1、股份简称：安控科技 股份代码：430030 公告编号：2010-004 股份简称：安控科技 股份代码：430030 公告编号：2010-004 北京安控科技股份有限公司北京安控科技股份有限公司 2009年年度报告年年度报告（股份代码：（股份代码：430030）二零一零年四月二零一零年四月 2009 年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会2010年第2次会议审议通过。华普天健会计师事务所（北京）有限公
2、司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理俞凌先生及财务负责人刘艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年年度报告年年度报告 3 目目 录录 第一章 公司基本情况4 第二章 最近两年主要财务数据和指标6 第三章 最近一年的股本变动情况8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系10 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况12 第六章 公司治理结构15 第七章 股东大会情况介绍16 第八章 董事会报告20 第九章 监事会报告28 第十章 重要事项29 第十一章 财务报告32 第十二章 备查文件目录85 2009 年年度报告年年度报告 4 第一章、公
3、司基本情况第一章、公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京安控科技股份有限公司 公司中文名称缩写：安控科技 公司法定英文名称：Beijing Echo Technologies Co.,Ltd.二、公司法定代表人：俞凌 三、公司董事会秘书：朱育新 联系地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 邮政编码：100085 联系电话：010-62971668 传 真：010-62979746 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 公司办公地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 邮政编码：100085 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载2009年年度报告的指定网站的网址：htt
4、p:/ 2009年年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：安控科技 股份代码：430030 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1998年9月17日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 2009 年年度报告年年度报告 5 3、企业法人营业执照注册号：110108005140392 4、税务登记证号码：110108633710213 5、组织机构代码：63371021-3 6、公司聘请
5、的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 7、会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门街2号成铭大厦C21层 2009 年年度报告年年度报告 6 第二章、最近两年的主要财务数据和指标第二章、最近两年的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润 24,463,253.10利润总额 27,918,504.19归属于母公司股东的净利润 24,564,537.96归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,582,487.95经营活动产生的现金流量净额-3,715,100.92二、公司近二年的主要会计数
6、据和财务指标二、公司近二年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减本报告期末比上年度期末增减 总资产 131,236,130.4894,290,456.2839.18%股东权益 80,398,563.4655,690,225.5044.37%每股净资产 1.841.2843.75%项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减 营业利润 24,463,253.104,825,604.83406.95%利润总额 27,918,504.196,363,584.99338.
7、72%归属于母公司股东的净利润 24,564,537.966,122,734.87301.20%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,582,487.955,117,851.27360.79%基本每股收益 0.560.14300.00%扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.540.12350.00%每股经营活动产生 的现金流量净额-0.09-0.090加权平均净资产收益率 36.07%12.05%199.34%扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收益率 34.63%10.07%243.89%2009 年年度报告年年度报告 7 三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额三、扣除非经常性损
8、益项目和涉及的金额 单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 非流动资产处置损益 20,021.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,162,459.00对外捐赠支出 所得税影响额-167,199.18少数股东权益影响额（税后）-33,231.60合 计 合 计 982,050.01四、报告期内股东权益变动情况及变化原因四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本（实收资本）43,660,000.0000 43,660,000.00资本公积 982,955.33143,8
