1、 股份简称：恒业世纪 股份代码：430014 公告编号：2012-05 北京恒业世纪科技股份有限公司 2011 年年度报告 北京恒业世纪科技股份有限公司 2011 年年度报告 二零一二年三月二零一二年三月 2011 年年度报告2011 年年度报告 12 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、真确性和完整性承担个别及连带责任。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘燕生、总经理苏恒、财务负责人顾天红声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。2011 年
2、年度报告2011 年年度报告 13 目 录 第一章 公司基本情况介绍 第二章 主要财务数据和指标 第三章 股本变动情况 第四章 公司股东情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第六章 公司治理情况 第七章 董事会工作报告 第八章 股东大会情况 第九章 监事会工作报告 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 2011 年年度报告2011 年年度报告 14 第一章 公司基本情况介绍第一章 公司基本情况介绍 一、公司法定中文名称：北京恒业世纪科技股份有限公司 公司中文名称缩写：恒业世纪 公司法定英文名称：Beijing HengYe Century Technology
3、CO.,LTD.二、公司法定代表人：刘燕生 三、公司董事会秘书：曾巩 联系地址：北京海淀区紫竹院路 33 号美林公寓 16A 号 邮政编码：100089 联系电话：010-67218877-202 传真：010-67282879 四、公司注册地址：北京海淀区紫竹院路 33 号美林公寓 16A 号 公司办公地址：北京海淀区紫竹院路 33 号美林公寓 16A 号 邮政编码：100089 北京市丰台区西罗园南里甲 35 号 邮政编码：100068 公司网址： 五、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托平安证券有限公司
4、作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：恒业世纪 股份代码：430014 六、其它有关资料 1、注册登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：110000005133092 3、税务登记证号码：110108633702598 4、组织机构代码：63370259-8 5、公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 2011 年年度报告2011 年年度报告 15第二章 主要财务数据和指标第二章 主要财务数据和指标 一、报告期内的主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 8,422,710.75 利润总额 10,524,233.21 净利润 8,
5、636,720.97 扣除非经常性损益后的净利润 6,535,198.51 经营活动产生的现金流量净额-1,970,590.01 二、公司近两年主要财务数据和指标 单位:人民币元 主要会计数据 本报告期 去年同期 同比增减%营业收入 112,151,278.57 68,504,718.17 63.71 利润总额 10,524,233.21 7,619,645.72 38.12 净利润 8,636,720.97 6,561,554.27 31.63 扣除非经常性损益的净利润 6,535,198.51 5,868,119.37 11.37 基本每股收益 0.17 0.13 30.77 扣除非经常性
6、损益后的基本每股收益 0.15 0.12 25 全面摊薄净资产收益率（%）11.59 9.89 17.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.20 9.00 2.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.17 9.00 35.22 经营活动产生的现金流量净额-1,970,590.01-1,002,194.61-96.63 每股经营活动产生的现金流量净额-0.04-0.02-1 总资产 117,890，620.59 109,101,698.28 8.06 所有者权益 74,500，840.99 68,371,438.82 8.96 每股净资产 1.49 1.36 9
