1、陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 1 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2006 年度报告 2006 年度报告 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 2目目 录录 一、重要提示一、重要提示3 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 六、公司治
2、理结构六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介13 八、董事会报告八、董事会报告13 九、监事会报告九、监事会报告.17 十、重要事项十、重要事项.17 十一、财务报告十一、财务报告.21 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.69 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担人别及连带责任。2、公司独立董事冯涛、陈荫三未能出席董事会
3、会议，分别委托董事吕亚军及独立董事周世生出席会议并行使表决权。3、公司董事长兼总经理吕亚军先生和主管财务工作的负责人韩东学先生及会计机构负责人延海霞女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。4、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：、公司法定中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写公司法定中文名称缩写：数码测绘 英文名称英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING(
4、GROUP)CO.，LTD 公司英文名称缩写公司英文名称缩写：SMDS 2、公司法定代表人：、公司法定代表人：吕亚军 3、公司董事会秘书办公室、公司董事会秘书办公室 联系电话：（联系电话：（029）87214803 传 真：（传 真：（029）87218622 联系地址联系地址：西安市南新街 28 号 4、公司注册、办公地址：、公司注册、办公地址：西安市南新街 28 号 邮政编码邮政编码：710004 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 5、公司信息披露指定媒体：、公司信息披露指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 http:/ 公司年度报告备
5、置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票交易系统：、公司股票交易系统：代办转让股份系统 股票简称股票简称：数码 3 股票代码股票代码：400041 7、其他有关资料、其他有关资料 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 4公司首次注册日期：公司首次注册日期：1992 年 10 月 21 日 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2001 年 10 月 25 日 公司注册地点：公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：
6、税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段 1 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据（一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 利润总额-73,107,087.08净利润-72,490,227.27扣除非经常性损益后的净利润-73,637,979.01主营业务利润 21,902,716.36其他业务利润 2,081,496.88营业利润-72,728,695
7、.54投资收益-629,488.67补贴收入 350,001.57营业外收支净额-98,904.44经营活动产生的现金流量净额 1,071,144.30现金及现金等价物净增加额-760,802.21（二）扣除非经常性损益项目和金额：（二）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-187,217.99各种形式的政府补贴 350,001.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托投资损益 以前年度已经计提各项减值准备的转回 984,968.16其他非经常性损益项目 所得税影响数 合
8、 计 1,147,751.74陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 5（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减2004 年 主营业务收入 140,184,486.21182,413,196.15-23.15 433,961,139.57 利润总额-73,107,087.08-155,021,445.99-198,914,809.62 净利润-72,490,227.27-154,218,757.6
9、5-182,090,260.37 扣除非经常性损益的净利润-73,637,979.01-83,490,037.20-113,162,139.28 每股收益-0.25-0.53 -0.63 净资产收益率（全面摊薄）(%)-净资产收益率（加权平均）(%)-扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率（全面摊薄）(%)-扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率(%)-经营活动产生的现金流量净额 1,071,144.30-531,663.63 -17,188,566.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.004-0.002 -0.06 2005 年末 本年比上年增减
