835341_2015_安软科技_2015年年度报告_2016-03-29.txt

1、安软科技 NEEQ:835341 安软科技 深圳市安软科技股份有限公司 (ShenZhen Software Technology Holding Co, Ltd ) 年度报告 2015 第1页，共135页公司年度大事记 2015年8月24日公司召开创立大会，9月16日完成股改工商变更，深 圳市安软科技股份有限公司正式成立！ 2015年9月安软科技整体搬迁，正式入驻深圳市软件园龙华分园。 2015年10月，安软科技荣获“深圳市龙华新区自主创新百强企业称号！ 2015年12月17日安软科技取得全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具的同意挂牌的函，股票简称：安软科技，股票代码：835341。

2、股票挂牌时采用做市转让的方式，同时完成定向增发股票1,627,218股。 第2页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 目录 第一节声明与提示 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 6 第四节管理层讨论与分析 11 第五节重要事项 26 第六节股本变动及股东情况 27 第七节融资及分配情况 .31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 32 第九节公司治理及内部控制 40 第十节财务报告 48 第3页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司、安软科技 深圳市安软科技股份有限公司 股东会、股东大会 深圳市安软科技股

3、份有限公司股东大会 董事会 深圳市安软科技股份有限公司董事会 监事会 深圳市安软科技股份有限公司监事会 深圳市安软科技股份有限公司股东大会、董事会、 三会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 上期、上年、上年度 2014年1月1日-2014年12月31日 报告期、本期、本年度 2015年1月1日-2015年12月31日 领航互动 深圳市领航互动科技有限公司 互动视窗 深圳互动视窗信息技术有限公司 元，万元 人民币元，人民币万元 第4页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保

4、证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 否 其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司的市场

5、定位是为政府行业提供移动应用的整体解决方案。 公司在产品上形成了以平台软件、APP应用软件、系统解决方 案为核心的软件产品和以移动终端产品、定制化硬件产品为核 心的硬件产品。目前已成为国内公安行业最主要的移动信息化 、行业及业务受政府 解决方案的供应商，在国内公安行业的移动警务领域具有明显 行为变化影响的风险 的竞争优势。公司所处行业及业务受政府行为变化的影响较大。 政府计划用于移动警务领域的预算和具体的采购行为、采购品 种、采购时间点等，都对公司所处行业当年的市场容量和公司 的业务规模产生较大影响。 第s页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 随着移动互联网技术的飞速发展

6、，行业移动信息化将迎来一轮 新的发展高测。自前，我国移动警务行业处于快速发展阶段， 市场容量较大。鉴于行业广阔的发展前景、国内资本市场的进 一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将逐渐增多， 二、市场竞争加剧的风 险 如果公司不能紧跟行业发展趋势，提高公司的核心竞争力，可 能无法适应激烈的行业竞争。虽然公司的技术能力较强，产品 优势和人才优势较明显，但竞争对手的竞争也可能在未来对公 司业务和收入产生一定的负面影响。 随着移动互联网的飞速发展，技术进步为安软科技带来机遇的 同时也带来了巨大的挑战。如果由于对新技术发展及应用的趋 三、技术风险 势把握不够准确，而导致产品方向及品质出现偏差，将给

7、公司 的发展带来巨大风险。 随若市场的持续发展，公司的业务将进一步发展壮大。公司在 扩张过程中的业务能力、管理能力和资源供给等是否能有效匹 配，将是公司面临的一项挑战。公司的资产规模持续扩大，员 工人数持续增加，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发 四、经营规模扩大导致与运作管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各 的管理风险 部门工作的协调性、严密性和连续性也提出更高的要求。如果 公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需 要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、 完善，将削弱公司的市场竞争力，并面临业务规模迅速扩张导 致的管理风险。 本期重大风险是否发否

8、 生重大变化： 第6页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市安软科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Software Technology Holding Co.，Ltd 证券简称 安软科技 证券代码 835341 法定代表人 闫子荣 注册地址 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园7栋A 座6楼ACDF 办公地址 深圳市龙华新区清祥路宝能科技园7栋A座6楼 主办券商 东方花旗证券有限公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 会计师事务所 大华会计师事务所（

9、特殊普通合伙） 签字注册会计师姓 范荣、欧朝晖 名 会计师事务所办公 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 地址 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李莉 电话 075583159799 传真 075583159799 电子邮箱 lilyesoftsz. com 公司网址 www. softsz. com 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区清祥路宝能科技园7栋A座6楼 518055 公司指定信息披露平台的网址 http:/www. neeq. com. cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、企业信息 第7页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 单位：股

10、股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 20160106 行业（证监会规定的行业 软件和信息技术服务业（165） 大类） 主要产品与服务项目 公司定位于行业移动信息化建设及系统集成服务，专注于 移动智能终端软、硬件产品的研发、销售，产品和服务主 要涉及公安行业以及教育、交通等行业。 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 26, 627, 218 控股股东 闫子荣、闫巍荣 实际控制人 闫子荣、闫巍荣 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执91440300724705479T 是 照注册号 税务登记证号码 91440300724705479T 是 组织机构代

11、码 91440300724705479T 是 报告期内进行变更是由于公司根据政府部门相关规定，办理“三证合一”的换证 工作。 第8页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年网期 增减比例% 营业收入 36, 014, 845. 73 30, 427, 373. 88 18. 36% 毛利率% 50.56% 56. 02% 归属于挂牌公司股东的净利润 1, 773, 322. 20 1, 352, 304. 96 231. 13% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 2, 166, 352. 59 1, 00

12、2, 964. 77 316. 00% 净利润 加权平均净资产收益率%依据归属于挂牌公司 10. 00% 86.36% 股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司 12. 22% 64. 05% 股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 0. 07 0. 10 170% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 64, 098, 519. 75 45, 979, 302. 25 39. 41% 负债总计 17, 352, 638. 31 43, 932, 780. 89 60. 50% 归属于挂牌公司股东的净资产 46, 968, 654

13、. 64 2, 241, 976. 84 1, 994. 97% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1. 76 0. 15 1, 073. 00% 资产负债率% 27. 07% 95. 55% 流动比率 2. 98 0. 93 利息保障倍数 三、营运情况 单位：元 0第9页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5, 789, 662, 25 1, 701, 148. 87 应收账款周转率 3.55 3. 15 存货周转率 2.93 2. 04 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 39. 41% 2.

14、00% 1870% 营业收入增长率% 18. 36% 10. 15% 80. 89% 净利润增长率% 234. 18% 311. 0% 24. 70% 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 26, 627, 218 13, 764, 706 93.45% 计入权益的优先股数量 1 - 计入负债的优先股数量 - 带有转股条款的债券 期权数量 = 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 9, 000. 00 持有交易性金融资产取得的投资收益 349, 906. 19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 41, 685. 33 非经常性损

15、益合计 400, 591. 52 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 7, 561. 13 非经常性损益净额 393, 030.39 第10页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司致力于为公安行业提供专业的移动信息化产品和服务，对公安行业移动信息化业务 需求有深刻的理解，并积累了丰富的公安行业移动信息化整体解决方案经验。公司自主 术领先性。公司以公安行业移动警务业务需求为导向，并结合移动互联网新技术的应用， 创造性地为公安行业提供移动警务软硬件产品，为公安行业的移动信息化建设发展做出 了一定贡献。随着政府部门移

16、动信息化建设的发展和公司知名度的提高，公司的产品已 向教育、边防和交通等应用领域推广。 目前，公司专注于附加值较高的软硬件产品研发设计及相关运营服务，硬件产品主要为 向外协采购厂商整机采购，或采购部件后组装。公司主要业务模式为： 1、采购模式 （1）移动智能终端硬件产品（不含配套设备）的采购模式 公司移动智能终端硬件产品（不含配套设备）的采购模式分为两种：一种是整机外协采 购，其中需要自其它符定供应商来购的原材料如二代身份证读卡器等，公司采购后由供 应商直接发往外协来购厂商，进行整机生产：一种是自供应商采购材料后组装成整机， 其中外协生产广商提供主板。公司将资源集中在高附加值的移动警务软、硬件

17、产品的设 计研发环节，将低附加值的生产环节外包给专业的制造厂简，即将移动终端设备的主板 设计、生产制造环节外包给国内知名的OEM外协加工厂商。报告期内，移动终端设备的 外协供应商有：上海三凯进出口有限公司、麦维讯电子（上海）有限公司、上海盛本智 能科技有限公司，其中上海三凯进出口有限公司为麦维讯电子（上海）有限公司的核心 供应商。 与外协厂商的定价机制 公司在综合权衡产品生产能力、质量稳定、区位及付款条款的基础上，选择价格适当的 供应商。公司与供应商之间的定价原则为市价。 外协产品、成本的占比情况 报告期，公司外协产品主要为公司的移动智能终端硬件产品（不含配套设备），外协成 第11页，共135

18、页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 本占比情况如下： 时间营业成本（元）其中：外协采购成本（元）注 外协采购占成本比 2015年度17,807,514.62 9432251. 16 52. 97% 外协产品的质量控制措施 鉴于外协产品对公司后续服务具有重要影响，为保证产品质量，公司选择的外协采购厂 商在国内手机0EM制造领域具有一定知名度。公司在产品研发、生产、检测环节加强和 外协采购厂商的沟通协作。首先，在产品试产阶段，公司研发部将产品设计方案提交给 外协采购厂商并与其保持沟通，确保主板设计能满足产品功能需求：其次，公司商务中 心通过销售订单及销售计划制定自外协采购厂商的采购计划

19、，并跟进销售订单和来购订 单的进展，确保及时向客户供货：再次，在生产阶段，公司质量控制部通过在外协采购 厂商驻场检测等方式保障产品质量；最后，产品出厂后由公司质量控制部进行抽检。 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性 公司移动智能终端硬件产品采用外协模式，主要因为公司专注于移动警务终端软件产品 和系统集成服务，对于非核心的生产环节选择外协，以发挥各自专业分工优势、优化资 源配置，避免自制生产的不经济现象。 （2）配套设备的来购模式 二代身份证读卡器、指纹来集仪、条码扫描仪、微型打印机、二维码识别仪、外接执法 摄像头等配套设备的原材料中，除模具由专业模具生产商按照要求加工提供外，其他原

20、材料（例如二代身份证阅读器、指纹识别模组等）均由公司商务中心采购，公司生产组 将原材料组装成配套设备后，质量控制部对配套设备进行检测。 （3）系统集成硬件设备的采购模式 公司系统集成项目均通过招投标方式取得，系统集成中的硬件设备均由招标方（主要是 各地的公安部门）指定品牌、型号，公司根据要求采购相应硬件设备，设备自供应商直 接发往客户现场，进行系统集成。公司系统集成项目人员联合客户对设备进行验收，验 收合格后客户向公司出具验收报告。 2、研发模式 公司产品研发内容分为软件研发和硬件研发，分别由软件部和硬件部负责。其中，软件 研发主要包括安全类软件的研发、“1+N”行业应用软件的研发等。公司软件

21、研发建立 在对移动警务行业深入了解的基础上，公司研发人员一般在客户现场，针对客户需求进 第12页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 行软件的研发、更新工作。硬件研发主要包括主要产品的工业设计、结构设计等，及配 套设备的工业设计、结构设计、电子电路设计等，其中主板设计由公司委托外协加工厂 完成。 3、销售模式 目前，公司产品和服务覆盖全国20多个省市自治区，具体如下： 产品和服务类别覆盖省市自治区 硬件产品广东、浙江、北京、内蒙古、山西、广西、河北、重庆、四川、山东省、青 海、陕西、福建、湖南、上海、江苏、贵州、江西、安徽、新疆 系统集成服务广东、浙江、北京、湖北、山西、广

22、西、河北、河南、山东、贵州、青 海、内蒙古、天津、重庆、江西、湖南、安徽 公司销售模式如下： （1）直销模式 公司为大型客户提供移动警务软、硬件产品时通常采用直销方式，由公司业务经理直接 面向客户介绍公司产品和服务并保持接触，获取需求和销售机会。 （2）经销模式 公司为扩大销售规模，在重点区域，与具备一定客户资源的经销商合作，并借助其营销 渠道，推动产品和服务的产业化销售。 此外，随着电信运营商在智能手机市场产业链中的地位逐渐上升，电信运营商开始加大 对细分行业业务的开拓，例如开始了在移动警务行业的业务布局。运营商涉足移动警务 行业有两种方式，一种是为公安系统提供大客户专线接入系统集成服务，并

23、将其中的移 动警务平台搭建的系统集成服务转包给专业公司完成，例如，安软科技和中国联合网络 通信有限公司山西省分公司、中国电信股份有限公司山西分公司、中国移动通信集团山 西有限公司的合作即属于该种情形：另一种是为公安系统提供移动警务终端硬件产品， 即从移动警务生产商处采购移动警务终端后再通过与话费掘绑的方式（充话费送手机或 买手机赠话费）的方式销售给最终客户（即公安部门），并在合同约定期限内按月或季 度支付货款给移动警务生产商，以增强移动警务生产商收入和经营的连续性和稳定性， 例如安软科技和中国联合网络通信有限公司汕头分公司的合作即属于该种情形。目前公 司移动警务终端硬件产品已进入中国联合网络通

24、信有限公司移动警务行业产品库，公司 正积极和中国联合网络通信有限公司其他分支机构洽谈移动警务终端业务合作事项。公 第13页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报售 司通过与区域级的电信运营商达成合作，增加了产品销量，并形成稳定的销售收入， 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 香 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 1、报告期内经营情况回顾 本年度，公司按照年初制定的预算和经营计划，持

25、续加强成本控制、项目管理和内控管理制 度的落实，在国内外经济下行压力下，公司仍保持稳定的销售持续增长，具体财务指标如下： （1）公司财务状况 2015年12月31日，公可资产总额为64,098,519.75元，比上年末增加18,119,217.50 增长了2184.16%。 （2）公司经营成果 2015年公司营业收入36,014,845.73元，营业收入比去年同期增长5,587，471.48元，增 长比例18.36%。净利润-1,800,639.92元，比去年同期减少3,142,565.15元，增长比例 -231.18%. 报告期内，公司营业收入稳步增长，主要集中在系统集成项目的增加。但由于报

26、告期内公司 办公场所整体搬迁，对新办公场地进行装修、购置固定资产：根据业务需要，购置无形资产： 新三板挂牌中相关中介机构费用的增加：销售费用较上年度增加164.35万元：财务费用较 上年度减少43.06万元：营业外收入较上年度减少161.19万元等，导致公司净利润下降。 （3）2015年公司经营活动产生的现金净流量为-5，789，662.25元，主要是本年度经营性应 收项目回款较慢：投资活动产生的现金净流量为-6,335，071.24元，主要是报告期内进行了 公司装修购置固定资产、根据业务需要购置无形资产：筹资活动产生的现金净流量为 e第14页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年

27、度报告 40.671.581.68元，是由于报告期内公司进行了两次增资。 2、研发创新能力的增强 直以来，公司重视加强自身的科技创新能力建设，持续加大在科技创新领域的研发投入， 积极引进行业内领先人才。截止2015年末，公司及子公司共取得27项拥有自主知识产权 的发明专利和实用新型专利，56项在用软件著作权。公司的研发创新能力不仅保障了公司 业务的良好运转，而且还提高了公司的竞争力。 3、资本运作 本年度内，公司通过增资、股份改制、定增方式，公司注册资本由13764706元增至26627218 元人民币，并依法修改了公司章程。共募集资金金额为4650万元，发行对象包括2个机构 投资者，3家做市

28、商。截止本报告期末，公司在册股东合计15名，包括7名自然人股东、 8名法人股东。公司通过系列资本运作，稳定了核心管理团队，补充了公司流动资金，优化 了公司财务结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。 1.主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 本期 上年网期 项目 金额 变动比 占营业收 金额 变动比例% 占营业收入 例% 入的比重 的比重% 营业收入 36, 014, 845. 73 18. 36% 30, 427, 373. 88 10. 15% 营业成本 17, 807, 514. 62 33. 07% 49. 44% 13, 382, 215, 38 -12. 78% 43, 98% 毛

29、利率% 50. 56% 56. 02% 管理费用 13, 436, 324. 18 11. 01% 37.31% 12, 103, 482, 17 19. 13% 39.78% 销售费用 5, 175, 209. 28 46. 54% 14. 37% 3, 531, 716. 02 -3. 19% 11.61% 财务费用 897, 433. 47 32.42% 2. 49% 1, 328, 012. 66 8. 83% 4. 36% 营业利润 2, 276, 422. 65 545. 07% 6. 32% -352, 895. 79 85. 47% 1. 16% 营业外收入 345, 959.

30、 36 82. 33% 0. 96% 1, 957, 809. 41 10. 36% 6, 43% 营业外支出 17, 818. 93 61. 92% 0, 05% 46, 792. 33 15, 497. 44% 0. 15% 净利润 1, 800, 639. 92 234. 18% 5. 00% 1, 341, 925. 21 599. 72% 4. 41% 项目重大变动原因： 第15页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 1、收入分析：收入结构方面，公司主要分为系统集成项目及硬件销售两大业务。报告期内， 公司营业收入稳步增长，2015年营业收入比2014年增长558.

