1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 430023 2007 年年度报告年年度报告 -重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人林菁先生、主管会计工作负责人阚明先生、会计机构负责人咸晶女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-1北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 目 录 第一章 公司基本情
2、况.3 第二章 主要财务数据和指标.5 一、公司本年度主要财务数据.5 二、扣除非经常性损益项目和金额.5 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标.5 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因.6 第三章 报告期内股本变动情况.8 一、最近一年的股本变动情况.8 二、发行人的设立和设立后股本变动情况.9 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.11 第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.12 一、基本情况.12 二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况.16 三、董事、监事和高级管理人员变动情况.16 第六章 董事会关于经营情况和财务状况的分析.17 一、报告期内公
3、司总体经营情况的回顾与分析.17 二、对公司未来的展望.19 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响.21 四、会计师事务所审计意见.22 五、董事会日常工作情况.22 六、本次利润分配预案.24 七、其他重大事项.24 第七章 财务报告.25 第八章 备查文件目录.83 2北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 公司中文名称缩写：佳讯飞鸿 公司法定英文名称：Beijing Jiaxun Feihong Electrical CO.,LTD.二、公司法定代表人：林菁 三、公司董事会秘书：王翊
4、 联系地址：北京市海淀区交大东路 31 号院 8 号楼（电子楼）三层 邮政编码：100044 联系电话：010-51866088 传真：010-51840285 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区交大东路 31 号院 8 号楼（电子楼）三层 公司办公地址：北京市海淀区交大东路 31 号院 8 号楼（电子楼）三层 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券
5、商代办股份报价转让服务业务。股份简称：佳讯飞鸿 股份代码：430023 七、其它有关资料 1、公司变更注册登记日期：2007 年 6 月 12 日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：110108004611874 3北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 4、税务登记证号码：110108101908915 5、组织机构代码：10190891-5 6、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所 7、会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 9层 4北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 第二章第二章
6、主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据一、公司本年度主要财务数据(单位：人民币元)项目 2007 年 2006 年 增减（%）营业利润 21,869,051.16 11,609,165.29 88.38 利润总额 27,929,856.68 19,678,330.35 41.93 净利润 26,035,944.43 17,244,256.23 50.98 扣除非经常性损益后的净利润 21,338,409.14 17,234,574.70 23.81 经营活动产生的现金流量净额 42,354,936.28 39,924,930.48 6.09 二、扣除非经常性损益项目和
7、金额二、扣除非经常性损益项目和金额 (单位：人民币元）项目 金额 非流动资产处置损益 -108,667.94 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,418,812.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -70,962.07中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,287,329.62 小 计 小 计 5,526,512.11 减：所得税影响数 828,976.82 非经常性损益净额 4,697,535.29 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元）项目 2007 年
8、度 2006 年度 2005 年度 营业收入 156,169,800.54116,277,381.43 97,990,113.25利润总额 27,929,856.6819,678,330.35 14,927,545.09净利润（净亏损以号填列）26,035,944.4317,244,256.23 13,443,333.00每股收益（元/股）0.410.27 0.21扣除非经常性损益后的净利润 21,338,409.1417,234,574.70 12,648,896.40经营活动产生的现金流量净额 42,354,936.2839,924,930.48 1,187,389.62每股经营活动产生的
9、现金流量净额 0.670.63 0.02 5北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 净资产收益率（%）27.3525.68 29.33加权平均净资产收益率（%）32.4831.66 34.78股本 63,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00总资产 181,653,842.53140,747,134.04 138,040,539.91股东权益 95,189,629.5267,153,685.09 45,839,132.60归属于公司所有者的每股净资产（元/股）1.511.07 0.73备注：2005、2006 财务指标按照 6300 万元股本计算
10、。四、报告期内股东权益变动情况及变化原因四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位：人民币元）2007 年 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 10,000,000.00 7,562,066.71 5,767,228.84 39,955,223.90 63,284,519.45 加：会计政策变更 1,086,784.79 1,086,784.79 前期差错更正 388,075.06 2,394,305.79 2,782,380.85 二、本年年初余额 10,000,000.00 7,562,066.71 6,155,303.90 43,436,31
11、4.48 67,153,685.09 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）53,000,000.00-2,495,166.41-3,660,994.71-18,807,894.45 28,035,944.43（一）净利润 26,035,944.43 26,035,944.43 （二）直接计入股东权益的利得和损失 2,000,000.00 2,000,000.00 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 2,000,000.00 2,000,000.00 上述(一)和（二）小计 2,000,000.
