1、 2006 年年度报告 二七年三月五日 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 1 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务报告 25 十二、备查文件目录 48 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 2一、 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
2、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本年度报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 （三）公司董事长兼总经理邵学先生及财务负责人闻连茹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 3二、公司基本情况简介 1、 公司法定中、英文名称： 中文名称：北京紫光华宇软件股份有限公司 中文名称缩写：紫光华宇 英文名称：Bei j i ng Thuni sof t Co. , Lt d. 英文名称缩写：Thuni sof t 2、 公司法定代表人：邵学 3、 公司董事会秘书：余晴燕 联 系 电 话 ： 010- 82622
3、288 传 真： 010- 82150616 电 子 信 箱 ： commi t ment t huni sof t . com 联 系 地 址 ： 北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C座 25 层 邮 编：100084 4、 公司注册地址、办公地址、邮编、国际互联网网址及电子信箱： 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C座 25 层 办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C座 25 层 邮 编：100084 国际互联网网址：ht t p: /www. t huni sof t . com 电子邮箱：commi t ment
4、t huni sof t . com 5、 信息披露网站： 代办股份转让信息披露平台：www. gf zr. com. cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 股份简称：紫光华宇 股份代码：430008 股票交易地点：代办股份转让系统 股票挂牌交易时间：2006 年 8 月 30 日 7、 代办股份转让系统： 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国信证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。 8、 公司聘请的会计师事务所：北京中达耀华信会计师事务所有限公司 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司
5、 4办公地址：北京市西城区阜外大街甲 6 号 9、 其他相关资料： 公司注册登记日期： 2001 年 6 月 18 日 公司注册登记地点： 北京市工商行政管理局 企业营业执照注册号： 1100001277303 国税税务登记号码： 110108726360320 地税税务登记号码： 110108726360320000 三、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 本年比上年增减（%） 利润总额 22, 716, 213. 86 72. 29 净利润 21, 614, 310. 58 72. 81 扣除非经常性损益后的净利润 20, 619, 593
6、. 20 65. 86 主营业务利润 52, 518, 519. 55 44. 60 其他业务利润 - - 100. 00 营业利润 16, 928, 464. 95 62. 19 投资收益 - -补贴收入 4, 703, 031. 53 71. 20 营业外收支净额 1, 084, 717. 38 -经营活动产生的现金流量净额 60, 579, 181. 28 173. 48 现金及现金等价物净增减额 61, 239, 835. 35 1, 686. 36 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 5扣除非经常性损益项目和涉及的金额 单位：人民币元 非经营性损益项目 金 额 其他业
7、务利润 -投资收益 -营业外收入 1, 200, 000. 00 营业外支出 115, 282. 62 对所得税的影响数 90, 000. 00 非经常性损益净影响额 994, 717. 38 （二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年度 本年比 上年增减 2004 年度 主营业务收入 131, 877, 817. 60100, 117, 879. 28 31. 72% 80, 577, 048. 83净利润 21, 614, 310. 5812, 507, 434. 47 72. 81% 6, 561, 457. 95每股经营活
8、动产生的现金流量净额 1. 51 0. 55 173. 48% - 0. 44 每股收益（元/股） 0. 54 0. 31 72. 81% 0. 16 净资产收益率（%） 28. 02 22. 94 22. 14% 15. 62 加权平均净资产 收益率（） 31. 57 25. 76 22. 54% 16. 94 项 目 2006 年末 2005 年末 本年比 上年增减 2004 年末 总资产 237, 075, 153. 50156, 022, 492. 3751. 95% 83, 209, 746. 71股东权益 77, 127, 823. 6154, 512, 587. 9841. 49
9、% 42, 005, 153. 51每股净资产（元/股） 1. 93 1. 36 41. 49% 1. 05 调整后的每股 净资产（元/股） 1. 93 1. 36 41. 70% 1. 04 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 6（三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 40, 000, 000. 00 -3, 628, 147. 00825, 887. 0710, 884, 440. 98 54, 512, 587. 98本期增加 - 1, 000, 925. 052, 161, 431. 06-2
10、1, 614, 310. 58 24, 776, 666. 69本期减少 - -825, 887. 07 2, 161, 431. 06 2, 161, 431. 06期末数 40, 000, 000. 00 1, 000, 925. 055, 789, 578. 06-30, 337, 320. 50 77, 127, 823. 61四、股本变动及股东持股情况 ( 一) 股本变动情况 单位：股 股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 1、尚未解除限售登记的股份数量 40, 000, 000- 11, 567, 51028, 432, 490其中：高管股份 5, 000, 00010, 892
11、, 50015, 892, 500 其他个人股份 6, 200, 0001, 806, 6578, 006, 657 其他法人 28, 800, 000- 24, 266, 6674, 533, 3332、已解除限售登记的股份数量 011, 567, 51011, 567, 510合计: 40, 000, 000040, 000, 000注： 1、报告期内，公司股本总额未发生变化；股本结构发生了较大变化，为公司实现员工持股所致，详见公司股份报价转让说明书。 2、本公司股份于 2006 年 8 月 30 日进入代办股份转让系统报价转让，截止2006 年 12 月 31 日，解除限售股份数量为 1
12、1, 567, 510 股，尚未解除限售登记的股份数量为 28, 432, 490；其中高级管理人员解除限售的比例为所持有股份的四分之一，其他自然人和法人股份为三分之一。 （二）股票发行与上市情况： 公司除委托国信证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务外，未进行公开发行。 （三）股东情况 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 71、截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 126 户，其中法人股东 2 户，自然人股东 124 户。 2、报告期末前十名股东持股情况： 单位：股 股东名称 股份类别 年初持股数 报告期末 持股总数 持股 比例 质押或冻结
13、的股份数量 邵学 高管股份 1, 000, 00014, 776, 66736. 94% 其中 600 万股用于为公司取得银行综合授信额度提供反担保。 北京华源兴业 投资有限公司 法人股份 06, 000, 00015% 未知 孟庆有 其他自然人股份 3, 800, 0003, 300, 0008. 25% 未知 王琼 自然人 1, 200, 0001, 200, 0003. % 未知 陈峰 高管股份 2, 000, 0001, 060, 0002. 65% 无 夏郁葱 其他自然人股份 1, 000, 0001, 000, 0002. 5% 未知 赵晓明 高管股份 01, 000, 0002.