9、00.00 0 1,126,755.33盈余公积 996,016.292,303,342.070 3,299,358.36未分配利润 10,051,253.8824,564,537.962,303,342.07 32,312,449.77 股东权益合计 55,690,225.5027,011,680.032,303,342.07 80,398,563.46 资本公积本期增加，原因为公司在报告期内收到高新技术成果转化项目财政专项资金143,800.00元。盈余公积本期增加是报告期按税后利润10%计提所致。未分配利润本期增加是报告期税后利润转入，减少是报告期提取盈余公积所致。2009 年年度报告年
10、年度报告 8 第三章、第三章、最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、报告期内股本变动情况一、报告期内股本变动情况 期初股数 期末股数 股份性质 数量 比例（%）本期变动增减（+，-）数量 比例（%）1有限售条件股份32,107,26573.54-11,191,288.0020,915,977.00 47.91其中：高管股份 26,705,29761.17-8,851,75919,443,540 44.53个人或基金 2,068,6347.63-1,034,3101,472,437 3.37其他法人 3,333,3344.74-3,333,3340 02无限售条件股份11,552,7
11、3526.46+11,191,288.0022,744,023.00 52.09股份总数 43,660,000100.00043,660,000 100.00二、关于报告期内股份限售解除情况和限售登记情况的说明二、关于报告期内股份限售解除情况和限售登记情况的说明（一）报告期内，根据中证协发2009146 号文件要求，公司按照相关规定于2009年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理部分股东所持股份解除限售手续（中证协市场字200939号），自2009年7月6日进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份5,401,968股。（二）报告期内，公司新聘任的副总经理胡志强先生持有公司股份100
12、,000股，公司按照相关规定于2009年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增高管所持股份转让限制登记手续（中证协市场字200983号），自2009 年8月14日起限制登记股份75,000股。（三）报告期内，公司关于离职董事所持股份转让限制登记的申请经中国证券业协会中证协市场字200984号文件备案确认，公司按照相关规定于2009年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了离职董事所持股份转让限制登记手续，离职董事杨继荣、许国根持有公司股份1,142,342股，自2009年8月14日起限制登记股份60,585股。（四）2009年8月20日，公司在代办股份转让
13、系统挂牌满一年，公司按照相关规定于2009年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了第二批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份的解除限售手续（中证协市场字200997号），自2009年9月23日进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份6,282,705股。2009 年年度报告年年度报告 9（五）报告期内，公司副董事长兼副总经理董爱民先生增持股份36,939股，公司按照相关规定于2009年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了董事、监事、高级管理人员新增股份转让限制登记手续（中证协市场字200999号），自2009 年10月20日起限制登记股份27,705 股。（
14、六）报告期内，公司关于离职董事杨继荣、许国根所持股份解除限售登记的申请 经中国证券业协会中证协市场字2009109号文件备案确认，公司按照相关规定于2009 年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记手续，自2009年12月9日进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份1,142,342股。（七）报告期内，公司关于离职董事所持股份转让限制登记的申请经中国证券业协会中证协市场字2009117号文件备案确认，公司按照相关规定于2009年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了离职董事所持股份转让限制登记手续，离职董事、副总
15、经理董爱民先生持有股份5,889,753股，自2009年12月25日起限制登记股份1,472,437股。2009 年年度报告年年度报告 10 第四章第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系前十名股东及其持股情况和相互间关联关系 一、股东数量及持股情况一、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 截至报告期末，公司股东总数为101个，其中：法人股东2个，自然人股东99个 前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告期内增减报告期内增减 报告期末持股总数报告期末持股总数 报告期末持股比例（报告期末持股比例（%）可转让股可转让股 股数股数 质押
