内召开了 2 0 0 0年度股东大会和 2 0 0 1年第二次临时股东大会，会议情况如下：（一）2 0 0 0 年年度股东大会简介 根据公司第三届董事会第十次会议决定，公司于 2 0 0 1年 4月 1 2日在中国证券报、上海证券报 上同时刊登了召开 2 0 0 0 年度股东大
22、会公告，并于2 0 0 1年 5月 1 8日上午在公司九楼会议厅召开公司 2 0 0 0年度股东大会。出席会议股东 2 1名，代表股权 1 0 6 0 3 6 9 4 8股，占公司股本总数的 3 6.2 5%，符合公司法和公司章程的规定。大会以投票方式审议通过了如下报告和议案：公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告；公司 2 0 0 0 年度业务工作报告及财务决算报告；公司 2 0 0 0 年度报告及摘要；公司 2 0 0 0 年度利润分配方案本次股东大会决议于 2 0 0 1年 5 月 1 9日刊登在中国证券报、上海证券报上。（二）2 0 0 1
23、年第二次临时股东大会根据公司第三届董事会第十一次会议决定，公司于 2 0 0 1 年 8 月 2 4 日在 中国证券报、上海证券报上同时刊登了召开 2 0 0 1年第二次临时股东大会公告，并于 2 0 0 1 年 9月 2 6 日上午在公司九楼会议厅召开公司 2 0 0 1年第二次临时股东大会。出席会议股东 6名，代表股权 1 0 4 0 0 9 8 9 2股，占公司股份总数的3 5.6%，符合公司法和公司章程的规定，大会以投票方式审议并通过了如下报告和议案：关于修改公司章程的报告；关于几项投资的报告；关于增补一名董事的议案。本次临时股东大会决议刊登在 2 0 0 1 年 9 月 2 7 日中
24、国证券报、上海证券报上。8第七章 董事会报告一、报告期内公司的经营情况（一）主营业务的范围及经营状况1.公司所处行业：公司所处行业为大型零售商业企业，经营范围为商贸、旅游、餐饮、娱乐、广告、进出口、连锁超市。目前公司主营为商业批发和零售，现公司已拥有 5家 5000 平方米以上大型超市及两家便利店，初步形成百货商场、商贸物业中心、大型超市、便利店等多业态商业格局。商业场所均坐落于天津市。2.公司主营业务经营状况：2001 年，公司坚持以经济效益为中心，不断整合资源，创新经营，强化管理。但由于天津市商业网点增多，市场分流加剧，且公司受海光寺超市房租增加、贷款利息增加及部分会计政策变更的影响，全年
25、实现销售收入 153995.19万元，同比下降 13.14%，实现净利润 521.68 万元。占公司主营业务收入 10%以上的业务经营情况 单位：万元业务 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）商业零售 1,116,537,633.48 970,182,374.60 13.11超 市 405,392,142.72 360,392,421.13 11.10（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元单位名称注册资本主营业务实际投资额主营业务收入净利润天津商场55,000,000.00百货55,000,000.00193783939.88-8297526.63天津文化用品公司6,
26、500,000.00文化用品6,500,000.00138285425.40-2805429.42天津华运商贸物业公司18,852,000.00仓储18,852,000.0029078676.37-1258315.81天津劝业场超市25,000,000.00商 业 物 资 供应25,000,000.00405392142.723033873.68(三)主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 10.67%。公司主要从事商品零售业务，客户为零售客户。二、公司投资情况（一）募集资金投资情况：本报告期无募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到本报告期内。（二）报告期内
27、非募集资金投资情况：91.经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司投资 900 万元与天津劝业场股份有限公司分店共同组建“天津劝业投资有限公司”，该公司注册资本为 1000 万元，主要从事高新技术产业、房地产投资，企业管理咨询、财务咨询等，公司占其总股本的 90%。2.经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司投资 500 万元与天津华联商厦有限公司共同组建“天津劝业华联集团家电有限公司”，该公司注册资本为 1000 万元，主要从事家用电器经营，公司占其总股本的 50%。3.经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以坐落于天津市河东区张贵庄路 160 号 132.8 亩拥有土地使用权
28、的土地作为投资与天津市商业房地产建设开发总公司合作建房，天津市商业房地产建设开发总公司投入相应的开发资金，并组织项目管理机构实施项目前期、建安、配套及销售，根据项目成本及土地估价所占比例确定公司利润额 1000 万元，并实行利润包干，于 2003年 5 月开始半年内付清；土地费用约 7304 万元自该工程开工之日起，一年半后按 3：3：4 分三次一年内付清。三、公司财务状况 (单位：元)2001 年 2000 年 同比%总资产 1,391,791,624.59 1,307,620,382.55 6.44长期负债 3,570,000.00 36,956,724.40 -90.34股东权益 668