31、75万元，约18.36%：主要集 中在系统集成项目的增加。 2、毛利率分析：2015年公司主营业务的毛利率为50.56%，较上年度下降5.46%，主要原因 如下： A、系统集成业务 2015年系统集成业务毛利率比去年下降7.18%，主要原因是2015部分项目是公司为了 满足公安客户需求，适应公安行业移动信息化发展的趋势，全薪开发新的软件平台，作为全 国移动警务建设的一个标杆，故公司对该类项目投入较大的研发成本，暂时还未产生相应效 益，致使2015年毛利率下降。 B、硬件销售业务 硬件销售业务毛利率较上年度下降10.76%，主要有两方面原因：一方面2015年新产 品材料成本增加，另一方面因为20

32、14年部分项目因地区化差异，该类项业务的毛利率较高， 且占硬件销售收入比重较大，致使14年硬件销售毛利事偏高， 3、管理费用较上年度增加11.01%，主要是公司在2015年新三板挂牌中相关中介机构（券 商、律师事务所、会计事务所及资产评估公司）的费用。 4、销售费用较上年度增加164.35万元，主要原因为：一、样机费用增加了22万元，公司 主要客户为公安行业，新产品销售对每个市局、分局及派出所产生样机费用：二、售后服务 费增加了70万元，新疆区域客户的售后服务费外包给当地公司。 5、财务费用较上年度减少43.06万元，主要是2015年银行贷款利率较上年度有所下降，本 年度增资也致使公司外部融资

33、需求下降。 6、营业外收入较上年度减少161.19万元，主要是公司享受技术转让、技术开发和与之相关 的技术咨询、技术服务免征增值税的优惠政策，技术开发业务增加，致使软件即征即退业务 减少。 (2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 36, 014, 845. 73 17, 807, 514. 62 30, 427, 373. 88 13, 382, 215. 38 其他业务收入 0第16页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 合计 36, 014, 845. 73 17, 807, 514. 62 30, 427

34、, 373. 88 13, 382, 215. 38 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 上期收入金额 占营业收入比 例% 例% 硬件 21, 162, 069. 06 58. 76% 22, 937, 994. 72 74. 89% 系统集成 14, 852, 776. 67 41. 24% 7, 489, 379. 16 24. 61% 收入构成变动的原因 收入结构方面，公司主要分为系统集成项目及硬件销售两大业务。报告期内，公司营业 收入稳步增长，2015年营业收入比2014年增长558.75万元，约18.36%；主要是2014 年年末集成项目在201

35、5年验收确认收入，致使系统集成业务比上年度增加。 (3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金演量净额 5, 789, 662. 25 1, 701, 148, 87 投资活动产生的现金流量净额 6, 335, 071. 24 404, 446. 00 筹资活动产生的现金润量净额 40, 671, 581, 68 2, 576, 798. 25 现金流量分析： 1、2015年经营活动产生的现金流量净额为-5.789,662.25元，2015年净利润 -1,800，639.92元，与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异，主要是本年度经营性 应收项目回款较慢： 2、

36、2015年投资活动产生的现金流量净额为-6,335,071.24元，比去年同期增加了 -5.930，625.24元，主要是由于报告期内公司办公场所整体搬迁，对新办公场地进行装 修、购置固定资产：根据业务需要，购置了无形资产； 3、2015年筹资活动产生的现金流量净额为40.671,581.68元，比去年同期增加了 38，094，783.43元，主要是由于公司报告期内进行了两次增资，共融资4650万元。 （4）主要客户情况 0第17页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关 联关系 1 第一名 5, 600, 000

37、. 00 15.55% 否 2 第二名 5, 409, 316. 25 15. 02% 否 第三名 3, 605, 538. 33 10. 01% 否 h 第四名 2, 462, 769. 23 6. 84% 否 5 第五名 2, 433, 247. 86 6. 76% 否 合计 19, 510, 871. 67 54. 17% = 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 第一名 11, 522, 850. 34 56. 53% 否 2 第二名 2, 854, 700, 85 14. 00%

38、 否 3 第三名 1, 153, 675. 21 5. 66% 否 4 第四名 661, 367. 52 3.24% 香 5 第五名 512, 820. 51 2. 52% 否 合计 16, 705, 414. 43 81. 95% 注：如存在关联关系，则必须被露供应商的具体名称 (6）研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 联发投入金额 4, 199, 936. 15 5, 676, 226. 85 研发投入占营业收入的比例% 11. 66% 18. 66% 2.资产负债结构分析 单位：元 第18页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 本年期末 上年期末 占总

39、资 金额 变动比例% 占总资产金额 变动比 占总资产 产比重 的比重% 例% 的比重% 的增减 货币资金 30, 550, 309. 63 1, 425. 00% 48. 00% 2, 003, 461. 44 35. 00% 4. 00% 32, 00% 应收账款 10, 976, 922. 88 40. 00% 17. 00% 7, 830, 239.55 21. 00% 17. 00% 1. 00% 存货 4, 445, 707.75 76. 00% 7.00% 2, 522, 224. 00 -56. 00% 5. 00% 长期股权投资 固定资产 2, 685, 209. 59 130

40、. 00% 4. 00% 1, 165, 435. 36 2. 00% 3. 00% 1. 00% 在建工程 = 短期借款 12, 500, 000. 00 28. 00% 20% 17, 250, 000. 00 30. 00% 38. 00% 16. 00% 长期借款 资产总计 64, 098, 519. 75 39. 41% 45, 979, 302. 25 资产负债项目重大变动原因： 2015年货币资金较上年度增加1425%，主要是2015年公司进行了两次增资所致：应收 帐款较上年度增加314.67万元，因公司客户是行业客户，收入主要体现在第四季度，致 使货款回款速度慢：存货较上年度增

41、加192.35万元，主要是为2016年销售适当备货； 固定资产增加151.98万元，主要是公司新的办公地址搬迁装修，购建部分固定资产：短 期借款较上年度减少475万元，主要是公司在2015年增资致使外部融资需求下降偿还 部分借款。 3.投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末： 1、深圳市领航互动科技有限公司，安软科技控股97.9%子公司，于2007年2月1日 设立，注册资本2380万元，注册地址为深圳市龙华新区龙华办事处清湖工业园宝能 科技园7栋A座6楼E1，法定代表人：闫子荣。经营范围：计算机软、硬件的技术 开发，计算机通讯技术开发：计算机通讯设备、仪器仪表、计算机产

42、品的购销：手机 的研发与销售（不含专营、专控、专卖商品）。 领航互动的业务主要涉及公司移动警务研发、硬件采购和生产中的如下环节：1、负 责部分产品的研发工作：2、在样机生产阶段，负责向模具生产厂商采购模具，并支 第19页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 付其开模费用：3、在样机外部检测阶段，负责跟进产品在工信部的入网检测以及公 安部特种警用装备质量监督检验中心的产品检验，并支付检测费用：4、自2014年 10月开始，负责从外协采购厂商进行硬件采购。 2、深圳互动视窗科技有限公司，安软科技全资子公司，于2010年8月4日设立，注 册资本50万元，注册地址为深圳市龙华新区龙

43、华办事处清湖工业园宝能科技园7栋 A座6楼B1，法定代表人：贾洪涛。经营范围：计算机软硬件的技术开发与购销， 系统集成，电子产品、通讯设备的购销：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 (2）委托理财及衍生品投资情况 （三）外部环境的分析 1、宏观环境： 近年来随着移动信息技术发展迅速，国家公共安全领域的信息化建设成为重点发展 建设方向之一。随着要求完善社会化、网络化、网格化的城乡公共安全保障体系，构建 反应及时、恢复迅速、支援有力的应急保障体系的“智慧城市”建设的大力推进。在以 互联网、北斗导航、物联网、云计算、智能引擎、视频技术、数据

44、挖掘、知识管理等为 技术支撑，以行业信息化为核心，通过互联化、物联化、智能化的方式，促进政府行业 业务系统内各个功能模块高度集成、协调运作，为行业信息化建设发展提供了新理念和 新模式。2015年作为十二五计划的收官之年，国家对公共安全领域的信息化建设的支 持与投人更是得到进一步凸显，为公司未来的发展奠定良好宏观政策环境，有助于促进 公司业务一步发展壮大。 2、行业发展规模： （1）以公安行业的移动信息化建设为例，在公安部提出的“科技强警”和“四化”的 政策环境下，警务信息化成为当前及今后公安部门依靠科学技术和设备提升办案效率、 打击犯罪的重要手段。“云+端”的应用正在成为公安部门场景应用的常态

45、，随着云计 算、智能移动终端技术应用的成熟，以及无线通信技术4G/Wi-Fi的快速市场普及，加 上我国具有自主知识产权的北斗定位卫星系统的投入使用，安全、专业的公安移动信息 化管理平台与使携式的警务单兵设备，其应用和市场前景良好。目前，公安移动警务信 息化管理平台与终端建设市场处于发展初期，预计未来3-5年，市场规模约1，000亿元。 第20页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 （2）以教育行业的移动信息化建设为例，目前，全国共有31个省级考试院或考试中心， 每年组织各类考试。移动互联网终端产品在教育考试领域的应用，能通过移动应用技术、 智能硬件等技术核查考生身份信息，该

46、行业的市场规模约100亿元。 （3）随着信息安全被提升到国家战略层面，构建智慧城市信息安全保障新体系成为智 慧城市建设的重要内容。经过在公安行业等认定的移动互联信息化建设技术在其他行业 的应用空间较大。 对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：随着行业市场的不断扩大，有助于公司在 行业市场中份额的不断增长。目前公司的产品及解决方案能够全面覆盖公安行业数据共 享服务、软件应用集成、信息安全加密和移动信息化软硬件的整体建设，并在同行业中 处于领先水平地位优势，随着市场竞争的加剧，公司未来的中长期规划就是在现有产品 和解决方案的基础上形成针对行业客户提供完整的数据共享服务、软件应用集成、信息 安全加密和

47、移动信息化软硬件整体解决方案，以安全、专业为核心，成为中国公共安全 信息化建设的有力推动者。 3、周期波动 报告期内，在相关利好政策下，公司顾应发展趋势，得到了较好的发展。外部环境对公 司发展产生了良好的影响，除公司自身业务周期性外，受到周期波动的负面影响较小。 4、重大事件 报告期内，行业未发生对公司来展战略或经营计划有重大负面影响的事件。 （四）竞争优势分析 1、竞争优势 技术优势 公司一贯乘承技术创新是产品革新动力的理念，加强技术创新，力争产品在技术水平和 客户体验上做到一流水平。成立至今，公司取得诸多专利证书、软件著作权登记证书， 且自主研发多系统安全隔离技术、专网安全加固技术、平台框

48、架与业务逻辑相分离的技 术、数据即插即用的技术、多协议外围接口设计等多项核心技术，此外，随着国家大力 公司成立15年来，公司的核心管理和技术人员积累了一定经验，在管理和技术两个 方面都获得了很大的成长，有能力把握产业未来发展方向。这都为企业建立了技术经验 第21页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 的优势。 产品和服务优势 截至目前，公司能够提供移动警务行业涵盖终端硬件、软件及系统集成的全范围的产品 和服务，且公司提供的移动警务软硬件产品和服务能满足公安行业全警种业务需求。公 司移动警务终端在芯片、累统等方面均采用先进的配萱，且使用三系统隔离、专网安全 加固技术、多协议外

49、围接口设计等先进技术，领先于同行业其他公司。公司提出的“云 定先发优势。此外，“暂慧城市”的基础是产品和服务的移动化和智能化。公司大力推 动“互联网+”技术在公安、教育、交通、边防、药监等领域的移动化应用。例如，公 司在移动智能终端中将北斗定位技术与行业应用结合，并采用PTT技术实现公网对讲、 公网与专网对接集群系统功能等。公司产品和服务紧跟“智慧城市”发展步伐，具有一 定竞争优势。 行业经验优势 公司成立至今一直立足于公安行业信息化建设，为全国20多个省市自治区的公安部门 提供了大量的综合信息应用、公安情报研判、移动警务软硬件产品等系列产品和服务， 积累了丰富的移动警务行业经验，并在业内具有

50、一定的知名度。基于在公安行业信息化 建设方面的经验积累，公司深刻理解和掌握了移动警务行业需求和业务内容，从而能够 推出满足公安行业全警种业务需求的产品和服务。 软硬件项目系统集成实施优势 公司业务主要针对公安行业客户，依托在移动警务行业积累的专业经验，公司根据客户 需求提供针对性技术服务，即根据用户业务需求制定出个性化的移动信息化整体方案， 包括“云-端”移动应用整体解决方案和“1+N”移动应用软件架构体系。公司集合上游 资源，根据客户需求制定硬件标准，据此标准向上游制造商采购终端设备和零件，并在 部分关键业务实现自主装配，此外，据此标准制定配套的软件功能，进行软件研发和系 统集成。公司现有业

51、务已体现出了其较强的软硬件集成能力，能够为各种移动警务业务 需求有效提供配套的软硬件服务，形成了重要的竞争优势。 （五）持续经营评价 1、持续创新能力：公司拥有一支在行业内具有丰富经验，和对行业发展具有敏锐性及 前瞻性思考的创新技术团队。公司研发创新以市场需求为导向，通过加强对技术开发的 第22页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 立项审核与程序控制，严格按照IS09001的要求进行新技术和新产品的开发、设计，不 断推出新产品并提高产品性能以满足市场需求。 2、市场占有及扩张能力：公司拥有一支精良的市场及销售团队，不断攻克市场难关， 目前，已经完成了市场的全国布局，在黑龙

52、江、内蒙、青海、新疆、江苏、浙江、广东、 江西等20个省市拥有重点客户。在报告期末，公司已经拥有覆盖行业内的最终客户、 代理商、运营商合作客户等，公司一方面抓住机遇提高技术水平、建立自身的品牌优势： 另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，继续创薪优化业务模式。同时， 公司将加强项目团队的建立，客户比较集中的地区适当发展分支机构或项目管理团队， 利用国内市场持续增长的有利时机，继续扩大市场份额，实现公司的加速发展。 3、人才保有和建设能力：公司加强对管理层和技术骨干人员的激励措施，在绩效激励 的基础上，拟实施股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定，报告期内，公司管 理层及技术价十人

53、员稳定 4、公司发展资金保障：公司以新三板为契机，在夯实业务的基础上，充分利用资本市 场的融资优势，将根据公司战略发展需要，多方位拓展融资渠道，为公司长远发展提供 资金支持。 5、持续竞争优势：尽管公司所处行业由于行业特性、技未准入标准等，竞争相对较小， 应用的研讨，整合上下游资源，自主研发具有行业领先水平的产品，另一方面，在质量。 售后服务方面进行加强，树立公司品牌在业内的高端形象。 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 二、未来展望（自愿披露） （一）行业发展趋势 1、行业需求逐渐旺盛，市场规模逐渐提升 伴随若政府对国家公共安全领域的信息化建设的日益重视和智慧城市建设的加

54、速推进， 促进行业移动信息化建设保持快速增长。同时各行业对移动互联网建设的应用需求已经 从单纯的移动传输向智能分析、预防研判的远程可视、可控、可管化管理发展。行业市 场规模开始扩大。 2、行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显 由原来的单一产品销售转向能提供安全、专业的整体解决方案销售的趋势愈加明显。具 第23页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 备全系列产品线和解决方案能力的企业将具有更大的优势，产品和技术上的优势将协同 资金优势、人力资源优势及系统集成管理优势等，最终转换为市场份额的进一步提升。 （二）公司发展战略 安软长期立足于中国公共安全领域的信息化建设，通

55、过技术创新、商业模式创新、管理 创新和机制创新，为国内行业客户提供企业级数据共享服务、软件应用集成、信息安全 加密和移动信息化软硬件整体解决方案。 (三）经营计划或目标 1、产品研发计划 继续加强对行业细分应用的深刻理解，以用户需求为导向，驱动软件和硬件产品的持续 创新和开发，进一步挖掘内容服务和行业的深度应用、提升研发与制造的协同效应。 2、整合行业资源，充分发挥资本杠杆 随看挂牌新三板后，公司将紧盯行业技术发展，抓住行业机遇，通过资本杠杆实现上下 游的并购及投资。同时做好公司的投资者关系管理和市值管理， (四）不确定性因素 移动互联网的发展不断催生新的应用需求，云计算、大数据、物联网、北斗

56、、智能碳件 等技术的不新升级，行业的需求和业务模式可能会随之演变。如不能紧跟前沿技术的发 展变化，快速实现行业的业务创新，行业内公司未来发展的不确定性将加大。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、行业及业务受政策和政府行为变化影响的风险 公司所处行业及业务受政策及政府行为变化的影响较大。政策、政府计划用于移动信息 化建设领域的预算和具体的采购行为、采购品种、采购时间点等都对公司所处行业当年 的市场容量和公司的业务规模产生较大感响。公司将长期、持续的观察、分析和研究 在研发投入、市场营销、队伍建设等方面有一个适应市场发展的战略布局。合理规划业 务发展方向、丰富产品线、拓展业务发展的地

57、理区域、适度引导客户的预算投放领域以 提高其运营效率等措施，积极、妥善地防范、应对和控制政策风险及政府行为变化产生 的风险带来的负面影响。 2、市场竞争加刷的风险 鉴于行业广阔的发展前景、国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的 第24页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 参与者将逐渐增多，行业竞争有可能会进一步加剧。公司将一方面，巩固和提高核心竞 争力，将持续不断地进行产品和技术的创新。另一方面，对行业竞争进行全面评测和预 估，并提前制定相应的应对预案，防范、控制和化解因市场竞争带来的风险，降低和避 免其带来的负面影响。 3、技术风险 公司业务所处的领域是信

58、息技术发展变化迅速的IT领域。随着移动互联网的飞速发展， 技术进步为安软科技带来机遇的同时也带来了巨大的挑战。如果由于对新技术发展及应 用的趋势把握不够准确，而导致产品方向及品质出现较大向题，将给公司的发展带来巨 大风险。公司将密切关注和把握移动互联网技术的发展方向，优先储备移动互联网方面 的技术领军人才和行业专家，同时在技术上要把握好产品与市场、客户的关系，即要产 品技术领先又要能够适应市场和客户的真实需求。其次，在产品的研发上必须在公安行 业移动应用领域的安全和专业性方面形成自己独有的核心技术和自主知识产权，同时又 能够有效的集成当今市场上先进技术和优秀的应用，建立良好的技术生态链，避免无

59、效 的技术竞争，以适应市场变化。 4、季节性波动的风险 公司的主要客户和最终用户大多为政府公安部门及大型国有企业，一般执行预算管理制 度，因此公司的主营业务收入呈现明显季节性的特点，因此，公司的财务状况存在季节 性波动的风险，业绩主要体现在下半年。对此，公司根据多年积累的行业经验以及与客 户之间的稳定合作关系，对每年季节性波动的情况做好充分的评测及预估，在备货、资 金管理等领域提前制定相应的应对预案，防范、控制和化解因季节性波动带来的业务风 险和财务风险，降低和避免其带来的负面影响。 （二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：

60、否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 第25页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节-二（一） 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节-二（二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、

61、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 否 况 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）重大诉讼、仲裁事项： 单位：元 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 占期末净 是否 临时公告披 资产比例% 结案 露时间 2012年6月18日，安软科技（原世 纪安软）起诉深圳市真网科技有限公 1800000 3. 85% 否 司买卖合同纠纷案 总计 1800000 3. 85% 第26页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响： 2