16、或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 俞 凌 自然人 19,605,846-4,440,00015,165,846 34.74 3,791,461 0董爱民 自然人 7,352,814-1,463,0615,889,753 13.49 0 0北京鸿基大通投资有限公司 法人 3,330,000 03,330,000 7.63 3,330,000 0北京鸿海清科技有限公司 法人 1,670,000 01,670,000 3.83 1,670,000 0成波 自然人 1,017,759 01,017,759 2.33 254,439 0庄贵林 自然人 1,347,759-336,9391,010,8
17、20 2.32 252,705 0刘英 自然人 500,000+500,0001,000,000 2.29 1,000,000 0 朱育新 自然人 690,870 0690,870 1.58 172,717 0杨继荣 自然人 680,870 0680,870 1.56 680,870 0沈一兵 自然人 680,870 0680,870 1.56 170,217 0上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中，第三大股东北京鸿基大通投资有限公司与第四大股东北京鸿海清科技有限公司的实际控制人均为斯一鸣先生，北京鸿基大通投资有限公司与北京鸿海清科技有限公司存在关联关系，成为关联方。本公司其他股
18、东之间不存在关联关系。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 俞凌先生，中国籍，43 岁，研究生学历，毕业于中国人民解放军信息工程大学。现为中国自动化学会理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副秘书长、中国自动化学会仪表与装置专业委员会委员，是三相计量控制器、水源井远程终端控制器、天然气流量计量远程测控终端等 10 余项工业自动化产品专利设计人，高级工程师。曾任解放军某部中校，1998 年 9 月，作为公司发起人股东加入公司并担任总经理职务，2002 年 1 月起，担任本公司董事长兼总经理，为公司第一大股东。2009 年年度报告年年度报告 11 三、其他主要股东简介三、其他主
19、要股东简介 董爱民先生，中国籍，47岁，大学学历，毕业于西北工业大学。多年以来一直从事油田自动化领域产品的研究与开发工作，曾就职于新疆石油管理局测井公司研究所，获得中国石油天然气集团年度优秀设计二等奖。中级职称，2003年11月加入本公司，曾任公司副董事长、副总经理职务，为公司第二大股东。北京鸿基大通投资有限公司，成立日期：2001 年 7 月 27 日，注册号：11011203134284，注册资本：2000 万元，实收资本：2000 万元，法定代表人：斯一鸣，住所：北京市通州区次台湖镇次渠工业区，经营范围：投资管理、投资顾问、科技开发、技术培训、技术转让、技术服务、承办展览展示；销售：机电
20、设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品、五金交电、汽车配件、针织纺品；信息咨询、企业形象策划（经营范围中未经专项审批的项目除外）。北京鸿基大通投资有限公司持有公司 7.63%的股份，为公司第三大股东。北京鸿海清科技有限公司，成立于2006年7月11日，注册号：1101082977329，注册资本：50 万元，实收资本：50 万元，法定代表人：斯一鸣，住所：北京市海淀区建材城中路三号楼南段 3 层 320 号，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可
21、的，自主选择经营项目开展经营活动。北京鸿海清科技有限公司持有公司 3.83%的股份，为公司第四大股东。北京鸿基大通投资有限公司与北京鸿海清科技有限公司的实际控制人均为斯一鸣先生，斯一鸣通过两公司间接持有本公司 11.46%的股权。2009 年年度报告年年度报告 12 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员及其持股情况 一、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况一、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 本报告期内，许国根先生、杨继荣先生辞去公司董事职务，董爱民先生辞去公司董事及副总经理职务；公司聘请胡志强先生为副总经理。二、董事、监事、高级管理人员持股情
22、况二、董事、监事、高级管理人员持股情况 姓姓 名名 职职 务务 任任 期期 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）俞 凌 董事长、总经理 2007-2010 15,165,846 34.74成 波 董事、副总经理 2007-2010 1,017,759 2.33庄贵林 董事 2007-2010 1,010,820 2.32沈一兵 董事 2007-2010 680,870 1.56朱育新 董事、董事会秘书 2007-2010 690,870 1.58斯一鸣 董事 2007-2010 0 0.00刘晓良 监事会主席 2007-2010 489,398 1.12张建平 监事 2007-
23、2010 479,398 1.10袁仲蜀 职工代表监事 2007-2010 0 0.00王振方 副总经理 2008-2010 300,000 0.69刘 艳 副总经理、财务总监2008-2010 100,000 0.23胡志强 副总经理 2009-2010 100,000 0.23合 计 20,034,961 45.90三、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历三、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 俞凌先生，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系”之“二 控股股东及实际控制人简介”部分内容。成波先生，中国籍，40 岁，大学学历，毕业于解放军南京通
