870733_2018_晟融数据_2018年年度报告_2019-04-17.txt

1、 2018 年度报告 晟融数据 NEEQ : 870733 河北晟融数据股份有限公司 Hebei Sunreal Data Co., Ltd 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记 2018 年度，公司全力打造晟融数据的数据资源体系，持续加大在数据平台建设与运营方面的研发投入和业务拓展。截至目前，公司软件著作权已累计达到 36 项。本报告期内，公司立项并研发数字城市公共服务平台 V1.0、智慧人社公共服务平台V1.0、幸福社区综合服务平台 V1.0、职业安全健康云平台 V1.0、企业服务平台 V1.0等七个大数据平台项目。 2018 年

2、6 月，公司中标秦皇岛“幸福开发区工程”大数据平台项目。该项目通过大数据与互联网、云计算、移动应用、人工智能等信息技术深度融合，打造新型城市运营服务平台，实现大数据在民生领域的创新应用。公司通过数据技术应用和业务模式的创新，打造领先的服务能力，推动业务的可持续发展。 2018 年 11 月，由晟融数据与秦皇岛经济技术开发区管委会合作，合资成立秦皇岛幸福城市科技有限公司，专门负责城市大数据平台的运营服务，在民生政务、公共服务、社区生活、产业发展等领域助力新型城市服务和管理体系建设，提升居民和企业的幸福指数。 2018 年 12 月，滦平县“智慧人社”项目通过验收，获得用户的高度评价。该项目是晟融

3、数据资源体系服务与人社系统的业务实践紧密结合，公司依托数据服务在具体业务领域打造灵活多样的应用场景，实现产品落地和服务延伸。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 25 第六节 股本变动及股东情况 . 27 第七节 融资及利润分配情况 . 29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 31 第九节 行业信息 . 34 第十节 公司治理及内部控制 . 35 第十一节 财务报告 . 42 河

4、北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、晟融数据、股份公司 指 河北晟融数据股份有限公司 东易信息 指 河北东易信息技术有限公司，系公司全资子公司 河南晟融 指 河南晟融软件技术有限公司，系公司子公司 北京晟融 指 北京晟融信息技术有限公司，系公司全资子公司 幸福城市 指 秦皇岛幸福城市科技有限公司，系公司子公司 启智科技、启智合伙 指 秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙） 全国股份转让系统公司、股转系统、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所、北京天元 指

5、 北京市天元律师事务所 会计师事务所、北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期、本期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 本期期初 指 2017 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北晟融数据股份有

6、限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张红梅、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）赵兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差

7、异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 销售地域集中的风险 公司数据平台建设业务主营业务收入主要在河北省内开展，还没有扩展到其他地区。公司目前客户主要为秦皇岛、承德、石家庄等地的政府部门，客户量增加需要一定的渠道资源。此外各地区的上述客户对当地区域内的企业具有一定粘性，市场存在一定的地域壁垒。 时点性确认收入的风险 公司的部分客户为与社保卡结算相关的银行、人力资源和社会保障部门、医院以及

8、普通企业客户，上述客户对公司提供的产品与服务进行验收确认具有一定时点性，一般依照各自的预算情况及内部结算体系要求以某几个月为时点或季度或半年度进行确认。由于短期内公司的客户群体不会发生重大变化，上述验收时点将导致公司收入确认将继续具有一定时点性。 税收优惠政策变化的风险 公司于 2018 年 11 月 12 日取得了高新技术企业证书，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 6 和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，在这期间内公司所得税减按 15%税率征收。如果公司未来不能被继续认定为

9、高新技术企业和软件企业，或未来税收政策发生改变，不能再享受相关企业所得税、增值税的税收优惠政策，可能会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。 技术更新导致的服务风险 公司提供的产品与服务属于技术密集型产业，对公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的为客户提供服务。因此，公司可能面临因技术和产品与服务不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。 数据信息的安全风险 公司主营业务是为用户提供数据处理服务、数据应用服务和数据平台运营，具体内容包括数据采集、导入与处理、存取、分析、管理、挖掘、数据运营以及数据整体解决方案服务

10、。公司整个服务提供过程都涉及数据信息的安全问题，包括数据信息采集的安全、存取的安全及使用的安全问题。任何一个业务环节出现安全防控漏洞，都将面临个人隐私数据安全及客户信息安全泄露的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 河北晟融数据股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Sunreal Data Co.,Ltd 证券简称 晟融数据 证券代码 870733 法定代表人 张红梅 办公地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露

11、事务负责人 赵兵 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 0335-8538006 传真 0335-8513058 电子邮箱 srsj 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号 066006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-04-22 挂牌时间 2017-02-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务 主要产品与

12、服务项目 提供数据处理服务、数据应用服务和数据平台运营 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 12,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 张福生 实际控制人及其一致行动人 张福生 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130302748488624G 否 注册地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号 否 注册资本（元） 12,000,000.00 否 五、 中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中

13、心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 李广运、杨金山 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 34,525,822.19 37,699,500.32 -8.42% 毛利率% 66.24% 65.88% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,

14、707,884.86 10,029,295.84 -23.15% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,963,063.38 8,975,031.13 -33.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 17.19% 27.89% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.30% 24.95% - 基本每股收益 0.64 0.84 -23.81% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 74,082,258.43 58,195,458.34 27.30% 负债总计 19,298,13

15、0.67 12,430,272.64 55.25% 归属于挂牌公司股东的净资产 48,689,146.49 40,981,261.63 18.81% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.06 3.42 18.71% 资产负债率%（母公司） 27.86% 22.12% - 资产负债率%（合并） 26.05% 21.36% - 流动比率 3.22 3.71 - 利息保障倍数 36.83 72.82 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,432,676.15 444,454.84 4,722.24% 应收账款周转率 1.24 1.43 - 存货周转

16、率 57.07 57.47 - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 27.30% 36.28% - 营业收入增长率% -8.42% 36.46% - 净利润增长率% -19.95% 82.67% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 21,030.15 计入当期损益的政府补

17、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,053.95 非经常性损益合计 2,062,976.20 所得税影响数 318,154.72 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,744,821.48 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司始终专注于国内民生领域

18、的大数据行业，为政府、医院、银行和企业客户提供各类数据服务。公司拥有先进的平台与技术、丰富的数据资源、完善的服务体系、成熟的技术团队。公司的数据服务包括数据采集、数据处理、挖掘分析、数据应用、数据平台建设等内容，目标是为提升用户管理水平，提高公众服务能力。公司的主营业务为数据处理、数据应用和数据平台运营服务。 1、数据处理服务 公司的数据处理服务主要通过各地办事处，借助公司自主研发的云数据服务平台持续推动和开展上述服务，后台业务由公司的数据工厂完成。公司一般与用户签订相对长期的数据服务协议提供数据采集、比对服务等，按条收取服务费。在此基础上逐步向关联领域的用户拓展业务，能够支撑公司稳定的客户基

19、础和业务收入。 2、数据应用服务 公司的数据应用服务主要是在自主研发的数据模型或服务平台上完成，满足用户在大数据应用领域的多种专业化需求。主要通过各地办事处进行推广、安排现场实施和技术支持服务。公司一般通过与政府或企业用户签订相关数据服务协议，向用户按年度、数据量或项目工作量收取数据应用服务费用。 3、数据平台运营 公司的数据运营服务依靠晟融数据建设的各类数据服务平台实现，借助数据平台等向用户提供各种基于数据的业务应用服务。公司负责开发和运行数据平台，以业务为基础进行服务产品化，向有需求的政府部门、医院、企业、个人推广应用，根据数据流量等多种方式向用户收取服务费。 公司通过上述各种服务积累了大

20、量的业务和数据资源，并与客户建立了良好的互信关系，实现业务理解与应用的深度融合，成为开展数据服务业务的基础。 报告期内，公司的商业模式未发生较大变化，且报告期内至披露日的商业模式无重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 本报告期

21、内，公司密切把握行业趋势，不断优化业务结构，从数据汇聚处理服务逐步向数据应用、数据平台运营进行深度的探索和挖掘。公司注重基础研发和业务模式的积累，加大了在数据平台建设与运营方面的研发投入和业务拓展，为实现远期目标和持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内整体经营情况分析： 一、本报告期内，公司实现营业收入 34,525,822.19 元，较上年同期 37,699,500.32 元减少3,173,678.13 元，减幅 8.42%，变化幅度不大。该结果是公司营业收入构成比重变化产生的影响。本报告期，公司营业收入构成为数据处理服务与数据应用服务收入占营业总收入的 54.26%，占比较上期83.16%下

22、降 28.90%；数据平台运营收入占营业总收入的 40.24%，占比较上期 8.90%增长 31.34%；硬件销售业务收入占营业总收入的 5.50%，占比较上期 7.90%下降 2.44% 。其中，数据处理服务与数据应用服务收入减少，主要是由于社会保障卡数据采集人群数量减少；数据平台运营收入较上期增长，主要是公司加强了在大数据平台领域的业务拓展，公司的研发投入不断实现科技成果转化，开始逐渐进入收获期。 二、本报告期内，公司实现净利润 8,818,942.06 元，比去年同期 11,017,124.29 元减少 2,198,182.23元，下降 19.95%。影响变化的主要原因如下： 1、营业收

23、入有所下降，较上年同期下降 3,173,678.13 元，减幅 8.42%； 2、营业总成本下降 1.25%，下降幅度低于营业收入下降比例；其中，营业成本下降 9.37%，主要是由于营业收入较上期有所下降，同时公司在人力成本等各方面普遍增长的情况下，强化经营管理、优化技术手段，使得成本较好的得到了控制；本报告期，为了进一步提高公司核心竞争力，贯彻公司的战略目标，继续加大在大数据平台等一系列研发领域的费用投入。包括但不限于高端人才的引进、基础研发人员的扩编、设备的采购、消耗件的采购等。研发费用较上年同期增加 798,089.77 元,增长 24.04%；同时，本报告期加大了回款的力度，资产减值损

