1、金蝶KISKIS与业版V10.0V10.0 财务部分功能讲解 金蝶软件（中国）有限公司 SME-KIS渠道伙伴部 账务处理账务处理 账务处理账务处理凭证录入凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。账务处理账务处理模式凭证模式凭证 模式凭证模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。新功能新功能凭证金额按千分位显示凭证金额按千分位显示 可以用千分位逗号显示，满足会计习惯可以用千分位逗号显示，满足会计习惯 新功能新功能凭证输入支持核算项目助记码凭证输入支持
2、核算项目助记码 科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。，输入时均支持助记码模糊录入。新功能新功能数量与单价小数位分开设置数量与单价小数位分开设置 凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点 多个快捷键方便录入 F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自劢回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量 预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析 多强度多维度控制，如:处理客户
3、的费用控制，借款等；显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额 账簿连查(如付款时，查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定 凭证选项功能强大 初始化，凭证录入同步迚行 摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库 凭证审核凭证审核 凭证审核 单张审核 成批审核 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)审核人不制单人为丌同的人 控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能迚行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）审核与复核处理 不只可标错，还可加批注
4、账务处理账务处理凭证整理凭证整理 凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。往来核销往来核销 前提：必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用 往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销 新功能新功能往来对账单增加所有币别查询往来对账单增加所有币别查询 自动转账自动转账 为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求
5、，必须进行制造费用，产品生产成本的结转账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭表取数并生成会计凭证的功能证的功能。自动转账模版设置自动
6、转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。结转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目 可表间取数，公式取数可表间取数，公式取数 可设置是否参与多栏账计算可设置是否参与多栏账计算 期末调汇期
7、末调汇 只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”历史调汇记录中查询 账务处理账务处理账簿与报表账簿与报表 账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询 账务处理账务处理账簿与报表账簿与报表 6、总账可以联
8、查明细账、明细账可以联查凭证 账务处理账务处理 7、凭证序时簿可以连查到业务单据 账务处理账务处理 8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。账务处理 凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证审核时可以进行批注。凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全
9、核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能 固定资产固定资产 功能结构图（动态图）功能结构图（动态图）基础资料设置 初始卡片录入 设置 日常处理 期末处理 卡 片 新 增 卡 片 变 动 卡 片 清 理 生成总账凭证 计提折旧 统计管理报表 与总账对账 固定资产固定资产 一、基础设置一、基础设置 固定资产固定资产 二、固定资产卡片的新增、变动 固定资产固定资产 三、固定资产卡片的清理 固定资产固定资产 四、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。固定资产固定资产 五、工作
10、量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产 固定资产固定资产 六、计提折旧六、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧。固定资产固定资产 七、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。影响折旧的要素影响折旧的要素 卡片信息卡片信息 卡片基础资料卡片基础资料 卡片折旧方法卡片折旧方法 系统参数系统参数 计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧提折旧 如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算根据卡片状态和卡片的折
11、旧计算方法去实际计算 影响与总账对账的要素影响与总账对账的要素 存在卡片没有生成凭证存在卡片没有生成凭证 存在总账凭证没有过账存在总账凭证没有过账 存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务片业务 人为修改了卡片生成凭证上的金额数据人为修改了卡片生成凭证上的金额数据 卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误科目有错误 对账方案对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整减值准备科目不完整 卡片价值信息有误卡片价值信息有误 固定资产报表
12、固定资产报表 固定资产清单 提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项迚行汇总。固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。固定资产数量统计表 反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变劢后的信息。固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。固定资产处理情况表 反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变劢方式、使用状态等项目的指定级次汇总迚行多级汇总。附属设备明
13、细表 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。折旧费用分配表 用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变劢方式、使用状态等项目的指定级次汇总迚行多级汇总。可作为计提折旧记账凭证的附件.固定资产明细账 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.固定资产其他报表 固定资产 可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。支持固定资产附属设备管理。可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结
14、账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。固定资产亮点功能 工资工资 工资计算 基础资料 工资项目和 公式设置 设置 日常处理 期末处理 工资录入 所得税计算 统计管理报表 费用分配 职员变动 工资管理工资管理 一、基础资料：1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。工资管理工资管理 二、所得税计算二、所得税计算 1、所得项设置 2、税率设置 3、所得税设置 4、计算所得
15、税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。工资管理工资管理 三、工资录入三、工资录入 工资录入界面分2种颜色：黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。白色：需要手工录入或引入数据。工资管理工资管理 四、扣零设置四、扣零设置 可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积达到一定数目后再发放。步骤：1、进行扣零设置 2、进行扣零处理 3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放 工资管理工资管理 五、工资计算五、工资计算 可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。工资管理工资管理 六、工资费用分配六、工资费用分配 可利用此功能计提各种费用，如计提
16、福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账。工资管理工资管理 七、职员变动七、职员变动 可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。工资管理工资管理 八、工资报表八、工资报表 1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）工资管理 实现标准工资的核算，利用公式设置变通解决简单的计时计件工资。可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。方便的银行代发工资功能。工资管理亮点功能 报表与分析报表与分析 报表不分析三大特点:系统预设会计制度觃定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的凼数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及