1、关于领用备用金的请示 总经理室： xxxx业务运营除常规物业效劳外包含有食堂运营及代采购运营。由于管理处所处偏郊，远离公司本部，导致物资采购现金报销时间相对较长，而采购常由管理处成员自行垫资。 为提升效劳响应效率，管理处拟申领备用金2023000元人民币。备用金使用严格遵守财务制度。 妥否，请批示。 xxxx 一月二十七日 第二篇：常用备用金申请常用备用金申请 各位领导： 随着公司业务的开展，近期印刷及快递业务较多，且每月必须缴纳的 费（固定 和移动 ）、停车费等需要以现金支付，特申请备用金3000元作为日常工作开支，以备及时所需。特此申请，望领导给予批准。 xxx 2023-3-31 第三篇
2、：关于解决河西工程部周转备用金的请示关于解决河西工程部备用金周转的请示 集团公司： 2023年3月公司实行岗位双向选择后，我部空缺财务会计、出纳人员，为确保工程部各项工作正常运转，特向公司申请周转备用金三万元，暂时由工程部办公室xxx负责管理，待我部财务人员到位后，转入工程部备用金专户。（周淑文建行账号：xxxxxxxxxx） 妥否，请批示。 河西工程部 二一四年四月十四日 第四篇：领用申请书领用申请书 领用申请书一：领用印章申请书 办公室： 为了标准签约行为，防范合同风险，确保我方主体资格在工程合同及其合同项下的各类文书中的合法性，方便我单位的生产经营活动，特申请领用编号福建成信绿集成安徽中
3、烟黄山精品线工程部（印章名称） 我单位保证按照公司的制度严格保管印章，如有违背，将承担一切责任。 特此申请。 申请单位（盖章）： 申请单位负责人： 使用保管责任人： 日期 领用申请书二：领用申请书（20235字） xx校领导： 我叫xxx，今年xx岁，身份证号xxxxx，系我校xxxxx系xxxx学生。 由于本人要结婚，需要使用我的户口页，现特此申请，时间为xx年xx月xx日到xx日，用完后保证及时还回。 申请人：xxx 年月日 领用申请书三：工会经费收入专用收据领用申请书（85字） XX县区总工会财经事业部： 我单位申请领用工会经费收入专用收据，请予审批。 票据名称：申领数量：申领单位：尚未
4、核销数量：实际发放数量（总工会填写）： 申请单位（盖章）： 日期： 第五篇：物资领用一、入库和验收 （一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具入库单，将物品入库存放。 （二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。 （三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具验收单，再由相关部门相关人员办理
5、领用手续。 （四）直接送货到各工程上的各类物料，由工程小区主任开具验收单，其中“品名、“规格、“送缴、“实收、“单价、“金额、“工程名称/领用部门、“填单人、“验收人、“领用人、“小区主任签名各项内容应填具完备。 二、领用 （一）物品的领用严格按已核有效申购方案数量领用。突发事件和特殊情况例外。 （二）物品领用一律须填制标准领料单，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、工程不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。 三、库存物资的管理： （一）根据物料的用途分为。办公用品、清洁
6、用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出的原那么发放。 （二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的平安完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检。 四、物资管理人员岗位纪律 （一）八防。防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 （二）四检： 1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。 2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不平安隐患。
7、 3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。 4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 （三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律 1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。 2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。 3.严禁在仓库堆放杂物。 4.严禁在仓库内存放私人物品。 5.严禁私领、私分仓库物品。 6.严禁在仓库内谈笑、打骂。 7.严禁随意挪动仓库的消防器材。 8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。 五、物资的盘点及报表的编制 （一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月盘点表。 （二）库房依据领料单完成当月物料月度消耗表，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成物料出-入库统计表，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。 （三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成新增资产月报表。 第6页 共6页