24、失较上期下降 110.83%。此外，财务费用本期发生 282,834.15元，较上年同期增长 105,500.33 元，上涨 59.24%；主要是由于贷款金额较上期增加导致。 三、本报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额 20,988,221.31 元,较上期 444,454.84 元增长 4722.24%。影响变化的主要原因是由于： 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 13 1、本报告期内公司加大了回款力度、服务费的预收款有所增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 16,844,426.08 元,上升 56.29%； 2、较上年同期相比较

25、，本期收到的政府补助较上期增加，使得收到其他与经营活动有关的现金较上期增长 168.71%。 以上两方面对本期经营活动现金流影响较大。 报告期内经营工作总结： 本报告期内，公司实现营业收入 34,525,822.19 元，实现净利润 8,818,942.06 元。 2018 年是公司业务结构优化，向大数据平台、数据运营深度挖掘，打造晟融数据资源体系的关键一年。公司持续加大技术研发和创新力度，尤其加大了大数据应用和大数据平台建设与运营方面的研发投入和业务拓展，不断增加核心技术产品和创新服务。本报告期，已立项、研发完成数字城市公共服务平台、智慧人社公共服务平台、幸福社区综合服务平台、职业安全健康云

26、平台等七个大数据平台项目。公司软件著作权已累计达到 36 项。 公司的数据服务平台正在得到全面的推广和应用，本报告期总计实现 13,893,378.34 元，占营业总收入的 40.24%，较上年同期增长 313.95%；形成了可持续的数据服务收入。本报告期，公司在 2017 年底中标百万级别的“滦平智慧人社”项目后，再度中标千万级的秦皇岛“幸福开发区”工程数据平台及配套软件开发项目。数据平台开发周期较长，转化经营成果速度较慢，预计未来时期大数据平台业务将会迎来更大幅度的增长。 本报告期，公司继续强化规范治理和风险控制。 在融资方面，本报告期内向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行续

27、借了短期借款 人民币 1000 万元，为公司经营和发展所需的流动资金提供了充足的保障，有利于公司持续稳定经营。（详情已在全国中小企业股份转让系统指定平台 公告，公告编号：2018-014 号） 晟融数据坚定地在大数据应用与服务领域不断实现着技术创新和业务突破， 2018 年度的经营规划和目标基本实现。 在投资方面，本报告期内完成了对联营企业河北联安众企业管理咨询有限公司的投资，持有该公司35%的股权。有利于公司进一步深入开展与公司业务相关行业的企业之间合作，拓展更广阔的业务空间，提升公司的综合竞争力。 (二) 行业情况 大数据是信息化发展的新阶段。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，互联网快速

28、普及，全球数河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 14 据呈现爆发增长、海量集聚的特点，对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活等方面产生了重大影响。 全球范围内，运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。 在我国，2012 年是中国的大数据元年，2013 年，随着大数据技术在行业中得到更加广泛地认知，政府和企业已经逐步理解了大数据技术，并意识到大数据技术能够为政府带来政能力提升，为企业带来运营能力的提升的效果。自 2014 年以来，很多政府、企业已经能够根据自身的需求开始部署大数据系统。在政策层面，大数据的重要性进一步得到巩

29、固。2015 年 9 月国务院印发促进大数据发展行动纲要明确了在 2018 年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等 20 余项重要领域，实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。政府作为社会最大的公共数据资源拥有者，将成为大数据应用投资的龙头之一；另一方面，政府为推动和深化智慧城市和智慧政府建设，也需要充分应用大数据、互联网和物联网的等新一代信息技术，来提高科学施政能力和为民服务能力。大数据正在逐步成为推动经济转型发展的新动力、成为重塑国家竞争优势的新机遇、成为提升政府治理能力的新途径。“十三五”规划纲要中指出实施国家大数据战略，把大数据作为基

30、础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。习近平总书记在党的十九大报告中再次指出，要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，这是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择，具有十分重要的意义。随着中央和地方一系列政策的出台，大数据国家战略正在加速落地，大数据产业发展机遇空前。 坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。在不断的政策利好和加大投入下，大数据将实现共享与融合，优先推动交通、医疗、就业、社保等民生领域政府数据向社会开

31、放，与之相呼应的是各行各业对大数据的认识，也从远观到具体落实的阶段，大数据的触角已遍布金融、零售、物流、医疗、娱乐、制造业等各行各业中。在城市建设、社会救助、质量安全、社区服务等方面开展大数据应用示范，催生新业态、新模式，形成与需求紧密结合的大数据产品体系。各种行业解决方案、计算分析服务和大数据应用等都将进入快速增长轨道。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 15 货币资金 39,577,411.52

32、53.42% 14,336,357.51 24.63% 176.06% 应收票据与应收账款 21,481,810.04 29.00% 30,720,579.68 52.79% -30.07% 存货 160,082.61 0.22% 248,431.86 0.43% -35.56% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 122,898.66 0.17% - - 100% 固定资产 10,408,331.85 14.05% 10,813,404.54 18.58% -3.75% 在建工程 - - - - - 短期借款 10,000,000.00 13.50% 5,000,000.00 8

33、.59% 100% 长期借款 - - - - - 资产总计 74,082,258.43 - 58,195,458.34 - 27.30% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金较上年同期增长 176.06%，主要是由于几方面原因所致：a、本报告期内增加了流动资金借款 1000 万元人民币，较上期增长 100%；b、本期加大了业务回款的力度，应收账款较上期下降 30.07%；c、本期业务预收款较上期增长 28.95%。 2、应收账款较上年同期下降 30.07%，主要是由于本报告期内加大了业务回款的力度，部分业务改变了先服务后回款的模式，特别是数据处理服务收入的回款由原来河北省人力资源和社会保障

34、厅管理支付变为各地社保局管理、银行直接支付，缩短了回款周期，使得应收账款期末余额较上期减少较大。 公司已根据坏账政策计提了坏账准备，但由于我公司的主要客户群体是与社保卡结算相关的银行、政府单位（主要为人力资源和社会保障厅、社会保险事业管理局等），客户的信用度较高，发生坏账风险的可能性较低。 3、存货较上年同期减少 35.56%，主要是由于公司依从市场行情、客户的需求来调节商品存量，减少了备货，以减少资金和存货的压制。 4、短期借款较上年同期增长 500 万元，主要是由于本报告期同上期相比较，为满足公司流动资金的需求，向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行申请了 1000 万元人民币

35、的借款。 5、资产总额较上年同期增长 27.30%，主要是由于本报告期内货币资金、应收账款、存货较上年同期增长额度较大（具体详见上述 1、2、3）；同时，短期借款较上年同期增长 500 万,本期实现净利润8,818,942.06 元,共同导致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 16 营业收入 34,525,822.19 - 37,699,500.32 - -8.42% 营业成本 11,656,303.76

36、33.76% 12,861,400.65 34.12% -9.37% 毛利率% 66.24% - 65.88% - - 管理费用 8,957,813.92 25.95% 8,280,570.17 21.96% 8.18% 研发费用 4,117,921.01 11.93% 3,319,831.24 8.81% 24.04% 销售费用 966,331.29 2.80% 895,958.93 2.38% 7.85% 财务费用 282,834.15 0.82% 177,333.82 0.47% 59.49% 资产减值损失 -68,541.93 -0.20% 633,023.70 1.68% -110.

37、83% 其他收益 2,513,632.49 7.28% 1,194,151.77 3.17% 110.50% 投资收益 -52,101.34 -0.15% - - -100.00% 公允价值变动收益 - - - - - 资产处置收益 21,030.15 0.06% 146,201.99 0.39% -85.62% 汇兑收益 - - - - - 营业利润 10,778,349.62 31.22% 12,478,307.90 33.10% -13.62% 营业外收入 1.79 0.00% 100,005.60 0.27% -100.00% 营业外支出 58,055.29 0.17% 5,011.7

38、4 0.01% 1,058.39% 净利润 8,818,942.06 25.54% 11,017,124.29 21.83% -19.95% 项目重大变动原因： 1、本报告期内，公司实现营业收入 34,525,822.19 元，较上年同期 37,699,500.32 元减少3,173,678.13 元，减幅 8.42%，变化幅度不大。该结果是公司营业收入构成比重变化产生的影响。本报告期，公司营业收入构成为数据处理服务与数据应用服务收入占营业总收入的 54.26%，占比较上期83.16%下降 28.90%；数据平台运营收入占营业总收入的 40.24%，占比较上期 8.90%增长 31.34%；硬

39、件销售业务收入占营业总收入的 5.50%，占比较上期 7.90%下降 2.44% 。其中，数据处理服务与数据应用服务收入减少，主要是由于社会保障卡数据采集人群数量减少；数据平台运营收入较上期增长，主要是公司加强了在大数据平台领域的业务拓展，公司的研发投入不断实现科技成果转化，开始逐渐进入收获期。 2、本报告期内，营业成本为 11,656,303.76 元，较上期下降 9.37%，主要是由于报告期内业务较上期有所下降，同时公司在人力成本等各方面普遍增长的情况下，强化经营管理、优化技术手段，使得成本较好的得到了控制。 3、本报告期内，公司为了进一步提高核心竞争力，贯彻公司的战略目标，继续加大了在大

40、数据平台等一系列研发领域的费用投入。包括但不限于高端人才的引进，基础研发人员的扩编，设备的采购、消耗件的采购等。研发费用较上年同期增加 798,089.77 元,增长 24.04%。 4、本报告期内，公司财务费用较上年同比增长 59.49%，主要是由于本报告期同上期相比，公司为满足流动资金的需求向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行申请了借款，额度较上期河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 17 增长 100%，贷款利息增加所致。 5、本报告期内，资产减值损失较上期下降 110.83%。主要是由于公司加大了前期应收账款的收款力度，同时部分业务改