14、 5% 无 左湘东 高管股份 1, 000, 000950, 0002. 375% 无 王川 高管股份 0850, 0002. 125% 无 北京信捷和盛企业 咨询有限责任公司 法人股份 0800, 0002% 未知 注： （1）股份增减情况说明：公司前十名股东中，邵学、陈峰、赵晓明、左湘东和王川先生为公司高级管理人员，通过公司实施的员工股权激励计划，截止 2006 年 12 月31 日，共计持有公司股份 18, 636, 667 股；北京华源兴业投资有限公司通过受让原股东江西国际信托投资股份有限公司的 6, 000, 000 股份成为公司股东；北京信捷和盛企业咨询有限责任公司通过受让原股东上
15、海丰银投资管理有限公司的 800, 000 股成为公司股东。 （2）前十名股东不存在关联关系。 （3）前十名股东中，公司高级管理人员除邵学先生将所持有的 600 万股用于为公司取得银行综合授信额度提供反担保外，陈峰、赵晓明、左湘东及王川先生所持有股份不存在质押、冻结情况，公司也未知悉其他股东所持的股份存在质押、冻结情况。 3、控股股东变更情况 报告期内，公司控股股东由西安德天投资有限公司变更为邵学先生；截止 2006 年12 月 31 日，邵学先生持有公司股份数为 14, 776, 667 股，所占比例为 36. 94%，为公司第一大股东。本次控股股东变更信息，已于 2006 年 8 月 25
16、 日披露在代办股份转让信息披露平台 www. gf zr. com. cn 的股份报价转让说明书中。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 8邵学先生，中国籍，自 2001 年 6 月公司成立即担任公司总经理，全面负责公司经营及业务发展；在 2003 年 10 月 21 日公司第一届董事会第六次会议上，邵学先生被选举为董事长。2006 年 10 月 31 日，邵学先生出任公司控股子公司北京亿信华辰软件有限责任公司董事长。 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况 截止 2006 年 12 月 31 日，北京华源兴业投资有限公司持有公司股份 6, 000, 000 股，所占比例为
17、15%。 北京华源兴业投资有限公司成立于 2000 年 8 月 22 日，注册资本为人民币 3000 万元，经营范围为对工业、农业、能源、交通、房地产进行项目投资及管理；接受委托对委托管理的资产进行管理；企业形象策划；财务顾问、企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；接受委托提供劳务服务。法定代表人为王元元女士。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下： 单位：股 姓 名 职 务 报告期内增减数 期末持股总量 变动原因 邵学 董事长、
18、总经理 13, 776, 667 14, 776, 667 股份受让 陈峰 董事 - 940, 000 1, 060, 000 股份转让 吕宾 董事、副总经理 300, 000 300, 000 股份受让 王静 监事会主席 250, 000 250, 000 股份受让 黄天菊 监事 50, 000 50, 000 股份受让 冯显扬 副总经理 470, 000 470, 000 股份受让 赵晓明 副总经理 1, 000, 000 1, 000, 000 股份受让 王川 副总经理 850, 000 850, 000 股份受让 池永权 技术总监 500, 000 500, 000 股份受让 左湘东
19、技术总监 0 1, 000, 000 未增减 闻连茹 财务负责人 500, 000 500, 000 股份受让 余晴燕 董事会秘书 50, 000 50, 000 股份受让 注：报告期内，公司两名独立董事周智勇先生、齐联先生均不持有本公司股份。 （二）公司董事、监事、高级管理人员变更情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本任职情况如下： 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 9 姓 名 性别 年龄职 务 任期 备注 邵学 男 45 董事长、总经理2004 年2007 年 2006 年 10 月 31 日，出任北京亿信华辰软件有限责任公司董事长。 陈峰 男 37 董事 20
20、04 年2007 年 吕宾 男 33 董事、副总经理2006 年2007 年 2006 年 10 月 31 日，出任北京亿信华辰软件有限责任公司总经理。 周智勇 男 70 独立董事 2004 年2007 年 齐联 男 39 独立董事 2004 年2007 年 王静 女 31 监事会主席 2006 年2007 年 杨辉 男 34 监事 2004 年2007 年 黄天菊 女 28 监事 2004 年2007 年 冯显扬 男 34 副总经理 2006 年2007 年 赵晓明 男 36 副总经理 2004 年2007 年 王川 男 38 副总经理 2004 年2007 年 池永权 男 34 技术总监
21、2005 年2007 年 左湘东 男 36 技术总监 2004 年2007 年 闻连茹 女 36 财务负责人 2004 年2007 年 余晴燕 女 25 董事会秘书 2006 年2007 年 注： （1） 2005 年度股东大会会议同意吕宾先生因工作原因辞去公司监事会主席职务，增选王静女士为公司监事；第二届监事会第四次会议选举王静女士为公司监事会主席。 （2） 第二届董事会第四次会议同意原董事兼副总经理陈峰先生因工作原因辞去副总经理一职，聘任冯显扬先生为公司副总经理；同意原董事会秘书郭楠女士因工作原因辞去董事会秘书一职，聘任余晴燕女士为公司董事会秘书。 （3） 第二届董事会第五次会议聘任吕宾先
22、生为公司副总经理。 （4） 2006 年度第一次临时股东大会会议同意公司原董事蒋从容女士因工作原因辞去公司董事职务，增选吕宾先生为公司董事。 （5） 北京亿信华辰软件有限责任公司成立于 2006 年 10 月 31 日，注册资金 500万元，公司持有其股份所占比例为 80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 邵学 45 岁 男 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华大学紫光集团精密光电公司、清华大学紫光集团开发部、清华紫光天华电子公司。历任清华紫光天华电子公司总经理、清华大学紫光集团天华机电事业部经理、清华紫光股份有限公司软件中心2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司
23、10总经理、本公司总经理，现任本公司董事长、总经理，北京亿信华辰软件有限责任公司董事长。 吕宾 33 岁 男 中国籍 硕士学历 高级工程师 曾就职于中科院软件所九州计算机网络公司。历任本公司销售总监、副总经理，现任本公司董事、副总经理，北京亿信华辰软件有限责任公司总经理。 陈峰 37 岁 男 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华紫光（集团）总公司，历任清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、常务副总经理、本公司常务副总经理，现任本公司董事、中国国际技术智力合作公司高级研发经理。 周智勇 70岁 男 中国籍 大学学历 律师 曾就职于北京市燕山石化总公司，历任北京市燕山区人民法院院长、北京市房山区
24、人民法院院长、北京市高级人民法院副院长，现任北京市至元律师事务所律师、本公司独立董事。 齐联 39 岁 男 中国籍 硕士学历 高级工程师 历任清华大学紫光集团测控公司副总经理、清华大学紫光集团团总支书记、清华大学紫光集团战略研究中心主任、清华紫光股份有限公司董事会秘书，现任清华紫光股份有限公司党总支书记、董事会秘书、投资总监、本公司独立董事。 王静 31 岁 女 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心，历任本公司培训主管，现任本公司应用服务部经理、监事会主席。 杨辉 34 岁 男 中国籍 硕士学历 曾就职长江证券投资银行总部，现任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务
25、总监、本公司监事。 黄天菊 28 岁 女 中国籍 大学学历 初级会计师 曾就职于北京北航海尔软件股份有限公司，现任本公司财务部会计、监事。 冯显扬 34 岁 男 中国籍 大学学历 曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心，曾任本公司软件开发部经理，现任本公司副总经理。 赵晓明 36 岁 男 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华华滨公司，历任清华紫光股份有限公司软件中心系统部经理、本公司系统部经理、本公司市场部经理，现任本公司副总经理。 王川 38岁 男 中国籍 大学学历 历任北京天地软件股份有限公司副总经理、日电华电子( 北京) 股份有限公司开发部部长、清华紫光股份有限公司软件中心开发部经理，现
26、任本公司副总经理。 池永权 34 岁 男 中国籍 大学学历 曾就职于天津三星电子有限公司、天津津高集团津高科技发展公司、清华紫光（集团）总公司，历任清华紫光股份有限公司软件中心客户服务部经理、本公司客户服务部经理、北京华夏电通科技股份有限公司技术总监，现任本公司技术总监。 左湘东 36 岁 男 中国籍 大学学历 曾就职于清华紫光自动化设备公司，历任清华紫光股份有限公司软件中心技术总监，现任本公司技术总监。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 11闻连茹 36 岁 女 中国籍 大学学历 高级会计师 曾就职于工商银行唐山分行，历任中黄数据产业公司计财部经理、北京迅流意软件系统制作有
27、限公司财务部副经理，现任本公司财务部经理。 余晴燕 25 岁 女 中国籍 大学学历 助理经济师 历任本公司行政主管，现任本公司董事会秘书。 （四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司薪酬体系按照市场化原则，提供行业内富有竞争力的薪酬，保有和吸纳优秀的专业人才。在公司任职的董事、监事和高级管理人员，依据公司的薪酬制度在公司领取薪酬。 （五）公司员工情况 2006 年度，公司业务实现了快速发展，公司员工人数亦有相应的增长。截止 2006年 12 月 31 日，公司共有员工 266 人，较上年增长 33. 67%，没有承担离退休员工的费用；公司员工平均年龄 26 岁。 单位：人 注： （1
28、）管理人员包括：高级管理人员、财务负责人、董事会秘书和部门经理； （2）行政人员包括：人力资源、商务、部门秘书或助理。 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规，修订和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等一系列规章制度；公司股东大会、董事会、监事会及总经理办公会的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的相关要求；公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性，持续推进公司法人治理结构的优化。 报告期内，根据公司业务发展的特点，公司进一步完善质