62、012年6月18日，安软科技（原世纪安软）作为原告，起诉深圳市真网科技有限公司 买卖合同纠纷案，涉案金额180万。2015年12月25日收到深圳市南山区人民法院 审判决，判决安软胜诉。被告不服判决，提起上诉，现正等待二审开庭。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 8, 081, 349. 86 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受 托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4财务资助（挂牌公司接受的） 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 42, 9

63、41, 426. 09 总计 51, 022, 775. 95 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 总计 0. 00 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 期初 本期变动 期末 股份性质 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 1, 627, 218 1, 627, 218 6. 11% 售条 其中：控股股东、 件股 实际控制人 份 董事、监事、高管 第27页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 核心员工 有 有限售股份总数 13, 764, 706 100. 00% 11, 255, 294 25,

64、 000, 000 93.89% 限 其中：控股股东、 7, 569, 250 54. 99% 3, 429, 350 10, 998, 600 41. 31% 告 实际控制人 条 董事、监事、高管 8, 856, 250 64. 34% 7, 798, 750 16, 655, 000 62. 55% 件 核心员工 股 普通股总股本 13, 764, 706 24, 110, 612 26, 627, 218 普通股股东人数 15 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序 期末持 期末持有限 期末持有无限 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 号 股比例% 售股份数量 售股份数量 闫子

65、荣 5, 635, 500 3, 051, 375 8, 686, 875 32. 62% 8, 686, 875 2 林子中 1, 049, 750 1, 603, 700 2, 653, 450 9. 97% 2, 653, 450 0 3 闫巍荣 1, 933, 750 377, 975 2, 311, 725 8.68% 2, 311, 725 0 贾洪涛 1, 287, 000 665, 950 1, 952, 950 7.33% 1, 952, 950 0 深圳市安创投资合伙 1, 144, 000 726, 000 1, 870, 000 7. 02% 1, 870, 000 企

66、业（有限合伙） 苏州松禾成长二号创 业投资中心（有限合 2, 064, 706 377, 206 1, 687, 500 6.34% 1, 687, 500 D 伙） 萍乡双子星资产管理 1, 666, 675 1, 666, 675 6. 26% 1, 666, 675 合伙企业（有限合伙） 0 胡军辉 650, 000 412, 500 1, 062, 500 3. 99% 1, 062, 500 0 届杰 1, 050, 000 1, 050, 000 3. 94% 1, 050, 000 0 深圳裕景水德一号投 1, 000, 000 1, 000, 000 3. 76% 1, 000

67、, 000 第28页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 资合伙企业（有限合 伙） 合计 13, 764, 706 10, 176, 969 23, 941, 675 89. 91% 23, 941, 675 前十名股东间相互关系说明： 公司股东闫子荣与闫巍荣系兄妹关系：闫子荣持有安创投资116.2626万元出资额 并担任执行事务合伙人：贾洪涛持有安创投资297.8548万元出资额：闫子荣持有 萍乡双子星220万元出资额并担任执行事务合伙人：林子中持有萍乡双子星600万 元出资额：裕景永德合伙人之一周静为公司股东兼董事届杰之配偶。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数

68、量变动 期末股份 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 优先股总计 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人情况 闫子荣：男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学，本科学 历。1983年至1993年在内蒙古电子研究所任工程师。1993年至1996年在深圳太极软 件公司任市场部经理。1996年至2000年在华迪计算机公司任深圳分公司总经理。2000 年至2003年在宏智科技股份有限公司任副总经理。2005年3月至2005年9月任中国科 健股份有限公司副总裁，2006年至2008年任新智科技股份有限公司董事、总经理，2008 年至2012年2月兼任大连

69、北大科技（集团）股份有限公司副董事长。2007年10月至今， 任深圳市领航互动科技有限公司董事长、总经理。2014年1月至今任深圳互动视窗科技 有限公司监事，2000年至今，历任深圳世纪安软信息技术有限公司董事、董事长、总经 理，现任公司董事长、总经理。 闫巍荣：女，1965年4月19日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学， 本科学历。职称：高级财务管理师。1981年1月至2000年7月任职于中国工商银行内 蒙古包头市支行会计科。2000年8月至2007年9月，任职于民生银行深圳分行。2007 第29页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 年9月至今任职于民生银

70、行冶金事业部。2007年10月至2014年12月任深圳市领航互 动科技有限公司监事。2011年12月至2014年4月任深圳市世纪安软信息技术有限公司 董事，现任公司董事。 公司的控股股东和实际控制人一致，报告期内没有发生变化。 四、股份代持情况 第30页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第七节融资及分配情况 、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行 新增股 发行 发行数 募集 发行 发行 发 发行 发行 募集资金用途 募集 方案 票挂牌 价格 量 金额 对象 对象 行 对象 对象 （具体用途） 资金 公告 转让日 中董 中做 对 中私 中信 用途 时间 期 监高

71、 市商 象 募投 托及 是否 与核 家数 中 资基 资管 变更 心员 外 金家 产品 工人 部 数 家数 数 自 然 人 人 数 支持公司设备 2016- 2016-0 162721 1650 投入和扩大生 10. 14 3 否 0105 106 8 0000 产规模及新产 品研发 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。 三、间接融资情况 第31页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 单位：元 融资方式 融资方 融资金额

72、利息率% 存续时间 是否违约 合计 四、利润分配情况 15年分配预案 单位：股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 注：请在此披露以2015年12月31日为基准口进行利润分配的分配预案 14年已分配 单位：股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过的利 润分配 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公司是否 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 领取薪水 2015-0824 至 闫子荣 董事长、

73、总经理 男 53 本科 是 2018-0823 2015-08-24至 贾洪涛 副董事长、副总经理 男 52 本科 是 20180823 2015-08-24至 闫巍荣 女 50 本科 否 2018-0823 2015-08-24至 林子中 董事 男 46 硕士 否 20180823 第32页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 2015-08-24至 屈杰 董事 男 45 大专 否 2018-08-23 2015-08-24至 李莉 董事、财务总监 女 39 本科 是 2018-0823 2015-08-24至 程家兵 董事 男 36 本科 是 20180823 2015

74、-08-24至 高金铎 监事主席 男 61 本科 是 20180823 2015-08-24至 薛景补 监事 男 40 大专 是 201808-23 2015-08-24至 邓咏萍 监事 女 42 大专 是 20180823 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 闫子荣、闫巍荣为公司控股股东及实际控制人，闫巍荣与闫子荣签署了一致行动人协议。除 此之外，董事、监事、高级管理人员相互不存在其他关联关系。 （二）持股情况 单位：股 年初持普通 年末持普通 期末普通股 期末持有股 姓名 职务 数量变动 股股数 股

75、股数 持股比例% 票期权数量 闫子荣 董事长 5, 635, 500 3, 051, 375 8,686, 875 34. 75% 0 贾洪涛 副董事长 1, 287, 000 665, 950 1, 952, 950 7. 81% 0 闫巍荣 董事 1, 933, 750 377, 975 2, 311, 725 9. 25% 0 林子中 董事 1, 049, 750 1, 603, 700 2, 653, 450 10. 61% 0 届杰 董事 1, 050, 000 1, 050, 000 4. 20% 0 合计 9, 906, 000 6, 749, 000 16, 655, 000

76、66. 62% 0 （三）变动情况 0第33页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 变动类型（新 姓名 期初职务 期末职务 简要变动原因 任、换届、离任） 股份改制整体变更，设立 闫子荣 董事长、总经理新任 董事会，选举产生 股份改制整体变更，设立 贾洪涛 新任 经理 董事会，选举产生 股份改制整体变更，设立 闫巍荣 童惠 新任 董事会，选举产生 股份改制整体变更，设立 林子中 隶票 新任 董事会，选举产生 新任 股份改制整体变更，设立 屈杰 董事 董事会，选举产

77、生 董事、 董事会秘 股份改制整体变更，设立 李莉 新任 书、财务总监 董事会，选举产生 新任 股份改制整体变更，设立 程家兵 董事 董事会，选举产生 股份改制整体变更，设立 高金铎 监事会主席 新任 监事会，选举产生 股份改制整体变更，设立 薛景补 监事 新任 监事会，选举产生 股份改制整体变更，设立 邓咏萍 监事 新任 监事会，选举产生 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 闫子荣：男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学，本科学 第34页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 历。1983年至1993年在内蒙古电子研究所任工程师。199

78、3年至1996年在深圳太极软 件公司任市场部经理。1996年至2000年在华迪计算机公司任深圳分公司总经理。2000 年至2003年在宏智科技股份有限公司任副总经理。2005年3月至2005年9月任中国科 健股份有限公司副总裁，2006年至2008年任新智科技股份有限公司董事、总经理，2008 年至2012年2月兼任大连北大科技（集团）股份有限公司副董事长。2007年10月至今， 任深圳市领航互动科技有限公司董事长、总经理。2014年1月至今任深圳互动视窗科技 有限公司监事。2000年至今，历任深圳世纪安软信息技术有限公司董事、董事长、总经 理，现任公司董事长、总经理。 贾洪涛：男，1963年

79、出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学，本科学历。 1985年至1992年在内蒙古电子研究所任工程师。1992年至1998年在北大方正内蒙古 分公司任开发部经理。1999年至2000年在深圳华迪公司任软件部经理。2007年10月 至今任深圳市领航互动科技有限公司董事。2010年9月至今任深圳互动视窗科技有限公 司董事长、执行董事、总经理。2000年至今，历任深圳市世纪安软信息技术有限公司董 事、董事长、总经理、副总经理，现任公司副董事长、副总经理。 闫巍荣：女，1965年4月19日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学， 本科学历。职称：高级财务管理师。1981年1月至20

80、00年7月任职子中国工商银行内 蒙古包头市支行会计科。2000年8月至2007年9月，任职于民生银行深圳分行。2007 年9月至2015年底任职于民生银行冶金事业部。2007年10月至2014年12月任深圳市 领航互动科技有限公司监事.2011年12月至2014年4月任深圳市世纪安软信息技术有 限公司董事，现任公司董事。 林子中：男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工大学，硕士学 历。1990年8月至1994年12月就职广东省第五建筑工程公司江西工程处任工程资料、 技术员、经理助理。1995年3月至1996年9月就职汕头市建华建筑深圳公司项目负贵 人。1996年11月至1

81、999年12月就职广东省建筑装饰工程有限公司项目负责人。2000 年1月至2004年就职深圳市佳利鑫建筑装饰设计工程有限公司常务总经理。2004年至 今，任深圳市中植实业发展有限公司总经理。现任公司董事。 屈杰：男，1970年10月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京旅游学院， 大专学历。1990年2月至1993年2月就职于北京香山饭店销售部。1993年9月至1999 年12月于福建福清市鸿佳印刷广告公司任副总经理。2000年4月至2003年6月担任北 第35页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 京瑞和伟业商贸有限公司总经理。2004年4月至2010年在深圳创业

82、。2012年创立深圳 市德源财智企业管理咨询有限公司，现任深圳市德源财智企业管理咨询有限公司董事 长，现任公司董事。 李莉：女，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华南师范大学。大学学历。 2000年至2002年任贵州新奥特科技有限公司总经理助理。2003年至2006年就职于中 国科健集团股份有限公司。2006年至2008年在新智科技股份有限公司任证券事务代表。 2008年至2011年11月就职于中国科健股份有限公司。2008年至2012年兼任大连北大 科技（集团）股份有限公司职工监事、证券事务代表。2011年至今任深圳市世纪安软信 总技术有限公司总经办主任，现任公司董事、董事会秘

83、书、财务总监。 程家兵：男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族大学，本科学 历。2003年至2005年在和记电讯科技有限公司任软件工程师。2005年至今在深圳市安 软料技股份有限公司工作，先后担任高级软件工程师、项目经理、软件部经理和集成与 测试部经理，负责软件开发和系统集成项目实施工作，带领技术团队开发了综合移动警 务系统、移动警务通终端软件，额版移动警务软件、额版移动终编U1软件、移动人像 识别系统软件、考务通软件。现任公司董事。 高金锋：男，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。 1978年4月至1991年9月任内蒙古电子研究所工程师。

84、1997年9月至2002年6月任 中国电子进出口内蒙古公司苏东部经理、高级工程师。2003年9月至2007年7月任职 于深圳市世纪安软信息技术有限公司。2007年7月至2011年5月任职于内蒙古电子信 息职业技术字院科技处。2007年10月至2014年12月任深圳市领航互动料技有限公司 董事。2011年5月至今任职于深圳市安软科技股份有限公司，现任公司职工代表监事、 监事会主席， 薛景补：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于承德石油高等专科学校， 专科学历。1998年至2005年任康佳集团硬件工程师、工程部主管、项目经理。2005年 至2007年任深圳市高筹科技有限公司产品总监

85、。2007年至2010年任深圳市中康信实业 有限公司副总经理，2010年至今在深圳市安软科技股份有限公司任硬件部经理，负责硬 件部的产品规划、工业设计、结构设计、驱动调试、智能硬件研发、项目管理、认证测 试等工作，带领技术团队开发了第一代、第二代、第三代移动智能警务终端，其中移动 警务终端PW43获得山东省公安厅科技进步奖（应用技术类）一等奖。现任公司监事。 第36页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 邓咏萍：女，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌市工人业余大学， 大专学历。1997年10月至1999年4月任百胜餐饮（深圳）有限公司餐厅经理。2001 年

86、10月至2004年10月任深圳市爱施德实业有限公司终端主管。2006年9月至2008 年2月任深圳市新大陆通讯技术有限公司终端主管.2009年7月至2011年10月任深圳 市领航互动科技有限公司商务经理，2014年8月至今任深圳市安软科技股份有限公司商 务部经理，现任公司监事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 10 5 技术人员 50 52 财务人员 2 3 商务人员 2 2 行政人员 2 2 员工总计 66 64 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人

87、数 博士 硕士 2 2 本科 38 38 专科 25 24 专科以下 1 0 员工总计 66 64 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动情况 第37页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 报告期内，公司因战略计划及经营需要，结合行业特性，将销售人员打造成技术型人员 以应对行业客户的专业化需求。因此对技术部门人员配置有较大增加，主要在技术销售、 支持、服务方面增加了一定数量的高端人才，公司核心团队稳定。 2、薪酮政策 公司员工薪酬包括薪金、绩效奖金等，同时依据相关法规参与政府各类保险。公司对员 工进行绩效管理，将考核结

88、果与薪酬、职业发展挂钩，引导员工追求高绩效，实现个人 与公司的共同发展。 3、人员培训和发展 根据公司发展战略，将培训的目标与公司发展的目标紧密结合，不断探索创新培训形式： 实行全员培训，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多 形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业专业知识、操作技能培训、 管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的共赢。 (二）核心员工 单位：股 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股 期末股票期权数 数量 量 核心员工 4 4 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 薛景补：男，1975年出生，

89、中国籍，无境外永久居留权，毕业于承德石油高等专科学校， 专科学历。1998年至2005年任康佳集团硬件工程师、工程部主管、项目经理。2005年 至2007年任深圳市高翔科技有限公司产品总监。2007年至2010年任深圳市中康信实业 有限公司副总经理，2010年至今在深圳市安软科技股份有限公司任硬件部经理，负责硬 件部的产品规划、工业设计、结构设计、驱动调试、智能硬件研发、项目管理、认证测 试等工作，带领技术团队开发了第一代、第二代、第三代移动智能警务终端，其中移动 警务终端PW43获得山东省公安厅科技进步奖（应用技术类）一等奖。现任公司监事。 程家兵：男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留

90、权，毕业于西南民族大学，本科学 历。2003年至2005年在和记电讯科技有限公司任软件工程师。2005年至今在深圳市安 软科技股份有限公司工作，先后担任高级软件工程师、项目经理、软件部经理和集成与 测试部经理，负责软件开发和系统集成项目实施工作，带领技术团队并发了综合移动警 第38页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 务系统、移动警务通终端软件，M版移动警务软件、M版移动终端UI软件、移动人像 识别系统软件、考务通软件。现任公司董事。 尹波：男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，研究生学 历。2007年至2009年在深圳市全智达科技有限公司任研

91、发工程师。2009年至2012年 在北京市家世通达通讯技术有限公司任研发部负责人。2012年至今在深圳市安软科技股 份有限公司任软件部经理，负责公司软件研发和管理工作，带领技术团队开发了警务微 信项目、不稳定网络下的视频传输项目和移动警务统一应用管理平台项目。 许能华：男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西南昌大学，本科学 历，2004年7月至2005年5月在深圳埃莫森科技有限公司任软件工程师。2005年5月 至2005年12月在深圳市知本家人力资源顾问有限公司任软件工程师。2005年12月至 2010年3月至今在深圳市安软科技股份有限公司任软件部副经理，负责软件研发部工 作

92、，带领技术团队开发了移动应用中间件平台、云数据集成平台、警务微信服务、扁平 指挥调度平台、移动警务统一应用管理平台、移动警务应用开发者平台、移动警务应用 门户网站等。 第39页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否 否 发现重大缺陷 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理

93、（一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程、非上市公众公司监督管理办法、 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关法律法规的要求，依据公司 法、公司章程的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结 构。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均履行各自的权利和义务，公司重大生 产经营决案、投资决策及财务决策按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则 进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应 尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求， 报告期内建立的公司治理制度有：深圳市安软科技股份有限公司章

94、程、股东大会 议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法、对 外投资管理办法、关联交易管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管 理办法等有关规范性制度。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司的治理机制符合公司法、证券法及全国中小企业股份转让系统相关规范性 文件的要求，公司现有的治理机制能够给所有股东权益提供符合法律、法规的合理保护， 第40页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等法律法规及公司章程中赋予 的各项权利。同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。 公司将根据自身

95、业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制， 同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的字 习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定 的程序和规则进行。根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨 论、审议通过。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司 的规范运作。 4、公司章程的修改情况 2015年8月24日，公司召开了创立大会，全体发起人全票审计通过公司章程。 2015年9

