1、关于新增旅游包车可行性分析关于新增旅游包车可行性分析一、项目提出背景及必要性随着杭州湾跨海大桥和舟山联岛大桥的相续贯穿，舟山群岛新区正式成为继上海浦东、天津滨海、重庆两江之后，中国的第四个“新区，新舟山的规划建设大宗商品国际物流基地，现代海洋产业基地，海洋科教基地，群岛型花园城市。同时，舟山作为海岛城市，集海岛风光、海洋文化、佛教文化等海洋旅游资源于一体，旅游产业是舟山最具开展潜力的优势产业，特别是“海洋文化名城、“海上城市花园、“海洋经济群岛三大“蓝色旅游的推出，已成为了长三角地区的旅游后花园。由此可见舟山的旅游环境将跃上新的一个台阶。舟山旅游事业蓬勃开展，进出岛游客不断增加，旅游客运业遇上
2、了难得的开展机遇。截至目前为止，我市共有旅游客运车辆190余辆，这些车辆，有效地缓解了春运和黄金周期间的客运压力，对促进道路客运业和旅游业的开展起到了积极的作用。但是随着我市旅游生产力高速增长，旅游产业规模、产出水平和产业地位不断提高，旅游市场日益扩大。据统计，自2023年以来，我市旅游增势相当强劲。我市旅游接待人数每年都以超过15%的速度增长。市统计局提供的数据，2023年全市旅游接待人次较上年同期增加16.2%；2023年，增幅为15.6%；2023年，增幅为22%；2023年，增幅为15%。2023年，全年接待国内外游客共2460.53万人次，。全年实现旅游总收入235.48亿元。今年1
3、4月，全市旅游接待人数为671.20万人次，增长12.7%；全市实现旅游总收入64.02亿元，增长13.9%。我市旅游产业快速开展，作为旅游产业三大支柱之一的旅游客运也得到了长足开展，车辆档次和效劳水平得到显著提高。然而，我市的旅游包车因各方面关系开展缓慢，全市旅游包车数量从2023年180辆到2023年190余辆，4年时间包车增加数量缺乏20辆。由此可见我市现有包车运力已严重缺乏。在这几年中，我市旅游包车市场面临着多方面的压力：一是包车运力供需矛盾已逐步凸现，特别是春运，由于班车客运运力吃紧，本地包车运力告罄，不得不默许经营者调用外地包车运力参与我市春运。此外，在近几年“黄金周期间，面对愈来
4、愈多的旅游团队，我市包车运力的紧缺问题已经凸现。二是各客运公司要求投放的呼声日渐强烈，普陀、定海等地企业屡次提出新增旅游包车要求；三是包车运力缺乏导致汽车租赁公司插足旅游客运市场，安全隐患较大。据了解，舟山地区超过19座以上租赁汽车已经到达45辆，占全市旅游客运车辆的25%。而且租赁公司企业规模小，根底设施较薄弱，是旅客运输的一大安全隐患。四是因为舟山地区旅游包车运力缺乏，导致外地包车进入舟山旅游客运市场。或出于促进本地经济开展的考虑，经常默许外地包车运力参与疏运，诸多宁波、杭州等地旅游包车在舟山地区内异地经营，甚至有的长期异地驻点经营，严重扰乱了舟山本地的旅游市场秩序。二、投放要求为了促进包
5、车车辆的公车公营，我公司承诺此次新增运力全部全资公车公营，不承包和个人参股。具体措施如下：一是车辆保证实行公车公营。二是标准省际包车经营。对所签订旅游包车合同、车辆技术状况、驾驶员聘用情况等内容应当建立台帐，建立健全营运和安全管理台帐，层层落实安全管理责任制。及时安装GPS卫星定位系统、行车记录仪等，以加强旅游包车客运车辆的安全监控。三是严格备案制度。标准旅游包车客运客源组织，向客源地运管部门提供有关资料备案，经同意后才经营包车业务。三、业务营销方案深入调研客运旅游市场，调整经营结构，创新营销手段和模式，致力做大班车营运和旅游包车两个市场。结合公司实际，从抓根底管理着手，理顺、完善旅游包车根底
6、管理，杜绝管理漏洞。对业务的环境、执行的价格标准、对客户承诺及车辆设备维护保养等进行了整改落实。同时，探索旅游客运、接送包车的分业管理机制。加强对旅游客运、接送包车的运营、安全、机务等专业管理，建立健全和完善各项管理制度。扩大对外宣传力度，增强旅游包车的活力。定期走访各旅行社，加强现有客户关系管理，防止市场资源和业务资源的流失。并深入调研旅游业务包车市场，加强市场营销开发新的客户。通过这些举措，使旅游包车业务管理逐步走上良性循环，并初见成效。市场部下一步将加大后续管理措施的落实，一是是对旅游包车接待工作中的预订车辆、接客、接车、接机，驾驶人员效劳规程与违诺责任标准的制定；二是加大对旅游包车结算
7、过程的监管，制订实施行之有效的结算管理制度和措施，使公司旅游包车管理不断完善，效劳水准、市场份额不断得到提升和扩大。四、项目效益分析(1)、资金投入拟对购置一辆旅游客车进行分析，车型待定。购置协议：车辆价格30万元/辆，车辆保修三年。现有座位35座普通配置。按30万元/辆，车辆购置税率10，本项目共计需要资金33万元。301+1033万元。(2)、单车营运收入根据公司现有业务规定，旅游车每出车一天营收1000元，每月出车M天，那么，月营运收入为：1000M1000M元(3)、单车月营运本钱序号项目计算金额1车辆折旧费按6年折旧，每月330000/6x124583元4583元2司乘人员工资按现有
8、标准，驾驶员每月1250元底薪，每出车一天120元，那么每月工资为1250+120M1250+120M元3保险费按现有标准，3万元/年，每月为：30000/122500元2500元4税金及附加按3.34%计，1000Mx3.3433.4M元33.4M元5其他费用包括管理费用、修理费用、车辆年检、年审、安全事故等费用，按营运收入的3%计，为1000Mx3%。30M合计8333183.4M(4)、保本实载率月应运收入1000M月营运本钱8333183.4MM10.20天(5)、利润测算根据市场调查，公司现有旅游包车平均每月包车天数到达15天以上，车型较新及车内设施良好的旅游车每月包车能到达20天以上。那么：年利润1000x168333183.4x16x1256791.2元所得税按25计：净利润56791.212542593.4元盈余公积金按税后利润的10%计取，为4259.34元，剩余38334.06元可用于分配。(6)、投资回报投资回报率年利润/投资总额10018.93。投资回收期投资总额/利润5.2年。本项目固定资产投资为33万元，经财务效益分析，项目正常营运年可实现营运收入115.2万元，利润总额34.07万元，税后内部收益率18.93%，投资回收期5.2年，具有一定的经济效益和较好的社会效益。