10、(%)2004 年末 总资产 411,155,550.93 421,742,248.36-2.51 440,850,655.65 股东权益（不含少数股东权益）-670,291,188.97-597,454,303.40-452,396,822.03每股净资产-2.30-2.05 -1.56 调整后每股净资产-2.36-2.12 -1.59（四）报告期内股东权益变动情况：（四）报告期内股东权益变动情况：单位：元 币种：人民币 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 290,898,048.0073,253,410.2428,468,398.6014,234,
11、199.30-988,942,561.61-597,454,303.40本期增加/本期减少/14,234,199.3072,490,227.27 72,836,885.57期末数 290,898,048.0073,253,410.2428,468,398.60/-1061,432,788.88-670,291,188.971）法定公益金变动原因：法定公益金转入法定盈余公积。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 6 四股本变动及股东情况四股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表：数量单位：股 本次变
12、动前 本期变动增加（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金 转股 其他 数量 比例（%）一、未上市流通股份 1.发起人股份 61290060 61290060 其中：国家持有股份 61290060 21.06 61290060 21.06 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 73916700 25.40 73916700 25.40 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 135206760 46.47 135206760 46.47二、已上市流通股份 1.人民币普通股 155691288 53.53 155691288 53.532.境内
13、上市的外资股 3.境外上市的外资股 已上市流通股份合计 155691288 53.53 155691288 53.53三、股份总数 290898048 290898048 1002、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止报告期末的前三年，公司未有增发新股，配售股份股票发行上市情况。（2）报告期内公司的股份总数及结构未发生变化。报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期未公司无内部职工股。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 7（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、
14、股东数量和持股情况 单位：股 报告期未股东情况 4,3187 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%）持股总数 年度内增减 股份 类别 持有非流 通数量 质押或冻结的股份数量煤航(集团)实业发展有限公司 法人股东 23.93 69620508.0未流通 69620508.0 69620508.0陕西省投资集团（有限）公司 国家股 21.06 61290060.0未流通 61290060.0赵瑞娟 其他 0.46 1350000.0流通股 文海生 其他 0.38 1105990.0流通股 彭玉宝 其他 0.30 884199.0流通股 陕西京润科工贸有限责任公司 法人股 0.28
15、 800000.0未流通 800000.0未知 陕西省煤航天河工贸公司 法人股 0.25 730000.0未流通 730000.0未知 重庆医药股份有限公司 其他 0.21 616257.0流通股 海口龙旺达实业有限公司 法人股 0.21 613470.0未流通 613470.0未知 西安力飞光电技术有限责任公司 法人股 0.20 602316.0未流通 602316.0未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵瑞娟 1350000.0 人民币普通股 文海生 1105990.0 人民币普通股 彭玉宝 884199.0 人民币普通股 重庆医药股份有限公司 616257
16、.0 人民币普通股 林 军 513343.0 人民币普通股 王智勇 494357.0 人民币普通股 陈 英 455724.0 人民币普通股 胡新华 424500.0 人民币普通股 陆剑勇 387000.0 人民币普通股 张少娟 386700.0 人民币普通股 1.本公司前十名股东之间的关联关系:第 1、6、7、位股东存在关联关系，陕西京润科工贸公司为煤航（集团）实业发展有限公司实际控制人，陕西煤航天河工贸公司为煤航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关系。上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 2.未知公司前十名流通股股东之间关系 2、公司控股股东及实际控制人简介 陕西煤航数码测绘（集团）
17、股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 8（1）法人控股股东情况 公司名称：煤航（集团）实业发展有限公司 法人代表：张文若 注册资本：11000 万元 成立日期：1997 年 6 月 经营范围：航空摄影测量、GPS 大地测量、GIS 系统工程；资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐饮、娱乐服务、汽车运输;建筑材料的批发与零售承包境外地质工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，(但国