7、.56 2011 年年度报告2011 年年度报告 16三、扣除非经常性损益项目和金额 项目 本报告期 其他营业外收入和支出 2,101,522.46 小计 2,101,522.46 非经常性损益的所得税影响数-315,228.37 扣除所得税影响后的非经常性损益金额 1,786,294.09 四、报告期内股东权益变动的情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 50,146,376.00 0.00 0.00 50,146,376.00 资本公积 791,522.02 0.00 0.00 791,522.02 盈余公积 2,753,900.28 500，419.62 0 3,254,
8、319.90 未分配利润 14,679,640.52 8,636,720.97 3,007,738.42 20,308,623.07 股东权益合计 68,371,438.82 9,137,140.59 3,007,738.42 74,500,840.99 第三章 股本变动情况第三章 股本变动情况 一、截止报告期末股本变动情况及解除限售登记情况 股份性质 期初股份数 本期增加（减少-）期末股份数 一、有限售条件股份：7,271,148-7,271,148其中：高管股份 7,271,148-7,271,148其它个人股份 0.00-0.00其它法人股份 0.00-0.00二、无限售条件的流通股份
9、42,875,228-42,875,228股份总额 50,146,376-50,146,376二、报告期内股本变动的情况说明 报告期内公司未送红股、也未利用公司资本公积金转增股份。报告期内公司也未进行股份解除限售。2011 年年度报告2011 年年度报告 17第四章 公司股东情况第四章 公司股东情况 一、股东数量 截止报告期末，公司股东总数为 99 名，其中法人股东 27 名，自然人股东72 名。二、前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系 序 号 股东名称 股东性质 报告期初持股数量本期增加（减少-）报告期末持股数量 报告期末持股比例%可转
10、让股份数量 质押冻结股份数量 1 北京恒业电子科技有限公司 其他法人 25,507,046-370,00025,137,04650.15 25,137,046 0 2 关雪梅 高管股 2,983,656 0 2,983,656 5.95 433,914 0 3 北京中科合智软件技术有限公司 其他法人 2,600,000 0 2,600,000 5.18 2,600,000 0 4 苏 恒 高管股 3,283,762-732,900 2,550,862 5.09 820,940 0 5 梁丽中 高管股 1,383,2120 1,383,212 2.76 6 李文志 高管股 904,6300 90
11、4,630 1.80 79,307 7 桑秀松 个人或基金 858,000 0 858,000 1.71 858,000 0 8 北京中广赛特莱特科技网络工程有限责任公司 其他法人 0 0 800,800 1.60 800,800 0 9 于学志 个人或基金 790,586 0 790,586 1.58 790,586 0 10 李立奎 个人或基金 765,000-50,000 715,000 1.43 715,000 0 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系 注：北京中科合智软件技术有限公司为原北京京城合智科技有限公司变更名称，所持股份数量没变。第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术
12、人员第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其持股情况 及其持股情况 一、公司董事、监事、高级管理及核心技术人员的基本情况 1、公司董事 2011 年年度报告2011 年年度报告 18刘燕生先生：1959 年出生，1982 年毕业于北方交通大学无线通信专业。北京自动化学会工程应用专业委员会委员，中国建筑智能化技术专家，国家注册自动化工程师。曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京华夏硅谷信息系统公司工程师，1992 年创办北京市恒业电子科技公司，并任总经理。现任公司董事长，长年工作于研发一线，为公司主要产品的规划师。苏恒先生：1967 年出生，1990 年毕业于北京师范大学物理学专业。曾
13、任北京机械工业学院讲师，1995 年在北京恒业电子技术有限公司任副总经理，现任公司总经理。颜虎生先生：1960 年出生，1982 年毕业于北方交通大学有线通信专业。曾就职于铁道部北京二七通信工厂，任工程师，1992 年就职于北京市恒业电子科技公司，任总工程师，现任公司副总经理。关雪梅女士：1968 年出生，1991 年毕业于首都师范大学中文系。曾就职于北京未来信达科技开发有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司，任公司副总经理。李文志先生：1972 年出生，1994 年毕业于北京理工大学机械工程专业。曾先后就职于北京市汽车减震厂、北京电机总厂、柏斯顿自控工程有限公司，参与ERA5000 楼宇
