融资报表.xls

融融资资报报表表编报单位名称：统计期间：单位：元短期借款贷款行贷款用途贷款利率贷款期限贷入时间期初贷款余额本期增加本期减少期末贷款余额已付利息小计长期借款贷款行贷款用途贷款利率贷款期限贷入时间期初贷款余额本期增加本期减少期末贷款余额已付利息小计其他借款借款人借款用途借款利率借款期限借入时间期初借款余额本期增加本期减少期末借款余额已付利息小计合 计期初借入资金余额期末借入资金余额本期利息支出短借资金成本率长借资金成本率其他资金成本率综合资金成本率上期资金成本率 下期预计融资水平 预计利息