1、库房物资管理制度 1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。 2.经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单,库房据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由库房负责处理。 3.为提高各部领料工作的方案性、加强库房物资的管理,采用隔天发料方法办理领料的有关手续。 4.各部门领用物料,必须填制“库房领料单或“内部调拨凭单,经使用部门经理签名,再交采供部经理批准方可领料。 5.各部门领用物
2、料的下月补给方案应在月底报送采供部,临时补给物资必须提前三天报送采供部。 6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“库房领料单或“内部调拨单,并验明物料的规格、数量,经采供部签署,审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。 7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。 8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。 9.库房人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。 10.
3、为配合供给部门编好采购方案,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表,送交采购部、财务部各一份。 11.各项材料、物资均应制订最低储藏量和最高储藏量的定额,由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购方案,采供部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。 12.采供部因未能及时提出请购而造成供给短缺,责任由才公布承当。如库房按最低存量提出请购,而采供部不能按时到货,责任那么由采购部承当。 第二篇:钢结构库房物资管理制度材料物资管理制度 一、生产资料物资方案 为节约和控制本钱,标准材料方案行为,特制定本程序。 1.公司生产资料、物资严格实行方案管理,杜绝无方案采购。1生产
4、部门向物资部门提交月物资采购方案和临时采购方案,经主管经理批准前方可采购。 2生产部门向物资部门提交的物资申购方案应一式2联,留底1联,申报1联。 2.生产经营部对提交的物资申购方案按产品单位材料消耗定额进行审核,必要时可对库存进行抽查,审核有异议的打回重新申报,审核无异议的提交分管副经理审核。 3.由分管生产的副经理审核签字后,公司方能认可采购方案。 4.经主管副经理签批的采购方案生效后,一联转生产经营部核算会计备查,一联转公司财务部用于资金控制使用。 1公司财务部门接到审核完整的物资申购方案应及时筹措,安排相应资金用于物资采购,资金缺乏时应与生产经营部、物资部门联系,统筹使用并向主管经理汇
5、报。 2物资部门接到审核完毕的物资申购方案应立即安排采购员洽谈采购事宜,并与公司财务部联系采购资金。 二、材料采购管理制度: 为降低采购本钱,保证采购质量和采购价格,根据不同物资的供货渠道采用竞价采购,招标采购和固定渠道采购,厂家供货等,严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。 1.主要生产资料 公司主要生产物资,应固定进货渠道,从生产厂家直接进货,杜绝市场零星采购。 1从厂家直接进货的材料有。氧气、乙炔、二氧化碳液化汽,焊条等在兰州有厂家的材料物资。 2除在兰州没有厂家的其他大宗材料,如钢材等大宗材料,在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。 3除上述两种情况以外,其他主要
6、生产材料应从厂家直销点进货。 2.大宗常用稳定的材料物资,应该按照采购方案和库存定额,按月采购,其采购方式应竞价采购,从生产厂家直接进货等,杜绝市场零星采购。 3.零星生产材料 在XX市场可以采购的零星生产资料,应与有信誉,重质量,价格合理的经销商建立长期合同关系,享受批发价格。 4.非方案零星采购。正常可方案采购的物资杜绝非方案采购,一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购,严格控制非方案采购。 1非方案采购须按生产资料方案程序申报,办理时各部门应紧密 配合,随到随办。 2非方案采购每季度不得超过3次。 5.采购实行质量负责制,建立采购档案,对购进物资谁采购谁负责。 6.采购
7、原那么。实行比价采购,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,同样的信誉比效劳。 7.采购的材料物资应具备合格证、使用说明,属于设备的还应具备安装图纸,使用说明书,装箱单等资料,并将该资料存入档案库以备查。 8.供销公司购入设备物资时,对方单位应提供增值税发票,增值税发票的填开请与公司财务部联系。 9.购货时,假设有预付款的,在购货事宜完结后,应将预付款结清,有余额的应交回公司财务部,不得私存。 三、材料物资验收入库制度1.目的 标准材料物资入库流程,使之有章可循。 2.适用范围 本公司使用的原材料,辅助材料,产品入库,应按本规定办理。 3.作业流程 1供给商或采购员送交材料物资的,必须持有发票,
8、特殊情况暂无取得发票的,必须持随货同行单,否那么不予验收入库。2将发票随货同行和公司核准的材料方案核对。3库管员对供给商或采购员所送材料物资进行清点,核对材料物 资和购货发票,在核对订单数量与所交数量是否相符,是否有超交现象。 4超交的材料物资以退回为原那么,但可以考虑让厂商存放,而不做购进验收。 5库管员核对无误后,填写入库单并将内容转记在物料台帐上。6库管员在清点送交的磁材料物资时,发现数量不符或混有其他材料物资,以及其他特殊情况时,需要求供给商或采购员预处理或与以拒收,同时向主管经理报告,请求处理。 7物料台帐由采购部门设置,库管员登记,分管主管审核确认。8物料台帐内容应包括:入库时间、