96、月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审计通过了关于深圳市安 软科技股份有限公司股票发行方案的议案以及修改章程等议案。 具体章程修正如下： 修改章程的决定如下： 一、原公司章程第五条为： 第五条公司注册资本为人民币2500万元， 现修改为： 第五条公司注册资本为人民币2662.7218万元。 二、原公司章程第十七条为： 第十七条发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例和出资方式如下：公司 股东所认购的股份为公司发起人股份，公司系由公司前身深圳市世纪安软信息技术有限 公司整体变更而设立。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表： 股东姓名股份数额（万股）股份比例（%）

97、闫子荣868.6875 34.7475% 贾洪涛195.2957.8118% 林子中265.345 10.6138% 第41页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 闫巍荣231.17259.2469% 胡军辉106.25 4.2500% 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）168.756.7500% 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙）1877.4800% 屈杰 105 4.2000% 李劲云22.50.9000% 上海东方证券创新投资有限公司83.33253.3333% 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙）166.66756.6667% 深圳裕景永德一号投资合伙企业（

98、有限合伙）1004.0000% 总股本（合计）2500100.00 现修改为： 第十七条发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例和出资方式如下：公司股东 所认购的股份为公司发起人股份，公司系由公司前身深圳市世纪安软信息技术有限公司 整体变更而设立。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表： 股东姓名股份数额（万股）股份比例(%) 闫子荣868.687534.7475% 贾洪涛195.2957.8118% 林子中 265.345 10.6138% 闫巍荣231.17259.2469% 胡军辉106.254.2500% 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）168.756.750

99、0% 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙）1877.4800% 屈杰 105 4. 2000% 李劲云22.50.9000% 上海东方证券创薪投资有限公司83.33253.3333% 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙）166.66756.6667% 深圳裕景永德一号投资合伙企业（有限合伙）1004.0000% 总股本（合计）2500100.00 公司股东姓名、认购的公司股份数量、持股比例、出资方式、出资方式详见下表： 第42页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 股东姓名股份数额（万股）股份比例（%）出资方式 闫子荣868.6875 32.6240货币 贾洪涛195.29

100、57.3344货币 闫巍荣231.1725 8.6818货币 林子中265.345 9.9652 货币 屈杰1053.9433货币 李劲云22.50.8450货币 胡军辉106.253.9903货币 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）168.756.3375货币 深圳裕景永德一号投资合伙企业（有限合伙）1003.7556货币 上海东方证券创新投资有限公司83.33253.1296货币 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙）1877.0229货币 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙）166.66756.2593货币 东方证券股份有限公司88.75733.3333货币 开源证券股份有限公司29

101、.58581.1111货币 海通证券股份有限公司44.37871.6667货币 总股本（合计）2662.7218100.00 三、原公司章程第二十条为： 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份： （二）非公开发行股份： （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本： （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 现增加一款修改为： 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 决议，可以采用下列方式增加资本： 第43页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2

102、015年度报告 （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份： （三）向现有股东派送红股： （四）以公积金转增股本： （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司需要发行股票增加注册资本，以现金认购的，现有股东约定放弃在同等条件下的优 先认购权。 （二)三会运作情况 1、三会召开情况 会议类 经审议的重大事项（简要指述） 型 2015年股份公司成立后，召开第一次临时股东大会，审计通过关于 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非 上市公众公司监管的议案、关于公司股票在全国中小企业股份转 临时股 让系统挂牌交易采取做市转让方式的议案、关于深圳市安软科技 东大会

103、股份有限公司股票发行方案的议案、关于签订股份认购合同的议 案、关于授权公司第一届董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌及定向发行相关事宜的议案、关于修改 公司章程及授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案。 股份公司成立后，董事会审议通过关于推选深圳市安软科技股份有 限公司第一届董事会董事长的议案、关于聘任深圳市安软科技股 份有限公司总经理的议案、关于聘任深圳市安软科技股份有限公 司副总经理的议案、关于聘任深圳市安软科技股份有限公司财务 总监的议案、关于聘任深圳市安软科技股份有限公司董事会秘书 董事会 的议案、关于确定深圳市安软科技股份有限公司组织机构设置方 案（草案）的

104、议案、深圳市安软科技股份有限公司总经理工作细 则（草案）、深圳市安软科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （草案）、深圳市安软科技股份有限公司信息披露管理制度（草 案）、深圳市安软科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）、 第44页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 深圳市安软科技股份有限公司财务管理制度（草案）、关于申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上 市公众公司监管的议案、关于公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌交易采取做市转让方式的议案、关于公司股票发行方案 的议案、关于签订股份认购合同的议案、关于提请股东大会 授权公司第一届董事会全

105、权办理公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌及定向发行相关事宜的议案、关于修改公司章程 及提请授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案：审议通过 关于太原分公司、杭州分公司变更名称的议案 监事会1公司第一届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司2015年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合公司法、公司章 程、三会议事规划等要求，决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情 形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公 司章程、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。 (三

106、)公司治理改进情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法、 证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、非上市公众公司监 督管理办法等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义 务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度 规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象， 能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司薪一 届的董事、监事和管理层，将会不断加深公司法人治理理念和规范运作方面培训，加强 相关知识的学习，提高规范运作的意识，使公司的管理

107、结构更趋科学、合理。促使公司 董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定， 勤勉尽责地履行其义务，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司执行公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，确保所有投资者公 平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询保障所有投资者享有知情权及其 第45页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 他合法权益。为加强与潜在投资者的沟通联系，公司本看诚实信用原则，就经营状况、 经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容对潜在投资者进行客观、真实、准确、 完整的介绍。公司

108、严格按照有关法律法规制度并审议通过了深圳市安软科技股份有限 公司信息披露管理制度（草案）、深圳市安软科技股份有限公司投资者关累管理制 度（草案）、深圳市安软科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案），并指 定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询工作，同时，公司进一 步加强了与持续督导机构的经常性联系和主动沟通，积极向主办证券报告公司相关事 项，确保公司信息披露更加规范。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监 督事项无异议。 （二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司拥有独立

109、的研发、销售、采购和服务体系，拥有自主的商标、专利等知 识产权，拥有独立的研发、营销、采购、项目管理和服务队伍，业务发展不依赖和受控 于其他企业，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。报告期 内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能 力。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制 管理制度，体系涵盖了研发、销售、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务及管 理环节并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况 的变化，不断更新和完善相关制度，保障公

110、司健康平稳运行。年度未发生管理制度重大 缺陷的具体事项。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司定期报告未发生重大差错情况。公司信息披露责任人、公司高级管理人 员及其他信息披露相关人员，严格按照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、 信息披露细则（试行）及股转系统相关业务指引履行披露义务。 截至报告期末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。公司将根据相关法 第46页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 律、法规及规章的要求，在年报披露前建立年度报告重大差错贵任追究制度。 第47页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第十节财务报

111、告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留 审计报告编号 大华审字2016002920号 审计机构名称 大华会计事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 审计报告日期 20160327 注册会计师姓名 范荣、欧制晖 会计师事务所是否变更 会计师事务所连续服务年限 2年 审计报告正文： 审计报告 大华审字2016002920号 深圳市安软科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市安软科技股份有限公司（以下简称安软科技）财务 报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表

112、和合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是安软科技管理层的责任。这种责任包括：（1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映：（2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 第48页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在

113、重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞整或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，安软科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了安软科技2

114、015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范荣 中国北京 中国注册会计师：欧朝晖 二一六年三月二十八日 第49页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 30, 550, 309. 63 2,003, 461. 44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8, 184. 00 9, 000. 00 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收账款 10,976, 92

115、2. 88 7,830, 239. 5 预付款项 3, 208, 686. 60 3, 227, 233. 20 应收利息 应收股利 其他应收款 1,075, 893, 86 24, 839, 143. 65 存货 4, 445, 707, 75 2, 522, 224. 00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1, 457, 045. 60 343,674.72 流动资产合计 51, 722, 750. 32 40,774, 976,56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 3, 445, 583. 72 2, 388, 58

116、4.33 长期股权投资 投资性房地产 图定资产 2, 685, 209. 59 1, 165, 435.36 第50页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 在建工程 工程物资 1 因定资产清理 1 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1, 067, 878. 55 1, 217, 955. 34 开发支出 17, 465.81 17, 465.81 商誉 长期待摊费用 3, 628, 857.59 31,863.98 递延所得税资产 530,774. 17 383, 020. 87 其他非流动资产 1, 000, 000. 00 非流动资产合计 12, 375, 769.

117、43 5,204, 325.69 资产总计 64, 098, 519. 75 45, 979, 302. 25 范动负债： 短期借款 12, 500, 000. 00 17, 250, 000. 00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 应付短期融资款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 522, 909. 96 2, 277, 681. 00 预收款项 1, 909, 858. 00 3, 299, 919. 49 类出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 481, 067. 61 426, 227, 40 应交税费 97, 9

118、18. 89 717, 359. 00 应付利息 第51页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 应付股利 其他应付款 1, 840, 772. 85 19, 961, 594. 00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到用的非流动负债 其他流动负债 流动负价合计 17, 352, 527. 31 43, 932, 780. 89 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续 长期应付款 长期应付职工新酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 111. 00 其他非流动负债 非流动负债合计 111. 0

119、 负债总计 17, 352, 638. 31 43, 932,780.89 所有者权益： 股本 26, 627,218. 00 13, 764, 706. 00 其他权益工具 其中：优先股 永续锁 第52页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 资本公积 27, 977, 448. 33 12, 985, 294. 00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 值余公积 股风险准备 未分配利润 7, 636, 011. 69 24, 508, 023. 16 归属于母公司所有者权益合计 46, 968, 654, 64 2, 241, 976, 84 少数股东权益 -222, 7

120、73. 20 -195, 455. 48 所有者权益合计 46, 745, 881. 44 2, 046, 521. 36 负债和所有者权益总计 64, 098, 519. 75 45, 979, 302. 25 法定代表人：闫子荣主管会计工作负责人：李莉会计机构负责人：谭彩娥 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 30, 432, 85. 98 1,956, 667. 88 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收账款 10, 976, 922, 88 7, 830, 239. 55 预付款

121、项 2, 168, 215. 24 2, 182, 457. 00 应收利息 应收股利 其他应收款 21, 403, 579. 44 35, 427, 877. 10 存货 4, 527, 243. 51 2, 522, 224. 00 划分为持有待售的资产 第53页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1, 389, 046. 72 303, 208. 60 流动资产合计 70, 897, 893. 77 50, 222, 674. 13 非流动资产： 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 1 长期应收款 3, 445, 583. 7

122、2 2, 388, 584. 33 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2, 682, 636. 05 1, 154, 005.32 在建工程 工程物资 国定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1, 067, 878. 55 1, 217, 955. 34 开发支出 17, 465, 81 17, 465. 81 商营 长期待摊费用 3, 628, 857. 59 31, 863.98 通延所得税资产 504, 441. 24 383, 020.87 其他非流动资产 1, 000, 000. 00 非流动资产合计 12, 346, 862. 96 5, 192, 895. 65 8

123、3, 244, 756, 73 55, 415, 569. 78 流动负债： 知期借款 12, 500, 000. 00 17, 250, 000. 00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9, 087, 777. 32 2, 001, 539. 90 第54页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 预收款项 1, 909, 858. 00 3, 299, 919. 49 应付职工薪酬 481, 067. 61 426,227. 40 应交税费 97, 918. 89 717,359.00 应付利息 - 应付股利 1 其他应付款

124、1, 833, 872.85 19, 959, 510. 00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 25, 910, 494. 67 43, 654, 555 79 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递廷所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债总计 25, 910, 494. 67 43, 654, 555. 79 所有者权益： 股本 26, 627, 218. 00 13, 764, 706.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 第55页，共135页深圳市安软

125、科技股份有限公司 2015 年度报告 资本公积 27, 977, 448. 33 12, 985 294. 00 减：库存股 其他综合收益 专联储备 盈余公积 一般风险准备 - 未分配利润 2, 729, 595. 73 14, 988, 986. 01 所有者权益合计 57, 334, 262. 06 11, 761, 013. 99 负债和所有者权益总计 83, 244, 756, 73 55, 415, 569. 78 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 36, 014, 845. 73 30, 427,373. 88 其中：营业收入 36,

126、014, 845. 73 30, 427, 373. 88 利息收入 已账保费 手续费及佣金收入 1 二、营业总成本 38, 641, 174, 57 30, 784, 333. 67 其中：营业成本 17, 807, 514. 62 13, 382, 215. 38 利息支出 手续费及佣余支出 退保金 贴付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 143, 212. 97 215, 697.56 销售费用 5, 175, 209. 28 3, 531, 716. 02 第55页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 管理费用 13, 436,

127、 324. 18 12, 103, 482. 17 财务费用 897, 433. 47 1, 328, 012. 66 资产减值损失 1, 181, 480. 05 223, 209.88 加：公允价值变动收益（损失以“一号填列） 444. 00 4, 064. 00 投资收益（损失以“-”号填列） 349, 462. 19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -2, 276, 422. 65 -352, 895. 79 加：营业外收入 345, 959. 36 1, 957, 809. 41 其中：非流动资产处置利得 减：营业

128、外支出 17, 818. 93 46, 792. 33 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） -1, 948, 282. 22 1, 558, 121. 29 减：所得税费用 -147, 642. 30 216, 196. 08 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1, 800, 639. 92 1, 341, 925. 21 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公可所有者的净利润 1, 773, 322. 20 1, 352, 304. 95 少数股东损益 27, 317. 72 -10, 379. 74 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他

129、综合收益的税后净额 （一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资董分类为可供出售金融资产损益 第57页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1, 800, 639. 92 1

130、, 341, 925. 21 归属于母公司所有者的综合收益总额 1, 773, 322. 20 1, 352, 304. 95 归属于少数股东的综合收益总额 27, 317. 72 10, 379. 74 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0. 07 0.10 （二）稀释每股收益 0. 07 0. 10 法定代表人：闫子荣主管会计工作负责人：李莉会计机构负责人：谭彩娥 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 36, 014, 845. 73 30, 427,374.25 减：营业成本 18, 487,167. 75 13, 747, 441. 56

131、营业税金及附加 143, 212. 97 215, 522, 80 销售费用 5, 136, 747. 74 3, 511, 995. 41 管理费用 11, 855, 746. 60 11, 143, 027. 77 财务费用 897, 261. 78 1, 327, 960.30 资产减值损失 857, 274. 12 221, 242. 56 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1, 362, 565. 23 260, 183. 85 加：营业外收入 332, 211. 86

132、 1, 957, 809. 41 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 17, 818. 93 46, 792. 33 c第58页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） -1, 048, 172. 30 2, 171, 200. 93 减：所得税费用 121, 420. 37 216, 196. 08 四、净利润（净亏损以“一”号填列） 926, 751. 93 1, 955, 004. 85 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

133、 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 926, 751. 93 1, 955, 004. 85 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3

134、4, 173, 085. 88 38, 908, 588. 28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 第59页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 277, 455. 10 1, 504, 709. 41 收到其他与经营活动有关的现金 46, 092, 093. 38 40, 455, 137. 67

135、 经营活动现金流入小计 80, 542, 634. 36 80, 868, 435, 36 购买商品、接受劳务支付的现金 25, 127, 441. 09 18, 266, 400. 10 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 = 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6, 437, 929. 87 5, 913, 606. 16 支付的各项税费 2, 617, 430. 31 2, 341, 998. 44 支付其他与经营活动有关的现金 52, 149, 495. 34 56, 047, 579.

136、 53 经营活动现金流出小计 86, 332, 296. 61 82, 569, 584. 23 经营活动产生的现金流量净额 5, 789, 662. 25 1, 701, 148.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置图定资产、无形资产和其他长期资产收回的 + 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 第60页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建国定资产、无形资产和其他长期资产支付的 6, 335, 071. 24 404, 446. 00 现金 投资支付的现金

137、 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6, 335, 071. 24 404, 446. 00 投资活动产生的现金流量净额 6, 335, 071. 24 404, 446. 00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 46, 500, 000. 00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 13, 000, 000. 00 28, 720, 800. 00 发行债券收到的现金 1 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 59, 500, 000. 00 28, 720, 80

138、0. 00 偿还债务支付的现金 17, 750, 000. 00 24, 702, 800. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1, 078, 418. 32 1, 441, 201. 75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 18, 828, 418. 32 26, 144, 001. 75 筹资活动产生的现金流量净额 40, 671, 581. 68 2, 576, 798. 25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28, 546, 848. 19 471, 203.38 加：期初现金及现金等

139、价物余额 2, 003, 461. 44 1, 532, 258. 06 六、期末现金及现金等价物余额 30, 550, 309. 63 2, 003, 461. 44 法定代表人：闫子荣主管会计工作负责人：李莉会计机构负责人：谭彩娥 第61页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 (六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34, 173, 085. 88 37, 309, 088. 28 收到的税费返还 277, 455. 10 1, 504, 709. 41 收到其他与经营活动有关的现

140、金 100, 261, 720, 77 58, 459, 633. 37 经营活动现金流入小计 134, 712, 261. 75 97, 273, 431. 06 购买商品、接受劳务支付的现金 16, 800, 989. 39 16, 394, 383. 16 支付给职工以及为职工支付的现金 6, 437, 929. 87 5, 913, 606. 16 支付的各项税费 2, 617, 430. 31 2, 341, 746. 21 支付其他与经营活动有关的现金 114, 716, 204. 52 74, 290, 652. 61 经营活动现金流出小计 140, 572, 554. 09 9

141、8, 940, 388. 14 经营活动产生的现金流量净额 5, 860, 292. 34 1, 666, 957. 08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置因定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现会 6, 335, 071. 24 404, 446, 00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 * 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6, 335, 071. 24 404,

142、 446. 00 投资活动产生的现金流量净额 6, 335, 071. 24 404, 446. 00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 46, 500, 000, 00 第62页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 取得借款收到的现金 13, 000, 000. 00 28, 720, 800. 00 收到其他与等资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 59, 500, 000. 00 28, 720, 800. 00 偿还债务支付的现金 17, 750, 000. 00 24, 702, 800. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1, 078,

143、 418. 32 1, 441, 201. 75 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 18, 828, 418. 32 26, 144, 001. 75 筹资活动产生的现金流量净额 40, 671, 581. 68 2, 576, 798. 25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28, 476, 218. 10 505, 395. 17 加：期初现金及现金等价物余额 1, 956, 667.88 1, 451, 272. 71 六、期末现金及现金等价物余额 30, 432, 885. 98 1, 956, 667. 88 第63页，共135页

