1、深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳新都酒店股份有限公司 深圳新都酒店股份有限公司 2013年度报告 2013年度报告 2014年04月 2014年04月 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事刘书
2、锦、陈友春、郭文杰无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张力群 董事 因公出差 袁克俭 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人袁克俭、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人袁克俭
3、、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴娟辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴娟辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 2013 年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.11 五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况.31 七、董事、
4、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理.44 九、内部控制.50 十、财务报告.52 十一、备查文件目录.130 2013 年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.11 五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理.44 九、内部控制.50 十、财务报告.52 十一、备查文件目录.130 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 本公司、新都酒店 指 深圳新都酒店股份有限公司 管理公司、酒店管理公司 指 本
5、公司全资子公司“新都（香港）国际酒店管理有限公司”光耀地产、光耀集团 指 深圳市光耀地产集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳新都酒店股份有限公司章程 董事会 指 深圳新都酒店股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳新都酒店股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 证券时报、巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在2013
6、年度董事会工作报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，敬请查阅。证券时报、巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在2013年度董事会工作报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，敬请查阅。深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 新都酒店 股票代码 000033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳新都酒店股份有限公司 公司的中文简称 新都酒店 公司的外文名称（如有）SHENZHE
7、N CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.公司的法定代表人 袁克俭 注册地址 深圳市春风路 1 号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市春风路 1 号新都酒店 28 楼 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张静 联系地址 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼 电话（0755）82320888 转 543 传真（0755）82344699 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的
8、中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市春风路 1 号新都酒店 28 楼董事会秘书处 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1990 年 03 月 08 日 深圳市春风路 1 号 工商外企合粤深字第 101485 号 深税一分登字131650号 61880585-5 报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 深圳市春风路 1 号 440301501144145 深国(地)税登字440301618805855 号 6188
9、0585-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自成立以来主要经营位于深圳市罗湖区火车站附近的一家四星级酒店-新都酒店，主营业务范围没有发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）1990 年 3 月 8 日，公司由中国银行信托咨询公司、（香港）建辉投资有限公司等 5家公司发起设立，经深圳市人民政府批准改组为股份公司，1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码 000033，股票简称“新都酒店”,中国银行信托咨询公司持股 6300 万股，占股本总数 25%，为公司第一大股东；1997 年，中国银行信托投资公司更名为中国东方信托投资公司，仍为公司第一大股东，持股比例 23
10、.72%；根据中国人民银行银发【2000】366 号关于撤销中国东方信托投资公司的决定文件和财政部财金【2000】112 号关于中国东方信托投资公司拆分划转的函文件的规定，本公司原第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据财政部财企2002562 号文批复，同意将其持有的本公司 6,615万股国家股转让给深圳市瀚明投资有限公司，股份性质变更为社会法人股，深圳市瀚明投资有限公司成为公司第一大股东，深圳市瀚明投资有限公司的 100%股权持有人“润旺矿产品贸易（深圳）有限公司”为本公司实际控制人；根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第 9252 号裁定，原本公司股东深圳南油
11、（集团）有限公司持有的本公司 3,307.5 万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸有限公司名下。本公司 2006 年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对流通股股东以资本公积每 10 股转赠 6.2 股共计 41,678,562 元，于 2006 年 4 月完成股权分置登记。本次股权分置变更前注册资本为人民币 287,723,488 元。经股权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，注册资本变更为人民币329,402,050 元，实收股本 329,402,050.元。2011 年，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与深圳市光耀地产集团有限公司签署以物抵债协议、股权转让协议书，约定以 13,500 万
12、元转让其所持有的深圳市瀚明投资有限公司 100%股权，股权转让款用以抵扣润旺矿产品贸易（深圳）有限公司所欠深圳市光耀地产集团有限公司的债务，光耀集团通过本次股权转让，间接持有本公司 13.83%的股权，是本公司实际控制人。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 楼 签字会计师姓名 高敏、朱风娣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳新都酒店股份有限公司 2013
13、年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）80,283,349.19 67,009,730.07 19.81%72,479,993.68 归属于上市公司股东的净利润（元）3,486,206.64-25,474,075.19 113.69%2,815,723.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-11,466,479.64-26,
14、416,420.65 56.59%-8,660,699.29 经营活动产生的现金流量净额（元）42,822,709.57 13,799,450.81 210.32%31,224,967.47 基本每股收益（元/股）0.0106-0.0773 113.69%0.0085 稀释每股收益（元/股）0.0106-0.0773 113.69%0.0085 加权平均净资产收益率（%）1.29%-9.06%10.35%0.96%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）564,941,769.25 469,706,176.51 20.28%515,934,106.7