9、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。 4.验收检查 1进料检验结果有两种,即合格允许入库、不合格拒收。2经检验判定合格时,由检验员,库管员在入库单上签字确认,办理入库。 3经检验判定不合格的,填写不合格材料物资通知单以利于供给商及采购员办理退货手续。 4经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。 5.暂收退货 判定不合格时,暂收中的物资需要退货,按以下规定办理。1采购人员接到不合格材料物资通知单应立即联络厂商办理退货手续。 2库管员与厂商核对清点物资数量,品名一致后进行物资交接,并在物料台帐上注明同时请厂商签字。 3库管员依材料物资出厂相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。
10、 6.入库作业 经检验判定合格的材料物资,应办理入库手续。 1材料入库单一式两联,一联库管员留存,一联转财务部记账。 2库管员依据材料入库单将内容登记在物料台账。3库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规那么的相关规定。 4库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符,做到帐帐、帐实、帐表相符。 7.本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。 四、材料物资领用制度1.目的 标准材料物资领用,发放流程,使材料物资领发管理标准化,程序化。 2.运用范围 公司各种原材料,辅助材料的领用,发放作业,除另有规定外,均按本规定办理。 3.领发材料物资流程 1生产单位领料人员到库房开具领料单,领料单应该注明领用材
11、 料物资所用生产工程,以及领用材料物资名称,规格及领用数量。2领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。 3领料单一式3联,一联库管员记账,一联生产经营部本钱核算,一联转财务部记账。 4发料时应根据规定收回相应的废旧物品。 4.领发材料作业 1库管员接受审核后的领料单。 2复核发放材料物资并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余2联由仓库接受,其中一联结存记账,另一联分开汇总后,送公司财务部。 3根据领料单填写物料台账,以备查看。 5.其他 1确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。2保证发出材料物资均妥善包装,保护,不影响品质。 第三篇:208.06物资库房管理制
12、度靖远第二发电物资库房管理方法 q/jspc-gl-208.06-2023 第一章总那么 第一条本制度规定了靖远第二发电物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核方法。 第二章职责 第二条设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。 第三条经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。 第四条各部门职责 1、设备技术部 1负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。2负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。3负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。4负责物资管理人员的培训工作。5监督检查各部门库房管理情况。 2、经营部 负责库存资金指标的下达与
13、控制,并监督实施。 3、财务部 负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。 4、其他部门 1参加有关的物资入库验收工作。2负责管理本部门库房的管理工作。 3参与物资消耗定额和事故备品储藏定额的编制及修订工作。 6、物资采购部 1负责废旧物资变卖处置。2负责采购物资提货运输管理。3负责外调物资发货运输管理。 第三章管理内容与方法 第五条物资入库 1、物资到货后,库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括:交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。 2、库管员及时通知采购员,由采购组织相关验收人员,按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必
14、须有详细的书面记录及参加人员的验收意见合格或不合格。 3、物资验收合格后,应及时办理入库手续。库管员根据验收结果,对合格物资,通过irpm系统打印验收入库单一式两联,一联留库房,一联交财务,将物资摆放至相应的库存位置;对不合格物资,有权拒绝入库。 4、库管员根据确认的入库单,进行登帐、立卡工作,以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额,以便库管员随时掌握库存资金动态。 第六条物资的保管和保养 1、物资保管保养要求:所有库存物资,在存储期内必须根据物资的不同属性,采取相应有效的保管保养方法,做到“三化、“四保,即:仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化;保质、保量、保平安、保急需。 2、仓库结构合理化。库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容