41、变了回款模式，缩短了回款周期，坏账损失下降。 6、本报告期内，其他收益较上期增加 1,319,480.72 元,增长 110.50%，主要是由于两方面原因：一方面，本期获得政府补助 2,100,000 元较上期 1,000,000 万元增长 110%；另一方面，本报告期数据平台运营收入较上期增长，依政策享受的税收补助 363,535.356 元较上期 123,607.15 增长 194.11%。 7、本报告期内，投资收益较上期减少 100%，主要是由于本期投资了河北联安众企业管理咨询有限公司，公司业务在初创期，投入较大，未有盈利导致。 8、本报告期内，资产处置收益较上期下降 85.62%，主要

42、是由于本期处置资产减少。 9、本报告期内，营业利润较上期下降 13.62%，主要是由本期营业收入减少 8.42%，营业总成本下降 1.25%，下降幅度低于营业收入下降比例导致。 10、本报告期内，公司净利润较上年下降 19.95%，主要是由于影响净利润的主要指标营业利润较上年下降 13.62%导致（此项指标变动原因如上所述）。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 34,525,822.19 37,699,500.32 -8.42% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 11,656,303.76 12,861,400.65 -9.37% 其他业务成本

43、 - - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 数据处理服务与数据应用服务 18,733,680.57 54.26% 31,348,733.65 83.16% 数据平台运营 13,893,378.34 40.24% 3,356,308.11 8.90% 硬件销售 1,898,763.28 5.50% 2,994,458.56 7.94% 合计 34,525,822.19 100.00% 37,699,500.32 100.00% 按区域分类分析： 适用 不适用 单位：元 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编

44、号：2019-004 18 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 河北地区 23,036,244.82 66.72% 26,276,454.53 69.70% 河南地区 11,441,033.68 33.14% 11,374,502.10 30.17% 其他地区 48,543.69 0.14% 48,543.69 0.13% 合计 34,525,822.19 100.00% 37,699,500.32 100.00% 收入构成变动的原因： 本报告期内，公司营业收入从各地域分类构成上看，较上期变化不大。依按产品分类，构成比例较上期有所变化，主要表现为：1、本

45、期数据处理服务与数据应用服务收入占营业总收入的 54.26%，占比较上期 83.16%下降 28.90%；2、本期数据平台运营收入占营业总收入的 40.24%，占比较上期 8.90%增长31.34%；3、本期硬件销售业务收入占营业总收入的 5.50%，占比较上期 7.90%下降 2.44% 。导致上述变化的原因，一方面是由于社会保障卡数据采集人群数量逐年减少，数据处理服务与数据应用服务收入下降；另一方面是，数据平台运营收入较上期增长较大，主要是由于公司加强了在大数据平台领域的业务拓展，使得公司研发投入不断的实现科技成果转化，开始逐渐进入收获期。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售

46、金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室 3,650,943.42 10.57% 否 2 中国农业银行股份有限公司许昌分行 2,999,987.30 8.69% 否 3 中国建设银行股份有限公司公司承德分行 2,697,120.13 7.81% 否 4 南阳市人力资源和社会保障电子政务中心 2,487,510.79 7.20% 否 5 新乡市人力资源和社会保障信息中心 2,426,510.38 7.03% 否 合计 14,262,072.02 41.30% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1

47、 河北诺亚人力资源开发有限公司 2,514,288.53 22.93% 否 2 承德创诚网络科技有限公司 864,000.00 7.88% 否 3 山东东方红信息科技有限公司 624,000.00 5.69% 否 4 郑州泓阳誉诺软件科技有限公司 500,000.00 4.56% 否 5 河北坤宇电子科技有限公司 408,000.00 3.72% 否 合计 4,910,288.53 44.78% - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 19 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,432,676

48、.15 444,454.84 4,722.24% 投资活动产生的现金流量净额 -1,099,782.83 -1,229,646.12 - 筹资活动产生的现金流量净额 4,908,160.69 4,832,145.55 1.57% 现金流量分析： 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额 21,432,676.15 元，较上期 444,454.84 元增长4722.24%，主要是由于本期加大了业务回款的力度，业务预收款较上期增长 28.95%；同时本年度营业收入略降导致购买商品、接受劳务支付的现金流出减少 27.48%，支付的税费现金流出减少 24.08%；另外较上年同期相比较，本期收到的政府

49、补助较上期增加，使得收到其他与经营活动有关的现金较上期增长168.71%。 2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,099,782.83 元，较上期-1,229,646.12 元净流出减少 129,863.29 元，主要是由于以下两方面原因导致：（1）本报告期处置固定资产收回的现金净额较上期减少 145,601.94 元，下降 84.85%；（2）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上期增加 319,163.14 元,增长 50.53%。 3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 4,908,160.69 元，较上期 4,832,145.55 元增长 1.57%，变化不大

50、。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，公司共有 4 家控股子公司，分别是河南晟融软件技术有限公司、河北东易信息技术有限公司、北京晟融信息技术有限公司、秦皇岛幸福城市科技有限公司。 基本情况如下： （一）河南晟融软件技术有限公司 河南晟融软件技术有限公司，是公司控股 70%的子公司，成立于 2013 年 3 月 21 日，统一社会信用代码 91410105063849546N，类型为其他有限责任公，法定代表人田希军，注册资本 1,010 万元，注册地址郑州市金水区民航路 19 号 1 幢 1 单元 10 层 1016 号，经营范围计算机软件开发、其他计算机系

51、统服务；销售：电子产品、网络设备、办公自动化设备、计算机及配件、通讯器材、音响设备、建材、其他机械设备（国家有专项规定的除外）。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外） 本报告期末，该子公司净资产 19,684,764.78 元，资产总额 22,614,889.34 元。本报告期内实河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 20 现营业收入 11,441,033.68 元，净利润 3,738,351.21 元。 （二）河北东易信息技术有限公司 河北东易信息技术有限公司是公司全资控股子公司，成立于 2012 年 1 月 12 日，统一社会信用代

52、码 91130301588198037A，类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人张红梅，注册资本 300 万元，注册地址秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号，经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：计算机软件开发、销售及技术服务、数据服务；综合网络布线与系统集成；计算机及辅助设备、通讯设备的销售。 本报告期末，该子公司净资产 3,333,789.26 元，资产总额 3,385,643.12元。本报告期内实现营业收入 64,611.66 元，净利润-266,724.83 元。 （三）北京晟融信息技术有限公司 北京晟融信息技术有限公司是公司全资控股子公司，成立于 2017

53、 年 11 月 02 日，统一社会信用代码 91110108MA018H0U3T，类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人张红梅，注册资本 1000 万元，注册地址北京市海淀区善缘街 1 号 9 层 2-911，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

54、动。）本报告期末，该子公司净资产128,321.77 元，资产总额 128,321.77 元。本报告期内实现营业收入 0.00 元，净利润-51,551.09 元。 （四）秦皇岛幸福城市科技有限公司 秦皇岛幸福城市科技有限公司是公司控股 80%的子公司，成立于 2018 年 07 月 10 日，统一社会信用代码 91130301MA0CGNXWXW，类型为有限责任公司，法定代表人张红梅，注册资本 200 万元，注册地址秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号，经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广及咨询、；基础软件服务；应用软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务

55、；数据分析服务；互联网信息服务；呼叫中心服务；代收燃气费、水费、电费、取暖费；设计、制作、代理、发布全国各类广告；票务代理；计算机、软件、计算机辅助设备、移动终端设备、智能卡、电子产品的技术开发、生产、销售和维修*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）本报告期末，该子公司净资产 1,895,518.42 元，资产总额 1,959,712.99 元。本报告期内实现营业收入0.00 元，净利润-104,481.58 元。 截至本报告期末，公司共有一家参股公司，河北联安众企业管理咨询有限公司。2018 年 7 月起参股35%。该公司统一社会代码：91130301308045

56、74X1，类型为：其他有限责任公司，法定代表人：陈彦中，河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 21 注册资本人民币 300 万元，注册地址：秦皇岛市经济技术开发区西环北路 56 号 214 室，经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；安全生产管理技术服务；安全生产评估、评价技术咨询；安全检验、检测技术咨询；健康咨询；环保咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告；互联网信息服务；安全技术防范产品的销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期内，参股公司投资收益-52,101.34 元。 本报告期内没有处置子公司的情况发生。

57、 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本报告期纳入合并范围的子公司为 4 家，较上期河南晟融软件技术有限公司、河北东易信息技术有限公司、北京晟融信息技术有限公司，新增投资设立了控股子公司秦皇岛幸福城市科技有限公司。 (八) 企业社会责任 公司自成立以来始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的发展实践中，通过自身不断的发展和壮大，每年吸纳应届毕业生，创造更多的就业岗位。坚持人才维稳战略，维护和保障员工的合法权益，为解决社会就

58、业压力和维护社会的稳定做出应有的贡献。 本报告期内，公司积极组织、参与了防范非法集资、宪法宣传、“百企帮百村”精准扶贫活动。在活动中，充分发挥公众公司的重要作用，贡献自己应尽的职责和义务。 公司作为一家科技型公众公司，未来继续通过企业的规范和发展，创造更多的社会财富，承担更多的社会责任，积极促进当地的经济发展，与社会共享公司的发展成果。 三、 持续经营评价 报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司法人治理河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 22 机构及内部管理机制不断完善，公司主要的财务、经营业绩指标健康，财务状况良

