1、加油站资金管理模块操作及应用加油站资金管理模块操作及应用 中国石油吉林销售公司 加油站资金管理模块操作及应用加油站资金管理模块操作及应用 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用 （一）资金结算收款业务操作流程（一）资金结算收款业务操作流程 （二）资金结算收款业务特殊情况处理办法（二）资金结算收款业务特殊情况处理办法 （三）加管系统集成与资金平台（三）加管系统集成与资金平台WEBWEB缴存对比缴存对比 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 资金结算收款业
2、务操作流程资金结算收款业务操作流程 加管系统已上线加油站收款业务加管系统已上线加油站收款业务 加油卡发卡点收款业务加油卡发卡点收款业务 零售直销、批发销售收款业务处理零售直销、批发销售收款业务处理 加管系统未上线加油站收款业务加管系统未上线加油站收款业务 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油站资金封包缴存 加管数据读取 资金勾对 加油站核算员 加油站经理 资金管理岗 出纳岗 会计核算岗 出纳岗 会计核算岗 加管系统已上线加油站收款业务操作流程加管系统已上线加油站收款业务操作流程 生成收款凭证 形成收款单 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程
3、 班结时应注意的要点班结时应注意的要点 加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 加油站资金封包缴存的两个重点环节加油站资金封包缴存的两个重点环节 前台进行班结时，一定要进行卡对账校验操作。如不校验，前台班结结束后，后台进行日结操作发现卡对账出现问题时将无法更正。直接影响资金缴存未封包金额，导致未封包金额与实际收到现导致未封包金额与实际收到现金不一致金不一致,无法做正常资金缴存。无法做正常资金缴存。前台进行班结时，如提示泵码出现红字，必须仔细核对交接班泵码，及时对红字数量进行更正，确保班结准确无误，才能保证资金缴存金额准确无误。一、加油站资金管理模块操作流程
4、一、加油站资金管理模块操作流程 创建封包，存款金额要与未封包金额一致创建封包，存款金额要与未封包金额一致 加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 加油站资金封包缴存的两个重点环节加油站资金封包缴存的两个重点环节 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加管系统已上线加油站收款业务操作流程加管系统已上线加油站收款业务操作流程 加管数据读取加管数据读取 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 每次进入自动制单后，系统通过识别1212位缴存单编码执行自动勾对，位缴存单编码执行自动勾对，在银行准确录入在银行准确录入121
5、2位缴存单编码、缴存单金额与银行记账金额一致前提下位缴存单编码、缴存单金额与银行记账金额一致前提下，系统可以完成一对一自动勾对。，系统可以完成一对一自动勾对。目前，除发卡点收取的支票外，现金缴存单自动勾对准确率达99%。系统自动勾对系统自动勾对 资金勾对资金勾对 加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 手工勾对手工勾对 左边是加管系统集成的缴存单信息，右边是银企直连信息，选中对应左边是加管系统集成的缴存单信息，右边是银企直连信息，选中对应记录后点击对账，可以一对一、一对多、多对多对账。记录后点击
6、对账，可以一对一、一对多、多对多对账。加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 资金勾对资金勾对 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 手工勾对审核手工勾对审核 手工勾对的缴存单执行审核后，反映到资金汇总分析查询表上是已到手工勾对的缴存单执行审核后，反映到资金汇总分析查询表上是已到账缴存单。否则，未勾对或手工勾对未审核的缴存单反映到资金汇总分析账缴存单。否则，未勾对或手工勾对未审核的缴存单反映到资金汇总分析查询表上是未到帐缴存单。查询表上是未到帐缴存单。加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 资金
7、勾对资金勾对 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 查询加管系统支付日报查询加管系统支付日报 形成收款单形成收款单 进入加管系统，执行ZRB3事务代码，查询出选定日期的支付日报，将支付日报导出，筛选出各加油站每天的合计金额，保留营业日期、加油站名称、实收金额、现金金额、银行卡金额、IC卡金额等几列，删除其余列，然后打印出来备用。加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 进入自动制单进入自动制单 加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 形
8、成收款单形成收款单 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 形成收款单形成收款单 对照加管系统支付日报表，摁住Ctrl键连续选中各站已经勾对完毕的现金金额、银行卡金额，并分支付方式形成收款单并分支付方式形成收款单。在形成收款单时，即在形成收款单时，即可掌握各站资金是否延迟到账。可掌握各站资金是否延迟到账。加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 形成收款单形成收款单 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 在生成收款凭证之前，简要说明一下吉林销售公司的销售凭证集成。吉林销售所有加管系统已上线的加油站销售凭证都通过加
