1、煤矿物资管理制度 为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产本钱；减少物资储藏，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低本钱，优效劳，严管理，提高经济效益为中心原那么，建立起集中、统 一、全面的物资管理体系，制定本方法。 物资的方案管理 一、物资需求方案的编制依据 1、各生产队（部）按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求方案。 2、各辅助部门根据月工作任务量或维修方案量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求方案。 3、根本建设、维修、安技措物资要以批准的方案编制。 二、物资需求方案的编制要求 1、物资需求方案以月方案为主，月方案量（或资金总额）的准确率
2、要到达当月物资实际需要量的80%以上。否那么，对材料方案单位进行处分。 2、生产急需的临时物资需求方案，为当月的补充方案，每周可报1次。 3、方案编制必须标准，方案中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家，否那么不予受理。 4、设备、配件方案应充分考虑生产周期以及供货运输时间，方案应具超前性。 5、各生产部门应明确一名方案员负责方案的编制，并按时向供应部上交采购方案。 三、方案的审核与审批 1、月方案必须经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。否那么不予受理。 2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购方案，物资
3、采购以审批前方案为准。 3、生产急需的临时物资需求方案，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。否那么不予受理。 四、方案的受理时间 1、次月方案必须在当月的20日前报供应部。 2、临时方案在每周三上午申报，其余时间原那么上不予受理。需要共同讨论的方案可安排在前一天晚上或当天早上。 五、供应部对物资需求方案的管理职责 1、受理月方案后认真审核，既是汇总，说明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。 2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资方案和自行采购的物资方案。 3、每月26日前将编制好的月方案提交公司物资管理领导小组审核、审批。采购方案应充分考虑储藏情况，合理编
4、制采购方案。 4、各单位因方案失误造成物资不能及时到位，方案单位负责人和具体方案经办人承担责任。 5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货（因方案提报单位因生产条件变化，工程工程的增减需要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁承担。） 6、采购订单必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的采购订单到仓管员，便于仓管员及时合理安排入库。 7、每月向分管领导汇报方案的管理情况，对违反以上规定的队（部）提出处分意见。（罚款额50200元） 物资的采购管理 一、对供应商实行内部审核签订合同管理 1、建立主要供应商和产品的资质信息档案
5、。 2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供应商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供应商和产品。公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。 3、公司所采购的各类主要物资原那么上必须在签订合同的供应商和产品中选择。否那么视为违纪。如遇特殊情况，确保超出签订合同供应商范围采购的，那么必须经公司分管领导批准后才能采购。 二、比质比价管理 1、除招标和特殊的临时采购外，其余各类物资采购均实行比质比价采购。 2、供应部门将局部常用的集中采购物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析，然后将根本情况向公司物资管理领导小组进行通报。 3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价
6、管理，在同质同价的情况下优先采购。 4、对公司自行采购的批量和价值高的物资，实行供应部门填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理方法。 三、物资采购的合同和协议管理 1、对公司集中采购的物资，实行签订长期购销合作协议的方式，约定双方的利益和责任。 2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。 3、对公司自行采购的物资，根据供应商和所需物资的不同情况，分别采取签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。 仓库管理 一、物资的领用 1、各队（部）领用物资以月方案和临时方案为依据，超出方案局部的物资供应部有权拒绝发放。如遇特殊情况，需要超方案领
7、料的，领料单商必须由分管领导的签字，否那么不予发料。 2、各队（部）领用物资必须由材料员（或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。领料员领料时必须先建立总单，再根据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。 3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐全标准，普通物品经部门主管签字即可，重要物件的领料那么必须经更高层领导批准方可生效，否那么不予受理。 4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部（大型材料除外）。 5、火工品的领用。生产用由
8、专业爆破员签字领用，严格执行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理方法及条例；否那么，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款20230元；责任不到位造成丧失，按国家有关火工品管理方法及条例追究相关责任人责任；非生产用必须经平安部门审批，并经总工程师、总经理批准同意前方可领用，否那么，依据国家有关火工品管理方法及条例追究相关责任人责任。 6、领料时间：6：0024：00。 二、物资的发放 1、方案员首先审核领料单。（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全标准。（2）所领物资是否在方案内。（3）
9、核对库存是否有货。以上条件无误前方可签批料单。（4）按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办理审批手续。 2、保管员接料单后。（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误前方可签单发放。（2）禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。（3）按照“日清日结的原那么及时上帐下账，处理好各自分管的账目。（4）严格按照“先进先出的原那么发放物资。（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。 3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。 三、物资的入库程序（验收程序） 1、根据采购合同的
10、相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。 2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量。 3、清点核对中假设没有问题，验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。 4、假设检验报告显示货物存在质量问题，那么由采购员根据合同规定提出具体解决方法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。假设在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决方法，及时联络供应商进行处理。 5、经质量检验，不存在质量问题，那么由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协
11、作节能型账务处理。 6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必须建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收，合格前方可结算。 7、o货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串；确保“收发、识货、写算、报表，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原那么。定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。 8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数；砖要准确到块数；砂石类要量方。 9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。 2023、先做一个总的进料单（流水账）然后再分不同的品种开具不同的进料单（一料一单），并建立起台账、货单，有多少品种就应有多少进料单。 11、所有入库物品必须开入库单（三联票），当天订购的，必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。 对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予5020230元的罚款。 第8页 共8页