1、 1 北京时代科技股份有限公司北京时代科技股份有限公司 20201 11 1年度报告年度报告 二二一一二二年四月年四月 2 目目 录录 重要提示.3 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.18 第七节 董事会报告.19 第八节 监事会报告.26 第九节 重要事项.29 第十节 财务报告.30 第十一节备查文件.69北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 3 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
2、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长彭伟民先生、总裁翟波女士及财务总监皮检君先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定中文名称：北京时代科技股份有限公司 法定英文名称：Beijing Time Technologies Co.,Ltd.二、公司法定代表人：彭伟民 三、公司董事会秘书：皮检君 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17
3、号（100085）联系电话：010-62977528 传 真：010-62967340 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号（100085）公司办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号（100085）公司互联网网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司登载年度报告的代办股份转让信息披露平台网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份挂牌转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定，委托国泰君安证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：北京时代
4、股份代码：430003 七、其他相关资料：公司成立日期：2000年3月2日 企业法人营业执照注册号：110000001214931 税务登记证号码：110108700243927 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 5 第二节第二节 会会计数据和业务数据摘要计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据：一、公司本年度主要财务数据：（单位：人民币元）项目 2011年 营业利润 14,601,121.43 利润总额 19,309,388.71 归属于公司股东的净利润 16,
5、468,893.77 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,730,022.37 经营活动产生的现金流量净额 19,411,562.15 非经常性损益：（单位：人民币元）非经常性损益项目 金 额 政府补助 3,600,251.00 债务重组利得 135,384.56 其他营业外收入 1,003,235.84 非流动资产处置损失合计-29,632.62 非常损失-752.82 其他营业外支出-218.68 合计 4,708,267.28 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项目 2011年 本年比上年 增减（%）2010年 2
6、009年 营业收入 345,380,633.16 6.44%324,496,660.14 283,655,786.94 利润总额 19,309,388.71 -27.42%26,605,592.27 32,630,510.00 归属于公司股东的净利润 16,468,893.77 -26.90%22,528,003.60 28,054,267.18 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,730,022.37 -35.42%17,937,259.72 26,734,125.13 总资产 670,930,110.63 9.59%612,242,384.19 372,944,365.68 归
7、属于公司股东的 所有者权益 301,563,925.49 5.15%286,805,386.44 207,448,623.94 经营活动产生的 现金流量净额 19,411,562.15 465.65%-5,308,811.24 40,873,670.47 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.32 405.14%-0.11 0.81 归属于公司股东的 每股净资产 4.99 5.15%4.75 4.11 净资产收益率 0.06 -28.73%9.12%15.43%每股收益 0.27 -38.99%0.45 0.56 母公司的每股收益 0.18 -55.41%0.41 0.55 净资产收益率（全面
8、摊薄）5.46%-30.47%7.85%13.52%北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况情况表一、股本变动情况情况表 （单位：股）股份性质 期初股份 本期增加 本期减少 期末股份 数量 比例（%）数量 比例（%）一、有限售条件股份 19,709,825 32.62%-19,709,825 32.62%其中：高管股份 10,464,453 17.32%-10,464,453 17.32%其他法人 4,062,965 6.72%-4,062,965 6.72%二、无限售条件股份 40,714,997 67.38%-4
9、0,714,997 67.38%股份总数 60,424,822 100.00%-60,424,822 100.00%注：本期股份性质无任何变化。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况表 （单位：股）股东总数 95人 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 时代新纪元科技集团有限公司 法人股 29.8624 18,044,315 2,279,628 17,964,687 紫光股份有限公司 法人股 14.6558 8,855,760 510,760 彭伟民 高管股 11.5217 6,961,
10、947 5,319,195 1,560,000 王小兰 高管股 9.9389 6,005,558 4,788,503 1,175,313 于贤松 高管股 4.2797 2,586,000 2,586,000 北京时代正方投资顾问有限公司 法人股 4.1374 2,500,000 1,000,000 2,500,000 中国大恒（集团）有限公司 法人股 1.7707 1,069,917 60,079 联想控股有限公司 法人股 1.7707 1,069,917 60,079 北京兴欣泰贸易有限公司 法人股 1.6549 1,000,000 1,000,000 北京远方通泰科技有限公司 法人股 1.