9、管系统自动传输到ERP系统，然后再传输到融合帐套，凭证分录为借记其他货币资金凭证分录为借记其他货币资金-加油加油站资金站资金-现收货款、银行卡、其他，贷记主营业务收入、应交税费现收货款、银行卡、其他，贷记主营业务收入、应交税费-应交税金应交税金-销项税额。销项税额。进入资金结算-收款业务-收款方凭证-凭证制作，选中收款单，生成收款凭证。对于现金收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金对于现金收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金加油站资金-现现收货款；对于银行卡收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金收货款；对于银行卡收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资加油站资金金-银行卡
10、。银行卡。对于对于ICIC卡消费金额，直接在融合帐套中手工制证，借记预收账款卡消费金额，直接在融合帐套中手工制证，借记预收账款-加油加油卡，贷记其他货币资金卡，贷记其他货币资金-加油站资金加油站资金-其他。其他。生成收款凭证生成收款凭证 加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 生成收款凭证生成收款凭证 加管系统已上线的加油站收款业务操作流程加管系统已上线的加油站收款业务操作流程 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 发卡点资金封包缴存 加管数据读取 资金勾对 发卡点发卡员
11、 收款员 资金管理岗 出纳岗 会计核算岗 出纳岗 会计核算岗 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 生成收款凭证 形成收款单 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 发卡点资金封包缴存发卡点资金封包缴存 第一步：缴存单录入第一步：缴存单录入 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 发卡点资金封包缴存发卡点资金封包缴存 第二步：复核缴存单，打印现金存款凭条第二步：复核缴存单，打印现金存款凭条 一、加油站资金管理模块操作
12、流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 发卡点资金封包缴存发卡点资金封包缴存 第三步：交接单录入第三步：交接单录入 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 发卡点资金封包缴存发卡点资金封包缴存 第四步：复核交接单，打印银行上门收款交接记录单第四步：复核交接单，打印银行上门收款交接记录单 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 加管数据读取加管数据读取 每次读取加管数据时，即可将加管系
13、统已上线的加油站和发卡点的资金缴存单信息同步到前一天。资金勾对资金勾对 发卡点的现金收款可以完成自动勾对，转账收款一般需要手工勾对，转账收款一般需要手工勾对，手工勾对后执行审核，勾对和审核方法与加油站收款缴存单相同。手工勾对后执行审核，勾对和审核方法与加油站收款缴存单相同。一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 形成收款单形成收款单 查询卡系统-清算管理-财务结算-发卡网点交易统计表，将发卡网点交易统计表打印出来，根据现金收款金额、银行卡充值金额、转账充值金额根据现金收款金额、银行卡充值金额、转账充值金额在自动制单
14、中形成收款单，自动制单中找不到的缴存单金额即可视为未到在自动制单中形成收款单，自动制单中找不到的缴存单金额即可视为未到帐。帐。一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加油卡发卡点收款业务操作流程加油卡发卡点收款业务操作流程 生成收款凭证生成收款凭证 生成收款凭证方法与加油站资金结算收款业务操作方法相同，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-现收货款、银行卡。一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 加管系统未上线加油站收款业务操作流程加管系统未上线加油站收款业务操作流程 形成收款单 出纳岗 会计核算岗 生成收款凭证 加管系统未上线的加油站无法通过
15、加管系统将日报现金销售额和缴存单集成到资金平台，也未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。暂时由业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。款凭证。一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 零售直销、批发销售收款业务操作流程零售直销、批发销售收款业务操作流程 形成收款单 出纳岗 会计核算岗 生成收款凭证 与加管系统未上线的加油站一样，零售直销和批发销售未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。业务部门直接在ERP系统中手
16、工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。形成收款单，然后生成收款凭证。加油站资金管理模块操作及应用加油站资金管理模块操作及应用 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用 （一）资金结算收款业务操作流程（一）资金结算收款业务操作流程 （二）资金结算收款业务特殊情况处理办法（二）资金结算收款业务特殊情况处理办法 （三）加管系统集成与资金平台（三）加管系统集成与资金平台WEBWEB缴存对比缴存对比 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 资金结算收款业务特殊情况处理办法资金结算收款业务特殊情况处理办法 资金结算特殊收款业务资金结算特殊收款业务 异常资金缴存单处理办法异常资金缴存单处理办法 资金缴存单核准资金缴存单核准 销售数据上传故障处理办法销售数据上传故障处理办法 一、加油站资金管理模块操作流程一、加油站资金管理模块操作流程 收到中油集