1、烟草小金库自查自纠报告 。凭证作补贴收入。 3、专卖罚没款共有案件8起，上缴财政局罚没金额是34964.04.00元，财政局安排义务补助金额是21559.69.00元，此笔金额于12月24日转入我分公司根本帐户，帐务处理在12月187号、188号凭证作补贴收入。 以上三年的专卖执法案件所涉及的罚没款全部由当事人存入财政局指定的专用帐户，没有转移和私设小金库现象发生。 （四）广告宣传促销自查 1、通过自查的宣传费，主要是用于办理烟草专卖零售许可证的事项在普洱日报上进行公告而产生的费用。 2、的宣传费，主要是许可证合理布局在播送电视台上的宣传，还有以海报、画展、专栏等形式所产生的费用。 3、的促销
2、费，主要是提升新品牌培育而产生的费用。 以上均属于正常开支，没有以广告、促销、宣传等费的名义虚列费用。 （五）内部管理的自查 县局（分公司）内部管理部门，对县局（分公司）以来开展的资产出租、专卖罚没款、广告宣传促销等费用的收支全程进行监督管理，在监督管理中，县局（分公司）没有存在以这些费用设立小金库现象。所有费用的收支决定按照市局（公司）有关文件要求执行，程序合法、标准。 （六）专项治理的自查 治理小金库是维护经济秩序、加强廉政建设，深入开展反腐败斗争的一项重要措施，是深入学习贯彻科学开展观活动的重要表达，通过自查我县局（分公司）已设立并公布举报 ， 号码202379-872202318，建立
3、举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待，事事有着落，切实保护举报人的合法权益。 以上是我县局（分公司）以来是否存在小金库情况的自查，通过对六个环节的自查，我县局（分公司）没有违反国家财经法律、法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。没有设立小金库。 烟草小金库自查自纠报告二 根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署关于印发的通知（中纪发（202223）7号）和烟草行业开展小金库专项治理工作实施方案以及XX省烟草商业系统小金库专项治理工作实施方案要求，我公司高度重视，认真组织开展实施，完成了小金库专项治理自查自纠阶段的工作。现将工
4、作情况汇报如下： 一、工作开展情况 （一）深入学习、提高认识 为贯彻落实国家局、省局小金库专项治理工作会议精神，我公司及时召开办公会议，传达学习了会议精神，提高了认识，深刻领会了治理小金库的重要意义。按照更加严格，更加自律，更加标准的要求，认真、扎实做好小金库专项治理工作，从标准行业经营管理秩序，保持行业平稳健康开展的角度，进一步深化对小金库问题的认识，明确小金库的范围和标准，认清小金库的危害，充分认识小金库治理工作的长期性、复杂性和艰巨性，把小金库专项治理工作与全面标准梳理年活动结合起来，与建立健全惩治和预防腐败体系结合起来，进一步严肃财经纪律，增强法制观念。会议要求各单位、各部门要及时将会
5、议精神传达给每位员工，全员参与，认真做好小金库专项治理工作。 （二）成立组织、加强领导 为做好小金库专项治理工作，加强领导，我公司成立了小金库专项治理工作领导小组，领导小组组长由一把手担任，下设办公室负责专项治理的相关工作。同时明确要求各区县局、黄山烟草迎客松宾馆、机关各部门要高度重视，安排专人负责，确保小金库专项治理自查自纠工作取得实效。 （三）制定方案、明确要求 根据烟草行业开展小金库专项治理工作实施方案以及XX省烟草商业系统小金库专项治理工作实施方案，结合我单位实际情况，制定了XX市烟草公司小金库专项治理工作实施方案（黄烟20222336号），明确了此次专项治理工作的目标要求、范围及内容
6、、工作方法及步骤、政策规定和具体要求。 （四）突出重点、注重实效 针对此次专项治理工作的内容和小金库的主要表现形式，我们对以下环节进行重点自查：一是基建技改工程和信息化等工程工程环节;二是物资采购环节;三是广告宣传促销环节;四是资产的出租环节和废品、废料及包装物物资的处置环节;五是专卖罚没收入及返还环节;六是内部管理环节。 二、小金库自查自纠情况 按照XX市烟草专卖局（公司）小金库专项治理工作实施方案要求，各单位、各部门负责人签订了防范和杜绝小金库承诺书，并指派专人负责，对小金库的主要表现形式和重点环节进行了彻查，自查面达20230%。通过自查，未发现小金库现象。 1、物资采购、宣传广告、工程
7、工程招投标与实施等经营管理活动，严格按照相关制度执行，程序标准，监督有力。 2、按照文件规定要求，各类保险均在省局要求的保险公司按商定的费率办理。 3、工业企业宣传促销费等严格按照规定标准操作。 4、烟箱、废旧物资等资产处置，严格按照相关资产管理方法，签订合同，标准实施，及时入账，如实纳税。2023、2023年纸箱销售收入分别为152，745元和150，006元，已按规定入账。 5、2023年底，全市已租赁房产23处，全部按市局下发的房屋租赁合同统一格式签订合同，按规定收取保证金，按期收取租金及代垫的水电费等，2023、2023年度收取租金收入分别为769，130元，773，590元，已按规定
8、入账。 6、罚没收入及财政返还款严格执行收支两条线。 7、各级工会经费均单独开户建帐，每年由审计科对其经费收支进行审计，各级工会均能按规定列支工会经费。 8、未发现用各类手续费返还设立小金库。个人所得税代扣代缴手续费均按规定入账。 9、未发现以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义虚列费用，套取资金现象。 2023、未发现虚列支出转出资金及其他形式设立小金库现象。 三、下一步工作 为进一步做好小金库专项治理工作，我公司将按照方案要求，紧密结合深入学习实践科学开展观活动、全面标准梳理年活动、政（企）务公开工作、加强廉政建设等，积极主动、继续深入开展专项治理工作。 1、结合深入学习实践科学开展观活动，进一步提高思想认识，杜绝小金库思想根源。 2、结合全面标准梳理年活动，健全和完善各项内控制度，堵塞小金库漏洞。 3、结合政（企）务公开工作，标准流程，接受监督，防范小金库。 4、结合廉政建设，加强廉政教育，加强自律和监管，远离和杜绝小金库。 第6页 共6页