11、5304 924,734 54,734 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 时代新纪元科技集团有限公司 15,764,687 法人股 紫光股份有限公司 8,345,000 法人股 彭伟民 1,642,752 高管股 王小兰 1,217,055 高管股 北京时代正方投资顾问有限公司 1,500,000 法人股 中国大恒（集团）有限公司 1,009,838 法人股 联想控股有限公司 1,009,838 法人股 北京兴欣泰贸易有限公司 1,000,000 法人股 北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 7 北京远方通泰科技有限公司 870,000 法人
12、股 北京华夏北方药用资源技术研究所 500,000 法人股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 彭伟民、王小兰分别持有时代新纪元科技集团有限公司股份 55%、39.4%，彭伟民为时代新纪元科技集团有限公司的法人代表。北京时代正方投资顾问有限公司为时代新纪元科技集团有限公司的全资子公司。2、公司控股股东情况 公司控股股东为时代新纪元科技集团有限公司，法定代表人彭伟民，成立日期 2002 年3 月 15 日，注册资本 5000 万元，经营范围包括：制造、加工 IC 卡读写机、税控收款机、金属切割及焊接设备、电子和电工机械设备、电气机械设备、配电控制设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术
13、培训；销售开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；设计、制作广告。3、公司实际控制人情况 如上图所示，公司实际控制人彭伟民先生持有时代新纪元科技集团有限公司 55股份，同时持有本公司 11.5217的股份，时代新纪元科技集团有限公司持有本公司 29.8624的股份，同时其全资子公司北京时代正方投资顾问有限公司持有本公司 4.1374%的股份。关于彭伟民先生的简介见第五节。4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 紫光股份有限公司持有本公司股份 14.6558，其法定代表人为徐井宏，成立日期 1999年 3 月 18 日，公司注册资本 20608 万元。许可经营项目：
14、制造擦窗机、纯净水；生产笔记本电脑；制造医疗器械；销售医疗器械。一般经营项目：电子工程施工；综合布线工程；承北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 8 接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装 3 级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水销售；擦窗机安装、调试及维修；销售笔记本电脑；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审
15、批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 股份增减 数量 是否在公司领取薪酬 彭伟民 男 66 董事长 2010.4-2013.4 6,961,947 6,961,947 -是 王小兰 女 58 副董事长 2010.4-2013.4 6,267,358 6,005,558 26
16、1,800 否 翟 波 女 51 董事/总裁 2010.4-2013.4 150,000 150,000 -是 梁洪虔 女 50 董事/副总裁 2010.4-2013.4 50,855 50,855-是 齐 联 男 46 董事 2010.4-2013.4 否 皮检君 男 36 董事/董秘 财务总监 2010.4-2013.4 是 洪 玫 女 44 独立董事 2010.4-2013.4 是 谢秋涵 女 68 独立董事 2010.4-2013.4 是 周明陶 男 68 独立董事 2010.4-2013.4 是 唐 荣 男 55 监事长 2010.4-2013.4 158,900 158,900-否
17、 鲍继增 男 60 监事 2010.4-2013.4 72,000 72,000-是 于贤松 男 52 监事 2011.4-2013.4 2,586,000 2,586,000-是 鲍云杰 男 42 副总裁 2010.4-2013.4 是 田 野 男 38 副总裁 2010.4-2013.4 是 注：原公司监事马国秋先生于 2011 年 3 月 14 日辞职，公司监事会人数低于公司章程规定人数，因此增补股东于贤松先生担任公司监事，该事项已于 2011 年 4 月 1 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：（1）彭伟民彭伟民先生，中国国籍，
