1、 吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 二一年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事刘福堂先生、董事武允生先生因出差在外未能出席董事会议，也未委托其他董事代行职责；董事孟宪玲、于洪义先生因董事会已做出由于工作变动原因不再担任董事职务的决议而未参加会议。中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。2 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 公司的法定英
2、文名称：J I L I N P R O V I N C E J I F A A G R I C U L T U R A L D E V E L O P M E N T G R O U P C O.，L T D 公司名称缩写：J I F A 2、公司法定代表人：刘少敏 3、公司董事会秘书：唐 昭 联系电话：0 4 3 1-5 6 4 6 6 5 5 转 1 8 3 3 0 3 证券事务代表：曹凤荣 联系电话：0 4 3 1-5 6 4 6 6 5 5 转 1 8 3 3 0 2 联系地址：吉林省长春市人民大街 1 1 3-1 号 传 真：0 4 3 1-5 6 3 0 4 8 5 电子信箱：j
3、f g f g s f m 3 6 5.c o m 4、公司注册地址：吉林省长春经济技术开发区浦东路 2 号 公司办公地址：吉林省长春市人民大街 1 1 3-1 号 邮 政 编 码：1 3 0 0 2 1 公司电子信箱：j f g f g s f m 3 6 5.c o m 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定网站：h t t p:/w w w.s e e.c o m.c n 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：S T 吉发 公司股票代码：6 0 0 8 9 3 7、其他有关资料 1 9 9 3年 5月 2 8日公
4、司首次在吉林省长春市注册，法定代表人肖振友，注册资金 1 2 3 4 6.8 万元，注册地址长春市斯大林大街 9 0-1 号 1 9 9 5 年 7 月 1 8 日公司变更注册地址为长春经济技术开发区浦东路 2 号 1 9 9 6 年 3 月 2 8 日公司因发行新股变更注册资金为 1 6 7 4 6.8 万元 1 9 9 6 年 7 月 2 8 日公司因送股变更注册资金为 1 7 4 3 3.1 万元 1 9 9 8 年 1 月 2 3 日公司因配股变更注册资金为 2 1 3 5 5.5 万元 1 9 9 8 年 9 月 2 9 日公司变更法定代表人为刘少敏 1 9 9 9 年 1 1 月
5、5 日公司因送股变更注册资金为 2 3 4 9 0 万元 公司法人营业执照注册号：2 2 0 1 0 8 1 1 1 0 1 6 6 公司税务登记号码：国税 2 2 0 1 0 5 2 4 3 8 7 0 0 8 6 地税 2 2 0 1 0 6 2 6 0 1 0 0 5 2 4 公司聘请的会计师事务所：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办 公 地 址：长春市建设街 1 2 号 3 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度会计数据（单位：元）利润总额 -1 6 2,2 6 1,5 1 5.4 1 净利润 -1 4 1,1 1 4,4 1 6.9 3 扣除非经常性损益后的净利润 -1 1 9,
6、4 4 0,5 6 8.5 8 主营业务利润 9 7,5 5 8,6 6 4.7 6 其他业务利润 2,6 9 2,4 9 7.5 3 营业利润 -1 3 5,8 1 7,4 3 1.9 4 投资收益 -2 4,5 4 9,8 1 7.7 3 补贴收入 /营业外收支净额 -1,8 9 4,2 6 5.7 4 经营活动产生的现金流量净额 1 9,7 8 9,9 4 5.6 5 现金及现金等价物净增减额 -4 9,0 2 5,4 2 9.8 3 说明：扣除的非经营性损益的项目 出售大连公司所得收益-2 6,1 3 3,9 6 8.5 9 元 收取的资金占用费 6,3 5 4,3 8 5.9 8 元