59、好。公司管理、市场和技术团队不断扩大，通过技术的不断研发和创新，在新业务的拓展上已显示出强劲的生命力，不断形成公司新的利润增长点。 报告期内未出现对公司持续经营能力有重大影响的事项，公司保持良好的持续经营能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 (一) 行业发展趋势 “十三五”规划纲要中指出实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。 在国家战略和政策的扶持下，大数据产业蓬勃发展，大数据技术和应用的创新变革以及国内市场需求极速爆发。在不断的政策利好和加大投入下，与之相呼应的是各行各业对大数据

60、的认识。随着数据价值认知的深化，围绕数据所产生的各类需求能够得到最大程度的凸显，会促进大数据产业链的划分逐渐细化，诸如数据采集、汇聚、加工、交易和分析等环节在内的细分行业都将得到极大推动。另一方面，政府大数据市场正迎来历史最佳政策环境，政府大数据产业链也在逐步完善，国内各地方政府各种类型的大数据库正在逐步建设。在此基础上，大数据在细分行业和垂直领域的应用或将成为驱动市场继续快速发展的主要动力。随着政府大数据应用的高速增长，今后政府大数据应用市场份额将稳步增长。同时，海量数据的处理技术逐渐应用到电子商务、定向广告、智能推荐等方面，大数据应用将在不同行业落地，行业发展将进入一个全新的时期。应用环节

61、对于数据、平台和分析的需求会逐渐细化，并连锁式地、逐一反向作用于产业链上游的各个环节，进而形成具有行业特色的大数据垂直生态系统。大数据的触角已遍布金融、零售、物流、医疗、娱乐、制造业等各行各业中，各种行业解决方案、计算分析服务和大数据应用等都将进入快速增长轨道。 就大数据研究前沿来看，随着国家政策激励以及大数据应用模式的逐步成熟，未来几年中国大数据市场仍将保持快速增长。中国信息通信研究院结合对大数据相关企业的调研测算，预计到 2020 年中国大数据市场规模将达到 578 亿元。数据已成为国家基础性战略资源和商业创新源泉。数据应用是关注热点，而政府也开始在“国家治理体系和治理能力现代化”背景下关

62、注大数据的应用价值。深化大数据应用，成为世界各国和产业界的一致选择。 以上各个方面都与公司当前的业务方向高度契合，将会带来更多的业务机会和可观的业务收入，具有广阔的发展前景。公司将以此为契机，借助大数据分析技术，通过搭建政务、民生服务平台，帮助政河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 23 府构建决策更精准，资源更开放，内部协同更高效的信息化政务管理体系。公司在大数据应用上将不断推陈出新，借助大数据技术持续优化升级公司数据服务平台，推动公司业务结构的转型升级，使数据服务平台更好的为政府、企事业单位和社会组织提供服务。 (二) 公司发展战略 1、致力民生领域创

63、新应用，专注大数据平台建设与运营服务 公司在现有数据资源和客户资源基础上，进一步完善晟融数据资源体系建设服务，专注于面向民生领域的大数据平台建设与运营，打造互联网、云计算、移动应用、人工智能等信息技术深度融合创新应用、行业引领的大数据服务商。 2、完成基础架构建设，构建数据资源服务业务体系 进一步优化管理体系以及组织架构，突出技术创新和数据服务能力，建设更为专业的数据挖掘服务团队，为用户提供更好的数据技术和解决方案服务。在数据资源体系建设中不断加大研发力度，形成数据全过程产品化服务和业务体系，为用户提供数据应用及平台化运营的持续服务能力。为用户实现数据资源化，为公司提供不断增长的业务价值。 3

64、、强化数据服务的落地应用，推动实体业务的创新发展 加大研发投入和产品服务，通过在用户现场与业务实践的密切融合，实现大数据技术的落地应用和数据变现能力。由数据的具体应用到平台建设，推动业务创新发展，提升管理水平，提高服务能力，实现全过程业务体系的可量化、在线化，建立有数据支撑的智能服务体系。 (三) 经营计划或目标 2019 年，公司继续实现数据服务业务的稳定发展，继续加大技术研发和创新力度，加大在数据应用和平台建设与运营方面的研发投入和业务拓展，增加数据应用和市场推广方面高端人才引进；形成数据应用收入为主导、数据采集服务为辅助的业务发展模式，公司将继续全力打造大数据平台的应用推广与运营，实现大

65、数据应用场景的不断变化。推动公司数据应用的核心产品获得全面应用，实现较大的业务收入增长。 上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 24 (四) 不确定性因素 目前没有发现影响公司发展战略及经营计划和目标实现的不确定因素。 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 一、销售地域集中的风险 公司数据平台建设业务主营业务收入主要在河北省内开展，还没有扩展到其他地区。公司目前客户主要为秦皇岛、承德、石家庄等地的政府部门，客户量增加需要一定的渠道资

66、源。此外各地区的上述客户对当地区域内的企业具有一定粘性，市场存在一定的地域壁垒。 针对以上风险，公司在巩固河北市场的同时，不断对新产品进行研发升级，逐步拓宽新的销售渠道，提高产品市场占有率，同时坚持优化客户结构，逐步降低销售地域的集中度。 二、时点性确认收入的风险 公司的部分客户为与社保卡结算相关的银行、人力资源和社会保障部门、医院以及普通企业客户，上述客户对公司提供的产品与服务进行验收确认具有一定时点性，一般依照各自的预算情况及内部结算体系要求以某几个月为时点或季度或半年度进行确认。由于短期内公司的客户群体不会发生重大变化，上述验收时点将导致公司收入确认将继续具有一定时点性。 针对以上风险，

67、公司定期或实时与客户单位进行收入确认，尽量缩短收入确认周期。 三、税收优惠政策变化的风险 公司于 2018 年 11 月 12 日取得了高新技术企业证书，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，有效期内，公司所得税减按 15%税率征收。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或未来税收政策发生改变，不能再享受相关企业所得税的税收优惠政策，可能会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。 针对以上风险，公司继续坚持自主研发，加强经营管理、加大研发力度，实现高新技术企业资质要求的各方面指标，保障税收优惠政策的享受。 四、技

68、术更新导致的服务风险 公司提供的产品与服务属于技术密集型产业，对公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的为客户提供服务。因此，公司可能面临因技术和产品与服务不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。 针对以上风险，公司一方面吸收优秀研发人才，一方面组织研发团队进行适时技术培训，委派员工参加前沿的技术交流与学习，紧跟互联网技术的发展，始终保持持续的创新能力。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 25 五、数据信息的安全风险 公司主营业务是为用户提供数据处理服务、数据应用服务和数据平

69、台运营，具体内容包括数据采集、导入与处理、存取、分析、管理、挖掘、数据运营以及数据整体解决方案服务。公司整个服务提供过程都涉及数据信息的安全问题，包括数据信息采集的安全、存取的安全及使用的安全问题。任何一个业务环节出现安全防控漏洞，都将面临个人隐私数据安全及客户信息安全泄露的风险。 针对以上风险，公司积极采取了相关保障措施，对员工进行安全意识的宣导，强化员工对信息安全的认知；定期全面检查数据系统和应用，防范安全漏洞；对硬件进行安全部署，确保数据加密；做好相关核心数据的备份工作。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁

70、事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在

71、自愿披露的其他重要事项 是 否 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 26 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销

72、售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 5,000,000.00 309,008.62 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 张福生、董洁华、张红梅、秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙） 为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行申请借款提供最高额保证担保 5,000,

73、000.00 已 事 前及 时 履行 2017 年 3 月 31 日 2017-006 张福生、董洁华、张红梅 为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行申请借款提供最高额保证担保 10,000,000.00 已 事 前及 时 履行 2018 年 8 月 9 日 2018-015 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： （一）本报告期偶发性关联交易的必要性和持续性 本报告期发生的全部偶发性关联交易发生的目的均是为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行申请借款，是公司生产经营所必须。其中，交易金额 500 万元的保证期间为 2017年 04 月 0

74、8 日至 2024 年 04 月 07 日，截至 2018 年 5 月该笔保证合同已终止；交易金额 1000 万元的保河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 27 证期间为 2018 年 08 月 12 日至 2022 年 08 月 11 日。 （二）本报告期偶发性关联交易对公司的影响 本报告期发生的全部偶发性关联交易系关联方为公司向银行借款提供免费保证担保，不收取任何担保费用，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不增加经营的不确定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，有利于公司有效的获取经营发展所需资金，降低公司资金成本，公司独立性没有因关联交易受

75、到影响。 (四) 承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人以及董事、监事、高管出具了避免同业竞争的承诺函。在本报告期内他们继续严格履行了上述承诺，且未有任何违背。 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 房产、土地（不动产证号：冀（2017）秦开不动产权第0001117 号） 抵押 9,550,216.91 12.89% 为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行申请借款1000 万元提供抵押担保 总计 - 9,550,216.91 12.89% - 第六节 股本变动及股东情况 一、

76、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 12,000,000 100% - 12,000,000 100% 其中：控股股东、实际控制人 9,805,200 81.71% - 9,805,200 81.71% 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 28 董事、监事、高管 9,805,200

77、81.71% - 9,805,200 81.71% 核心员工 - - - - - 总股本 12,000,000 - 0 12,000,000 - 普通股股东人数 2 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 张福生 9,805,200 0 9,805,200 81.71% 9,805,200 0 2 启智科技 2,194,800 0 2,194,800 18.29% 2,194,800 0 合计 12,000,000 0 12,000,000 100.00%

78、12,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 截至本年度末，公司存在部分自然人股东与企业股东交叉持股的情况。具体为：股东张福生直 接持有股东启智科技 58.4354%的合伙份额。除上述情况外，公司不存在其他股东交叉持股的情形。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 目前公司控股股东和实际控制人一致，为张福生先生，且未发生过变更。基本情况如下：张福生先生，董事长，1970 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河北财经学院工商管理专业。1992 年 9 月至 1994 年