24、信工程学院。曾在新疆军区某部担任工程师。多年以来致力于自动化行业领域的产品研究与市场开拓工作，于 2007 年 4 月加入本公司并担任董事职务，2008 年 3 月起兼任公司副总经理职务。庄贵林先生，中国籍，46 岁，研究生学历，毕业于西北工业大学，高级工程师。曾任西安石油大学副教授，对于油气田自动化产品的研究与开发具有很深的造诣。荣获西安石油大学先进教研室集体奖，西安石油大学科研奖，西安石油大学教学奖等荣誉。1998 年 9 月加入本公司，历任公司研发部经理等职务，现担任公司总工 2009 年年度报告年年度报告 13 程师职务，2002 年 6 月起，担任本公司董事职务。沈一兵先生，中国籍，
25、43 岁，本科学历，毕业于解放军工程技术学院。曾任解放军某部工程师，海南经济信息杂志社记者，多年以来一直从事自动化产品市场的开拓工作，了解市场需求。2002 年 6 月起，担任公司董事职务，目前兼任公司市场总监。朱育新先生，中国籍，41 岁，研究生学历，毕业于中国人民大学。曾就职于北京啤酒厂，2002 年 6 月起，担任公司董事职务，2008 年 3 月起，兼任公司董事会秘书职务。斯一鸣先生，中国籍,46 岁,研究生学历，毕业于中国人民大学工业经济系，高级经济师。曾就职于中国社会科学院欧洲研究所，现为北京鸿基大通投资有限公司及北京鸿海清科技有限公司法人代表。2007 年 11 月起，担任公司董
26、事职务。2、公司监事 刘晓良先生，中国籍，38 岁，研究生学历，毕业于燕山大学，曾任北京科技大学高级讲师，具备丰富的工程项目设计及应用开发技术，先后指导过公司大型工程项目的施工。2002 年 6 月起，担任公司监事，2007 年 8 月起，担任公司监事会主席，目前兼任公司油气项目中心副总工程师职务。袁仲蜀女士，中国籍，46 岁，大学学历，毕业于中央党校。曾担任北毛集团工会主席，现担任本公司行政主管职务。2007 年 8 月 30 日，经公司职工代表大会选举，当选为职工代表监事。张建平先生，中国籍，44 岁，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任解放军某部工程师。对自动化产品的研发具有丰富的经
27、验，参与公司大型项目技术支持，2007 年 6 月加入本公司，2007 年 8 月起，担任公司监事，目前兼任公司油气项目中心工程项目部副主任。3、公司高级管理人员 总经理：俞凌先生，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系”之“二 控股股东及实际控制人简介”部分内容。副总经理：成波先生，详见上文之“1.公司董事”部分内容。2009 年年度报告年年度报告 14 副总经理：王振方先生，中国籍，45 岁，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任总参某部工程师，清华同方公司副总经理等职位。2007 年 4 月，加入本公司，2008 年 3 月起，担任公司副总经理职务。副总经理、财务负
28、责人：刘艳女士，中国籍，39 岁，研究生学历，毕业于香港国际商学院。曾担任天津佳成集团主管会计，擅长成本核算与诊断、财务管理与分析，以及企业的全面预算管理工作。获得会计师证书，英语 C 级证书，注册会计师证书。2001 年 6 月加入本公司，历任财务部副经理、财务部经理，2008 年 3 月起，担任公司副总经理兼财务部经理。副总经理：胡志强先生，中国籍，35 岁，本科学历，毕业于中南民族大学。曾任华为 3COM 技术公司行业代表，富通集团格林耐特公司北京系统部总经理、华北片区总经理，具备丰富的管理和营销经验。2008 年 6 月加入本公司，2009 年 3 月起，担任公司副总经理职务。董事会秘
29、书：朱育新先生，详见上文之“1.公司董事”部分内容。2009 年年度报告年年度报告 15 第六章、股东大会情况介绍第六章、股东大会情况介绍 公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 10 日在北京市海淀区上地创业路 17号金辉大酒店会议厅召开，会议由董事长俞凌主持，出席本次股东大会的股东或授权代表共 34 人，共持有表决权的股份 31,014,446 股，占公司总股份总额的 71.04%。会议审议了以下事项：1、审议通过2008 年度董事会工作报告；2、审议通过2008 年度监事会工作报告；3、审议通过2008 年度报告；4、审议通过2008 年度决算报告；5、审议通过2008
30、年度利润不予分配的议案；6、审议通过2009 年度经营计划；7、审议通过2009年年度预算方案；8、审议通过续聘财务审计机构的议案。公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月28日在公司会议室召开，会议由董事长俞凌主持，出席本次股东大会的股东或授权代表共21人，代表有表决权的股份30,475,048股，占公司股份总额的69.80%。会议审议了以下事项：审议通过关于聘请华普天健会计师事务所有限公司进行2009年度审计服务的议案。以上二次股东大会决议公告发布在代办股份转让信息（http:/）上。2009 年年度报告年年度报告 16 第七章、公司治理结构 第七章、公司治理结构 一、公司治理情
31、况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股份报价转让试点办法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司在日常管理中严格执行公司制定的内部控制制度，规范公司经营行为，防范新的风险发生。截至报告期末，公司治理实际情况符合相关法律法规对代办股份转让系统挂牌公司的要求。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等
32、对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保股东能够依法行使表决权，使全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，制订了股东大会议事规则，通过股东大会行使出资人的权利，未直接或者间接干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的