7、 营业外收支净额-1,8 9 4,2 6 5.7 4 元。2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 8 7 4,8 3 6,3 4 9.6 1 1,0 0 9,5 5 4,8 4 9.6 8 1,0 3 9,0 5 7,8 4 2.6 1 7 2 9,2 6 3,0 3 1.8 4 7 2 9,2 6 3,0 3 1.8 4 净利润 -1 4 1,1 1 4,4 1 6.9 3 -1 6,6 2 1,6 0 6.9 3 -1 1,1 8 5,7 3 0.8 7 2,
8、2 6 6,0 1 5.8 8 4,9 8 7,5 6 2.2 7 总资产 1,5 5 7,3 4 2,6 2 9.3 0 1,7 3 4,9 6 1,4 1 9.7 0 1,8 4 0,2 8 1,1 5 9.1 7 1,8 8 8,7 2 7,2 3 7.9 1 1,8 8 9,8 4 7,4 9 8.0 0 股东权益（不含少数股东权益）4 9 4,6 0 7,5 1 9.0 4 6 1 8,5 1 5,1 3 7.7 4 6 5 6,2 6 4,0 8 0.5 8 6 8 1,9 4 4,8 0 7.2 7 6 8 4,6 6 6,3 5 3.6 6 每股收益 -0.6 0 0 7 -0
9、.0 7 0 8 -0.0 4 7 6 0.0 0 9 6 0.0 2 1 2 每股净资产 2.1 1 2.6 3 2.7 9 2.9 1 2.9 1 调整后的每股净资产 1.8 3 2.3 3 2.2 8 2.5 1 2.5 0 每股经营活动 产生的现金流量净额 0.0 8 0.2 8 0.2 8 0.4 4 0.4 4 净资产收益率%-2 8.5 3 -2.6 9 一 1.7 0 0.3 3 0.7 3 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）%-2 1.8 0 -5.4 7 -2.2 4 -2.4 1 -1.2 0 注：报告期末至报告披露日，公司股本总额未发生变化。3、报告期内股东权益变
10、动情况（单位：元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 2 3 4,9 1 0,8 6 5.0 0 2 3 4,9 1 0,8 6 5.0 0 资本公积 4 4 6,8 2 9,1 5 4.5 9 1 7,1 8 4,6 2 6.3 0 4 6 4,0 1 3,7 8 0.8 9 盈余公积 3 7,2 6 9,8 0 7.6 1 1 7 9,4 6 3.9 7 3 7,4 4 9,2 7 1.5 8 其中：法定公益金 1 0,6 7 1,7 5 4.7 5 4 8,0 5 3.8 3 1 0,7 1 9,8 0 8.5 8 未分配利润 -1 0 0,4 9 4,6 8 9.4 6
11、1 4 1,2 7 1,7 0 8.9 7 -2 4 1,7 6 6,3 9 8.4 3 股东权益合计 6 1 8,5 1 5,1 3 7.7 4 1 2 3 9 0 7 6 1 8.7 0 4 9 4,6 0 7,5 1 9.0 4 股东权益变动原因：本期资本公积增加 1 7,1 8 4,6 2 6.3 0 元 本期盈余公积增加 1 7 9,4 6 3.9 7 元 本期未分配利润减少 1 4 1,2 7 1,7 0 8.9 7 元 4 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前 报告期内变动情况 本次变动后 法人转配股上市 A 未上市流通股份 a、发起人股份 1 0
12、 4 3 3 9 5 1 0 1 0 4 3 3 9 5 1 0 其中：国家持有股份 8 6 9 7 8 4 3 0 8 6 9 7 8 4 3 0 境内法人持有股份 1 7 3 6 1 0 8 0 1 7 3 6 1 0 8 0 境外法人持有股份 其他 b、募集法人股份 1 5 2 5 4 4 7 0 1 5 2 5 4 4 7 0 c、内部职工股 d、优先股或其他 1 3 2 2 4 5 5 -1 3 2 2 4 5 5 0 未上市流通股份合计 1 2 0 9 1 6 4 3 5 -1 3 2 2 4 5 5 1 1 9 5 9 3 9 8 0 B 已上市流通股份 a、人民币普通股 1 1
13、 3 9 9 4 4 3 0 +1 3 2 2 4 5 5 1 1 5 3 1 6 8 8 5 b、境内上市外资股 已上市流通股份合计 1 1 3 9 9 4 4 3 0 +1 3 2 2 4 5 5 1 1 5 3 1 6 8 8 5 C股份总数 2 3 4 9 1 0 8 6 5 2 3 4 9 1 0 8 6 5 2、股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年公司未发行过股票。2 0 0 1 年 1 月 1 8 日公司于 1 9 9 7年末配股形成的法人股东转配股部分获准上市流通，流通数量为 1,3 2 2,4 5 5 股。报告期内公司股份总数没有发生变动；股份结构因转配股的上市发生变化，