15、4 归属于上市公司股东的净资产（元）271,875,112.20 268,388,905.56 1.3%293,862,980.75 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,486,206.64-25,474,075.19 271,875,112.20 268,388,905.56
16、按国际会计准则调整的项目及金额 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,486,206.64-25,474,075.19 271,875,112.20 268,388,905.56 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
17、三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-910,923.15-267,886.24-76,461.26 固定资产处置的损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 120,000.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,917,185.00 483,748.75 13,476,263.27 对外
18、贷款收取的利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告
19、全文 10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-543,400.02 304,376.95 751,716.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 1,301.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,784,943.13 177,856.00 740,000.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对
20、当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,527.32 124,250.00-25,947.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,679,354.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 0.00 3,390,449.35 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 14,952,686.28 942,345.46 11,476,422.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信
21、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013年公司面临经济增长放缓、市场调整转型、社会消费增幅降低等宏观因素影响，酒店业竞争形势不断加剧，酒店能耗、人力资源等经营成本不断上升，酒店经营面临严峻的挑战。经过公司全体员工共同努力，2013年公司实现经营收入8,028万元，超过2013年度收入预算763万元，全年实现净利润348.62万元，完成了董事会的预算指标。立信会计师事务所为公司2013年度财务报告审计
22、时提出：新都酒店为关联方提供违规担保，根据公司独立董事告知该项担保从未经公司董事会、股东大会审议，是在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义所做的担保，另新都酒店向关联方购买资产、向关联方出租资产等，在审计中，会计师无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别新都酒店的全部关联方，无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对新都酒店的财务报告产生重大影响，也无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。因此，立信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1
23、、概述 1、概述 公司主营业务经营范围：深圳新都酒店股份有限公司（下称“公司”）所属行业是酒店旅游服务业，公司主要经营实体是位于深圳市罗湖区春风路一号的新都酒店，其他经营实体还包括新都酒店停车场、以及其他自有场地出租、餐饮等。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）完成2013年度经营预算指标 报告期内，本公司实现经营收入7,733.08万元，酒店管理公司实现经营收入295.25万元，合计超过2013年度收入预算763万元，全年实现经营利润348.62万元。完成了公司董事会制定的2013年度经营预算指标。（2）终止非公开发行A股股份事宜 公司于2013年1月8日召开了
24、2013年第一次临时股东大会，审议通过向深圳市光耀地产集团有限公司、天津科道股权投资基金管理有限公司非公开发行A股股票募集资金,非公开发行股份通过证监会审核后将可募集资金44,998.65万元，主要用于补充公司流动资金。其中深圳市光耀地产集团有限公司认购11,080万股，认购资金为39,998.80万元；天津科道股权投资基金管理有限公司认购1,385万股，认购资金为4,999.85万元，非公开发行股份自股东大会审议通过后有效期为12个月。由于公司内外部一些政策的调整，截止非公开发行股份有效期届满日，相关事宜未取得实质性进展而自动终止。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 2
25、0%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 12 酒店业 销售量 80,283,349.19 67,009,730.07 19.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）26,967,538.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.59%
26、公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 惠州怡海房地产开发有限公司 10,000,000.00 12.46%2 深圳市翡翠娱乐有限公司 8,347,200.00 10.4%3 深圳市丹桂轩实业有限公司 2,925,664.80 3.64%4 深圳市星王国际旅行社有限公司 2,876,611.00 3.58%5 深圳市四季旅行社 2,818,063.00 3.51%合计-26,967,538.80 33.59%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）
27、金额 占营业成本比重（%）酒店业 40,189,024.39 100%38,985,408.26 100%3.09%产品分类 单位：元 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）客房 23,839,026.04 59.32%24,588,777.38 63.07%-3.05%深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 13 租赁 7,958,711.62 19.8%7,515,274.77 19.28%5.9%餐饮 7,846,739.50 19.52%6,542,825.50 16.78%19.93%说明 无
28、 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,325,620.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）72.15%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 深圳市福田区深健杂货商行 3,567,400.90 40.69%2 深圳市福田区深港源杂货经营部 947,262.30 10.8%3 深圳市万华酒店用品有限公司 738,980.00 8.43%4 深圳市宝隆商贸有限公司 545,486.30 6.22%5 深圳市堡兴达酒店用品有限公司 526,490.50 6.01%合计-6,325,620.00 72.15%
29、4、费用 4、费用 本期财务费用较上期增加5,983,953.3元，上升52.87%，主要原因是增加贷款金额及贷款利率上浮所致。5、研发支出 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 102,789,216.67 68,770,596.70 49.47%经营活动现金流出小计 59,966,507.10 54,971,145.89 9.09%经营活动产生的现金流量净额 42,822,709.57 13,799,450.81 210.32%投资活动现金流入小计 66,106,637.01 23,662,500
30、.00 179.37%投资活动现金流出小计 118,966,841.07 69,795,816.50 70.45%投资活动产生的现金流量净额-52,860,204.06-46,133,316.50-14.58%筹资活动现金流入小计 287,490,000.00 筹资活动现金流出小计 218,507,816.79 31,098,623.62 602.63%深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 14 筹资活动产生的现金流量净额 68,982,183.21-31,098,623.62 321.82%现金及现金等价物净增加额 58,942,078.45-63,434,519.24 192.
