1、公司财务部职责篇一：财务部岗位职责江西巨通实业财务部岗位工作职责1 总那么1.1 财务部根本任务是：做好各项财务收支的方案、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。1.2 本规定适用于江西巨通实业的全体财务部员工。2 组织机构和人员配置2.1 财务部组织机构如以下图：2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：经理 1人主管 2人会计 2人出纳 1人共6人3 财务部职能和职责3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账
2、款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营方案提供强有力的财务保障。3.2 财务部门职责：3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算标准制度。3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。3.2.6、组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。
3、3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。3.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反响。编制应收账款明细，催促各项资金的回收。3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度盘点工作。3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。3.2.15组织公司税务筹
4、划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。3.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责4.1财务部经理工作职责4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供标准化、标准化的会计核算和财务管理效劳。4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。4.1.3负责制定本公司财务
5、岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。4.1.4负责公司内控制度建设，标准会计核算，如实反映财务状况和经营成果。4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反响各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施标准有效的财务管理，承担相应的财务监督职
6、责。4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信平安。4.1.10依据生产的特殊性完善本钱核算管理方法，组织本钱费用分析，深入挖潜降低本钱的可能，提高效益。4.1.11标准会计档案管理，保证会计资料的平安完整。4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。4.1.15做好本部人员的培训工作。4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。4.1.17
7、公司领导交办的其他事项。4.2财务管理副经理工作职责4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。4.2.2根据会计法和企业会计准那么等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反响工作。4.2.5编制资金方案并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。4.2.6做好财务筹资管理工作。4.2.7审核各项税务申报表及税款的
8、缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。4.2.10公司领导交办的其他事项。4.3会计核算副经理工作职责4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准那么，标准费用业务的帐务处理工作。4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库
9、存现金核对。4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。4.3.5编制公司各工程工程进度结算情况表，并与财务数据核对。4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。4.3.9公司领导交办的其他工作。4.4往来核算会计兼税务会计工作职责4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。4.4.2及时进行采购合同、方案单、入库单和采购发票的核对，编制
10、相应凭证。4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。4.4.4负责残采承包商平安生产押金、员工借款事项的凭证编制。4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购置、开具、保管等工作。4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目
11、余额或发生额一致。4.4.11公司领导交办的其他工作。4.5本钱会计工作职责4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。4.5.4按规定的本钱核算方法进行制造费用分摊及结转生产本钱。4.5.5按规定进行产品制造本钱和产品销售本钱的核算与结转。4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。4.5.7编制本钱核算报表，进行生产本钱分析，寻找生产本钱节约空间；
12、为管理层提出改进建议。4.5.8为标准生产本钱核算流程，提供建议方法和解决方案。4.5.9公司领导交办的其他工作。4.6出纳员工作职责4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库抵充库存现金。4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存平安和完整。4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。4.6.6及时进行核对现金及银行存款
13、明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现过失及时查清。篇二：公司财务部门工作职责公司财务部门工作职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。财务部工作职责-财务部岗位职责1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负
14、责；2、组织编制公司年度、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标方案。定期检查、监督、考核方案的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制方案的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，催促、各项制度的实施和执行；4、负责按规定进行本钱核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营开展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经
15、营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有方案地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责公司产品本钱的核算工作。制订标准的本钱核算方法，正确分摊本钱费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行
16、公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行本钱费用及内部经济核算工作，力争做到本钱核算标准化、费用控制合理化；11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按方案执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。篇三：财务部门各岗位职责财务部门各岗位职责1、财务部总监岗位职责（1）编制和执行预算、财务收支方案，拟订资金筹措和使
