1、编编号号项项 目目一、经营活动产生的现金流量：A1销售商品、提供劳务收到的现金A2收到的税费返还A3收到其他与经营活动有关的现金A4购买商品、接受劳务支付的现金A5支付给职工以及为职工支付的现金A6支付的各项税费A7支付其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量：B1收回投资收到的现金B2取得投资收益收到的现金B3处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金B4收到其他与投资活动有关的现金B5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金B6投资支付的现金B7支付其他与投资活动有关的现金三、筹资活动产生的现金流量：C1吸收投资收到的现金C2取得借款收到的现金C3收到其他与筹资活动有关
2、的现金C4偿还债务支付的现金C5分配股利、利润或偿付利息支付的现金C6支付其他与筹资活动有关的现金D1四、汇率变动对现金的影响说明：导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账 保留A到E列的发生额数据，删除合计金额，复制-选择性粘贴为数值 指向现金流：按表1对应的编号填入到F列即可日日期期摘摘要要科科目目借借方方金金额额2018/1/1收到股东*投资款银行存款1,000,000.002018/1/2提取备用金现金30,000.002018/1/2提取备用金银行存款2018/2/3购买办公用电脑10台银行存款2018/2/4购办公用品一批现金2018/3/5购入原材料一批银行存款2018/
3、3/7张三出差向公司借现金现金2018/4/10发生广告费支出银行存款2018/5/9银行扣网银年费银行存款2018/5/10张三出差归来，报销差旅费现金500.002018/6/11对公益组织捐款银行存款2018/7/12卖废旧报纸现金200.002018/8/20收到银行存款利息银行存款50.002018/9/25银行扣当月社保费用银行存款2018/10/10长期股权投资-B公司银行存款2018/11/11扣缴税款银行存款2018/12/12向C公司借款银行存款500,000.00贷贷方方金金额额编编号号期期间间现现金金流流C1C11吸收投资收到的现金130,000.00158,000.0
4、0B5B52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,300.00A7A72支付其他与经营活动有关的现金200,000.00A4A43购买商品、接受劳务支付的现金5,000.00A7A73支付其他与经营活动有关的现金6,000.00A7A74支付其他与经营活动有关的现金500.00A7A75支付其他与经营活动有关的现金A3A35收到其他与经营活动有关的现金8,000.00A7A76支付其他与经营活动有关的现金A3A37收到其他与经营活动有关的现金A3A38收到其他与经营活动有关的现金4,500.00A5A59支付给职工以及为职工支付的现金200,000.00B6B610投资支付的现金2
5、,800.00A6A611支付的各项税费C2C212取得借款收到的现金说明：导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账 保留A到E列的发生额数据，删除合计金额，复制-选择性粘贴为数值 指向现金流：按表1对应的编号填入到F列即可 现现 金金 流流 量量 表表会企03表编制单位:深圳*有限公司2018年4月单位:RMB元项项 目目行行次次本本月月数数本本年年数数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1-收到的税费返还2-收到其他与经营活动有关的现金3-经营活动现金流入小计4-购买商品、接受劳务支付的现金5-200,000.00支付给职工以及为职工支付的现金6-支付的各项税费
6、7-支付其他与经营活动有关的现金86,000.0014,300.00经营活动现金流出小计96,000.00214,300.00经营活动产生的现金流量净额10-6,000.00-214,300.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11-取得投资收益收到的现金12-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金13-收到其他与投资活动有关的现金14-投资活动现金流入小计15-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16-58,000.00投资支付的现金17-支付其他与投资活动有关的现金18-投资活动现金流出小计19-58,000.00投资活动产生的现金流量净额20-58,000
7、.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金21-1,000,000.00取得借款收到的现金22-收到其他与筹资活动有关的现金23-筹资活动现金流入小计24-1,000,000.00偿还债务支付的现金25-分配股利、利润或偿付利息支付的现金26-支付其他与筹资活动有关的现金27-筹资活动现金流出小计28-筹资活动产生的现金流量净额29-1,000,000.00四、汇率变动对现金的影响30-五、现金及现金等价物净增加额31-6,000.00727,700.00 加：期初现金及现金等价物余额32738,700.005,000.00六、期末现金及现金等价物余额33732,700.00732,
8、700.00企业负责人：财务负责人：制表人：项项目目行行次次本本月月数数本本年年数数补充资料：1、将净利润调节为经营活动现金流量：34净利润35加：计提的资产减值准备36固定资产折旧37无形资产摊销38长期待摊费用摊销39处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)40固定资产报废损失41公允价值变动损失（收益以“”号填列）42财务费用（减：收入）43投资损失(减：收益)44递延所得税资产减少（增加以“”号填列）45递延所得税负债增加（减少以“”号填列）46存货的减少(减：增加)47经营性应收项目的减少(减：增加)48经营性应付项目的增加(减：减少)49其他50-6,000.00-214,300.00经营活动产生的现金流量净额51-6,000.00-214,300.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：52债务转为资本53一年内到期的可转换公司债券54融资租入固定资产553、现金及现金等价物净增加情况：56现金的期末余额57732,700.00732,700.00减：现金的期初余额58738,700.005,000.00加：现金等价物的期末余额59减：现金等价物的期初余额60现金及现金等价物净增加额61-6,000.00727,700.00企业负责人：财务负责人：制表人：