12、00 26,035,944.43 28,035,944.43 （三）股东投入和减少股本 -1.股东投入股本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四)利润分配 2,494,309.19-2,494,309.19 1.提取盈余公积 2,494,309.19-2,494,309.19 2.对股东的分配 6北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 3.其他 （五）股东权益内部结转 53,000,000.00-4,495,166.41-6,155,303.90-42,349,529.69 1.资本公积转增股本 7,277,547.26-7,277,547.26 2.盈余公积转增股本 5
13、,767,228.84-5,767,228.84 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 39,955,223.90 2,782,380.85-388,075.06-42,349,529.69 四、本年年末余额 63,000,000.00 5,066,900.30 2,494,309.19 24,628,420.03 95,189,629.52 1、年度内公司股本增加 5300 万股。本公司在 2007 年 4 月 6 日通过股东会决议由全部股东作为发起人将企业类型变更为股份有限公司，按公司 2006 年 12月 31 日经过审计和评估后的净资产额折成北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份 6300 万股，
14、折股后股份公司的注册资本为 6300 万元，并由岳华会计师事务所就该次的改制出具了岳总验字2007第 A009 号验资报告。2、由于会计政策变更调增 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 1,086,784.79 元；由于前期差错调整导致 2007 年 1 月 1 日所有权权益增加 2,782,380.85 元。3、年度内资本公积增加 4,782,380.85 元。是政府拨付的明确计入资本公积的各项补助资金完工验收后转入 200 万元。由盈余公积和未分配利润转入资本溢价 2,782,380.85 元。年度内资本公积减少 7,277,547.26 元，是根据股东会决议转增股本。4、年度内由于
15、计提以致盈余公积增加 2,494,309.19 元。本期盈余公积减少是根据股东会决议用盈余公积中的 5,767,228.84 元转增股本，前期会计差错调增的盈余公积 388,075.06 元作为资本溢价转入资本公积中。5、年度内未分配利润增加 26,035,944.43 元是由于本期实现的净利润；减少是由于 2007 年根据股东会决议用未分配利润 39,955,223.90 元转增股本，根据本期净利润提取盈余公积金 2,494,309.19 元，前期会计差错调增的未分配利润2,394,305.79 元转为资本溢价。7北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 第三章第三章 报告期内股本
16、变动情况报告期内股本变动情况 一、最近一年的股本变动情况一、最近一年的股本变动情况 1、2007 年 3 月 19 日，有限公司股东会通过决议，一致同意下述股权转让：受让方（姓名）受让方（姓名）转让出资额转让出资额(万元万元)转让方（姓名）转让方（姓名）占注册资本比例占注册资本比例甘文玉 7.91960.79%李敬东 3.02060.30%周军民 16.23391.62%张 农 2.20790.22%刘思明 30.67593.07%冯 军 8.21190.82%林 菁 卢元定 2.39440.24%李英成 3.01690.30%杨俊兰 2.67990.27%单洪政 1.07220.20%单洪政
17、 0.8632朱亚茹 1.95150.20%孔建君 1.81280.18%郑贵祥 牛 冬 1.81280.18%史仲宇 23.30092.33%林淑艺 王 彤 20.00002.00%王 翊 李美英 15.11461.51%刘文红 李 红 8.72990.87%韩江春 陈碧明 7.97610.80%上述转让价格均为转让时标的股权对应的净资产值，转让各方共同签署了出资转让协议书。2、2007 年 3 月 28 日，北京市工商行政管理局核准了上述事项变更，至此有限公司股权结构变更为：股东姓名股东姓名 出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例 1 林 菁 207.000020.70%2 林淑艺