33、董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，依据公司章程、董事会议事规则的规定履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清 2009 年年度报告年年度报告 17 楚完整。（四）关于监事与监事会 公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积
34、极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来
35、，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和有关主管部门的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（七）关于内部控制制度 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了内部控制管理制度，内部控制管理制度涵盖了研发、生产、销售、售后、人事、行政、财务等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和效果看，公司内部控制管理制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。2009 年年度报告年年度报告 18 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、
36、财务方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和
37、关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。公司拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税，实行独立的财务会计管理和独立核算。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评
38、价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，2009 年年度报告年年度报告 19 符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。2009 年年度报告年年度报告 20 第八章、董事会报告第八章、董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析一、报告期内公司经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2009年对石油能源设备行业而言是不同寻常的一年，从国际情况来看，美国次贷危机引发了国
39、际金融危机，导致世界经济增速明显放缓。受金融危机拖累，不仅欧美制造业进入历史低点，包括中国在内的亚洲制造业也受到很大影响。2009 年对公司来讲，是勇于应对危机、力争经营平稳、积极谋求发展的一年。2008 年伊始的全球性百年不遇的经济金融危机，延续、波及到我国国内。尽管报告期内油价较2008年有了一定程度的回升，但由于国家能源战略调整，三大国有石油公司勘探开发资本性支出增速放缓，国内油田技术服务市场总体上大幅缩减，公司的经营管理工作经历了一次严峻挑战。为应对传统地区业务量锐减、价格下调等不利的局面，公司一方面加强了市场营销力度，积极拓展国家重点开发的长庆油田市场，同时强化规范内部管理、完善内控
40、制度，加强劳动用工管理，严格控制非生产性成本费用，较好地应对了危机的影响，保障了公司生产经营目标的顺利完成，并实现了净利润的突破性增长。2009年，公司完成营业收入109,127,717.41元，比去年同期增长43.89%；实现营业利润24,463,253.10元，比去年同期增长406.95%；归属于母公司股东的净利润24,564,537.96元，比去年同期增长301.20%；加权平均净资产收益率为36.07%，比去年同期增长199.34%。（二）公司经营成果分析 1、营业收入和营业成本 单位：人民币元 项项 目目 2009年度年度 2008年度年度 主营业务收入 100,449,781.12
41、69,458,633.30 其他业务收入 8,677,936.296,380,038.00营业成本 48,312,089.2440,420,251.70营业毛利 60,815,628.1735,418,419.60 2009 年年度报告年年度报告 21 2、主要资产及负债情况分析 单位：人民币元 期末数期末数 期初数期初数 资产类资产类 金额金额 占总资产比例金额占总资产比例金额 占总资产比例占总资产比例流动资产 122,472,312.74 93.32%86,569,235.69 91.81%固定资产 8,672,224.026.61%7,449,820.24 7.90%长期待摊费用 14,
42、005.68 0.01%递延所得税资产 91,593.720.07%257,394.67 0.27%资产总额 131,236,130.48100%94,290,456.28 100%3、费用分析 单位：人民币元 项目项目 2009年年 占收入比占收入比2008年年 占收入比占收入比 比上年同期增减比上年同期增减 销售费用 2,341,474.01 2.15%4,890,765.52 6.45%-52.12%管理费用 30,847,939.57 28.27%23,860,437.57 31.46%29.28%财务费用 708,772.35 0.65%616,004.85 0.81%15.06%所
43、得税 3,281,912.57 3.01%183,596.46 0.24%1687.57%报告期内，公司销售费用比上年同期减少52.12%，系公司调整销售策略，大力压缩通用产品销售所致；管理费用比上年同期增加29.28%，系公司加大环保项目和油气田项目的人员投入以及研发费用所致；财务费用比上年同期增加15.06%，主要原因是是本期比上年同期增加600万元的短期借款；所得税比上年同期大幅增加，主要原因是本报告期内利润总额大增。4、现金流量分析 单位：人民币元 项项 目目 2009年年 2008 年年 变动金额变动金额 一、经营活动产生的现金流量净额-3,715,100.92-4,039,304.
