1、北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 1 - 北京海鑫科金高科技股份有限公司 430021 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人刘晓春先生、会计机构负责人曹雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 2 - 目 录 第一章 公司基本情况. 3 第二章 主要财务数据和指标. 4
2、 一、公司本年度主要财务数据 . 4 二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 . 4 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 . 5 第三章 报告期内股本变动情况. 5 一、最近一年的股本及股东持股情况 . 5 二、股票发行与上市情况 . 6 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系. 6 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况. 7 一、基本情况 . 7 二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 . 7 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况 . 7 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 . 9 五、公司员工情况 . 10 第六章 公司治理结构.
3、11 一、公司治理情况 . 11 二、公司的独立性情况 . 12 三、关于绩效评价与激励约束机制 . 13 第七章 董事会关于经营情况和财务状况分析. 13 一、报告期内公司总体经营情况回顾与分析 . 13 二、对公司未来的展望 . 16 三、报告期内投资情况 . 18 四、会计师事务所审计意见 . 19 五、董事会日常工作情况 . 19 六、本次利润分配预案 . 22 七、其他重大事项 . 22 第八章 监事会工作报告. 22 第九章 重要事项. 24 第十章 财务报告. 25 一、审计报告 . 25 二、财务报表 . 26 三、财务报表附注 . 35 第十一章 备查文件目录. 58 北京海
4、鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况 1、公司名称： 中文名称：北京海鑫科金高科技股份有限公司 英文名称：Beijing Hisign Technology Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：刘晓春 3、公司董事会秘书：刘桂敏 联系电话：010-63269992/63461808 传 真：010-63323420 电子信箱：liuguimin 联系地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 609 邮 编：100038 4、公司注册地址：北京市丰台区丰台路口 139 号西附楼 204 号 公司办公地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 609
5、 邮 编：100038 互 联 网网址： 5、信息披露网站： 代办股份转让信息披露平台： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、股份简称：海鑫科金 股份代码：430021 股票交易地点：代办股份转让系统 股票挂牌交易时间：2007 年 9 月 28 日 7、代办股份转让系统： 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股 份报价转让试点办法的有关规定，委托广发证券作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。 8、 公司财务审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 4 - 第二章 主要财务数据和指标 一、公司本年度
6、主要财务数据 （单位：人民币元） 项目 金额 同比增长（%） 利润总额 19,234,298.9573.12 净利润 17,560,911.74 84.57 扣除非经营性损益后的净利润 16,902,297.42 87.60 主营业务利润 42,823,053.9040.87 其他业务利润 93,271.36-76.29 营业利润 13,385,504.5858.63 投资收益 19,603.82-102.79 补贴收入 5,170,576.2353.34 营业外收支净额 658,614.3217096.20 经营活动产生的现金流量净额 14,175,957.761710.29 现金及现金等价
7、物净增减额 10,411,807.24204.91 二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2007年度 同比增长（%）2006年度 2005年度 主营业务收入 70,590,913.87 44.68 48,790,413.36 36,191,979.16 利润总额 19,234,298.95 73.12 11,110,564.51 7,345,231.29 净利润 17,560,911.74 84.57 9,514,459.32 7,264,920.36 扣除非经常性损益后的净利润 16,902,297.42 77.72 9,510,629.32 7,262,
8、534.41 经营性活动产生的现金流量净额 14,175,957.76 1710.29 783,077.10 11,757,441.23 每股经营性活动产生的现金流量净额 0.26 1665.03 0.01 0.45 现金及现金等价物净增减额 10,411,807.24 204.91 3,414,747.08 15,351,853.45 每股收益（元/股） 0.32 79.96 0.18 0.28 净资产收益率（） 23.3242.02 16.42 14.76项目 2007年度 同比增长（%）2006年度 2005年度 总资产 109,870,415.29 32.29 83,050,176.7
9、4 62,979,173.75 股东权益 88,697,731.37 43.20 61,941,619.63 53,952,473.54 股本 55,336,000.00 2.56 53,952,467.00 26,410,000.00 每股净资产（元/股） 1.60 39.62 1.15 2.04 调整后的每股净资产（元/股） 1.5443.93 1.07 1.93 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 5 - 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 期初数 53,952,467.00 1,465,80
10、4.77 949,147.35 5,542,326.17 61,909,745.29 本期增加 1,383,533.00 7,811,667.00 1,784,938.13 16,064,443.21 27,044,581.34 本期减少 - 期末数 55,336,000.00 9,277,471.77 2,734,085.48 21,606,769.38 88,954,326.63 注：本年度公司股本发生了变化，由期初的53,952,467元增加到55,336,000元。主要是由于公司2007年第二次临时股东大会做出决议，审议通过刘晓春、丁晓青以非专利技术图像处理、图形识别和图像纹理模式识别
11、核心算法技术投资入股，并同意丁晓青以1,383,533元投入公司作为注册资本，所占比例为2.50%。 第三章 报告期内股本变动情况 一、最近一年的股本及股东持股情况 1、公司股本总额：55,336,000 股。 2、最近一年的股本变动情况 2007年年初海鑫科金股本总额为53,952,467股，在2007年第二次临时股东大会作出决议，审议通过同意海鑫科金增加注册资本1,383,533.00元，2007年6月办理完工商变更，本次增资后股本总额为55,336,000股。海鑫科金2007年9月在股份报价转让系统挂牌时股本总额为55,336,000股，2007年末股本总额为55,336,000股。 (
12、单位：股) 股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 其中：高管股份 40,525,937-9,785,599 30,740,338其他个人股份 5,522,721-1,840,906 3,681,815其他法人股份 9,287,342-3,095,780 6,191,562二、已解除限售登记的股份 14,722,285 14,722,285合计 55,336,0000 55,336,000注：上表中期初股数以2007年9月在股份报价转让系统挂牌时总股本为计算依据。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 6 - 二、股票发行与上市情况 除委托广发证
13、券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东总数情况 截至2007年12月31日，海鑫科金股东总数为13个，其中法人股东3个。 二、报告期内海鑫科金前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 年初持股数 年末持股数 可转让股份数质押或冻结的股数 股东性质刘晓春 14,382,491 14,382,4913,595,622无 自然人 于绍钧 10,272,420 10,072,4202,568,105无 自然人 唐世明 8,217,486 8,217,4862,054,371无 自然人 盈富泰克创业投资有限公司 7
14、,144,565 7,144,5652,381,521无 法人 朱国平 4,931,104 4,931,1041,232,776无 自然人 夏冬冰 3,286,381 3,286,3811,095,460无 自然人 中关村高科技产业促进中心 2,142,777 2,142,777714,259无 法人 丁晓青 1,383,5330无 自然人 陆乃将 1,338,903 1,338,903334,725无 自然人 胡秀丰 894,577 894,577298,192无 自然人 项晖 894,577 894,577298,192无 自然人 注：上表中由于股东2007年6月份完成增资，前十名股东持股
15、情况变为前十一名股东的持股情况。 三、控股股东的基本情况 刘晓春 中国籍，男，44岁，中共党员，硕士学历。历任清华大学自动化系党总支书记、北京海鑫科技开发中心总经理、北京海鑫科金信息技术有限公司法定代表人兼董事长、北京海鑫华鼎数码科技有限公司法定代表人兼董事长、长春方圆光电技术有限公司执行董事。现为公司法定代表人、董事长兼总经理。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 7 - 四、股东间的关系及关联交易情况 前十名股东中无关联关系。 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年初持股数 （单位：股）年末持股数（单位：股） 变动
16、原因 刘晓春 董事长兼总经理 男 14,382,491 14,382,491 - 于绍钧 董事 男 10,272,420 10,072,420 转让 唐世明 董事 男 8,217,486 8,217,486 - 陆乃将 董事 男 1,338,903 1,338,903 - 周 宁 董事 男 - - - 张志华 监事会主席 男 - - - 丁晓青 监事 女 1,383,533 - 戴雪燕 监事 女 - - - 朱国平 常务副总经理 男 4,931,104 4,931,104 - 刘桂敏 董事会秘书 女 - - 曹 雪 财务经理 女 - - 二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 公司现任董事、
17、监事均不在公司领取董事、监事津贴。在公司任职的董事长刘晓春、董事唐世明、监事张志华及其他高级管理人员均依据公司薪资制度，按其所处岗位及担任职务在公司领取报酬。 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况 1、公司董事 （1）刘晓春 公司法定代表人、董事长兼总经理（基本情况见控股股东简介） （2）于绍钧 公司董事 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 8 - 于绍钧 中国籍，男，45 岁，中共党员，1985 年 7 月毕业于海军工程学院造船系，获学士学位。曾就职于海军装备论证研究中心战役战术室、北京海鑫科金信息技术有限公司、北京海鑫华鼎数码科技有限公司。现任北京海鑫华
18、鼎数码科技有限公司、上海科比法定代表人、公司董事。 （3）唐世明 公司董事 唐世明 中国籍，男，47 岁，毕业于中国人民解放军工程技术学院应用数学专业，获本科学位。曾就职于海军论证中心、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任公司董事。 （4）陆乃将 公司董事 陆乃将 中国籍，男，43 岁，研究生学历，硕士学位。历任清华大学自动化系党支部书记，公安部第三研究所第一研究室项目经理、党支部书记，珠海超顺科技有限公司董事、总工程师，海铁城科技有限公司执行董事、副总经理，上凌志计算机系统工程有限公司总经理助理、高级副总裁，上海科比执行董事、总裁。现任公司董事。 （5）周宁 公司董事 周宁 中国籍，男，46