29、量管理体系，规范重大事人员类别 硕士学历 本科学历 专科学历 专科以下合计 与上年度比较 管理人员 6 9 1 0 16 23. 08% 技术人员 17 169 16 1 203 38. 09% 销售人员 0 8 6 0 14 16. 67% 行政人员 0 13 6 10 29 20. 83% 财务人员 0 4 0 0 4 33. 33% 合计 23 203 29 11 266 33. 67% 与上年度比较 27. 78% 34. 43% 52. 63% 0 / / 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 12项的决策流程，保证决策的正确性以及风险的规避， 保证包括投标、产品开发、
30、服务、商务等在内的全部业务流程的规范、可控、安全；修订财务管理制度、内部审计制度、预算管理制度等，保障公司资产的安全性并为业务发展提供充分的资金保障；加强人力资源开发与管理体系的建设，实施了员工股权激励计划，吸引并稳定优秀人才，满足业务发展对人力资源的需求，保障知识产权的安全，以保障公司稳定、健康和可持续发展。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，公司两名独立董事周智勇先生、齐联先生均亲自出席了会议，积极参与董事会的运作。作为所处领域的专家，两位独立董事从股东利益出发，在各项议案的审议过程中多次发表独立的建设性意见，勤勉尽责，发挥了独立董事的作用。 （三）公司
31、与控股股东“ 五分开” 情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力。 业务方面，公司的业务经营活动独立于控股股东，公司自主决策各项经营活动。 人员方面，公司建立了完整独立的人员录用、培训、管理和考核制度。 资产方面，公司拥有独立的有形及无形资产。 机构方面，董事会、监事会等内部机构的决策和运作程序独立，符合公司法和章程相关规定；公司设立了健全的组织机构体系，机构设置程序合法，机构管理决策独立。 财务方面，建立了会计核算体系和财务管理制度，财务会计部门能独立作出财务决策。 （四）对高级管理人员的考评、激励、奖励机制的建立、实
32、施情况 公司制订了对高级管理人员的考核制度，依据所分管的业务发展状况、队伍建设情况、技术提高情况等多方面，对高管的工作绩效进行定期考核。在高管团队实行了股权激励计划，大部分高管均持有较大份额的公司股份，建立了较好的长期激励机制。同时，建立了包括薪酬激励在内的全面的激励办法，根据绩效考核的结果，公正、公平的对高管人员实施恰当的激励。 七、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了 5 次股东大会： 1、2005 年度股东大会 2006 年 2 月 22 日，公司 2005 年度股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2006 年 1 月 23 日发出。出席本次会议的股东及股
33、东代表 9 名，代表股份数 3480 万股，占公司有表决权股份总数的 87%，符合公司法及公司章程相关2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 13规定。会议形成了下列决议： （1） 通过2005 年度总经理工作报告； （2） 通过2005 年度财务决算报告； （3） 通过2006 年度公司经营计划； （4） 通过2006 年度公司预算报告； （5） 通过2005 年度利润分配议案； （6） 通过2005 年度董事会工作报告； （7） 通过2005 年度监事会工作报告； （8） 授权公司修改公司章程中对于“ 公司股权转让事宜的相关条款” ； （9） 增选王静女士为公司监事； （10）
34、禁止股东将公司财务状况向非股东公开。 2、2006 年第一次临时股东大会 2006 年 4 月 3 日，公司 2006 年第一次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2006 年 3 月 10 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 6名，代表股份数 2594 万股，占公司有表决权股份总数的 64. 85%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议： （1） 同意修改公司章程中对于“ 公司股权转让事宜的相关条款”； （2） 增选吕宾为公司董事； （3） 同意启用公司新章程。 3、2006 年第二次临时股东大会 2006 年 4 月 5 日，公司 2006
35、年第二次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2006 年 3 月 20 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 105名，代表股份数 2867 万股，占公司有表决权股份总数的 71. 675%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成下列决议： 同意董事会提出的“ 公司股份进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让”的议案，并授权公司董事会办理相关事宜。 4、2006 年第三次临时股东大会 2006 年 5 月 15 日，公司 2006 年第三次临时股东大会在北京清华科技园创新大厦多功能厅召开，会议通知于 2006 年 4 月 28 日发出。出席本次会议的股东及
36、股东代表76 名，代表股份数 3791. 5 万股，占公司有表决权股份总数的 94. 79%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议： （1） 同意修改公司章程； （2） 同意启用股东大会议事规则； （3） 同意修改董事会议事规则； （4） 同意启用监事会议事规则。 5、2006 年第四次临时股东大会 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 142006 年 7 月 5 日，公司 2006 年第四次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2006 年 6 月 13 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 10名，代表股份数 2876 万股，占公
37、司有表决权股份总数的 71. 9%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议： 同意修改公司章程。 注：公司于 2006 年 8 月 30 日进入代办股份转让系统进行转让，因此报告期内 股东大会相关信息未在代办股份转让信息披露平台 www. gf zr. com. cn 上进行公告。 八、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2006 年，公司在“ 提高收益、增强内力” 工作方针的指导下，在提高管理能力、市场拓展、人力资源开发、产品开发、技术研究以及服务能力提升等诸多方面开展了扎实有效的工作，取得了满意的成果。在全体员工的努力和各界客户的支持下，公司的经营业
38、绩获得了较好的增长，在报告期内实现销售收入 13, 188 万元，比上年增长 31. 7%，实现净利润 2161 万元，比上年增长 72. 8%。 （1）提高管理能力 根据公司业务发展的需要，成立了产品管理部，并对其他部分组织结构进行了适当的调整，使之更加适应公司业务发展的需要。开展了系列的管理人员的培训课程，使得管理人员的管理能力得到快速提升。进一步完善了公司的相关管理制度，加强了规范管理。建立了良好的员工建言渠道，充分发挥全体员工的智慧和积极性。 （2）人力资源开发 通过在招聘、培养、考核、激励、职业生涯发展规划等方面工作的改进，在不断扩充人员以满足业务发展对人力资源需求的同时，努力提高员
39、工的能力以保障效率的提升。借助公司在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌的机遇，实现了骨干员工的持股计划，创造了良好的人才激励机制。 （3）技术研究与产品开发 在技术研究方面进行了有益的投入，在提高公司产品的技术含量方面取得了明显的效果。同时，在法院行业、检察院行业、以及包含税务、司法等在内的政府行业开发了系列的新产品或进行了产品的升级，满足了更广泛的客户需求，进一步提升了公司产品在这些领域的竞争优势。紫光华宇拼音输入法升级产品的推出，为扩大公司的品牌知名度起到了很好的作用。 （4）市场与销售 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 15报告期内，通过有效的市场和踏
40、实的销售工作，公司在主营业务领域内的市场地位得到了进一步加强，市场领域得到了进一步的扩展。在法院行业的市场地位得到进一步加强，在检察院行业的市场地位得到了提升，在政府行业得到了较好的的拓展，税务、司法领域取得了初步的市场成果。 （5）服务能力提升 公司以“ 创造客户价值，赢得客户忠诚” 以及“ 替用户着想，为用户服务，对用户负责” 为服务理念，积极开展服务工作，进一步扩展了全国现场服务网络，完善了客户服务流程管理体系，提升了服务能力和客户满意度。 （6）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。 公司以电子政务领域的产品开发与服务为主营业务，自成立以来一直稳定健康发展。近年来，国家在电子政务建设与应
41、用方面的投入逐年增加，这是公司健康发展的基础。经过几年的经营，公司积累了丰富的电子政务方面的软件产品、解决方案，积累了丰富的电子政务建设和应用经验，形成了自己的核心技术和规范的管理体系，建成了较好的服务网络和服务体系，拥有广泛的客户群体和良好的商誉，建立了稳定的市场地位和竞争优势，这些为公司经营和赢利能力的连续性和稳定性提供了保障。在全体员工的努力下，公司将会不断壮大，实现持续稳定健康的发展。 2、公司主营业务及其经营情况 （1） 公司主营业务收入和主营业务成本如下： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 项 目 金额 本年比上年增减金额 本年比上年增减电子政务 128, 524, 85
42、8. 12 32. 59% 75, 713, 549. 4023. 78% 其他 3, 352, 959. 48 5. 36% 1, 587, 122. 0527. 24% 合计 131, 877, 817. 60 31. 72% 77, 300, 671. 4523. 85% （2）主要产品的产销数量及市场占有情况 报告期内，公司主要面向法院、检察院、政府等行业提供信息化建设软件产品、咨询设计、系统建设以及运行维护服务。法院行业的主要产品在全国拥有 1500 余家客户，检察院行业主要产品在全国拥有 300 余家客户。 在法院行业，市场占有率处于绝对优势地位，在检察院行业，市场占有率处于优势地
43、位，在政府行业，市场占有率处于一般地位。 （3）主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 3, 693. 14 占年度采购总额比重 31. 35% 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 16前五名销售客户销售金额合计 7, 563. 39 占年度销售总额比重 57. 35% 3、报告期资产构成情况 单位：人民币元 项 目 金 额 总资产占比 占比增减 变动原因 应收帐款 5, 101, 152. 74 2. 15% - 8. 38% 货款及时回收 固定资产 45, 345, 917. 67 19. 13% - 7. 04% 总资产增长远大于固定资产增长 注
44、：以上变动属于正常经营行为。 4、报告期负债构成情况 单位：人民币元 项 目 金 额 总资产占比 占比增减 变动原因 预收帐款 121, 040, 206. 58 51. 06% 10. 16% 按合同约定预收款项长期借款 14, 800, 000. 00 6. 24% 6. 24% 购买写字楼按揭贷款注：以上变动属于正常经营行为。 5、报告期营业费用、管理费用、财务费用和所得税状况 单位：人民币元 项 目 金 额 本年比上年增减 变动原因 营业费用 7, 407, 443. 86 37. 63% 营业收入增长 管理费用 27, 390, 326. 62 31. 65% 营业收入增长 财务费用