18、180.000018.00%3 郑贵祥 171.000017.10%4 王 翊 139.000013.90%5 刘文红 73.00007.30%6 韩江春 71.00007.10%7 刘思明 30.67593.07%8北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 8 史仲宇 23.30092.33%9 王 彤 20.00002.00%10 周军民 16.23391.62%11 李美英 15.11461.51%12 李 红 8.72990.87%13 冯 军 8.21190.82%14 陈碧明 7.97610.80%15 甘文玉 7.91960.79%16 李敬东 3.02060.30%1
19、7 李英成 3.01690.30%18 杨俊兰 2.67990.27%19 卢元定 2.39440.24%20 张 农 2.20790.22%21 朱亚茹 1.95150.20%22 单洪政 1.94040.20%23 孔建君 1.81280.18%24 牛 冬 1.81280.18%合合 计计 1000.0000100.00%二、发行人的设立和设立后股本变动情况二、发行人的设立和设立后股本变动情况 1、整体变更设立股份公司情况 2007 年 3 月 20 日，北京佳讯飞鸿电气有限责任公司全体股东一致同意以2006 年 12 月 31 日为基准日，以净资产折股方式将有限公司整体变更为股份有限公
20、司，拟注册资本 6300 万元。公司名称变更为“北京佳讯飞鸿电气股份有限公司”。根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总审字2007第 A400 号审计报告，截止 2006 年 12 月 31 日，有限公司经审计的账面净资产为 6328.45 万元。股份公司股本按上述净资产值折合成 6300 万股，每股 1 元。同时，根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字2007第 A022 号资产评估报告书，截止 2006 年 12 月 31 日，有限公司净资产评估值为 6328.05 万元，高于股份公司拟注册资本 6300 万元。2007 年 4 月 16 日，岳华会计师事务所有限责任公司出具了
21、岳总验字2007第 A009 号验资报告，经审验，截止 2007 年 4 月 6 日，公司已收到发起人股本金额 6300 万元，剩余 28.45 万元计入资本公积。9北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年 6 月 12 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。至此，股份公司股权结构为：可转让股份数量(股)可转让股份数量(股)股东姓名 股东姓名 持股数量(股)持股数量(股)持股比例（%）持股比例（%）1 林 菁 13,041,00020.70%02 林淑艺 11,340,00018.00%03 郑贵祥 10,773,00017.10%04 王 翊 8,757,000
22、13.90%05 刘文红 4,599,0007.30%06 韩江春 4,473,0007.10%07 刘思明 1,932,5793.07%08 史仲宇 1,467,9562.33%09 王 彤 1,260,0002.00%010 周军民 1,022,7361.62%011 李美英 952,2221.51%012 李 红 549,9840.87%013 冯 军 517,3500.82%014 陈碧明 502,4940.80%015 甘文玉 498,9350.79%016 李敬东 190,2980.30%017 李英成 190,0650.30%018 杨俊兰 168,8340.27%019 卢元定
23、 150,8470.24%020 张 农 139,0980.22%021 朱亚茹 122,9450.20%022 单洪政 122,2450.20%023 孔建君 114,2060.18%024 牛 冬 114,2060.18%0合 计 合 计 63,000,00063,000,000100.00%100.00%0 02、2007 年 10 月公司进入代办股份转让系统挂牌报价转让 2007 年 10 月 26 日，根据中国证券业协会证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法有关规定，发行人经申银万国证券股份有限公司推荐，进入代办股份转让系统挂牌报价转让，股份代码
24、为 430023，股份简称为佳讯飞鸿。按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，公司股份进入代办转让系统后截至本招股书签署日期间，没有发生任何转让行为。10北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 股东名称股东名称 股份性质股份性质 可转让股份数可转让股份数持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）量（股）量（股）林 菁 自然人股 13,041,00020.70%0林淑艺 自然人股 11,340,00018.00%0郑贵祥