19、岁，首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任北方电脑公司国际合作部业务经理，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理。现任盈富泰克副总经理，海鑫科金董事。 2、公司监事 （1）张志华 公司监事会主席 张志华 中国籍，男，35 岁，工程师，1997 年毕业于成都理工大学计算机工程系，获本科学位。曾就职于国家石油物探局第五地质调查处勘探开发部、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任公司监事会主席。 （2）丁晓青 公司监事 丁晓青 中国籍，女，69 岁，清华大学电子工程系教授、博士生导师，电子学会高级会员，中国通信学会会事。现任公司智能系统事业部首席科学家、公司监事。 （3）戴雪燕 公司监事 戴
20、雪燕 中国籍，女，33 岁，会计中级职称，2002 年 4 月毕业于杭州电子科北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 9 - 技大学，获得硕士学位，就职于盈富泰克。现任公司监事。 3、公司高级管理人员 （1）刘晓春 法定代表人、董事长兼总经理（基本情况见控股股东简介） （2）朱国平 公司常务副总经理 朱国平 中国籍，男，46 岁，高级工程师，硕士学位。历任海军论证中心高级工程师、北京海鑫科金信息技术有限公司高级工程师。现任公司常务副总经理。 （3）刘桂敏 公司总经理助理、董事会秘书 刘桂敏 中国籍，女，32 岁，本科学历， 2003 年 3 月至今在中科院研究生院攻读软件工程
21、硕士学位。曾就职于长春威特新型材料有限责任公司、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任公司总经理助理、董事会秘书。 （4）曹雪 中国籍，女，31 岁，本科学历，2000 年毕业于华东交通大学，多年从事财务工作。现任公司财务经理。 4、核心技术人员 （1）刘晓春（基本情况见公司董事简介） （2）丁晓青（基本情况见公司监事简介） （3）王电 王电 中国籍，男，51 岁，高级工程师，1982 年毕业于华中理工大学计算机工程系，获学士学位。现任公司首席专家。 （4）于振寰 中国籍，男，37 岁，大学本科学历，毕业于南京理工大学热能工程系。报告期内任公司客户服务中心技术总监。 （5）王贤良 中国籍，男，32
22、 岁，高级软件工程师，博士学位，毕业于清华大学。现任智能系统事业部高级研究员。 （6）张志华（基本情况见监事简介） 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事没有发生变动，公司高级管理人员发生了变动。公司第一届董事会四次会议决议通过聘请曹雪为财务经理；公司第一届董事会五次会北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 10 - 议决议通过解除王电副总经理职务。 五、公司员工情况 2007年度，公司业务实现了快速发展，员工总人数亦有相应的快速增长。截止2007年12月31日，公司共有员工118人，没有需承担离退休员工的费用。 1、员工教育程度 2、各部门专业结构
23、领导层6%后勤人员12%销售人员15%客服人员25%研发人员42%领导层后勤人员销售人员客服人员研发人员博士3%硕士9%本科50%专科27% 专科以下11% 博士硕士本科专科专科以下北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 11 - 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，规范治理架构、严格经营运作，建立了较完善的公司法人治理结构，并为进一步完善公司治理作出了不懈努力。 公司具有较强的规范运作意识，严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等专项制度来规范重大生产经营、重大投资
24、决策、重要财务决策程序。公司股东大会、董事会、经理层对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。 公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。透明充分的信息披露，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理。 公司继续完善现有的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，完善董事、监事和高级管理人员激励和约束机制。 1、 关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照上市公司股东大
25、会规范意见的要求，召集、召开股东大会。 2、 关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在财务、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。 3、 关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 12 - 和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。 4、 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符
26、合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。 5、 关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同维护公司持续、健康的发展。 6、 关于信息披露 公司董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。 二、公司的独立性情况 1、 业务独立情况 公司独立从事经营活动，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及
27、其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。 2、 人员独立情况 公司高级管理人员不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。 3、 资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。 4、 机构独立情况 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 13 - 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分
28、开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。 5、 财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，公司在银行独立开户，依法纳税。 三、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、目前已经与技术核心人员签订了保密协议，公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。
29、第七章 董事会关于经营情况和财务状况分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾与分析 报告期内，公司实现了2007年2月第一届董事会第二次会议确定的2007年销售收入突破6500万元的经营目标。2007年9月，公司在股份报价转让系统挂牌。 截止报告期末，企业总资产为10987.04万元，其中：流动资产8622.2万元、固定资产净值703.8万元、无形资产净值1559.1万元。净资产收益率23.32%，母公司资产负债率18.82%。与2006年相比，公司的销售收入增加了44.68%，净利润增加了84.57%，净资产收益率增加了42.02，经营性现金流为正。这些数据表明，公司处于良性的发展之中。 报告
30、期内，公司主营业务收入增长主要由于公司经过几年的发展和积累，市场竞争力不断增强，市场占有份额逐渐提升；公司自主创新产品日益成熟，产品竞争北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 14 - 力得到有效体现；公司各项管理工作和制度建设卓有成效，并得到严格执行。这些原因使得报告期内在主营业务保持稳定增长的同时，主营业务利润也随之有较大幅度的增长。 1、公司具体发展情况总结 2007年是海鑫科金在不断变化的政策、市场、需求、竞争格局和新技术进步情况下，公司以“缔造以多生物特征识别和视频智能分析技术为核心的社会公共安全体系”为使命，以“诚信、创新、团队、拼搏、行动”为核心价值观，坚持自主
31、创新，提升产品的综合竞争力，逐渐形成为一个系统集成和产品销售并重，多生物特征识别技术融合，均衡、稳健发展的公司。 （1）管理方面 公司几年来一直强调制度建设，强调规范化管理工作，公司进一步完善了公司的相关管理制度，加强了规范管理。各事业部根据工作特点，建立并完善了管理制度，保障了部门工作的有序进行。公司开展了系列的管理人员的培训课程，使得管理人员的管理能力得到快速提升。人才资源是企业资源中最宝贵的资源，报告期内公司完善了绩效考核制度、薪酬福利制度、加强了岗前培训和素质培训工作，强化了人员的招聘和管理，规范了人事管理制度。公司强化了企业内控管理，有效执行了年初的财务预算。 （2）产品及项目研发情
32、况 报告期内，公司加大产品创新，技术创新和应用创新，强化产品质量管理，在提高公司产品的技术先进性和质量保障方面取得了明显的效果。公司改进了自研产品，统一了产品架构，标准化了我们的产品，规范了开发流程。有效地执行了国内多个项目的开发和部署工作。 2007年公司在智能系统产品的研发方面取得了较好的进展，开展了人脸识别/车牌识别远程监控报警解决方案、人脸识别出入控制解决方案、人脸识别/车牌识别开发包等产品研发。人脸识别/车牌识别远程监控报警解决方案通过了公安部一所的检验认证。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 15 - （3）营销情况 2007年公司的销售工作取得了突破性的进
33、展，渠道建设初见成效。海鑫科金产品市场竞争力不断增强，市场占有份额逐渐提升。通过有效的市场工作和踏实的销售工作，新市场、新行业、新产品得到高效拓展，在保持主营业务优势的基础上，进一步提升了公司的全线产品优势及市场竞争力。公司初步形成了直销和渠道销售并举，公安业务和公共安全领域智能业务并重的局面，真正实现“两条腿走路”发展战略。 2007年公司在品牌经营和提升影响力方面做出了较好的成绩。使公司从企业形象规范、网站建设到公关活动、公关传播，以及广告投放等方面都有了较大的改善，有效的树立了公司生物特征识别与智能系统提供商的品牌形象，促进了产品研发、销售工作的顺利开展。 （4）自主创新 公司技术创新力
34、度不断加大，努力提高创新成果转化为生产力的效率和效果。全年申请了多项发明专利和软件著作权，截至报告期末，公司共有发明专利11件，软件著作权31项，公司技术创新初步形成了加速发展的良好态势。 2、公司存在的主要优势和困难 经过几年的发展，公司有着深厚的技术积累，在技术方面具有较强的优势；公司凭借真诚、专业的服务，赢得了客户的信赖，建立了不少稳定的长期合作的客户关系，实现了公司的持续、稳定地成长。公司的企业文化致力于维系企业与员工之间良好的关系，塑造员工的健康的职业态度和心态，给予多方面的职业素质和职业技能的培养，良好的企业文化铸就了一批优秀的员工队伍，奠定了人才竞争优势。 公司面临的困难主要是面
35、临着激烈的市场竞争，需要公司在技术创新、市场拓展、经营管理、人才储备等各方面都要进一步加强，尤其是要加大研发和市场开拓的投入力度，不断创新，提高产品质量和服务水平，加强营销渠道的建设。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 16 - 3、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司以生物特征识别技术和智能系统的研发及推广为主营业务，自成立以来一直稳定健康发展。目前公司拥有多种生物特征识别核心技术，优质的全线产品，完善的服务体系，广泛的客户群和良好的商誉，稳定的市场地位和竞争优势，随着我国在生物特征识别应用领域的投入逐年增加，公司将会在全体员工的努力下，快速稳定健康的发展。
36、二、对公司未来的展望 1、战略目标 海鑫科金保持在多生物特征识别领域的品牌优势；强化智能分析核心技术的领导者地位；成为提供政府信息化系统服务最具影响力的企业之一。 未来几年海鑫科金将内涵式发展与外延式发展并重，适时采用复合式发展战略。 （1）加强生物特征识别技术和智能分析技术研发、产品技术升级和创新，努力保持其龙头地位； （2）强化品牌建设、渠道建设，加大市场推广力度，树立样板工程，以开放的合作模式和踏实的工作作风，为社会创造更大的价值； （3）坚持以客户为中心，通过建立完善的服务体系、个性化的服务手段、创新服务模式等，形成服务竞争优势，创立海鑫服务品牌。 2、2008 年工作计划 公司计划在