45、 792, 284. 12 394. 48% 按揭贷款利息 所得税 1, 133, 359. 20 67. 33% 营业收入增长 注：以上变动属于正常经营行为。 6、报告期现金流量状况 单位：人民币元 项目 金额 本年比上年增减 经营活动产生的现金流量净额 60, 579, 181. 28 173. 48% 投资活动产生的现金流量净额 - 23, 812, 316. 53 27. 18 % 筹资活动产生的现金流量净额 - 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 1724, 472, 970. 60 现金及现金等价物净增加额 61, 239, 835. 35 1, 686. 36 %
46、 注： （1）现金及现金等价物净的增加主要是由于经营活动产生的现金流量增加所致； （2）投资活动的现金支出均为购建固定资产，其中用于办公写字楼的支出为 2213. 58 万元。 7、主要控股子公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 主要产品或服务 报表及数据分析产品的开发及服务 注册资本 5, 000, 000. 00 总资产 4, 861, 066. 99 主营业务收入 - 主营业务利润 - 净利润 - 157, 279. 61 注：由于公司成立于 2006 年年末，业务尚未开展，暂无收入，利润为负数。 （二）对公司未来发展的展望 1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局 当前，中国经济发展水
47、平稳步提高，国家财政收入及地方财政收入快速增长，这为电子政务建设提供了重要的资金保障。 电子政务建设越来越受到各方重视，尤其是应用建设越来越受关注。过去在电子政务建设过程中，往往关注建设政绩，而现在人们更多的是关注电子政务的应用实效。 在电子政务领域，服务外包的模式正在被广泛接受，托管服务市场前景看好，软件与服务的价值被认可程度持续走高。 随着电子政务建设和应用的深入，客户的技术能力和应用水平显著提高，应用需求更为广泛和深入，对服务也提出了更高的要求。 总之，电子政务领域市场正在逐步走向成熟，市场规模也将不断增长，但同时，对产品和服务供应商的能力提出了更高的要求。 2、公司未来发展机遇和挑战、
48、发展战略以及各项业务的发展规划 在电子政务领域市场逐步走向规范的今天，公司面临着前所未有的良好发展机遇，同时，也面临着前所未有的竞争挑战。公司是在竞争不甚激烈的行业上滚动发展起来的，是在没有遇到强有力的竞争对手的情况中成长起来的。现在，由于公司传统行业市场发展良好，更强大的竞争对手进入公司的传统行业，公司为了扩大业务，也开始冲击竞争对手更加强大的行业，因此，公司面临着比以往任何时候都更加激烈的竞争环境。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 18为了适应当前的竞争态势，谋求公司更大的发展，公司制定了相应的发展战略和业务规划。公司将根据市场的发展和客户的需求，采用有竞争力的战略，谋
49、取公司稳定的市场地位。采用差异化战略，努力创造客户价值，追求客户喜出望外的满意度。坚持专注主营、适时拓展领域的业务发展方针，采用业务一元化、产品多元化的业务发展战略。在市场战略方面，通过品牌营销、产品营销和服务营销等工作的加强，进一步加强公司在传统行业的市场地位，拓展公司在主营业务领域内非传统行业的发展机会，强化在法院行业的优势市场地位，建立在检察院行业的优势市场地位，提高在政府行业的竞争优势。在产品战略方面，要求从被动的接受客户的需求，转变到前瞻性的预见客户的需求，从等客户需求，转变到创造需求，创造应用，创造市场机会。努力提高产品质量，完善产品功能，丰富产品线，开发“ 有用、易学、好使” 的
50、应用产品。在服务战略方面，坚持“ 创造客户价值，赢得客户忠诚” 的方针，从帮助用户完成信息化建设，转变到帮助用户实现信息化应用，努力协助用户推进信息化应用水平，帮助客户利用信息化的手段提升业务工作能力。同时加强用户托管运行管理的专业化服务，努力做到客户省心、放心。 3、新年度经营计划 2007 年，公司将继续坚持健康稳定发展的方针，在市场与销售、企业管理、产品与技术、客户服务、人力资源开发等方面开展重点工作，在进一步增强核心竞争力的同时，努力创造更好的业绩以回报股东，回报社会。 （1） 市场与销售工作 开展品牌营销、产品营销、服务营销等市场营销工作，努力探索出一条适合公司发展的营销模式。提高售
51、前支持能力，整合完善公司产品和解决方案，满足越来越广泛的客户需求。开展内部推销，把内部积累转化为公司效益。进一步强化在法院行业的优势地位，增强在检察院行业的优势地位，在税务、司法等政府行业谋取更好的竞争地位。在数据分析产品市场获得一定的市场业绩和知名度。加强销售力量，在稳定提升市场竞争优势地位的同时，实现 2007年销售收入的稳定增长。 （2） 企业管理 进一步完善中、高层管理者的考核与激励机制，完善中、高层管理者的协作机制，根据公司发展的需要调整优化组织结构，完善管理制度体系，有效提升管理能力。 加强管理团队的能力培养，完善管理人员上岗内部培训课程体系，增加管理人员外出专业管理培训。 加强执
52、行力，努力提高运营能力，改善部门间协作机制。进一步完善企业内部信息化应用。研究全面预算管理的执行方案。 （3） 产品与技术 加强产品与技术开发人员的服务意识，强化客户业务知识的学习，更好的2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 19理解和把握客户的需求，努力提高需求的综合分析与整合能力，开发出符合用户期望的行业软件产品。跟踪行业需求的变化，适时推出产品升级版本，满足客户不断深化的需求。 跟踪业界先进技术，通过技术与客户业务的紧密结合，使技术成为推动客户业务进步的工具，为客户创造价值。 培养专业化、层次化的技术员工团队，为技术类员工创造良好的成长空间和通道。 （4） 客户服务 强化服
53、务人员客户业务知识的学习，逐步培养业务咨询能力，从简单服务走向高级咨询服务，帮助客户从建设走向应用，并不断提高应用水平，使信息化建设为客户带来提升业务进步的效益。 成立项目管理办公室（PMO），建设 PMO工作流程和规范，统一规范管理公司各类工程项目的履约过程，保证工程的质量和服务效率。 完善呼叫中心和知识库管理，进一步提升服务的客户体验。 （5） 人力资源开发 重视人才对推动公司发展的重用作用，以“ 员工与企业同步成长” 和“ 创造优秀企业，实现员工理想” 为理念，努力做好人力资源开发工作，为公司的业务发展提供人力资源保障。 加强员工核心骨干团队的培养，实现有目标的个性化的培养。完成员工知识
54、结构评估，完成员工职业生涯规划，并根据规划制定针对性的培养计划。 进一步优化考核制度，针对不同岗位制订简单易行的考核方法，保证考核的有效性。 完善人才激励政策，优化薪资激励体系，探索期权激励及福利激励方案。进一步加强企业文化建设，为优秀人才提供良好的成长空间和实现自我价值的健康平台，以此为凝聚力，吸引并稳定优秀人才为企业发展效力。 （三）公司投资情况 报告期内，公司未有募集资金。 报告期内，公司投资人民币 400 万元设立了北京亿信华辰软件有限责任公司，持有其 80%的股份，为其控股股东。北京亿信华辰软件有限责任公司成立于 2006 年 10 月 31 日，注册资金 500 万元，将致力于报表
55、及数据分析产品的开发和销售，在业务上与公司不存在竞争关系。 注：上述投资事项公司董事会于 2006 年 11 月 13 日在代办股份转让信息 披露平台进行了提示性公告（公告编号为：2006- 006）。由于工作疏忽，将投资数额人民币 400 万元错误地公告为人民币 500 万，提请广大投资者注意。 本公司就此给广大投资者造成的不便深表歉意。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 20报告期内，公司董事会依据公司章程和董事会议事规则的规定，忠实履行职责。报告期内共召开八次董事会会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定，信息
56、披露符合相关规则的要求。 （1） 第二届董事会第四次会议 于 2006 年 1 月 23 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议形成了下列决议： 通过2006 年度公司经营计划，并提交股东大会审议； 通过2006 年度公司预算报告，并提交股东大会审议； 通过2005 年度总经理工作报告，并提交股东大会审议； 通过2005 年度财务决算报告，并提交股东大会审议； 通过2005 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议； 变更公司会计政策：2005 年法定公益金和任意盈余公积金提取比率分别由 2004 年的 10%和 5%，变更为 5和 10； 同意在公司董事会设立董事会办公室
57、，并通过董事会办公室制度和内部审计工作制度； 同意陈峰先生因工作原因辞去公司副总经理一职，聘任冯显扬先生为公司副总经理； 同意郭楠女士因工作原因辞去公司董事会秘书一职，聘任余晴燕女士为公司董事会秘书； 授权公司修改公司章程中关于股权变更相关条款，并提交股东大会审议； 禁止股东将公司财务状况向非股东公开，并提交股东大会审议； 通过公司 2005 年度股东大会召开的会议时间、地点及议题。 （2）第二届董事会第五次会议 于 2006 年 3 月 3 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开。会议形成了下列决议： 同意郭楠女士将其持有的公司股份 1202 万股转让给邵学先生； 同意郭楠女
58、士将其持有的公司股份 100 万股转让给赵晓明先生； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 90 万股转让给王川先生； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 55 万股转让给池永权先生； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 50 万股转让给冯显扬先生； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 50 万股转让给闻连茹女士； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 30 万股转让给吕宾先生； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 25 万股转让给王静女士； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 5 万股转让给黄天菊女士； 同意郭楠女士将其持有的公司股份 5 万股转让给余晴燕女士； 任命吕宾先生为公司副总经理； 2006 年年度报告 北京紫光
59、华宇软件股份有限公司 21 通过 2006 年度第一次临时股东大会召开的会议时间、地点和议题。 （3）第二届董事会第六次会议 于 2006 年 3 月 5 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开。会议形成了下列决议： 同意“ 公司股份进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让”，并提交股东大会审议； 通过 2006 年度第二次临时股东大会召开的会议时间、地点和议题。 （4）第二届董事会第七次会议 于 2006 年 4 月 28 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开。会议形成了下列决议： 修改公司章程，并提交股东大会审议； 通过股东大会议事规则，并提交股东大会