18、家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。（2）实际控股股东情况：公司名称：陕西京润科工贸有限责任公司 法人代表：王达 注册资金：3600 万元 成立日期：1997 年 3 月 业务范围：住宿、餐馆、美容美发、百货、服装、纺织品、家具、文化用品、办公自动化产品、计算机的批发、零售；遥感理论研究、资源遥感调查、环境灾害遥感；计算机信息服务、软件开发；足浴、茶座、棋牌室、洒水、饮料、小食品销售;歌舞娱乐、洗浴。（3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司实际控股股东中国煤炭地质总局航测遥感局通过股权转让于2005年11月转让给现在实际
19、控股股东陕西京润科工贸有限责任公司 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 81.8%18.2%23.9%陕西京润科工贸有限责任公司 西安煤航信息产业有限公司 煤航（集团）实业发展有限公司 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 9（5）其他持有 10%以上股份的股东：单位：元 币种：人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期主要经营或管理活动 陕 西 省 投资 集 团（有限）公司 冯煦初 30 亿元 1991 年 是省政府直属的具有法人资格的特大型国有企业，受省政府委托全权经营已形
20、成的资产和资本，对全省重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营管理(6)报告期内无控股股东变更情况。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况：（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况：单位：股 币种:人民币 姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期 年初持股年末持股股份增减变动原因 吕亚军 男 48 董事、董事长2004.2-2007.200 杨西安 男 51 副董事长 2004.2-2007.200 王海宁 男 45 董 事 2005.2-2007.200 刘建武 男 42 董 事 2004.2-2
21、007.200 冯 涛 男 51 独立董事 2004.2-2007.200 陈荫三 男 67 独立董事 2004.2-2007.200 周世生 男 44 独立董事 2005.5-2007.200 姚小平 男 53 监事会召集人2004.2-2007.200 赵郊龙 男 53 监 事 2004.2-2007.200 吴月英 女 51 监 事 2004.2-2007.200 张文彬 男 37 副总经理 2006.9-2007.200 韩东学 男 43 财务负责人2005.2-2007.200 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（
22、1）吕亚军,中煤航测遥感局副局长、本公司董事长兼总经理。(2)杨西安,省投资集团公司副总会计师、本公司副董事长。（3）王海宁，本公司董事、总经理，煤航(集团)实业发展有限公司副总裁、现调中国煤炭地质总局工作。（4）刘建武，西安高新区新区管理办常务副主任、地产公司副总；西安市投资服务中心副主任；现任陕西省投资集团公司金融证券部经理、西部证券有限公司董事长、本公司董事。（5）冯 涛，西安交大财金学院副院长。现任本公司独立董事。（6）周世生，西安理工大学副教授、教授、博士生导师、西安事理工大学印刷包装工程学院副院长、院长、现任本公司独立董事。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团
23、）股份有限公司2006年度报告年度报告 10（7）陈荫三，西安公路交通大学教授、校长、长安大学校长、教授、现任本公司独立董事。（8）姚小平，陕西省投资集团公司总经理办公室主任、本公司监事会召集人。（9）赵郊龙，中煤航测遥感局，审计处处长、本公司监事。（10）吴月英，陕西省投资集团公司财务财务管理部副主任科员、本公司监事。（11）张文彬，煤航（集团）实业发展有限公司体改部副主任、资产经营部副经理、中国煤炭地质总局航测遥感局规划发展处副处长，现任本公司副总经理。（12）韩东学，本公司财务副总监、现任本公司财务负责人。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职起始日期 任职终止日
24、期 是否领取报酬吕亚军 煤航（集团）实业发展有限公司董 事 否 杨西安 陕西省投资集团（有限）公司 副总会计师 是 刘建武 陕西省投资集团（有限）公司 金融证券部经理 是 姚小平 陕西省投资集团（有限）公司 总经理办公室主任 是 赵郊龙 煤航（集团）实业发展有限公司 监事 是 吴月英 陕西省投资集团（有限）公司 财务管理部副主任 是（三）在其他单位任职 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴吕亚军 航测遥感局 副局长 杨西安 陕西秦龙电力股份有限公司、陕西秦岭发电有限责任公司、西部证券股份有限公司、宝鸡第二发电有限责任公司 董事、监事 刘建武 西部信托投资
25、有限公司、西部证券股份有限公司、陕西省天然气股份有限公司 董事、董事长 2005 年 10 月 冯 涛 西北大学、西安工业学院、西安市社科联 兼职教授、副主席 周世生 全国高校印刷工程教学指导委员会员、中国印刷技术协会数字印刷分会理事、中国印刷设备器材工业协会常务理事、陕西省印刷技术协会副理事长、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事 常务理事、独立董事 陈荫三 陕西华经微电子股份有限公司 独立董事 姚小平 中盐榆林盐化有限责任公司 陕西融信物业有限公司 副董事长、董事 吴月英 陕西金信实业发展有限公司、陕西清水川发电有限责任公司、陕西汇森煤业开发有限责任公司 监事 赵郊龙 航测遥感局审计处 处
26、长 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 11（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：公司独立董事年度津贴每位 3 万元，董事年度津贴每位 2.5 万元，监事年度津贴每位 1.5 万元。2、关于报酬的决定程序和报酬确定的依据：公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取；目前公司高级管理人员的工资报酬按照本公司董事会薪酬与考核委员会制订的高级管人员绩效考核办法执行，其依据是根据本公司职工工资收水平和高管人员岗位，随职工工资按月发放。3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 报