14、智能控制系统软件总体设计，多次在智能建筑等学术刊物中发表论文，现任公司系统工程师。韩国梁，1962 年 10 月生，本科学历。曾先后就职于中国京安器材进出口公司、中国青年艺术中心、中国广播电视国际经济技术合作总公司电视技术部、北京中广赛特莱特科技网络工程有限公司，现任北京恒业世纪科技股份有限公司副总经理。曾巩先生：1954 年出生，1988 年毕业于四川大学，获经济学硕士。曾任四川大学经济系讲师、四川康迪技术实业公司法定代表人兼总经理、北京中期资产管理公司副总裁、北京金康达投资顾问有限公司董事长。现任公司董事会秘书。2、公司监事 梁丽中女士：1959 年出生，1982 年毕业于北京市卫生学校，
15、1991 年进入北京恒业电子科技有限公司工作，现任公司监事会主席。2011 年年度报告2011 年年度报告 19迟克勤先生：1961 年出生，1983 年毕业于浙江大学固体物理专业，1983 年至 1993 年任首都师范大学物理系讲师，1994 年就职于北京市恒业电子科技公司，任市场部经理，现任公司副总经理。王可建先生：1961 年 11 月出生，曾就职于铁道部北京二七通信工厂，1979年 5 月进入铁道部北京二七通信工厂工作。2003 年 12 月进入公司工作。3、公司高级管理人员 苏恒先生：见上。颜虎生先生：同上。迟克勤先生：同上。顾天红先生：1977 年出生，毕业于中国人民大学会计学专业
16、，曾就职于北京中油管道科文石油销售公司、北京三兴加腾石化集团有限公司、北京恒业电子科技有限公司，2009 年就职于北京恒业世纪科技股份有限公司，现任财务经理。4、公司核心技术人员 颜虎生先生：见上。李文志先生：见上。孙大勇先生：1939 年出生，1964 年毕业于哈尔滨工业大学核电子学专业，全国消防标准化第六分委会副主任委员。曾在中国原子能研究院担任高级工程师，曾任西门子西伯乐斯公司总工程师兼副总经理、北京国泰电子公司总工程师，2004 年至今在公司任总工程师。曾获得国家级科技进步二等奖、部级科技进步一等奖。吴月芝女士：1956 年出生，1982 年毕业于上海铁道学院有线通信专业，国家注册自动
17、化工程师，高级工程师。曾就职于呼和浩特铁路局勘察设计院，从事通信工程设计，2003 年进入公司，任技术部经理。于学智先生：1964 年出生，1985 年大连铁道学院自动化专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京凯奇通信公司，任工程师。1997 年起进入公司，任研发工程师，主要参与程控交换机设计等研发工作。杨会龙先生：1964 年出生，1987 年毕业于杭州电子工业学院无线电专业，高级工程师。曾先后就职于北京中安消防电子有限公司、国泰怡安消防电子公司、2011 年年度报告2011 年年度报告 20北京豪沃尔电子设备公司，任研发工程师。2005 年进入公司，任研发工程师，主要从事消防火灾自动报警
18、系统的研发工作。上述人员均具有中国国籍，无境外永久居留权，也不具有外国国籍。二、公司董事、监事、高级管理及核心技术人员持股情况 姓名 职务 性别 持股数量 持股比例%苏 恒 董事、总经理 男 2,550,862 5.09 颜虎生 董事、副总经理 男 597,486 1.19 关雪梅 董事、副总经理 女 2,983,656 5.95 李文志 董 事 男 904,630 1.80 梁丽中 监事、监事会主席 女 1,383,212 2.76 迟克勤 监事、副总经理 男 208,185 0.42 三、董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、董事会秘书张红兵先生辞职，董事李煜昌先生辞职，增选
19、曾巩先生为公司董事、董事会秘书，增选韩国梁为公司董事。第六章 公司治理情况第六章 公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则 的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及
20、股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议 2011 年年度报告2011 年年度报告 21并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系：公司控股股东严格按照证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数为七人，其人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事
21、的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者：公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，
22、按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、业务独立情况：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及 2011 年年度报告2011 年年度报告 22其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知