14、非流通股中优先股或其他股份变成零，流通股相应增加，报告期末，流通股份占股本总额的 4 9.0 9%，非流通股份占股本总额的 5 0.9 1%。公司内部职工股已于 1 9 9 9 年上市，转成流通股份。3、公司股东情况 报告期末公司股东总数 5 3 5 5 4 户。公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 年度内股份 年末持股数量占总股本的比例 所持股份 所持股份质押 增减变动 类 别 或冻结情况 吉林省开发建设投资公司 0 8 7 1 8 9 2 9 0 3 7.1 2%非流通股 已质押、冻结 建行吉林省分行直属支行 0 6 2 8 4 7 4 0 2.6 8%非流通股 不详 上海市原材料开发投
15、资公司 0 4 0 0 6 3 1 0 1.7 1%非流通股 不详 深圳市清水河实业公司 0 3 9 2 7 6 6 0 1.6 7%非流通股 不详 东北证券有限责任公司 0 3 1 4 2 3 7 0 1.3 4%非流通股 不详 吉林森工集团松江河 林业有限公司 0 2 3 5 7 0 8 0 1.0 0%非流通股 不详 吉林省白河林业局 0 1 5 7 0 5 8 0 0.6 7%非流通股 不详 惠州市金山实业总公司 0 1 2 7 6 5 5 0 0.5 4%非流通股 不详 吉林省吉发集团公司 +1 2 7 6 5 5 0 1 2 7 6 5 5 0 0.5 4%非流通股 不详 吉林省长
16、白山自然保护区 管理局多种经营公司 0 1 1 7 8 5 4 0 0.5 0%非流通股 不详 5 注：报告期内吉林省证券有限责任公司因合并重组后名称为东北证券有限责任公司而过户。公司第九位大股东发生变更。报告期内由惠州金吉工贸公司变更为吉林省吉发集团公司，惠州金吉工贸公司不再持有本公司股份；2 0 0 2 年 1 月，吉林省吉发集团公司又将所持法人股中的 1 2 7 0 0 0 0 股转让给中国太平洋保险公司（太保产险）。公司第三名大股东建行吉林省分行直属支行 2 0 0 0年 3月已与中国信达资产管理公司长春办事处签署了建行对外实体投资移交信达资产管理公司协议，至今尚未办理变更手续。吉林省
17、开发建设投资公司与吉林省吉发集团公司存在关联关系，前者是后者的全资子公司。吉林省开发建设投资公司所持股份属国有法人股。公司控股股东情况 吉林省开发建设投资公司成立于 1 9 8 8年（原名称为吉林省农业开发投资公司，1 9 9 1 年更名）。法定代表人姜绍华，注册资本 5 0 0 0 万元人民币、5 0 0 万美元，公司主营农业、农副产品加工和饲料工业及食品等方面的经营性项目投资等，兼营项目技术咨询、负责承包项目建设、组织工程建设投标、承发包等业务。吉林省吉发集团公司是吉林省开发建设投资公司行政上的母公司，法定代表人刘少敏,吉林省吉发集团公司和吉林省开发建设投资公司均隶属于吉林省发展计划委员会
18、，代表政府行使出资人职能。报告期内吉林省开发建设投资公司有意转让所持有的公司股权，与华润公司密切接触、洽谈（详见 2 0 0 1 年 9 月 2 8 日上海证券报），至报告披露日股权转让事宜尚无最终结果。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 任 期 年 初 年 末 在股东单位职务 持股数 持股数 董事长 刘少敏 男 5 5 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 吉林省吉发集团公司总经理 副董事长 兼总经理 王忠昌 男 4 5 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 6 6 5 5 6 6 5 5 董事兼 副总经理孟
19、宪玲 男 4 8 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 6 6 5 5 6 6 5 5 董事 田中元 男 3 9 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 吉林省吉发集团公司总会计师 董事 于洪义 男 4 5 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 董事 王立才 男 5 5 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 5 9 9 0 5 9 9 0 董事 崔步翔 男 5 5 2 0 0 1.6-2 0 0 2.5 0 0 上海联合协作投资(集团)公司 资产部副经理 董事 武允生 男 5 2 2 0 0 1.6-2 0 0 2.5 0 0 中国信达资产管理公司长春办 事处资产管理部高
