1、北京东方润泽生态科技股份有限公司北京东方润泽生态科技股份有限公司Beijing orient irrigation technology Co.,Ltd.Beijing orient irrigation technology Co.,Ltd.2011 年年度报告年年度报告（股份代码：（股份代码：430091）二零一二年三月二零一二年三月北京东方润泽生态科技股份有限公司2011年年度报告重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报
2、告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长马泽远、财务负责人刘艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011年年度报告释 义释 义本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、东方生态指北京东方润泽生态科技股份有限公司有限公司指北京东方互联生态科技发展有限公司杭州奥特普指杭州奥特普灌溉设备有限公司关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及
3、可能导致公司利益转移的其他关系推荐主办券商、信达证券 指信达证券股份有限公司代办股份转让系统指证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让指非上市股份有限公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让元、万元指人民币元、人民币万元公司章程指最近一次由股东大会通过的北京东方润泽生态科技股份有限公司章程管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员指高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人报告期指2011年1月1日至2011年12月31日期末、期初指2011年12月31日、2011年1月1日定向增资方案指北京东方润泽生态科技股份有限公司定向增资方案北京东方润泽生态科技股份有限公司2011年年度报告目
4、录目录第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.1第二章 报告期内的主要财务数据和指标第二章 报告期内的主要财务数据和指标.3第三章 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量第三章 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.5第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.7第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.9第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.13第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.16第八章 董事会报告第八章 董事会报告.17第九
5、章 监事会报告第九章 监事会报告.24第十章 重大事项第十章 重大事项.26第十一章 财务报告第十一章 财务报告.28第十二章 备查文件第十二章 备查文件.103北京东方润泽生态科技股份有限公司2011年年度报告第 1 页 共 103 页第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况一、一、公司名称公司名称公司中文名称：北京东方润泽生态科技股份有限公司公司英文名称：Beijing orient irrigation technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：马泽远三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书：程周海联系地址：北京市海淀区信息路 33 号附 3 号邮政编码：
6、100084联系电话：010-62980766传真：010-62982600电子邮箱：四、公司地址四、公司地址公司注册地址：北京市海淀区信息路 33 号附 3 号公司办公地址：北京市海淀区信息路 33 号附 3 号邮政编码：100084公司网址：http:/公司信箱：五、公司登载年度报告指定网站的网址五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股份报价转让情况六、公司股份报价转让情况公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托信达证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务
7、业务。股份简称：东方生态股份代码：430091股份挂牌交易时间：2011 年 6 月 23 日七、其他相关资料七、其他相关资料（一）有限公司成立日期：1999 年 6 月 23 日（二）股份公司成立日期：2008 年 2 月 13 日（三）企业法人营业执照注册号：110108000459187北京东方润泽生态科技股份有限公司2011年年度报告第 2 页 共 103 页（四）税务登记证号码：110108700391815（五）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地点：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层北京东方润泽生态科技股份有限公司201
8、1 年年度报告第 3 页 共 103 页第二章报告期内的主要财务数据和指标第二章报告期内的主要财务数据和指标一、公司报告期内主要会计数据和财务指标一、公司报告期内主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目2011 年2010 年变动比例项目2011 年2010 年变动比例(%)营业收入37,140,178.9436,215,529.402.55营业利润3,176,803.535,086,780.75-37.55利润总额3,764,136.645,673,459.64-33.65归属于母公司股东的净利润3,134,455.735,058,413.30-38.03归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
9、的净利润2,703,095.654,533,977.56-40.38基本每股收益（元/股）0.310.87-64.37稀释每股收益（元/股）0.310.87-64.37加权平均净资产收益率（%）15.8551.12-68.99经营活动产生的现金流量净额-7,591,220.112,374,738.41-419.67每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.760.24-416.672011 年 12 月 31 日2010 年12 月31 日变动比例(%)2011 年 12 月 31 日2010 年12 月31 日变动比例(%)总资产33,263,757.6122,911,306.2045.