25、 自然人股 10,773,00017.10%0王 翊 自然人股 8,757,00013.90%0刘文红 自然人股 4,599,0007.30%0韩江春 自然人股 4,473,0007.10%0刘思明 自然人股 1,932,5793.07%0史仲宇 自然人股 1,467,9562.33%0王 彤 自然人股 1,260,0002.00%0周军民 自然人股 1,022,7361.62%0-合 计 58,666,27193.12%0截止本报告发布日，公司现有股东中，前六大股东因一致行动协议存在关联关系；其他股东之间及其他股东与前六大股东中任一股东之间不存在任何关联关系。11北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
26、 2007 年年度报告 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一、基本情况一、基本情况（一）公司董事 1、林菁，男，中国籍，43 岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学 MBA。曾供职于北京雪花集团，现任公司董事长兼总经理，持有公司 20.70%股份，系公司第一大股东。2、林淑艺，女，中国籍，39 岁，硕士学位，毕业于北京大学 EMBA，参加过美国斯坦福大学高层管理培训。现任北京瑞美泰克通信公司总经理，公司董事，持有公司 18.00%股份，系公司第二大股东。3、郑贵祥，男，中国籍，44 岁，硕士学位，毕业于厦门大学 EMBA。曾供职于
27、汇佳国际数据系统有限公司，现任公司董事、副总经理，持有公司 17.10%股份，系公司第三大股东。4、王翊，女，中国籍，40 岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学国际贸易学专业。曾供职于国营晨星无线电器材厂，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，持有公司 13.90%股份，系公司第四大股东。5、刘文红，女，中国籍，41 岁，博士学位，毕业北京交通大学通信与信息系统专业，北京大学计算机应用专业硕士，北京大学 EMBA。曾供职于北京城建集团一公司，现任公司董事、副总经理、核心技术人员，持有公司 7.30%股份，系公司第五大股东。6、韩江春，男，中国籍，42 岁，学士学位，毕业于北京大学物理学专业。曾供
28、职于新加坡创新科技有限公司，现任公司董事、副总经理，持有公司 7.10%股份，系公司第六大股东。7、仇春霖先生，中国籍，78 岁，日本拓殖大学名誉博士，哈萨克国立大学名誉教授、日本拓殖大学和日本目白大学客座教授，美国南方技术大学国际顾问，中国艺术教育促进会常务副会长，中国寓言文学研究会会长，中国高教学会美育研究会会长，中国科普作家协会第二、三届理事长，国家教委艺教委委员，中国 12北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 科协第二、三届委员。历任北京钢铁学院党委常委、宣传部长、办公室主任，北京冶金机电学院院长兼党委书记，北方工业大学校长兼党委书记，教授、研究员。现任公司独立董事。8、
29、李力，男，中国籍，48 岁，北京邮电大学通信工程专业学士，美国福坦莫大学 MBA。历任中国光大国际投资公司国信科技有限公司副总经理，中国联通云南省公司总经理，ITELIWEB 公司（中华区）总经理。现任北京银科博星科技有限公司总经理，公司独立董事。9、邢茂栾，男，中国籍，45 岁，厦门大学 EMBA，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，中国注册价格鉴证师，中国注册企业法律顾问，中国注册房地产经纪人，注册咨询专家。2005 年 10 月获得上市公司独立董事培训结业证书。山东省注册税务师协会理事，山东省工程咨询协会理事，日照市会计学会常务理事，日照市社会科学人才库专家成
30、员。现任北京开邑诚信税务师事务所有限公司董事长兼总经理，公司独立董事。（二）公司监事 1、杨俊兰，女，中国籍，48 岁，本科学历，毕业于清华大学电子技术与计算机应用系。曾在解放军某部服役，现任公司总经理助理，监事会主席。2、卢元定，男，中国籍，39 岁，学士学位，毕业于桂林电子工业学院自动控制专业。曾供职于广西北海市金银鹰纸业有限公司，北京市集慧通讯技术研究院，现任公司产品技术总监，监事。3、胡振祥，男，中国籍，45 岁，大专学历，毕业于首钢职工大学工业自动化专业。曾供职于首钢特殊钢公司计控处，现任公司培训及信息化主管，职工监事。（三）公司高级管理人员 林菁，现任公司总经理，简历见本章“（一）
