1、水处理商业计划书 第一章 摘要 水是生命之源,是一种宝贵的自然资源。水资源的日益匮乏已逐渐制约着地区开发和经济发展，同时，随着人民生活的不断提高，保护环境已成当务之急。目前，能源工业发展迅速，国家在大力发展清洁能源的同时也不忘环境保护。众所周知，在现在工业中用水大户有石油化工,电力,核电,船舶,冶金等行业。因此，节约用水和水资源的重复利用已是当务之急,同时努力实现对外零排放也已势在必行。如今国家在十二五计划中就着重提出要节能减排,加强环境保护。所以水处理这一朝阳项目得到政府的大力支持,在这个大好政策背景下,我们希望能成立一家环保科技公司。（以下简称为FTN）拟宗旨及商业模式FTN以“寓艺于工、
2、精益求精”的理念对待每一项工程及每一套设备；全体员工以“品质就是生命，品牌就是发展”为经营宗旨，竭诚为您提供优质完善的服务，解决各类水处理问题。根据客户的不同特性，我们将为客户量身定制水处理系统方案，最大限度的降低客户投资的成本和相关的能耗费用，并通过专业化的服务与客户建立良好的伙伴关系，真诚的对待每一位客户。第二章 公司的未来展望FTN是以高品质水处理产品的研发、生产、及服务,代理国内外一些知名水处理设备和高端水处理药剂,以为客户定制最佳水处理方案为目标并注重对新产品进行成果转换的高新技术企业。公司座落于上海这个国内经济中心，依托其雄厚的技术力量和人才优势，主要从事纯水处理、工业循环水处理、
3、各类工业污水处理等。专注为石油化工,电力,核电,船舶,冶金等行业提供工业用水整体解决方案。我们立足上海，聚焦长三角，面向全国。 FTN是一家新组建成立的公司,公司在技术服务,产品开发,方案设计等方面处于起步价段,还有很多需要学习提高的地方,尤其是向那些国际国内在行业中有很高知名度的企业学习交流（如:美国通用,美国可滤康,美国怡口,德国水丽,德国西门子,原水股份,大众公用,安徽水利,创业环保，中电环保等），公司与韩国知名水处理公司进行技术合作，引进先进水处理技术和设备，进行技术成果转换。如今国内水处理市场正面临着大好发展机遇（2011年预计国内市场总收入可达到500亿元以上，由于市场需求增长加之
4、企业对环境保护要求的加强，在3年内可增至1000亿元，5年可增至3000亿元）。在这个大发展的背景下,我们公司目标在行业中站稳脚跟,占据一定市场份额,在5年内成为一家集产品研发生产,项目配套,客户服务等为一体的专业水处理上市公司,成为行业中的佼佼者。第三章 公司的相关产品，方案组合及应用范围FTN纯水处理主要采用反渗透膜处理技术反渗透技术是膜分离技术的一种，膜分离技术的大规模商业应用是从20世纪60年代的海水淡化工程开始的。其中反渗透（RO）水处理设备系统是用于纯净水过滤生产的专用系统，在水过滤时利用反渗透膜的选择性透过原理，通过设备的高压泵对经过反渗透膜的原水施加一定压力，在压力作用下原水中
5、的水分子可以透过膜而渗析出来，而其他无机盐、微生物与有机物等却由于反渗透膜对这些物质的截留特性而不能透过膜，从而可以获得纯净的去离子水。反渗透法能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子等,所以得到的是无菌的高纯度水。反渗透系统目前除了大规模的应用于海水、苦碱水的淡化和纯水、超纯水生产外，还应用于食品工业、医药工业、生物工程、石油、化学工业、环保工程等领域。目前我国使用的新型多功能反渗透阻垢主要从国外进口，FTN一方面代理国外的原装产品(陶氏RO膜),同时积极和国内生产反渗透阻垢剂企业合作。并依托各大高校和科研机构的技术优势,进行我们自身的反渗透系统研究,以发展新型多功能反渗透阻垢剂来支持
6、我国反渗透系统的发展，同时具有很高社会效益和经济效益。 二 FTN的污水处理项目(一)、生活类污水1.生活污水处理2.医院、饭店等特殊民用场合污水处理3.垃圾渗滤液处理(二)、工业类污水处理1.化工废水处理2.冶金废水处理3.造纸工业废水处理4.印染工业废水处理5.染料生产废水处理6.酸碱废水处理7.含酚废水处理8.含汞废水治理9.含油废水处理10.重金属废水处理11.含氰废水处理三 FTN污水回用工程项目FTN的污水回用包括工业污水回用和民用污水回用(也称中水回用或中水处理).其实质是把污水经深度处理后部分或全部作为原水来替代新水使用,以达到节水减耗的目的,也可以说是污水资源化.污水资源化包