37、2008年将加快科技创新体系建设，增加产品开发投入，大力进行核心技术和基础产品研发；将深入实施品牌营销战略，加快直销和渠道销售建设，进一步强化客户服务工作；加强人才队伍建设，建立科学合理的薪酬分配体系；通过建立更完善的内控长效机制，完善公司基础管理，降低公司经营风险，提高运营效北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 17 - 率，积极为股东创造价值。 具体计划情况如下： （1）管理方面 加强制度建设，完善公司管理机制、考核机制、人才选拔机制、学习机制、培训机制、决策机制的建设；建立健全公司的学习、培训制度，提高全员的职业和技术素质，创建和谐企业；加强财务规划、预算决算、财务分
38、析工作，为公司管理和决策提供有效依据；严格控制消耗性经费支出，加强财务经费审批，努力提高成本控制意识，保证公司利润的实现；发挥工会作用，努力改善并逐步提高员工各项福利、待遇，经常组织有益于大家身心健康的文化体育活动。 （2）产品研发方面 加快科技创新体系建设，加强公司核心产品的开发投入，规范公司产品开发过程，加强产品测试，确保产品质量；加强公司产品规划，加强质量管理体系的监管力度，抓好公司内部管理软件的建设，保证公司持续稳定发展； （3）营销方面 利用公司产品综合优势，寻找新的利润增长点；坚持理性、务实、积极的发展策略，加快市场拓展步伐，进一步做大销售收入；明确目标市场定位，加大存量市场维系和
39、二次营销，提高用户收入贡献；重视增量市场用户发展有效性，提高新增市场占有率；加大营销成本控制力度；加强公司品牌建设，强化宣传力度，树立专业生物特征识别技术和智能系统供应商品牌形象；完善渠道建设、渠道管理。 （4）服务方面 加强公司服务体系建设，规范服务流程，提高服务质量，强化服务意识。强化服务人员客户业务知识的学习，逐步培养业务咨询能力，从简单服务走向高级咨询服务，帮助客户从建设走向应用，并不断提高应用水平，使信息化建设为客户带来提升业务进步的效益。 （5）人力资源 人力资源工作要遵循：“以人为本，择优选拔，合理引进，加强培训”的用人原则； 人力资源部门要会同有关部门，拓展渠道，加快人才引进，
40、改善人力资状况，北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 18 - 为达到公司既定目标做好人力资源保障工作； 建立以岗定薪，建立科学合理的薪酬分配体系。为了进一步调动企业与员工双向积极性，促进企业经济效益的提高。通过进一步人事制度改革以及全员岗位测评，建立岗位绩效考评体系，确立了“以岗定员，以岗定薪，绩效考核，薪酬挂钩”的基本工资制度。 要下大力气整合人力资源，充分挖掘现有的内部资源，人尽其才、发挥作用；加强了劳动用工管理，提供良好的人才培训机制，更好的确立“德才兼备”的用人准则。 3、公司实现经营计划与预算的保障措施 为保证2008年经营计划的实现，公司于2007年11月就开
41、始认真研究营销策略，制定2008年的经营计划，并对各部门下达任务指标，以确保经营计划的实现。在资金筹措上也与几家银行保持着密切的联系，期望得到银行足够的支持。因此，我们对于完成2008年的经营计划充满信心。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策 公司在未来的发展将会面临如下影响：高级人才短缺的影响、竞争对手技术快速发展的影响、国际以及国内市场竞争加剧的影响等等，基于上述影响，公司将继续坚持自主创新，加强、加快产品创新，进一步提高公司的竞争力，巩固公司的市场地位、扩大市场份额；以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争；同时积极开拓新业务，在技术上、商业模式上、管理
42、上不断进行创新。 三、报告期内投资情况 报告期内，公司无募集资金投资情况。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 19 - 四、会计师事务所审计意见 报告期内，北京兴华会计师事务所给公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下： （1）公司于二七年二月十五日在海鑫科金大会议室召开第一届董事会第二次会议，审议通过如下议案： 2006年
43、度工作报告。 2006年度财务决算及2007年度财务预算报告。 北京海鑫科金高科技股份有限公司章程修正案。 2006年度公司高管奖励议案。 （2）公司于二七年五月十日在海鑫科金大会议室召开第一届董事会第三次会议，审议通过如下议案： 北京海鑫科金高科技股份有限公司新产品事业部2007-2009年发展规划 北京海鑫科金高科技股份有限公司新产品事业部运营指标及奖励办法 （3）公司于二七年六月八日在海鑫科金大会议室召开第一届董事会第四次会议，审议通过如下议案： 注销公司控股公司北信智通生物识别技术有限公司 授权董事会办理注销北信智通生物识别技术有限公司事宜 任命曹雪为北京海鑫科金高科技股份有限公司财务
44、经理 （4）公司于二七年十二月十二日在海鑫科金大会议室召开第一届董事会第五次会议，审议通过如下议案： 关于转让海鑫科金持有的上海科比生物识别技术有限公司股权议案 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 20 - 关于提请股东大会授权董事会全权办理转让上海科比股权事宜议案 关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案 关于解除王电公司副总经理职务议案 关于召开2007年第四次临时股东大会议案 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司2007年共召开年度股东大会一次，临时股东大会四次。会议召开时间、地点、通过的议题如下： （1）公司于二七年二
45、月十五日在海鑫科金会议室召开2006年年度股东大会，会议通过如下议案： 2006年度工作报告 2006年度财务决算及2007年度财务预算报告 北京海鑫科金高科技股份有限公司章程修正案 2006年度公司高管奖励议案 董事会对股东大会决议的执行情况： 公司章程修订后，于2007年6月在北京市工商行政管理局备案。 （2）公司于二七年三月十二日在海鑫科金会议室召开2007年第一次临时股东大会，会议通过如下议案： 同意吸收丁晓青为新股东 同意公司增加注册资本1383533.00元 同意修改公司章程 （3）公司于二七年三月十二日在海鑫科金会议室召开2007年第二次临时股东大会，会议通过如下议案： 同意吸收
46、丁晓青为新股东 同意公司增加注册资本1383533.00元， 同意修改后的公司章程 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 21 - 董事会对股东大会决议的执行情况： 本次会议后，北京兴华会计师事务所对此次增资中股东投入的非专利技术转移情况进行了审核，并出具了编号为（2007）京会兴核字第3（1018）号的非专利技术财产转移专项审核报告，2007年3月15日，北京兴华会计师事务所对截至2007年3月12日申请变更时的股本情况进行了审验，并出具了编号为（2007）京会兴验字第3（1005）号的验资报告。2007年6月，公司办理了工商变更登记手续，于2007年6月21日取得了新的
47、营业执照，编号为110000005139933，公司注册资本增加为5533.60万元。 （4）公司于二七年六月二十六日在海鑫科金会议室召开2007年第三次临时股东大会，会议通过如下议案： 注销公司控股公司北信智通生物识别技术有限公司议案 授权董事会办理注销北信智通生物识别技术有限公司事宜 董事会对股东大会决议的执行情况： 董事会于2007年末办理完了北信智通的全部注销手续。 （5）公司于二七年十二月二十八日在海鑫科金会议室召开2007年第四次临时股东大会，会议通过如下议案： 关于转让海鑫科金持有的上海科比生物识别技术有限公司股权议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理转让上海科比股权事宜议案
48、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案 董事会对股东大会决议的执行情况： 董事会于2008年1月16日聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司审计了公司2007年度财务报告；上海科比生物识别技术有限公司的股权转让手续正在办理中。 3、公司经营层对董事会要求的执行情况 报告期内，海鑫科金以刘晓春总经理主持的经营层工作认真、勤勉，非常重视落实董事会的决议要求，在董事会、监事会关注和帮助下，通过申请登录股份报价北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 22 - 转让系统，在配合主办报价券商尽职调查过程中，海鑫科金也发现和纠正了许多过去不够规范的
49、地方，逐步完善了法人治理结构，加强了财务分析和监管工作，提高了公司科学管理的水平。在进一步完善、修改、提高公司的制度流程体系，解决制度流程之间的衔接问题的同时，加强对管理人员及员工的专业化水准的培训，加强了ISO9000 质量管理体系对日常工作的规范作用，不断提高工作质量和工作效率。 组织研讨制定了新产品发展规划，确定实施方案，明确管理机构，指导各项工作特别是经营、人才、企业文化等方面工作的实施，以确保战略目标的实现。 加强了绩效考核及内部控制，提高了执行力。海鑫科金明确相关部门、相关岗位的职责，并逐步建立绩效目标考核管理体系，把具体的工作内容和经营目标分解落实到各业务部门，作为绩效考核的依据
50、，建立了绩效工资体系，在员工中树立绩效考核的的思想意识，有效提高了全体员工的工作责任心和积极性。 六、本次利润分配预案 公司2007年度不进行利润分配。 七、其他重大事项 无 第八章 监事会工作报告 本届公司监事会全体成员依照公司法、公司章程及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东权益。对公司中长期发展规划、发展项目、生产经营活动、财务状况、董事及高管人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作，保证了公司健康发展。 （一）北京海鑫科金高科技股份有限公司第一届监事会第二次会议于2007年2月15日召开。经与会监事认真讨论，对公司2006年
51、度经营决策程序的合规性进行了北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 23 - 审议。监事会认为： 1、公司依法运作情况 2006年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。监事会认为，公司本着质量、技术、服务、管理并重的经营方针建立和健全了较为完善的公司内部控制制度，并不断提高。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。 2、公司财务检查情况 监事会认为，报告期内公司的财务行为是严格遵照国家会计制度、公司的
52、财务管理和内部控制制度进行的。公司2006年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告是真实的、客观的。 3、本报告期内，公司未有收购和出售资产行为。 4、关联交易情况 公司报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益。 5、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议
53、。 （二）北京海鑫科金高科技股份有限公司第一届监事会第三次会议于2007年7月15日召开。经与会监事认真讨论，对公司2007年半年度经营决策程序的合规性进行了审议。监事会认为： 1、公司依法运作情况 2007上半年，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。监事会认为，公司北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 24 - 本着质量、技术、服务、管理并重的经营方针建立和健全了较为完善的公司内部控制制度，并不断提高。监事会没有发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有任何违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公
54、司董事会和高级管理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。 2、公司财务检查情况 监事会认为，报告期内公司的财务行为是严格遵照国家会计制度、公司的财务管理和内部控制制度进行的。 3、本报告期内，公司未有收购和出售资产行为。 4、关联交易情况 公司报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益。 5、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 第