79、5 月，就职于秦皇岛市卢龙工商局，任干部；1994 年 5 月至 2003年 4 月，就职于四通集团，任秦皇岛分公司总经理；2003 年 4 月至 2016 年 5 月，就职于秦皇岛东易科技有限公司，历任副总经理、监事、总经理；2016 年 5 月至今，就职于河北晟融数据股份有限公司，任董事长，任期三年。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 29 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债

80、券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,000,000.00 5.22% 2017 年 4 月 24 日至2018 年 4 月 23 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,000,000.00 5.22% 2017 年 5 月 03 日至2018 年 5 月 02 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 1,000,000.00 5.22% 2017 年 5 月 12 日至20

81、18 年 5 月 11 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,000,000.00 4.785% 2018 年 9 月 21 日至2019 年 9 月 20 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,000,000.00 4.785% 2018 年 9 月 25 日至2019 年 9 月 24 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,000,000.00 4.785% 2018 年 9 月 26 日至2019 年 9 月 25 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,

82、000,000.00 4.785% 2018 年 9 月 27 日至2019 年 9 月 26 日 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行直属支行 2,000,000.00 4.785% 2018 年 9 月 28 日至2019 年 9 月 27 日 否 合计 - 15,000,000 - - - 违约情况 适用 不适用 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 30 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 河北晟融数据股份有限公司 2018

83、年年度报告 公告编号：2019-004 31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 张福生 董事长 男 1970 年 11 月 大学本科 2016.5-2019.5 是 张红梅 董事兼总经理 女 1978 年 12 月 大学本科 2016.5-2019.5 是 陈晔 董事 男 1977 年 6 月 大学本科 2018.5-2019.5 是 陈晔 副总经理 男 1977 年 6 月 大学本科 2016.5-2019.5 是 赵兵 董事兼财务总监兼董事会秘书 女 1973 年 1

84、0 月 大学本科 2016.5-2019.5 是 朱国瑞 董事 男 1982 年 9 月 大学本科 2016.5-2019.5 是 许夏 监事会主席 男 1986 年 2 月 大学专科 2016.5-2019.5 是 董铁军 监事 男 1987 年 5 月 大学专科 2016.5-2019.5 是 谢爽 职工代表监事 女 1988 年 8 月 大学本科 2017.3-2019.5 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 本公司董事、监事、高级管理人员之间及与股份公司股东之间无其他的关联关系。 (二) 持

85、股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 张福生 董事长 9,805,200 0 9,805,200 81.71% 0 合计 - 9,805,200 0 9,805,200 81.71% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 32 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动

86、原因 陈晔 副总经理 新任 董事兼副总经理 前任董事离职重新任命 冀涛 董事 离任 无 个人原因离职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 陈晔先生，1977 年 6 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京理工大学计算机系统工程专业。2000 年 2 月至 2000 年 7 月，就职于北京创开计算机软件公司，任程序员；2001年 6 月至 2005 年 12 月，就职于秦皇岛市联合计算机软件开发有限公司，任总经理；2005 年 12 月至 2009年 5 月，就职于秦皇岛纵横软件科技有限公司（现名：河北纵冠横信息技术有限公司），任市场部经

87、理；2015 年 3 月至今，就职于河南晟融软件技术有限公司，任总经理。2009 年 6 月至今，就职于本公司，历任数据事业部经理、产品咨询部经理、副总经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 20 12 财务人员 5 5 研发人员 51 76 市场销售、咨询人员 4 11 数据运营人员 14 14 数据处理人员 21 20 运营管理人员 0 4 品牌营销人员 0 3 客服人员 0 4 员工总计 115 149 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 2 4 本科 61 81 专科 43 57 专科以

88、下 9 7 员工总计 115 149 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 33 1、人员变动情况： 本报告期内，人员有所增长。公司根据业务发展的需要，引进了一批高端的技术、运营和产品方面的人才。同时，根据实际工作需要对几个主要部门人员及岗位做了部分调整。公司持续加大研发力度，研发人员数量显著上升。 2、培训计划： 公司不定期、多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，强化各部门办事流程，提高工作效率。包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时还定期组织开展

89、丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。 3、薪酬政策： 公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了相应的薪酬激励办法，包括薪金，津贴、奖金等。公司根据不同岗位的工作性质及特点、按照员工承担的职责和工作的业绩来支付报酬。同时按照相关的法律法规参与相关政府机构推行的社会保险及住房公积金福利，并按照月薪的一定比例为员工缴纳社会保险及住房公积金。 4、需公司承担费用的离退休职工情况： 报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子

90、公司）基本情况 适用 不适用 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 34 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 35 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任

91、追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司完成股份制改革以来，按照公司法等相关法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了完善、健全、规范的公司治理结构，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、“三会”议事规则、关联交易规则、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、投资者关系管理制度、防范大股东及其他关联方资金占用制度、董事会秘书工作制度、总经理工作细则、信息披露管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等制度。 目前，股份公司严格按照公司章程的规定按期召开“三会”，依据“三会”议事规则的具体要求履行

92、会议程序；严格按照关联交易规则、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、投资者关系管理制度、防范大股东及其他关联方资金占用制度等制度的规定，对于公司的经营战略、关联交易、对外担保、投资等事项进行严格的审查和审批；公司管理层严格依据总经理工作细则、董事会秘书工作制度的规定，在董事会的领导下，做好信息披露等各项工作、执行股东大会、董事会的决议和计划，履行各项职责。公司的治理机制得到了有效地执行。 截至报告期末，公司治理实践中，严格执行相关法律法规、公司章程、各项内部管理制度，运行规范；公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，未曾发生损害股东、债权人、和其他第三人合法权益的情形，公司规范治理完善。 2

93、、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关法律法规河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 36 的规定，制订了“三会”议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的权责范围和工作程序。股份公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证了所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 同时，公司还制订了关联交易规则、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、投资者关系管

94、理制度、信息披露管理制度、防范大股东及其他关联方资金占用制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。 公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。 公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。公司现有的治理机制注重保护股东权益，能够保证所有的股东充分行使各项权力。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东

95、大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和“三会”议事规则的要求，公司董事、监事、高级管理人员、各股东均能做到按照合法合规程序履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照公司章程及有关法律法规、有关内部控制制度的程序和规则进行。截至目前，公司“三会”运作规范，情况良好。报告期内公司未发生重大的人事变动，公司对于重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项能够履行规定程序。 4、 公司章程的修改情况 本报告期内，公司章程未发生修改情况。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4

96、一、2018 年 4 月 16 日召开河北晟融数据股份有限公司第一届董事会第八次会议，审议通过了如下议案： 议案一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案； 议案二、关于 2017 年度总经理工作报告的议案； 议案三、关于 2017 年度审计报告的议案； 议案四、关于续聘北京兴华会计师事务所河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 37 （特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案； 议案五、关于审议 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案； 议案六、关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案； 议案七、关于 2017 年度

97、利润分配方案的议案； 议案八、2017 年年度报告及年度报告摘要； 议案九、关于向股东大会提名公司董事候选人的议案； 议案十、关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案。 二、2018 年 5 月 31 日召开河北晟融数据股份有限公司第一届董事会第九次会议，审议通过了关于批准公司向中国邮政储蓄银行秦皇岛分行申请授信业务的议案。 三、2018 年 8 月 09 日召开河北晟融数据股份有限公司第一届董事会第十次会议，审议通过了关于向银行借款并进行资产抵押暨关联交易的议案。 四、2018 年 8 月 21 日召开河北晟融数据股份有限公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于审议的议案。 监事

98、会 2 一、2018 年 4 月 16 日召开河北晟融数据股份有限公司第一届监事会第五次会议，审议通过了如下议案： 议案一、关于 2017 年度监事会工作报告的议案； 议案二、关于审议 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案； 议案三、关于 2017 年度审计报告议案； 议案四、续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构议案； 议案五、关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案； 议案六、关于 2017 年度利润分配方案的议案； 议案七、2017 年年度报告及年度报告摘要的议案。 二、2018 年 8 月 21 日召开河北晟融数据股份有限公

99、司第一届监事会第六次会议，审议河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 38 通过了关于审议的议案。 股东大会 1 一、2018 年 5 月 11 日召开河北晟融数据股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议通过了如下议案： 议案一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案； 议案二、2017 年度监事会工作报告的议案； 议案三、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案； 议案四、2017 年度审计报告的议案； 议案五、关于审议 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案； 议案六、2017 年年度

100、报告及年度报告摘要； 议案七、关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案； 议案八、关于 2017 年度利润分配方案的议案； 议案九、关于选举公司第一届董事会董事的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会中的成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公司章程“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行各自的权利和义务；在会议的召集、召开、表决程序方面均符合公司法、公司章程、“三会”议事规则等相关的法律法规要求，会议程序规范。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司进一步规范治理机制，股东大会、董事会、监

101、事会和管理层均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。公司治理与公司法、中国证监会、全国中小股份转让系统相关的规定要求不存在差异。公司在今后的工作中将继续严格执行治理机制中各法律、法规、制度等的要求，进一步改进、充实、完善内部控制制度，切实维护股东权益为公司健康稳定的发展奠定基础。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号

102、：2019-004 39 (四) 投资者关系管理情况 公司投资者关系管理工作严格遵守公司法、证券法等有关法律、法规及全国中小股份有限责任公司有关业务规则的规定。公司在坚持信息披露公开、公平、公正原则的基础上，热情接待、答复投资机构的调研和有关问题的问询。与投资者沟通的方式包括但不限于：定期公告、临时公告、公司网站、微信、电话、邮件等符合中国证监会、股转系统相关规定的方式。公司尽可能的通过多种方式与潜在投资者保持及时、深入、广泛的沟通与交流，沟通效率高、渠道顺畅。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二

