1、资资产产负负债债表表会小企01表编制单位：&tzm()rq()单位:元资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数期期末末数数流动资产:1流动负债:35 货币资金2jfqc(k101,q01)+jfqc(k102,q01)+jfqc(k109,q01)jfqm(k101)+jfqm(k102)+jfqm(k109)短期借款36dfqc(k201,q01)dfqm(k201)短期投资3jfqc(k111)jfqm(k111)应付票据37dfqc(k202,q01)dfqm(k202)应收票据4jfqc(k112,q01)jfqm(k112)应付帐款
2、38dfqc(k203,q01)dfqm(k203)应收帐款6 jfqc(k113+114,q01)jfqm(k113+114)预收帐款39dfqc(k204,q01)dfqm(k204)预付帐款7jfqc(k115,q01)jfqm(k115)应付工资40dfqc(k211,q01)dfqm(k211)内部往来8jfqc(k117,q01)jfqm(k117)应付福利费41dfqc(k214,q01)dfqm(k214)备用金9jfqc(k118,q01)jfqm(k118)应付利润43dfqc(k223,q01)dfqm(k223)其他应收款10jfqc(k119,q01)jfqm(k11
3、9)应交税金44dfqc(k221,q01)dfqm(k221)存 货11jfqc(k121,q01)+jfqc(k122,q01)+jfqc(k123,q01)+jfqc(k124,q01)+jfqc(k129,q01)+jfqc(k132,q01)+jfqc(k133,q01)+jfqc(k137,q01)+jfqc(k401+411+421+431+441,q01)jfqm(k121)+jfqm(k122)+jfqm(k123)+jfqm(k124)+jfqm(k129)+jfqm(k132)+jfqm(k133)+jfqm(k137)+jfqm(k401+411+421+431+441
4、)其他应交款45dfqc(k229,q01)dfqm(k229)待摊费用12jfqc(k139,q01)jfqm(k139)其他应付款46dfqc(k209,q01)dfqm(k209)一年内到期的长期债权投资13 预提费用47dfqc(k231,q01)dfqm(k231)其他流动资产14 一年内到期的长期负债48流动资产合计15 其他流动负债49长期投资:1650 长期股权投资17jfqc(k141,q01)jfqm(k141)流动负债合计51 长期债权投资18长期负债52长期投资合计19 长期借款53dfqc(k241,q01)dfqm(k241)固定资产:20 长期应付款54dfqc(
5、k261,q01)dfqm(k261)固定资产原值21jfqc(k151,q01)jfqm(k151)其他长期负债55 减：累计折旧22dfqc(k155,q01)dfqm(k155)56 固定资产净值23#VALUE!#VALUE!长期负债合计57 工程物资2458 在建工程25负债合计59 固定资产清理26jfqc(k156,q01)jfqm(k156)所有者权益60固定资产合计27#VALUE!#VALUE!实收资本61dfqc(k301,q01)dfqm(k301)无形资产及其他资产:28 资本公积62dfqc(k311,q01)dfqm(k311)无形资产29jfqc(k161,q0
6、1)jfqm(k161)盈余公积63dfqc(k313,q01)dfqm(k313)长期待摊费用30 其中：公益金64 dfqc(k313001,q01)dfqm(k313001)其他长期资产31 未分配利润65dfqc(k321,q01)+dfqc(k322,q01)+dfqc(k501,q01)+dfqc(k502,q01)+dfqc(k504,q01)+dfqc(k511,q01)+dfqc(k512,q01)+dfqc(k521,q01)+dfqc(k522,q01)+dfqc(k531,q01)+dfqc(k541,q01)+dfqc(k542,q01)+dfqc(k550,q01)
7、+dfqc(k560,q01)dfqm(k321)+dfqm(k322)+dfqm(k501)+dfqm(k502)+dfqm(k504)+dfqm(k511)+dfqm(k512)+dfqm(k521)+dfqm(k522)+dfqm(k531)+dfqm(k541)+dfqm(k542)+dfqm(k550)+dfqm(k560)无形资产及其他资产合计32 所有者权益合计663367资资产产总总计计34#VALUE!#VALUE!负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计68单位负责人：财会负责人：复核：制表：利利 润润 表表会小企01表编制单位：&tzm()year()&年&month()
8、&月金额单位：元项项 目目行行次次本本月月数数累累计计数数一、工程结算收入1df(k501)dl(k501)减：工程结算成本2jf(k502)jl(k502)主营业务税金及附加3jf(k504)jl(k504)二、主营业务利润4#VALUE!#VALUE!加：其他业务利润5df(k511)-jf(k512)dl(k511)-jl(k512)减：营业费用6 管理费用7jf(k521)jl(k521)财务费用8jf(k522)jl(k522)三、营业利润（亏损用“”号）9#VALUE!#VALUE!加：投资收益10df(k531)dl(k531)补贴收入11 营业外收入12df(k541)dl(k
9、541)减：营业外支出13jf(k542)jl(k542)减：以前年度损益调整14jf(k560)jl(k560)四、利润总额15#VALUE!#VALUE!减：所得税16jf(k550)jl(k550)五、净利润17#VALUE!#VALUE!单位负责人：财会负责人：复核：制表：管理费用明细表编制单位：&tzm()rq()金额单位：元项项 目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数发发生生额额占占管管理理费费用用的的百百分分比比%发发生生额额占占管管理理费费用用的的百百分分比比%kmmc(521001)1jf(k521001)#VALUE!jl(k521001)#VALUE!kmmc(52
