1、主任在市管企业工作会讲话同志们：4月底我们召开了“效劳提升年主题活动发动大会，还与企业签订了年度经营责任书，按照制度规定，半年末要对企业经济运行情况进行综合调度和分析。因此，这次会议主要是分析上半年企业经济运行情况，找出问题，研究措施，促进企业全年任务目标的圆满完成；对调度的“效劳提升年主题活动开展情况，找出差距，加大工作力度，确保主题活动取得良好效果。下面，我着重讲三个方面意见。一、上半年企业考核指标完成情况和经济运行情况今年上半年，各企业按照市委、市政府的部署要求，以业绩考核为鼓励，以提升效劳为推动，开展步伐进一步加快，考核指标完成情况总体较好。11户签订经营业绩责任书的企业中，原5户盈利
2、企业实现利润5146万元，完成目标值8500万元的60.5%；其中广电网络完成64%，北洋集团完成63%，船厂完成57%。原6户亏损企业亏损11593万元，超过目标值9450万元的22.7%，其中：公交公司亏损1932万元，占目标值的96.6%；东山宾馆亏损1150万元，占目标值的70%；热电厂亏损1750万元，占目标值的47.3%；二热电亏损2886万元，超过目标值的80%；国资集团实现利润140万元，由亏转盈。4户签订资产管理责任书的企业强化资产管理，控制费用支出，其中煤气公司管理费用占业务收入比重下降了5.2个百分点，铁路局下降了3.7个百分点，民航局上升了1.3个百分点。我们这些企业总
3、体情况较好尤其在行业对标方面也有较好的表现。根据国务院国资委发布的XX年度全国各行业对标评价指标参考值，我们对市属14户（不含电力办）企业进行对标测评。共选择企业盈利能力、资产质量、债务风险和经营增长等4个方面19个测评指标，指标值分为优秀值、良好值、平均值、较低值和较差值5个档次。评价结果是：半数以上指标超过平均值的企业有11户，占79%，分别是：北洋19个、二热电18个、广电17个、煤气16个、城建13个、水务13个、热电厂12个、国资集团12个、威港2023个、船厂2023个、民航2023个；其中半数以上指标到达优秀值的企业有北洋、广电、煤气3户企业。之所以取得以上成绩，我们调研分析有以
4、下主要因素：一是业务收入有新增长。各企业紧跟企稳上升的宏观经济形势，努力争客户、抢市场、促销售、保民生，业务收入普遍增长。15户企业实现业务收入18.4亿元，同比增长12.8%，其中，6户公益性企业实现业务收入8.1亿元，增长7.3%；9户竞争性企业实现业务收入2023.3亿元，增长17.6%。威港集团收入增长68%，主要是今年新拓展了煤炭、第三方物流和石油焦铁矿粉等业务，增加收入3846万元；煤气公司增长48.6%，主要是居民用户安装增加2182023户，商业用户增加123户，工业用户增加14户；铁路局增长29%，主要是港铁矿石的大量运输带来了铁路货物运输量同比增长84%；北洋集团增长16.