10、18归属于母公司股东权益21,336,841.4018,202,385.6717.22股本10,000,000.0010,000,000.00-归属于母公司股东的每股净资产2.131.8217.03北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 4 页 共 103 页二、公司扣除非经常性损益项目和涉及的金额二、公司扣除非经常性损益项目和涉及的金额单位：人民币元项目2011 年2010 年项目2011 年2010 年非流动性资产处置损益-113,525.25政府补助605,500.00200,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,166.89273,153.64非经常性
11、损益总额587,333.11586,678.89减：非经常性损益的所得税影响数155,973.02662,243.150非经常性损益净额431,360.08524,435.74归属于公司普通股股东的非经常性损益431,360.08524,435.74归属于母公司股东的净利润3,134,455.735,058,413.30归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,703,095.654,533,977.56北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 5 页 共 103 页第三章 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量第三章 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量一、股
12、本变动情况表（截至一、股本变动情况表（截至 2011 年年 12 月月 31 日）日）单位：股股份性质期初数量本期增加本期减少期末数量股份性质期初数量本期增加本期减少期末数量一、有限售条件股份8,712,50022,500-8,735,000其中：高管股份8,267,50022,500-8,290,000个人445,000-445,000其他法人-二、无限售条件股份1,287,500-22,5001,265,000三、股份总数10,000,000-10,000,000注：报告期内公司总股本未发生变动。二、报告期末已解除限售登记股份数量二、报告期末已解除限售登记股份数量报告期内，公司办理了挂牌前
13、股份限售解除登记和一次高管新增股份限售登记。（一）挂牌前股份限售解除（一）挂牌前股份限售解除2011 年 6 月 23 日，公司进入中关村代办股份转让系统挂牌。挂牌前公司成立已满一年，公司按照相关规定于挂牌前办理了股份限售解除手续。股份限售解除事宜经中国证券业协会备案确认，并于 2011 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记。挂牌前，公司于2010年12月8日实施现金增资，增加注册资本500万股。根据北京东方润泽生态科技股份有限公司增资扩股协议书，增资方享有转让其股份的权利，但在增资扩股工商登记完成后36个月内不得转让其股份。因此，高管股东在本次增资前所持股份
14、的四分之三为有限售条件股份，所持本次新增股份全部为有限售条件股份，个人股东所持本次新增股份全部为有限售条件的股份。公司首批经解除限售登记可进入代办股份转让系统报价转让的股份为1,287,500 股（其中高管股份：1,237,500 股，个人股：50,000 股），有限售条件股份为 8,712,500 股（其中高管股份：8,267,500 股，个人股：445,000 股）。具体情况见下表：北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 6 页 共 103 页序号姓名任职情况挂牌前持股数量（万股）本次解除限售股份数量（万股）尚未解除限售股份数量（万股）序号姓名任职情况挂牌前持股数量（万股）
15、本次解除限售股份数量（万股）尚未解除限售股份数量（万股）1马泽远董事长、总经理、核心技术人员540754652刘艳董事、副总经理35047.5302.53程周海董事、副总经理、董事会秘书51.253.754迟鸿恺-55-5缪志华董事20-206王军董事22-227焦瑞兰监事7.6-7.68马骞员工20-209齐晓兵董事3.6-3.610王金辉员工3.5-3.511邢超明员工3-312张卫兵员工5-513张超锋员工3-314程娟监事2.3-2.315宋津芳员工1-116买璐员工2-217徐丽丽员工5-518牛文辉员工2-2合计1,000128.75871.25*注：迟鸿恺已经辞职，报告期内不是公
16、司员工。（二）高管新增股份限售（二）高管新增股份限售根据相关规定，高管在任职期间所持有的新增股份的75%需要进行限售锁定，即：限售股份数量=通过代办系统转让新增股份数量75%。报告期内，股东马泽远于2011年6月23日通过代办系统受让股份30,000股，应增加限售股份22,500股，按中证协市场字201169 号文件的要求，该新增股份的限售登记手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 7 页 共 103 页第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东及其持股情况一、股东
17、及其持股情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 18 名，均为自然人股东。前十名股东及其持股情况如下：序号姓名期初持股数量（万股）期末持股数量（万股）期末持股比例（序号姓名期初持股数量（万股）期末持股数量（万股）期末持股比例（%）变动原因期末可转让数（万股）是否存在抵押或质押）变动原因期末可转让数（万股）是否存在抵押或质押1马泽远54054354.3代办系统转让75.75否2刘艳35034734.7代办系统转让44.5否3王军22222.2-否4缪志华20202-否5马骞20202-否6焦瑞兰7.67.60.76-否7程周海550.5-1.25否8迟鸿恺550.5-5否9张
18、卫兵550.5-否10徐丽丽550.5-否二、股东变动情况说明二、股东变动情况说明报告期内股东人数没有发生变化。三、公司股东之间的关联关系及控股股东介绍（一）股东之间的关联关系三、公司股东之间的关联关系及控股股东介绍（一）股东之间的关联关系公司前十名股东中，除马泽远与刘艳为夫妻关系，马骞与徐丽丽为夫妻关系外，无其他关联关系。（二）公司控股股东、实际控制人（二）公司控股股东、实际控制人公司控股股东为马泽远先生，马泽远先生及其一致行动人刘艳女士为公司实际控制人。1、马泽远先生，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。马先生于 1993 年至 1996 年在北京大康技术发展有限公司
