1、季度经济活动分析报告 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标方案，具体指标方案为： 1、责任本钱xxxx万元 2、船舶交通事故损失金额 （1）库区、中游：x元/ktkm （2）下游：x元/ktkm （3）上海港作：x元/艘 （4）其它港作：x元/艘 3、船舶效率 （1）拖轮船产量x吨千米/千瓦 （2）驳船船产量x吨千米/吨 4、燃油消耗 （1）企业单耗x千克/千吨千米 （2）非生产用油x吨 （3）燃料油与总耗量比例x 5、驳船营运率x 我司根据货司下达的年度经济指标方案，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司
2、领导班子带着公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均到达方案进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任本钱指标 13月份累计责任本钱152023万元，为方案进度1550万元的97.42，实绩比方案节约40.00万元。 （二）平安、货运质量指标 13月份累计交通事故损失金额3万元，为方案进度32.34万元的9.28;与去年同期比减少1万元。13月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 （三）船舶效率指标 13月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为方案计度（60480吨千米/千瓦）的20236.13，超进度3705吨千米/千瓦
3、；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17。 13月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为方案进度（3950吨千米/吨）的20230.91，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89。 13月份累计完成驳船营运率97.78，为方案进度（96.1）的20231.75，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。 （四）燃油消耗指标 13月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米，与方案进度（2.98千克/千吨千米）比，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24，降幅7.66。 13月份累计非生产量用油345吨，为方案进度（488吨）
4、的70.7；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46。 13月份累计燃料油占总耗量的比例59.79，为方案进度（57）的20234.89，超进度4.89个百分点。 从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任本钱、非生产用油、企业单耗降低，平安稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司“两会精神，积极筹备我司“两会，并在我司“两会上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2023年经济责任制方案，提交“两会讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的根底。 2、紧密结合企业
5、经济形势，针对今年油价高企，货源缺乏，运价下滑的严峻形势，公司将责任本钱控制放在突出地位，在各项本钱指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的2023。 3、狠抓主题不松劲。在平安质量连续一年来稳定的情况下，公司把平安工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日平安无事故活动的稳固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度平安局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。 4、结合管船公司平安工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导平安责任制实施方案，将平安管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的平安管理责任网络。 5、加强各项指
6、标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。 三、一季度经济运行中存在的主要问题 1、本钱控制压力没有缓解，主要表达在： （1）随着二季度生产投入的增加，各项平安生产费用和人工本钱也将随之上升，加上燃油本钱居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项本钱的控制压力将更加突出。 （2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 （3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年本钱中消化，控制压力比较突出。 2、燃油指标压力将会显现 （1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，
7、该项指标的控制压力就会显现。 （2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。 （3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果季度经济活动分析报告货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。 3、平安隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不平安、不可控因素越来越多，对船舶航行平安构成很重的压力。 4、局部船船舶水电费出现异常 三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。 四、下步工作 参加经济活动分析会
8、的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。 （一）一季度指标运行正常 1、本钱管理得到了科学预控。 2、生产指标超进度。 3、平安保持了稳定。 4、效劳船舶的力度进一步加大。 （二）下步工作 1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是本钱压力日益突出；三是修费缺乏，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。 2、本钱控制要注意四个指标的监控 （1）物料费指标 （2）海损指标（包括海损杂支指标） （3）修费指标 （4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。 3、强化责任意识。各指标
9、处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。 4、经监处要加大运行质量监控 （1）加强指标动态监控，月度严格考核。 （2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。 （3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 （1）工资本钱指标 （2）修费指标 （3）单耗指标 （4）营运间接费指标 6、需要解决的几个问题 （1）加大对平安生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。 （2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一期间，做好对船舶的慰问。 （3）适度解决基层单位的困难，涉及平安生产急需的，可适当解决。 （4）做好个税、船舶备用金的解释工作。 （5）继续为船舶，为生产一线效劳。 （6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，平安在我手中提高机关工作质量。 季度经济活动分析报告 第7页 共7页