27、告期内未有不在公司领取报酬津贴的董事、监事。4、公司董事、监事高级管理人员变动情况 姓 名 担任职务 离任原因 谭克龙 董 事 工作原因 仙麦龙 董 事 工作原因 沈 涛 董 事 工作原因 强福庆 董 事 工作原因 张俊瑞 独立董事 工作原因 汪艳萍 独立董事 工作原因 王海宁 总经理 工作原因 杜军海 常务副总经理 工作原因 穆 耀 董事会秘书 工作原因 5、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况 2006 年 3 月 27 日第四届董事会第七次会议审议通过了谭克龙先生、仙麦龙先生、沈涛先生、强福庆先生分别辞去公司董事职务;张俊瑞先生、汪艳萍女士分别辞去公司独立董事职务；
28、杜军海先生辞去公司常务副总经理职务。该公告刊登于 2006 年 3 月 28 日代办股份转让信息披露平台http:/。2006 年 9 月 21 日第四届董事会临时会议审议通过了王海宁先生辞去公司总经理职务；聘任吕亚军先生兼任公司总经理职务，聘任张文彬先生，韩东学（兼）为公司副总经理;聘期同本届董事会。该公告刊登于 2006 年 9 月 22 日代办股份转让信息披露平台 http:/。公司董事会秘书穆耀先生因工作原因于 2006 年 11 月辞去董事会秘书职务。董事会秘书职务现由公司副总经理张文彬先生兼任。6、公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 950 人，
29、其中生产人员 170 人，销售人员 226人，技术人员 344 人，财务人员 97 人，行政人员 113 人。离退休人员 197 人。受教育情况：研究生及以上 19 人，占 2.00%；本科 194 人，占 20.42%；大专 288 人，占 30.31%；中专 166 人，占17.47%；其它 283 人，占 29.78%。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 12六、公司治理结构六、公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关法规和股份转让信息披露细则的要求，继续完善公司法人治理结构
30、和现代企业制度建设，规范股份制运作。报告期内，公司根据公司法（2005 年修订）和证监会上市公司章程指引（2006 年修订）的有关规定对公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则做了全面修订，进一步完善了公司内部控制制度和治理结构，为公司提高工作效率奠定了基础。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数 请假次数 冯 涛 7 5 0 2 陈荫三 7 4 3 0 周世生 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内没有独立董事对公司董事会本年度各项议案或其它有关事项提出异议。三、
31、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司副总经理及其它高管人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。由于历史原因，公司向煤航集团收购的部分高科技企业员工为国家事业单位编制，按照 2001 年国办 2 号文件，这部分人退休后享受有关待遇，该部分员工在工作期间由本公司聘用。2、资产独立方面：公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施；除测绘许可证外，公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司部分控股子公司的房产，产权仍未办
32、妥过户手续。3、财务独立方面：公司的第一大股东占用公司巨额款项。4、机构独立方面：公司建立了完整的组织和机构体系，部分办公机构及生产经营场所与控股股东存在租赁关系。5、业务分开方面：由于历史原因，本公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭地质总局取得的政府项目；为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉，签订部分航测遥感合同以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义签订，煤航集团承诺不收取任何费用。四、公司高级管理人员的考评、激励制度 四、公司高级管理人员的考评、激励制度 本公司将进一步制定和完善高级管理人员的绩效考评和激励制度。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（
33、集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 13七、股东大会简介七、股东大会简介 （一）、年度股东大会情况 （一）、年度股东大会情况 2006 年 3 月 27 日，公司董事会在代办股份转让信息披露平台上发布关于召开 2005 年度股东大会的通知公告。股东大会于 2006 年 4 月 28 日上午 9：00 时在西安汇元酒店会议室召开,出席本次会议的股东（含股东代理人）7 人，所持公司股份 13266.1704 万股，占公司总股份的 45.6%。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议经审议通过了如下决议：（1）2005 年度计提减值准备的议案;（2）2005 年度董事会工作报告;（3）
34、2005 年度监事会工作报告;（4）2005 年度财务决算报告;（5）2005 年度利润分配方案;（6）公司章程（2006年度）修正案;（7）关于续聘会计师事务所的议案;（8）关于公司董事和独立董事辞职的议案。该公告刊登于 2006 年 4 月 29 日代办股份转让信息披露平台 http:/上。（二）、临时股东大会情况（二）、临时股东大会情况 报告期内未召开临时股东大会（三）、报告期内选举、更换公司董事、监事情况（三）、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 1.2006 年 4 月 28 日召开了 2005 年度股东大会股东大会同意谭克龙先生、仙麦龙先生、沈涛先生、强福庆先生分别辞去公司董事职
