1、事事业业单单位位会会计计报报表表二 年 月单 位 名 称：编 报 时 间：单 位 负 责 人：分 管 领 导：编 报 单 位：编 表 人：事事业业资资产产负负债债表表单位:年 月 日单位：元编编码码资资产产部部类类年年初初数数期期末末数数编编码码负负债债部部类类年年初初数数期期末末数数一一、资资产产类类二二、负负债债类类101现金201借入款项102银行存款202应付票据105应收票据203应付账款106应收账款204预收账款108预付账款207其他应付款110其他应收款208应缴预算款115材料209应缴财政专户款116产成品210应交税款117对外投资负负债债合合计计120固定资产三三、净
2、净资资产产类类124无形资产301事业基金资资产产合合计计：302固定基金303专用基金五五、支支出出类类306事业结余501拨出经费307结营结余502拨出专款净净资资产产合合计计503专项支出四四、收收入入类类504事业支出401财政补助收入505经营支出403上级补助收入509成本费用404拨入专款512销售税金405事业收入513上缴上级支出409经营收入514对附属单位补助412附属单位缴款520结转自筹基建413其他收入支支出出合合计计收收入入合合计计资资产产部部类类合合计计负负债债部部类类合合计计单位负责人:财务负责人:制表:事事业业收收入入支支出出表表单位:年 月 日单位：元收
3、收入入支支出出编编码码项项目目本本月月数数本本年年累累计计编编码码项项目目本本月月数数本本年年累累计计401财政补助收入501拨出经费其中:一般预算502上缴上级支出项目预算503对附属单位补助403上级补助收入517事业支出405事业收入516其中：基本支出406财政专户返还收入504 项目支出其中:一般预算项目预算412附属单位缴款413其他收入520结转自筹基建小 计小 计409经营收入经营支出销售税金基本费用小 计小 计404拨入专款拨出专款专款支出小 计小 计收入总计支出总计结 余结余分配3061、事业结余1、应交所得税其中:专项结余2、提交专用基金一般结余3、转入事业基金3072、
4、经营结余4、其他以前年度经营亏损单位负责人:审核:制表:事业支出明细表单位:年 月 日单位:元经济分类名称本期本年累计数经济分类名称本期本年累计数一、工资福利支出四、对企事业单位的补贴基本工资企业政策性补贴津贴补贴事业单位补贴奖金财政贴息社会保障缴费其它对企事业单位的补贴支出伙食费五、转移支出伙食补助费不同级政府间转移支出其它工资福利性支出同级政府间转移支出二、商品和服务支出六、赠 与办公费对国内的赠与印刷费对国外的赠与咨询费七、债权债务手续费国库券付息水费向国家银行借款付息电费其它国内借款付息邮电费向国外政府借款付息取暖费向国际组织借款付息物业管理费其它国外借款付息交通费八、债务还本支出差旅
5、费国内债务还本出国费国外债务还本维修(护)费九、基本建设支出租赁费房屋建筑物购建会议费办公设备购置培训费专用设备购置招待费交通工具购置专用材料费基础设施建设装备购置费大型修缮工程建设费信息网络建设作战费物资储备军用油料费其它基本建设支出军队其它运行维护费十、其它资本性支出被装购置费房屋建筑物购建专用燃料费办公设备购置劳务费专用设备购置委托业务费交通工具购置工会经费基础设施建设福利费大型修缮其它产品和服务支出信息网络建设三、对个人和家庭的补助支出物资储备离休费其它基本建设支出退休费十一、转款转贷及产权参股退职(役)费国内贷款抚恤金国外贷款生活补贴国内转贷救济费国外转贷医疗费产权参股助学金其它贷款转贷及产权参股支出奖励金十二、其它支出生产补贴预备费住房公积金预留提租补贴补充全国社会保障基金购房补贴未划分的项目支出其它对个人和家庭的补助支出其它支出合 计负责人：复核：制表：