1、办公室小金库自查自纠报告 。尽量安排在行内或通过支行视频系统进行，如召开全行性会议或培训，而行内没有场地时，那么按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后，待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简，减少相关费用开支。 四、我部设立固定资产、宣传品管理台账，建立出入库领用制度，记录出入库明细，定期双人查库，确保账实相符，杜绝转移固定资产、宣传品设立小金库。 下阶段，我部将继续加强管理，严格按照工作流程和各项规章制度，坚决防范和杜绝任何形式的小金库。 办公室小金库自查自纠报告二 全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开
2、展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下： 一、认真开展自查上报工作 市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。 一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在xx日报发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及标准非税收入】 举报 ，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报 4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，
3、营造了清查气氛，促进了工作开展。 二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。 三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐工程、逐数据进行认真全面核实把关，对上报工程不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。 四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办
4、公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，XX县区的做法在xx日报进行了发表。 二、自查工作初见成效 市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。 大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。 1、银行账户、小金库申报情况： 截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339
5、个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻20234个。没有一个单位自报小金库。 2、非税收入申报情况： 截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及局部二级机构未上报。 2023年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。2023年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。202223年1月202223年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。 2023年未纳入财政管理的主要有：.; 三、存在问题 一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有。政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。 二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。 四、下步打算 （一）对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。 （二）进一步做好县市区的督导检查工作。 （三）进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。 （四）进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。 第4页 共4页