31、92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加210.32%，主要是收回大租户深圳市翡翠明珠拖欠的租金所致；投资活动现金流入同比增加179.37%主要是收回对外财务资助款项所致；投资活动现金流出同比增加70.45%主要购买惠州高尔夫球场俱乐部会所所致；筹资活动现金流入同比增加100%是本年收到中国银行贷款所致；筹资活动现金流出同比增加602.63%是本年归还华夏银行贷款所致；现金及现金等价物净增额同比增加192.92%主要是收回对外财务资助款项，因此银行存款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不
32、适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 酒店业 80,105,849.19 40,189,024.39 49.83%19.99%3.09%8.23%其他 177,500.00 0.00 100%29%0%0%分产品 客房 37,222,288.50 23,839,026.04 35.95%4.86%-3.05%5.22%租赁 27,217,212.30 7,958,711.62 70.76%55.15%5.9%13.6%餐饮 7,613,830
33、.36 7,846,739.50-3.06%7.88%19.93%-10.36%食品 771,032.99 544,547.23 29.37%20.18%60.86%-17.86%其他 7,281,485.04 0.00 100%20.94%0%0%分地区 深圳 77,153,349.28 40,189,024.39 47.91%9.5%3.09%3.24%香港 2,952,499.91 0.00 100%66.58%0%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资
34、产项目重大变动情况 单位：元 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减重大变动说明 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 15 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）货币资金 73,395,163.53 12.99%14,453,085.08 3.08%9.91%收回对外财务资助款项 应收账款 7,246,659.37 1.28%13,156,483.75 2.8%-1.52%存货 1,443,372.89 0.26%1,563,576.59 0.33%-0.07%投资性房地产 184,243,675.35 32.61%91,45
35、9,705.87 19.47%13.14%购买惠州高尔夫球场俱乐部会所物业 固定资产 277,249,945.30 49.08%278,753,627.53 59.35%-10.27%在建工程 6,384,176.70 1.13%0%1.13%2、负债项目重大变动情况 单位：元 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0%0%0%长期借款 223,728,000.00 39.6%129,000,000.00 27.46%12.14%增加贷款额度 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析
36、1、硬件配套 2013年公司分别对酒店客房墙纸、地毯、布草进行不同程度更新，提高客人居住的舒适性和视觉感受，在一定程度上改善了酒店因年限较长硬件配套设施落后而产生的与新兴酒店的竞争劣势。2、服务 公司一直致力于客房及餐饮服务质量的提高，不断加强服务人员的专业服务技能，为住宿、就餐客人提供优质个性化服务，不但要满足客人提出的要求，更考虑其潜在需求，留住现有客源，吸引新客源，提高客人对酒店忠诚度，保证酒店市场竞争力。3、管理 酒店建立了一套科学规范的自律量化管理体系，并通过酒店管理公司业务平台向项目酒店推广，目前这套管理模式已经得到业主公司高度认可。公司也将继续对现有管理方法进行优化，形成具有深圳
37、本土酒店特色的企业文化。4、地理位置 酒店与深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站仅咫尺之遥，正在建设的地铁9号线“人民南”站正位于酒店地下位置，交通便利；酒店同时地处深圳罗湖区人民南商业圈，周围是繁华的金融和商业区，参加商业活动、旅游购物、休闲娱乐都非常便捷。深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新都（香港）国际酒店管理有限公司