60、； 修改公司董事会议事规则，并提交股东大会审议； 通过公司未来三年发展规划； 通过公司总经理办公会制度； 通过公司 2006 年第三次临时股东大会召开的会议时间、地点和议题。 （5）第二届董事会第八次会议 于 2006 年 5 月 22 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开。会议形成了下列决议： 通过公司 2006 年第四次临时股东大会召开的会议时间、地点和议题。 （6）第二届董事会第九次会议 于 2006 年 8 月 29 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开。会议形成了下列决议： 通过公司2006 年度中期报告； 通过公司2006 年度中期利润分配方案，
61、公司 2006 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （7）第二届董事会第十次会议 于 2006 年 11 月 7 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开。会议形成了下列决议： 通过公司总经理办公会对外投资、资产处置权限的议案。 （8）公司第二届董事会第十一次会议 于 2006 年 12 月 11 日在北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开。会议形成了下列决议： 同意授权邵学先生办理中国建设银行有限公司北京金源支行保函业务事宜并签署相关合同和文件。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行了 2005 年度股东大会和 2006
62、年四次临时股东2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 22大会审议通过的各项决议，主要内容如下： （1） 执行 2005 年度股东大会审议通过的2006 年度公司经营计划和2006年度公司预算报告，实现了公司健康稳定的发展，完成了预算与计划。 （2） 执行 2005 年度股东大会审议通过的2005 年度利润分配方案，2005年度不进行利润分配。 （3） 执行 2006 年度第二次临时股东大会审议通过的公司股份进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的决议，于 2006 年 8 月 30 日公司股份进入代办股份转让系统，股票简称：紫光华宇，股票代码：430008。 （4） 执行
63、2006 年度第三次临时股东大会审议通过的的公司章程、董事会议事规则和股东大会议事规则。 （五）利润分配预案 根据北京中达耀华信会计师事务所有限公司出具的审计报告，本年度公司实现净利润 21, 614, 310. 58 元，按 10提取法定盈余公积金 2, 161, 431. 06 元，加上年初未分配利润 10, 884, 440. 98 元，可供股东分配的利润为 30, 337, 320. 50 元。 为了公司长远的健康发展，董事会决定 2006 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 以上议案须经 2006 年度股东大会审议通过。 九、监事会报告 （一）监事会决议及会议情况 报告期内
64、，公司共召开了三次监事会会议： 1、2006 年 1 月 23 日，于北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开第二届监事会第三次会议。会议通过2005 年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。 2、2006 年 2 月 22 日，于北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开第二届监事会第四次会议。会议选举王静女士为监事会主席。 3、2006 年 4 月 28 日，于北京清华大学清华科技园科技大厦 C座 25 层召开第二届监事会第五次会议。会议通过监事会议事规则，并提交股东大会审议。 （二）监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内，监事会依法对公司运作情况
65、进行监督，监事会成员列席了各次董事会会议。监事会注意到，公司通过完善内部控制制度，加强了对管理风险、人力资源风险的防范。监事会认为，公司各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和员工利益的行为。 2、检查公司财务情况：报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 23核了北京中达耀华信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为，2006年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见是客观、公允的。 3、最近一次，募
66、集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金。 4、收购及出售资产情况：报告期内，公司无收购及出售资产事项。 5、公司关联交易情况：报告期内，公司不存在关联交易。 6、股东大会决议执行情况：公司监事会成员列席公司股东大会和董事会，对董事会提交股东大会审议的各项议案，监事会无任何异议；监事会对股东大会的会议决议事项的执行进行了检查和监督，认为公司董事会认真履行股东大会的相关决议。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 （二）报告内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 报告内公司无重大关联交易
67、事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期公司无托管事项。 2、担保情况 报告期公司无对外担保。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 （1） 2006 年 1 月 19 日，公司与招商银行北京清华园支行签订借款合同，金额300 万元，期限 6 个月，利率 4. 698%。公司已于 2006 年 1 月 26 日归还此笔贷款。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 24（2） 2006 年 1 月 19 日，公司与招商银行北京清华园支行签订质押合同，以金额为 3, 071, 253 元，期限 6 个月的定期存单一张，作为（1）项借款的抵押
68、物。 （3） 2006 年 1 月 25 日，公司与招商银行北京大运村支行签订商品房（抵押）借款合同，金额 1850 万元，期限 60 个月，利率 5. 5575。以位于中关村东路1 号院清华科技园科技大厦 23 层和 25 层的办公楼为抵押物。 （4） 2006 年 3 月 24 日，公司与招商银行北京大运村支行签订担保协议，大运村支行受公司委托，为公司开立履约保函，金额 55. 5 万元，期限 12 个月。公司以等额定期存单为抵押物。 （5） 2006 年 3 月 24 日，公司与招商银行北京大运村支行签订担保协议，大运村支行受公司委托，为公司开立预付款银行保函，金额 101. 76 万元
69、，期限 12个月。公司以等额定期存单为抵押物。 （6） 2006年 4月 26日，公司与北京银行经济技术开发区支行签订综合授信合同，金额 1500 万元，有效期自 2006 年 4 月 28 日至 2007 年 4 月 27 日。 （7） 2006 年 4 月 26 日，公司与北京中关村科技担保有限公司签订最高额委托保证合同，中关村担保有限公司为本公司（6）项合同所形成的债务提供最高额为 1500 万元的保证责任。 （8） 2006 年 4 月 26 日，公司北京中关村科技担保有限公司签订最高额反担保（软件著作权质押）合同，以公司软件著作权为（7）项中关村担保公司的保证责任提供反担保。 （9）
70、 2006 年 4 月 26 日，公司与北京银行经济技术开发区支行签订借款合同，金额 500 万元，有效期自 2006 年 4 月 28 日至 2007 年 2 月 27 日，利率 5. 58。该项借款已于 2006 年 12 月 21 日归还。 （10） 2006年 4月 26日，公司与北京中关村科技担保有限公司签订委托保证合同，委托中关村担保公司为本公司（9）项所形成的债务提供担保。 （11） 2006 年 11 月 6 日，公司与北京银行经济技术开发区支行签订借款合同，金额 1000 万元，有效期自 2006 年 11 月 7 日至 2007 年 4 月 27 日，利率 5. 58。该项
71、借款已于 2007 年 1 月 31 日归还。 （五）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍聘任北京中达耀华信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。 （六）其他重大事项 报告期内无其他重大事项。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 25十一、财务报告 （一）审计报告 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 26中达耀华信审字（2007）第B1056号北京紫光华宇软件股份有限公司: 我们审计了后附的北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称紫光华宇）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的利润表及利润分配表、现金流量表
72、以及财务报表附注。我们认为，紫光华宇公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了紫光华宇公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是紫光华宇公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 北京中达耀华信会计师事务所 中国注册会计师：葛燕 有限公司 中国注册会计师：胡爱玲 中国 北京2007年2月28日我们相信，我们获取的审计证据是充分
73、、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见一、管理层对财务报表的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。二、注册会计师的责任审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
74、括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 27（二）财务报表 资产负债表 编制单位: 北京紫光华宇软件股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 金额单位：元 合并数 母公司数 资 产 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产 货币资金 28, 943, 650. 92 90, 183, 486. 27 28, 943, 650. 92 88, 374, 388. 98 短期投资 0. 00 应收票据 0. 00 应收股利 0. 00 应收利息 0. 00 应收账款 16, 433, 599.