5、8%，主要是3月份取得了三星一级外协资质，新增线路板组装生产线5条，产量同比增长38%。另外，东山宾馆迎宾楼和商务楼相继开业，收入增长了77%；船厂在去年没有接到订单的情况下，主动出击，特别是在春节期间走访客户，新承接了多用途集装箱船、供油船、散货船等近50万载重吨，生产任务已排到XX年。二是财务费用控制有新成效。15户企业中，财务费用同比下降的企业有2023户，累计下降44%，节约财务费用2658万元。其中，船厂下降65.9%，节约1715万元，主要是由于人民币对欧元汇率上调，按照合同预收的欧元产生汇兑收益1780万元，冲减利息支出；城建公司下降42.7%，节约财务费用32023万元；二热电
6、、北洋集团、煤气公司财务费用减少，主要是贷款余额减少。三是资产的质量有新提高。15户企业资产总额到达228.2亿元，增长18.4%，负债总额129.5亿元，增长16.3%，净资产98.7亿元，增长21.3%。资产负债率56.7%，同比下降1.1个百分点，与全省地市级国资委监管的企业比，低8.7个百分点，债务风险相对较低；应收账款对应业务收入增幅来说低了2.13个百分点，减小了坏账风险。资产短期偿债能力同比提升了12个百分点，资产变现能力同比提升了2023个百分点。上述数字说明我们这些企业尽管有的贷款仍比较多，但都在努力控制企业债务规模和风险，提高资产的质量水平、运营效率和增值能力。如国资集团对
7、投资类企业增值性资产进行增资扩股、对参股企业积极收缴资产收益、对闲置类资产进行拍卖变现和出租经营，特别是加大应收账款的清欠力度，采取细致的核查和法律的手段等有效措施，在清欠难度越来越大的情况下，从“死户中找线索，收回资产和现金170万元。四是重点工程建设有新进展。港的国际客运码头、国际客运中心、国际航运效劳中心、国际物流园区、7万吨级航道扩建等工程进度已经过半；水务集团米威调水三期工程已铺设水厂至羊亭段供水管道16.5公里；船厂一期工程的3万吨船台及码头配套设施、二期工程的2023万吨级造修船坞及800吨、400吨吊车起重设施已经完成；广电网络公司共敷设线缆12023公里，完成农信社等200多
8、个专网接点；公交公司已完成高区天然气加气站一座，经区加气站正在施工中；煤气公司的荣成至港西全长48公里的天然气管线铺设工程，上半年已投资1587万元，预计今年2023月全部竣工通气；热电厂9号炉扩建工程、4号至9号炉脱硫工程总体过半，西中线循环水供热主管网工程全部完工；二热电的工业XX县区热源厂建设工程、博通热电的锅炉烟气脱硫工程等按进度施工；电力办对华能电厂三期工程已累计投资7334万元；北洋集团在初村工业园投资厂房15547平方米，已根本完成室内装修工作。各企业在肯定半年工作成绩的同时，也都提出了存在的许多困难和问题，有的企业不仅分析自身困难还从宏观经济层面进行了分析，如热电厂、国资集团、
9、北洋集团、民航局、港华燃气等分析得比较全面。这些困难和问题有的带有普遍性，有的具有特殊性；有的是工作因素，有的是客观因素；有些是暂时困难，有些需要长期努力来解决。这里，着重从面上共性上归纳了以下几个方面：（一）政策环境制约了企业开展。主要包括：一是汇率因素对外向型企业影响较大，如北洋集团出口比例在60%左右，人民币近期的大幅度升值直接递减企业的利润，集团所属的加工制造企业年底有可能出现亏损；船厂因汇率变动也造成了收入大幅度减少。初步测算，这两家企业上半年因汇率变动减少收入300万元。二是公益性企业产品采购的市场定价和销售的政府定价联动机制不够健全，价格多年来倒挂的问题仍然没有解决。上半年，热电
10、、公交企业新增亏损6571万元。三是国家房地产政策制约了房地产开发企业的开展，特别是今年4月份以来出台的多套用房限制政策等因素，导致城建开发公司等企业商品房存量增加，市场销量下滑，资金周转困难，开展形势严峻。四是电信网、播送电视网和互联网的三网融合，广电企业技术和管理的相对薄弱，有线电视模数共传、资费调整、局部数字电视用户的退出等，对广电网络企业的开展将带来新的挑战。五是我市天然气价格没有优势，影响了煤气公司的经济效益。如济南、青岛等城市使用的中石油、中石化管道天然气，由国家发改委统一定价，价格较低且相对稳定，而我市使用的是烟台中世公司经营的中海油海上天然气，未列入国家发改委定价目录，气价高且