18、无境外永久居留权，男，1946年出生，硕士，高级工程师；现任本公司董事长，董事长任期2010年4月2013年4月。1970年毕业于清华大学化工系。毕业后曾就职于河北省新河县化工厂、河北省新河县糖厂、河北工学院。1982年在北京理工大学继续深造取得硕士学位。1984年创立时代集团公司任董事长至今。现任本公司董事长。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 10 北京市第九届、第十届政协委员，曾获2000年紫荆花杯杰出企业家成就奖、北京市第十五届企业管理现代化创新成果一等奖、民营科技企业创业二十周年创业英才、开拓奖、北京优秀创业企业家、北京市第五届“科技之光”优秀企业家、首都劳动奖章、全国机械
19、工业优秀企业家、中关村科技园区优秀企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、2006年亚洲经济十大最具影响力人物奖、2008年“首都非公经济参与奥运服务奥运先进个人”。历任时代集团公司董事长、总裁，现为本公司董事长。（2）王王小兰小兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1954 年出生，本科学历，高级经济师。现任本公司副董事长，任期2010年4月2013年4月。19691973年在黑龙江生产建设兵团任干部；19731979年在四川成都517信箱一车间当工人；19791983年在西南财经大学继续学习，取得本科学历，在校期间当选为校学生会副主席；19831985年在机电部管理科学研究所任管理科学文
20、选编辑；1985年至今，历任时代集团公司总裁；2004年至今任北京民营科技实业家协会会长；现为本公司副董事长。第十一届全国政协委员，第十三届北京市人大代表。2006年获全国“三八”红旗手，北京市三八红旗奖章，2007年荣获北京技术市场管理办公室颁发的第十届北京技术市场金桥奖“十大技术经营人才之星”、“个人一等奖”；中国机电企业网络中心、机电信息杂志社、中国机电行业影响力评选组织委员会、中国机电行业发展高峰大会组织委员会联合评选的“影响中国中国机电行业影响力十大创新企业家”；北京市科学技术协会、北京民营科技实业家协会颁发的北京市第七届“科技之光”杰出创新企业家奖；2008年获第29届奥林匹克运动
21、会组委会授予的“第29届北京奥运会火炬手”称号；2009年作为北京市先进模范人物代表登上北京市彩车参加了庆祝中华人民共和国成立60周年大型群众游行庆典活动。（3）翟波翟波女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1961 年出生，硕士，高级工程师。现为本公司董事、总裁，董事任期2010年4月2013年4月。1982年毕业于南京气象学院；19821988年就职于黑龙江省气象科学研究所，获得高级工程师职称；1988年开始历任时代集团技术开发部部长、生产委员会主任、副总裁。现任北京时代科技股份有限公司总裁，中国焊接协会常务理事，焊接设备分会副主任。2006年获海淀园工会评选的“爱职工的优秀经理”称号；2
22、007年荣获中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会颁发的2007年度“中国优秀民营科技企业家”奖；2008年荣获由北京企业联合会、北京企业家协会、北京民营科技实业家协会、北京女企业家协会等十个单位联合主颁发的“北京优秀创业企业家”称号。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 11（4）梁洪虔梁洪虔女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962 年出生，硕士，高级工程师。现为本公司董事、副总裁，董事任期2010年4月2013年4月。1984年毕业于中国纺织大学；19841989年在北京服装学院任教师；19891991年在北京康得机电新技术公司任市场部经理；19912001年在时代集团
23、任分管部部长；20002002年在中国人民大学研修中心就读MBA；2001年至今任本公司副总裁，现为本公司董事。（5）齐联齐联先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，工学硕士，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事，董事任期2010年4月2013年4月。曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监，紫光股份有限公司党总支书记，现任紫光股份有限公司董事、总裁。（6）皮检君皮检君先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。现任本公司董事、董事
24、会秘书，兼财务总监，任期2010年4月2013年4月。20002002年就职于清华紫光股份有限公司；20022006年历任时代集团公司总裁助理、投资管理部部长；2006年至今，任本公司董事，董事会秘书，财务总监。（7）洪玫洪玫女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968年出生，博士，注册会计师，现为本公司独立董事，任期2010年4月2013年4月。19861993年就读于中国人民大学国民经济管理系，取得本科和硕士研究生学历；19972002年就读于中国人民大学商学院，取得博士学位；1993年至今就职于中国人民大学财金学院，担任教学工作，现任教授。出版、发表过多篇关于金融投资方面的著作和论文。