20、级经理 董事 金光日 男 4 8 2 0 0 1.1 0-2 0 0 2.5 0 0 东北证券有限公司副总裁 董事 谭 忠 男 5 2 2 0 0 0.6-2 0 0 2.5 0 0 深圳市清水河实业公司工会主席 6 董事 许长乙 男 4 5 2 0 0 0.6-2 0 0 2.5 0 0 独立董事刘福堂 男 5 3 2 0 0 0.6-2 0 0 2.5 0 0 监事会主席孙 伟 男 4 5 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 吉林省吉发集团公司党委书记 监事 邢 明 男 4 7 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 2 0 0 1 年 6 月末前任吉发集团公司 产权处
21、处长，现任吉发股份公司 房地产事业部经理 监事 贾福彦 男 4 1 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 吉林省吉发集团公司人力资源处处长 监事 王 进 女 4 2 2 0 0 1.1 0-2 0 0 2.5 0 0 吉林省吉发集团公司纪检审计处处长 职工监事祖兰兰 女 3 8 1 9 9 9.5-2 0 0 2.5 0 0 常务副总吕少华 男 5 4 2 0 0 1.6-2 0 0 2.5 0 0 副总 胡文辉 女 3 4 1 9 9 9.7-2 0 0 2.5 0 0 董秘 唐 昭 女 4 1 1 9 9 9.7-2 0 0 2.5 0 0 2、年度报酬情况 公司董事(包括独立董
22、事)、监事中未在公司兼职的不在公司领取职务报酬，公司仅给报销经费，兼职的除报经费外由公司支付工资报酬；公司高级管理人员的报酬是公司成立时比照大股东 1 9 9 4年制定的岗位技能工资标准确定的，一直未调整。公司高级管理人员的年度报酬总额 1 3.9万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额 9.1 万元。公司高级管理人员五人，年度报酬在 3-4万元的有 2人、3万元以下的有 3人。公司董事刘少敏、田中元，监事孙伟、王进、贾福彦在吉林省吉发集团公司领取报酬，董事孟宪玲、于洪义、王立才、许长乙在公司所属企业兼职并在该企业领取报酬，董事崔步翔、武允生、金光日、谭忠、刘福堂在原单位领取报酬。3、报告期内
23、董事、监事、高级管理人员变动情况 董事孟宪玲、于洪义因工作变动，1 0月 2 5日董事会同意其不再担任董事职务，尚未经股东大会审议。董事沈乾忠、刘峰、安奎因工作变动，4 月 1 9 日及 9月 1 8 日董事会、6 月 7 日及 1 0 月 2 2 日股东大会同意更换选举崔步翔、武允生、金光日为公司董事。监事曹凤荣因工作变动，6月 8日监事会、1 0月 2 2日股东大会同意更换选举王进为公司监事。财务总监桑淑华女士因另谋职业，7 月 3 0 日董事会同意其辞职，报告期内未补聘。6 月 7 日，公司董事会聘任吕少华为公司常务副总经理。公司员工情况 公司在职员工 1 9 8 8人，其中生产人员 1
24、 6 1 6人，销售人员 6 7人，技术人员3 4 9人，财务人员 6 4人，行政人员 3 7 2人；公司员工中研究生 8人，大学本科1 7 6 人；大、中专 7 4 0 人。目前，公司无离退休职工。7 五、公司治理结构 1、公司治理的现状 按照有关法律、法规的要求，公司不断改进和完善法人治理结构，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、财务管理制度等公司治理准则，并在董事会中设立了独立董事。具体情况如下：关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权利和平等地位，按规定及时召开年度股东大会和临时股东大会，且股东大会的召开、召集和表决程序合法；对照上市公司治理准则及股东
25、大会规范意见，公司将对现行股东大会议事规则进行修改和补充，待年度股东大会审议通过。公司在与控股股东实施资产剥离、置换等关联交易时，没有损害其他股东的利益，并按规定在公司内履行了必要的程序；在中国证监会颁布关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知以后，公司没有再发生为股东及其关联方提供担保的事项，并对以前发生的类似情况进行了积极的清理和应诉，尽量降低或有负债给公司带来的风险。关于控股股东与上市公司：公司控股股东吉林省开发建设投资公司（持有公司 3 7.1 2%的股份）能够支持公司自主决策和依法开展生产经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，各自独立核算，独立承担责任