31、公司董事”相关内容。郑贵祥，现任公司副总经理，简历见本章“（一）公司董事”相关内容。王翊，现任公司副总经理，董事会秘书，简历见本章“（一）公司董事”相关内容。13北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 刘文红，现任公司副总经理，简历见本章“（一）公司董事”相关内容。韩江春，现任公司副总经理，简历见本章“（一）公司董事”相关内容。高万成，中国籍，35 岁，学士学位，毕业于兰州铁路学院通信工程系。曾供职于华为科技公司，现任公司运营总监、支援中心总经理。阚明，中国籍，41 岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，会计师。曾供职于最高人民检察院、华瀛首信移动通讯有限公司，现任公司
32、财务总监。周军民，中国籍，36 岁，学士学位，毕业于北京邮电大学计算机及应用专业。曾供职于北京海邮通信设备有限公司、北京益彰科技发展中心，现任公司技术总监、核心技术人员。牛冬，中国籍，39 岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学 MBA。曾供职于成都国际会议展览中心，现任公司人力资源总监。（四）公司核心技术人员 刘文红，简历见本章“（一）公司董事”相关内容。周军民，简历见本章“（三）公司高级管理人员”相关内容。邬庆春，中国籍，37 岁，学士学位，毕业西安电子科技大学情报工程专业。曾供职于和记奥普泰通信技术有限公司，现任公司调度产品线总监，核心技术人员。潘国平，中国籍，39 岁，学士学位，毕业长沙
33、水利电力师范学院数学专业。曾供职于东北电业管理局第三工程公司，青牛（北京）技术有限公司，现任公司调度产品中心总经理，核心技术人员。李英成，中国籍，43 岁，硕士学位，毕业兰州大学计算数学专业。曾供职于山东潍坊华光科技股份公司，现任公司综合产品线总监，核心技术人员。杨勇，中国籍，33 岁，学士学位，毕业于北京交通大学信息工程专业。曾供职与北京和利时公司，现任公司综合产品中心总经理，核心技术人员。冯军，中国籍，37岁，学士学位，毕业于西安矿业学院通信工程专业。曾供职于北京有线电厂，中国联通第一分公司，现任公司产品技术总监，核心技术人员。14北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 单洪政
34、，中国籍，37 岁，学士学位，毕业于成都电子科技大学检测技术及仪器专业。曾供职于山东潍坊华光科技股份有限公司，现任公司产品技术总监，核心技术人员。李军辉，中国籍，39 岁，学士学位，毕业于上海交通大学电子工程专业，高级工程师。曾供职于山东潍坊华光科技股份有限公司，现任公司产品技术总监，核心技术人员。吕志东，中国籍，37 岁，学士学位，毕业上海铁道学院通信工程专业。曾供职于铁道部科学研究院，现任公司产品经理，核心技术人员。李敬东，中国籍，36 岁，学士学位，毕业武汉水力电力大学应用电子技术专业。曾供职于北京静电设备厂研究所，现任公司项目经理，核心技术人员。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术
35、人员持股情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 持股数量(股)持股数量(股)持股比例 持股比例 林 菁 董事长、总经理 13,041,00020.70%林淑艺 董事 11,340,00018.00%郑贵祥 董事、副总经理 10,773,00017.10%王 翊 董事、副总经理、董事会秘书 8,757,00013.90%刘文红 董事、副总经理、核心技术人员4,599,0007.30%韩江春 董事、副总经理 4,473,0007.10%仇春霖 独立董事 李 力 独立董事 刑茂栾 独立董事 杨俊兰 监事会主席 168,8340.27%卢元定 监事 150,8470.24%胡振祥 职工监事 高万成 运营
36、总监 周军民 技术总监、核心技术人员 1,022,7361.62%阚 明 财务总监 牛 冬 人力资源总监 114,2060.18%邬庆春 核心技术人员-潘国平 核心技术人员-李英成 核心技术人员 190,0650.30%杨勇 核心技术人员-冯 军 核心技术人员 517,3500.82%单洪政 核心技术人员 122,2450.20%李军辉 核心技术人员 15北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 吕志东 核心技术人员-李敬东 核心技术人员 190,2980.30%二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 公司依据所处行业的薪资情况及各岗位责权利
37、相一致的原则，确定薪资制度。同时，根据公司的业绩考核结果给予公司董事、监事、高级管理人员绩效奖励。公司根据同类企业的普遍情况，给予独立董事一定的董事津贴。（具体数据详见第七章会计报表附注第八项“关键管理人员工资”部分）三、董事、监事和高级管理人员变动情况三、董事、监事和高级管理人员变动情况（一）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员离任情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无离任情况。（二）聘任情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无聘任情况。16北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 第六章第六章 董事会关于经营情况和财务状况的分析董事会关于经营情况和财务状况的分析