10、1002)2jf(k521002)#VALUE!jl(k521002)#VALUE!kmmc(521003)3jf(k521003)#VALUE!jl(k521003)#VALUE!kmmc(521004)4jf(k521004)#VALUE!jl(k521004)#VALUE!kmmc(521005)5jf(k521005)#VALUE!jl(k521005)#VALUE!kmmc(521006)6jf(k521006)#VALUE!jl(k521006)#VALUE!kmmc(521007)7jf(k521007)#VALUE!jl(k521007)#VALUE!kmmc(521008)8
11、jf(k521008)#VALUE!jl(k521008)#VALUE!kmmc(521009)9jf(k521009)#VALUE!jl(k521009)#VALUE!kmmc(521010)10jf(k521010)#VALUE!jl(k521010)#VALUE!kmmc(521011)11jf(k521011)#VALUE!jl(k521011)#VALUE!kmmc(521012)12jf(k521012)#VALUE!jl(k521012)#VALUE!kmmc(521013)13jf(k521013)#VALUE!jl(k521013)#VALUE!kmmc(521014)14j
12、f(k521014)#VALUE!jl(k521014)#VALUE!kmmc(521015)15jf(k521015)#VALUE!jl(k521015)#VALUE!kmmc(521016)16jf(k521016)#VALUE!jl(k521016)#VALUE!kmmc(521017)17jf(k521017)#VALUE!jl(k521017)#VALUE!kmmc(521018)18jf(k521018)#VALUE!jl(k521018)#VALUE!kmmc(521019)19jf(k521019)#VALUE!jl(k521019)#VALUE!kmmc(521020)20j
13、f(k521020)#VALUE!jl(k521020)#VALUE!kmmc(521021)21jf(k521021)#VALUE!jl(k521021)#VALUE!kmmc(521022)22jf(k521022)#VALUE!jl(k521022)#VALUE!kmmc(521023)23jf(k521023)#VALUE!jl(k521023)#VALUE!kmmc(521024)24jf(k521024)#VALUE!jl(k521024)#VALUE!kmmc(521025)25jf(k521025)#VALUE!jl(k521025)#VALUE!kmmc(521026)26j
14、f(k521026)#VALUE!jl(k521026)#VALUE!kmmc(521027)27jf(k521027)#VALUE!jl(k521027)#VALUE!合 计28现现金金流流量量表表会企 03表编制单位:&tzm()rq()单位:元项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2jfqm(z101)jfqm(z101,s)收到的税费返还3jfqm(z102)jfqm(z102,s)收到其他与经营活动有关的现金4jfqm(z103)jfqm(z103,s)经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6dfqm(z111)dfqm(z1
15、11,s)支付给职工以及为职工支付的现金7dfqm(z112)dfqm(z112,s)支付的各项税费8dfqm(z113)dfqm(z113,s)支付其他与经营活动有关的现金9dfqm(z114)dfqm(z114,s)经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13jfqm(z201)jfqm(z201,s)取得投资收益收到的现金14jfqm(z202)jfqm(z202,s)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15jfqm(z203)jfqm(z203,s)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16jfqm(z204
16、)jfqm(z204,s)收到其他与投资活动有关的现金17jfqm(z205)jfqm(z205,s)投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19dfqm(z211)dfqm(z211,s)投资支付的现金20dfqm(z212)dfqm(z212,s)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21dfqm(z213)dfqm(z213,s)支付其他与投资活动有关的现金22dfqm(z214)dfqm(z214,s)投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26jfqm(z301)jfqm(z301,s)取得借款收到的现金27jfqm(z302)jfqm(z302,s)收到其他与筹资活动有关的现金28jfqm(z303)jfqm(z303,s)筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30dfqm(z311)dfqm(z311,s)分配股利、利润或偿付利息支付的现金31dfqm(z312)dfqm(z312,s)支付其他与筹资活动有关的现金32dfqm(z313)dfqm(z313,s)筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35jfqm(z401)jfqm(z401,s)五、现金及现金等价物净增加额36