26、和风险，公司董事会、监事会和内部管理机构均独立运作，公司的各种重大决策均按程序作出。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面基本独立；公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，在股东单位未担任任何职务。在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、非专利技术、商标等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。在财务方面公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。在机构方面，公司虽然与控股股东在同一办公楼内办公，但公司的管理机构独立，不存在混合经营、合署办公的情形。在业务方面，由于地域、及大股东以资产出资组建股份公司等因素的影
27、响，公司控股股东与公司在经营范围上有相同之处，均拥有一定规模的玉米深加工企业，生产的产品相近，公司将按照上市公司治理准则的要求，探讨解决公司与控股股东间可能存在的同业竞争的问题。此外，公司正在通过重组等方式尽力解决控股股东占用公司资金及以非货币资产出资的产权变更手续等历史遗留问题。关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选举程序选举董事，董事的人员构成、人数合法。公司制定了董事会议事规则，保证董事会的议事效率和科学决策。公司各董事能够履行忠实、诚信、勤勉的职责。公司已经设立了独立董事，并将按照有关规定进一步完善独立董事工作制度。公司将考虑按照上市公司治理准则的要求，尽早建立董事会专门委员会
28、以及在董事的选举中采用累积投票制。关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司制定了监事会议事规则；公司监事能够履行职责，依法进行监督。关于绩效评价与激励约束机制 8 目前公司尚未建立绩效评价标准和激励约束机制，随着公司法人治理结构的进一步完善，公司将积极推进此项工作，建立完善的、公正透明的董监事和经理人的绩效评价标准与激励约束机制。公司经理人员的聘任均是依照有关法律、法规和 公司章程 的规定进行的，经理的任免履行了相应的法定程序，并进行了公告。关于利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，提供必要的信息。关于信息披露与透
29、明度 公司指定董事会秘书负责信息披露的具体工作，并按照有关规定认真履行信息披露义务、接待来访、回答咨询，及时披露公司治理、股东权益等方面的信息。近期，公司将制定信息披露管理制度，以保证公司信息披露更加规范。2、公司独立董事履行职责情况 公司章程规定，董事会应设立两名独立董事，目前公司通过选举产生了一位独立董事，另一位空缺。本年度内公司共计召开七次董事会议（其中一次是以通讯方式召开的）。公司独立董事刘福堂先生因故未能参加年度内公司召开的全部董事会议。在公司 9月 1 8 日董事会召开前，其以传真方式对董事会议的审议事项发表了相关的意见，此外还对一次通讯方式召开董事会所审议的议题签署了赞同意见。六
30、、股东大会情况简介 报告期内公司召开了年度股东大会和一次临时股东大会 2 0 0 1 年 6 月 7 日公司召开二 O O O 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司股东大会召开的通知于 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日刊登在上海证券报上，此后，董事会依照有关法律、法规，审议了四家股东联合提出的增加股东大会议题的申请，于 5月 2 6日发布公告，在年度股东大会讨论的议案中增加追讨、诉讼大股东巨额欠款的议案。公司年度股东大会由董事长刘少敏先生召集，公司股东及股东代表 1 6 人出席会议，代表股份 1 0 8 8 9 9 1 5 0股（占总股本 4 6.3 6%），公司董事、
31、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议按大会议程正常进行。2、股东大会通过或否决的决议（刊登在 2 0 0 1 年 6 月 8 日上海证券报）年度股东大会通过了所有议案，没有新的提案，表决通过事项如下：2 0 0 0 年度董事会工作报告；2 0 0 0 年度监事会工作报告；2 0 0 0 年度财务决算报告；2 0 0 0 年度利润分配方案；2 0 0 1 年生产经营计划安排；选举崔步翔、武允生为公司董事；修改公司章程部分条款议案；续聘中鸿信建元会计师事务所议案；对长春百事可乐饮料有限公司二期扩建追加投资议案；对长春吉发百乐饮料有限公司资产及人员处置议案 9 资产进行清算，走破产程序
