1、XXXXXXXX 会会计计师师事事务务所所资资产产负负债债表表试试算算平平衡衡被审计单位名称：编制日期索引号：截止日/会计期间：复核日期页次：资资 产产原原报报数数账账项项调调整整重重分分类类调调整整审审定定数数流流动动资资产产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流流动动资资产产合合计计非非流流动动资资产产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非非流流动动资资产产合合计计 资
2、资产产总总计计 会会计计师师事事务务所所资资产产负负债债表表试试算算平平衡衡被审计单位名称：编制日期索引号：截止日/会计期间：复核日期页次：负负 债债原原报报数数账账项项调调整整重重分分类类调调整整审审定定数数流流动动负负债债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流流动动负负债债合合计计非非流流动动负负债债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非非流流动动负负债债合合计计负负债债合合计计股股东东权权益益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归归属属于
3、于母母公公司司股股东东权权益益合合计计少数股东权益股股东东权权益益合合计计负负债债和和股股东东权权益益总总计计TRUE 会会计计师师事事务务所所利利润润表表试试算算平平衡衡被审计单位名称：编制日期截止日/会计期间：复核日期 项项 目目原原报报数数账账项项调调整整重重分分类类调调整整一一、营营业业收收入入减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）加：营业外收入减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
4、三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“-”“-”号号填填列列）减：所得税费用四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益加：期初未分配利润减：提取法定盈余公积减：应付普通股股利减：转作资本（股本）的普通股股利五、未分配利润索引号：页次：审审定定数数 会会计计师师事事务务所所账账项项调调整整分分录录被审计单位名称：编制日期截止日/会计期间：复核日期序号调整事项说明会计科目借方贷方索引号12345678910111213141516与与被被审审计计单单位位的的沟沟通通：参参加加人人员员：被审计单位：_审计项目组：_ 被被审审计计单单
5、位位的的意意见见：_结结论论：是否同意上述审计调整：_被审计单位授权代表签字：_日期：_-注:本表账项调整、重分类调整应分别编制。客户意见：客户（签章）索引号：页次：备 注货币资金短期投资短期投资减值准备应收票据应收股利应收利息应收账款应收账款坏账准备其他应收款其他应收款坏账准备预付账款应收补贴款存货存货减值准备待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产长期股权投资长期股权投资减值准备长期债权投资长期债权投资减值准备固定资产累计折旧固定资产减值准备工程物资在建工程在建工程减值准备固定资产清理无形资产无形资产减值准备长期待摊费用其他长期资产递延税款借项短期借款应付票据预收账款应付工资应付福利费
6、应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债递延税款贷项少数股东权益股本资本公积盈余公积公益金未分配利润未确认投资损失外币报表折算差额主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务利润营业费用管理费用财务费用投资收益补贴收入营业外收入营业外支出下属单位转来利润所得税少数股东本期收益未确认的投资损失年初未分配利润其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利XXXXXXXX 会会计计师师事事务务所所报报表表调调整整分分录录被审计单位名称：编制日期截止
7、日/会计期间：复核日期序号调整事项说明会计科目借方贷方索引号12345678910111213141516与与被被审审计计单单位位的的沟沟通通：参参加加人人员员：被审计单位：_审计项目组：_ 被被审审计计单单位位的的意意见见：_结结论论：是否同意上述审计调整：_被审计单位授权代表签字：_日期：_-注:本表账项调整、重分类调整应分别编制。客户意见：客户（签章）索引号：页次：备 注XXXXXXXX 会会计计师师事事务务所所调调整整分分录录汇汇总总表表被审计单位名称：编制日期截止日/会计期间：复核日期货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息
8、应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债可供出售金融资产其他流动负债持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理股本生产性生物资产资本公积油气资产减：库存股无形资产盈余公积开发支出未分配利润商誉外币报表折算差额长期待摊费用少数股东权益递延所得税资产其他非流动资产合计索引号：页次：营营业业收收入入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税
9、费用少数股东损益期初未分配利润提取法定盈余公积应付普通股股利转作资本（股本）的普通股股利货币资金交易性金融资产短期投资短期投资减值准备北北京京京京都都会会计计师师事事务务所所 会会计计师师事事务务所所被审计单位名称：编制日期截止日/会计期间：复核日期货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债可供出售金融资产其他流动负债持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负
10、债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理股本生产性生物资产资本公积油气资产减：库存股无形资产盈余公积开发支出未分配利润商誉外币报表折算差额长期待摊费用少数股东权益递延所得税资产其他非流动资产合计索引号：页次：营营业业收收入入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益期初未分配利润提取法定盈余公积应付普通股股利转作资本（股本）的普通股股利北京京都会计师事务所 会会计计师师事事务务所所现现金金流流量量表表被审计单位名称：编制日期 索引号：A185截止日/会计期间：复核日期 页次：项项 目目企企业业原
11、原报报数数审审计计调调整整审审定定数数一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活
12、动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹筹资资活活动动产产生
13、生的的现现金金流流量量净净额额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额加加：期期初初现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额打印时间：12:21打印日期：2024/6/16北京京都会计师事务所 会会计计师师事事务务所所现现金金流流量量表表（补补充充资资料料）被审计单位名称：编制日期 索引号：截止日/会计期间：复核日期 页次：补补充充资资料料企企业业原原报报数数审审计计调调整整审审定定数数1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额打印时间：12:21打印日期：2024/6/16