1、用友年度问题 用友年度问题 年结前的准备工作： 1总账模块最后一个月份12月已结账工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理；2在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。备份步骤：1、系统管理 操作员admin 注册 账套 输出 选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销 2、系统管理 操作员009 注册 年度账 输出 选择备份目标：D：年度账备份 注销。用友数据跨年度结转分两步完成一、首先建立新一年度的年度账：1进入系统管理2出现“用友ERP-U8系统管理&#
2、8221;界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天如2023-12-31点击“确定”。3 点击 年度账 建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度2023年 确认，出现确定建立2023年度账吗，点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种根底数据到新年度账中。4提示建立年度2023成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。二、结转上年数据到新年度账中：1在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统 注销
3、。2再次点击系统 注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期如2023-01-01，最后点击确定。3继续点击年度账 结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序，假设本账套启用了供给链模块如库存、存货或销售等，那么首先点击“供给链结转”进行结转工作假设没使用供给链那么略，然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。4点击总账系统结转后， 提示“马上将2023年数据结转到2023年？”点击确认，出现结转上年数据 确认 提示&
4、#8220;有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，那么选择余额方式。5经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的科目，要查清原因，并重新进行结转。6结转完毕后， 先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对，假设核对无误，就可以开始进行新一年度的会计工作。本卷须知：一、 固定资产模块中在12月份“结帐“
5、时，如果提示“还有制单业务没有处理”，需要在“批量制单”处理中，把所有的制单信息全部删除如果确实不需要与总帐进行传递凭证工时方可删除，否那么请生成所有凭证传递到总帐即可继续进行年结工作。即可“结帐”。二、 在建立完新的年度帐后，不要急于对新年度账中的根底档案进行增删改包括客户档案、供给商档案、会计科目等，等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的根底档案相关信息进行调整，否那么会造成后续的“年度结转”时出现错误与上一年年底不一致三、 总账模块第一次结转后，假设后来又修改正上年数据可重新进行结
6、转，并且不会对本年已经做好的凭证造成影响即不会删除已有的新年度的总账凭证四、总账年度结转成功后，如果需要在新年度对各类根底档案如客户、供给商等进行修改删除等调整工作，请尽量在未做新年度凭证前进行修改，否那么根底档案一但被凭证所使用，就不能再被修改，切记。用友软件年度结转操作步骤一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面，如果配置较低，系统会有短暂的没有响应，只
7、要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为翻开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2023年的年度账，就选2023年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年
8、度账，在下拉菜单中选“建立”，3、 点确认，接着点是。4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据性能不同，花的时间也不同。4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。三、 结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等根底档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择
9、本年的年度。如果要结转2023年的年度期末数据，此时要选2023年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1 如果是财务通根底版，直接选择总账系统结转即可；2 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3 如果是TONG2023的版本，并且使用了购销存，就按照如以下图，按顺序从上到下结转。4 因为结转都比拟简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，4、 点确认5、 确认后
10、系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统翻开，进行账套初始后就可以重新计算了。1、建立年度帐时，提示不能翻开设备UFMODEL.BAK答：从其他机器拷贝此文件过来即可，或者备份数据，重新安装软件，再引入
11、数据，建立年度帐即可；2、建立年度帐时，在传输根底数据时，传输到某表，提示字符串截取，建立年度帐失败答：原因为上年度修改正数据库结构，加长了原来数据库字段长度，记下传输出错的表，在SQL企业管理器中找到这张表，设计表，和其他正常帐套比照下，修改表结构为正常状态即可。3、结转工资时，提示结转错误，请检查上年数据后再结转答：检查wa_gztblset表内记录igzitem_id的记录是否连续，且与wa_gzdata的列名f_XX对应，二者不对应的话，在wa_gztblset中增加igzitem_id的相应的记录，可以先设计表，把igzitem_id的标识去掉，然后增加记录后，再把标识加上即可。4、
12、出现上面的错误后，工资再结转，还提示错误答：结转被中断后，再次结转，由于一些根底档案已经结转到本年度，再次结转时还传输根底档案，所以会提示错误，需要清空年度数据，再次结转即可。5、供给链年结时，提示一个红X错误，无任何提示答：由于软件已打补丁，且针对本年度数据已执行了补丁脚本，对于新建立的年度帐未执行脚本，所以才会在结转时提示此错误，只要针对新年度帐执行脚本即可。脚本所在位置：.ufsmart补丁脚本补丁脚本执行器.exe。6、结转应收应付时，提示0错误答：经事件跟踪出错语句： Insert Into PurBillVouchs (PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,
13、iOriCost,iOriSum,iSum) Values (106,182,NULL,0,0,-60100,-60100) 错误提示：效劳器: 消息 515，级别 16，状态 2，行 1无法将 NULL 值插入列 cInvCode，表 UFDATA_001_2023.dbo.PurBillVouchs；该列不容许空值。INSERT 失败。语句已终止。分析：PurBillVouchs采购发票子表的cInvCode存货编码必须有值，不可为空，查询新年度账表可知存货档案有误，很可能建立年度账后删除了货库档案。解决：将存货档案补上再结转数据。7、年结后，查询某些业务表，提示错误“列名无效”答：新年度帐套未执行脚本，相应的表和存储过程缺少相应的字段，但是前台查询要求有此字段，所以会出现错误，针对新年度帐执行补丁脚本即可。8、总帐年结报告时，提示错误结转科目X个答：是上年度带辅助核算的科目如往来做了两清，但是两清有问题的，结转才出错。假设需要具体研究的话，就需要仔细检查上年的数据和两清了，否那么可以直接在结转后的新年度中，期初余额对帐和试算，假设没问题可以正常往下做业务，假设有问题，可以直接在新年度调整即可。9、核算模块月末处理时，提示已有报销单未暂估处理的业务答：翻开暂估处理，全部选择，再按“暂估”即可。