23、识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况：公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况：公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5
24、、财务独立情况：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了内部控制制度，内部控制制度涵盖了研发、生产、销售、售后、人事、行政、财务等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和成果看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。第七章 董事会工作报告第七章 董事会工作报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 （一）公司总体经营情况分析 报告期内，
25、公司按照年初制定的经营计划，在认真分析宏观经济形势和公司 2011 年年度报告2011 年年度报告 23发展中面临的新问题新情况下，加强产品质量管理、深化成本控制，提高研发投入、积极调整销售策略，实现营业收入 11，215 万元，较上年提高 63.71%；实现营业利润 842 万元，较上年提高 21.61%。报告期内营业收入及净利润提升的主要原因是 （1）国家对消防产品实行严格行业准入制度和产品 3C 认证，因此，行业进一步规范，不合格产品淡出市场，行业宏观市场环境大为改善及公司新产品推广取得一定进展，使得公司的市场占有率不断提高。（2）在销售收入提高的同时，各项费用略有下降。报告期末公司资产
26、负债结构良好，不存在重大不良资产。（二）宏观经济形势变化对公司的影响 （1）国内外经济形势 因国家的房地产调控政策加强，对建筑和房地产等行业造成一定程度疲软，对公司的建筑电子业务产生较大影响。但从宏观经济形势的变化看，未对公司经营有重大负面影响。（2）行业市场 受惠于中华人民共和国消防法 的颁布执行，加快了行业规范化和标准化进程，同时，国家对消防产品实行严格行业准入制度和产品 3C 认证，这对公司业务发展产生积极影响。受惠于国家中长期铁路网规划等政策的影响，到2020 年，我国将新增 4 万多公里营业里程，我国铁路建设投资总规模 12 年内将突破 5 万亿元。受此影响，铁路信息化需求也将出现快
27、速发展的势头，这将对公司业务发展产生积极影响。受惠于国家建筑节能减排政策实施，建筑节能的巨大市场已徐徐开启，万亿元规模的巨大市场将加速形成。公司于 2011 年获得国家发展和改革委员会合同能源管理服务公司资质备案，这对公司建筑节能合同能源管理业务发展产生积极影响。（3）信贷政策及利率变动。报告期内，公司获得北京银行北京崇文门支行贷款 1000 万元，授信 500 万元，华夏银行股份有限公司北京中关村支行贷款 500 万元。2012 年业务发展有充足的资金保障，且报告期内，国家继续执行低利率和享受中关村高新技术企业贴息贷款政策，融资成本较低。2011 年年度报告2011 年年度报告 24（三）公
28、司主营业务及其经营状况分析 1、营业收入、营业成本及营业利润分析 单位：人民币元 项 目 2010 年度 2011 年度 主营业务收入 68，504，718.17 112，151，278.57 主营业务成本 45，860，376.35 80，770，589.20 主营业务税金及附加 648，013.94 1，090，869.06 销售费用 7，649，901.64 12，269，984.48 管理费用 7，026，419.31 9，328，404.97 财务费用 346，656.50 579，405.64 营业利润 6，926，213.82 8，422，710.75 2、主营业务收入分析 各主
29、营业务收入 单位：人民币元 事业部/子公司 名称 营业收入 营业成本 营业利润 消防事业部 55，528，644.16 44，737，267.85 10，791，376.31 铁路电子语音事业部 4，790，942.89 2，729，205.42 2，061，737.47 牧马人软件 7，038，803.86 1，953，386.04 5，085，417.82 合计 67，358，390.91 49，419，859.31 17，938，531.60 报告期内，公司消防电子事业部营业收入大幅提高的主要原因，国家对消防产品实行严格行业准入制度和产品 3C 认证，进一步规范市场，不合格产品淡出，行业