55、九章 重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）本年度公司无收购经营性资产行为，有处置长期股权投资事项 （三）本年度公司有关联交易事项 （四）报告期内，公司聘用北京兴华会计师事务所为公司年度审计机构 （五）报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚 （六）报告期内公司经营环境未发生重大变化 （七）报告期内公司持股5以上的股东无公开承诺事项 （八）报告期内公司未发生更改名称等事项 （九）其他重大事项 无 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 25 - 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 (2008)京会兴审字第 3（1013）号
56、北京海鑫科金高科技股份有限公司： 我们审计了后附的北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“海鑫科金”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是海鑫科金管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在
57、实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对于舞弊或错误而导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出的会计估计的合理性，以及评价财务报北京海鑫科金高科技股份有限公司 2
58、007 年年度报告 - 26 - 表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海鑫科金财务报表已按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了海鑫科金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 （副）主任会计师：韩景利 中国北京 中国 注册会计师：顾兴全 2008 年 1 月 16 日 二、财务报表 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 27 - 资 产 负 债 表 2007-12-31 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公
59、司 金额单位：人民币元合并数 母公司数 项 目 附注 2007.12.31 2006.12.31 附注2007.12.31 2006.12.31 货币资金 五(1) 33,647,574.11 23,235,766.87 33,462,781.03 22,726,624.37 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 五(2) 38,506,037.09 25,572,510.93 六(1) 38,369,574.31 25,728,214.88 其他应收款 五(3) 4,085,283.00 10,410,745.88 六(2) 5,583,110.60 11,820,605.00
60、预付账款 五(4) 4,861,613.78 713,392.83 4,861,614.77 654,763.56 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 五(5) 4,931,310.24 4,224,346.75 3,198,536.18 2,552,560.74 其中：原材料 产成品 待摊费用 五(6) 190,330.27 731,008.27 188,663.60 697,089.27 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 86,222,148.49 64,887,771.53 85,664,280.49 64,179,857.82 长期投资
61、 1,020,000.00 2,300,396.18 1,064,734.83 2,633,870.80 其中：长期股权投资 五(7) 1,020,000.00 2,300,396.18 六(3) 1,064,734.83 2,633,870.80 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 1,020,000.00 2,300,396.18 1,064,734.83 2,633,870.80 固定资产原价 五(8) 9,865,224.89 9,858,825.91 六(4) 9,572,426.89 9,161,916.89 减：累计折旧 五(8) 2,827,489.61 2,417,895
62、.77 六(4) 2,666,940.20 1,996,825.84 固定资产净值 五(8) 7,037,735.28 7,440,930.14 六(4) 6,905,486.69 7,165,091.05 减：固定资产减值准备 固定资产净额 五(8) 7,037,735.28 7,440,930.14 六(4) 6,905,486.69 7,165,091.05 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 7,037,735.28 7,440,930.14 6,905,486.69 7,165,091.05 无形资产 五(9) 14,531,433.33 6,943
63、,537.81 14,531,433.33 6,943,537.81 长期待摊费用 五(10) 1,059,098.20 1,477,541.08 1,059,098.20 1,477,541.08 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 15,590,531.53 8,421,078.89 15,590,531.53 8,421,078.89 递延税款借方 资产总计 109,870,415.29 83,050,176.74 109,225,033.54 82,399,898.56 公司法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：曹雪 会计机构负责人：曹雪 北京海鑫科金高科技股份有限
64、公司 2007 年年度报告 - 28 - 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 29 - 资 产 负 债 表（续） 2007-12-31 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公司 金额单位：人民币元合并数 母公司数 项 目 附注 2007.12.31 2006.12.31 附注2007.12.31 2006.12.31 短期借款 应付票据 应付账款 五(11) 1,074,273.56 4,390,283.65 1,193,282.62 4,715,283.65 预收账款 五(12) 5,640,762.05 1,886,741.50 5,640,762.05 1,886,
65、741.50 应付工资 应付福利费 2,144,186.56 2,039,160.51 1,682,456.19 1,542,328.27 应付股利 3,000,000.00 3,000,000.00 应付利息 应交税金 五(13) 4,744,725.65 4,256,616.69 4,624,715.11 4,208,488.20 其他应交款 84,157.88 83,793.96 79,401.51 82,086.69 其他应付款 五(14) 1,449,607.69 1,414,908.06 1,309,154.08 1,055,224.96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债
66、其他流动负债 流动负债合计 15,137,713.39 17,071,504.37 14,529,771.56 16,490,153.27 长期借款 五(15) 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,030,000.00 2,030,000.00 其他长期负债 长期负债合计 6,030,000.00 4,000,000.00 6,030,000.00 4,000,000.00 递延税款贷项 负债合计 21,167,713.39 21,071,504.37 20,559,771.56 20,4
67、90,153.27 * 少数股东权益 4,970.54 37,052.74 股本 五(16) 55,336,000.00 53,952,467.00 55,336,000.00 53,952,467.00 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 五(17) 9,277,471.77 1,465,804.77 9,277,471.77 1,465,804.77 盈余公积 五(18) 2,705,179.02 949,147.35 2,705,179.02 949,147.35 其中：法定公益金 * 未确认的投资损失 未分配利润 五(19) 2
68、1,379,080.58 5,574,200.51 21,346,611.19 5,542,326.17 外币报表折算差额 所有者权益小计 88,697,731.37 61,941,619.63 88,665,261.98 61,909,745.29 减：未处理资产损失 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额） 88,697,731.37 61,941,619.63 88,665,261.98 61,909,745.29 负债和所有者权益总计 109,870,415.29 83,050,176.74 109,225,033.54 82,399,898.56 公司法定代表人：刘晓春 主管会计
69、工作负责人：曹雪 会计机构负责人：曹雪 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 30 - 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元合并数 母公司数 项 目 附注 2007 年度 2006 年度 附注2007 年度 2006 年度 一、主营业务收入 五(20) 70,590,913.87 48,790,413.36 六(5) 69,751,334.00 48,170,883.46 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 70,590,913.87 48,790,413.36 69,751,334.00 48,17
70、0,883.46 减：（一）主营业务成本 五(21) 26,932,270.78 17,882,367.75 六(6) 26,453,388.77 17,812,244.52 （二）主营业务税金及附加 五(22) 835,589.19 509,083.86 830,767.65 505,314.18 （三）经营费用 （四）其他 加：（一）递延收益 （二）代购代销收入 （三）其他 三、主营业务利润 42,823,053.90 30,398,961.75 42,467,177.58 29,853,324.76 加：其他业务利润 五(23) 93,271.36 393,338.50 72,000.0
71、0 347,290.00 减：（一）营业费用 7,955,848.56 6,941,184.67 7,921,588.92 6,607,986.42 （二）管理费用 21,383,409.48 15,284,094.15 20,046,248.68 14,785,782.89 （三）财务费用 五(24) 191,562.64 128,913.52 192,168.68 130,449.73 （四）其他 四、营业利润 13,385,504.58 8,438,107.91 14,379,171.30 8,676,395.72 加：（一）投资收益 五(25) 19,603.82 -703,328.9
72、0 -269,135.97 -386,129.20 （二）期货收益 （三）补贴收入 五(26) 5,170,576.23 3,371,955.50 5,132,701.87 2,417,972.69 （四）营业外收入 五(27) 692,596.00 3,830.00 23,048.90 （五）其他 减：（一）营业外支出 33,981.68 （二）其他支出 五、利润总额 19,234,298.95 11,110,564.51 19,265,786.10 10,708,239.21 减：所得税 1,705,469.41 1,216,765.69 1,705,469.41 1,216,765.69
73、 *少数股东损益 -32,082.20 37,052.73 加：*未确认的投资损失（以“+”号填列） -342,286.77 六、净利润 17,560,911.74 9,514,459.32 17,560,316.69 9,491,473.52 加：（一）年初未分配利润 5,574,200.51 19,278,490.27 5,542,326.17 19,269,601.73 （二）盈余公积补亏 （三）其他调整因素 七、可供分配的利润 23,135,112.25 28,792,949.59 23,102,642.86 28,761,075.25 减：（一）提取法定盈余公积 1,756,031.