19、工作；1996 年至 1998 年北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 8 页 共 103 页在北京山仁科技发展有限公司工作；1999 年创立北京东方互联生态科技发展有限公司，任总经理；2008 年公司完成股份制改造，成立北京东方润泽生态科技股份有限公司，现任东方生态董事长、总经理。2、刘艳女士，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘女士于 1995 年至 2002 年，任北京新晨科技股份有限公司商务部总经理；2003 年至 2007 年，任北京东方互联生态科技发展有限公司副总经理；2008 年至今，在东方生态工作，现任东方生态公司董事、副总经理。北京东
20、方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 9 页 共 103 页第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一一、董事、董事公司董事会由 7 名董事组成，董事会成员包括马泽远、刘艳、程周海、缪志华、王军、齐晓兵、吴涤非。（一）马泽远先生，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。马先生于 1993 年至 1996 年在北京大康技术发展有限公司工作；1996 年至 1998年在北京山仁科技发展有限公司工作；1999 年创立北京东方互联生态科技发展有限公司，任总经理；2008 年公司完成股份制改造，成立
21、北京东方润泽生态科技股份有限公司，现任东方生态董事长、总经理。（二）刘艳女士，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘女士于 1995 年至 2002 年，任北京新晨科技股份有限公司商务部总经理；2003年至 2007 年，任北京东方互联生态科技发展有限公司副总经理；2008 年至今，在东方生态工作，现任东方生态董事、副总经理。（三）程周海先生，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。程先生于 1999 年至 2001 年，在托普软件股份有限公司工作，历任电力软件实验主任、事业部副总经理；2001 年至 2002 年，任深圳华为技术有限公司测试研究组项目
22、总经理；2003 年至 2007 年，任北京瑞和世纪科技公司副总经理；2008 年至今，在东方生态工作，现任东方生态董事、副总经理。（四）缪志华先生，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。缪先生 1972 年至 1976 年，在部队服役；1977 年至 2008 年，在杭州市萧山水泵厂工作，历任技术工人、车间主任、厂长；2009 年开始，历任杭州奥特普灌溉设备有限公司副总经理、总经理。现任东方生态董事。（五）王军先生，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王先生于 2003 年 6 月至今，在东方生态工作，历任工程师、工程部副经理、经理。现任东方生态董事
23、。（六）吴涤非先生，1946 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。吴先生于 1968 年至 1978 年，任水利电力部第一工程局技术员；1979 年至1982 年，在华北水院北京研究生部攻读硕士学位，毕业后留在该部（后改为北北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 10 页 共 103 页京工业大学继续教育学院）任教至 2006 年退休；2007 年至今任北京欣润禾技术开发有限公司董事长。现任东方生态董事。（七）齐晓兵女士，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。齐女士于 1999 年至 2006 年，任北京同方瑞博数字技术有限公司财务经理；200
24、7年至 2008 年，任北京中科国信科技有限公司财务主管；2009 年至今，在东方生态工作，现任东方生态董事。二、监事二、监事公司监事会由 5 名监事组成，监事会成员如下：（一）刁秀梅女士，1955 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。刁女士于 1972 年至 2005 年，在部队工作；2006 年至今任东方生态办公室主任。现任东方生态监事会主席。（二）焦瑞兰女士，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。焦女士于 1985 年至 2000 年，在部队工作；2001 年至 2003 年任利亚德集团人事经理；2004 年至 2005 年任北京中大天和信息技术有限公司
25、行政人事总监；2006年至 2008 年，任管理咨询师；2009 年至今任东方生态人力资源部经理。现任东方生态监事。（三）王平先生，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。王先生于 2002 年至 2005 年，任北京奥特斯达科技有限公司工程部经理；2006年至今，在北京东方润泽生态科技股份有限公司工作，历任工程部经理、项目部经理、项目部经理兼市场部经理。现任东方生态监事。（四）程娟女士，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。程女士于 1999 年至 2003 年在太平洋电子城从事销售工作；2005 年至今，在北京东方润泽生态科技股份有限公司工作，历任出纳
26、、会计。现任东方生态监事。（五）朱家志先生，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。朱先生于2002年至2003年，任北京盛源洁净装饰工程有限公司技术部经理；2004年至 2010 年任北京泽升园林景观工程有限公司技术部设计师、部门经理；2011年至今任东方生态技术部园林主管兼项目设计师。三、高级管理人员三、高级管理人员目前公司高级管理人员包括总经理马泽远先生，副总经理刘艳女士和程周海先生（兼任董事会秘书）。简历见“第五章、一、董事”。四、核心技术人员四、核心技术人员北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 11 页 共 103 页公司核心技术人员包括马泽远、程
