2023年各种费用申请办法.docx

各种费用申请方法 资金调度月报表 财务处经理审核制表销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款工程金额工程金额工程金额工程金额工程金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 （下半页）（上半页） 资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度工程金额工程金额工程金额工程金额工程金额工程金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存 第1页 共1页