74、67 949,147.35 1,756,031.67 949,147.35 （二）提取法定公益金 （三）提取职工奖励及福利基金 （四）提取储备基金 （五）提取企业发展基金 （六）利润归还投资 （七）补充流动资本 （八）单项留用的利润 （九）其他 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 31 - 八、可供投资者分配的利润 21,379,080.58 27,843,802.24 21,346,611.19 27,811,927.90 减：（一）应付优先股股利 （二）提取任意盈余公积 （三）应付普通股股利（应付利润） 3,000,000.00 3,000,000.00 （四）转作资
75、本（股本）的普通股股利 19,269,601.73 19,269,601.73 （五）其他 九、未分配利润 21,379,080.58 5,574,200.51 21,346,611.19 5,542,326.17 公司法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：曹雪 会计机构负责人：曹雪 合并股东权益变动表 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公司 单位：人民币元合并数 项 目 2007 年度 2006 年度 一、股本： 期初余额 53,952,467.00 26,410,000.00 本期增加数 1,383,533.00 27,542,467.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转
76、入 新增股本 1,383,533.00 本期减少数 期末余额 55,336,000.00 53,952,467.00 二、资本公积： 期初余额 1,465,804.77 3,437,500.00 本期增加数 7,811,667.00 1,381,006.54 其中：股本溢价 7,811,667.00 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 拨款转入 1,381,006.54 本期减少数 3,352,701.77 其中：转增股本 期末余额 9,277,471.77 1,465,804.77 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 949,147.35 5,16
77、8,770.04 本期增加数 1,756,031.67 949,147.35 其中：从净利润中提取数 1,756,031.67 其中：法定盈余公积 949,147.35 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 5,168,770.04 其中：弥补亏损 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 32 - 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 2,705,179.02 949,147.35 其中：法定盈余公积 2,705,179.02 949,147.35 四、法定公益金： 期初余额 895,427.25 本期增加数 其中：从净利润中提取
78、数 本期减少数 895,427.25 其中：集体福利支出 期末余额 五、未分配利润： 期初未分配利润 5,574,200.51 19,278,490.27 本期净利润 17,560,911.74 9,514,459.32 本期利润分配 1,756,031.67 23,218,749.08 期末未分配利润 21,379,080.58 5,574,200.51 公司法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：曹雪 会计机构负责人：曹雪 母公司股东权益变动表 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公司 单位：人民币元母公司数 项 目 2007 年度 2006 年度 一、股本： 期初余额 53,952,46
79、7.00 26,410,000.00 本期增加数 1,383,533.00 27,542,467.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 1,383,533.00 27,542,467.00 本期减少数 期末余额 55,336,000.00 53,952,467.00 二、资本公积： 期初余额 1,465,804.77 3,437,500.00 本期增加数 7,811,667.00 1,381,006.54 其中：股本溢价 7,811,667.00 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 1,381,006.54 外币资本折算差额 拨款转入 本期减
80、少数 3,352,701.77 其中：转增股本 期末余额 9,277,471.77 1,465,804.77 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 33 - 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 949,147.35 5,168,770.04 本期增加数 1,756,031.67 949,147.35 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 1,756,031.67 949,147.35 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 5,168,770.04 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 2,705,179.0
81、2 949,147.35 其中：法定盈余公积 2,705,179.02 949,147.35 四、法定公益金： 期初余额 895,427.25 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 895,427.25 其中：集体福利支出 期末余额 五、未分配利润： 期初未分配利润 5,542,326.17 19,269,601.73 本期净利润 17,560,316.69 9,491,473.52 本期利润分配 1,756,031.67 23,218,749.08 期末未分配利润 21,346,611.19 5,542,326.17 公司法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：曹雪 会计机构负责人
82、：曹雪 现 金 流 量 表 2007 年度 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： - - 销售商品、提供劳务收到的现金 72,678,367.84 72,325,339.00 收到的税费返还 5,135,701.87 5,132,701.87 收到的其他与经营活动有关的的现金 18,244,393.70 17,740,532.32 现金流入小计 96,058,463.41 95,198,573.19 购买商品、接受劳务支付的现金 40,126,941.99 40,161,866.38 支付给职工以及为职工支付的现金 11
83、,033,947.18 10,287,218.45 支付的各项税费 10,428,681.03 10,426,960.78 支付的其他与经营活动有关的现金 20,292,935.45 19,822,400.40 现金流出小计 81,882,505.65 80,698,446.01 经营活动产生的现金流量净额 14,175,957.76 14,500,127.18 二、投资活动产生的现金流量： - - 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 34 - 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
84、 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 543,100.52 482,920.52 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 543,100.52 482,920.52 投资活动产生的现金流量净额 -483,100.52 -482,920.52 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,000,0
85、00.00 3,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 281,050.00 281,050.00 现金流出小计 3,281,050.00 3,281,050.00 筹资活动产生的现金流量净额 -3,281,050.00 -3,281,050.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,411,807.24 10,736,156.66 公司法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：曹雪 会计机构负责人：曹雪 现金流量表-补充资料 2007 年度 编制单位：北京海鑫科金高科技股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流
86、量： 净利润 17,560,911.74 17,560,316.69 加：*少数股东损益 4,970.54 减：*未确认的投资损失（以“”号填列） 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 745,266.21 670,114.36 无形资产摊销 2,238,766.67 2,238,766.67 长期待摊费用摊销 577,820.69 577,820.69 待摊费用减少（减：增加） 540,678.00 508,425.67 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 17,346.11 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -19,603.82
87、 269,135.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -706,963.49 -645,975.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,984,052.15 -10,610,743.24 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 35 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,200,817.26 3,932,265.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,175,957.76 14,500,127.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现
88、金的期末余额 33,647,574.11 33,462,781.03 减：现金的期初余额 23,235,766.87 22,726,624.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,411,807.24 10,736,156.66 公司法定代表人：刘晓春 主管会计工作负责人：曹雪 会计机构负责人：曹雪 三、财务报表附注 财务报表附注 2007 年 度 金额单位：人民币元 一、公司简介 北京海鑫科金信息技术有限公司系经北京市工商行政管理局批准，于 1998 年 9月 9 日成立，取得 1101061513993 号企业法人营业执照；注册资本为：26
89、41 万元；法定注册地：北京市丰台区丰台路口 139 号西附楼 204 号；法人代表：刘晓春。 根据北京海鑫科金信息技术有限公司 2006 年 7 月 31 日第二届第七次股东会决议，以 2005 年 12 月 31 日审计的净资产为基准，整体变更为股份有限公司,变更后各股东所持股份比例与原北京海鑫科金信息技术有限公司的股权比例一致。北京海鑫科金信息技术有限公司于 2006 年 10 月 11 日办理了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1100001513993 的营业执照，本公司名称变更为“北京海鑫科金高科技股份有限本公司”（以下简称“本公司”），注册资本为5,3
90、952.5 万元；2007 年 3 月 12 日，本公司在 2007 年第二次临时股东大会作出决议，审议通过同意本公司增加注册资本 1,383,533.00 元，由股东刘晓春、丁晓青以非专北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 36 - 利技术图像处理、图形识别和图像纹理模式识别核心算法技术投资入股。本公司 2007 年 6 月办理了工商变更登记手续，并于 2007 年 6 月 21 日取得注册号为110000005139933 的营业执照，本公司注册资本增加为 5,533.6 万元。 本公司主要经营业务：自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