103、、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。监事会对于本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务机构方面均与股东相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，拥有企业自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。 1、业务独立 公司所从事的专业领域为软件和信息技术服务行业，公司主要产品与服务为数据采集、导入与处理、存取、分析、管理、挖掘以及整体数据解决方案，公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞

104、争。公司拥有独立完整的采购体系、研发体系、生产体系、销售体系、运营维护体系，具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在依赖于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5.00%以上股份的股东已承诺与公司不存在同业竞争情形。 2、资产独立 公司资产完整、权属清晰。公司目前的经营场所为公司的自有房产，不存在租赁关联方的场所进行生产经营的情况。公司独立、完整地拥有其生产经营所需的相关资产，与股东的资产权属关系界定明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖。公司具备与生产经营有关的基础设施和配套设施，合法河北晟融数据股份有限公司 2018 年年

105、度报告 公告编号：2019-004 40 拥有与生产经营有关的域名、计算机软件著作权的所有权。公司的房屋、设备、计算机软件著作权等资产全部由公司独立拥有，不存在被股东或其他关联方占用的情形。 3、人员独立情况 公司依照国家有关规定建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，并设立了专门的人力资源部门，对公司劳动、人事、工资报酬及社会保障等有关事宜进行统一管理，确保了人员的独立性。公司董事、监事和高级管理人员均按照公司法、公司章程规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的

106、其他企业中领薪。公司拥有独立于关联方的员工，具备独立的劳动人事管理机构和管理制度，公司员工目前均专职在公司处工作并从公司处领取薪酬，不存在在关联方工作或领取报酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。 4、财务独立情况 公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务人员专职在公司任职，并领取薪酬；公司单独在银行开立账户、独立核算，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司已进行有效的税务登记，且独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。公司不存在将资金直接或间接的

107、提供给实际控制人及其控制的其他企业使用的情形，不存在公司实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情形。 5、机构独立情况 公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并在内部设立了相应的职能部门。公司能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司严格按照公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了一整套较为完善的内部控制管理制度，并且得到了有效的执行。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的，内部

108、控制管理制度能够满足公司当前发展的需要。 内部控制管理是一项长期的系统工程，公司将根据自身的发展情况，不断的更新和完善相关制度，保障公司健康、平稳的运行和发展。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 41 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 本年度报告期内，公司未发生重大会计更正差错、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关的制度和要求，执行情况良好。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 42 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落

109、无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 (2019)京会兴审字第 05000029 号 审计机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 10 层 1008 室 审计报告日期 2019 年 4 月 18 日 注册会计师姓名 李广运、杨金山 会计师事务所是否变更 否 审 计 报 告 （2019）京会兴审字第 05000029 号 河北晟融数据股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北晟融数据股份有限公司（以下简称晟融数据公司）合并及母公司财务报表（以下简称财

110、务报表），包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晟融数据公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职河北晟融数据股份有限公司 2018

111、 年年度报告 公告编号：2019-004 43 业道德守则，我们独立于晟融数据公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 晟融数据公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括晟融数据公司2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们

112、已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 晟融数据公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估晟融数据公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算晟融数据公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督晟融数据公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表

113、整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 44 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计

114、证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晟融数据公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

115、关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晟融数据公司不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6、就晟融数据公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可

116、河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 45 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 （此页无正文） 北京兴华 中国注册会计师： 李广运 会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国北京 中国注册会计师： 杨金山 二一九年四月十八日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、（一） 39,577,411.52 14,336,357.51 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 六、（二

117、） 21,481,810.04 30,720,579.68 预付款项 六、（三） 526,438.79 421,591.80 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 六、（四） 442,331.61 429,387.93 买入返售金融资产 - - 存货 六、（五） 160,082.61 248,431.86 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 46 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 六、（六） 9,626.60 流动资产合计 62,197,701.17 46,15

118、6,348.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 六、（七） 122,898.66 - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 六、（八） 10,408,331.85 10,813,404.54 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 六、（九） 897,903.38 831,100.33 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 六、（十） 455,423.37 394,604.69 其他非流动资产 - - 非

119、流动资产合计 11,884,557.26 12,039,109.56 资产总计 74,082,258.43 58,195,458.34 流动负债： 短期借款 六、（十一） 10,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 六、（十二） 1,138,764.62 975,028.11 预收款项 六、（十三） 2,980,699.38 2,311,581.00 合同负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 六、（十四）

120、2,670,319.23 2,214,179.13 应交税费 六、（十五） 2,434,144.79 1,837,746.79 其他应付款 六、（十六） 74,202.65 91,737.61 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 47 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 19,298,130.67 12,430,272.64 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 -

121、- 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 19,298,130.67 12,430,272.64 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、（十七） 12,000,000.00 12,000,000 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 六、（十八） 12,720,375.22 12,720,375.22 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 六、（十九） 1,820,557.83 1,270,222.99 一

122、般风险准备 - - 未分配利润 六、（二十） 22,148,213.44 14,990,663.42 归属于母公司所有者权益合计 48,689,146.49 40,981,261.63 少数股东权益 6,094,981.27 4,783,924.07 所有者权益合计 54,784,127.76 45,765,185.70 负债和所有者权益总计 74,082,258.43 58,195,458.34 法定代表人：张红梅 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：赵兵 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 48 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注

123、期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 25,238,382.12 7,634,166.11 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 十三、（一） 8,550,479.63 16,454,240.32 预付款项 290,202.65 170,624.61 其他应收款 十三、（二） 356,539.23 375,692.88 存货 160,082.61 248,431.86 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 34,595,686.24 24,883,155.78 非流动资产： 债权投资 - -

124、其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三、（三） 12,462,527.03 10,539,628.37 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 10,279,260.56 10,574,530.65 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 897,305.32 829,305.63 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 98,540.43 137,924.99 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 23,737,633.34 22,081,389.64 资产总计

125、58,333,319.58 46,964,545.42 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 5,000,000 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 243,778.82 253,512.28 预收款项 2,980,699.38 2,310,852.84 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 49 合同负债 - - 应付职工薪酬 2,086,960.46 1,575,939.58 应交税费 906,831.67 1,201,250.81 其他应付款 33,687.35 44,976.36 持有待售负债 - - 一年

126、内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 16,251,957.68 10,386,531.87 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 16,251,957.68 10,386,531.87 所有者权益： 股本 12,000,000.00 12,000,000 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 12,742,678.72 12

127、,742,678.72 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 1,820,557.83 1,270,222.99 一般风险准备 - - 未分配利润 15,518,125.35 10,565,111.84 所有者权益合计 42,081,361.90 36,578,013.55 负债和所有者权益合计 58,333,319.58 46,964,545.42 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 50 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 34,525,822.19 37,699,500.32

128、 其中：营业收入 六、（二十一） 34,525,822.19 37,699,500.32 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 26,230,033.87 26,561,546.18 其中：营业成本 六、（二十一） 11,656,303.76 12,861,400.65 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 六、（二十二） 317,371.67 393,427.67 销售费用 六、（二十三） 966,331.29 895,958

129、.93 管理费用 六、（二十四） 8,957,813.92 8,280,570.17 研发费用 六、（二十五） 4,117,921.01 3,319,831.24 财务费用 六、（二十六） 282,834.15 177,333.82 其中：利息费用 299,210.14 175,076.57 利息收入 39,742.96 12,835.89 资产减值损失 六、（二十七） -68,541.93 633,023.70 信用减值损失 - - 加：其他收益 六、（二十八） 2,513,632.49 1,194,151.77 投资收益（损失以“”号填列） 六、（二十九） -52,101.34 - 其中：

130、对联营企业和合营企业的投资收益 -52,101.34 - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 六、（三十） 21,030.15 146,201.99 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 10,778,349.62 12,478,307.90 加：营业外收入 六、（三十一） 1.79 100,005.60 减：营业外支出 六、（三十二） 58,055.29 5,011.74 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 10,720,296.12 12,573,301.76

131、减：所得税费用 六、（三十三） 1,901,354.06 1,556,177.47 五、净利润（净亏损以“”号填列） 8,818,942.06 11,017,124.29 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 51 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,818,942.06 11,017,124.29 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 1,111,057.20 987,828.45 2.归属于

132、母公司所有者的净利润 7,707,884.86 10,029,295.84 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - 4.其他债权投资信用减值准备 - - 5.现

133、金流量套期储备 - - 6.外币财务报表折算差额 - - 7.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 8,818,942.06 11,017,124.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,707,884.86 10,029,295.84 归属于少数股东的综合收益总额 1,111,057.20 987,828.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.64 0.84 （二）稀释每股收益 0.64 0.84 法定代表人：张红梅 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：赵兵 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 河北晟融数

134、据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 52 一、营业收入 十三、（四） 23,020,176.85 26,935,818.72 减：营业成本 十三、（四） 7,516,711.36 8,470,526.49 税金及附加 251,528.49 327,703.82 销售费用 966,331.29 861,330.38 管理费用 7,249,505.53 6,644,710.67 研发费用 3,225,050.50 2,263,161.58 财务费用 294,722.24 177,451.44 其中：利息费用 299,210.14 175,076.57 利息收入 22,

135、899.67 5,207.80 资产减值损失 -262,563.68 306,450.67 信用减值损失 - - 加：其他收益 2,506,569.26 1,185,375.42 投资收益（损失以“”号填列） -52,101.34 111.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -52,101.34 - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 21,030.15 146,201.99 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“”号填列） 6,254,389.19 9,216,172.