30、宏观市场环境大为改善，使得公司的市场占有率不断提高。报告期内，受铁路行业整体市场影响，铁路电子语音事业部营业利润比上年同期略有下降。报告期内，公司子控股公司北京牧马人软件有限公司软件产品适销对路，销量大幅增长，利润增长较大。3、主要财务数据分析 单位：人民币元 主要会计数据 2010 年度 2011 年度 同比增减%营业收入 68,504,718.17112,151,278.57 63.71 2011 年年度报告2011 年年度报告 25利润总额 7,619,645.7210,524,233.2138.12 净利润 6,561,554.278,636,720.97 31.63 扣除非经常性损益
31、的净利润 5,868,119.376,535,198.51 11.37 基本每股收益 0.13 0.17 30.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.15 25 全面摊薄净资产收益率（%）9.89 11.59 17.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.00 9.20 2.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.00 12.17 35.22 经营活动产生的现金流量净额-1,002,194.611,970,590.01-96.63 每股经营活动产生的现金流量净额-0.02-0.04-1 总资产 109,101,698.28117,890,620.5
32、9 8.06 所有者权益 68,371,438.82 74,500,840.998.96 每股净资产 1.36 1.49 9.56 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。4、主要供应商、客户情况及其对公司的影响 供应商 2011 年采购额占总采购额比例 单位：人民币万元 供 应 商 2011 年度采购额 占总采购额的比例%沧州金硕伟业电器设备有限公司 3，944，969.00 6.61 北京力源胜杰科贸有限公司 3，156，779.00 5.29 深圳市凯振电子有限公司 2，842，000.00 4.76 北
33、京力拓欣电子有限公司 2，083，560.00 3.49 霸州泰华金属结构厂 2，588，380.00 4.34 合 计 14，615，688.00 24.49 客户 2011 年销售额占总销售额比例 单位：人民币万元 客戶 营业收入 占营业收入的比例%海湾安全技术有限公司 29，978，404.00 26.73 2011 年年度报告2011 年年度报告 26深圳市裕城科创科技有限公司 5，631，043.00 5.02 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 12，063，151.00 10.76 北京利达华信电子有限公司 7，903，170.00 7.05 上海松江电子仪器厂 4，647，412
34、.00 4.14 合计 60，223，180.00 53.70 报告期内，公司没有单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形，公司对海湾安全技术有限公司的销售收入额为 2，998 万元，达到公司营业收入总额的26.73%。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。5、期间费用及所得税费用分析 单位：人民币元 项目 2010 年度 2011 年度 同比增减%销售费用 7，649，901.64 12，269，984.48 60.39 管理费用 7，026，419.
35、31 9，328，404.97 32.76 财务费用 346，656.50 579，405.64 67.14 所得税费用 1，058，091.45 1，887，512.24 78.39 报告期内，销售费用 1,227 万元，较上年同期增长 60.39%，主要是公司加大市场拓展和提高员工工资所致；财务费用大幅增加，主要是增加贷款 500 万贷款利息增加，所得税大幅增加主要是公司在报告期内利润增加所致。6、期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析 项 目 2010 年度 2011 年度 同比增减 营业收入 68，504，718.17 112，151，278.57 63.71 销售费用占比（
36、%）11.17 10.94-2.06 管理费用占比（%）10.26 8.32-18.91 财务费用占比（%）0.51 0.52 1.96 所得税费用占比（%）1.54 1.68 9.09 2011 年年度报告2011 年年度报告 277、核心资产分析 房屋建筑物 地理位置 房屋建筑物 名称 建筑面积 土地面积 购置时间 使用状态 西罗园南里甲 45 号院2 号楼 2 号综合楼 2911.3 平米2904.29 平米 2008 年 11 月 18日 在用 报告期间，公司的核心资产已于 2008 年 11 月 18 日正式取得中华人民共和国房屋所有权证、在2009 年 1 月 14 日正式取得中华