35、务;张俊瑞先生、汪艳萍女士分别辞去公司独立董事职务。八董事会报告八董事会报告（一（一_）、管理层讨论与分析）、管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司基本面无根本性变化。由于资产及债务重组无实质性进展，公司无法摆脱巨大的历年债务，融资功能丧失，流动资金的短缺严重影响了公司正常的生产经营，公司持续经营受到前所未有的考验。面对困难，公司管理层在董事会的统一部署下，积极应对外部环境变化，推进结构调整，强化经营管理，完善制度建设，基本完成了全年的各项工作目标。2006 年公司主营业务收入 14018.45 万元，主营业务利润 2190.27 万元，净利润-7249.02 万元。
36、2、公司未来发展的展望（1）2007年经营环境：公司内部资金紧张，负债金额巨大;与银行间纠纷较多，且均已涉诉或已进入执行阶段，房产、土地等固定资产均已被查封。企业经营困难重重，盈利能力较差，公司的生存发展和稳定面临十分严峻地危机。（2）2007年总体思路和目标：继续实施品牌经营战略，千方百计提升市场占有率，努力提升盈利水平。压缩成本费用，防陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 14范和化解各类风险，确保公司的可持续发展和稳定局面。3、2007年公司生产经营与管理工作计划：（1）推进经营品牌建设。调整商品营销结构，重点突出有盈利能力品牌
37、经营。争取和依靠产品全、系列多、销量大、适合现代渠道销售，足以承担现代市场费用的一线品牌，提高企业的竞争能力和盈利水平。（2）加强资金管理。强化现金流量的预算管理，合理规划现金收支与配置，增强现金保障与偿债能力，提高资金使用效率，确保公司职工工资及社会保险的总额发放（缴纳）。（二）、公司主营业务及其经营状况（二）、公司主营业务及其经营状况 1、分行业主营业务收入，主营业务利润构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 业务种类 2006年 2005年 2006 2005年 工 业 34,223,801.5729,094,493.718,669,099.93 7,866,207.65商 业
38、92,879,078.14114,345,828.958,793,927.27 9,648,536.82服 务 业 13,081,606.5038,972,873.494,439,689.16 15,779,095.68合 计 140,184,486.21182,413,196.1521,906,716.36 33,293,840.152、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况：单位名称 主营业务 主要产品或服务 所属行业陕西百联贸易服务有限公司 家用电器的批发、零售、安装维修 美的小家电 商贸 陕西百润贸易服务有限公司 经营日用化妆品、洗涤用品等 利华、苏菲、奥妮 商
39、贸 陕西百欣商贸有限公司 经营日用化妆品、洗涤用品等 白猫、蓝月亮 商贸 陕西煤航电子票卡有限公司 各类卡的印刷及其他印刷品的印刷 Pvc 卡、磁性卡、刮刮卡 工业 西安煤航现代测绘工程公司 像片控制测量、航测地形地质图、地籍图、正射影像图、数字地图、黑白、彩色、红外像片加工复制、各类图件编绘各类图件编绘 服务业（三）、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩：（三）、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩：单位：元 企 业 名 称 注册资本（万元）经营范围总资产 净利润 西安煤航地图制印公司 1,000 工业 29,478,370.46-1,980,901.19 陕西煤航数码测绘（集团）股份有
40、限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 15陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 39,875,285.14-634,973.35 西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 68,980,667.67-4,061,699.90 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业 18,496,940.13-260,887.58 陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 6,590,880.94-392,635.31 陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 9,589,191.78625,567.78 陕西百润贸易服务有限公司 500 商贸 7,188,8
41、17.84-716,690.31 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 6,630,369.93-270,122.03 陕西百隆日化有限公司 500 商贸 5,982,597.75-432,242.27 （四）、报告期内公司投资情况（四）、报告期内公司投资情况 报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。（五）、公司财务状况与经营成果：（单位：元）（五）、公司财务状况与经营成果：（单位：元）项 目 2006 年 2005 年 增加%总资产 411,155,550.93 421,742,248.36-2.51 股东权益-670,291,188.97-597,454,303
42、.40 主营业务利润 21,902,716.36 33,293,840.15-34.21 净利润-72,490,227.27-154,218,757.65 现金及现金等价物净增加额-760,802.21 573,781.24-232.59 （六）、对审计报告的说明（六）、对审计报告的说明 上海东华会计师事务所有限公司出具了无法表示意见的审计报告。审计意见涉及事项的基本情况；如会计报表附注五（十二）、（二十一）和附注十一所述，贵公司存在大量已到期未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任，大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中，股东长期占用巨额资金，难于获得正常的商业信用，缺乏足够的流动资金解决债务