32、；人员处置按国家规定进行经济补偿。追讨、诉讼大股东巨额欠款议案 成立工作组，限时追讨、诉讼大股东巨额欠款；封存大股东在股份公司的权益或大股东优质资产，如长春国际饭店等；2 0 0 1年 6月 3 0日止仍未还款，采取“股份回购”方案解决；落实董事会关于公司内部体制结构调整方案。3、更换公司董事、监事情况 因工作需要，原董事沈乾忠、刘峰先生不再担任公司董事工作，股东大会选举崔步翔、武允生先生担任董事。2 0 0 1 年 1 0 月 2 2 日公司召开二 O O 一年临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司股东大会召开的通知于 2 0 0 1 年 9 月 2 0 日刊登于上海证券报上
33、，会议由公司董事长刘少敏先生主持，公司股东及股东代表 1 3人出席会议，代表股份 1 0 9 1 4 9 1 8 0股（占总股本 4 6.4 6%），公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，大会按议程正常召开。2、股东大会通过或否决的决议（刊登在 2 0 0 1 年 1 0 月 2 3 日上海证券报）临时股东大会审议通过了通知中所列的议案，形成决议如下：选举金光日先生为公司董事；以公司所持黄龙公司二期部分股权（全部股权帐面值 1 1 8 1 0 万元，部分股权帐面值 1 0 0 0 0 万元）作质押，转贷 6 4 0 0 万元人民币；以公司所持长春百事可乐饮料有限公司2 9.3
34、 0 3 3%股权（帐面值5 8 6 万美元）作质押，转贷 5 3 4 0 万元人民币；整体出售公司全资子公司大连开发区投资公司；选举王进女士为公司监事。3、更换董事、监事情况 本次临时股东大会审议了公司董事会、监事会提出更换董事、监事的议案，鉴于董事安奎、监事曹凤荣先生工作发生变动，选举金光日先生担任公司董事、王进女士担任公司监事。七、董事会报告 报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司是以玉米深加工为主业，以房地产开发为辅业的综合性企业。2 0 0 1 年公司玉米加工业的原料采购成本较高，产品销售市场依然疲软，供求关系失衡及市场竞争，造成产品售价与成本价接近，使公司主业的
35、盈利能力下降，首次出现了年度亏损；公司的辅助产业房地产开发企业也不景气，公司为收缩投资战线、集中发展主业，对该产业采取出售、不再开发新项目等措施进行资产整合，年内工作重点放在处理历史遗留问题上，除出现经营亏损外，存货跌价减值准备的计提加大了管理费用，资产变现产生了一定的损失，上述因素使公司 2 0 0 1年度出现了较大的亏损。公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 2 0 0 1 年公司主营业务收入 8 7 4 8 3.6 3 万元，主营业务利润 9 7 5 5.8 7 万元，其中：公司工业企业的营业收入 8 4 9 3 7.1 8万元，营业毛利 9 4 1 1.9 2万元；公司房地产开发企业
36、营业收入 2 1 5 3.5 8万元，营业毛利 6 0 0.2 0万元；公司玉米加工企 10 业在华南地区销售收入 3 1 5 1 6万元、华东地区销售收入 4 1 6 1万元、华北地区销售收入 3 1 4 2 万元、东北地区销售收入 2 0 5 9 万元、西南地区销售收入 2 1 7 2 万元、中南地区销售收入 1 9 8 0 万元，产品出口 5 0 9 4 万元。公司生产的主要产品玉米淀粉在国内市场占有 1 0%左右的份额，公司玉米加工产品的主营业务收入占公司主营业务收入的 9 4%。公司玉米加工产品占主营业务收入比重较大的主要产品：产品销售收入 产品销售成本 毛利率 玉米淀粉 5.5 亿
37、元 5.1 亿元 6.6 2%玉米蛋白饲料 0.8 6 亿元 0.7 2 亿元 1 5.9 6%报告期内公司玉米加工企业开展了 1 0万吨淀粉糖技改项目及有机复合肥项目，对公司商品淀粉供求失衡、利润率低的状况有一定缓解作用；同时，开发新品种也能给企业带来新的利润增长点。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司控股 5 7.1 3 6%的黄龙食品工业有限公司是公司的骨干企业，主要从事生产和向国内外销售以玉米为原料的多层次深加工产品业务，年加工玉米 6 5 万吨，其主要产品有玉米淀粉、玉米油、玉米粕、玉米浆、玉米麸质饲料、蛋白饲料等；该企业注册资本 5 4 0 5 万美元，其中吉发股份公司