29、,697,403.59 664,337,019.97 0.66主营业务利润 160,287,314.72 142,378,377.76 12.58净利润 5,216,799.34 30,897,387.87 -83.12增减原因:(1)总资产较年初增加系股东权益增加所致(2)长期负债较年初减少-90.34%，主要系报告期内长期借款中一年以内到期的借款转入流动负债及偿还一部分长期借款所致。(3)股东权益较年初略有增加，是报告期内增加的净利润所致。(4)主营业务利润较去年增加 12.58%，主要是报告期内毛利率增加所致。(5)净利润较去年同期减少，主要是投资收益减少，费用增加所致。四、中国加入 w
30、to 之后，随着商业对外资的全方位开放，国内商业竞争将更加激烈，国际跨国商业集团的准入对国内商业形成一定的冲击。这种现状对公司来讲，既是机遇也是挑战，公司将密切关注和正确分析形式的发展变化，采取“以变应变，变中取胜”的对策，不断加强内部管理，加大连锁发展力度，扩充营业网点，实现经营规模化和集约化；增加对外合作的机会，增加公司的发展后劲。五、新年度经营计划及经营目标2002 年计划完成主营业务销售收入 225500 万元，成本 202950 万元，费用 19750 万元，计划完成利润总额 2800 万元。在新年度里公司主要工作有：(一)抢抓机遇，开拓经营：实现经营定位的转变，由“全面经营”转向“
31、特色经营”，在确定以中档商品为主，适度提高经营档次和文化品位的基础上，有意识地实行特色经营和错位经营；实现经营业态的转变，由“单体商场”转向“连锁经营”，2002 年要把发展连锁经营作为效益增长点，加快超市网点布局，抢占市场空白点，新建的体院北超市和华馨店超市力争上半年开业，并在人口密度、交通条件及其它周边环境适宜地区再建二个面积在 5000 平方米10以上的超市。实现多业态扩展方式，开办 20-30 个 200 平方米左右的社区便利店。成立连锁超市配送系统。实现经营布局的转变，由“松散零乱”转向“统一协调”，按照公司的中长期发展目标和经营策略，重新设计经营布局的调整方案；实现经营策略的转变，
32、由“大众消费”转向“品牌消费”；实现经营方式的转变，由“一业为主”转向“多元经营”，建立新型百货店和智能型游乐广场，开发房地产和金融投资业，开发外贸进出口业务，通过投资参股、控股、合作经营等多种形式，组建股权多元化的现代企业，使公司发展成为一业为主、多领域、跨行业经营的新型企业集团。积极发展电子商务，实现微机和网络化管理，使网上招商、网上贸易、网上购物、及网上进出口业务成为现实。（二）深化改革，转变机制：改革人事制度，建立能上能下的干部管理机制；改革用工制度，建立能进能出的用工管理机制；改革分配制度，建立工资收入能高能低的分配机制。(三)健全制度，规范管理：严格管理企业运行机制，加强规范化、科
33、学化管理，特别是强化财务、业务、服务、民主等方面的管理，实行会计委派制，落实公司内部审计工作制度。六、董事会的日常工作（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内公司召开了六次董事会，具体情况如下：1.公司于 2001 年 4 月 10 日在公司本部九楼小会议室召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议通过如下报告和决议：公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；公司 2 0 0 0 年度总经理工作报告；公司 2 0 0 0 年度报告及年报摘要；公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；公司 2 0 0 0 年度利润分配预案及 2 0 0 1 年度利润分配
34、预定政策；公司关于召开 2 0 0 0 年度股东年会的议案。到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及年度报告摘要刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 3 日上海证券报和中国证券报上。2.公司于 2001 年 8 月 22 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会第十一次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，通过如下报告和决议：公司 2001 年中期报告及摘要；公司对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备的规定；关于修改公司章程的议案；关于几项投资的议案；关于增补一名董事的议案；选举公司总经理刘树明为公司副董事长；公司关于召开 2001 年第二次临时股东
35、大会的议案。本次会议向全体董事通报了公司同被告天津恒业电子有限公司一案的判决结果。会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 24 日上海证券报和中国证券报上。3.公司于 2001 年 8 月 31 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了 关于巡检问题的整改报告。决议公告刊登在 200111年 9 月 1 日上海证券报和中国证券报上。4.公司于 2001 年 9 月 28 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司与天津市商业房地产建设开发总公司合作建房的议案。决议公告刊登在 2001 年 9 月 29 日上海证券报和中国证券报上。5.