38、一、报告期内公司总体经营情况的回顾与分析一、报告期内公司总体经营情况的回顾与分析（一）报告期内公司总体经营情况 1、公司具体发展情况总结 2007 年，公司取得了良好的经营业绩。实现销售收入 1.56 亿元，比上年增长 34.31，实现净利润 2603.59 万元，比上年增长 50.98。公司全年共签订合同 492 个，参与包括“嫦娥一号”、“香港回归十周年庆典”、“非紧急救助热线”等多个国家级重点工程，充分体现了公司的实力和在业界的地位。同年，公司被美国福布斯杂志评选为“2008 年中国最具潜力的 200 家企业”，被中国计算机世界杂志评选为“中国最佳的指挥调度与通信系统提供商”；连续 4
39、年被北京市评为中关村最具发展潜力的“十佳中小企业”之一。我国经济的持续高速发展，国家对于重点行业投入的持续加大，是公司在铁路、轨道交通以及国防等既有优势行业，获得持续增长的外部因素。在这一年里，公司不断提高营销团队综合素质，持续深挖客户需求，在签单率、市场占有率上均大幅攀升。与此同时，公司在新市场和国际市场大力开拓，成功中标了中石油管道应急、茂名石化调度、铁法煤业远程监控、宣钢调度等项目，为公司带来了新的利润增长空间。公司在技术上持续投入并成功引入 IPD 管理机制，切实改善了研发流程，大幅度降低了研发成本，成功地开发出多款产品，其中已被受理的专利 32 件，并获得国家专利奖励。2、公司的行业
40、地位及区域市场地位 据赛迪资讯 2007 年度发布的最新数据显示，公司是铁路和轨道交通指挥调度通信领域的主要产品提供商，占据了绝对领先的地位；公司的某款通信产品是国防领域指定列装产品，占据了同类产品市场过半数的市场份额。3、公司的竞争优势和存在的主要困难（1）核心技术优势 17北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 公司是国内较早涉足指挥调度通信领域的企业之一，技术研发、生产销售均紧密围绕指挥调度通信领域展开。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内最具实力的专业指挥调度通信产品厂商之一，并且掌握了程控交换、无线通信传输、IP 通信、CTI、IPv6、语音回波处理、视频技术、多媒体处
41、理等诸多指挥调度通信领域的核心技术，在行业内处于领先地位。公司在掌握丰富技术资源的同时，积极计划将各项核心技术进行整合，形成公司的产品开发平台，并在产品开发平台之上规划公司的产品线，快速而准确地为客户提供定制产品，从而有效地将技术积累转化为生产力。目前公司已开发及规划完成的各类软硬件产品开发平台涵盖了公司未来三至五年产品规划中的主要产品，真正做到了提前规划、提前发展，进一步增强了公司在技术层面的核心竞争力。（2）市场把握优势 公司是较早进入指挥调度通信产品市场的专业公司。在铁路和国防市场，经过多年的应用磨合以及升级换代，公司相关产品在上述市场的应用中已处于成熟的阶段，客户的使用习惯使得公司产品
42、事实上已经成为行业应用标准，从而对其他厂商的产品造成较大的进入障碍。此外，公司产品的大规模成熟应用也给客户带来了较大的替换成本，从一定程度上增加了其它竞争对手的进入难度，公司产品取得了较为明显的先入优势，并在上述市场有限的竞争厂商中取得了领先的竞争地位。（3）企业品牌优势 公司作为专业的指挥调度通信产品提供商，经过多年发展，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，取得了较高的形象知名度。（4）运营管理优势 公司高度重视产品服务质量对核心竞争力的影响，建立了以客户价值为导向的质量管理体系。目前，公司已按照国家军用质量管理体系标准 GJB9001A-2001的要求对既有质量管理体系进行了有效整合，
43、确保了公司产品服务在质量方面的竞争优势。为了保证公司经营业绩的稳步上升，公司制定了稳健的财务管理方案，加大了内部管理与内部控制的力度，既保证了公司在新产品和新市场领域的开拓力 18北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 度，又加强了市场竞争力和抗风险能力。（5）公司目前存在的主要困难 公司目前面临的主要困难是资金、人才的短缺。为了快速拓宽市场领域、丰富公司的产品线，公司需要投入较大的财力及人力从事客户市场调研、客户需求分析、产品功能设计、解决方案实施、产品产业化实施、产品市场营销等一系列工作。目前，公司各项资源均处于充分利用状态，需要依靠外部资金的注入以及相关专业人才的引进，进一步