27、周海、朱家志、邢超明、张卫兵和张超锋。（一）邢超明先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。邢先生于 2007 年，在首钢自动化信息技术有限公司工作；2008 年至今，任东方生态研发工程师。（二）张卫兵先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。张先生于 2007 年，任河南省洛阳第一拖拉机股份有限公司一装厂技术员；2008 年至今，任东方生态研发工程师。（三）张超锋先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。张先生于 2006 年至 2009 年，任浙江省宁波微雨节水灌溉制品有限公司研发工程师；2010 年至今，任东方生态
28、研发工程师。其他核心技术人员简历见“第五章、一、董事”，以及“第五章、二、监事”。五、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况五、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况所有董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。六、报告期内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况六、报告期内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况（一）报告期内，公司董事没有变动；（二）报告期内，公司监事变动情况如下：由于公司职工监事解永昭先生提出离职，经公司职工代表大会讨论并通过举手表决方式选举朱家志先生为
29、监事会职工监事。朱家志简介见“第五章、二、监事”。（三）报告期内，公司高级管理人员没有发生变动情况；（四）报告期内，核心技术人员变动情况如下：由于公司核心技术人员解永昭先生提出离职，经公司研究决定聘请朱家志先生为公司核心技术人员。朱家志简介见“第五章、二、监事”。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 12 页 共 103 页七、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下（截至七、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下（截至 2011年年 12 月月 31 日）日）序号姓名持股数量（万股）持股比例（序号姓名持股数量（万股）持股比例（%）任职情况）任职
30、情况1马泽远54354.3董事长、总经理、核心技术人员2刘艳34734.7董事、副总经理3程周海50.5董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员4缪志华202董事5王军222.2董事6齐晓兵3.60.36董事7吴涤非-董事8焦瑞兰7.60.76监事9程娟2.30.23监事10刁秀梅-监事会主席11王平-监事12朱家志-监事、核心技术人员13邢超明30.3核心技术人员14张卫兵50.5核心技术人员15张超锋30.3核心技术人员合计961.596.15北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 13 页 共 103 页第六章公司治理结构第六章公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况
31、报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。同时公司严格按照 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部控制制度进行规范化管理。公司股东大会、董事会、监事会以及总经理办公会议的召集、召开程序符合法律、法规、公司章程的相关规定。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会公司确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，平等地享有股东地位，
32、确保所有股东能够充分行使权利。公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会。（二）关于公司与控股股东（二）关于公司与控股股东报告期内，控股股东能够根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。控股股东及其关联企业与公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事
33、会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，并按规定出席董事会会议。董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 14 页 共 103 页全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。（五）
34、关于相关利益者（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等相关法律、法规的规定，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（六）关于信息披露（六）关于信息披露公司于 2011 年 6 月 23 日挂牌。挂牌后，公司制定了信息披露制度，于2011 年 7 月 22 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并严格按照股份进入证券公司代办
35、股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等相关法律、法规的规定，准确、真实、完整、及时地在股份报价转让信息披露平台上披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作。公司重视协调与投资者的关系，积极接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供已披露的资料，确保公司治理的透明性，并保证所有投资者能以平等机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力。（一）业务独立情况（一）业务独立情况公司独立从
