1、固固定定资资产产、流流动动资资金金投投资资额额及及分分年年度度使使用用计计划划附表1序号项 目建 设 期运行期合计12341地方自筹资金5098.415098.412流动资金84.9784.972.1自有流动资金25.4925.492.2流动资金贷款59.4859.48合计5098.410.0084.975183.38其中固定资产投资合计5098.410.0025.495123.905123.90-4818.205149.39-5051.960.000.005051.9610175.864.285149.3925.493.62836845-1115098.41总成本费用表单位：万元 附表2-1
2、项 目建 设 期运 行 期123456789101112一、药剂及材料费5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00二、动力费20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00三、汽柴油费27.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.00四、职工工资及福利费44.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.64五、覆盖土费18.0018.0018.0018.0018.0018.
3、0018.0018.0018.0018.0018.00六、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.03七、维修费77.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.75八、临时作业路费1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00九、其它制造费用1.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.34十、财务费3.873.873.873.873.873.873.873.873.873.873.87
4、十一、总成本费用274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63十二、经营成本194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73十三、固定成本202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29十四、可变成本71.3471.3471.3471.3471.3471.3471.3471.3471.3471.3471.34总成本费用表单位：万元 附表2-2项
5、 目运 行 期合 计13141516171819202122一、药剂及材料费5.005.005.005.005.005.005.005.0095.00二、动力费20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00380.00三、汽柴油费27.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.00513.00四、职工工资及福利费44.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.64848.16五、覆盖土费18.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00342.00六、折旧费76.0376.0
6、376.0376.0376.0376.0376.0376.031444.57七、维修费77.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.751477.26八、临时作业路费1.001.001.001.001.001.001.001.0019.00九、其它制造费用1.341.341.341.341.341.341.341.3425.50十、财务费3.873.873.873.873.873.873.873.8773.53十一、总成本费用274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.635218.02十二、经营成本193.7319
7、3.73193.73193.73193.73193.73193.73193.733691.92十三、固定成本202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.293843.52十四、可变成本71.3471.3471.3471.3471.3471.3471.3471.341355.50 0.298980.2989842.85336.00193.333318000年销售收入和年销售税金及附加表单位：万元 附表3-1项 目建 设 期运 行 期123456789101112一、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.7167
8、6.71676.71676.71676.71676.71二、销售税金及附加其中：1、产品增值税1.1、销项税额1.2、进项税额1.2.1、药剂及材料费进项税额1.2.2、动力进项税额1.2.3、汽柴油进项税额 2、城市维护建设税3、教育费附加 年销售收入和年销售税金及附加表单位：万元 附表3-2项 目运 行 期合 计13141516171819202122一、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.7114210.91二、销售税金及附加0.00其中：1、产品增值税0.001.1、销项税额0.001.2、进项税额
9、0.001.2.1、燃料进项税额0.001.2.2、水费进项税额0.001.2.3、电费进项税额0.002、城市维护建设税0.003、教育费附加0.00 1660.5-983.79-983.79-983.79-983.79损 益 表单位：万元 附表4-1项 目建 设 期运 行 期123456789101112一、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71二、销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、总成本费用274.63274.632
10、74.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63四、利润总额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08五、应纳税额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08六、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00七、税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08
11、402.08402.08402.08 损 益 表单位：万元 附表4-2项 目运 行 期合 计13141516171819202122一、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.7112857.49二、销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、总成本费用274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.635218.02四、利润总额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47五、应纳
12、税额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47六、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.00七、税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47 借款还本付息计算表单位：万元 附表5-1项 目建 设 期运 行 期1234567891011一、长期借款（世行4.5国内7.21、年初借款本息累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1、本金0.000.000.000.000.000
13、.000.000.000.000.001.2、建设期利息0.000.000.002、本年借款0.000.003、本年应计利息0.000.000.000.000.000.000.000.004、本年偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.005、本年支付利息0.000.000.000.000.000.000.00二、偿还借款本金资金来源478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11 1、税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402
14、.08402.08 2、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.03 3、自有资金三、偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、偿还本金后余额478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11五、偿还本金后余额累计478.11478.11956.211434.321912.432390.542868.643346.753824.864302.96借款还本付息计算表单位：万元 附表5-2项 目运 行 期合 计1314
15、1516171819202122一、长期借款（世行4.5国内7.21、年初借款本息累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1、本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2、建设期利息2、本年借款3、本年应计利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004、本年偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005、本年支付利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、偿还借款本金资金来源
16、478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.110.000.00 1、税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.080.000.00 2、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.030.000.00 3、自有资金三、偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 四、偿还本金后余额478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.110.000.00 五、偿还本金后余额累计5259.185737.296215.396693.507171.617649.718127.828605.938605.938605.93 借款还本付息计算表单位：万元 附表5-2项 目运 行 期12131415161718192021一、长期借款（世行4.5国内7.20.001、年初借款本息累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1、本金