44、推动公司未来发展。因此，公司需要尽快解决融资渠道的问题，以满足公司下一步发展的迫切需要。4、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司产品的应用领域，主要分布为国家支柱产业和重点发展行业，我国对上述产业投资的逐年加大，为公司未来发展提供了广阔的市场空间。公司主营产品在行业内具有较高的知名度和强大的竞争力，在铁路、国防、轨道交通等优势行业多年保持着领先地位。此外，公司稳定的管理团队、业内领先的技术水平以及丰富的行业应用经验，都将为公司持续发展提供充分保证。（二）公司主营业务情况（单位：人民币元）项目 营业收入 营业成本 毛利 毛利率 指挥调度类通信产品 103,563,761.6464,969
45、,745.5338,594,016.11 37.27%监控及应急通信类产品 33,958,805.1426,140,349.747,818,455.40 23.02%信息服务类产品 12,265,643.767,164,993.615,100,650.15 41.58%服务收入 6,381,590.00518,014.305,863,575.70 91.88%合计 156,169,800.5498,793,103.1857,376,697.36 36.74%二、对公司未来的展望二、对公司未来的展望（一）公司的发展战略（一）公司的发展战略 公司的战略目标是“做世界领先的指挥调度与控制系统提供商”
46、。围绕这一战略目标，公司将在未来三年的经营中继续坚持“以专为本”的经营宗旨，依托目前在程控交换、VoIP、IPv6、CTI 等方面的技术积累，致力于通信信息领域的技术应用创新，坚持做通信指挥与调度系统供应商，向各行业专网客户提供通信指挥与调度系统的全面解决方案，以满足其个性化的通信指挥与调度需求。19北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告（二）公司未来三年的经营目标（二）公司未来三年的经营目标 公司在未来三年内将继续专注于通信指挥与调度领域的产品研发和销售，将现有技术的整合和应用作为产品战略的重点，依靠平台开发的优势丰富并拓宽公司通信指挥调度系统的产品线。销售领域要在稳固现有优势市
47、场竞争地位的同时，继续开拓新的产品应用市场，并依靠不断完善的品牌战略有效扩大市场空间，进一步提升公司的市场竞争地位。（三）公司的具体发展计划（三）公司的具体发展计划 1、产品开发计划 公司在未来三年里继续将产品研发重点定位于行业专网领域，走差异化的发展道路，在公司多年技术和产品积累的基础上，开发并完善公司的产品开发平台，并在产品开发平台的基础上，规划建设多条产品线，形成多产品线并存的产品结构。2、技术创新计划 技术创新是公司未来发展的最主要动力，公司在未来三年里将从创新的力量培养、创新的设施建设、创新的科学管理等方面继续推行既定的研发模式，从技术水平上逐渐与国际一流调度控制系统厂商靠拢。3、市
48、场开发计划 公司在未来三年中将基于目前的市场定位，继续加大直销力度，保持在铁路、国防、轨道交通领域的优势地位。同时，有计划地在全国和国外建立分支机构，尝试开展渠道销售模式，逐步扩大公司的目标市场范围。4、人力资源规划 作为高科技企业，公司长期以来本着“以人为本”的经营理念，将人才战略贯彻到管理、研发、销售领域的各个层面，不断深化“创新、超越、正直、责任、合作精神、快乐工作、健康生活”的核心价值观。为了配合公司整体战略的顺利实施，公司将在未来三年中从“选、育、用、留”方面加大力度，不断优化人员素质结构。5、客户服务计划 客户服务一直是公司关注的重点。未来三年公司将建立完善统一的客户服务 20北京
49、佳讯飞鸿电气股份有限公司 2007 年年度报告 系统，为客户提供维护保障服务业务、远程维护服务，同时加强公司产品培训体系建设，为工程及服务业务外包提供系统性的支撑保障。6、生产模式改进计划 公司的生产制造将采用外包运营模式，在产品的生产成本质量控制以及工艺要求方面进行系统的规划。未来三年，公司将重点提升生产外包质量管理控制能力，建立产品工艺货架，使产品工艺能切实为生产、采购等提供支持与服务；同时推进军品生产工艺流程的改进优化，适应军工产品生产工艺要求。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响（1）主要会计政策变更的说明 公司于 2007 年 1 月 1 日起
50、执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的 关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知（证监发2006136 号）和公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露等有关规定，公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整：公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增 2006 年年初未分配利润 2,083,998.28 元，调增 2006 年所得税费用 997,213.49 元；调增 2007 年1 月 1 日股东权益金额 1,0