44、76 324,203.84二、投资活动产生的现金流量净额-1,498,685.82-1,534,616.33 35,930.51三、筹资活动产生的现金流量净额 5,292,517.461,384,187.89 3,908,329.57 2009 年年度报告年年度报告 22 四、现金及现金等价物净增加额 78,730.72-4,189,733.20 4,268,463.92变动原因分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-3,715,100.92元，比上年同期增加324,203.84元，主要原因为公司加强了采购和存货管理，应付款项有所增多所致。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,
45、498,685.82元，比上年同期增加35,930.51元，主要是固定资产和其他长期资产投资有所减少。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为5,292,517.46元，比上年同期增加3,908,329.57元，主要原因是本期比上年同期增加600万元的短期借款。5、偿债、资产运营能力分析 项目项目 2009年度年度2008年度年度 同比增减同比增减 流动比率 2.572.445.33%速动比率 2.061.7219.77%资产负债率 36.29%37.61%-3.51%应收账款周转率 1.571.88-16.49%存货周转率 1.941.6120.50%1)流动比率、速动比率分别比去年同期增加
46、5.33%、19.77%，应收账款周转率比去年同期下降16.49%，主要是应收账款比去年同期增加34,524,567.99元。2）存货周转率比去年同期增加20.50%，公司加强存货管理，提高存货周转率，使得存货比去年同期减少1,186,161.61元。3）资产负债率比去年同期下降3.51%，一方面是公司盈利增加，增加了净资产，另一方面是流动负债中预收账款、应付职工薪酬分别比去年同期下降所致。二、对公司未来发展情况的展望二、对公司未来发展情况的展望（一）行业发展趋势 油气领域方面，受各种因素影响，我国原油供需缺口将长期存在。根据国家能源局统计数据，2009年我国原油的进口依存度已经达到51.3%
47、，全年进口原油接近2亿吨。预计各石油公司今后每年用于油气勘探开发的资金投入将会保持在较高水平。2009 年年度报告年年度报告 23 同时由于国内油气田开采难度增加，需要更多具有高技术含量、质量安全性能好，可以提高开采效率，与国外产品相比有较高性价比的新产品。我国在金融危机中经受住了考验，国家宏观经济向好的趋势没有改变，国内需求会进一步增长，加之中国石油业的走出去战略以及国外公司对中国品牌认可度的提升，都为国内的石油装备制造和服务企业带来了更多的发展机会。环保领域方面，根据环保部制定的国家环境保护“十一五”规划，“十一五”期间，我国环境保护投入将达同期国内生产总值(GDP)的1.5%以上，投入总
48、额达14000 亿元。环保产业正已年均15%的速度进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量。同时环保产业也是一个高投入、高回报的行业，在地球资源供给和环境形势变得越来越脆弱的今天，环保将渗透于各行各业，成为带动经济增长的新亮点。当前我国正加大措施扩大内需，力保经济稳定增长，同时把节能环保作为一个战略性新兴产业来培育。据环保部官员透露，“十二五”期间环保投资将进一步加大，初步估计环保投资约为3.1万亿元。在政策推动下，我国环保产业在未来一段时间仍将保持15%到20%的增长率，预计“十二五”期间环保产值可达到4.92万亿元。国家对环保领域的巨资投入，给行业发展带来了难得的机遇。（二
49、）公司发展战略 在“勤奋、严谨、协作、卓越”的企业精神引导下，秉承“卓越品质，源于更高要求”的经营理念，致力于工业自动化产品的开发，为更多企业提供一流的控制和信息技术解决方案。在巩固油气田领域领先优势的前提下，拓宽产品的通用性，积极开拓环保领域市场，成为中国领先的油气田及环保领域的自动化方案解决专家。（三）公司未来经营中可能面临的风险因素 1、宏观经济形势影响的风险 公司的工业自动化控制设备和产品，目前主要应用于油气田行业，其市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油气公司的勘探开发和生产投资，从而减少或延缓对油田专用设备及油田技术服务的需求。从历
50、史上看，国际市场油气价格曾出现过大幅波动，这种波动是由多种因素造成的，如全球及产油区的地区经济和政治形势的变化，全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。“十五”以及“十一五”期间，我国加大了石油天然气勘 2009 年年度报告年年度报告 24 探开发力度，油田专用设备制造和油田技术服务行业得到了快速发展，随着国家发展重大装备产业政策的落实，该行业将迎来快速发展期。受2008 年下半年国际金融危机的影响，国际原油价格于2008年12 月跌至40 美元/桶以下，目前已回升至80 美元/桶附近，但距2008 年7 月145 美元/桶的历史高价还有较大差距，加之世界经济形势的变化、石油勘探开发投资规模波