25、（8）谢秋涵谢秋涵女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1944年10月出生，本科学历，高级工程师。现为本公司独立董事，任期2010年4月2013年4月。1968年毕业于北京大学物理系；19681973年在天津宁河电机厂工作；19741984年，就职于天津计算机研究所，历任技术员、工程师、高级工程师，副总工程师兼外经部部长；19851989年历任全国台联经济部副部长、部长，同时兼任中国同源公司总经理；19901992年任国家国有资产管理局副局长；1993年起任全国工商联副秘书长，目前已退休；19941998年间兼任中国民生银行筹备组成员、副行长；19982007年兼任民生人寿保险公司筹备组副组
26、长、党委副书记、董事。曾获得全国“三八”红旗手荣誉称号，多次获得电子部、天津市颁发的科技成果一、二、北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 12 三等奖，以及各级先进工作者称号。（9）周明陶周明陶先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1944年出生，研究生学历。现为本公司独立董事，任期2010年4月2013年4月。1981年毕业于中科院研究生院；1985年创建北京希望电脑公司，2001年更名为北京中科希望软件股份有限公司，中国科学院为第一大股东。现任北京中科希望软件股份有限公司董事长，兼中国软件行业协会副理事长、北京软件行业协会副会长、北京版权保护协会常务理事、中国信息产业商会常务理事、
27、北京民营科技实业家协会副会长、北京试验区高新技术企业家协会常务理事等。先后被评为中国科学院有突出贡献的中青年专家、中国首届科技实业家创业奖银奖、中国科学院优秀科技企业家，“科技之光”优秀企业家等荣誉称号。并荣获享受政府特殊津贴。（10）唐荣唐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年出生，硕士，高级工程师。现任本公司监事长，任期2010年4月2013年4月。19751976年在内蒙古右旗插队；19761977年在内蒙古第二机械厂当工人；19781982年就读于北京科技大学，取得本科学历；19821988年在北京科技大学任教师；19882003年任时代集团副总裁；现任时代集团董事、北京
28、时代之峰科技有限公司总裁。兼任本公司监事长。2004年获中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会颁发的“中国优秀民营科技企业家”称号；2006获海淀园工会颁发的“爱职工的优秀经理”称号；北京民营科技促进会、科技日报社评选的“全国优秀民营科技企业家”称号。（11）鲍继增鲍继增先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1952 年出生，大学专科学历，高级经济师。现任本公司监事，任期2010年4月2013年4月。19711982年就职于北京市第二绣花厂；其间19751977年在北京大学物理系机电专业代培学习；19821985年就读北京市工美总公司职工大学统计专业；19851986年在北京市机绣花边厂
29、生产科工作；19861992年任北京市抽纱工艺品厂全质办主任；1992年至今任时代集团公司质量管理部部长，现为本公司监事。代表公司撰写的坚持技术创新，强化质量管理，开拓国内外市场论文，2000年获北京市经委颁发的“北京市企业管理现代化创新成果一等奖”。2006年获中国机械工业质量管理协会评定的“全国机械工业优秀质量管理工作者”称号。（12）于贤松于贤松先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，工程北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 13 师，现任本公司监事，任期2011年4月2013年4月。1983年至1991年在浙江省绍兴王坛镇工作，1992年至今任浙江绍兴防
30、腐保温工程公司副总经理，2008年7月至今任北京时代瓜州顶松机械设备制造有限公司董事长。北京时代瓜州顶松机械设备制造有限公司现为本公司全资子公司。（13）鲍云杰鲍云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，硕士，工程师。现任本公司副总裁。19901994年就读于北京航空航天大学，取得本科学历；19941998年在中石油管道局焊接中心任工艺工程师；19982001年就读于清华大学机械系，取得硕士学位；2001年至今就职于本公司，历任研发工程师、技委主任、开发部部长，现任本公司副总裁。（14）田野田野先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，毕业于中国计量学院，大专学历