91、商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日作为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 本公司以权责发生制为计价基础，以历史成本为计价原
92、则。 5、外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，将外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价折合为记账本位币金额。期末市场汇价折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益列入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 37 - 本公司坏账确认标准为：（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后
93、仍无法收回；（2）债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 坏账损失的核算方法：备抵法。 坏账准备的计提方法、计提比例：本公司坏账准备的计提方法为：根据首先通过单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项（包括应收账款，不包括其他应收款），并根据相应不能回收的可能性提取坏账准备，对其他无迹象表明回收困难的应收款项按账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备，计提的比例为： 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4 年以上 计提比例 3% 5% 10% 15% 30% 上海科比生物识别技术有限公司按应收账款期末余额的 0.5%计提坏帐准备。 其他应收款按期末余额的 0
94、.5%计提坏账准备。 8、存货核算方法 （1）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在途商品、半成品等。 （2）取得和发出的计价方法：本公司取得原材料时按实际成本入库，发出原材料采用“先进先出法”计价；低值易耗品按实际成本计价，领用和发出采用“一次摊销法”核算；商品购入时按实际成本计价，库存商品发出时采用“先进先出法”计价。 （3）存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备的计提：本公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 9、长期股权投资的核算方法 投资
95、成本的确认：本公司以货币资金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本；以放弃非现金资产所有权而取得的长期股权投资，其投资成本以所放弃非现北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 38 - 金资产的公允价值确定；以非货币交易 方式换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本。 股权投资的核算方法：本公司对持
96、有被投资单位有表决权资本总额低于 20%，或虽占 20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资，在按权益法核算的同时还要编制合并会计报表。 投资收益的确认方法：本公司对采用成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值
97、；采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益或损失，并调整相应的长期股权投资的账面价值. 股权投资差额的计算及摊销：本公司对采用权益法核算的股权投资，其在取得时的成本若与在被投资本公司所有者权益中所占的份额有差额，以及长期股权投资由成本法改为权益法时、投资成本与享有被投资本公司所有者权益份额存在差额，差额部分则确认股权投资差额；对于产生的股权投资差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同未规定投资期限，则按 10 年的期限平均摊销。 10、固定资产及折旧 本公司固定资产的标准为：单位价值在 2,000 元以上，使用期限在一年以上的房屋、建
98、筑物、机器、设备、器具、工具等；对不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等。 固定资产按取得时的实际成本计价。 固定资产折旧方法、折旧率：本公司的固定资产折旧采用平均年限法计算；本公司根据固定资产类别、原始价值、估计经济使用年限及预计净残值率等确定其折旧率如下： 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 39 - 项 目 折旧年限 预计净残值率 折旧率 房屋建筑物 20 年 4.00% 4.80% 办公设备 5 年 4.00%-5.00% 19.00%-1
99、9.20% 运输工具 8 年、5 年 4.00%-5.00% 19.00%-19.20% 11、无形资产计价和摊销方法 本公司对于购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对于投资者投入的无形资产，按照投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权方式换入的无形资产，按照应收债权账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币交易方式换入的无形资产，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。 本公司无形资产在预计使用年限、合同规定的受
100、益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。 12、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，其中开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，长期待摊费用按收益期摊销。 13、收入确认方法 （1）销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。 （2）提供
101、劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 40 - 况确认和计量： 如果已经发生的劳务成本预计能够获得补偿，按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务
102、成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于已发生的劳务成本的差额，作为当期损失； 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 14、补贴收入核算方法 补贴收入指本公司按规定实际收到的补贴收入。本公司实际收到属于国家财政扶持的领域而给予的补助时，计入补贴收入。本公司补
103、贴收入主要为增值税超税负部分即征即退的税收优惠退税收入。 15、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 16、利润分配 净利润的分配比例， 按本公司章程作如下分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取法定盈余公积金：按净利润的 10%提取； （3）提取任意盈余公积金：由股东大会确定； （4）支付股利。 17、合并会计报表的编制方法 合并会计报表的范围：公司对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 41 - 编制方法：根据财政部财会字（199
104、5）11 号关于印发 的通知和财会二字（96）二号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。本公司控股子公司执行的会计政策与母公司的会计政策一致。 三、主要税项 1、北京海鑫科金高科技股份有限公司 本公司为高新技术企业，证书号 0611006A02008 号，企业所得税税率为 15%。 2、上海科比生物识别技术有限公司 本公司为高新技术企业，证书号 0531040A1271 号。上海市浦东新区国家税务局一分局根据沪财税政（2000）15 号文件规定，免 2
105、003 年至 2004 年企业所得税（税率为 15%），自 2005 年至 2007 年减半征收企业所得税（税率为 7.5%）。 3、其他税项依据有关规定计缴。 四、控股子本公司概况 1、上海科比生物识别技术有限公司 上海科比生物识别技术有限公司由本公司和自然人夏志敏、陆乃将共同出资组建，于 2001 年 8 月 31 日成立。上海科比生物识别技术有限公司经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，取得注册号为 3101152003767 的企业法人营业执照，注册资本 200 万元，法人代表人于绍钧，注册地址是上海市张江高科技园区郭守路498 号 14 栋 23201-23209 室。本公司出
106、资 180 万元，占注册资本的 90%；陆乃将出资 14 万元，占注册资本的 7%；夏志敏出资 6 万元，占注册资本的 3%。法人代表：于绍钧 上海科比生物识别技术有限公司经营范围：生物识别技术，图像识别技术及信息技术的研究，开发及相关“四技”服务（涉及许可经营的凭许可经营）。 本公司于 2007 年 12 月 28 日召开第四次临时股东大会，通过转让上海科比生物识别技术有限公司 90%股权的决议。 2、北京北信智通生物识别技术有限公司 北京北信智通生物识别技术有限公司由本公司、封举富、赵峥三方出资组建，北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 42 - 于 2006 年 9
107、月 21 日经北京市工商行政管理局丰台分局核准成立，取得注册号为1101061901866 的企业法人营业执照，注册资本 400 万人民币，法定代表人封举富，注册地址为北京市丰台区丰台路口 139 号西附 206 室（园区）。本公司持有该公司50%的股权，封举富持有该公司 30%的股权，赵峥持有该公司 20%的股权。 北京北信智通生物识别技术有限公司的经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 北京北信智通生物识别技术
108、有限公司于 2007 年 4 月 12 日召开第二届第五次股东会，通过注销北京北信智通生物识别技术有限公司的决议，于 2007 年 11 月 30日进行清算。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2007.12.31 2006.12.31 现 金 66,519.27371,173.69银行存款 33,581,054.8422,864,593.18合 计 33,647,574.1123,235,766.87 2、应收账款 （1）账龄分析如下： 2007.12.31 2006.12.31 账 龄 金 额比例 坏账 准备 净 额 金 额比例 坏账 准备 净 额 1 年以内 20,27
109、1,721.9449.78% 608,151.6619,663,570.2823,158,975.0086.49% 685,742.21 22,473,232.79北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 43 - 1-2 年 17,192,855.5742.22% 820,658.6316,372,196.94396,320.011.48% 19,816.00 376,504.012-3 年 181,320.000.45% 18,132.00163,188.001,143,990.004.27% 109,561.60 1,034,428.403-4 年 1,033,070.0
110、02.54% 154,960.50878,109.501,547,789.105.78% 230,863.37 1,316,925.734-5 年 1,540,789.103.78% 462,236.731,078,552.37530,600.001.98% 159,180.00 371,420.005 年以上 500,600.001.23% 150,180.00350,420.00 合计 40,720,356.61100.00% 2,214,319.5238,506,037.0926,777,674.11100.00% 1,205,163.18 25,572,510.93（2）截至 2007
111、 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）应收账款期末金额中，欠款前五名金额合计 14,995,670.00 元，占总额比例 36.83%。 3、其他应收款 （1）账龄分析 2007.12.31 2006.12.31 账龄 金 额 比例 坏账 准备 净 额 金 额 比例 坏账 准备 净 额 1年以内 1,543,120.11 37.52% 7,715.601,535,404.516,521,946.4162.35% 31,442.61 6,490,503.801-2年 2,339,367.15 56.87% 19,184.412,320,182.