144、2,046,521.36 2, 046, 521. 36 44, 699, 360. 08 1,800, 639. 92 所有者权益 46, 500, 000. 00 元 单位： 少数股东权 -24, 508, 023. 16195, 455. 48 -195, 455. 48 27, 317.72 24, 508, 023. 16 16, 872, 011. 47 1, 773, 322. 20 未分配利润 一般风 险准备 专项盈余 储备公积 其他综 合收益 归属于母公司所有者权益 减：库 e第64页，共135页 12, 985, 294. 00 1 12, 985, 294, 00 14,

145、 92, 154. 33 43, 343, 370. 00 资本公积 优先股水续债其他 其他权益工具 13, 764, 706. 00 13, 764, 706. 00 12, 862, 512. 00 3, 156, 630. 00 深圳市安软科技股份有限公司 股本 (七)合并股东权益变动表 三、本期增减变动金额 （台.-） （二）所有者投入和减 同一控制下企业合并 （一）综合收益总额 2015 年度报告 一、上年期末余额 加：会计政策变更 二、本年期初余额 项目 前期差错更正 其他46,500,000.00 18,645, 33. 67 135页 43,343,370.00 28, 351

146、, 215. 67 第65页，共 3,156,630.00 9, 705, 882. 00 深圳市安软科技股份有限公司 股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者 3.股份支付计入所有者 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东） （四）所有者权益内部 1.资本公积转增资本 2015年度报告 （三）利润分配 1.提取盈余公积 投入资本 权益的金额 4.其他 4.其他 （） 少费本46, 745,881. 44 所有者权益 704, 596. 15 7, 636, 011. 69 222, 773. 20 少数股东权 -185, 075. 74 18, 645, 333.67 未分配利润 25,

147、 860, 328. 11 一般风 险准备 盈余 公积 储备 其他综 合收益 妇属于母公司所有者权益 减：库 存股 第66页，共135页 28, 351, 215. 67 27, 977, 448. 33 12, 985, 294. 00 资本公积 其他 其他权益工具 优先股水续债 9, 705, 882. 00 26,627, 218. 00 13, 764, 706. 00 深圳市安软科技股份有限公司 股本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 2015年度报告 四、本年期末余额 上年期末余额 加：会计政策变更 （五）专项储备 1.本期提取 本期使用 项目 前期差错更正 （） （六）

148、其他 4.其他 i1, 341, 925. 21 41, 341, 925.21 196904 -10, 379. 74 10, 379. 74 185, 075. 25, 860, 328. 11 1, 352, 304. 95 1, 352,304.95 0第67页，共135页 12,985, 294. 00 13,764, 706.00 深圳市安软科技股份有限公司 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） （二）所有者投入和减 股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者 3.股份支付计入所有者 同一控制下企业合并 本年期初余额 （一）综合收益总额 2015年度报告 （三）利润分配 1.

149、提取盈余公积 权益的金额 少资本 4.其他 其他195, 455. 482, 046, 521.36 24, 508, 023. 16 c第68页，共135页 12, 985, 294. 00 13, 764, 706. 00 深圳市安软科技股份有限公司 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东） （四）所有者权益内部 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 2015年度报告 （五）专项储备 四、本年期末余额 （或股本） （或股本） 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 4.其他 4.其他单位：元 11, 761, 013. 99 11, 761, 013. 99

150、 45, 573, 248. 07 926, 751. 93 46, 500, 000. 00 所有者权益合计 14, 988,986. 01 -14, 988, 986. 01 17, 718, 581. 74 266192 976- 未分配利润 专项 储备 其他综 合收益 减：库 第69页，共135页 12, 985, 294. 00 12, 985, 294. 00 14, 992, 154. 33 43, 343, 370. 00 资本公积 会计机构负责人： 其他权益工具 优先股永续债 主管会计工作负责人：李莉 13, 764, 706. 00 13, 764, 706. 00 12,

151、 862, 512. 00 3, 156, 630. 00 深圳市安软科技股份有限公司 (八)母公司股东权益变动表 法定代表人：闫子荣 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） （二）所有者投入和减少 （一）综合收益总额 一、上年期末余额 加：会计政策变更 2015年度报告 本年期初余额 项目 前期差错更正 其他46, 500,000. 00 18, 645, 333. 67 第70页，共135页 43, 343,370. 00 28, 351, 215. 67 3, 156, 630, 00 9, 705, 882. 00 深圳市安软科技股份有限公司 2.其他权益工具持有者 股份支付计入

152、所有者 （四）所有者权益内部结 1.资本公积转增资本（或 2.盈余公积转增资本（或 股东投入的普通股 对所有者（或股东） 2015年度报告 （三）利润分配 提取盈余公积 投入资本 权益的金额 其他 的分配 其他 （字 股本）57, 334, 262. 06 9, 806,009. 14 所有者权益合计 18, 645, 333. 67 2, 729, 595. 73 16, 943, 990.86 公积 储备 其他综 合收益 e第71页，共135页 28, 351, 215. 67 27, 977, 448. 33 12, 985, 294. 00 资本公积 优先股水续债其他 其他权益工具 9

153、, 705,882. 00 26, 627,218. 00 13, 764, 706.00 深圳市安软科技股份有限公司 3.盈余公积弥补亏损 四、本年期末余额 加：会计政策变更 2015年度报告 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 目 前期差错更正 （六）其他 4.其他 其他9, 806, 009. 14 1, 955, 004. 85 1, 955, 004. 85 16, 943, 990. 86 1, 955, 004. 85 98 0096 1 第72页，共135页 12, 985, 294. 00 13, 764, 706.0 深圳市安软科技股份有限公司 三、本期增减变动金额

154、 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者 3.股份支付计入所有者 2.对所有者（或股东） 2015年度报告 （三）利润分配 1.提取盈余公积 投入资本 权益的金额 少资本 4.其他 的分配 3.其他11, 761, 013. 99 -14, 988, 986. 01 0第73页，共135页 12, 985, 294. 00 13, 764, 706. 00 深圳市安软科技股份有限公司 （园）所有者权益内部 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 四、本年期末余额 2015年度报告 （五）专项储备 （或股本） （指） 1.

155、本期提取 2.本期使用 （） 4.其他深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 深圳市安软科技股份有限公司 2015年度财务报表附注 一、 公司基本情况 （一) 历史沿革、注册地 深圳市安软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由黄国雨、贾洪涛 和何倩始于2000年9月18日共同出资组建。组建时注册资本为人民币100万元，其中： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 黄国雨 70. 00 70. 00 贾洪诗 28. 00 28.00 何情始 2. 00 2. 00 合计 100. 00 100. 00 上述出资已于2000年8月30日经深圳中胜会计师事务所深胜验字2000第N

156、0101号验 资报告验证。公司于2000年9月18日领取了深圳市工商行政管理局核发的工商登记注册号 为4403012052933的企业法人营业执照。 2001年10月18日，公司召开股东会通过如下决议：同意黄国雨将其持有的5万元和 10万元股权分别转让给贾洪涛和张伏虎，并已于2001年12月13日完成上述股东工商变更 登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 黄国雨 55. 00 55. 00 贾洪涛 33. 00 33. 00 何倩始 2. 00 2. 00 张伏虎 10. 00 10. 00 合计 100. 00 100. 00 2002年9月16日，公司召开股东

157、会通过如下决议：同意黄国雨、张伏虎分别将其持有 55万元、10万元股权转让给间子荣：贾洪涛将其持有3万元股权转让给何倩始，并已于2002 年11月18日完成上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 65. 00 65. 00 贺洪涛 30. 00 30. 00 何情购 5. 00 5. 00 合计 100. 00 100. 00 0第74页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 2002年12月26日，公司召开股东会通过如下决议：同意闫子荣以货币资金260万元 认缴，新增注册资本260万元：贾洪涛以货币资金120万元认缴，新增

158、注册资本120万元： 何情始以货币资金20万元认缴，公司新增注册资本20万元，增资后注册资本变更为人民币 500万元。上述增资业经深圳远东会计师事务所2002年12月27日出具的深远东验字2002 权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例(%） 闫子荣 325. 00 65. 00 150. 00 30. 00 何储始 25. 00 5. 00 合计 500. 00 100. 00 2006年12月18日，公司召开股东会通过如下决议：同意闫子荣以货币资金195万元 认缴，新增注册资本195万元：贾洪涛以货币资金90万元认缴，新增注册资本90万元：何 倩始以货币资金15万元认缴，新增注册资本

159、15万元，增资后注册资本变更为人民币800 万元，上述增资业经深圳财源会计师事务所2006年12月18日出具的深财验字2006第1215 号验资报告验证，并已于2006年12月21日完成上述股东工商变更登记，增资后的股权结 构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 520.00 65. 00 贾洪涛 240. 00 30. 00 何信始 40. 00 5. 00 合计 800. 00 100. 00 2010年4月27日，公司召开股东会通过如下决议：同意何倩始将其持有40万元股权 转让给间子荣，并已于2010年5月27日完成上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如 下; 股东 出

160、资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 560. 00 70. 00 贾洪诗 240. 00 30. 00 合计 800. 00 100. 00 2011年12月16日，公司召开股东会通过如下决议：同意闫子荣将其持有152万元股 权予以转让，闫巍荣、闫丽荣各受让76万元：贾洪涛将其持有64万元股权转让给闫巍荣， 并已于2011年12月23日完成上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%) 第75页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 闫子荣 408. 00 51. 00 176. 00 22. 00 得荣 140. 00 17. 50 闫

161、丽荣 76. 00 9. 50 合计 800. 00 100. 00 2012年4月20日，公司召开股东会通过如下决议：同意苏州松禾成长二号创业投资中 心（有限合伙）以货币资金500万元认缴，新增注册资本94.1176万元、资本公积405.8824 万元：胡军辉以货币资金250万元认缴，新增注册资本47.0588万元、资本公积202.9412 万元，增资后注册资本变更为人民币941.1764万元。上述增资业经深圳正一会计师事务所 （特殊普通合伙）2012年5月4日出具的深正一验字2012第032号验资报告验证，并已 于2012年5月9日完成上述股东工商变更登记，增资后的股权结构如下： 股东 出

162、资额（万元） 出资比例(%） 闫子荣 408. 0 43. 350 贾洪 176, 00 18, 700 问荣 140. 00 14. 875 闫图荣 76. 00 8. 075 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 94. 1176 10. 000 胡军辉 47. 0588 5. 000 合计 941. 1764 100. 00 2012年12月16日，公司召开股东会通过如下决议：同意贾洪涛将其持有82.8235万 元股权转让给深圳市安创投资合伙企业（有限合伙），并已于2012年12月21日完成上述股 东工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣

163、408. 00 43, 350 贾洪涛 93. 1765 9. 900 闫巍荣 140. 00 14. 875 闫丽荣 76. 00 8. 075 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 94. 1176 10. 000 胡军辉 47. 0588 5, 000 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 82.8235 8. 800 合计 941. 1764 100. 00 2013年1月10日，公司召开股东会通过如下决议：同意以转增基准日期为2013年1 月29日的资本公积（资本溢价）358.8236万元转增实收资本，增资后注册资本变更为人民 币1，300万元。上述增资业经深圳铭审会计师事务所20

164、13年2月1日出具的深铭审验字2013 第76页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第009号验资报告验证，并已于2013年2月18日完成上述股东工商变更登记，增资后的股 权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 563.550 43. 350 贾洪涛 128. 700 9, 900 问巍荣 193.375 14. 875 闫丽荣 104. 975 8. 075 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 130. 000 10. 000 胡军辉 65. 000 5.000 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 114. 400 8. 800 合计 1, 3

165、00. 000 100. 00 2013年8月26日，公司召开股东会通过如下决议：同意苏州松禾成长二号创业投资中 心（有限合伙）以货币资金1，125万元认缴，新增注册资本76.4706万元、资本公积 1,048.5294万元，增资后注期资本变更为人民币1，376.4706万元。上述增资业经深圳正一 会计师事务所（特殊普通合伙）2013年9月5日出具的深正一验字2013第015号验资报 告验证，并已于2013年9月6日完成上述股东工商变更登记，增资后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 563. 5500 40. 9417 贾洪涛 128. 7000| 9. 3500

166、闫巍荣 193. 3750 14. 0486 闫丽荣 104, 9750 7. 6264 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 206. 4706 15. 000 胡军辩 65. 0000 4. 7222 深据市安创投资合伙企业（有限合伙） 114. 4000 8. 3111 合计 1, 376. 4706 100. 0000 2014年5月6日，公司召开股东会通过如下决议：同意间丽荣将其持有104.975万元 股权转让给林子中，并已于2014年5月21日完成上述股东工商变更登记，变更后的股权结 构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 563. 5500 40. 9417

167、贾洪诗 128, 7000 9. 3500 闫荣 193. 3750 14.0486 林子中 104. 9750 7. 6264 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 206. 4706 15, 000 胡军辉 65. 0000 4. 7222 第77页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 114. 4000 8. 3111 合计 1, 376. 4706 100. 0000 2015年4月27日，公司召开股东会通过如下决议：同意苏州松禾成长二号创业投资中 心（有限合伙）将其持有103.2353

168、万元股权转让给闫子荣，并已于2015年5月15日完成 上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 666. 7853 48. 4417 贾洪涛 128. 7000 9. 3500 问巍荣 193.3750 14. 0486 林子中 104. 9750 7. 6264 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 103. 2353 7, 5000 胡军辉 65. 0000 4, 7222 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 114.4000 8. 3111 合计 1, 376. 4706 100. 0000 2015年5月18日，公司召开股东会通过如

169、下决议：同意闫子荣将其持有57.3536万元、 64.2352万元和13.7647万元股权分别转让给林子中、层杰和李劲云，并已于2015年6月4 日完成上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闯子荣 531. 4318 38. 6083 贾洪涛 128. 7000 9. 3500 问巍荣 193. 3750 14. 0486 林子中 162. 3286 11. 7931 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 103. 2353 7.5000 胡军辉 65. 0000 4, 7222 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 114. 4000 8. 3

170、111 届杰 64.2352 4, 6667 李劲云 13. 7647 1, 0000 合计 1, 376. 4706 100. 0000 2015年6月15日，公司召开股东会通过如下决议：同意上海东方证券创新投资有限公 可以货币资金1，000万元认缴，新增注册资本50.9804万元、资本公积949.0196万元：萍 乡双子星资产管理合伙企业（有限公司）以货币资金2,000万元认缴，新增注册资本101.9608 万元、资本公积1，898.0392万元，增资后注册资本变更为人民币1，529.4118万元。上述增 资业经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月23日出具的深正一验字201

171、5 第78页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 第004号验资报告验证，并已于2015年6月26日完成上述股东工商变更登记，增资后的股 权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 531. 4318 34. 7475 贾洪涛 128, 7000 8. 4150 闫巍荣 193. 3750 12. 6437 林子中 162.3286 10. 6138 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 103.2353 6. 7500 胡军辉 65. 0000 4. 2500 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 114, 4000 7. 4800 屈杰 64. 235

172、2 4. 2000 李劲云 13. 7647 0. 9000 上海东方证券创新投资有限公司 50. 9804 3. 3333 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙） 101. 9608 6, 6667 合计 1, 529, 4118 100. 0000 2015年7月18日，公司召开股东会通过如下决议：同意贾洪涛将其持有9.2254万元 股权转让给深圳裕景永德一号投资合伙企业（有限合伙）：闫巍荣将其持有51.9511万元股 权转让给深圳裕景永德一号投资合伙企业（有限合伙），并已于2015年8月7日完成上述股 东工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣

173、531. 4318 34. 7475 贾洪涛 119. 4746 7.8118 闫巍荣 141. 4239 9. 2469 林子中 162. 3286 10. 6138 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 103.2353 6. 7500 胡军辉 65. 0000 4. 2500 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 114. 4000 7.4800 屈杰 64. 2352 4. 2000 李劲云 13, 7647 0. 9000 上海东方证券创新投资有限公司 50. 9804 3.3333 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙） 101. 9608 6. 6667 深圳裕景水德一号投资合

174、伙企业（有限合伙） 61. 1765 4. 0000 合计 1, 529. 4118 100. 0000 2015年8月8日，公司召开股东会，通过整体变更设立为股份有限公司的决议。根据 发起人协议及公司章程，注册资本为人民币2，500万元，各发起人以其拥有的截至2015年 6月30日止的净资产折股投入。截止2015年6月30日，公司经审计后净资产38,104,666.33 第79页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 元，按1：0.656087624的比例折合股份总额25,000,000.00股，每股面值1元，共计股本 人民币25,000.000.00元，由原股东按原持股比

175、例分别持有。净资产折股后的余额 13,104，666.33元计入资本公积（股本溢价）。上述事项已于2015年8月23日经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以大华验字2015000903号验资报告验证。并已于2015年9月 16日完成上述工商变更登记，变更后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 868.6875 34.7475 贾涛 195. 2950 7.8118 林子中 265.3450 10.6138 问巍荣 231.1725 9. 2469 胡军辉 106, 2500 4. 2500 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 168. 7500 6. 7500

176、深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 187. 0000 7. 4800 届杰 105. 0000 4. 2000 李劲云 22.5000 0. 9000 上海东方证券创新投资有限公司 83. 3325 3.3333 养乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙） 166. 6675 6.6667 深圳裕景永德一号投资合伙全业（有限合伙） 100. 0000 4.0000 合计 2, 500. 0000 100. 0000 2015年9月26日，公司召开临时股东大会通过如下决议：同意开源证券股份有限公司 以货币资金300万元认缴，新增注册资本29.5858万元、资本公积270.4142万元：海通证 券股

177、份有限公司以货币资金450万元认缴，新增注册资本44.3787万元、资本公积405.6213 万元：东方证券股份有限公司以货币资金900万元认缴，新增注册资本88.7573万元、资本 公积811.2427万元，增资后注册资本变更为人民币2,662.7218万元。上述增资业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）2015年11月18日出具的大华验字2015001122号验资报告 验证，并已于2016年2月18日完成上述股东工商变更登记，增资后的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 闫子荣 868. 6875 32.6240 林子中 265.3450 9. 9652 闫巍荣 231.