36、事业务经营，对控股股东、关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于关联企业。公司拥有独立的专利权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖和受制于任何其他关联企业。（二）人员独立情况（二）人员独立情况公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立，总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 15 页 共 103 页的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立情况（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立
37、于控股股东的专利技术和非专利技术等资产。（四）机构独立情况（四）机构独立情况公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在混合经营、合署办公等情况。（五）财务独立情况（五）财务独立情况公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立、规范的会计核算和财务管理体系，配备了相应的财务人员。公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他方任意占用的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，财务独立。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制为了使高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司制定了对高级管
38、理人员的绩效考评及激励机制，并不断加以完善。通过公司章程、劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责情况进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。公司管理人员的聘任公开透明，符合相关法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 16 页 共 103 页第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会，报告期内股东大会召开情况如下：（一）2011 年 2 月 28 日召开了 2010 年年度股东大
39、会，审议通过了以下议案：1、2010 年度董事会报告；2、2010 年度财务决算报告；3、2010 年度利润分配方案；4、2010 年年度报告；5、2010 年度监事会报告；6、关联交易管理制度；7、董事会换届选举；8、监事会换届选举；9、北京东方润泽生态科技股份有限公司股份进入证券公司代办股份报价转让系统进行报价转让；10、提请股东大会授权董事会全权办理公司股份进入证券公司代办股份报价转让系统进行报价转让的有关事宜；（二）2011 年 8 月 9 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：1、关于修改公司章程第四条的议案将 公司章程 中第四条公司名称由“北京东方互联生态
40、科技股份有限公司”，修改为“北京东方润泽生态科技股份有限公司”，其它不变。2、关于变更会计师事务所的议案公司与原会计师事务所的服务协议已经到期，原合同项下的权利义务已经履行完毕，公司拟重新聘请会计师事务所，为了获得全方位的会计服务，帮助公司建立更为严密科学的内控体系，决定另行聘请具有证券期货相关业务审计资质的“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司审计机构。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 17 页 共 103 页第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况的分析（一）报告期内公司总体经营情况一、董事会关于经营情况和财务状况的分析（一）报告期内公司
41、总体经营情况东方生态是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、“瞪羚计划”企业，主要从事节水灌溉产品及其生产设备的研发、制造、销售，节水灌溉工程的设计、施工、服务及进口节水灌溉产品的代理。公司主要面向农业节水灌溉、城市园林节水灌溉、工矿抑尘等领域。公司产品包括灌溉首部系统、高效喷灌产品、高效滴灌产品、新型管材及管件等产品。其中由公司自主研发的“智能灌溉系统”、“智能施肥设备”、“智能过滤设备”等产品取得了国家专利，获得了市场的广泛好评。从节水灌溉行业面临的形势来看，水资源逐渐成为制约国家可发展持续战略的重要因素，因此国家发布的“十二五规划纲要”及“中央一号文件”以更多的篇幅提及了管水、节水、用水
42、等方面的规划和要求。相关的政策、措施陆续出台，节水正成为全社会共同的认识和行动。上述因素对行业整体形成了一定的利好，因此公司营业收入较去年同期有一定幅度的增长。在产品研发方面，公司继续加大研发投入，不断充实研发队伍，本报告期内公司获得六项专利技术，其中包括一项发明专利。公司自主研发的新型喷灌带生产线顺利完成试车，产出的样品各项技术指标达到了同类进口产品的技术水平，现已具备进行中等规模生产的条件。另外公司自主研发的延流式滴灌带生产线、连续流道滴灌带生产线、内镶贴片式滴灌带生产线均已成功试车，产出的样品各项技术指标检验合格。上述生产线产品研发成功，标志着公司进一步增强了在节水灌溉领域的竞争优势，生
43、产线产品相关技术也将成为公司的核心技术之一。在生产方面，报告期内，公司对杭州生产基地进行了扩建，增加了过滤器生产车间和相关的工业化装备，使智能过滤器产品实现了产销两旺的良好局面。随着杭州厂生产团队的逐渐稳定，执机水平不断提高，PE 管材管件产品、滴灌管产品、压力补偿滴头产品的产能和产量较上年同期均有一定幅度提高。北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 18 页 共 103 页（二）财务数据及分析（二）财务数据及分析1、报告期内收入及利润情况单位：人民币元项目2011 年2010 年变动额变动比例（%）项目2011 年2010 年变动额变动比例（%）营业收入37,140,178.