112、742,816,822.5026.93% 13,324.25 2,803,498.252-3年 164,850.00 4.01% 824.25164,025.751,066,954.9910.20% 5,334.10 1,061,620.893-4年 60,000.00 1.46% 300.0059,700.00580.000.01% 580.004-5年 54,572.010.52% 29.07 54,542.945以上 6,000.00 0.15% 30.005,970.00 合计 4,113,337.26 100.00% 28,054.264,085,283.0010,460,875.9
113、1100.00% 50,130.03 10,410,745.88（2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计 3,126,400.65 元，占总额比例 76.01%。 4、预付账款 （1）账龄分析如下： 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 44 - 2007.12.31 2006.12.31 账 龄 分 析 金 额 比 例 金 额 比 例 1年以内 4,468,043.7891.90%409,422.8357.39%12年 89,600.001.84%303,970.
114、0042.61%23 年 303,970.006.25%合 计 4,861,613.78100.00%713,392.83100.00%（2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）预付账款期末金额中，欠款前五名金额合计 4,769,748.92 元，占总额比例98.11%。 5、存货及存货跌价准备 2007.12.31 2006.12.31 项 目 金 额 跌价准备账面价值 金 额 跌价准备 账面价值 原材料 271,375.61 271,375.61 2,401,244.37 2,401,244.37产成品 929,456.4
115、2 929,456.42 半成品 1,888,382.38 1,888,382.38 1,671,786.01 1,671,786.01库存商品 659,491.53 659,491.53 委托加工物资 532,090.17 532,090.17151,316.37 151,316.37发出商品 650,514.13 650,514.13 合 计 4,931,310.24 4,931,310.24 4,224,346.75 4,224,346.75 6、待摊费用 种 类 2006.12.31 本年增加 本年摊销 2007.12.31 房租费 20,926.52158,931.34138,035
116、.86 41,822.00 贷款利息 42,826.70281,050.00277,035.00 46,841.70 工程费 183,333.36895,000.001,078,333.36 - 咨询费 33,336.00-33,336.00 -北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 45 - 研发费 416,666.691,200,000.001,516,666.79 99,999.90装修费 33,919.0032,252.33 1,666.67合 计 731,008.272,534,981.343,075,659.34 190,330.277、长期股权投资 （1）长期股
117、权投资组成情况 2007.12.31 2006.12.31 项 目 期初数 本期增加 本期减少期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 2,300,396.18 1,280,396.181,020,000.00 3,020,000.00 719,603.82 2,300,396.18小 计 2,300,396.18 1,280,396.181,020,000.00 3,020,000.00 719,603.82 2,300,396.18（2）长期股权投资明细如下： 被投资单位名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.12.31 长春方圆光电技术有限责任公司 1,
118、020,000.00 1,020,000.00北京北信智通生物识别技术有限公司1,280,396.181,280,396.18 小 计 2,300,396.181,280,396.18 1,020,000.008、固定资产及累计折旧 （1）本年增减变动情况 固定资产原值 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.12.31 房屋建筑物 6,864,338.00 6,864,338.00办公设备 1,854,013.85410,510.00404,111.02 1,860,412.83运输设备 1,140,474.06 1,140,474.06合 计 9,858,825.91410,5
119、10.00404,111.02 9,865,224.89北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 46 - 累计折旧 - - - - 房屋建筑物 1,185,003.91335,042.04 1,520,045.95办公设备 877,666.15225,821.80219,335.43 884,152.52运输设备 355,225.71109,250.5241,185.09 423,291.14合 计 2,417,895.77670,114.36260,520.52 2,827,489.61净 值 7,440,930.14- - 7,037,735.289、无形资产 项 目 取
120、得方式 原始金额 摊销期限 期末帐面余额软件 购入 23,495,200.0010 年 13,162,266.70技术产权费 购入 100,000.0010 年 79,999.96非专利技术 子公司清算转入1,300,000.0010 年 1,289,166.67合 计 - 24,895,200.00- 14,531,433.3310、长期待摊费用 类 别 2006.12.31 本期增加 本期摊销 2007.12.31 剩余摊销期限 车位费 791,600.00 24,580.00284,896.66531,283.34 24 个月 装修费 685,941.08 265,525.92420,4
121、15.16 19 个月 用友软件 33,100.006,620.0426,479.96 48 个月 办公软件 93,792.0018,988.0374,803.97 41 个月 监控软件 7,905.811,790.046,115.77 50 个月 合 计 1,477,541.08 - - 1,059,098.20 - 11、应付账款 （1）账龄分析 2007.12.31 2006.12.31 账 龄 分 析 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 845,079.54 78.67%4,178,283.6595.17% 1-2 年 17,194.02 1.60%202,000.004.60
122、% 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 47 - 2-3 年 202,000.00 18.80%10,000.000.23% 3-4 年 10,000.00 0.93% 合 计 1,074,273.56 100.00%4,390,283.65100.00% （2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）应付账款期末金额中，欠款前五名金额合计 1,053,222.99 元，占总额比例98.04%。 12、预收账款 （1）账龄分析 2007.12.31 2006.12.31 账 龄 分 析 金 额 比 例 金 额
123、 比 例 1 年以内 4,647,220.5582.39%1,886,741.50100.00%1-2 年 993,541.5017.61%合 计 5,640,762.05100.00%1,886,741.50100.00%（2）截至 2006 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）预收账款期末金额中，欠款前五名金额合计 4,571,120.55 元，占总额比例81.04%。 13、应交税金 税 种 2007.12.31 2006.12.31 增值税 3,198,770.362,755,271.38 营业税 159,210.5422,550.0
124、0 城建税 185,270.25191,962.43 所得税 1,023,059.211,216,765.69 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 48 - 个人所得税 178,415.2970,067.19 合 计 4,744,725.654,256,616.69 14、其他应付款 （1）账龄分析 2007.12.31 2006.12.31 账 龄 分 析 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 980,882.4867.67%593,080.6541.92% 1-2 年 134,606.989.29%539,617.4838.14% 2-3 年 112,008.6
125、47.73%116,103.478.21% 3-4 年 56,003.133.86%166,106.4611.73% 4 年以上 166,106.4611.45% 合 计 1,449,607.69100.00%1,414,908.06100.00% （2）截至 2006 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）其他应付款期末金额中，欠款前五名金额合计 1,240,035.91 元，占总额比例 85.54%。 15、长期借款 （1）按借款条件列示如下： 借款种类 2007.12.31 2006.12.31 抵押借款 4,000,000.004,00
126、0,000.00合 计 4,000,000.004,000,000.00（2）借款明细列示如下： 贷款机构名称 金 额 （人民币） 月利率贷 款 期 限 担保形式 款项用途 北京银行股份有限公司健翔支行 4,000,000.00 5.282006.3.17 至 2009.2.22抵押反担保 活体指纹研发北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 49 - 上表所列借款为北京银行股份有限公司健翔支行借款，该借款由北京晨光昌盛投资担保有限公司担保，签订了保证合同（合同编号：1100409412006061007），2006 年 2 月本公司以位于海淀区北小马厂 6 号 1 栋 609
127、、610、611、612、613、614、615、616 房屋作抵押，房产证号：海其移字第 0045566 号；本公司以海淀区北小马厂 6 号 1 栋 514、515、516 房屋作抵押，房产证号：海其移字第 0045564 号；同时本公司以债权提供担保。 16、实收资本 项 目 2007.12.31 2006.12.31 刘晓春 14,382,491.0014,382,491.00 于绍钧 10,272,420.0010,272,420.00 唐世明 8,217,486.008,217,486.00 盈富泰克创业投资有限公司 7,144,565.007,144,565.00 朱国平 4,93
128、1,104.004,931,104.00 夏冬冰 3,286,381.003,286,381.00 中关村高科技产业促进中心 2,142,777.002,142,777.00 陆乃将 1,338,903.001,338,903.00 胡秀丰 894,577.00894,577.00 项晖 894,577.00894,577.00 于振寰 447,186.00447,186.00 丁晓青 1,383,533.00 合 计 55,336,000.0053,952,467.00 以上实收资本出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具了（2007）京会兴验字第 3（1005）号的验资报告。 1
129、7、资本公积 项 目 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.12.31 拨款转入 1,465,804.771,465,804.77股本溢价 7,811,667.007,811,667.00北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 50 - 合 计 1,465,804.777,811,667.009,277,471.7718、盈余公积 项 目 计提比例 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.12.31 法定盈余公积 10% 949,147.351,756,031.67 2,705,179.02合 计 - 949,147.351,756,031.67 2
130、,705,179.0219、未分配利润 本年度未分配利润变动情况 2007.12.31 2006.12.31 年初未分配利润 5,574,200.5119,278,490.27加：本年度净利润 17,560,911.749,514,459.32减：提取10%法定盈余公积金 1,756,031.67949,147.35分配的普通股股利 3,000,000.00 转作股本的普通股股利 19,269,601.73年末未分配利润 21,379,080.585,574,200.5120、主营业务收入 项 目 2007年度 2006年度 软件 34,595,407.92 24,959,829.25 硬件