43、问题。同时，贵公司累计亏损数额巨大，严重资不抵债，并已于 2005 年 9 月 20 日终止上市，持续经营能力存在重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。1、注册会计师对该事项的基本意见；由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对贵公司财务报表发表意见。2、事项对公司的影响程度 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 16由于公司存在大量已到期未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任，大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中，股东长期占用巨额资金，难于获得正常的商业
44、信用，缺乏足够的流动资金解决债务问题。持续经营能力存在重大不确定性。3、消除上述事项及其影响的可能性 公司拟与主要债权人和公司股东共同推动实质性的资产及债务重组，解决历年不良债务，督促相关股东尽快履行承诺，努力消除公司持续经营风险。但不排除公司可能存在多种不确定性风险。（七）、董事会日常工作情况（七）、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议，分别是：（1）2006 年 3 月 27 日召开第四届董事会（2005）第 7 次临时会议，会议经审议通过了如下决议：公司总经理报告；公司 2005 年度计提预计负债的议案；公司 2005 年度报
45、告；关于修改公司章程的议案；审议董事昨独立董事辞职的议案；杜军海先生辞去公司常务副总经理职务;关于召开 2005 年度股东大会的决定。该决议刊登于 2006 年 3 月 28 日代办股份转让信息披露平台 http:/。（2）2006 年 4 月 28 日第四届董事会（2006）第 1 次临时会议，会议经审议通过了如下决议：公司 2006 年第一季度报告；调整公司董事会各专门委员会议案。（3）2006 年 5 月 17 日召开第四届董事会（2006）第 2 次临时会议，会议通报江苏无锡市中院关于上海煤航数码技术有限公司代理进出口合同纠纷案。（4）2006 年 6 月 30 日召开第四届董事会（2
46、006）第 3 次临时会议，会议经审议通过了如下决议：公司股东大会议事规则;公司董事会议事规则。（5）2006 年 8 月 29 日召开第四届董事会（2006）第 4 次临时会议，会议经审议通过了如下决议：2006 年半年度报告。(6)2006 年 9 月 21 日召开第四届董事会（2006）第 5 次临时会议，会议经审议通过了如下决议：同意王海宁先生辞去公司总经理职务;聘任吕亚军先生兼公司总经理职务;张文彬先生，韩东学先生为公司副总经理。该决议刊登于 2006 年 9 月 22 日代办股份转让信息披露平台http:/。（7）2006 年 10 月 30 召开第四届董事（2006）第 6 次临
47、时会议，会议经审议通过了如下决议：公司 2006 年第三季度报告;公司高级管理人员薪酬考核办法。2、董事会执行股东大会决议的情况。公司本报告期内无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等情形。（八）、本年度公司利润分配预案：（八）、本年度公司利润分配预案：本年度公司无利润分配方案和资本公积转增股本的预案。（九）、公司日常信息披露在代办转让股份交易信息平台（）（九）、公司日常信息披露在代办转让股份交易信息平台（）陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2006年度报告年度报告 17九、监事会报告九、监事会报告 一、监事会召开情况：一、监事会召开情况：报告期内公司
48、监事会共召开 2 次会议，具体如下：1、2006 年 3 月 27 日在本公司会议室召开第四届监事会第七次会议，会议经审议同意了以下议案：关于公司总经理工作报告的议案;关于公司 2005 年度计提预计负债的议案的议案;关于公司 2005 年度报告的议案;关于公司 2005 年度监事会报告的议案;关于修改公司章程的议案；关于董事会就会计事务所“非标意见”的说明。2、2006 年 8 月 7 日在本公司会议室召开第四届监事会第八次会议：会议经审议通过了公司监事会议事规则。二、监事会的监督工作情况：二、监事会的监督工作情况：2006 年公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程赋予的权力，本着对全体
49、股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义务，并列席了 2006 年度内所召开的各次董事会会议和股东大会会议，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司全体股东的合法权益。监事会认为：1.报告期内公司监事会在监督公司董事及其他高级管理人员履行职责和行使职权时，未发现有违背法律、法规或公司章程的行为，也没有发现损害公司利益行为。2.报告期内公司没有募集资金投资项目。3.报告期内公司没有收购、出售资产情况。4.报告期内所发生的交易公平、公允，没有损害公司股东利益情形。十、重要事项十、重要事项（一）、重大诉讼事项：1、本报告期内发生诉讼事项：上海煤航数码技术有限公
50、司代理合同纠纷案。无锡市中级人民法院裁定：冻结被告上海煤航公司、杨炎、陕西煤航公司、上海汇鑫公司、上海德亚集团、福州南电公司、凤荻、王忠刚的银行存款 5000 万元或查封、扣押其等值财产。该案详见本公司 2005 年年度报告。陕西煤航电子票卡有限公司买卖合同纠纷案。原告徐州工程进出口有限公司提出财产保全申请，请求法院查封被告价值 650 万元财产。现徐州市中级人民法院裁定：查封本公司下属子公司子票卡及本公司、上海惠金实业公司、煤航（集团）实业发展有限公司价值 650 万元的财产;财产保全费 33020 元先由原告徐州工程机械集团进出口有限公司预交，待案件审结后由败诉方负担。该案详见本公司 20