38、占 5 7.1 3 6%，香港广南（集团）有限公司占 4 0%，沈阳铁路局经济发展总公司占 0.5 6 9%，吉林省原种繁殖场占2.2 9 5%。2 0 0 1 年面对玉米成本较高、产品价格偏低的市场状况，公司玉米加工企业努力克服同行业恶性竞争给企业带来的影响，狠抓生产经营和管理，狠抓市场开拓，狠抓挖潜增效工作，全年完成了淀粉生产计划的 1 0 1.3%、玉米油生产计划的 1 1 2.2%、玉米蛋白饲料生产计划的 9 7.2%、玉米麸质饲料生产计划的 9 8.2%；全年完成淀粉销售计划的 9 4.3%，玉米蛋白粉销售计划的 1 0 6%，玉米麸质饲料销售计划的 9 8.7%；全年实现销售收入
39、8.0 5 亿元，实现利润-3 5 7 7 万元，净利润-3 5 7 7万元。公司控股 9 5%的吉发包装有限公司是为公司玉米加工企业产品提供包装的配套企业，主要从事塑料编织袋、纸袋、塑料包装制品、纸包装制品、金属容器的生产，生产规模年产 2 0 0 0 万条纸袋、2 0 0 0 吨编织袋；企业注册资本 7 0 0 万元，其中吉发股份公司占 9 5%，吉林省开发建设投资公司占 5%。2 0 0 1 年生产产品 2 5 7 1吨，是计划的 1 0 7%，产品销售率 1 0 8%，销售收入 2 4 5 4 万元是年计划的 1 1 1.5%，实现利润 8 6 万元,完成年计划的 1 4 4.5%，净
40、利润 1 0 1 万元。公司参股 2 9.3 0 3 3%的长春百事可乐饮料有限公司是中外合资企业，主要从事生产、销售百事公司的产品、中国牌号的饮料、其它碳酸和非碳酸饮料，年生产饮料 1 2 5 0万标箱，其主要产品有百事可乐、美年达、七喜等品牌的饮料。该企业注册资本 2 0 0 0万美元，其中吉发股份公司占 2 9.3 0 3 3%，国际三鹏长春有限公司占 8.1 9 6 7%，百事（中国）投资有限公司占 6 2.5%。2 0 0 1年该企业产品销售收入 3.2 亿元，实现利润 1 6 3 5 万元，净利润 1 6 3 5 万元，公司获得投资收益 4 7 9万元。公司参股 2 5%的深圳海王
41、童爱制药有限公司是中外合资企业，主要生产经营药物片剂、颗粒剂，以生产补碘系列产品为主。该企业注册资金 2 0 0 0万美元，其中：吉发股份公司占 2 5%，深圳海王集团股份有限公司占 2 5%，澳洲 O N A L O W P T Y.L T D占 2 5%，澳洲 S A B C O R P（P I P）L T D.占 2 5%。2 0 0 1年该企业产品销售收入5 0 2 万元，产品销售利润-8 9 1 万元，净利润-9 2 2 万元，公司承担投资损失 2 5 4 万元。11 3、主要供应商、客户情况 公司主业玉米加工企业的前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额 3 3%左右，前五名客户销
42、售额合计占总销售额的 2 1%左右。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 出现的问题与困难 公司玉米加工企业的主要原料采购成本高 公司玉米加工业的玉米采购成本受国家及本省粮食保护价政策的影响居高不下，在关内玉米已退出国家保护价的情况下，本省为保护农民利益、提高农民种粮积极性，仍执行保护价，带来南北玉米价格倒挂，玉米产区的原料供应优势不复存在，与关内企业相比甚至变成劣势。公司玉米加工企业税负较重 公司玉米加工企业做为增值税的一般纳税人，其主产品的增值税销项税额为1 7%，由于主要原料玉米是从农民手中购入的，增值税的进项税率只能抵扣 1 0%，税收差额较大，使企业税负较重。在管理方面，公司存在监
43、督制约机制不健全、管理体制不完善的问题有待解决,以保证资产质量的提高及产生效益。解决方案 抓住国家税收政策的调整降低企业税负以及利率的调整降低借款利息支出的时机，努力降低生产经营成本；同时加强企业内部管理，降低费用支出。进行深入调查和研究，探讨建立玉米生产基地的可行性。继续开发新品种，增强企业抗风险的能力。进一步完善母子公司管理体系，建立健全的监督制衡机制，逐步建立责、权、利明确的考核体系，充分调动各层次管理者及员工的工作积极性，为企业扭亏献计献策。报告期内的投资情况 1、报告期内公司无募集资金投入项目 2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目 报告期内财务状况、经营成果分析 总资产期末数为