37、人民共和国国有土地使用证。8、主要债权债务分析 单位：人民币元 项目 2010 年度 2011 年度 同比增减%应收账款 22，760，660.54 20，512，900.26-9.88 应付账款 22，098，630.42 19，723，785.48-10.75 其他应收款 5，463，632.08 14，861，151.67 172.00 其他应付款 2，343，774.38 2，890，766.90 23.34 预收款项 4，090，922.70 4，570，913.18 11.73 预付账款 22，914，719.14 13，451，895.57-41.30 报告期末，公司应收账款余额
38、 2，051 万元，较去年同期减少 9.88%，主要是由于公司在报告期内追回欠款。报告期末，公司应付账款余额 1,972 万元，较上年末减少 10.75%，主要是公司业务增长，采购增多，采购款到期及时支付。报告期末预付账款余额比去年同期预付账款余额减少 946 万元，减少幅度41.30%主要原因是部分原材料和商品供货商及时提供采购发票，解决前期预付帐款存蓄余额。9、公司财务数据和资产构成情况 资产构成(占总资产的比重)2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 同比增减%货币资金（%）14，543，951.46 12，848，419.91-11.66 应收账款（%）22
39、，760，660.54 20，512，900.26-9.88 存货（%）33，291，594.62 35，229，629.23 5.82 固定资产（%）9，977，196.70 10，446，909.25 4.71 2011 年年度报告2011 年年度报告 28递延所得税（%）149，943.74 103，340.91-31.08 短期借款（%）10，000，000.00 15，000，000.00 50 10、公司经营投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元 项目 2010 年 2011 年 同比增减%经营活动产生的现金流量净额 -1，002，194.61-1，970，59
40、0.01-18.64 现金流入小计 110，265，439.50 106，649，237.12-3.28 现金流出小计 111，267，634.11 108，619，827.13-2.38 投资活动产生的现金流量净额 -88，193.53-1，618，550.37 1735.23 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 现金流出小计 88，193.53 1，618，550.37 1735.23 筹资活动产生的现金流量净额 2，540，502.98 1，893，608.83-25.46 现金流入小计 10，000，000.00 25，000，000.00 150 现金流出小计 7，459，4
41、97.02 23，106，391.17 209.76 现金及现金等价物净增加额 1，450，114.84-1，695，531.55-216.92 期末现金及现金等价物余额 14，543，951.46 12，848，419.91-11.66 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-197 万元，主要是公司合同额增加，预付款支出及发货速度快于回款速度所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-162 万元，主要是公司为扩大再生产购买模具及设备等原因。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 189 万元，主要是增加银行借款 500 万元并减少偿还债务。二、对公司未来发展的展望 1、行业
42、状况及发展趋势 根据国家发改委批复的铁路建设投资计划。铁路行业高速发展趋势为公司产品的应用提供了广阔的空间，2009 年度已率先进入“铁路语音记录仪产品、列车检查作业手持机系统和安全防灾系统”的相关市场，2012 年度公司将进一步加大对铁路产品的投入。2011 年年度报告2011 年年度报告 29报告期内，公司在铁路语音记录仪领域继续处于领先地位，新产品也得到了广泛的应用。相对建筑行业的整体疲软，消防报警行业由于国家有各种强制政策、行业管理规范完善、标准化工作基础扎实，同时公司长期注重技术研发和标准化工作，保持了技术先进性和公司在行业内的领导地位，将在未来几年有很大的发展空间。伴随着境外资本大
43、量进入公司的主营市场，行业市场格局的变更已成为必然。公司已不能满足于现有的行业地位，居安思危，把握机会，力争在这轮洗牌之后成为赢家。智能建筑是我国未来建筑产业发展的必然趋势，应用信息化技术开展建筑节能是我国节能发展的主攻方向。公司于 2011 年获得国家发展和改革委员会合同能源管理服务公司资质备案。住建部日前印发“既有居住建筑节能改造指南”，建筑节能的巨大市场已徐徐开启，万亿元规模的巨大市场将加速形成。依托于公司自有自主知识产权技术建筑能效运营管理技术进行建筑节能改造合同能源管理，将在未来智能建筑节能市场有很大的发展空间。2、可能出现的不利因素及对策 由于宏观经济形势的影响，公司将对各事业部的