136、61 加：营业外收入 1.34 100,005.60 减：营业外支出 57,955.29 5,011.74 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 6,196,435.24 9,311,166.47 减：所得税费用 693,086.89 1,207,785.22 四、净利润（净亏损以“”号填列） 5,503,348.35 8,103,381.25 （一）持续经营净利润 5,503,348.35 8,103,381.25 （二）终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其

137、他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - （二）将重分类进损益的其他综合 - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 53 收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - 4.其他债权投资信用减值准备 - - 5.现金流量套期储备 - - 6.外币财务报表折算差额 - - 7.其他 - - 六、综合收益总额 5,503,348.35 8,103,381.25 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （

138、二）稀释每股收益 - - (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,822,329.96 29,977,903.88 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还

139、- - 收到其他与经营活动有关的现金 六、（三十四） 8,211,219.69 3,055,809.87 经营活动现金流入小计 55,033,549.65 33,033,713.75 购买商品、接受劳务支付的现金 7,687,401.67 10,600,888.89 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 54 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 12,374,214.49 9,835,0

140、68.56 支付的各项税费 2,817,367.57 3,710,764.26 支付其他与经营活动有关的现金 六、（三十四） 10,721,889.77 8,442,537.20 经营活动现金流出小计 33,600,873.50 32,589,258.91 经营活动产生的现金流量净额 21,432,676.15 444,454.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,000.00 171,601.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 -

141、 - 投资活动现金流入小计 26,000.00 171,601.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 950,782.83 631,619.69 投资支付的现金 175,000.00 769,628.37 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,125,782.83 1,401,248.06 投资活动产生的现金流量净额 -1,099,782.83 -1,229,646.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到

142、的现金 - - 取得借款收到的现金 15,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 15,200,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,839.31 167,854.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 10,291,839.31 167,854.45 筹资活动产生的现金流量净额 4,908,160.69 4,832,145.55

143、 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 25,241,054.01 4,046,954.27 加：期初现金及现金等价物余额 14,336,357.51 10,289,403.24 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 55 六、期末现金及现金等价物余额 39,577,411.52 14,336,357.51 法定代表人：张红梅 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：赵兵 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 33,484,46

144、5.04 25,002,204.11 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 8,157,077.35 4,258,765.66 经营活动现金流入小计 41,641,542.39 29,260,969.77 购买商品、接受劳务支付的现金 4,459,737.19 5,633,704.57 支付给职工以及为职工支付的现金 9,741,596.86 7,006,686.97 支付的各项税费 1,841,392.15 2,580,732.26 支付其他与经营活动有关的现金 9,832,978.04 13,914,597.06 经营活动现金流出小计 25,875,704.24 29,13

145、5,720.86 经营活动产生的现金流量净额 15,765,838.15 125,248.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 111.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,000.00 171,601.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 26,000.00 171,713.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 920,782.83 526,380.20 投资支付的现金 1,975,000.00 1,069,628.37

146、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 2,895,782.83 1,596,008.57 投资活动产生的现金流量净额 -2,869,782.83 -1,424,295.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 15,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 - 河北晟融数据股份有限公司 20

147、18 年年度报告 公告编号：2019-004 56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,839.31 167,826.57 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 10,291,839.31 167,826.57 筹资活动产生的现金流量净额 4,708,160.69 4,832,173.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 17,604,216.01 3,533,127.24 加：期初现金及现金等价物余额 7,634,166.11 4,101,038.87 六、期末现金及现金等价物余额 25,238,382.12 7,63

148、4,166.11 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 57 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 - - - 12,720,375.22 - - - 1,270,222.99 - 14,990,663.42 4,783,924.07 45,765,185.70 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -

149、 - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 12,000,000.00 - - - 12,720,375.22 - - - 1,270,222.99 - 14,990,663.42 4,783,924.07 45,765,185.70 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - - - - - 550,334.84 - 7,157,550.02 1,311,057.20 9,018,942.06 （一）

150、综合收益总额 - - - - - - - - - - 7,707,884.86 1,111,057.20 8,818,942.06 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 200,000.00 200,000.00 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 200,000.00 200,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - 河北晟融数据股份有

151、限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 58 （三）利润分配 - - - - - - - - 550,334.84 - -550,334.84 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 550,334.84 - -550,334.84 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） -

152、 - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - -

153、- - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 12,000,000.00 - - - 12,720,375.22 - - - 1,820,557.83 - 22,148,213.44 6,094,981.27 54,784,127.76 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 59 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额

154、 12,000,000.00 - - - 12,720,375.22 - - - 459,884.86 - 5,771,705.71 3,796,123.50 34,748,089.29 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 12,000,000.00 - - - 12,720,375.22 - - - 459,884.86 - 5,771,705.7

155、1 3,796,123.50 34,748,089.29 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - - - - 810,338.13 - 9,218,957.71 987,800.57 11,017,096.41 （一）综合收益总额 10,029,295.84 987,828.45 11,017,124.29 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - -

156、 - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 60 （三）利润分配 - - - - - - - 810,338.13 - -810,338.13 -27.88 -27.88 1提取盈余公积 - - - - - - - - 810,338.13 - -810,338.13 - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - -27.88 -27.88 4其他 - - - -

157、- - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 -

158、- - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.00 - - 12,720,375.22 - - - 1,270,222.99 - 14,990,663.42 4,783,924.07 45,765,185.70 法定代表人：张红梅 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：赵兵 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 61 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益

159、专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 12,742,678.72 1,270,222.99 10,565,111.84 36,578,013.55 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 12,000,000.00 12,742,678.72 1,270,222.99 - 10,565,111.84 36,578,013.55 三、本期增减变动金

160、额（减少以“”号填列） - - - - - - - - 550,334.84 - 4,953,013.51 5,503,348.35 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 5,503,348.35 5,503,348.35 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - -

161、- （三）利润分配 - - - - - - - - 550,334.84 - -550,334.84 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 550,334.84 - -550,334.84 - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 62 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） -

162、- - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - （

163、六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 12,000,000.00 - - - 12,742,678.72 - - - 1,820,557.83 15,518,125.35 42,081,361.90 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 63 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 - - - 12,742,678.72 - - - 459,884.86 - 3,

164、272,068.72 28,474,632.30 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 12,000,000.00 - - - 12,742,678.72 - - - 459,884.86 - 3,272,068.72 28,474,632.30 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - - - - - 810,338.13 7,293,043.12 8,103,381.25 （一）综合收益总额 - - - - - -

165、 - - - - 8,103,381.25 8,103,381.25 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 810,338.13 - -810,338.13 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 810,338.13

166、- -810,338.13 - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 64 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -

167、 - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 12,000,000.00 - - - 12,742,678.72 - - - 1,270,222.

168、99 10,565,111.84 36,578,013.55 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 65 河北晟融数据股份有限公司 2018年度财务报表附注 （金额单位：元币种：人民币） 一、公司基本情况 河北晟融数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名秦皇岛东易科技有限公司。公司于 2003 年 4 月 22 日在秦皇岛市工商局注册登记注册，取得了注册号1303002004496 的企业法人营业执照，注册资本为 50.00 万元，实收资本为 50.00 万元。其中董洁华认缴出资额为 35.00 万元，实缴出资额为 35.00 万元，出资比例为

169、 70%，张金侠认缴出资额为 15.00 万元，实缴出资额为 15.00 万元，出资比例为 30%。 2004 年 7 月 20 日，公司通过股东会决议，同意张金侠将其持有的公司 30%股权转让给董洁华；同意增加注册资本 50.00 万元，分别由董洁华以货币和实物认缴 30.00 万元，林雷以货币认缴 20.00 万元。上述股权变更后，公司注册资本 100.00 万元，实收资本 100.00 万元，其中：董洁华出资额 80.00 万元，占注册资本的 80%；林雷出资额为 20.00 万元，占注册资本的 20%。上述注册资本变更业经秦皇岛星日阳会计师事务所有限公司验证，并于 2004年 7 月

170、8 日出具了变更验资报告（2004星变字第 050 号）。 2006 年 10 月 7 日，公司股东会决议，同意林雷将其持有的公司 20%股权转让给张福生，同意增加注册资本 100.00 万元，分别由董洁华认缴 80.00 万元，张福生认缴 20.00 万元。上述股权变更后，公司注册资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元，其中：董洁华出资额 160.00万元，占注册资本的 80%；张福生出资额为 40.00 万元，占注册资本的 20%。上述注册资本变更业经秦皇岛弘嘉联合会计师事务所验证，并于 2006 年 10 月 11 日出具了验资报告（秦弘会变字（2006）30296 号）

171、。 2011 年 2 月 10 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 850.00 万元，分别由董洁华以货币认缴 50.00 万元，张福生以货币认缴 800.00 万元。上述股权变更后，公司注册资本1,050.00 万元，实收资本 1,050.00 万元，其中：张福生出资额 840.00 万元，占注册资本的80%；董洁华出资额为 210.00 万元，占注册资本的 20%。上述注册资本变更业经秦皇岛弘嘉联合会计师事务所验证，并于 2011 年 2 月 11 日出具了验资报告（秦弘会变字（2011）30029 号）。 2015 年 8 月 19 日，公司股东会决议，同意董洁华将其持有的公司 210

172、.00 万元出资额转让给李其林。上述股权转让后，公司的注册资本 1,050.00 万元：张福生出资额 840.00 万元，占公司注册资本的 80%；李其林出资额为 210.00 万元，占公司注册资本的 20%。 2015 年 9 月 16 日，公司股东会决议，同意李其林将其持有的公司 210.00 万元出资额转让给董洁华。上述股权转让后，张福生出资额 840.00 万元，占公司注册资本的 80%；董洁华出资额为 210.00 万元，占公司注册资本的 20%。 2015 年 9 月 17 日，公司股东会决议，同意董洁华将其持有的公司全部出资额转让给张福生。上述股权转让后，张福生出资额 1,050

173、.00 万元，占注册资本的 100%。 2016 年 3 月 28 日，公司股东会决议，同意将注册资本增加至 1,156.50 万元，新增 106.50万元注册资本由秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙）认缴，张福生将其持有的公司 105万元出资额转让给秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙）。本次增资及股权转让完成后，公河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 66 司注册资本 1,156.50 万元，其中：张福生出资额 945.00 万元，占注册资本的 81.71%；秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙）出资额为 211.50 万元，占注册资本的 18.29%。 根据公