178、1725 8.6818 宽洪涛 195,2950 7.3344 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 187.0000 7.0229 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 168. 7500 6. 3375 乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙） 166, 6675 6. 2593 胡军辉 106. 2500 3. 9903 屈杰 105. 0000 3. 9433 深圳裕景永德一号投资合伙企业（有限合伙） 100. 0000 3. 7556 东方证券股份有限公司 88. 7573 3.3333 上海东方证券创新投资有限公司 83. 3325 3. 1296 第80页，共135页深圳市安软科技

179、股份有限公司 2015年度报告 海通证券股份有限公司 44.3787 1. 6667 开源证券股份有限公司 29.5858 L. 1111 李劲云 22.5000 0.8450 合计 2, 662. 7218 100. 0000 经过历年增资，截至2015年12月31日，本公司注册资本为2,662.7218万元，统一社 会信用代码：91440300724705479T，注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业 园宝能科技园7栋A座6楼ACDF。 （二） 经营范围 本公司经营范围主要包括：移动互联网软、硬件安全产品的研发、销售：警用通讯设备 开发：计算机及网络工程的系统集成服务、上门安装

180、和维护等。 公司业务性质和主要经营活动 本公司属信息系统技术开发及设备制造业，主要产品或服务分别为警务信息系统软硬件 产品及相关技术开发与服务。 （） ）财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于2016年3月28日拖准报出。 二、 合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 深圳市领航互动科技有限公司 控股子公司 二级 97.90 97.90 深圳互动视窗科技有限公司 全资子公司 二级 100. 00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。 三、 财务报表的编制基础 （一）

181、 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计 准则基本准则和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 （二 持续经营 本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况。 0第81页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 四、 重要会计政策、会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公 同的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 （二）会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 （三）记账本位币

182、 采用人民币为记账本位币。 （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一 种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了被此影响的情况下订立的： 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生： 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2.同一控制下的企业合并 1）个别财务报表 公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并

183、财务报表中的账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整 资本公积：资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或 资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或 股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一子交易的，将各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投 资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账 面价值之和的差额，调整资本公积：资本

184、公积不足冲减的，调整留存收益，对于合并日之前 持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，暂不进行会计处理，置至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础进行会计处理：因采用权益法核算面确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综 合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转 第82页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 入当期损益， 合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合井面支付的审计费用、评估费用、法律服 务费用等，于发生时计入当期损益：与发行权益性工具作为合并对价直接相关的

185、交易费用， 冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润：与发行债务性工具 作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。 被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有 者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。 2）合并财务报表 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制 方合并财务报表中的账面价值计量。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权 投资，在取得日与合并方与

186、被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认 有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期损益。 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进 行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 3.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并 合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并 且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

187、 本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用，于发生时计入当期损益：本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易 费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复 核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 益： 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一提子交易的，将各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分

188、个别财务报表和合并 财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之 第83页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日薪增投资成本之和，作为该项投资的初始投 资成本：购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算面确认的其他综合收益，在处置该项 投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并 日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值 与账面价值之间

189、的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当 期的投资收益。 （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益：购买日之前 持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等 转为购买日所属当期投资收益。 （五）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的 单独主体）均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计

190、期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司 的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产 负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有 的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，期调整合并资产负债表 的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表； 将子公司

191、以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负 债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表： 该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司以及业务，购该子公司以及业务期初至处置日的收入、 费用、利润纳入合并利润表：该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量 表。 本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表 中，对于剥余股权，按照其在丧失控制权日的公充价值进行重新计量。处置股

192、权取得的对价 0第84页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关 的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （六）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将 同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现 金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权

193、益工具。 1.金融工具的分类 管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合 取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）：持有至到期投资：应收款项：可 供出售金融资产：其他金融负债等。 2.金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产成 金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件

194、之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回： 2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期 采用短期获利方式对该组合进行管理： 3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的 衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量 且其变动计入损益的金融资产或金融负债： 1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的

195、相 关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况： 2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、 或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告： 3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非入衍生工具对混合工具的现金流 量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆： 第85页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生 工具的混合工具。 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公 允价值（

196、扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始 确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收 益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确 认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）应收款项 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在 活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，以向购 货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额：具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当

197、期损益， （3）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日商定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力 待有至到别的非衍生性金融资产。 本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的值券利 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利 总收入，计人投资收益，实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保 持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至 到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的

198、持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产：重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之问的差额计入 其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是， 遇到下列情况可以除外： 1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赋回日较近（如到期前三个月内），且市场 利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。 2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。 3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件 所引起。 (4) 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他 金融资产类别以外的金融资

199、产。 本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将 第86页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损 失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可 供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益：同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损 益. 本公司对在活跌市场中没有报价且其公

200、允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该 权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按原成本计量。 (5) 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质量于形式的原 则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移，金融资产整体转移满足终止 确认条件的，

201、将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值： （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转 移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融

202、资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。 4.金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分：本 公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存 金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 第87页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产

203、或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值：不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术 （包括参考熟悉情况并自息交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流

204、量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值：初 始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的 账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： （1）发行方或债务人发生产重财务困难： （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等： （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步： （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组： （5）因发行

205、方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易： （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据 计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步慈化，或债务人所在国家或地区失业率提离、 担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； （7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使 权益工具投资人可能无法收回投资成本： （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌： 金融资产的具体减值方法如下： （1）可供出售金融资产的减值准备 本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其 中：表明可供出

206、售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生产重 或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成 本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生 减值。 0第88页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证 券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具 的风险而要求获得的补偿金额后确定。 可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其 他综合收益

207、的因公充价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出 的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公 允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益：对于可 供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回：但在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。 （2）持有至到期投资的

208、减值准备 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现 金流量现值之间差额计算确认减值损失：计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值 损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该 金融资产在转回日的摊余成本。 （八）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在100万元以上（含）。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流 量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发

209、生减值的应收款 项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2.按组合计提坏账准备应收款项： （1）信用风险特征组合的确定依据： 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一 起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组 合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备， 确定组合的依据： 组合名称 计提方法 账龄分析法组合 本公司以信用期和账龄作为风险特征，对金额不重大以及不属于特定对象的 应收款项等按照寒验分析法计提坏账准备。 第89页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 关联方、员工备用金、投标 保证金

210、组合 其他方法 （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法： 采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例(%） 1年以内（含1年） 5 5 1一2年（含2年） 10 10 2一3年（含3年） 15 15 34年（含4年） 30 30 45年（含5年) 50 50 5 年以上 100 100 采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 应收账款计提比例(%） 其他应收款计提比例(%) 关联方、员工备用金、投标保证金组合 不计提坏账准备 不计提坏账准备 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项

211、的原有条款收 回款项。 单项计提坏账准备的应收款项的判断依据：有客观证据表明可能发生减值，如债务人出 现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。 坏账准备的计提方法为：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组 合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认 减值损失，计提坏账准备。 4.其他计提方法说明 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息），根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对于关联方的应收款项、员工备用金，如无客观证据表明不能收回的，不计提坏账准备。 （九）存货 1

212、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产 品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半 成品、产成品（库存商品）、发出商品等。 2.存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出 时按月末一次加权平均法计价。 第90页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值敦低提取或调整存货跌价准 备、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正

213、常生产经营过程 中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值：需 要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值：为执行 销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的 数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备：但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存 货类别计提存货跌价准备：与在同一地区生产和销售的产品累列相关、具有相同或类似最终 用途或目的，且

214、难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货 跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4.存货的盘存制度 采用水续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)1 低值易耗品采用一次转销法： (2）包 包装物采用一次转销法。 （十）长期股权投资 1.投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/（四）同一控 制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初 始投资成

215、本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本：发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣 减。 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资 产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成 本， 第91页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2.后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控

216、制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成 本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算：对于其中一部分通过风 险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的 权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

217、小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综 合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值：并 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计人所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业

218、、合 营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵 销，在此基础上确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面 价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担 的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的 顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢

219、复其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3.长期股权投资核算方法的转换 （1）公允价值计量转权益法核算 第92页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计 量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实 施共同控制但不构成控制的，按照企业会计准则第22号一金融工具确认和计量确定 的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成 本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值

220、与账面价值之间的差额，以 及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有 价值，并计入当期营业外收入。 （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计 量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照 原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用

221、权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资 时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照企业会计准则第22号金融工具确认和计量的 有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转 入当期损益。 （3）权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置 后的剩余股权改接企业会计准则第22号一金融工具确认和计量核算，其在丧失共同 控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时

222、采用与 被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 （4) 成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报 表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核 算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整， (5) 成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报 表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按企业会 0第93页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 计准则第22号金融工具确认和计量的有

223、关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 4.长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用 权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位置接处置相关资产或负 债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的： （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果： （3）一项交易的发生取决于其他至少一

224、项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计 入当期损益，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权 益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整：处置后的剩余股权不 能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按企业会计准则第22号金融工 具确认和计量的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价

225、值间的差 额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处 置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益：在丧失对子公司控 制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的 对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉，与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 处置对子公司股权

226、投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务 报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期 股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权 当期的损益， 0第94页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该 子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期 的损益。 5.共同控制、重大影

227、响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安择回报具有重大 影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参 与方共网控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权 利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该 相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合 考虑

228、所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类 似权力机构中派有代表：（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程：（3）与被投资单位 之间发生重要交易：（4）向被投资单位派出管理人员：（5）向被投资单位提供关键技术资料。 （十一）周定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理面持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产，固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业： （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产初始计量 本公司固定资产按成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成

229、本包括买价、进口关 税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其 他支出。自行建造同定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支 出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协 议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实 质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购 买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 3.固定资产后续计量及处置 （1）固定资产折旧 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用

230、寿命内计提。对计提了减值准 第95页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧 额。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。 各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折期年限（年） 残值率 年折旧率 办公设备 年限平均法 5 5% 19% 电子设备 年限平均法 5 5% 19% 运输设备 年限平均法 5% %61 其他设备 年限平均

231、法 5 5% %61 (2) 固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符 合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 (3) 固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资 产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。 4.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远

232、低于行使选择权时 租赁资产的公允价值，因面在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公 允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认题资费用。在租赁谈判和签订租赁合问过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师 费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入

233、资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个 期间来用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确 定租赁期届满时取得租货资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租 第96页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内 计提折旧。 （十二） 在建工程 1.在建工程的类别 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本山建造该项资产达到预定可 使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、 应予资本化的借款

234、费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算， 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产 的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理工决算的， 自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转 入同定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按 实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （十三）借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在

235、符合 资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本：其他借款费用，在发生时根据其发生 额确认为费用，计入当期损益， 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出： （2）借款费用已经发生： （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2.倡款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止

236、资本化时点的期间，倡款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资 产借款费用停止资本化。 第97页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3.暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，则借款费用暂停资本化：该项中断如是所购建或生产的符合资本

237、化条件的资产达到 预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化，在中断期间发生的借 款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4.借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时 性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计 算确定。 措款存在折价或者溢价

238、的，按煎实际利率法确定每一会计期问应摊销的折价或者益价金 额，调整每期利息金额。 （十四）无形资产与开发支出 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专 利权等。 1.无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形费产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账 价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损 益。 在非货

239、币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠：不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账 价值：以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 第98页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务

240、成本、注 册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以 及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2.无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定 的无形资产。 (1） 使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿 命有限的无形资产预计寿命及依据如下： 项目 预计使用寿命 依据 专利权 10年 预计使用期限 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数 存在差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的

241、使用寿命及摊销方法与以前估计未有不间。使用寿命不确 定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行 复核。如果期末重薪复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 3.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活 动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成来或其他知识应用于某项计划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装

242、置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 4.开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性： （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图： （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性： （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产： 第99页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015

243、年度报告 （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益，以前期间已计入损益的开 发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开 发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 （十五）长期资产减值 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在 减值适象的，以单项资产为基础估计其可收回金额：难以对单项资产的可收回金额进行估计 的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金酒 量的现值两

244、者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的资产减值准备，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后，藏值资产的折旧或者摊销费用在未来期问作相应调整，以使该资 产在剩余使用寿命内，累统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年 都进行减值测试。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关费产组 或者资产组组合进行减值测试时，

245、如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价 值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比 较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可 收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值 损失。 （十六） 长期特兼费用 1.摊销方法 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上 的各项费用。 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计 期间

246、受益时，将其余额全部转入当期损益。 2.摊销年限 类别 摊销年限 备注 第100页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 类别 摊销年限 备注 人才住房购贸支出 20 公司不拥有所有权 经营租赁办公楼装修费 5 (+) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪院 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部 予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期问， 将应付的短期薪酬确认为负债，并根

247、据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 2.离职后福利 高职后福利是指本公司为获得职工提供的服务南在职工退休或与企业解除劳动关系 后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设 定提存计划和设定受益计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本 养老保险、失业保险等：本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不 再有其他的支付义务。 3.辞退福利 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职 工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。 4.其他长期职工福利 其他

248、长期职工福利是指除短期薪、离职后福利、群退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间， 将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本：除上述情形外的其他长期职 工福利，在资产负债表日由企业使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 （十八）预计负债 1.预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司： 该义务的金额能够可靠地计量。 2.预计负债

249、的计量方法 第101页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价 值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估 计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则 最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结 来发生的可能性不相问的，如或有事项涉及单

250、个项目的，则最佳估计数接照最可能发生金额 确定：如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能 够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 （十九）收入 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方：公司既没有保留与所有权相联 系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制：收入的金额能够可靠地计量：相关 的经济利益很可能激入企业：相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销 售收人实现： （1）产品送达购货方

251、指定地点且经签收时确认为收入。 （2）系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。系统安装调试完毕并经初验合 格时，按照合同价款确认为收入。 （3）公司需要安装调试的产品以初验点确认收入的原因及合理性： 合同价款确认收入的原因如下： A、通过公司前期与客户的技术交流和安装调试，公司产品已经基本满足客户在技术和 质量上的要求，面且根据公司历年合同履约情况，公司项目通过初验后未发生退货现象，因 此公司在收到初验单的同时已将商品的所有权上主要风险和报酬转移给客户。 B、项自安装调试完成，经客户初验通过后，根据合同条款约定的金额，全额开具发票。 公司取得收取货款的权利，收入的金额依据合同的规定是能够可

252、靠计量。 C、从合同收款条款来看，一般在初验合格后收款比例占合同总金额的比例均超过80%。 D、由于初验时货物已签收，完成了安装、调试，经初步验收合格，与该商品销售收入 相关的成本已经完整发生，并可以可靠计量。 第102页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 因此，公司以初验点确认收入符合企业会计准则第14号一收入中关于销售商品收 入确认原则的规定。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定销售商品收入金额。 2.确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况

253、 确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.提供劳务收入的确认依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结来能够可靠估计的，来用完工百分比法确认提供劳务 收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）收入的金额能够可靠地计量： （2）相关的经济利益很可能流入企业： （3）交易的完工进度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的

254、合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议 价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累 计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入：同时，按照提供劳务估计总成本 乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提 供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。 本公司与

255、其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供 劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的 部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单 独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 4.建造合同收入的确认依据和方法 （1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产 负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和 合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确 第103页，共135页深圳市安软

256、科技股份有限公司 2015年度报告 定。 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 1）合同总收入能够可靠地计量： 2）与合同相关的经济利益很可能流入企业： 3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量： 4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 1）与合同相关的经济利益很可能流入企业： 2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的 金额，确认为当期合同收入：同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累 计已确

257、认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收 入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。 （2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理： 1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本 在其发生的当期确认为合同费用。 2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 （3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。 5.附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议， 根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，

258、则在交付产 品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提 利息，计入财务费用。 （二十） 政府补助 1.类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为 企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关 的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2.政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶 持资金的，

259、按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 第104页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量：公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照 名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3.会计处理方法 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入 营业外收入： 与收益相类的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入：用于补偿企业已发生的相关费用或损失

260、的，取 得时直接计入当期营业外收入。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额。 超出部分计入当期损益：不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和遥延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂 时性差异）计算确认，于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率计量， 1.确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税 款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产

261、。但是，同时 具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该 交易不是企业合并：（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延 所得税资严：暂时性差异在可预见的未案很可能转回，且末来很可能获得用米抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。 2.确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包 括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异： （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不

262、 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异： （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时 间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （二十二）经营租赁、融资租赁 1.经营租赁会计处理 0第105页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用

263、。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用：如金 额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期 收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2.融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值 两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利

264、率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现 值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的 与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认 的收益金额。 （二十三）主要会计政策、会计估计的变更 1.会计政策变更 本报告期重要会计政策未发生变更。 2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 五、 税项 （一) 公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点 地区适用应税劳务收

265、入） 6%、17% 营业税 应纳税营业额 5% 城市维护建设税 实缴流转税税额 7% 教育费附加 实缴流转税税额 3% 地方教育费附加 实缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 0第106页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 不同纳税主体所得税税率说明： 纳税主体名称 所得税税率 深圳市安软科技股份有限公司 15% 深圳市领航互动科技有限公司 25% 深圳互动视窗科技有限公司 25% （二） 税收优惠政策及依据 1、深圳市安软科技股份有限公司根据深圳市福田区地方税务局（深地税福备201454 号税务事项通知书）规定，依法享受国家需要重点扶持的高新技术

266、企业所得税优惠税率， 2013-2015年按15%税率计征企业所得税。 2、深圳市安软科技股份有限公司根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政 策的通知（财税（2011）100号）的相关规定，销售其自行开发生产的软件产品按17%法定 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。 3、依据深圳市福田区国家税务局出具的（深国税福减免备20142374号）、深圳市国 家税务局出具的（深国税龙华减免备20150701号、0737号）备案通知书，根据关于将 铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106号）规定，确认 深圳市安软科技股份有限公司从2015年1

267、2月1日到2016年12月31日提供技术转让、技 术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 六、 合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） 注释1.货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 623, 403. 86 24, 029. 17 银行存款 29, 926, 905. 77 1, 979, 432. 27 合计 30, 550, 309.63 2, 003, 461. 44 截至2015年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 注释2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产

268、小计 8,184.00 9, 000. 00 其中：权益工具投资 8, 184,00 9, 000. 00 合计 8, 184. 00 9, 000. 00 注释3.应收账款 第107页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 1.应收账款分类披露 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 计提比例（%） 账面价值 金额 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 11, 722, 812. 50 100.00 745, 889. 62 坏账准备的应收账款 6.36 10, 976, 922. 88 单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的应

