1、指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告工作方案 指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表。现在，我代表指挥部向大会作2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告，请审议。 一、2022年财务预算执行情况2022年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术效劳公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成情况（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的
2、111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的20235.96%。（5）供电量34991万kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量120232万吨，完成全年预期供水量的92.81%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作
3、量的20235%。（7）机械加工及修理价值工作量202332023万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。（8）物资供应量122022万元，完成全年预期供应量的20234.45%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的20234.86%。（2023）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。 （二）财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.2023亿元，完成年度预算的12023.
4、96%，与上年相比增长18.2%。其中：（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的20234.98%，与上年相比增长0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的12023.77%，与上年相比增长14.06%。 2、主营业务本钱及税金。年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。总本钱中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金
5、、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工本钱约2023亿元，占总本钱的三分之一。 3、营业费用。年度预算220238万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。 4、管理费用。年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。 5、财务费用。年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。 6、投资收益。年度预算120230万元，实际1233万元，完成年度预算的112.2023%，与上年相比增长14.8%。 7、营业外收支净额。年度预算为净支出3187万元，实际发生
6、净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低2023.45%。 8、三项费用补贴。全年收到集团公司补贴420232万元，比上年减少补贴120236万元，降低21.24%。 9、净利润。年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 2023、工程建设投资完成情况：集团公司今年分四批下达指挥部投资方案65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程工程及其他2023692万元，占投资总量的16.22%，油气合作开发投资7000万元，占投资总量的2023.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34
7、%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程工程及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术效劳设备更新的同时，安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。 （三）开展的主要工作1、及时组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42
8、%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术效劳等关联交易协议，确保指挥部根本收入的实现，保持了关联交易收入的根本稳定。对关联交易价款确实定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了根底。四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万
9、元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后开展减轻了经营压力。 2、深入开展增收节支活动。针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，发动全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心、“管理无小事、“全员参与和“过紧日子的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、本钱费用得到控制
10、、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变本钱下降3%，差旅费下降5%的预定目标。一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，研究制定了实施方案和工作方案，落实了增收节支目标和措施。二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。三是以制度创新和标准管理为根底，不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理标准各项管理制度作为增收
11、节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。四是按照“统一管理，统一采购，集中供应的原那么，深化物资体制改革。把重点放在降低物资采购本钱方面，对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从75个竞标厂商中出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头采购、重复储藏、物资积压、资金流失的弊端和缺乏。集中采购新体制的顺利运行和电子商务的有效推行，为物资采购的“精细化、集约化、规模化、信息化管理奠定了根底，缩短了中间环节，实现了资源共享，减少了资金占用，增强了物资采购的透明度，降低了
12、物资采购本钱，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利情况下，通过采取有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标采购节约资金达3500万元，集中采购取得了显著成效。 3、不断提升财务管理层次。一是应对不断变化的理财环境，积极研究新政策、新制度，修订并下发了吐哈石油勘探开发指挥部财务管理方法及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。二是建立刚性控制和柔性鼓励相结合的预算机制，按市场机制确定预算指标，以实现利润和本钱控制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现
13、金流控制确保预算的完成。三是进一步加强税收工作研究，积极应对企业所得税税收政策的变化，采用税法赋予的优惠条件，通过对自身理财活动的安排，尽可能降低税负，节约税金支出。四是研究解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的本钱压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由2022年的33.8%上升到2022年的42.8%，增加了9%。六是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠，帮助其走出生
14、产经营困境，加快扭亏解困步伐。 4、严格执行资金管理内控机制。一是加强资金风险与责任管理。发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能，使资金管理覆盖指挥部所有市场开发区域，防范资金风险。对外付款继续实行了付款承诺制度。二是贯彻资金管理内部控制制度。根据内部会计控制标准根本标准、现金及银行账户管理方法等法规和制度，进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的资金授权与监督机制，确保资金平安运行。三是开展资金管理平安检查。按照集团公司关于立即开展资金平安检查，进一步强化资金管理工作的通知精神，从货币资金日常管理的重点控制环节和实际执行入手，突出外部市场的资金管理，在指挥部范围内组织开展了资金平安检查工作，并对现有在职出纳人员根本情况和岗位轮换制度进行了检查和标准，进一步强化了资金管理根底工作，保证了资金管理各项内部控制制度的有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进行了一次清理。四是高度重视资金的时间价值。 第8页 共8页