36、公司于 2002 年 2 月 26 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会2002 年第一、二次临时会议。两次会议分别审议通过了关于公司高层人事变动的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，对公司利润分配方案、投资事项、公司人事变动等决议逐项落实，完成了股东大会决议的各项任务。七、2001 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案根据天津五洲会计师事务所出具的审计报告，公司 2001 年实现净利润5,216,799.34 元，提取 10%法定公积金 521,679.93 元，提取 10%法定公益金 521,679.93 元，可供股东分配利润
37、4,173,439.48 元。鉴于公司 2002年加快超市网点布局，筹建两个大型超市，资金缺口较大，且公司在 2000 年实施了现金分红方案，故决定 2001 年度实现利润暂不分配，亦不进行资本公积金转赠股本。以上分配预案须提交公司 2001 年度股东大会审议通过。公司 2002 年拟不进行利润分配。第八章 监事会报告一、监事会的会议情况报告期内，公司监事会召开了 4 次会议：1、2 0 0 1年 2月 1日召开公司监事会三届七次会议。审议并通过了李海泉因工作变动原因提出的辞去公司监事职务的申请，同时通过了增补章影为公司第三届监事会职工代表监事的决议。2、2 0 0 1 年 4月 1 0日召开
38、公司监事会三届八次会议。审议并通过 2 0 0 0年度监事会工作报告，审议并通过 2 0 0 0 年度报告及摘要。3、2 0 0 1年 8月 2 2日召开公司监事会三届九次会议，审议并通过公司2 0 0 1年中期报告及摘要；审议并通过公司关于对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备的规定；审议并通过关于修改公司章程及几项投资的议案，通报了公司关于巡检问题的整改报告。4、2 0 0 1 年 9月 2 6日召开公司监事会三届十次会议，审议了公司 2 0 0 1年第二次临时股东大会的议案：关于修改公司章程的报告；关于几项对外投资的报告；关于增补一名公司董事的议案。（一）公司依法运做情况公
39、司监事会根据有关规定在职权范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，公司高级管理人员的执行职务行为以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：二 0 0一年，在市场压力大，需求不振，消费分流，新型业态迅速崛起，大型百货商场销售面临严峻挑战的形势下，董事会全体成员和高层管理人员，积极带领全体员工同心同德，全力拼搏，进行了卓有成效的工作。董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司简历和完善了内部控制制度，12公司高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。（二）检查公司财务情况监事会认为：公司的财务报告几有关资料，真实地反映了公司的财
40、务状况及经营成果。本年度天津五洲联合会计师事务所出具的无保留意见审计报告是真实、客观、准确的。（三）报告期内公司未发生募集资金情况。（四）报告期内公司未发生收购、出售资产事项，也未发现内部交易和损害股东权益造成公司资产流失情况。（五）报告期内公司无重大关联交易。监事会认为：董事会、总经理室全体成员有强烈的事业心，责任感和遵纪守法的自觉性，在执行公司职务室，恪尽职守，勤勉敬业，廉洁奉公，严格遵守法律、法规和公司章程，努力维护股东和公司利益。我们坚信，在今后的工作中，董事会和总经理室一定能够带领全体员工，团结一致，奋力拼搏，开拓进取，充分发挥上市公司的优势，不断增强劝业发展的经济实力，实现新的更大
41、的发展。第九章 重要事项1、重大诉讼、仲裁事项2 0 0 0年 1-2月期间，公司与天津恒业电子有限公司产生购销合同货款纠纷，2 0 0 0年 1 2月 2 2日公司向天津市第一中级人民法院起诉，要求被告天津恒业电子公司返还货款并赔偿利息，经天津市第一中级人民法院审理，于 2 0 0 1年 7月 4日下达判决书，判决被告返还本公司货款 5 1 0万元，赔偿本公司利息损失 3 0万元。此案结果已在公司第三届董事会第十一次会议上予以通报，并于2 0 0 2 年 8 月 2 4 日在中国证券报及上海证券报上披露。1 9 9 8年 1 0月公司与天津通广三星电子有限公司因分销回款问题产生纠纷:通广三星
42、公司依约应向本公司回货款 4 0 9 7 5 7 1元，但并未履行，为此双方成讼，诉至天津市第一中级人民法院，后双方又上诉至天津市高级人民法院，2 0 0 2年 1 2月 1 2日天津市高级人民法院（2 0 0 1）高经终字第 1 4 6号民事判决书做出终审判决：撤消天津市第一中级人民法院（2 0 0 0）一中经字第 3 9 0号民事判决；驳回上诉人天津劝业场（集团）股份有限公司的诉讼请求。一审、二审案件受理费各 4 0 7 0 2元、财产保全费 2 6 5 2 0元、证据保全费 2 0 0 0 0元以及鉴定费 1 0 0 0 0元，共计 9 7 2 2 2元，由上诉人天津劝业场（集团）股份有