75、97 5, 101, 152. 74 16, 433, 599. 97 5, 101, 152. 74 其他应收款 4, 594, 974. 76 6, 901, 166. 16 4, 594, 974. 76 6, 849, 196. 46 预付账款 23, 476, 790. 90 31, 056, 487. 50 23, 476, 790. 90 28, 056, 487. 50 应收补贴款 0. 00 存货 41, 156, 946. 55 58, 427, 296. 86 41, 156, 946. 55 58, 427, 296. 86 待摊费用 32, 051. 00 59, 6
76、46. 30 32, 051. 00 59, 646. 30 待处理流动资产净损失 0. 00 一年内到期长期债券投资 0. 00 其他流动资产 0. 00 流动资产合计 114, 638, 014. 10 191, 729, 235. 83 114, 638, 014. 10 186, 868, 168. 84 长期投资 长期股权投资 3, 874, 176. 31 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 0. 00 0. 00 0. 00 3, 874, 176. 31 固定资产 固定资产原值 44, 431, 214. 52 48, 735, 203. 15 44, 431, 214. 5
77、2 48, 735, 203. 15 减: 累计折旧 3, 597, 021. 75 3, 389, 285. 48 3, 597, 021. 75 3, 389, 285. 48 固定资产净值 40, 834, 192. 77 45, 345, 917. 67 40, 834, 192. 77 45, 345, 917. 67 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 40, 834, 192. 77 45, 345, 917. 67 40, 834, 192. 77 45, 345, 917. 67 工程物资 在建工程 550, 285. 50 550, 285. 50 固定资产清理 2006
78、 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 28固定资产合计 41, 384, 478. 27 45, 345, 917. 67 41, 384, 478. 27 45, 345, 917. 67 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 递延税项 递延税款借项 资产总计 156, 022, 492. 37 237, 075, 153. 50 156, 022, 492. 37 236, 088, 262. 82 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 29资产负债表 编制单位: 北京紫光华宇软
79、件股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 金额单位：元 合并数 母公司数 负债及所有者权益 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债 短期借款 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 应付票据 应付账款 35, 968, 454. 21 10, 470, 011. 63 35, 968, 454. 21 10, 470, 011. 63 预收账款 63, 808, 913. 71 121, 040, 206. 58 63, 808, 913. 71 121, 040, 206. 58 应付工资 应付福利费 278, 031. 04 373, 632. 86
80、278, 031. 04 361, 470. 80 应付股利 应交税金 - 18, 540. 20 1, 512, 785. 02 - 18, 540. 20 1, 508, 537. 92 其他应交款 67, 053. 58 26, 683. 76 67, 053. 58 26, 683. 76 其他应付款 1, 405, 992. 05 755, 465. 96 1, 405, 992. 05 753, 528. 52 预提费用 预计负债 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 101, 509, 904. 39 144, 178, 785. 81 101, 509, 904. 3
81、9 144, 160, 439. 21 长期负债 长期借款 14, 800, 000. 00 14, 800, 000. 00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 0. 00 14, 800, 000. 00 0. 00 14, 800, 000. 00 递延税项 递延税款贷项 负债总计 101, 509, 904. 39 158, 978, 785. 81 101, 509, 904. 39 158, 960, 439. 21 所有者权益 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 30 实收资本 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40
82、, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 资本公积 1, 000, 925. 05 1, 000, 925. 05 盈余公积 3, 628, 147. 00 5, 789, 578. 06 3, 628, 147. 00 5, 789, 578. 06 其中：公益金 825, 887. 07 0. 00 825, 887. 07 0. 00 未分配利润 10, 884, 440. 98 30, 337, 320. 50 10, 884, 440. 98 30, 337, 320. 50 未确认投资损失 所有者权益合计 54, 512, 587. 98 77, 127, 8
83、23. 61 54, 512, 587. 98 77, 127, 823. 61 少数股东权益 968, 544. 08 负债及所有者权益总计 156, 022, 492. 37 237, 075, 153. 50 156, 022, 492. 37 236, 088, 262. 82 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 31利润及利润分配表 编制单位: 北京紫光华宇软件股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 金额单位：元 合并数 母公司数 项 目 行次 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 一、主营业务收入 1 100, 117, 879. 28131, 8
84、77, 817. 60100, 117, 879. 28 131, 877, 817. 60 减：（一）主营业务成本 2 62, 413, 196. 4777, 300, 671. 4562, 413, 196. 47 77, 300, 671. 45 （二）主营业务税金及附加 3 1, 385, 585. 002, 058, 626. 601, 385, 585. 00 2, 058, 626. 60二、主营业务利润 4 36, 319, 097. 8152, 518, 519. 5536, 319, 097. 81 52, 518, 519. 55 加：其他业务利润 5 37, 422.
85、0037, 422. 00 - 减：营业费用 6 5, 382, 081. 337, 407, 443. 865, 382, 081. 33 7, 407, 443. 86 管理费用 7 20, 805, 903. 5727, 390, 326. 6220, 805, 903. 57 27, 228, 538. 31 财务费用 8 - 269, 049. 20792, 284. 12- 269, 049. 20 796, 792. 82三、营业利润 9 10, 437, 584. 1116, 928, 464. 9510, 437, 584. 11 17, 085, 744. 56 加：投资收
86、益 10 - 125, 823. 69 补贴收入 11 2, 747, 171. 054, 703, 031. 532, 747, 171. 05 4, 703, 031. 53 营业外收入 12 1, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 以前年度损益调整 - 减：营业外支出 13 115, 282. 62 115, 282. 62四、利润总额 14 13, 184, 755. 1622, 716, 213. 8613, 184, 755. 16 22, 747, 669. 78 减：所得税 15 677, 320. 691, 133, 359. 20677, 320.
87、69 1, 133, 359. 20 减：少数股东收益 16 - 31, 455. 92 减：未确认投资损益 17 五、净利润 18 12, 507, 434. 4721, 614, 310. 5812, 507, 434. 47 21, 614, 310. 58 加：年初未分配利润 19 1, 503, 865. 1310, 884, 440. 981, 503, 865. 13 10, 884, 440. 98 其他转入 20 -六、可供分配的利润 21 14, 011, 299. 6032, 498, 751. 5614, 011, 299. 60 32, 498, 751. 56200
88、6 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 32 减：提取法定盈余公积 22 1, 250, 743. 452, 161, 431. 061, 250, 743. 45 2, 161, 431. 06 提取法定公益金 23 625, 371. 72625, 371. 72 -七、可供投资者分配的利润 24 12, 135, 184. 4330, 337, 320. 5012, 135, 184. 43 30, 337, 320. 50 减：提取任意盈余公积 25 1, 250, 743. 451, 250, 743. 45 - 应付普通股股利 26 - 应付优先股股利 27 - 转作股本的普
89、通股股利 28 - 提取免税基金 29 -八、年末未分配利润 30 10, 884, 440. 9830, 337, 320. 5010, 884, 440. 98 30, 337, 320. 50 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 33现金流量表 编制单位: 北京紫光华宇软件股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 225, 479, 569. 12 225, 479, 569. 12 收到的税费返还 3 4, 703, 031. 53 4, 703, 03
90、1. 53 收到的其他与经营活动有关的现金 4 6, 907, 368. 58 6, 901, 899. 88 现金流入小计 5 237, 089, 969. 23 237, 084, 500. 53 购买商品、接受劳务支付的现金 6 120, 803, 018. 51 117, 797, 129. 98 支付给职工以及为职工支付的现金 7 18, 578, 523. 53 18, 495, 898. 75 支付的各项税费 8 12, 007, 251. 89 12, 004, 681. 89 支付的其他与经营活动有关的现金 9 25, 121, 994. 02 25, 016, 705. 9
91、2 现金流出小计 10 176, 510, 787. 95 173, 314, 416. 54 经营活动产生的现金流量净额 11 60, 579, 181. 28 63, 770, 083. 99 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 0. 00 取得投资收益所收到的现金 14 0. 00 0. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 0. 00 0. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 0. 00 0. 00 现金流入小计 17 0. 00 0. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 23, 812, 316
92、. 53 23, 812, 316. 53 投资所支付的现金 19 0. 00 5, 000, 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0. 00 0. 00 现金流出小计 21 23, 812, 316. 53 28, 812, 316. 53 投资活动产生的现金流量净额 22 - 23, 812, 316. 53 - 28, 812, 316. 53 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 0. 00 0. 00 借款所收到的现金 25 36, 500, 000. 00 36, 500, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 1, 00
93、0, 000. 00 1, 000, 000. 00 现金流入小计 27 37, 500, 000. 00 37, 500, 000. 00 偿还债务所支付的现金 28 11, 700, 000. 00 11, 700, 000. 00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 1, 118, 679. 40 1, 118, 679. 40 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 208, 350. 00 208, 350. 00 现金流出小计 31 13, 027, 029. 40 13, 027, 029. 40 筹资活动产生的现金
94、流量净额 32 24, 472, 970. 60 24, 472, 970. 60 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 35现金流量表 编制单位: 北京紫光华宇软件股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次合并数 母公司数 四、汇率变动对现金的影响 33 0. 00 0. 00 五、现金及现金等价物净增加额 34 61, 239, 835. 35 59, 430, 738. 06 35 补充资料 36 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 37 净利润 38 21, 614, 310. 58 21, 614, 310. 58 加： 少数股东收益
