1、序号结帐事项财务部负责人 相关部门负责人时间日期状态1保修费预提报告人员1研发人人员员202017:002019/8/272019/8/272过期保修费冲销报告人员1研发人人员员202017:002019/8/272019/8/273公司租车费清单人员1行政人人员员202017:002019/8/272019/8/274计算机耗材费用人员1行政人人员员202017:002019/8/272019/8/275集团管理费用审核人员1行政人人员员202017:002019/8/272019/8/276工资费用明细人员1人事人人员员202017:002019/8/272019/8/277关闭生产工单人
2、员1生产人人员员202017:002019/8/302019/8/308在产品审核人员1生产人人员员202017:002019/8/302019/8/309产生初步试算平衡表人员1NA人人员员202017:002019/8/302019/8/3010产生初步银行余额调节表人员1NA人人员员202017:002019/8/302019/8/3011设置下月会计期间人员1NA人人员员202017:002019/8/312019/8/3112检查系统本月会计期间人员1NA人人员员202017:002019/8/312019/8/3113检查系统错误文件记录清单人员2NA人人员员202017:0020
3、19/8/312019/8/3114增值 税发票截止核对人员2NA人人员员202017:002019/8/312019/8/3115异常工单解释处理人员2生产人人员员202017:002019/8/312019/8/3116收货完整性检查人员2物流人人员员202017:002019/8/312019/8/3117项目成本审核人员2项目人人员员212117:002019/8/312019/8/3118记录集团代垫费用人员2NA人人员员212117:002019/8/312019/8/3119员工报销费用截止人员2NA人人员员212117:002019/8/312019/8/3120人头数报告人员
4、2人事人人员员212117:002019/8/312019/8/3121特殊收入确认条款合同审核，月度收入情况表人员2销售人人员员212116:002019/8/312019/8/3122已售未提货物清单人员2物流人人员员21212019/8/312019/8/3123未完采购订单，未完销售订单清单人员3销售人人员员212117:002019/9/12019/9/124原材料、在产品、产成品余额和清单人员3物流人人员员212117:002019/9/12019/9/125通过合同统计计算印花税人员3NA人人员员212117:002019/9/32019/9/326已入帐未支付费用统计人员3NA
5、人人员员212117:002019/9/32019/9/327当月印花税人员3NA人人员员222217:002019/9/32019/9/328费用、应收、应付、固定资产帐务录入截止人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/329整理计算关税和增值税人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/330正式的银行余额调节表人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/331基于正式银行余额调节表的调整分录人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/332客户主数据变动情况审核人员3人人员员222217:002019/9/320
6、19/9/333客户帐龄分析表人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/334开始编制分产品损益表人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/335第二版试算平衡表产生人员3人人员员222217:002019/9/32019/9/336销售奖励预提人员3销售人人员员222217:002019/9/32019/9/337员工年假预提人员3人事人人员员222217:002019/9/42019/9/438集团往来对帐工作完成人员3人人员员222212:002019/9/42019/9/439坏帐准备计提和调整人员3人人员员222210:002019/9/420
7、19/9/440产品成本计算人员3人人员员222211:002019/9/42019/9/441存货损失准备报告人员312:002019/9/52019/9/542存货价值重估报告 人员315:002019/9/52019/9/543差异分析报告人员417:002019/9/62019/9/644毛利分析报告人员417:002019/9/62019/9/645执行费用分摊程序人员417:002019/9/62019/9/646损失订单计提人员417:002019/9/62019/9/647递延项目清单人员4税务17:002019/9/62019/9/648财务报告草稿人员417:002019/
8、9/62019/9/649财务总监对报告审核人员417:002019/9/72019/9/750正式财务报告人员417:002019/9/72019/9/751财务总监的报告质量确认函人员417:002019/9/102019/9/10结结帐帐任任务务事事项项相关处理预预提提应应付付未未付付人人员员相相关关费费用用-员工房租费用预提员工1预提员工2预提员工3预提员工4预提员工5预提预预提提总总部部代代垫垫的的费费用用预提外地办公室租金预提上海预提西安预提大连预提长春预提广州预提信息系统专线费预提总部管理费用预提折折旧旧厂房计入生产设备计入计算机计入软件计入车辆计入办公设备计入装修计入工工资资相相关关费费用用奖金预提计入法定养老保险计入法定医疗保险计入住房公积金计入失业保险计入补充养老保险计入补充医疗保险计入重重要要费费用用预预提提年度审计费预提法律顾问费预提猎头费预提信息系统维护费预提财产保险费预提设设施施费费用用水电费预提厂房租金预提日日常常其其他他费费用用饮用水计入文具计入午餐计入复印机计入电话费计入保安费计入保洁费计入物业费计入班车租金计入快递费计入EMS费用计入物流公司运费计入仓库租金计入重重要要的的预预提提费费用用坏帐准备预提存货损失准备预提存货价值重估预提经销商返利预提保修费预提软件许可费预提商标使用权费预提员工年假预提预提