43、限公司承担。本判决将给公司造成经济损失 4 1 9 4 7 9 3元。关于此案的董事会公告刊登在 2 0 0 1年 1 2 月 2 5 日，中国证券报、上海证券报上。2、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。3、报告期内公司无重大关联交易事项。4、重大合同及履行情况报告期内公司各项业务合同正常履行，无重大合同纠纷发生；报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；报告期内未发生重大担保事项；报告期公司没有重大委托理财事项。135、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。6、公司聘任的会计师事务所为天津联合五洲合伙会计师事
44、务所。公司确定会计师事务所报酬的决策程序：先由公司财务部门就会计师事务所一年来为公司提供审计服务的工作量，在与会计师事务所协商的基础上提出报酬概算，提交董事会审议，董事会形成一致意见后，提交股东大会审议，由股东大会最终决定会计师事务所报酬。公司近两年支付给会计师事务所报酬如下：2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 备注财务审计费 4 7 万元 4 7 万元 公司不承担差旅费等其它费用7、其它重要事项：报告期内巡检情况的说明根据中国证监会上市公司检查办法（证监发 2 0 0 1 4 6号）的要求，中国证监会天津证管办于 2 0 0 1年 7月 3 1日至 8月 6日对公司进行了检查，并于2 0
45、 0 1 年 8月 1 6 日下达了限期整改通知书（津证办字 2 0 0 1 1 0 5号）（以下简称通知书）。接到通知书后，公司立即组织董事会、监事会全体人员、高级管理人员及相关的管理人员进行了认真的讨论和研究，公司董事会于 2 0 0 1年 8月 3 1日召开三届十二次会议，会议专门就天津证管办在对本公司巡检中提出的问题做出如下整改意见：（一）关于公司规范运做方面问题整改如下：关于公司章程中“董事长在表决中拥有两票表决权”的不规范规定，已于 2 0 0 1 年 9月 2 6 日公司 2 0 0 1年第二次临时股东大会通过，修改为“每一董事享有一票表决权”。针对通知书中指出“董事会和监事会会
46、议记录过于简单”的问题，公司已设计了董事会、监事会会议记录表，并指定专人进行记录。针对通知书中指出“公司监事会成员未能全部列席董事会”问题，公司董事会决定，从三届十一次董事会开始，全体监事列席董事会会议。针对通知书中指出“公司与天津环球高新技术投资公司签定委托理财合同未及时公告”问题，公司董事会决定，吸取教训，重视信息披露，今后杜绝此类情况发生。针对通知书中指出“公司至 2 0 0 0 年底仍拥有 2 0家全资子公司”问题，公司经理室决定分期分批进行改制和清理，现已清理五家。针对通知书中指出“部分资产尚未办理土地使用权证和房屋所有权证”问题，公司经理室已责成专人办理。（二）关于信息披露不够及时
47、问题，公司已制定了有关制度，以提高信息披露的质量。（三）关于公司财务会计工作中存在不规范问题，具体整改如下：就公司所属子公司中有五家公司其它应收款项列支不当问题，公司已于报告期内将其中一家所列应收款项根据企业会计制度规定，全部转入本期费用。其余四家公司因属资产重组前遗留问题，公司与有关部门已进行了协调，正在逐步加以解决。对公司本部长期待摊费用中的两项未予摊销问题，公司已于报告期内转入长期待摊科目，并开始进行摊销。针对河东超市未办理转固手续问题，现公司已按企业会计制度在本报告期内陆续办理转固手续。14 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司投资 1000 万元与环球高新技术投资有限公司等八
48、家单位共同组建“投资有限公司”，预计该公司注册资本 8000 万元，主要从事资产管理和投资、咨询等。会议决议刊登在 2001 年8 月 24 日的中国证券报和上海证券报上。因合作各方未达成一致意见，故此项投资计划未予实施。报告期内，公司、公司董事会、监事会，董事、监事及高级管理人员未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。第十章 财务报告审 计 报 告五洲会字（2002）1000 号天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配
49、表以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。天津五洲联合合伙会计师事务所注册会计师：王福才 朱 辉 中国 天津 2002 年 4 月 7 日15 天津劝业场（集团）股份有限公司
50、会计报表附注一、公司的基本情况天津劝业场（集团）股份有限公司前身是天津劝业场，是由劝业、天祥两个商场于 1 9 5 8 年合并而成的大型百货商场。1 9 9 2年 4月经批准进行股份制改制。1 9 9 4 年 1月 2 8日公司股票在上海证券交易所上市。1 9 9 2 年 8月为了扩大经营规模决定对原天祥一侧商场进行翻扩建，并于 1 9 9 4年 8月 2 6日竣工开业。商场建筑面积由原来的 2 4 0 0 0平方米增至 5 6 0 0 0平方米,营业面积由原来的 1 8 0 0 0平方米增至 3 2 0 0 0平方米。1 9 9 7 年、1 9 9 8 年又相继通过购并和增资配股方式增加了天