44、9436,215,529.40924,649.542.55营业成本24,873,794.0524,451,827.34421,966.711.73营业利润3,176,803.535,086,780.75-1,909,977.22-37.55利润总额3,764,136.645,673,459.64-1,909,323.00-33.65归属于母公司股东的净利润3,134,455.735,058,413.30-1,923,957.57-38.03报告期内，公司营业收入与上年同期基本持平，主要系公司为保证质量主动减少了节水灌溉工程开工数量，导至公司营业收入较上年增幅不大。营业成本较上年同期基本持平。归
45、属于母公司股东的净利润比上年同期减少 38.03%，主要原因有三：一是公司为了提高研发能力，在报告期内加大了研发投入；二是扩大了经营队伍，提高了员工的工资以及福利，工资费用增加；三是为了扩大企业知名度，加大了销售宣传费用的支出。2、报告期内的资产构成情况单位：人民币元项目2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日占总资产比重同比增减情况(%)金额占总资产比例(%)金额占总资产比例（%）货币资金1,327,429.343.9910,197,692.6544.51-40.52应收账款17,195,227.2751.691,199,650.355.2446.45其他应收款1,0
46、87,291.273.27526,218.062.30.97预付账款2,048,138.526.161,179,023.715.151.01存货6,719,167.0020.205,760,179.4325.14-4.94固定资产2,184,460.596.571,401,815.126.120.45在建工程36,553.790.11312,664.721.36-1.25无形资产-长期待摊费用2,128,275.306.402,330,978.8010.17-3.77递延所得税资产37,214.530.113,083.360.010.10总资产33,263,757.61100.0022,911
47、,306.20100.00-报告期内，公司货币资金占总资产比重同比减少 40.52%，主要系公司加大了研发投入力度，使用了较多的货币资金所致。公司为研发生产线产品，以及对此类产品进行的样机试制和中试，投入了较多的资金。此外，报告期内公司增加北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 19 页 共 103 页了存货，并偿还上年应付账款，亦耗用了较多的货币资金。应收账款占总资产比重同比增加 46.45%，主要原因为报告期公司部分客户没有按照合同进度支付工程款，公司将加大应收账款催收力度。3、报告期内现金流量及构成情况单位：人民币元经营活动产生的现金流量净额减少 419.67%，其主要原
48、因有两方面：一是公司报告期内已立项但未完工的节水工程较多，而为节水工程所支付的用于购买商品和接受劳务的现金较多；二是公司今年上半年继续加大研发力度，公司对自主研发的生产线产品和对智能灌溉系统进行试样和示范所支付的现金较多。投资活动产生的现金流量净额增加 42.15%，主要原因是公司报告期内固定资产、无形资产等支出较上年有所减少。筹资活动产生的现金流量净额减少 100.00%，主要原因是报告期内未发生筹资事项。二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望未来公司计划从以下四方面着手，进一步增强公司的竞争优势：1、技术研发方面：公司计划进一步完善研发及测试环境，完善研发团队的激励机制，坚持以市
49、场需求为驱动，以技术研发为支撑，提高公司自有的 ALLTOP品牌所属产品的技术含量、知名度和市场占有率。2、产品生产方面：公司计划在灌水器产品生产线方面增加投入，以提高此类产品生产环节的智能化成程，提高下线产品合格率和减少人力成本，在过滤器产品及施肥器产品的生产方面继续改进和增加工装，力争所有工序的自动化程度达到 50%。3、产品销售方面：公司计划在全国范围内建立完善产品的代理销售渠道，并以华东、华北、西南三个大区为中心设立公司直属服务站，以提高公司的服务能力和响应速度；随着公司自有产品技术含量及质量的不断提高，公司将采取措施增加产品出口。项目报告期内上年同期本年比上年增减（%）经营活动产生的
50、现金流量净额-7,591,220.112,374,738.41-419.67投资活动产生的现金流量净额-1,279,043.20-2,211,130.2542.15筹资活动产生的现金流量净额-6,701,336.80-100.00现金及现金等价物净增加额-8,870,263.316,864,944.96-229.21北京东方润泽生态科技股份有限公司2011 年年度报告第 20 页 共 103 页4、工程建设方面：公司将采用“送出去、引进来”的方式加强项目经理和项目设计人员的培训，以提高开工项目的现场管理水平和优化项目设计方案，使项目的一次性验收通过率达到 95%以上，同时设立专人配合用户进行项