44、资金回收加强控制，同时严格控制采购、库存、制造、销售等各个环节的资金存量。在公司市场份额增长的同时，对公司产品质量控制、销售管理、售后服务、人力资源管理等都提出了更高要求。公司在贯彻全员绩效考核的背景下，产品研发和推广、资金管理、人才培养、组织架构安排、资源配置、运营管理、内部控制等方面，都进行相应的准备。3、公司未来的经营目标和发展战略 公司将继续贯彻事业部经营管理公司化的发展思路，逐步向集团化公司架构迈进。公司将进一步完善内控制度，贯彻绩效考核制度，从而提高公司整体效率。公司在 2012 将继续与科研院所的深入合作，提高企业的综合竞争力。三、公司 2012 年度工作计划 公司 2012 年
45、度的经营计划为：完成销售收入 12,000 万元，净利润实现 1,000万元。1、研发工作计划 2011 年年度报告2011 年年度报告 30公司将与科研院所合作，开发新一代消防报警产品，并力争获得国家相关主管部门的支持。同时完成主营业务行业的国家标准的制修订工作，以此进一步巩固公司在消防报警行业的领导地位。公司将进一步开展工业手持机项目和基于新一代网络技术的工业化现场组网的核心技术研发工作。继续加强对研发队伍和研发过程的控制管理，完善研发流程，重点改善测试和工艺环节。加大研发设配的投入，提高研发质量、效率。2、新业务市场发展计划 把握铁路市场发展的机遇，进行市场培育与引导。有计划、有策略地建
46、立公司的市场形象，已达到在未来几年内稳步、全面进入铁路细分市场的目的。以编制“楼宇自控”相关国家、行业标准为契机，在建设部相关部门和行业协会的大力支持下，力争使公司的相关核心产品建筑能效运营管理技术，进行建筑节能合同能源管理改造，以期将在未来智能建筑节能市场取得一定市场份额。3、管理水平提升与人员培训计划 公司在 2011 年度完成全员绩效考核体系的基础上，继续推行 Q+金牌供应商管理体系，使其达到世界级质量目标。通过对供应商质量系统的了解并实施改进计划，供应商能够改进整体质量、可靠性以及对 UTC 和其他关键客户的供货产品部件及服务的成本。同时建立和培养一只具备强大学习能力的高素质管理团队。
47、四、董事会日常工作情况 报告期内，董事会按照 董事会议事规则 认真履行工作职责，审慎行使 公司章程 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的要求。会议的主要情况如下：1、2011 年 3 月 17 日召开第二届第三次董事会会议；2、2011 年 5 月 27 日召开第二届第四次董事会议；3、2011 年 8 月 15 日召开第二届第五次董事会议；4、2011 年 8 月 22 日召开第二届第六次董事会议；5、2011 年 10 月 13 日召开第二届第七次董事会议。五、本次利润分配预案为：2011 年年度报
48、告2011 年年度报告 31 （一）公司章程关于利润分配的政策 公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。（二）本年度利润分配方案 分红方案具体如下：2011 年度共实现净利润 8,636,720.97
49、 元，公司拟在提取 10%法定公积金和 5%任意公积金后，以 2011 年总股本 50,146,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.65 元（含税），合计派送现金 3,259,514.44 元。剩余可分配利润部分结转至下一年度。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开 2个月内完成股利的派发事项。公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案的情况。六、其它重大事项 （一）公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司收购、出售资产及收购兼并事项 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售以及企业收购兼并，也无以前期间发生但持续到
50、报告期的重大资产收购、出售以及企业收购兼并。（三）公司重大关联交易事项 报告期内，公司未发生重大关联交易。（四）解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。（五）董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有受到稽查、行政处罚、通报批评的情形。公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。2011 年年度报告2011 年年度报告 32（六）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。（七）报告期内公司持股 5%以上的股东公开承诺事项