269、收账款 合计 11, 722, 812. 50 745, 889. 62 10, 976, 922.88 续： 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 计提比例(%） 账面价值 金额 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 8, 595, 037. 42 100 764, 797. 87 8.90 7, 830, 239. 55 单项金额量不重大但单独 计提坏账准备的应收账款 合计 8,595,037.42 764, 797. 87 7, 830, 239.55 (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款 坏账

270、准备 计提比例（%） 1年以内 8, 908, 972. 50 445, 448. 62 5 12年 2, 432, 700. 00 243, 270. 00 10 2-3年 381, 140. 00 57, 171. 00 15 合计 11, 722, 812. 50 745, 889. 62 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额0.00元：本期转回坏账准备金额18，908.25元。 3.本报告期实际核销的应收账款 项目 核销金额 实际核销的应收账款 1, 940. 00 其中重要的应收账款核销情况如下： 单位名称 应收账款 核销金额 核销原因 题行的核销 是否由关

271、联 性质 程序 交易产生 宜春市公安局益阳分局 货款 1, 940. 00 预计无法收回 管理层审批 否 第108页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 单位名称 应收账款 核销金额 核销原因 履行的核销是否由关联 性质 程序 交易产生 合计 1, 940. 00 * 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期末余 的比例（%） 已计提坏账准备 商果互联网技术有限公司 4,480,000.00 38. 21 224, 000. 00 中国联合网络通信有限公司山西分公司 1, 895, 000.00 16. 17 189, 500. 00 科

272、锐通（北京）科技有限公司 1,386,000.00 11. 82 69, 300. 00 上海济沧海智能科技有限公司 840,000.00 7. 17 42, 000. 00 北京品恩科技股份有限公司 732, 275. 00 6. 25 36, 613. 75 合计 9, 333, 275. 00 79. 62 561, 413. 75 注释4.预付款项 1. 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 余额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3, 208, 686. 60 100. 0 2, 654, 583. 65 82. 26 1至2年 572, 649. 55 17, 74

273、合计 3, 208, 686. 60 100. 00 3, 227, 233. 20 100. 00 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付账款总 额的比例(%) 预付款时间 未结算原因 上海三凯进出口有限公司 2, 586, 425. 46 80. 61 2015年9月 尚未收货 麦维讯电子（上海）有限公司 204, 352. 14 6. 37 2015年5月 尚末收货 深圳市华视奥科电子有限公司 141,000.00 4, 39 2015年11月 尚未收费 北京华创智丰科技有限公司 100, 000. 00 3. 12 2015年12月 未接受劳务 深圳市浪

274、尖科技有限公司 91,009. 00 2.84 2015年8月 尚未收货 合计 3, 122, 786. 60 97. 33 注释5.其他应收款 1. 其他应收款分类披露 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值 (%） 单项金额重大并单独计提坏 账准各的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 1, 097, 485, 96 68. 70 21, 592. 10 1. 96 1, 075, 893. 86 0第109页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例() 金额 计提比例 账面价值 (%）

275、 账准备的其他应收款 单项金额虽不重大但单独计 500, 00 00 31. 30 500,000.0 提坏账准备的其他应收款 100. 00 合计 1, 597, 485. 96 100. 00 521, 592.10 1, 075, 893. 86 续： 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 金额 计提比例 账面价值 比例（%） （%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 24,938,442.21 100. 00 99, 298. 56 0.40 24, 839, 143. 65 单项金额虽不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款

276、 - - 合计 24,938,442.21 100. 00 99, 298. 56 24,839, 143. 65 其他应收款分类的说明： (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 372, 161. 96 18, 608. 10 5. 00 1-2年 29, 840. 00 2, 964. 00 10. 00 合计 402, 001. 96 21, 592. 10 (2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 投标保证金 694, 975. 00 员工

277、备用金 509., 00 合计 695, 484. 00 2. 其他应收款按款项性质分类情况 项目 期末余额 期初余额 员工备用金 509. 00 168, 593. 50 投标保证金 694, 975. 00 903, 395. 00 关联方往米 23, 004, 208. 51 押金 179, 286. 96 638, 645. 20 第110页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 期末余额 期初余额 往来 722, 715. 00 223, 600. 00 合计 1, 597, 485. 96 24, 938, 442. 21 3. 本期计提、收回或转回的坏账准

278、备情况 本期计提坏账准备金额459，473.03元：本期转回坏账准备金额0.00元。 本报告期实际核销的其他应收款 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 37, 179. 49 其中重要的其他应收款核销情况如下： 其他应收款 单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销 是否由关联 性质 程序 交易产生 深圳市昆泰能源有限公司 预付材科款 37, 179. 49 预计无法收回 管理层审批 否 合计 37, 179. 49 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 坏账准备 是否为 款期末余额 的比例（%） 期末余额 关联方 深圳市宝安区新安

279、银杏商行 往来款项 500, 000. 00 1年以内 31.29 500, 000. 00 否 青海省公安厅 投标保证金 299, 785. 00 1年以内 18. 76 否 深圳市中林实业发展有限公 司 押金 148, 946. 96 1年以内 9. 32 7, 447. 35 否 招银国际投资咨询（深圳）有 限公司 往来款项 106, 764. 00 1年以内 6. 68 5, 338. 20 否 北京华进展览展示有限公司 往来款项 66, 640. 00 1年以内 4. 17 3, 332. 00 否 合计 1, 122, 135. 96 70.22 516, 117. 55 注释6.

280、存货 1. 存货分类 项 期末余额 期初余额 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 原材料 1, 355, 584. 93 197, 482. 59 1, 158, 102.34 1, 287, 484.80 125, 607. 91 1, 161, 876. 89 库存商品 4, 487, 793. 27 2, 649, 629.87 1, 838, 163. 40 3,592,152.18 2,231,805.07 1, 360, 347. 11 发出商品 1, 449, 442. 01 1, 449, 442. 01 合计 7, 292, 820. 212, 847, 11

281、2. 464, 445, 707.75 4, 879, 636. 98 2, 357, 412. 98 2, 522, 224. 00 2. 存货跌价准备 存货种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 第111页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 计提 其他 转回 转销 其他 原材料 125, 607.91 88, 825. 69 8,685. 49 205, 748. 11 库存商品 2,231,805.07 512,360.97 = 102, 801.69 2, 641, 364. 35 合计 2, 357, 412. 98 601, 186. 66 = 111

282、, 487.18 2, 847, 112. 46 注释7.其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 增值税待抵扣税额 344, 374. 31 40, 466. 12 多缴所得税款 1, 112, 671.29 303, 208. 60 合计 1, 457, 045. 60 343, 674, 72 注释8. 长期应收款 期末余额 期初余额 款项性质 折现半区 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款 销售商品 3, 709, 087. 30 263, 503. 58 3, 445, 583. 72 2, 514, 299. 30 125, 714. 97 2, 38

283、8, 584. 33 6% 注释9.固定资产 1. 固定资产情况 项目 办公设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计 一. 账面原值合计 1.期初余额 389, 034. 57 448,444. 00 540, 457. 57 590, 598. 21 1, 968, 534, 35 2.本期增加金额 329, 049. 52 67, 521. 37 1, 550, 683. 86 1, 947, 254. 75 购置 329, 049. 52 67, 521. 37 1,550, 683. 86 1, 947, 254. 75 在建工程转入 企业合并增加 股东投入 融资租入 其他转入 3.本

284、期减少金额 处置或报废 融资租出 其他转出 4.期末余额 718, 084. 09 448, 444. 00 607, 978. 94 2, 141, 282. 07 3, 915, 789. 10 累计折H 第112页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 办公设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计 1.期初余额 234, 618. 17 100, 205. 79 224, 079. 68 244, 195. 35 803, 098. 99 2.本期增加金额 75, 504. 43 85, 204, 32 105, 894. 27 160, 877.50 427,

285、480. 52 计提 75, 504. 43 85, 204.32 105, 894. 27 160, 877. 50 427, 480. 52 企业合并增加 其他转入 3.本期减少金额 处置或报废 融资租出 其他转出 4.期末余额 310, 122. 60 185, 410. 11 329, 973. 95 405, 072. 85 1, 230, 579. 51 减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 计提 企业合并增加 其他转入 3.本期减少金额 处置或报废 融资租出 其他转出 4.期末余额 四 账面价值合计 1.期末余额 407, 961. 49 263, 033.89 278, 0

286、04. 99 1, 736, 209. 22 2, 685, 209. 59 2.期初余额 154, 416. 40 348, 238. 21 316, 377. 89 346, 402. 86 1, 165, 435. 36 本期折旧额427，480.52元， 注释10. 无形资产 1. 无形资产情况 项目 土地使用权 专利权 非专有技术 合计 - 账面原值合计 1. 期初余额 1, 291, 787, 36 208, 980. 35 1, 500, 767. 71 c第113页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 土地使用权 专利权 非专有技术 合计 2.本期增加

287、金额 购置 内部研发 企业合并增加 股东投入 其他转入 3.本期减少金额 处置 其他转出 4. 期末余额 1, 291, 787. 36 208, 980. 35 1, 500, 767. 71 二 累计摊销 1. 期初余额 230, 861. 09 51, 951. 28 282, 812. 37 2.本期增加金额 129, 178. 74 20, 898, 05 150, 076.79 计提 129,178.74 20,898. 05 150, 076. 79 企业合并增加 其他转入 3.本期减少金额 处置 其他转出 4.期末余额 360,039.83 72,849.33 432, 889

288、. 16 三. 减值准备 1. 期初余额 2.本期增加金额 计提 企业合井增加 其他转入 3.本期减少金额 处置 其他转出 4. 期末余额 四.账面价值合计 1. 期末余额 931, 747. 53 136, 131. 02 1, 067, 878. 55 2. 期初余额 1, 060, 926. 27 157, 029. 07 1, 217, 955. 34 本期摊销额150,076.79元。 注释11. 开发支出 项目 期初余额 本期增加 本期转出 期末余额 第114页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 内邮开发支出 其他 计入当期 确认为无形资产 多系统安全隔离软

289、件2.0（专利） 17, 465. 81 17, 465.81 合计 17, 465. 81 17, 465. 81 注释12. 长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加额 本期推销舰 本期其他减少额 期末余额 人才住房购置支出 404, 446. 00 15, 166, 72 389, 279. 28 经营租赁办公楼装 31, 863. 98 2, 913, 681. 86 177,665. 64 修费 2, 767, 880. 20 AngOffice平台使 471, 698. 11 471, 698. 11 用费 合计 31, 863. 98 3, 789, 825. 97 192, 83

290、2. 36 3, 628, 857.59 注释13. 递延所得税资产与递延所得税负债 1. 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 资产减值准备 3,362,941.60 504, 441. 24 2, 553, 472. 47 383, 020. 87 内部交易未实现利润 175, 552.86 26,332.93 合计 3, 538, 494. 46 530, 774. 17 2, 553, 472. 47 383, 020. 87 2. 未经抵销的递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异通延所得税

291、负债 应纳税暂时性差异递延所得税负债 交易性金融资产公允价值变动 444. 00 111. 00 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 项目 期末余额 期初余额 资产减值准备 1, 015, 156. 16 793, 751. 90 可抵扣亏损 6, 576, 901. 86 8, 094, 243. 10 合计 7, 592, 058. 02 8, 887, 995. 00 4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 项目 期末余额 期初余额 2015年 3, 645, 979. 03 2016年 3, 479, 149. 03 3, 479, 149. 03 2017年 2

292、16,544.58 216, 544.58 2018年 634, 403.57 634, 403. 57 2019年 118, 166.89 118, 166. 89 2020年 2,128, 637. 79 第115页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 期末余额 期初余额 合计 6, 576, 901. 86 8, 094, 243. 10 注释14. 其他非流动资产 类别及内容 期末余额 期初余额 房屋首付款 1,000,000.00 合计 1, 000, 000.00 注释15. 资产减值准备 项 期初余额 本期增加 本期减少 转回 转销 期末余额 坏账准备

293、989, 811. 40 597, 261.64 16, 968. 25 39, 119. 49 1, 530, 985. 30 存货跌价准备 2,357, 412. 98 601, 186, 66 - 111, 487. 18 2,847, 112. 46 合计 3,347, 224. 38 1, 198, 448. 30 16, 968. 25 150, 606, 67 4, 378, 097. 76 注释16. 短期借款 1. 短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 12, 500, 000. 00 17, 250, 000. 00 合计 12,500,000.00

294、17, 250, 000. 00 （1）截止2015年12月31日，公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行抵押贷款余 额4,500,000.00元，贷款期间为2015年10月29日至2016年1月29日，年利率以定价日 前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率为基准利率加320个基本点，以 控股股东闫子荣名下的房产抵押（房产证号：深房地字第3000227383号、第4000456160 号）， （2）公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行抵押贷款8,000，000.00元，贷款期 间为2015年11月17日至2016年11月17日，年利率6.3075%，以控股股东闫子荣的房产 抵

295、押（房产证号：深房地字第4000492317号）。 注释17. 应付账款 项 日 期末余额 期初余额 应付材料款 522, 909. 96 2, 277, 681. 00 1.账龄超过一年的重要应付账款 第116页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 单位名称 期末余额 未偿还或结转原因 上海盛本通讯科技有限公司 349,071.00 尚未结算 上海辰税信息科技有限公司 109, 784. 10 尚未结算 北京国翼恒达导航科技有限公司 11, 794.87 尚未结算 合计 470, 649. 97 注释18. 预收款项 项目 期末余额 期初余额 预收货款 1, 909, 8

296、58, 00 3, 299, 919. 49 1.账龄超过一年的重要预收款项 单位名称 期末余额 未偿还或结转原因 贵州黔卫科技有限公司 224, 700. 00 尚未发货 福建天创信息科技有限公司 310, 249.56 尚未发费 合计 534, 949. 56 注释19. 应付职工薪酬 1. 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期获酬 426, 227. 40 6, 342, 420. 35 6, 287, 580. 14 481, 067.61 离职后福利-设定提存计划 165, 516, 45 165, 516. 45 辞退福利 一年内到期的其他福利 合计

297、 426, 227. 40 6, 507, 936. 80 6, 453, 096.59 481, 067.61 本期为职工提供非货币性福利15,166.72元，是人才住房购置成本本期摊销额。 2. 短期薪酬列示 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 426, 227. 40 5, 459, 571. 05 5,404,730.84 481,067.61 职工利费 、 770,318. 71 770, 318. 71 社会保险费 60, 205. 59 60, 205. 59 其中：基本医疗保险费 49, 154. 63 49, 154. 63 工伤保险费 2,

298、162. 00 2, 162.00 生育保险费 8, 888.96 8, 888. 96 住房公积金 52,325. 00 52, 325. 00 工会经费和职工教育经费 累积短期带薪缺勤 短期利润（奖金）分享计划 其他短期薪洲 第117页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合计 426, 227.40 6,342, 420.35 6, 287, 580. 14 481, 067. 61 3. 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 150, 581. 00 150,581.00 失业保险

299、费 14, 935. 45 14,935.45 合计 165, 516. 45 165, 516. 45 注释20. 应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 597, 004. 95 企业所得税 个人所得税 74,396.95 48, 657. 66 城市维护建设税 13, 721. 12 41, 822.88 教育费附加 5, 880. 49 17, 924, 10 地方教育费附加 3, 920. 33 11, 949. 41 合计 97, 918. 89 717, 359. 00 注释21. 其他应付款 1.按款项性质列示的其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 往来款项 1,

300、632, 712. 85 45, 000. 00 关联方往米 = 441, 894. 00 押金及保证金 208, 060. 00 224, 700. 00 非金融机构借款 19,250,000. 00 合计 1, 840, 772. 85 19, 961, 594. 00 2.账龄超过一年的重要其他应付款 单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因 深圳市微达安计算机有限公司 36, 000. 00 押金 合计 36, 000. 00 注释22. 股本 股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 贾洪涛 1, 287, 000. 00 665,950. 00 1, 952, 950. 00

301、 闫子荣 5,635,500. 00 4, 404, 910.00 1, 353, 535. 0 8, 686, 875. 00 第118页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 闫巍荣 1, 933, 750. 00 377, 975. 00 2, 311, 725. 00 林子中 1, 049, 750. 00 1, 603, 700. 00 2, 653, 450. 00 深圳市安创投资合伙企 业（有限合伙） 1, 144, 000. 00 726, 000. 00 1, 870, 000. 00 胡军 650, 000

302、, 00 412, 500. 00 1, 062, 500. 00 苏州松禾成长二号创业 投资中心（有限合伙） 2, 064, 706. 00 655, 147. 00 1, 032, 353. 00 1, 687, 500. 00 屈杰 1, 050, 000. 00 1, 050, 000, 00 李劲云 225, 000. 00 225, 000. 00 上海东方证券创新投资 有限公司 833, 325. 00 833, 325.00 萍乡双子星资产管理合 伙企业（有限合伙） 1, 666, 675. 00 1, 666, 675. 00 深圳裕景水德一号投资 合伙企业（有限合伙） 1,

303、 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 东方证券股份有限公司 887, 573. Q0 887, 573. 00 海通证券股份有限公司 443, 787. 00 443, 787. 00 开源证券股份有限公司 295, 858. 00 295, 858, 00 合计 13, 764, 706. 00 15, 248, 400. 00 2, 385, 888. 00 26, 627, 218. 00 （1）2015年4月27日，公司召开股东会通过决议，同意苏州松禾成长二号创业投资 中心（有限合伙）将其持有1，032，353.00元股权转让给闫子荣。 （2）2015年5月18日

304、，公司召开股东会通过决议，同意闫子荣将其持有573,536.00 元、642，352.00元和137，647.00元股权分别转让给林子中、屈杰和李劲云。 （3）2015年6月15日，公司决定上海东方证券创新投资有限公司以货币资金 10,000,000.00元认缴，新增实收资本509,804.00元、资本公积9,490，196.00元：萍乡双 子星资产管理合伙企业（有限公司）以货币资金20,000,000.00元认缴，新增实收资本 1,019,608.00元、资本公积18,980,392.00元，增资后实收资本为人民币15,294,118.00 元。上述增资业经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙

305、）2015年6月23日出具的深正一 验字2015004号验资报售验证。 （4）2015年8月8日，根据公司股东会决议和发起人协议，各股东以其所拥有的截止 2015年6月30日公司的净资产人民币38,104,666.33元投入，按1：0.656087624的比例 折合股份总额25，000,000.00股，每般面值1元，共计股本人民币25，000,000.00元，由原 股东按原持股比例分别持有。净资产折股后的余额13，104，666.33元计入资本公积（股本溢 第119页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 价）。 （5）2015年9月26日，公司召开临时股东大会通过如下决议：

306、同意开源证券股份有 限公司以货币资金300万元认缴，新增注册资本29.5858万元、资本公积270.4142万元； 海通证券股份有限公司以货币资金450万元认缴，新增注册资本44.3787万元、资本公积 405.6213万元：东方证券股份有限公司以货币资金900万元认缴，新增注册资本88.7573 万元、资本公积811.2427万元，增资后注册资本变更为人民币2.662.7218万元。上述增资 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年11月18日出具的大华验字2015001122 号验资报告验证。 注释23. 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 12, 98

307、5, 294. 00 56, 448, 036. 33 41,455,882.00 27, 977, 448.33 详见“附注六注释22” 注释24. 未分配利润 1. 未分配利润增减变动情况 项目 金额 提取或分配比例 (%) 调整前上期末未分配利润 24,508,023.16 一 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 一 调整后期初未分配利润 24,508, 023. 16 一 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1, 773, 322. 20 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖福基金 应付普通股股利 转为股本的普通股股利 优先股股利

308、 对股东的其他分配 利润归还投资 其他利润分配 加：盈余公积弥补亏损 结转重新计量设定受益计划净负债或净 资产所产生的变动 第120页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 金额 提取或分配比例 (%) 所有者权益其他内部结转 18, 645, 333. 67 期末未分配利润 7, 636, 011. 69 本期增加18,645,333.67元为整体变更为股份有限公司所有者权益内部结转。 注释25. 营业收入和营业成本 1. 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 36, 014, 545. 73 17, 807, 364.