11、调价次数频繁。（二）市场因素加大了经营本钱。一是受原材料涨价影响。目前，煤炭价格已涨到825元/吨，同比上涨33.6%，导致两户热电企业增加本钱9438万元；钢材已超过5000元/吨，同比涨幅达13%，船厂因此增加本钱6940万元；汽、柴油价格分别为7620元/吨和6640元/吨，分别增长19.1%和34.4%，公交公司增加本钱700万元。二是人工本钱上涨。受政府工资指导线调整、保险基数上调、社会劳动力价格上升、企业人才培养等因素影响，企业人力本钱大幅度上升，15户企业人工本钱同比增加620230万元，其中东山宾馆上涨73%，船厂上涨近50%，北洋集团上涨15%。（三）资金紧张增加了局部企业的
12、债务风险。外表上看15户企业的资产负债率不到57%，处在相对平安的范畴，但具体分析单个企业，就会发现问题的严重性。15户企业的银行贷款总额同比增长了28.5%，到达64.3亿元，其中有四户企业的资产负债率超过了75%，说明我们局部企业资金紧、贷款多、负债高、风险大。如：公交公司购车、场站建设等资金因一直亏损全部靠贷款解决，目前贷款余额高达1亿元，资产负债率高达89%；威港集团贷款余额18亿元，仍难以满足今后建设规划和经营开展的资金需求；两个电厂煤炭采购、锅炉机组、脱硫设施、管网建设改造等，资金需求急迫量大，除了一局部配套费外，主要是靠贷款解决，贷款余额到达4.5亿元；船厂贷款余额近9亿元，新厂
13、建设仍有很大的资金缺口；机场的三期工程建设，除了政府投入5000万元外，仍缺口9000万元。二、“效劳提升年主题活动开展情况深入开展“效劳提升年主题活动，是市委、市政府提出的今年市管企业特别是公益性企业的工作重点，自4月初启动以来，各企业积极响应、全面发动、抓好落实，主要做了以下工作：一是制定了活动的具体方案。除了电力办和医药公司因情况特殊外，其他13户市管企业都制定了比较详细可行的活动方案，如，水务集团、热电厂等企业的活动方案很具体全面，国资集团还指导所属企业如阳光大厦等制定了针对性强的活动方案。各企业都在方案中明确了组织领导、活动内容、任务目标、工作责任、考核奖惩等具体要求，推动了“效劳提
14、升年主题活动扎实有效地开展。二是重视了职工素质的提高。没有职工素质的提高，就没有效劳质量的提升。为此各企业开展了形式多样的职工教育培训活动。水务集团把感恩的心作为职工的必读书目，教育职工关心保护企业、感恩回报社会；煤气公司开展了“敬业做事、感恩做人百日读书活动；民航局聘请中国国际航空公司对机场一线员工进行了礼仪培训；广电网络所有营业员到移动公司参观学习和跟班轮训；船厂外聘专家对50多位管理人员进行了管理体系标准培训，对20230余名职工进行了ERP流程及应用培训，对船装车间170余名职工进行了平安法规和操作技能培训；市铁路局积极开展争当效劳明星、争创青年文明号活动，对各营业站开展“三要、四心、
15、五主动活动。市国资委组织的首届“国企杯乒乓球比赛，14户市管企业有民航、电力办、热电等13户企业积极组队、踊跃参赛，有的企业一把手还亲自挥拍上阵，不仅赛出了水平和风格，更增进了企业间的感情和友谊；公交公司还组织了有社会单位参与的“公交杯乒乓球比赛；港组织了春季职工运动会。这些活动都丰富了职工文体生活，增强了企业凝聚力。三是广泛征求社会意见。水务集团已走访9万多用户，发放了2023万多份宣传材料，征集意见建议71条，解决了130多个问题。热电厂举行了“解决供热问题、真心温暖百姓社区走访启动仪式，已设立社区走访现场4个，共收到用户反映的各类供热问题45个，并逐个加以解决。公交公司组织了“平安生产、
16、优质效劳演讲比赛，张贴平安标语3000多条，发放宣传材料8000多份。港集团通过宣传标语和警示口号加强职工平安教育培训，在旅游码头通过展板和散发宣传材料进行平安咨询效劳。广电网络对未使用数字电视的2.5万用户进行了走访和政策宣传。北洋集团开展了“暖心XX年客户效劳活动，通过免费 、电子邮件等形式，向客户提供完善的效劳。港华燃气充分发挥热线调度中心调度处理终结职能，上半年收到各类热线15000条，处结率和满意率均达20230%。四是逐步完善效劳机制。水务集团对星级管理和目标责任制考核制度进行了完善。港华燃气公司全面推行首问负责制和跟踪督办制。热电厂实行挂牌上岗等，进一步优化了效劳。广电网络编印了营业厅效劳标准，完善了用户效劳回执单制度和用户回访制度。港集团改进了船舶代理效劳流程，标准了港口收费标准等。城建开发通过开展对作风纪律、内部管理、工作接口、客户效劳和平安生产等专项检查活动，查找问题，制定措施，搞好整改。在新春灯会期间，水务、民航等8户企业积极响应号召，认真制作的精美展