31、，质量工程师。现任本公司副总裁。19931996年就读于中国计量学院，取得大专学历；19962000年就职于北京汽车摩托车联合制造公司，任质量工程师；2000年至今就职于本公司，现任本公司副总裁，兼生产委员会主任、焊机制作部部长、电控系统制作部部长。3、年度报酬情况（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的报酬水平由股东大会确定；总经理的报酬水平由董事会确定；其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 报酬的决定程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取
32、薪酬。4、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 原公司监事马国秋先生于 2011 年 3 月 14 日辞职，公司监事会人数低于公司章程规定人数，因此监事会提议增补于贤松先生担任公司监事，并经 2011 年第一次临时股东大会审议通过了。成员介绍如上。二、公司员工情况二、公司员工情况 北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 14 截至到2011年末，北京时代科技股份有限公司及其控股子公司在册员工519人，其中：生产人员238人，占职工总人数45.85；销售人员144人，占职工总人数27.754；技术人员121人，占职工总人数23.31；行政管理人员14人，占职工总人数2.70；内退人员2
33、人，占职工总人数0.39%；公司员工中，大专以上学历302人，占员工总人数58.19。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 15 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一一、概述、概述 报告期内，公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法等有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高了公司治理水平，建立现代企业制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件。1、公司股东大会严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开、并按时进行公告。2、
34、公司董事会严格按照公司章程履行权利义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。3、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司股东大会、公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。4、公司管理层为公司发展和股东利益勤勉尽责，遵守公司章程和公司各项制度，严格执行董事会的决议，接受监事会的监督。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 公司现有独立董事三名，独立董
35、事占本公司董事会成员总数的三分之一。三名独立董事在报告期内本着对全体股东负责的态度，按照相关的法律法规，履行诚信和勤勉的义务，独立董事对公司报告期内的历次董事会决议进行了表决，并对公司半年报、非公开募集资金等重大事项进行审核，对董事会科学、客观的决策起到了积极作用。三、公司独立运作情况三、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全面分开，所有主营业务完全独立运作。1、业务方面 公司在主营业务方面具有独立的研发、生产和销售体系，有完整独立的生产设备等配套设施，完全独立于控股股东。所生产的产品未与控股股东形成同业竞争。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 16
36、2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司董事长与总裁分开，不由同一人担任；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司拥有独立的员工队伍，全部员工均与公司签订劳动合同，与控股股东完全分开。3、资产方面 公司资产均属北京时代科技股份有限公司名下，具有明确和完整的权属关系。4、机构方面 公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。5、财务方面 公司设有独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公
37、司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。四、公司内部控制制度的建立和健全情况四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了内部控制制度，内部控制制度涵盖了研发、生产、销售、服务、人事、财务、资金管理等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和成果看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是比较有效的。五、报告期内公司对五、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评，不断逐步完善激励机制，
