1、学海无涯财务主管工作参考方案2023财务主管工作方案一在过去的2023年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务运营中心为前提;狠抓会计业务根底工作，强化财务治理，化解会计风险，使东回信誉社的财务工作平稳过度到2023年。2023年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台效劳。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务治理工作，行使会计的治理和监视职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储标准运营、创新机制、稳健运转、努力推进平定信合事业的讲话精神，特
2、作出如下工作方案：一、健全内部治理制度，加强内控建立，做到依法核算、合规运营，堵塞经济案件的发生。为了进一步标准我社的业务操作，严格执行各项内操纵度，强化内部治理，促进各网点依法合规运营，防止各类案件的发生，我制定了东回信誉社违犯业务治理规定和业务操作规程处分方法，把平安保卫、操作流程、柜台效劳、仪表、出勤五项内包容入内操纵度考核范围，详细、完好地制定了各项处分方法，以处分为手段，有效地标准了各项业务操作，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违规行为的发生。在去年会计工作标准治理的根底上，接着开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面做起：1、会
3、计根本规定;2、会计报表质量;3、计算机治理;4、联行结算治理;5、会计档案治理;6、网点治理;7、会计运营治理。二、加强业务监视、检查力度。从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的缘故确实是监视检查力度不大，检查流于方式，检查范围广，但不深化，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监视检查的作用。汲取历年案发经历，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年方案加强重要空白凭证、库存现金、帐户治理，加大对存单、存折止付和挂失手续监视检查力度，采纳定期和不定期检查两种方式进展检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证是否实行专人、专库治理，是否按要求领用、使用、结存
4、、销号，登记是否准确、完好、及时，作废凭证是否按要求治理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。2、库存现金方面：及时对库存现金进展检查，严格操纵超库存现象，使现金治理到达标准化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。3、英押、证方面：检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角治理制，交接是否有记录。4、帐户方面：是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三别离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否到达规定要求，是否设立对帐台帐，台
5、帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素养。针对各网点柜台工作人员知识构造和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原那么，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专注行，“学一行、会一行、明白一行的认识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户效劳。回忆2023年的工作，本人感到有许多缺乏之处：一是业务素养提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新认识不强;
6、三是只满足本身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进展重新分工，对各岗的职责重新进展了明确，将“求树创活动的目的作为我们的奋斗目的，实现我社各项存款较去年净增xx万元以上。2023财务主管工作方案二一、理解部门工作目的、范围、职责：1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。2)通过公司制定的岗位职责说明书来理解工作目的、范围、职责。二、理解下属工作目的、范围、职责：1)采纳单个约谈方式，理解每一个下属的详细分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。2)通过公司制定的岗位职责说明
7、书来理解工作目的、范围、职责。3)通过约谈和观察理解下属的工作状态和思想情绪征询题。三、理解公司和本部门相关业务：1)理解公司的组织架构。2)理解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。3)理解公司运营情况、财务核算制度、账务处理、本钱核算方法。4)理解公司的产品、设备、工艺流程。四、阶段性日常工作安排：1)在理解公司和部门根本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监视日常工作的有效开展。2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。3)按照公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。4)定期召开部门周例会，在会议上理解更多的信息，处理急需处理的征询题。5)加强与下属间的交流和沟通，加强部门的凝聚
8、力，提高团队合作才能。6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部操纵、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，构成前期调查报告向直属上司汇报。五、后续工作方案开展通过阶段性工作情况的分析，进展合理资源整合，开展工作方案如下：1)按照需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。2)按照需求制定和完善内部操纵制度和工作流程，躲避运营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货治理、筹资、本钱费用等。3)按照需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。4)建立财务报表体系(包括财务报表、本钱费用报表以及各种供
9、财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说运营活动分析撰写规定。5)按照需求制定和完善人员考核和鼓舞机制，协助职员建立职业生涯规划.6)按照需求制定和完善人才培养机制，制定培训方案并按期开展培训课程。7)按照需求制定和完善部门月度、年度工作方案。(五)财务主管工作职责1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素养。3、定期检查固定资产和流淌资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对帐目做到日清月洁。4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入帐，定期清查各种支出情况。5、杜绝铺张浪费，坚持节省办企
10、业。6、组织编制公司年、季、月度财务方案，并负责落实完成方案的措施，对执行中发生的征询题及时提出改进意见。7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时催促交纳利税和其它上交款项。8、完成公司领导交办的其它工作。职 位：财务主管直截了当上司：财务总监直截了当下属：本钱主管、维护、收银主管、审计主管、总帐主管所属级别：JOB DESCRIPTION 工作描绘知识及才能要求1. 具有会计学、统计学、财务治理、国际金融等方面的专业知识，具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年，并有丰富的财务会计治理经历。2. 具有公司治理根底知识和经济核算方面的知识，能组织公司的全面经济核算，制订公
11、司财务治理制度和各项工作程序与标准。3. 具有预算治理、资金筹备、收入治理、本钱治理、利润治理、内部审计等实际工作经历，能制定和审定各种会计报表。4. 具有较强的组织领导才能，能正确处理财务会计治理中的各种征询题。5. 掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行，坚持原那么，维护酒店和国家的经济利益。6. 有协调工作才能，有培训才能，有一定的英语听说才能，有操作才能。职责1. 协助财务总监编制公司各项财务报表，财务方案，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务方案的施行，及时理解方案执行中的征询题并处理实际困难。2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。3. 建立公司财政、税务
12、、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。4. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务材料与物件的平安保管。5. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的平安，合理利用资金。6. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。7. 负责编制统计材料报表，为每月财务报表提供必要材料。8. 按时编制每月运营预测、每月财务报告及每月财务运营情况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;
13、审核催促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规那么执行情况，并按照酒店实际情况，制定有关财务治理制度和施行细那么。11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、运营情况分析比拟表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。12. 审核采购招标合同协议，监视合同执行情况;督导本钱操纵工作，按照公司运营情况完善本钱费用操纵程序。13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;按照公司资金情况安排款项支付。14. 监控公司治理人员在店内就餐的签单;监控公司高层治理人员折扣权限执行情况。15. 负责审核总帐主管
14、所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制造和审核。17. 监视应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监视治理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。2023财务主管工作方案三一、2023年的全面财务预算。也确实是要把2023年全年的客流量、销售收入、各项本钱、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对2023年全年的各类资产购置、材料采购(分详细的品种明细)进展初步预算。如此，在年初就可以预知2023年全年的大
15、致运营情况。规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格xx份)二、2023年全年的资金方案。在全年预算的根底上，对2023年全年的资金收支情况进展预测，做出2023年的资金方案，为2023年总体的资金调度和安排提供参考按照。规定完成日期：12月20日前。(附：资金方案表格xx份)注：公司目前临时不考虑现金流量的征询题。三、对所有的资产进展全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进展年终全面盘点，并与2023年的年终全面盘点进展比拟分析，找出资产增减的缘故。规定完成日期：2023年1月5日前。四、对2023年全年的运营情况做进展全面的总结分析。1.对公司2023年全年的运营情况进展总结：包括收入、客流、本钱、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格xx份)2.与2023年全年的运营情况做比照分析总结;(附表格xx份)3.对2023年的任务指标完成情况进展分析总结。
