1、中心学校财务管理规章制度龙潭乡中心学校财务管理制度为了标准学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，保证学校正常运行，结合本中心学校实际，特制定本制度。一、财务会审制度 1、为了标准财务管理，实施民主理财，增加财务收支的透明度，学校成立3至5人组成的“财务监督小组，其人员通过民主推荐或选举产生，“财务监督小组在校长的领导下对学校的财务活动过程进行监督和参与管理。2、“财务监督小组对本单位的财务收支单据实行“集体会审，集体会审的政策依据为现行的国家法律、法规和财务管理制度。3、学校校长、分管财务的副校长、财务报帐员、财务监督小组的成员共同组本钱制度的执行主体，对执行会审的全部内容，人人都
2、有监督、核查的义务和权力。4、财务监督小组的所有成员必须以学校的利益为重，积极参加活动，坚持原那么，老实守信，实事求是地认真履行职责，公平公正的参与监督和管理。5、学校领导必须定期组织和主持财务会审活动，为“财务监督小组提供必要的工作条件和环境，全力支持和督察财务监督小组的工作。6、财务监督小组必须履行以下职责： 参与学校财务收支预算的编制。监督收支预算的执行。监督财务收支的合理性、合法性、真实性。 熟悉财务报表、协助解答疑问。监督财务报表及有关财务政策信息的公示收集并反响教职员工及社会对学校的财务管理意见。以主人主人翁的姿态对学校财务管理提出建设性的意见7、学校报帐员凭学校发生经济业务时所取
3、得的原始凭证，经证明人、经手人签字后，顺序编号，按编号详细“学校财务原始单据会审单。8、集体会审时，财务监督小组依据“学校财务原始单据会审单的内容，与原始单据逐一认真核对和审查，对疑点必须及时核查清楚，对支付有异议的在备注栏出具审核意见。9、认真做好“财务集体会审记录，对有延续性的财务收支活动，必须按记录做好连续的审核。二、财务报销管理制度一、原始凭证的要求1、报销凭证必须是正式发票或财政税务部门统一印发的收据。2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名必须填写物品及办公用品的具体名称、单价、数量、金额等工程填写齐全，字迹清楚，计算准确，大、小写相符，无涂改刮擦现象。3、印章要齐全：报销的发票必
4、须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用效期内一般是本年度或前一年度印制的4、在市场购置商品的发票，须有经手人、证明人、验收人签字发票上注明品名、数量与入库验收的商品相符。5、差旅费的报销必须认真填写“差旅费报销单，严格按报销标准附有当日当时的正规票据，假设有超标局部在原票上注明核减金额和实报金额6、每期末由学校理财小组集中审核并签名。二、现金结算的要求1、学校按方案拨付公用经费，按定额拨付备用金，实行逐步代理结算的方法。每学期分两次对学校的备用金进行清点盘库。2
5、、存放现金应符合现金使用范围的管理规定，任何单位都不能有大量的现金在财务室或报帐员手中存放。3、所有工程工程专款的预付和结算，均由效劳商在学校和中心学校办理有关手续，到县教育经费核算分中心办理直接付款达效劳商三、往来帐款结算的要求1、新的保障机制运行，学校不允许给任何个人借款，假设因特殊情况，经批准的小额借款，由经手借款人或批准借款人负责一个月内予以收回。2、出差人员因公出差所借差旅费必须在规定时间内出差回来一个星期内办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一周内结算的，应写出书面说明，列明具体归还日期最长的不超过一个月，由本部门负责人签字。3、在规定期限内未结清借款的，学校书面或口头通知一次，仍
6、不归还的由学校委托中心学校协助予以扣回。4、学校需作预付的各种款项必须有充足的预付理由和足够的保底金。确保结算时能全额抵扣，不留“后遗症，杜绝一切呆帐的发生。5、学校之间的往来结算一律使用“内部往来结算单，不允许使用收款收据，防止虚拟和扩大收支。6、新机制运行的保障资金一律不允许归还债务。四、财务报销手续及要求1、教职工到财务室报帐，必须携带全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据、附件；符合固定资产的还需有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。2、报销差旅费，必须在报帐员的指导下由出差人逐项认真填写“差旅费报销单，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写
7、要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名“差旅费报销单后所附的原始发票必须与封面填写内容完全一致，粘贴整齐，并附“出差通知单和有关会议通知。3、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改。4、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴等，财务人员有权拒绝给予报帐。5、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，统一由各处室填写“购物报告审批单，由主管财务负责人审批后由总务处安排购置。所有购置物品，必须遵循先入库经办人、保管人签字，再签准报销、后办理领用手续的财务程序。6、教职员工的
8、出差一律由校长根据预算情况安排，凭会议通知或其他填制出差通知单，出差人凭此单到财务室办理借款或报销手续。 7、出差人差旅费报销标准一律按文件标准执行。 8、学校要本着热情节简的原那么做对外接待工作，控制接待限额和标准，接待清单要附有详细的附件说明包括事因、人数。 9、学校发生的零星修缮都必须由总务处负责，工程结算时，由乙方出具地税局或建筑公司开出的正式建筑发票，超过5000元的必须附有正式合同10、财务报销的时限：原那么上不允许跨学期、跨年度支出，有特殊情况的需附书面说明报中心校批准后可适当延长，但跨季超过三个月期限的票据，一律不予报销。2023年9月 员工录用管理制度为标准试用期员工的管理和
9、辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。一、福利待遇1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资本月天数-休假天数2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。二、休假1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚
10、假。二、员工入职准备1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片5、局部职位如出纳、收银员、司机、仓管试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人。2、带着试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业开展方向和目前工作时遇到的实际问题。4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。4 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！最新资料 Word版 可自由编辑！
