1、区财政局国库股工作总结 2023年，是全面建成小康社会和“十三五规划收官之年，是全面脱贫攻坚的决胜之年，也是全国人民齐心协力，挑战新冠肺炎疫情极不寻常的一年。国库股坚守工作职责，紧密围绕局中心工作，以改革创新为动力，以制度建设为抓手，标准资金管理，强化预算执行，充分发挥财政国库作用，确保财政资金安全、标准、有效支付，按时按质完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。现将2023年工作总结如下： 一、“十三五开展回忆 一效劳大局，切实提升财政保障能力 “十三五期间，国库股认真贯彻全省、全市财政工作会议精神和有关要求，深化完善财政国库管理制度改革，加强部门协作应对错综复杂的经济形势，积极组织税收收入
2、和非税收入，努力实现一般公共预算收入预期，2023年-2023年，一般公共预算收入较上年增幅分别为13.9%、8.5%、14.0%、5.2%、5.8%截至9月30日数据，有力地保障和改善了民生，推动了全区经济持续健康开展，维护了社会大局稳定。 二“十三五期间特色亮点工作 1.坚持底线思维，切实提升风险防控能力。不断增强忧患意识，组织制定了以1个风险防控总方案为统领、8个专项方案为主体的防范化解经济、财政运行风险“1+8方案，坚决筑牢“防火墙、切断“传导线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。 2.创新推进惠民惠农财政补贴“一卡通发放工作。积极探索惠农惠民财政资金采用社会保障卡“一卡通发放，同人社局
3、及涉及补贴资金业务的部门进行充分讨论，制订相关管理方法，不断总结经验，最终实现全区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通全覆盖。 3.以大平台为根底全面深化国库集中支付改革 1根据预算指标和追加预算指标文件，认真审核预算单位的用款方案。重点审查指标金额、资金性质等，发现问题后立即退回指标，并通知相关人员予以更正。全区一级预算单位，教育、卫生的二级预算单位的资金拨付工作全部纳入“大平台系统管理。 2将所有的财政专户资金纳入大平台系统管理，科学合理设置岗位流程，业务股室管理资金拨付的申报，国库部门管理资金拨付，确保专户资金运行的标准、安全和高效。 3按照省市财政部门及区委区政府要求，积极推进公务卡
4、改革工作。全区一级预算单位，教育、卫生的二级预算单位全部实行了公务卡改革。 4建立了预警高效、反应迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖全区各级预算单位的预算执行动态监控体系，在全面跟踪财政资金的申请、审核、支付、清算的操作流程中起到了监控作用。 4.各项资金实行专项库款保障管理 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府做好“三保支出保障工作要求，牢固树立过紧日子的思想，切实兜牢“三保支出底线，强化财政支出保障序列，按照要求于2023年先后开立工资以及扶贫资金专户，2023年3月开设财政根本民生支出账户，2023年7月开立直达资金账户，积极落实“六稳“六保重要指示批示精神，对各项资金实行财政专项库款保障
5、管理，确保财政对核算范围主要为中央、省确定的专项资金及时足额拨付到位。 二、2023年主要工作和成效 一主要工作 1.继续推进国库集中支付标准化管理 根据?省财政厅关于印发财政国库集中支付标准化管理规程的通知?川财库202328号文件要求，以及我区制定的?市区财政局关于加强财政资金支付管理的通知?德市罗财发20232号文件，进一步深化国库管理体制改革，优化国库集中支付业务流程，强化资金监管力度，加强财政资金支付管理，防范财政资金风险。 2.继续深化国库集中支付改革 一是坚决执行对预算内资金拨付的审批流程，严格按照预算执行各项支出，加强预算指标功能性运用，确保有目的，有方案完成资金分配。根据预算
6、指标和追加预算指标文件，认真审核预算单位的用款方案。重点审查指标金额、资金性质等，发现问题后立即退回指标，并通知相关人员予以更正。截至10月10日国库集中支付资金254349万元，同比增长16.1%；其中直接支付214971万元，同比增长17.4%；授权支付39378万元，同比增长9.4%。直接支付占总支出的84.5%。支付中心后台会计及时办理支付的会计核算、会计档案装订各项工作。二是做好财政专户资金拨付。将所有的财政专户资金纳入大平台系统管理，科学合理设置岗位流程，业务股室管理资金拨付的申报，国库部门管理资金拨付，确保专户资金运行的标准、安全和高效。截至10月10日在财政专户再支出资金158
7、28万元，同比下降55.4%。 3.进一步深化公务卡制度改革 严格执行公务卡强制结算目录，加强公务卡使用情况监控力度。加强对预算单位公务卡强制结算目录执行情况、报账还款情况等的监督检查和考核通报。通过每季度对全区预算单位公务卡使用情况进行考核，表扬先进鞭策后进，责成未按规定使用公务卡的单位及时整改。截至2023年10月10日，全区公务卡刷卡累计金额为320万元，比去年同期下降19.8%，公务卡持有量为2056张，比去年增长5.8%。 4.强化预算执行动态监控管理 一是设置专人负责动态监控日常监控。按照工作流程和“不相容职务别离原那么，设置监控业务经办岗位和监控业务领导岗，实时进行预算执行动态监
8、控日常管理。二是加大动态监控稽核和查处力度。对违规办理财政资金支付而未及时进行情况说明以及理由不合理不合规的预算单位进行通报，增强动态监控结果应用效果。截至2023年10月10日，全区预算执行动态监控违规记录为1716笔，较去年同期减少179笔，违规金额为18844万元，金额较去年同期增加5286万元。 二工作成效 1.做好财政各项报表上报工作 积极做好每月财政收支旬报、月报、库款月报、专户季报以及工资扶贫报表等常规性报表的汇总上报及分析编写工作，进一步提高财政收入支出旬月报的及时性、准确性，加强预算执行根底数据信息的精细化管理。做好预算执行分析工作，精密结合财政经济工作重点，努力提高预算执行