95、- 31, 455. 92 计提的资产损失准备 39 - 42, 920. 08 - 42, 920. 08 固定资产折旧 40 2, 194, 744. 41 2, 194, 744. 41 无形资产摊销 41 0. 00 长期待摊费用摊销 42 0. 00 待摊费用减少（减：增加） 43 - 27, 595. 30 - 27, 595. 30 预提费用增加（减：减少） 44 0. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 45 0. 00 固定资产报废损失 46 105, 282. 62 105, 282. 62 财务费用 47 1, 118, 679. 40 1, 1
96、18, 679. 40 投资损失（减：收益） 48 125, 823. 69 递延税款贷项（减：借项） 49 0. 00 存货的减少（减：增加） 50 - 17, 270, 350. 31 - 17, 270, 350. 31 经营性应收项目的减少（减：增加） 51 - 481, 356. 54 2, 570, 613. 16 经营性应付项目的增加（减：减少） 52 52, 191, 492. 42 52, 173, 145. 82 其他 53 1, 208, 350. 00 1, 208, 350. 00 经营活动产生的现金流量净额 54 60, 579, 181. 28 63, 770,
97、083. 99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 55 0. 00 债务转为资本 56 0. 00 一年内到期的可转换公司债券 57 0. 00 融资租入固定资产 58 0. 00 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 0. 00 现金的期末余额 60 90, 183, 486. 27 88, 374, 388. 98 减： 现金的期初余额 61 28, 943, 650. 92 28, 943, 650. 92 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 36加： 现金等价物的期末余额 62 0. 00 0. 00 减： 现金等价物的期初余额 63 0. 00 0. 00 现金
98、及现金等价物净增加额 64 61, 239, 835. 35 59, 430, 738. 06 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 37（三）会计报表附注（单位：人民币元） 一、基本情况 北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称本公司）是经北京市工商行政管理局批准于 2001 年 6 月 18 日成立的股份有限公司，注册号为 1100001277303，营业期限长期，法定代表人为邵学，注册资本为 4000 万元。 经营范围：计算机软硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；电子商务服务；企业管理咨询；计算机网络系统
99、集成、管理及维护；承接计算机网络工程及综合布线工程。 二、本公司主要会计政策和会计估计 1、会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，作为汇兑损益处理，其中，属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资
100、产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；其他汇兑损益记入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例为：一年以内：0%；12 年：5；23 年：10；3- 4 年：30；45 年：50；5 年以上：100。另有特殊情况的采用个别认定法。 8、存货核算方法 本公司存货主要为原材料和在产品等。存货取得以实际成本计价，采用永续盘存制。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。 9、短期投资 本公司短期投资成本以实际支付的全部价款扣除已宣
101、告尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的余额确定。期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 3810、长期投资的核算 本公司长期债权投资成本以长期债权投资所支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及已到期尚未领取的债券利息后的余额确定。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期平均摊销。 本公司长期股权投资成本以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额确定。本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上采用权益法核算；占 50%以上或达到实
102、际控制权采用权益法核算并合并会计报表。股权投资借方差额按不超过 10 年的期限摊销。 本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价及折旧核算方法 固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2, 000 元以上但不属于主要经营设备的物品。 固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%。按固定资产类别和估计使用年限
103、确定的折旧率如下： 类 别 折旧年限 年折旧率% 房屋及建筑物 47 年 2. 02% 电子设备 5 年 19. 00% 运输设备 8 年 11. 88% 其他设备 5 年 19. 00% 12、在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程交付使用前记入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。 13、无形资产计价与摊销方法 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，摊销时，有合同期限的按合同期限分期平均摊销，无合同期限的按预计受益期限分期平均摊销。 14、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊
104、销。 15、收入确认原则 当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。提供劳务，按完工百分比法确认收入。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 3916、所得税的会计处理方法 本企业采用应付税款法核算企业所得税。 17、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表以母公司会计报表和本企业纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定的要
105、求编制，对公司内部之间的重大交易、资金往来均在合并时予以抵消。 三、税项 本公司应缴纳的税项主要有增值税、营业税、城建税和所得税。增值税税率为 17%，营业税税率为 5%、3%，城建税税率为 7%，教育费附加为 3%，所得税税率为 15%，本企业为高新技术企业，本年处于减半期间，税率为 7. 5%。 四、纳入本次合并范围的子公司 北京亿信华辰软件有限责任公司。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 现 金 3, 370. 40 2, 195. 82 银行存款 84, 647, 515. 87 28, 941, 455.
106、10 其他货币资金 5, 532, 600. 00 合 计 90, 183, 486. 27 28, 943, 650. 92 其他货币资金为定期存款。本公司并以该存款存单作为开户银行为本公司开立共总计金额为 5, 532, 600. 00 元保函的质押物。 2、应收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 4, 191, 541. 19 81. 11 14, 667, 921. 0088. 40 1- 2 年 619, 749. 00 11. 99 30, 987. 451, 662, 318
107、. 6010. 02 83, 115. 932- 3 年 356, 500. 00 6. 90 35, 650. 00155, 707. 000. 94 15, 570. 703- 4 年 0. 00 107, 200. 000. 65 60, 860. 00合 计 5, 167, 790. 19 100. 00 66, 637. 4516, 593, 146. 60100. 00 159, 546. 63 本公司 2006 年 12 月 31 日应收账款前五名欠款单位如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因湖北省高级人民法院 594, 993. 00 2006 年 货款 北京市顺义区人
108、民法院 420, 000. 00 2006 年 货款 湖北省宜昌市中级人民法院 415, 254. 80 2006 年 货款 宁夏回族自治区人民检察院 286, 500. 00 2004 年 货款 河南省高级人民法院 266, 774. 00 2006 年 货款 3、其他应收款 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 40账 龄 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 6, 201, 189. 26 89. 21 4, 409, 708. 7695. 97 1- 2 年 576, 150. 00
109、 8. 29 28, 807. 50154, 816. 003. 37 2- 3 年 154, 816. 00 2. 23 15, 481. 6030, 450. 000. 66 3- 4 年 19, 000. 00 0. 27 5, 700. 00 合 计 6, 951, 155. 26 100. 00 49, 989. 104, 594, 974. 76100. 00 本公司 2006 年 12 月 31 日其他应收款前五名欠款单位如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 北京市人民检察院 1, 891, 600. 00 2006 年 履约保证金 北京市高级人民法院 780, 000
110、. 00 2006 年 投标保证金 北京市财贸职业学院 525, 884. 80 滚动发生 履约保证金 甘肃省高级人民法院 428, 000. 00 2006 年 履约、投标保证金国家税务总局 449, 816. 00 滚动发生 履约、投标保证金 4、预付帐款 帐龄 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 金额 比例% 坏帐准备金额 比例% 坏帐准备1年以内 30, 845, 737. 50 99. 32 23, 178, 757. 6098. 73 1- 2 年 183, 260. 00 0. 59 149, 380. 700. 64 2- 3 年 0. 00 7
111、2, 212. 600. 31 3年以上 27, 490. 00 0. 09 76, 440. 000. 33 合计 31, 056, 487. 50 100. 00 23, 476, 790. 90100. 00 本项目无持有本公司 5以上股份的股东欠款。 5、存货 项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 原材料 6, 370, 413. 75 4, 220, 812. 55 在产品 52, 056, 883. 11 36, 936, 134. 00 合计 58, 427, 296. 86 41, 156, 946. 55 6、待摊费用 项目 2006 年
112、1 月 1 日 本期增加 本期摊销 2006 年 12 月 31 日 消费卡 32, 051. 00 32, 051. 00 物业费 477, 170. 40417, 524. 1059, 646. 30 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 41合计 32, 051. 00 477, 170. 40449, 575. 1059, 646. 30 7、固定资产及累计折旧 固定资产原值 2006 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日房屋及建筑物 37, 065, 915. 00 1, 944, 832. 20 39, 010, 747. 20 电
113、子设备 4, 510, 576. 62 1, 423, 777. 641, 695, 114. 004, 239, 240. 26 运输工具 2, 524, 709. 60 233, 567. 00503, 170. 002, 255, 106. 60 其他设备 330, 013. 30 19, 169. 99 309, 479. 3039, 703. 99 办公楼装修 3, 190, 405. 10 3, 190, 405. 10 合计 44, 431, 214. 52 6, 811, 751. 932, 507, 763. 3048, 735, 203. 15 累计折旧： 2006 年 1
114、 月 1 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日房屋及建筑物 117, 375. 20 780, 979. 94- 898, 355. 14 电子设备 2, 277, 871. 19 856, 610. 631, 695, 114. 001, 439, 367. 82 运输工具 981, 926. 93 269, 417. 87503, 170. 00748, 174. 80 其他设备 219, 848. 43 91, 472. 95 309, 479. 301, 842. 08 办公楼装修 301, 545. 64 301, 545. 64 合计 3, 597, 021.