38、 子公司 咨询服务业 酒店开业筹建及酒店管理服务 港币 10,000元 4,126,783.56 3,715,390.05 2,952,499.91 1,736,032.22 1,736,032.22 主要子公司、参股公司情况说明 新都（香港）国际酒店管理有限公司是本公司在香港注册成立的全资子公司，注册资本港元10,000元，主营范围为提供酒店管理“可行性分析”、“规划设计与指导”、“开业筹建”、“委托经营管理”、“更新改造与升级”、“经营评估管理及诊断”等咨询服务。目前酒店管理公司业务发展平稳。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得
39、和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 西安联合金融投资有限公司 取得位于西安浐灞金融商务区 B-13-1 商业地块 拟购买原公司 100%股权设立 因公司注册设立时间、市场外部环境不可控因素及合作方原因难以继续下去，该项目后续没有更多进展。计划投资款项已经全部收回，未给公司造成实际损失，经 2013 年度董事会审议，本公司终止该对外投资。2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 惠州高尔夫球场俱乐部物业 10,374.76 10,374.76 1
40、0,374.76 100%2013 年产生租金收入 1,000 万元 合计 10,374.76 10,374.76 10,374.76-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2013 年 06 月 01 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）http:/ 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 17 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减
41、变动（%）累计净利润的预计数（万元）-600-500-487.14 下降-23.17%-2.64%基本每股收益（元/股）-0.0182-0.0152-0.0148 下降-22.97%-2.7%业绩预告的说明 酒店行业不景气，员工工资增加、物价上涨、财务费用上升导致酒店经营成本及财务成本增加，造成公司经营亏损。八、公司未来发展的展望 八、公司未来发展的展望（一）对行业竞争格局和发展趋势的分析（一）对行业竞争格局和发展趋势的分析 2014年经济仍然有下行压力，受经济形势的影响，酒店业发展面临严峻挑战；受深圳发展规划的影响，深圳经济中心已经逐渐转向福田区及南山区，罗湖区酒店的商务客源在逐年减少；新兴
42、酒店不断涌现造成新都酒店市场份额面临萎缩；地铁施工对酒店经营的负面影响短期内难以消除，这些客观因素将直接影响酒店业务发展及经营效益。（二）公司经营计划（二）公司经营计划 1、公司经营实体经营计划、公司经营实体经营计划 2014 年公司将继续努力做好主业经营，积极应对经济形势、市场格局、成本上升、地铁施工等多重不利因素的冲击，持续加强自身经营管理，在对客服务质量上不断提升，做好市场推广，努力开发新客源，真诚留住老顾客；同时做好酒店经营成本及费用控制，开源节流，尽最大努力增加经营效益。酒店管理公司最近两年发展势头良好，业务拓展速度快、范围广，管理公司以新都酒店作为管理平台和背景支持，本土老酒店的管
43、理模式和企业文化被业主单位普遍接受和认可，管理公司的经营收入和营业利润较 2012 年度实现较大幅度增长，为上市公司完成 2013 年度经营预算做出一定贡献。2014 年管理公司除做好现有业主酒店管理业务外，将继续努力开发新的管理项目，拓展市场领域，创造经营佳绩。2、上市公司、上市公司 2014 年度投资计划和后续发展展望年度投资计划和后续发展展望（1）针对公司违反规定程序为实际控制人提供担保事项，董事会将积极采取措施进行抗辩，尽可能降低或避免对上市公司产生实际损失，并责成借款人深圳市光耀地产集团有限公司尽快制定方案解决上述债务纠纷，解除上市公司该项违规担保，解除上市公司账户查封以消除该项违规
44、担保对上市公司造成的不良影响。如公司遭受损失，公司将向实际控制人进行追偿，以维护全体股东的利益。本公司实际控制人郭耀名先生及深圳市光耀地产集团有限公司向本公司承诺：郭耀名先生及深圳市光耀地产集团有限公司承担因上述事项对本公司的全部责任，其已积极与相关债权人协商并初步确定，债权人同意免除上市公司的法律责任，尽力尽快解除法院对上市公司银行账户的查封，使上市公司免于承担上述诉讼案件所涉法律责任。公司将督促承诺人及时履行承诺。（2）公司所经营的酒店行业作为传统行业，盈利能力非常有限，近几年公司虽然尽最大努力经营酒店，但一直未能改变酒店经营持续亏损的局面；单凭酒店业务经营很难实现上市公司可持续、健康发展