38、使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准与年初制定的经营目标挂钩，使考核和激励落到实处。六、六、报告期内报告期内信息披露情况信息披露情况 公司董事会严格按照 股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等相关法律法规的规定，及时、准确、完整、真实地在北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 17 报价转让信息披露平台（http:/ 2011 年度报告 18 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开了两次股东大会。其中年度
39、股东大会一次、临时股东大会一次。公司各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登的信息披露报纸及披露日期如下：1 1、2 20 01 10 0 年度股东大会年度股东大会 经2011年4月28日召开的公司第四届董事会第五次会议研究决定，于2010年5月18日在公司三楼会议室召开2010年度股东大会。会议通知于2010年4月28日发出。出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表股份数为41,465,367股，占公司有表决权股份总数的68.62%，符合公司法和公司章程的有关规定。北京市德恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议形成了如下决议：2010年度董事会工作报告 2010年度财务报
40、告 2010年度报告 2010年度财务决算报告 2010年度利润分配方案 2010年度监事会报告 股东大会决议公告已于2011年5月18日在代办股份转让信息披露平台（）上发布。2 2、20201 11 1年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 经2011年3月17日公司第四届董事会第四次会议研究决定，于2011年4月1日在公司三层会议室召开2011年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数为42,209,971股，占公司股份总额的69.86%，符合公司法和公司章程的有关规定。北京市德恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议形成了如下决议：关于更换会计师事务所的议案
41、 关于修改公司章程的议案 关于增补于贤松为公司监事的议案 股东大会决议公告已于2011年4月6日在代办股份转让信息披露平台（）上发布。北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 19 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、报告期内总体经营情况的回顾一、报告期内总体经营情况的回顾 1、公司总体经营情况（1）制定经营计划，确定发展方向 报告期内，公司全面落实年初制定的经营计划。公司确立了产品自动化、数字化、高效化、绿色化发展方向，塑造时代品牌的新形象，贯彻管理变革的措施。（2）调整研发、销售、生产组织结构，强化队伍建设 2011年上半年公司开发团队重新调整了组织结构，以产品经理和专业模块化开发
42、为两条主线，在组织模式上保证提高研发效率，提高产品的模块化程度，提高培养专业人才建设。北京、济南已有6个开发部在专门从事焊割设备的研发；模块化研发模式运行，9系列产品开发进展顺利。公司在年中面对2011年市场不良的情况下，对销售和生产系统干部队伍进行了调整，已见成效。生产系统由于对中层干部作了调整，精神面貌发生了重大变化，中试速度得到提升，制作部门任务完成率提高。生产计划、现场管理方面发生了很大变化。（3）服务系统更加完善 从2010年末400电话开通以来，从各区域分析报告情况看，维修效率已有提升，部分区域工作量不均衡，整体人员分布还需根据客观情况进行调整。上半年客服中心分别对维修人员、服务代
43、理展开了培训工作。通过服务培训，除广东外，全国各维修站目前已基本具备自动焊的维修能力，绝大部分区域人员已有维修自动焊的经历，昆明、郑州、合肥、兰州、哈尔滨维修站已具备独立安装调试焊割产品的能力。服务一体化已取得明显的效果。（4）建设亚洲最大、世界一流的焊割设备生产工业园 2011 年公司在京济两地投入使用 SAP 系统，提升了管理水平。2011 年济南工业园项目开工建设，重点设备招标完成。济南焊接工业园建成后将成为亚洲最大、世界一流的焊割设备生产工业园。（5）积极组织参加经销商会议及行业展会 2011年组织全国范围内的经销商会议，加大对专卖店的支持力度，调动了经销商的积极性，签约工作比较顺利。