44、 1,5 5 7,3 4 2,6 2 9.3 0 元，比期初数 1,7 3 4,9 6 1,4 1 9.7 0 元减少1 7 7,6 1 8,7 9 0.4 0元，减少比例 1 0.2 4%，主要系公司本年度亏损 1 4 1,1 1 4,4 1 6.9 3元及负债减少 3 5,0 4 2,6 2 1.0 4 元所致；长期负债期末数为 1 6 0,0 9 2,7 8 7.5 5元，比期初数 1 8 6,0 4 0,2 0 2.3 7元减少2 5,9 4 7,4 1 4.8 2 元，减少比例 1 3.9 5%，主要系长期借款减少 3 0,1 2 5,0 1 4.8 2 元和长期应付款增加 4,1
45、7 7,6 0 0.0 0 元共同影响所致；股东权益期末数为 4 9 4,6 0 7,5 1 9.0 4元，比期初数 6 1 8,5 1 5,1 3 7.7 4元减少1 2 3,9 0 7,6 1 8.7 0元，减少比例 2 0%，主要系未分配利润减少 1 4 1,2 7 1,7 0 8.9 7元和资本公积增加 1 7,1 8 4,6 2 6.3 0 元共同影响所致；本年度主营业务利润为 9 7,5 5 8,6 6 4.7 6元，比上年度 1 6 3,8 0 0,1 8 2.5 3元减少 6 6,2 4 1,5 1 7.7 7元，减少比例 4 0.4 4%，主要系公司本年度主营业务收入减少1
46、3 4,7 1 8,5 0 0.0 7 元所致；本年度净利润-1 4 1,1 1 4,4 1 6.9 3元，比上年度-1 6,6 2 1,6 0 6.9 3元减少1 2 4,4 9 2,8 1 0.0 0元，减少比例为 7 4 9%，主要系因本年度主营业务利润减少6 6,2 4 1,5 1 7.7 7元和因管理费用增加 6 4,5 4 7,2 6 2.1 0元、财务费用增加9,5 9 1,1 9 1.3 7元导致营业利润减少 1 2 3,2 3 8,8 6 6.5 4元以及本年度投资收益减少 12 3 2,8 3 4,6 7 6.0 9 元共同影响所致。生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的
47、影响 1、加入世贸组织对公司的影响 加入世界贸易组织，对农产品出口的国际环境和扩大出口带来了有利的条件，同时，国内玉米市场供应略大于求，我国进出口玉米的结果是价格将与国际玉米市场接轨，因此，入世对公司玉米加工企业的原料采购不会带来很大的影响，甚至存在由此降低企业原料采购成本的可能。2、宏观政策对公司的影响 二 O O二年一月，财政部、国家税务总局下发财税 2 0 0 2 1 2号关于提高农产品进项税抵扣率的通知，明确从 2 0 0 2 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人购进农业生产者销售的免税农业产品的进项税额扣除率由 1 0%提高到 1 3%，公司玉米加工企业可以享受到此税收政策，从而降
48、低采购成本，对企业的经营有利。董事会对会计师事务所有解释性说明的审计报告所涉事项的说明 1、截止 2001 年 12 月 31 日公司第一大股东吉林省开发建设投资公司累计欠付公司及公司下属公司款项合计337,376,853.34元，比2000年末的315,885,268.00元增加 21,491,585.34 元，是因计入了年度内应收取的资金占用费。吉林省开发建设投资公司已在 2002 年第一季度以其对本公司借款担保抵押的房产代替本公司偿还了 45214379.95 元，大股东承诺通过资产变现及有效资产折价来偿还对公司的欠款余额。若欠款不能尽早归还,将影响公司正常经营。2、公司为第一大股东吉林
49、省开发建设投资公司借款 26016 万元人民币、1325万美元及发行 5000 万元债券额度提供担保，其中：借款 26016 万元人民币、1325万美元已到期尚未偿还；为公司第一大股东所属子公司吉林省吉发企业总公司借款 445 万美元提供担保，已到期尚未偿还。上述担保均是 1999 年 2 月份以前发生的，其无能力偿还，公司存在或有风险。3、公司为第一大股东吉林省开发建设投资公司上述担保中，工行长春市光明路支行 720 万美元借款的担保已被起诉，终审判决公司承担本金、利息及诉讼费等债务 50%比例的连带赔偿责任（见本报告重大诉讼事项或会计报表附注），报告日止尚未执行。法院已查封了公司的部分资产
50、（见会计报表附注或 2001 年 3月 27 日上海证券报），如果执行将给公司带来损失，同时，又将增加大股东对公司的欠款余额。4、公司借款 5000 万元人民币、690 万美元已被银行起诉 A、5 0 0 0万元人民币借款案目前已执行和解（见本报告重大诉讼事项）。执行全部完成后，公司的债务相应减少，与此同时，大股东因承担了担保连带责任，从而减少大股东对本公司的欠款余额 4 5,2 1 4,3 7 9.9 5 元。B、6 9 0 万美元借款案，已判决尚未执行（见本报告重大事项）。如果执行，公司除偿还本金及利息外，还要支付 4 8.1 5 万元的诉讼费用。公司新年度的经营计划 2 0 0 2 年公