7、括以下三方面:1)就是将工业污水经深度处理后重新回用于工业场合。2)城市生活污水进行深度处理后作为再生资源回用到适宜的位置即中水处理,也就是采用物理、化学以及生物化学方法将城市污水或生活污水进行处理，使之达到一定水质要求，可在一定范围内重复使用。3)城市生活污水进行深度处理后作为再生资源回用到工业领域。污水回用技术：1 FTN几种污水回用处理技术简介污水回用的处理技术按其机理可分为物理化学法、生物化学法和物化生化组合法等。通常回用技术需多种污水处理技术的合理组合,即各种水处理方法结合起来深度处理污水,这是因为单一的某种水处理方法一般很难达到回用水水质的要求。发展到目前污水回用的工艺流程有:(1
8、)生物化学法(2)物理化学法（3）膜生物反应器技术（物化生化结合法）工艺概述膜生物反应器(MembraneBireactor,简称MBR)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。（一体式） 对于中水处理流程选择的一般原则是，当以洗漱、沐浴或地面冲洗等优质杂排水（CODcr150200mg/l,BOD550100mg/l）为中水水源时，一般采用物理化学法为主的处理工艺流程即可满足回用要求。当主要以厨房、厕所冲洗水等生活污水（CODcr300350mg/l,BOD5150200mg/l）为中水水源时，一般采用生化法为主或生化、物化结合的处理工艺。而物化法一般流
9、程为混凝、沉淀和过滤。传统的生物化学法运转时必须考虑到反应速率和污泥的沉降性能。国外的研究资料表明，超滤技术作为中水处理的后处理技术，具有适应性强、对悬浮物、细菌和洗涤剂的去除率高，出水稳定等诸多优点。2.FTN污水回用技术的经济效益分析由于各种处理工艺的投资成本和运行成本差异较大,其运行费也不尽相同。由于省去了后续的沉淀过滤单元，膜生物反应器工艺的一次性设备投资低于其它工艺,但是处理成本略高于传统生物处理及物理化学工艺。今后,随着膜分离技术的不断发展和新型膜材料的开发研制,膜价格不断下降，处理成本将会进一步下降，其应用空间也会更加广阔。因此，在综合考虑各种因素的基础上,工艺具有出水水质良好、
10、运行管理简单、占地面积小等优点,是污水回用的适用技术,因此将成为21世纪水处理工艺的热点。四 FTN工业循环水处理 为解决工业循环水系统结垢和腐蚀，导致工业设备使用寿命缩短和换热冷却效率降低，影响产品质量，能源消耗剧增的问题，工业冷却循环水系统必须进行正规的工业循环水处理。工业循环水处理就是向水中加入化学药品水处理药剂，水处理药剂中含有缓蚀剂，可起到控制腐蚀、保护设备的作用；含有阻垢剂，可防止结垢；含有杀生剂，能防止微生物、藻类生成。在工业冷却循环水系统和冷媒水系统经常投加各种水处理药剂，如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂，使水中的结垢性离子稳定在水中，其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用，使钙镁离
11、子稳定地通过螯合物络合溶于水中，并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。此方法是目前工业循环水处理、中央空调水处理使用最为普遍的一种方法，也是在工业水处理中应用面最广、技术最成熟的一种方法，实践证明了是有效而又经济的方法。工业循环冷却水处理能增大循环水的浓缩倍数，减少补水量，维护系统的安全平稳运行，经济效益也很显著。工业循环水处理是一项非常成熟的技术，主要通过人工或自动加药的方式完成，由于工业循环水处理是一个动态的过程，必须在化学检测监控状态下进行，所以必须定期对水质进行分析，调整水处理药量及品种。主要处理：石油化工、钢铁冶金系统、电力系统、制药等行业需要大量水处理的循环水处理和化学清洗。
12、主要产品包括：阻垢缓蚀剂、杀菌剂、自动控制加药设备、污水回用于循环水、离子交换树脂、(RO)反渗透膜、化学清洗、多元共聚物、杀贝剂等产品.工业循环水处理后的效果：(1) 改善冷却效果，减少事故发生,（2）保护设备，延长使用寿命,（3）节能节水，减少成本,（4）大量节省维修费用和停产损失。第四章 竞争性分析A、国外水处理技术发展的特点1政府与民营机构联手2战略兼并联合3公司集约化4开拓国外市场5技术、产品专业化6产品环保化7相关技术迅速发展B、我国的水处理技术所面临的困境1缺乏具有独立知识产权的产品2.生产规模小且分散，技术相对落后，质量不稳定，缺乏国际竞争力3.应用技术水平较低4.工程研究设计