309、19 30,427,373.88 13,382,215,38 其他业务 300. 00 150. 43 合计 36,014, 845.73 17, 807, 514. 62 30, 427,373.88 13, 382, 215. 38 注释26. 营业税金及附加 税种 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 83,540.92 125,823.56 教育费附加 35, 803. 24 53, 924. 41 地方教育费附加 23, 868. 81 35, 949.59 合计 143, 212. 97 215, 697. 56 注释27. 销售费用 项目 本期发生额 上翔发生额 办公费 89,

310、 294. 82 155, 220. 76 职工薪酬 1, 457, 022. 32 1, 309, 269. 89 差旅费 597, 228. 40 637, 033. 26 广告费 767, 470. 88 609, 429. 46 车辆使用费 87, 137. 65 63, 846. 68 业务招待费 303,965.25 320, 496.68 运输费用 75, 607.28 84, 365, 47 其他 1, 797, 482. 68 352, 053.82 合计 5, 175, 209. 28 3, 531, 716. 02 注释28. 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工

311、薪测 2, 106, 292. 53 1,356,535.44 房租水电费 1, 611, 614. 09 1, 667, 532. 92 研究开发费 4, 199, 936. 15 5, 676, 226.85 业务招待费 879,841.20 592, 479. 38 第121页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 审计、客询费等 2,025, 268.83 164, 715. 11 车辆使用费 285,262.79 423,459.00 办公费 609, 156. 30 543,832.68 差旅费 409, 075. 12 394,68

312、9.28 其他 1,309,877. 17 1, 284, 011. 51 合计 13, 436, 324. 18 12, 103, 482. 17 注释29. 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1, 078, 418. 32 1, 304, 710. 79 减：利息收入 188, 626. 45 6,937.67 汇兑损益 其他 7, 641. 60 30, 239.54 合计 897, 433. 47 1, 328, 012. 66 注释30. 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 580, 293. 39 165, 573.32 存货跌价损失 601, 1

313、86. 66 57,636. 56 合计 1, 181, 480. 05 223,209.88 注释31. 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 444. 00 金融资产 4, 064. 00 注释32. 投资收益 产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额 处置以公允价值计量且变动计入当期损益 349, 462. 19 的金融资产取得的投资收益 合计 349, 462.19 注释33. 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 政府补助 290, 055.

314、10 1, 904, 709. 41 其他 55, 904. 26 53,100.00 第122页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 合计 345,959.36 1, 957, 809. 41 1.计入各期非经常性损益的金额 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 政府补助 9,000.00 400,000.00 其他 59, 504. 26 53,100. 00 合计 68,504.26 453, 100. 00 2.计入当期损益的政府补助 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与 补助

315、项目 收益相关 产业发展专项资金 400,000.00与收益相关 增值税退税收入 277, 455. 10 1,504,709.41与收益相关 市场监督管理局著作权登记补贴 12, 600. 00 与收益相关 合计 290, 055. 10 1, 904, 709. 41 注释34. 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 39,235.43 其中：固定资产处置损失 39,235.43 无形资产处置损失 罚款支出 1, 818.93 7, 556. 90 其他 16, 000. 00 合计 17,818.93 46,792. 33 计入各期非经常性损益的金额列示如下：

316、 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 39,235. 43 其中：固定资产处置损失 39,235. 43 无形资产处置损失 罚款支出 1, 818. 93 7, 556. 90 其他 16, 000. 00 0第123页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 合计 17,818.93 46, 792.33 注释35. 所得税费用 1.所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 = 246, 818.36 递廷所得税费用 147, 642. 30 30,622.28 合计 147, 642. 30 216, 196

317、. 08 2.会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 1, 948, 282. 22 按法定/适用税率计算的所得税费用 -292,242.33 子公司适用不网税率的影响 140, 457. 42 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 -41, 618. 27 不可抵扣的成本、费用和损失影响 150, 480. 21 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 117, 213. 56 研发费用加计扣除的影响 221, 932. 89 所得税费用 -147, 642. 30 注释36. 现金流量农项目注释

318、1. 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 84, 058.66 6, 937. 67 政府补助 9, 000. 00 400,000.00 经营性往来 45, 879, 091. 10 39, 995,100.00 其他 119,943. 62 53, 100. 00 合计 46,092,093.38 40, 455, 137. 67 2.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 费用化支出 9, 438, 132, 54 6, 642, 567. 95 手续费支出 7, 041. 60 29, 782. 88 第124页，共135页深圳

319、市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 经营性往来 41, 344, 686. 78 46, 715, 100. 00 其他 1, 359, 634. 42 2,660, 128. 70 合计 52, 149, 495.34 56, 047, 579. 53 注释37. 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： -1,800, 639.92 1, 341,925. 21 加：资产减值准备 1, 181, 480. 05 223,209.88 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

320、427.480.52 339,635.85 无形资产摊销 150, 076. 79 136, 865. 02 长期待推费用摊销 192,832.36 16, 656. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”号填列） 39, 235. 43 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） -444.00 4, 064. 00 财务费用（收益以”号填列） 1, 078, 418. 32 1, 304, 710. 79 投资损失（收益以“”号填列） 349, 462. 19 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 147, 753. 30

321、-30,622.28 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 111.00 存货的减少（增加以“”号填列） 2, 413, 183.23 3,371, 812.54 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） 18,590,942.59 2, 527, 344. 18 经世性应付项目的增加（减少以“”号填列） -22,699,521.24 5, 913, 169. 13 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,789,662. 25 1, 701, 148. 87 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情

322、况： 现金的期末余额 30,550,309.63 2,003, 461. 44 减：现金的年初余额 2,003,461. 44 1, 532, 258. 06 加：现金等价物的期末余额 e第125页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 补充资料 本期发生额 上期发生额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 28, 546, 848. 19 471, 203.38 2.现金和现金等价物的构成 项目 本期发生额 上期发生额 一、现金 30,550,309.63 2, 003, 461. 44 其中：库存现金 623, 403. 86 24, 029. 17 可随时

323、用于支付的银行存款 29, 926, 905. 77 1, 979, 432. 27 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 30,550,309.63 2, 003, 461. 44 七 在其他主体中的权益 （) 在子公司中的权益 1. 企业集团的构成 主要 业务 持股比例(%) 注册 子公司名称 经营 得 地 地 性质 直接 间 接 方 式 深圳市领航互动科技有限公司 广东深圳 广东深圳 系统集成 97, 90 购买 深圳互动视窗科技有限公司 广东深圳 广东深圳 计算机软件 100 设立 重要非全资子公司的主要财务信息 期末

324、余额 子公司名称 流动资产 非流动资 资产合计 流动负债 非流动 产 负货 负债合计 深圳市领航 互动科技有 限公司 9,881, 839.02 2, 516. 25 9, 884, 355. 27 20, 492, 491. 68 111. 00 20, 492, 602.68 续： 期初余额 子公司名称 流动资产 非流动资 资产合计 流动负债 非流动 产 负债 负债合计 深圳市领航 互动科技有 限公司 19, 531, 240. 13 7, 254. 46 19, 538, 494. 59 28, 845, 898. 35 28, 845, 898. 35 续： 第125页，共135页深圳

325、市安软科技股份有限公司 2015年度报告 了公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 深圳市领航互动科 技有限公司 8, 081, 349. 86 1, 300, 843. 65 1, 300, 843. 66 58, 993. 31 续： 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 深圳市锁航互动科 技有限公司 1, 367, 093. 65 494, 273. 37 494, 273. 37 33, 199. 41 八、 关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 1、本企业无母公司。 2、本公司实际控制人是闫子荣。 (二） 本

326、公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益 (三) 本公司的合营和联营企业情况 本公司无合营或联营企业。 (四) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 备注 闫子荣 第一大股东、董事、高管 贾洪涛 持股5%以上的股东、重事、高管 闫巍荣 持股5%以上的股东、黄事 林子中 持股5%以上的股东、董事 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 持服5%以上的股东 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙） 持股5%以上的股东（闫子荣持有28.0748%，为 执行合伙人，贾洪腾持有71.9252%） 屈杰 股东、董事 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙） 股东持股5%以上的股东（间

327、子荣为执行合伙人， 出资比例为11%：林子中出资比例为30%） 北京中科富星信息技术有限公司 报告期内，控股股东控制的企业 1 深圳市管姆良品科技有限公司 报告期内，控股股东控制的企业 2 深圳市中恒实业发展有限公司 报告期内，持股5%以上的股东控制的企业 袁慧 报告期内曾担任董事 薛景补 现任监事、报告期内曾担任董事 唐海 报告期内管担任监事 李莉 董事、高管 程家兵 董事 高金 监事 第127页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 各注 监事 1、2015年8月27日，间子荣已经全部转让原持有北京中科富星信息技术有限公司的 股权

328、，至此日该公司已经不是本公司关联方： 2、2015年8月20日，闫子荣已经全部转让原持有深圳市爸妈良品科技有限公司的股 权，至此日该公司已经不是本公司关联方。 （五） 关联方交易 1.存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。 2.购买商品或接受劳务 本期未发生关联方购买商品或接受劳务。 3.关联担保情况 (1) 本公司作为被担保方 第一大股东闫子荣向公司提供有关担保情况，详见“附注六注释16” 4.关联方资金拆借 (1) 向关联方拆入资金： 截止2015年12月31日，公司向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）免息拆 入资金16,250，0

329、00.00元已经偿还。 (2) 向关联方拆出资金： 截止2015年12月31日， 公司向北京中科富星信息技术有限公司拆出资金6,027，000.00元已经收回； 公司向闫子荣拆出资金35，505，407.30元已经收回： 公司向深圳市中桓实业发展有限公司拆出资金3，700，000.00元已经收回： 公司向萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙）拆出资金30，000.00元已经收回： 公司向深圳市安创投资合伙企业（有限合伙）拆出资金3,300.00元已经收回： 公司向深圳市爸妈良品科技有限公司拆出资金355，808.00元已经收回。 5. 关联方往来款项余额 (1) 其他应收款 期末余额 关联方名

330、称 期初余额 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备 闫子荣 20, 623, 600. 51 深圳市爸妈良品科技有限公司 355,808.00 第128页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 期末余额 期初余额 关联方名称 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备 北京中科富星信息技术有限公司 1,468,800.00 唐海 30,000.00 袁慧 226,000.00 合计 22,704,208.51 (2) 其他应付款 关联方名称 期末余额 期初余额 闫了荣 210.00 林子中 - 439, 600. 00 薛景补 2, 084.00 苏州松禾成长二号创业投资中心（

331、有限合伙） - 16,250,000.00 合计 16, 691, 894. 00 九、 承诺及或有事项 （一） 重大承诺事项 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 （二） 资产负债表日存在的或有事项 本公司不存在需要披露的或有事项， 十、 资产负债表日后事项 （一） 其他资产负债表日后事项说明 截止财务报告日，本公司无其他应披露未被露的重大资产负债表日后事项。 十一、 其他重要事项 （一） 前期会计差错 本报告期未发现采用追测重述法的前期会计差错。 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 十二、 母公司财务报表主要项目注释 注释1.应收账款 1. 应收账款分类披露 期末余额 种类 账面

332、余额 坏账准备 金额 金额 计提比例 账面价值 比例(%) (%） 第129页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 11, 722, 812. 50 100. 00 745, 889. 62 6. 36 10, 976, 922. 88 单项金额显不重大但单独 计提坏账准备的应收账款 合计 11, 722, 812. 50 745, 889. 62 10, 976, 922. 88 续： 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 单项金额重大

333、并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 8, 595, 037. 42 100. 00 764, 797.87 8. 90 7, 830, 239.55 单项金额员不重大但单独 计提坏账准备的应收账款 合计 8, 595, 037. 42 100.00 764, 797.87 8.907, 830, 239.55 (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 8, 908, 972. 50 445, 448. 62 5 1-2年 2, 432, 700. 00 243, 270. 00 10

334、 2-3年 381, 140. 00 57, 171. 00 15 合计 11, 722, 812. 50 745, 889.62 2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准 额的比例（%） 备 商巢互联网技术有限公司 4, 480, 000. 00 38. 21 224, 000. 00 中国联合网络通信有限公司山西分公司 1,895, 000.00 16. 17 189, 500. 00 科锐通（北京）科技有限公司 1,386, 000.00 11. 82 69, 300. 00 上海济沧海智能科技有限公司 840,000.00 7. 1

335、7 42, 000. 00 北京品思科技股份有限公司 732, 275. 00 6. 25 36, 613. 75 合计 9, 333, 275. 00 79. 62 561, 413. 75 注释2.其他应收款 1. 其他应收款分类披露 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%) 金额 计提比例 账面价值 (%) 第130页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值 (%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 21, 422, 187. 54 97. 7

336、2 18, 608, 10 0. 08 21, 403, 579. 44 账准备的其他应收款 单项金额员不重大但单独计 500, 000. 00 提坏账准备的其他应收款 2. 28 500, 000. 00 100. 00 合计 21, 922, 187. 54 100. 00 518, 608. 10 21, 403, 579. 44 续： 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值 (%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 35,522, 187.16 100. 00 94, 310. 06 0.

337、 27 35, 427, 877. 10 单项金额鼠不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 - 合计 35, 522, 187. 16 100.00 94, 310. 06 0. 27 35, 427, 877. 10 其他应收款分类的说明： (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 372, 161. 96 18, 608. 10 5.00 合计 372, 161. 96 18, 608. 10 (2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%) 投标保证金

338、 695, 475. 00 关联方往来 20, 355, 050. 58 合计 21, 050, 025. 58 其他应收款按款项性质分类情况 项目 期末余额 期初余额 员工备用金 168, 593, 50 投标保证金 694,975.00 903, 395.00 第131页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 项目 期末余额 期初余额 关联方往来 20, 355, 050. 58 33, 633, 393. 46 押金 149, 446. 96 593, 206. 20 往来款项 722, 715. 00 223, 600. 00 合计 21, 922, 187.54 3

339、5, 522, 187. 16 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备 的比例(%） 期末余额 深圳市领航互动科技有限公司 关联方往来 20, 355, 050. 58 1年以内 92. 85 深圳市宝安区新安银杏商行 往来款项 500, 000. 00 1年以内 2. 28 500, 000. 00 青海省公安厅 投标保证金 299, 785. 00 1年以内 1. 37 深圳市中林实业发展有限公司 押金 148, 946. 96 1年以内 0. 68 7, 447.35 招银国际投资咨询（深圳）有限公 往来款项 司

340、 106, 764. 00 1年以内 0.49 5, 338. 20 合计 一 21, 410, 546. 54 97.67 512, 785.55 注释3. 长期股权投资 款项性质 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 4, 253, 691. 00 14,253,691.00 14, 253, 691. 0014, 253, 691. 00 1. 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期本期 期末余额 本期计 初始投资成本 提减值 减值准备期末余 增加 减少 准备 深圳市领航互 动科技有限公 13, 953, 690. 00 13,

341、953, 690. 00 13, 953, 690. 00 13, 953, 690. 00 司 深圳互动视窗 300, 001. 00 300, 001. 00 300, 001. 00 300, 001. 00 科技有限公司 合计 14, 253, 691. 00 14, 253, 691. 00 14, 253, 691. 00 14, 253, 691. 00 注释4. 营业收入及营业成本 1. 营业收入、营业成本 本期发生额 项 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 36, 014, 545. 73 18, 487, 017. 32 30, 427, 374. 25 13,

342、747, 441. 56 其他业务 300.00 150. 43 合计 36, 014, 845. 73 18, 487, 167. 75 30, 427, 374. 25 13, 747, 441. 56 第132页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015 年度报告 十三、 补充资料 （一） 非经常性损益明细表 项目 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 9, 000. 00 家政董规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

343、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遗受自然灾害面计提的各项费产减值准备 债务重组损益 金业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合井产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 349,

344、906. 19 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值核式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法撑、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当解损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 41,685.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 400,591.52 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 7,561. 13 合计 393,030.39 （二） 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均 每股收益 净资产收益

345、率（%） 基本每股收益 释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10. 00 0. 07 0. 07 第133页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 报告期利润 加权平均 每股收益 净资产收益率（%） 基本每股收益 释每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 -12. 22 0. 09 0. 09 法定代表人：闫子荣 主管会计工作负责人：李莉 会计机构负责人：谭彩娘 深圳市安软科技股份有限公司 二一六年三月二十八日 0第134页，共135页深圳市安软科技股份有限公司 2015年度报告 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室 第135页，共135页