44、还组织用户活动及参加地方性、行业性展会、比武活动等近二十次，巩固了时代焊机的品牌效应。公司成功参加埃森焊接展，扩大了公司产品在国内水电、车辆、核工业、船舶等行业的销售。通过埃森焊接展，推出了新产品，提升了时代焊割品牌的整体北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 20 形象，并形成了大额订单。报告期内，公司完成营业收入345,380,633.16 元，同比增长6.44%；实现利润总额19,309,388.71 元，同比下降27%；实现净利润（归属于公司股东）16,468,893.77 元，同比下降19.70%。中喜会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。2、宏观经济形势对公
45、司的影响 2011年是“十二五”的开局年，国际、国内形势继续复杂多变。机械工业经过十年黄金时期的发展，现在已经成为总量跨入世界前列，但是发展的质量以及我们总体的技术水平还不理想的阶段。所以“十二五”期间应该说是工业行业转型升级的重要时期。（1）欧债危机 对汇率影响：2009.11.26-2012.1.16 欧元兑人民币汇率的大幅下跌22.86%。对欧出口形势仍然严峻，欧洲是中国最大的出口市场，受欧债危机的影响，中国出口增速减慢，贸易顺差逐渐减少，对公司的出口业务带来一定的影响。（2）从行业发展情况来看 2011年机械工业运行环境发生深刻变化，主要经济指标增幅比上年明显回落，但总体仍实现了较快增
46、长。行业发展面临的六大矛盾：一是需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾，二是成本压力加大与提高行业效益的矛盾，三是培育高端装备与基础发展滞后的矛盾，四是产品急需升级与创新能力不足的矛盾，五是汇率持续上扬与参与国际竞争的矛盾，六是转变发展方式与各地追求速度的矛盾。针对上述存在矛盾，结合公司的实际情况，开展了行之有效的措施，建设焊割设备生产工业，提高产能，组建京、济两地研发团队，以产品经理和专业模块开发部为两条主线，不断开发新产品。（3）利率变动 2011年以来，稳定物价总水平成为宏观调控的首要任务。货币政策在稳健的基调下，从前三季度的实质偏紧到第四季度定向宽松，共进行了三次利率上调、六次存准率上调和一
47、次存准率下调，提高了公司的融资成本。二、报告期内总体经营情况二、报告期内总体经营情况 （一）公司主营业务分行业、产品情况 主营业务分行业情况 北京时代科技股份有限公司 2011 年度报告 21 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)主营业务 345,360,633.16 244,879,548.62 29.09%6.47%3.53%2.01%其他业务 20,000.00 1,100.00 94.50%-84.63%-5.50%主营业务分产品情况 焊机、切割机类 296,987,509.06 203,660,
48、478.69 31.42%-5.86%-10.55%3.59%风电塔筒 40,584,164.10 34,209,005.93 15.71%-零配件及服务 7,788,960.00 7,010,064.00 10.00%-12.25%-0.21%9.57%房租 20,000.00 1,100.00 94.50%-85.00%-5.50%（二）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品分析 报告期内占公司主营业务收入、主营业务利润总额10%以上的业务经营活动为焊机、切割机及风电塔筒的生产和销售。2011年焊切类产品的销售收入为29698.75万元，产品销售成本为20366.05万元，毛
49、利率为31.42%。焊切类产品的毛利率下降的原因主要是公司调整产品销售方式，让利给经销商，保证市场规模，同时部分原材料价格上涨导致。2011年风电塔筒的销售收入为4058.42万元，产品销售成本为3420.9万元，毛利15.71%，市场前景很好。（三）报告期内财务状况说明 1、资产状况 项目 2011 年度 2010 年度 期末比期初占总资产的比重的变动数 金额 占总资产 比重 金额 占总资产比重 总资产 670,930,110.63 100.00%612,242,384.19 100.00%0.00%货币资金 88,908,508.12 13.25%173,152,404.11 28.28%
50、-15.03%应收款项 150,054,187.20 22.37%100,011,632.91 16.34%6.03%预付账款 164,033,055.56 24.45%69,608,402.32 11.37%13.08%存货 42,491,262.32 6.33%83,719,911.04 13.67%-7.34%固定资产 42,568,482.60 6.34%42,659,477.59 6.97%-0.62%在建工程 78,306,039.53 11.67%3,109,384.90 7.29%4.38%无形资产 72,644,118.62 10.83%73,839,965.14 12.06