115、75 2, 300, 027. 032, 507, 763. 303, 389, 285. 48 固定资产净值 40, 834, 192. 77 45, 345, 917. 67 8、在建工程 项目名称 2006 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日办公楼装修 550, 285. 50 2, 589, 567. 603, 139, 853. 10 合 计 550, 285. 50 2, 589, 567. 603, 139, 853. 10 9、短期借款 银行名称 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 借款类别北京银行经济技术开发
116、区支行 10, 000, 000. 00 流动资金合计 10, 000, 000. 00 10、应付账款 本公司 2006 年 12 月 31 日应付账款前五名欠款单位如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京新聚思信息技术有限公司 928, 053. 852006 年 货款 北京荣之联科技有限公司 755, 208. 492005 年 货款 杭州华为三康技术有限公司 433, 228. 212006 年 货款 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 42北京泳浩洋科技有限公司 419, 473. 502006 年 货款 北京立思辰办公设备有限公司 341, 880. 3
117、42006 年 货款 11、预收账款 本公司 2006 年 12 月 31 日预收账款主要单位如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京市高级人民法院 67, 576, 328. 002006 年 货款 北京市崇文法院 6, 354, 500. 002006 年 货款 吉林省人民检察院 5, 471, 871. 792006 年 货款 北京市建设信息中心 3, 321, 487. 182006 年 货款 最高人民法院 3, 170, 466. 672006 年 货款 12、应交税金 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 增值税 146, 672. 41
118、- 1, 036, 696. 89 营业税 623, 470. 81 215, 231. 74 城建税 62, 262. 14 156, 458. 37 企业所得税 601, 799. 54 585, 228. 49 个人所得税 78, 580. 12 61, 238. 09 合计 1, 512, 785. 02 - 18, 540. 20 13、长期借款 银行名称 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 借款类别 北京招商银行大运村支行 14, 800, 000. 00 抵押贷款 合计 14, 800, 000. 00 14、实收资本 投资方名称 2006 年 12
119、 月 31 日2005 年 12 月 31 日 北京华源兴业投资有限公司 6, 000, 000. 00 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司800, 000. 00 西安德天投资有限公司 20, 000, 000. 00 江西国际信托投资股份有限公司 6, 000, 000. 00 清华紫光创新投资有限公司 2, 000, 000. 00 邵学 14, 776, 667. 00 1, 000, 000. 00 孟庆有 3, 300, 000. 00 3, 800, 000. 00 其他自然人股东 15, 123, 333. 00 7, 200, 000. 00 合 计 40, 000, 000.
120、 00 40, 000, 000. 00 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 43 15、资本公积 项目名称 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 资本（股本）溢价 接受现金捐赠 接受捐赠非现金资产准备 拨款转入 1, 000, 000. 00 外币资本折算差额 其他资本公积 925. 05 股权投资准备 转增资本（股本） 合计 1, 000, 925. 05 根据我公司与中关村科技园区管理委员会签定的中关村科技园区产业发展专项扶持资金使用协议书的规定，中关村科技园区管理委员会向我公司提供 100 万元的中关村科技园区重大产业化项目培育专项资金，用
121、于支持我公司实施紫光华宇法院综合信息管理系统项目。 16、盈余公积 项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 法定盈余公积 3, 612, 689. 86 1, 451, 258. 80 公益金 0 825, 887. 07 其他盈余公积 2, 176, 888. 20 1, 351, 001. 13 合计 5, 789, 578. 06 3, 628, 147. 00 2006 年 12 月 31 日，公益金 825, 887. 07 转入其他盈余公积。 17、未分配利润 项目 合并数 母公司 净利润 21, 614, 310. 58 21, 614, 310
122、. 58 加：年初未分配利润 10, 884, 440. 98 10, 884, 440. 98 减：提取法定盈余公积 2, 161, 431. 06 2, 161, 431. 06 提取法定公益金 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 30, 337, 320. 50 30, 337, 320. 50 根据公司董事会决议，本年度本公司不再提取任意盈余公积。 18、主营业务收入 项目 本年数 上年数 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 44电子政务 128, 524, 858. 12 96, 935, 550. 14 其他 3, 352, 959. 48 3, 18
123、2, 329. 14 合计 131, 877, 817. 60 100, 117, 879. 28 19、主营业务成本 项目 本年数 上年数 电子政务 75, 713, 549. 40 61, 165, 888. 14 其他 1, 587, 122. 05 1, 247, 308. 33 合计 77, 300, 671. 45 62, 413, 196. 47 20、公司费用构成及主要财务数据与上年同期的变动 （单位：人民币元） 项目 金额 本年比上年增减 变动原因 营业费用 7, 407, 443. 86 37. 63% 营业收入增长 管理费用 27, 390, 326. 62 31. 65
124、% 营业收入增长 财务费用 792, 284. 12 394. 48% 按揭贷款利息 所得税 1, 133, 359. 20 67. 33% 营业收入增长 六、母公司会计报表主要项目注释 1、其他应收款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 6, 149, 219. 56 89. 13 4, 409, 708. 7696. 38 1- 2 年 576, 150. 00 8. 35 28, 807. 50 154, 816. 003. 37 2- 3 年 154, 816. 00 2. 24 15,
125、481. 60 30, 450. 000. 66 3- 4 年 19, 000. 00 0. 28 5, 700. 00 合计 6, 899, 185. 56 100. 00 49, 989. 10 4, 594, 974. 76 100. 00 本公司 2006 年 12 月 31 日其他应收款前五名欠款单位如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 北京市人民检察院 1, 891, 600. 00 2006 年 履约保证金 北京市高级人民法院 780, 000. 00 2006 年 投标保证金 北京市财贸职业学院 525, 884. 80 滚动发生 履约保证金 2006 年年度报告 北
126、京紫光华宇软件股份有限公司 45甘肃省高级人民法院 428, 000. 00 2006 年 履约、投标保证金国家税务总局 449, 816. 00 滚动发生 履约、投标保证金 2、长期投资 2006 年 1 月 1 日 2006 年 12 月 31 日 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备长期股权投资 4, 000, 000. 000 4, 000, 000. 00 长期债权投资 其他长期投资 合计 4, 000, 000. 000 4, 000, 000. 00 本公司长期股权投资明细如下: 被投资单位 比例% 2006 年 1 月 1 日本期 增加 本期减少 2006 年 1
127、2 月 31 日北京亿信华辰软件 有限责任公司 80. 00 4, 000, 000. 00 4, 000, 000. 00 合计 4, 000, 000. 00 4, 000, 000. 00 3、固定资产及累计折旧 固定资产原值： 2006 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31日 房屋及建筑物 37, 065, 915. 00 1, 944, 832. 20 39, 010, 747. 20电子设备 4, 510, 576. 62 1, 423, 777. 641, 695, 114. 004, 239, 240. 26 运输工具 2, 524, 709.
128、60 233, 567. 00503, 170. 002, 255, 106. 60 其他设备 330, 013. 30 19, 169. 99 309, 479. 3039, 703. 99 办公楼装修 3, 190, 405. 10 3, 190, 405. 10 合计 44, 431, 214. 52 6, 811, 751. 932, 507, 763. 3048, 735, 203. 15 累计折旧： 2006 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31日 房屋及建筑物 117, 375. 20 780, 979. 94- 898, 355. 14 电子设备
129、 2, 277, 871. 19 856, 610. 631, 695, 114. 001, 439, 367. 82 运输工具 981, 926. 93 269, 417. 87503, 170. 00748, 174. 80 其他设备 219, 848. 43 91, 472. 95 309, 479. 301, 842. 08 办公楼装修 301, 545. 64 301, 545. 64 合计 3, 597, 021. 75 2, 300, 027. 032, 507, 763. 303, 389, 285. 48 固定资产净值 40, 834, 192. 77 45, 345, 91
130、7. 672006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 46 4、短期借款 借款类别 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 备注 信用借款 10, 000, 000. 00 合计 10, 000, 000. 00 5、应交税金 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 增值税 146, 672. 41 - 1, 036, 696. 89 营业税 623, 470. 81 215, 231. 74 城建税 62, 262. 14 156, 458. 37 企业所得税 601, 799. 54 585, 228. 49 个人所得税 74
131、, 333. 02 61, 238. 09 合计 1, 508, 537. 92 - 18, 540. 20 6、所有者权益 项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 实收资本 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 资本公积 1, 000, 925. 05 盈余公积 5, 789, 578. 06 3, 628, 147. 00 未分配利润 30, 337, 320. 50 10, 884, 440. 98 合计 77, 127, 823. 61 54, 512, 587. 98 七、关联方关系及其交易 主要关联方关系 关联方名称
132、与本公司关系 北京华源兴业投资有限公司 非控股股东 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司 非控股股东 邵学 非控股股东 孟庆有 非控股股东 其他自然人股东 非控股股东 北京亿信华辰软件有限责任公司 子公司 八、或有事项 本公司 2006 年 12 月 31 日不存在重大或有事项。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 47 九、承诺事项 本公司 2006 年 12 月 31 日不存在重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司于 2006年 11月 7日与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订贷款合同，取得 10, 000, 000. 00 元的短期贷款用于流动资金，该笔贷款于 2007 年 1 月全部偿还。 2006 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 48十二、备查文件目录 （一）由董事长签名的2006 年年度报告的文本； （二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在代办股份转让信息披露平台公开披露的文件； （五）文件存放地点：公司董事会秘书办公室。 北京紫光华宇软件股份有限公司 董事长：邵学 2007 年 3 月 5 日
