1、计财部二00七年度工作总结 劳碌的2023年即将成为过去，回忆过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，准时精确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成状况及缺乏作以下总结： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部接受电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清楚明白，并准时向领导供应
2、精确的财务数据，为领导决策供应有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流始终都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、认真、严谨的工作作风，使各项资金收付平安、精确、准时，没有消逝任何过失。全年累计实现资金收付xxxx.xx万元，其中收入款项xxxx.xx万元（含园区保安费、管理费xxx.xx万元，土地出让金xxx.xx万元，政府拨入专项xxx万元，中心转来汽车产业基地贷款xxxx.xx万元及其他暂收暂借款xxx.xx万元）；支出款项xxxx.xx万元（其中支付园区市政工程项目款xxx.xx万元，支付农夫租地租金及利息xxx.xx万元，支付收地款xxx.xx万元，支付拆迁及征地补偿
3、款xxx.xx万元，支付青苗补偿款xxx.xx万元，支付办证费xxx.xx万元，支付办公大楼工程款xx.xx万元，支付办公设备及办公家具款xx.xx万元，支付园区物管费、保安费xxx.xx万元，支付公司营运资金xxx万元，支付农行贷款利息xxx.xx万元，归还农行及其他借款xxxx.xx万元，退xx公司地款xxx万元，代付其他款项xxx.xx万元，支付税金等款xxx.xx万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据xxxx多张，精确无误地出具各类会计报表。 制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的进展壮大，标准各项经
4、济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用把握等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步标准公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。 计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥当地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，犹如“血液对于人体
5、一样重要。公司为协作重点落户项目的建设，各项工作全面开放，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧急，公司承受着巨大的资金压力。我部依据公司进展要求，为确保各项目的顺当推动，与领导一起筹划，合理支配调度资金，确保重点项目的顺当推动。 今年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带着下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深化地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，依据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城将来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后
6、又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带着下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔跑于区各有关部门之间，寻求解决问题的方法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了xx区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金x.xx亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需连续努力。 跟踪税收返还资金的准时到账，全年收取税返收入xxx.x万元，同时按办证的进度准时催收地款，全年共收土地出让金xxx.xx万元。
7、三、协作会计师事务所及国税稽查局做好审计工作 托付广州名瑞会计师事务所对我公司2023年度财务进行全面的审核，同时乐观协作国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，协作地税局做好园区落户企业纳税学问的宣扬，得到税务部门对我司财务工作确实定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行准时整改。 四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案 严格依据工资标准精确准时地发放员工工资，并依据区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，准时办理由于员工的增加或削减而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有规划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提
8、取条件的加以正确引导。 五、做好财务资料的归档工作 对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。 六、存在问题 1、尚有xxx万元预付工程款及设计费,xxx.xx万元预付收地款未能取得发票； 2、代个别工程支付的工程材料款xxx万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。 3、由于土地办证难度的加大，造成尚有局部土地出让金未能按时收回。 明年工作重点： 我们将紧紧围绕公司工作重点，树立猛烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推动，为公司的进展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作： 1、连续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。 2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠； 3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺当推动； 4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地躲避支付风险。 5、加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。 最终，在2023年里计财部确定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益奉献自己的聪明才智。