13、、生产、技术服务的配套方面未完全系统化，缺乏国际竞争的能力。5.缺乏大量的科研和软件开发的投入一、竞争者：现在国内专业做水处理的公司不少（原水股份,大众公用,安徽水利,创业环保，中电环保），但涉及的行业有限，且有一定局限性。我们可以避实就虚，寻找他们的薄弱点，减少竞争压力。二、竞争策略1不予对手正面冲突，采用迂回战术。2在有些我们欠缺方面采取利益共享，相互合作的形式。3采取一流高端产品，专业配套服务，适当价格，人性化管理相结合的方式取胜对手。第五章 公司业务和方向一 主要业务和产品组成1、循环水处理阻垢缓蚀剂（复配药剂）杀菌剂、杀贝剂污水回用于循环水处理水处理单剂2、原水、纯水处理RO膜阻垢剂
14、及反渗透系统维护保养3、污水、废水处理、工艺设计及工程总包污水、废水处理化学品污水、废水处理工艺设计及工程总包4、锅炉水处理及除焦剂除氧剂阻垢剂、缓蚀剂锅炉炉膛内除焦剂5、油田水处理油田用缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂净水剂、絮凝剂除油剂：油脂分散剂系列破乳剂：聚醚系列除氧剂油田水处理加药设备6、水处理设备自动加药设备ClO2加药设备废水处理设备7、化学清洗单套设备、系统、管道、锅炉化学清洗8、水处理化学品经营处理单剂：多元共聚物、HEDP、PBTCA等。水处理原料：丙烯酸、ZNSO4、ZNCL2等。基础化工原料：DEG、EG、PA、二甲苯等。二 主要业务针对行业 目前主要业务针对行业有：石油化工、精
15、细化工、无机化工、钢铁冶金、核电电力、船舶、纺织印染、海水淡化等。主要业务方向为工业循环水处理（净循环、浊循环和密闭系统）、设备化学清洗、反渗透阻垢剂和清洗服务及工业污水处理项目方案的设计及项目总包。同时销售各类相关水处理设备，水处理药剂等。（见上）第六章市场分析世界上许多地区正面临着最严重的缺水。据世界银行的统计，全球80%的国家和地区都缺少民用和工业用淡水。随着资源成本不断上升和环保意识逐渐增强，许多企业开始运用绿色技术，降低碳排放，尽量减少废物产生。其中水处理技术就是其中非常重要的一项绿色技术。根据联合国统计，到2025年，三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺，因此水处理技术将会越来越
16、得到重视，这包括了高效率的水资源管理和污水处理。例如：在北美尤其在加拿大，水管理及污水处理设施的面临的问题十分急切。63%的目前运行的设施都在超期运行，他们的平均运行时间已经达到18.3年。其中52%污水处理设施在超期运行。在美国的干旱地区，对海水淡化技术的需求越来越高。海水淡化技术主要局限在于效率，而随着淡水的短缺，这些局限逐渐被淡化和忽视。水处理技术的发展拥有巨大的前景，许多国家都在实施水处理的政策和项目。根据全球知名增长咨询公司Frost&Sullivan的预测，至2010年，全球水资源管理和污水处理技术市场规模预计将达到3，500亿美元。目前先进的水管理和污水处理技术及其发展趋势包括了
17、循环用水、反渗透海水淡化和臭氧化等。例如，反渗透海水淡化技术正在迅速占领的大型设施市场，而这一领域过去主要以热工过程设备为主。处理效率的提升和渗透膜价格的回落，促使反渗透海水淡化市场在过去5年中迅速发展，现在应用反渗透海水淡化技术的已不再是小规模的工厂，大型反渗透海水淡化厂已是司空见惯。中国目前同样也面临巨大的淡水短缺和水污染的问题。作为一个人均拥有水资源量最小的国家，必须采取措施以避免未来严重危机的发生。中国北方缺水问题极度严重，因此国家启动了浩大的“南水北调”工程，整个工程耗资达到几十亿美元，预计2050年建成。污水问题同样困扰着中国，估计有3亿人口的饮用水是被污染的。2004年至2008
18、年，污水排放量年增长率达到18%，从482亿吨增长至572亿吨。Frost&Sullivan预测在2011年，中国的污水排放将达到640亿吨。中国持续的工业化、城市化进程和经济的快速增长，是导致污水排放量连年上升的主要原因；而与此相对的是，中国的污水处理厂却基本上未能实现满负荷的运行。以2008年为例，中国污水处理厂的处理污水量仅仅达到的设计负荷的64%，主要的原因在于运营费用过高。在这种情况下，中国的污水处理行业将需要更多的投资和更先进的技术。在十一五计划期间（2006年至2010年），政府预计在水处理方面投入超过3000亿元人民币。截至2009年，中国一共有1572座污水处理厂，同时206