131、33,555,905.95 23,830,584.11技术服务收入 2,439,600.00 合 计 70,590,913.87 48,790,413.36 21、主营业务成本 项 目 2007年度 2006年度 软件 499,823.3470,123.23 硬件 26,362,447.4417,812,244.52北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 51 - 技术服务成本 70,000.00合 计 26,932,270.7817,882,367.7522、营业税金及附加 项 目 2007年度 2006年度 营业税 130,401.54463,146.18城建税 493,
132、630.6632,156.38教育费附加 211,556.9913,781.30合 计 835,589.19509,083.8623、其他业务利润 2007年度 2006年度 项 目 收入 支出 利润 收入 支出 利润 服务收入 968,048.50574,710.00 393,338.50房租 72,000.00 72,000.00 其他 21,271.36 21,271.36 合 计 93,271.36 93,271.36968,048.50574,710.00 393,338.5024、财务费用 年 度 2007年度 2006年度 利息支出 277,035.00214,133.30减：利
133、息收入 96,091.43101,728.23汇兑损失 减：汇兑收益 银行手续费 10,619.0716,508.45合 计 191,562.64128,913.5225、投资收益 项目 2007年度 2006年度 股权投资收益 19,603.82-703,328.90北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 52 - 26、补贴收入 项 目 2007年度 2006年度 增值税退税 5,170,576.233,371,955.5027、营业外收入 年 度 2007年度 2006年度 贴息收入 23,048.90 基金拨款 669,547.10 其他 3,830.00合计 692
134、,596.003,830.0028、营业外支出 年 度 2007年度 2006年度 处置固定资产损失 33,981.68 29、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2007年度 还款、押金退回 2,036,059.14银行利息 94,779.13退回预收款 7,131.26退回保证金及还款 9,047,418.06贴息款 23,048.90个人保险金、押金 1,335,957.21收回借款 5,000,000.00改制上市资助 700,000.00合 计 18,244,393.7030、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2007年度 办公用品 242,474.57北京海鑫科金高科技股
135、份有限公司 2007 年年度报告 - 53 - 招待费 1,057,173.16差旅费 1,985,710.97会议费 159,512.00交通费 184,606.43评估费 42,500.00汽油 89,668.95通讯费 327,355.59运费 570,835.95开发费 738,479.25个人保险金、押金 356,779.05支付借款 5,000,000.00物耗 537,949.02工程款 895,000.00保证金、押金等 3,947,020.21借款 1,349,660.00其他 2,808,210.30合 计 20,292,935.45六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收
136、账款 （1）账龄分析如下： 2007.12.31 2006.12.31 账 龄 金 额 比例 坏账准备净 额 金 额 比例 坏账准备 净 额 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 54 - 1 年以内 20,390,731.00 50.20% 611,721.9419,779,009.0623,153,435.0085.90% 694,603.05 22,458,831.951-2 年 16,968,732.50 41.78% 848,436.6216,120,295.88638,136.002.37% 31,906.80 606,229.202-3 年 181,320.0
137、0 0.45% 18,132.00163,188.001,093,070.004.06% 109,307.00 983,763.003-4 年 1,033,070.00 2.54% 154,961.00878,109.001,538,789.105.71% 230,818.37 1,307,970.734-5 年 1,540,789.10 3.79% 462,236.731,078,552.37530,600.001.97% 159,180.00 371,420.005 年以上 500,600.00 1.23% 150,180.00350,420.00 合 计 40,615,242.60 10
138、0.00% 2,245,668.2938,369,574.3126,954,030.10100.00% 1,225,815.22 25,728,214.88（2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）应收账款期末金额中，欠款前五名金额合计 14,995,670.00 元，占总额比例 36.92%。 2、其他应收款 （1）账龄分析 2007.12.31 2006.12.31 账龄 金 额 比例 坏账 准备 净 额 金 额 比例 坏账 准备 净 额 1年以内 1,543,120.11 27.50% 7,715.601,535,404
139、.518,142,521.0268.54% 40,712.61 8,101,808.411-2年 3,837,194.75 68.38% 19,184.413,818,010.342,664,850.0022.43% 13,324.25 2,651,525.752-3年 164,850.00 2.94% 824.25164,025.751,066,820.008.98% 5,334.10 1,061,485.903-4年 60,000.00 1.07% 300.0059,700.00 4-5年 5,814.010.05% 29.07 5,784.945以上 6,000.00 0.11% 30.
140、005,970.00 合 计 5,611,164.86 100.00% 28,054.265,583,110.6011,880,005.03100.00% 59,400.03 11,820,605.00（2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （3）其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计 4,728,699.25 元，占总额比例 84.27%。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 55 - 3、长期股权投资 （1）长期股权投资组成情况 2007.12.31 2006.12.31 项 目 期初数 本期增加本期减
141、少期末数 期初数 本期增加 本期减少期末数 长期股权投资 2,633,870.80 1,569,135.971,064,734.833,020,000.00333,474.62 719,603.822,633,870.80小 计 2,633,870.80 1,569,135.971,064,734.833,020,000.00333,474.62 719,603.822,633,870.80（2）长期股权投资明细如下： 被投资单位名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.12.31 上海科比生物识别技术有限公司 333,474.62288,739.79 44,734.83长春方
142、圆光电技术有限责任公司 1,020,000.00 1,020,000.00北京北信智通生物识别技术有限公司 1,280,396.181,280,396.18 小 计 2,633,870.80-1,569,135.97 1,064,734.83注 1：本公司于 2007 年 12 月 28 日召开第四次临时股东大会，通过转让上海科比生物识别技术有限公司 90%股权的决议。 注 2：本公司持有北京北信智通生物识别技术有限公司 50的股权，北京北信智通生物识别技术有限公司已于 2007 年 11 月 30 日进行清算，本公司收回投资 130 万元。 4、固定资产及累计折旧 （1）本年增减变动情况 固
143、定资产原值 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.12.31 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 56 - 运输设备 1,013,815.44 1,013,815.44房屋建筑物 6,864,338.00 6,864,338.00办公设备 1,283,763.45410,510.00 1,694,273.45合 计 9,161,916.89410,510.00 9,572,426.89累计折旧 运输设备 229,412.04109,250.52 338,662.56房屋建筑物 1,184,703.92335,042.04 1,519,745.96办公设备 5
144、82,709.88225,821.80 808,531.68合 计 1,996,825.84670,114.36 2,666,940.20净 值 7,165,091.05- - 6,905,486.695、主营业务收入 项 目 2007年度 2006年度 软件 33,755,828.0524,340,299.35 硬件 33,555,905.9523,830,584.11技术服务收入 2,439,600.00合 计 69,751,334.00 48,170,883.466、主营业务成本 项 目 2007年度 2006年度 软件 20,941.33 硬件 26,362,447.4417,812,
145、244.52技术服务成本 70,000.00合 计 26,453,388.7717,812,244.52 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 57 - 1、存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定 代表 上海科比生物识别技术有限公司 上海 生物识别技术，图像识别技术及信息技术的研究，开发及相关“四技”服务（涉及许可经营的凭许可经营）。 子公司 有限公司 于绍钧 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 2006 年 12 月本年增加 本年减
146、少 2007 年 12 月上海科比生物识别技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.002、非存在控制关系的关联方 （1）非存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定 代表 长春方圆光电技术有限责任公司 长春 专门从事研制开发生产活体指纹仪等生物识别系统图像采集系列产品的高新技术企业。 参股公司 有限公司 谢明 （2）非存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 2006 年 12 月本年增加 本年减少 2007 年 12 月长春方圆光电技术有限责任公司 5,408,680.00 5,408,680.00(二)关联方交易
147、（1）、关联方往来款项余额（应付账款） 2007.12.31 2006.12.31 企 业 名 称 金额 百分比 金额 百分比 长春方圆光电技术有限责任公司 2,564.100.21% 3,590,500.00 76.15% （2）关联方交易金额 企 业 名 称 2007.12.31 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007 年年度报告 - 58 - 金额 占同类交易金额的百分比 长春方圆光电技术有限责任公司 8,512,020.7931.00% 八、或有事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的或有事项。 九、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公
148、司无应披露而未披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截至 2008 年 1 月 16 日，本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。 第十一章 备查文件目录 （一）由董事长签名的2007年年度报告的文本； （二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在代办股份转让信息披露平台公开披露的文件； （五）文件存放地点：公司董事会秘书办公室。 北京海鑫科金高科技股份有限公司 董事长签名：刘晓春 2008 年 4 月 24 日