45、的战略目标，公司董事会也将继续寻找符合公司实际情况、盈利能力强的业务领域和投资项目，以改善公司经营现状。（三）公司可能面临的风险（三）公司可能面临的风险 1、经营风险（1）公司目前主营业务收入主要来源于一家存续26年的四星级酒店，2013年下半年深圳地铁9号线施工占用酒店停车场，深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 18 施工期3年。地铁公司将酒店正门、侧围交通进行不同程度封闭，造成酒店客人住宿及入店用餐极大不便，地铁施工噪音投诉率居高不下，严重影响酒店客房、餐饮正常经营。在未来的两年，这种影响将一直持续，对本来已经处于风雨飘摇中的酒店经营更是雪上加霜。深圳市罗湖区酒店市场的竞争形
46、势越来越激烈，本公司酒店市场份额面临萎缩的压力，酒店经营形势不容乐观。（2）酒店附属机构“新都桑拿”经2011年度全新装修后，于2011年8月1日与承包人王建签订了承包租赁协议，承包时间为2011年8月1日至2021年7月31日，承包期限10年，每月承包费20万元，桑拿装修费400万元由承包人承担。承包人王建自2012年开始出现拖欠支付承包费及水电费的情况：2012年末，该承包人拖欠承包费及水电管理费共计96万元；截止2013年12月31日，该承包人拖欠各项费用已上升至337万元，此外装修费尚有150万元未付清，桑拿拖欠费用呈上升趋势，已形成收款压力。2、财务风险 截止2013年12月31日，
47、公司银行贷款本金24,000万元，每年支付贷款利息2,040.60万元，在主营业务无法保证盈利的情况下，公司面临偿还银行到期本息的资金压力。3、或有负债偿付风险 公司因违反规定程序为本公司实际控制人提供担保涉诉案件已进入执行阶段，法院对本公司主要银行账户资金进行冻结，冻结资金有被法院划拨的风险；公司也无法确定该项诉讼进一步应承担的责任；若公司的资产或资金进一步产生偿付风险，公司的持续经营能力将受到影响。4、用工风险 最近几年内地就业机会增加，收入提高以及生活成本相对较低吸引了内地劳动力有意愿留在当地工作，之前外出务工人员也多有回流趋势，珠三角地区的用工荒一直未得到缓解，酒店基层从业人员招聘的难
48、度随之加大；同时由于酒店基层员工自身工作特性导致人员流动性较大，保证基层工作者稳定性也是酒店亟需解决的问题。面对以上极为严峻的各项风险，公司必须要寻找出一条盘活公司发展的自救道路，除了努力经营现有主业，提高其盈利能力外，必须从战略发展角度出发，为公司寻找适合自身经营、可持续发展的项目产业，从根本上扭转经营亏损的局面。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明（一）董事会对立信会计师事务所出具非标准审计报告的说明（一）董事会对立信会计师事务所出具非标准审计报告的说明 立信会计师事务所有限公司对公司2013年度
49、财务报表进行审计后出具了无法表示意见的审计报告（信会师报字【2014】第310276号），现将有关事项说明如下：1、影响会计师发表审计意见所涉及事项的具体情况 2011年1月26日，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与伍泽松签订借款合同，借款金额6000万元，期限4个月，月利率2%。2011年7月26日，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司与伍泽松签订【借款合同整体转让协议】，约定将润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与伍泽松所签订的上述借款合同及有关借款承诺书的全部债务转移给深圳市光耀地产集团有限公司，并将借款期限延长至2012年1月21日，公司出具担保书，为该项债务提供无限连带
50、责任保证担保。2012年12月27日，伍泽松向广东省揭阳市中级人民法院提起诉讼，要求深圳光耀地产集团有限公司偿还借款本金及利息，公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带清偿责任。法院于2013年3月19日开庭审理，各被告经法院传票传唤，均无说明正当理由拒不到庭参加诉讼，该案已审理终结。2013年5月19日广东省揭阳市中级人民法院出具了民事判决书（2013）揭中法民三初字第17号民事判决书，判决如下：一、被告深圳光耀地产集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内归还原告伍泽松借款本金人民币6000万元及其利息、逾期利息；二、被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公