19、3家在建。 围绕着这样一块巨大的市场，中外公司展开了激烈的竞争。外国公司的优势主要在于其先进的技术以及资金实力，而本土企业则能充分运用政府关系紧密和熟悉中国市场的长处。不久前发生的金融危机，对许多企业尤其是外资企业造成了比较大的影响，然而我们相信，水处理仍然是国家目前大力支持的行业，也受益于中国目前的经济刺激政策，水处理技术的前景仍然看好。 十二五期间（2011年至2015年）随着中国政府对工业水处理市场治污要求的越来越严格，环保水处理企业迎来了一个前所未有的发展机遇，中国工业水处理市场正在发生翻天覆地的变化。国内工业水处理市场将朝更加专业化方向发展。公司将依托自己的优势，结合国内外知名产品，
20、抢占中国水处理市场，我们估计在十二五期间政府投入的金额将超过5000亿元人民币。因此市场前景无比广阔！我们将充分利用这个大好机遇。第七章：市场开发计划1、先期市场方面重点开发工业水处理和地表水处理市场，根据自身资源优势先期打开市场。2、组建有力的采购团队、技术团队，将有针对性的选择合作产品厂商（主要是国际知名品牌产品），制定相应产品组合和解决方案，作为市场开发的有力后盾。3、与科研院校进行深入的合作、展开技术研发、成果转化等方面的工作。强化实验及实验室的功能，为争取国家科研资金做有力的背景。4、深入开发与各级地方政府的关系，争取在BT等项目形式上有深入、密切的合作，更大幅度的拓展市场。5、与银
21、行等金融机构深入合作，搭建针对于环保方面的投融资平台，为BT等政府相关项目作为资金方面有力的补充。6、积极拓展销售渠道和相应的合作伙伴，形成合理的合作机制，扩大市场占有面和占有率。第八章：团队搭建公司根据股份制公司的管理模式进行操作。相关组织机构也一并采用。主要涉及的部门有：董事会，监事会，管理层总经理，技术研发部行政人事部，财务审计部，采购部等。我们通过不断的吸收新鲜血液，招聘相关岗位人员来完善各部门的组织架构。（以国内现有知名水处理上市公司体系为基准）。 第九章 财务计划 初步估计公司所需启动资金为500万人民币，其中300万作为前期人员配备和客户开发等投入（这里包括公司办公设备的购买，车
22、辆安排，相关礼品等的配备）。200万用作购置相关产品和先行常用品备库。根据上述人员所产生的公司费用，人员工资和费用表格。按实际人员岗位定位来制定。争取第一年的销售额达到1500万左右。然后以每年50%的销售业绩叠加制度。 销售利润控制：由于公司是要以赢利为最终目的的，我们在进行客户开发，产品报价，产品采购，人员费用等多方面要进行一个成本控制，保证公司产品的毛利率在50%，项目工程毛利率在30%。以此来推动公司的日常运行。后期再融资方案：根据公司前期的客户开发和商业运作，当公司在销售额达到2000万以上后，需要进行追加投资，这时需要董事会作出再融资计划。具体比例依据当时情况来定。第十章 研发及技
23、术支持服务 技术团队的培养和培训：我们将与相关专业科研院所和知名高校合作，聘用一批专业的技术人员。为客户提供一流的水处理解决方案，并提供一流专业的技术支持和配套服务。主要合作单位和高校名字等。1、设计院：中国化学工业第二设计院大连化工研究设计院中海油天津化工研究设计院江苏省化工设计院上海化工设计研究院2、国内高校（院系）：华东理工大学（化工工程学院，环境工程学院）天津大学（化工学院，环境科学与工程学院）太原理工大学（化学工程学院）中国石油大学（化学化工学院）南京工业大学（化学工程学院）等第十一章 奖惩机制作为一家销售服务型公司，我们制定出自己的一套奖惩机制。对相关部门和人员进行相对应的逐级绩效考核制度，根据各自的职责和工作完成度来对其进行相应的奖惩。奖惩机制：1、市场部、项目部按销售队伍完成相对应销售额和团队组建为主要考核目标，按销售额的10%比例来分配，然后根据每年销售额增减情况也进行相应比例增减。具体分配由部门领导进行内部协调，力争做到奖惩分明。部门领导由总经理对其进行考核，再按比例给予年终相应比例分红。2、财务部门考核以绩效考核标准为基础。3、行政人事部门考核以绩效考核标准为基础。4、技术部门作为公司持续发展的一个重要基础，应给予大力支持，着重考核技术成果的转化，新产品的研发，技术服务的满意度等。5、采购部门主要以成本控制为主，相关供应商的比价机制等来节约公司的运营成本。