9、分析水平，面对复杂的宏观经济形势，“减税降费政策全面落实以及2023年新冠肺炎疫情对经济带来的冲击，充分发挥预算执行分析在反映经济状况、提出政策建议、为领导决策提高参考依据方面的重要作用。 截至2023年10月10日，全区地方财政收入累计完成12920232万元，完成年初预算数的114.3%，同比增长25.1%。其中：一般公共预算收入累计完成38253万元，完成年初预算数的89.4%，与上年同期根本持平；政府性基金收入累计完成90839元，同比增长39.8%万元。 截至2023年10月10日，税务部门累计完成18897万元，完成年初预算数的63.1%，同比下降21.5%；国土部门累计完成857
10、28万元，完成年初预算数的119.4%，同比增长39.1%；财政部门累计完成24467万元，完成年初预算数的218.8%，同比增长39.6%。 2.圆满完成区级财政决算编报 受新冠肺炎疫情影响，我区在减少人员聚集的要求下，通过精心准备，刻苦努力，在各业务股室的配合下，股室同志分工协作，加班加点，做到审核编制报表工作与日常工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，认真汇总并审核财政总决算报表和部门决算报表之间的相应关系，做到两套报表数字准确、一致，分析透切、说明合理，通过线上送审，按时按质地完成了报表编制上报任务。圆满完成了2023年财政总决算、部门决算的编报、审核、汇总上报任务。 3.实行财
11、政根本民生支出和直达资金专项库款保障管理 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府做好“三保支出保障工作要求，牢固树立过紧日子的思想，切实兜牢“三保支出底线，强化财政支出保障序列，2023年3月开设财政根本民生支出账户，实行财政根本民生支出专项库款保障管理，确保财政对核算范围主要为中央、省确定的根本民生支出项目资金及时足额拨付到位，同时贯彻落实习近平总书记关于“六稳“六保重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，2023年7月开立直达资金账户，国库股切实做好直达资金支付以及监控工作，确保资金直接惠企利民。 4.做好财政资金上下调度以及对账工作 一是加强同省财政厅、市财政局密切联系，做好财政资
12、金的调度工作。加强“撤区设区之后与省财政厅、市财政局三方的账务对接工作。二是加强财政资金保障，助力疫情防控工作。根据?省财政厅关于加强市区财政库款保障支持做好疫情防控工作的通知?，协调人民银行开通紧急防控资金拨付绿色通道，现场办理签字交接等程序，按照紧急资金拨付预案，采取“先预拨、后清算方式，压缩疫情防控资金在途时间，实现资金快速到位和准确支付，为助力打赢疫情防控阻击战提供了坚实的财政保障。三是扎实做好“六稳工作，全面落实“六保任务。进一步优化支出结构，加快资金调度，切实加强财政保障，为区委区政府确定的重点工作及疫情防控和复工复产复市工作两手抓提供有力的财政资金保障。 5.切实加强非税收入管理
13、 一是认真做好非税收入收缴的会计核算。加强同单位及银行对账、拨付资金、非税资金入库工作，确保了非税收入数据准确、可靠。二是加强非税收入监督力度。通过开展调研等方式，对区级各执收单位的非税收入收缴情况进行清理和检查。标准其票据管理、收费项目、资金收缴等管理工作，进一步提高非税收入质量，确保应收尽收。截至2023年10月10日，专项收入累计完成1087万元、行政事业性收费收入累计完成1275万元、罚没收入累计完成1006万元，国有资源资产有偿使用收入累计完成7004万元、其他收入累计完成10020万元、政府基金收入累计完成90839万元，财政专户收入累计完成403万元，财政专户支出累计完成153万
14、元，代管资金收入累计3128万元，代管资金支出累计1436万元。 6.做好银行账户管理工作 一是全面加强财政部门和预算单位资金存放管理，及时研究解决发现的矛盾问题，严格按照?省财政部门和预算单位资金存放管理实施方法暂行?执行，制定了?市区财政局关于预算单位资金存放管理操作方法的通知?，进一步标准预算单位资金存放行为，增强资金存放管理工作透明度和安全性，防范资金存放廉政风险，提高资金存放综合效益。二是加强新开设银行账户、银行账户变更的审批管理工作。按照我区国库集中支付改革的要求，各预算单位在代理银行只保存一个零余额账户作为根本账户，同时做好单位工会账户的开立工作。 7.深入推进惠民惠农财政补贴“
15、一卡通发放工作 为确保各项惠民惠农政策落实到位，解决惠民惠农财政补贴资金享受人员一人多卡的问题，积极探索农惠农惠民财政资金采用社会保障卡“一卡通发放实施工作。一是有的放矢，积极落实实施方案。严格按照?市区人民政府办公室关于印发市区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通实施方案的通知?德市罗府办发2023117号、?关于转发市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通代管代持暂行方法的通知?德市罗“一卡通组办发20232号等实施方案的要求，明确工作目标、适用范围、实施步骤和工作安排。二是承上启下，做好润滑剂工作。针对一卡通工作目前存在的问题，屡次同涉及补贴资金业务的部门进行充分讨论，协助各单位查找原因，共同探讨实际工作开展存在的问题及具体解决方法，力争一卡通工作更上一层楼。三是成果运用，进一步完善“一卡通发放工作。总结经验，为全面实现惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通发放工作做好准备。通过实际发放过程中的问题查漏补缺，总结经验，最终实现全区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通全覆盖。截至2023年10月10日，我区通过社会保障卡“一卡通进行发放的财政补贴项目共12项，其中省定项目7个，市定项目5个，累计发放资金3616万元，发