174、司 2016 年 05 月 20 日签订的发起人协议以及临时股东会决议和公司章程规定，以公司截止 2016 年 03 月 31 日经审计的净资产 24,742,678.72 元，折合为股份公司股本12,000,000.00 股，每股面值 1 元，其中，张福生持有 9,805,200.00 股，占全部股份的 81.71%；秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙）持有 2,194,800.00 股，占全部股份的 18.29%。净资产超过折股部分 12,742,678.72 元作为股本溢价计入资本公积。2016 年 05 月 26 日，公司完成股份制改革和变更，同时变更公司名称为河北晟融数据股份有限公司。

175、 公司经营范围：数据处理及存储服务；软件开发及技术服务；数字内容服务；互联网信息服务；信息技术咨询；信息系统集成服务；电子产品、通讯器材的技术开发、销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司法定代表人：张红梅 统一社会信用代码：91130301748488624G 本财务报表业经公司董事会决议于 2019 年 4 月 18 日批准报出。 二、本年度合并财务报表范围 本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，公司新增子公司秦皇岛幸福城市科技有限公司，具体见本附注“七、合并范围的变动”。 三、财务报表编制基础 （一）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按

176、照财政部发布的企业会计准则基本准则及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。 （二）持续经营 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 四、重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 （二）会计期间 自公历 1 月 1 日起至 1

177、2 月 31 日止为一个会计年度。 （三）营业周期 本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 （四）记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 67 定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 在企业合并中取得

178、的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 通过多次交易分步实现的

179、同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理： (1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。 (2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价

180、）不足冲减的，冲减留存收益。 (3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 (4) 在合并财务报表中的会计处

181、理见本附注四、（六）。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 68 或有负债的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入

182、当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件

183、之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方

184、为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

185、基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。 购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收

186、益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准 本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下： (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 69 (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （六）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被

187、投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变

188、化的，将进行重新评估。 在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生

189、减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净

190、利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 河北晟

191、融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 70 本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公

192、司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额

193、计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对

194、价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 合并所有者权益变动表

195、根据合并资产负债表和合并利润表编制。 （七）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 （八）外币业务和外币报表折算 1、外币业务折算 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 71 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照

196、借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。 2、外币报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。 处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目

197、下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 （九）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 1、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具

198、的确认依据和计量方法 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (2) 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间

199、或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3) 应收款项 对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 72 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4) 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费

200、用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (5) 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几

201、乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 所转移金融资产的账面价值； (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各

202、自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 终止确认部分的账面价值； (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存

203、金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 73 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的

204、确定方法 采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 6、金融资产（不含应收款项）减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 (1) 可供出售金融资产的减值 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生

205、减值： 债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易； 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

206、损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 (2) 持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （十）应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 74 用等）。

207、原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准： 期末余额前五名且大于 100.00 万元的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。若经单独测试后未减值的，分类到具有类似信用风险特征的组合计提坏账。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有

208、类似信用风险特征的组合中进行减值测试。 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 确定组合的依据 无风险组合 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分，包括对政府单位、合营企业及其他关联单位等性质款项 账龄组合 除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的应收款项以账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方

209、法 无风险组合 不计提坏账 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 12 年 10.00 10.00 23 年 20.00 20.00 34 年 50.00 50.00 45 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由： 有迹象表明收回可能性较低 坏账准备的计提方法： 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 （十一）存货 1、存货的分类 存货分

210、类为：库存商品。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 75 2、取得和发出存货的计价方法 取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本。 存货发出时按按移动加权平均法计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

211、生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度 采

212、用永续盘存制 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品采用一次转销法； (2) 包装物采用一次转销法。 （十二）长期股权投资 1、长期股权投资的分类及其判断依据 (1) 长期股权投资的分类 长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。 (2) 长期股权投资类别的判断依据 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）； 确定对被投资单位具有重大影响的依据： 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位

213、具有重大影响： A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 76 B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。 C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

214、D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。 E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。 公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。 投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。 2、长期股权投资初始成本的确定 (1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的

215、，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制

216、权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。 (2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支

217、付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 77 通过债务重组取

218、得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司取得长期股权投资

219、后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并

220、据以确认投资收益和其他综合收益等。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。 本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照企业会计准则第 8 号资产减值等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。 本公司因追

221、加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其

222、他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 78 算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定进行会计处理。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权

223、益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 （十三）固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使

224、用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 20 年 5 4.75 机器设备 年限平均法 10 年 5 9.50 运输设备 年限平均法 5 年 5 19.00 电子设备及其他 年限平均法 3-5 年 5 31.67-19.00 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时

225、该资产的公允价值； (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （十四）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或

226、者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 79 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生

227、的支出； (2) 借款费用已经发生； (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、借款费用暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在

228、购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，

229、根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 （十五）无形资产 1、无形资产的计价方法 (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 80 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产

230、的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制

231、下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 (2) 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，

232、本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 4、使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 5、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 6、开发阶

233、段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 81 (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发

234、阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 （十六）长期资产减值 在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对

235、单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。 对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。 关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进

236、行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 （十七）长期待摊费用 对于已经发生但应由本期

237、和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 （十八）职工薪酬 职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 82 1、短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利的会计处理方法 离职

238、后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 设定

239、受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。 报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。 在设定受益计划下，在修改设定受益

240、计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。 企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。 3、辞退福利的会计处理方法 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 4、其他长期

241、职工福利的会计处理方法 其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 83 （十九）预计负债 涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需

242、支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 （二十）收入 1、销售商品收入的确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品

243、销售收入实现。 具体政策为：硬件销售的收入在货物发出且对方签收后确认收入。 2、提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： (1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 具体而言： 1）数据处理服务与数据应用服务：公司对社保参保人员信息数据进行采集、加

244、工、分析，形成数据库资源，提供给政府机构或政府机构指定的金融机构等其他单位使用。本公司按照其实际使用量计算确认收入。 2）数据平台运营：根据合同约定，在提供数据平台运营服务期间内，分期确认收入。 3、让渡资产使用权收入的确认 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （二十一）政府补助 政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府河北晟融数据股份有限公

245、司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 84 补助和与收益相关的政府补助。 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的与与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。 (2) 用于补偿公司

246、已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。 （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂

247、时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司

248、、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得

249、税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 85 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时

250、取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 （二十三）关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。 本公司关联方包括但不限于： 1、母公司； 2、子公司； 3、受同一母公司控制的其他企业； 4、实施共同控制的投资方； 5、施加重大影响的投资方； 6、合营企业，包括合营企业的子公司； 7、联营企业，包括联营企业的子公司； 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的

251、家庭成员； 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。 （二十四）重要会计政策和会计估计的变更 1、重要会计政策变更 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响 2017 年 12

252、 月31日/2017年度金额 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 应收票据及应收账款 30,720,579.68 应收票据 - 应收账款 -30,720,579.68 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 86 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知

253、（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 应付票据及应付账款 975,028.11 应付票据 - 应付账款 -975,028.11 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。 其他应付款 7,250.00 应付利息 -7,250.00 应付股利 - 根据财政部关于修订

254、印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。 管理费用 -3,319,831.24 研发费用 3,319,831.24 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。 利息费用 175,076.57 利息收入 12,835.89 2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。 五、税项 （一）主要税种及

255、税率 本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下： 税种 计税依据 税率或征收率 增值税 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 2018年5月1日前为3%、5%、6%、17%，2018 年 5 月 1 日后为 3%、6%、16% 城市维护建设税 应交流转税额 7% 教育费附加 应交流转税额 3% 地方教育费附加 应交流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% （二）税收优惠及批文 公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201813000837，发证日期：2018 年

256、11 月 12日，有效期 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15%的税率征收企业所得税。 六、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。） （一）货币资金 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 87 项目 期末余额 期初余额 库存现金 264,197.23 302,942.31 银行存款 39,225,744.69 14,013,614.80 其他货币资金 87,469.60 19,800.40 合计 3

257、9,577,411.52 14,336,357.51 （二）应收票据及应收账款 1、总表情况 项目 期末余额 期初余额 应收票据 - - 应收账款 21,481,810.04 30,720,579.68 合计 21,481,810.04 30,720,579.68 2、应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 23,173,493.54 100.00 1,691,683.50 7.30 21,481,810.04

258、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 23,173,493.54 100.00 1,691,683.50 7.30 21,481,810.04 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 32,481,929.51 100.00 1,761,349.83 5.42 30,720,579.68 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 32,481,929.51 100.00 1

259、,761,349.83 5.42 30,720,579.68 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 16,297,961.62 814,898.08 5.00 12 年 5,119,209.64 511,920.97 10.00 23 年 1,739,322.28 347,864.45 20.00 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 88 项目 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 5 年以上 17,000.00 17,000.00 100.00 合计 23,173,49

260、3.54 1,691,683.50 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期收回或转回坏账准备金额 69,666.33 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,552,514.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 983,346.06 元。 （三）预付款项 1、预付账款按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 504,253.95 95.79 421,591.80 100.00 1-2 年 22,184.84 4.2

261、1 - - 合计 526,438.79 100.00 421,591.80 100.00 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例（%） 账龄 未结算原因 阿里云计算有限公司 非关联方 63,480.65 12.06 1-2年 合同执行中 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 非关联方 56,156.93 10.67 1 年以内 合同执行中 中国石化销售有限公司河北秦皇岛石油分公司 非关联方 50,000.00 9.50 1 年以内 合同执行中 北京市天元律师事务所 非关联方 35,377.36 6.72 1 年以内 合同执行中

262、腾讯云计算（北京）有限责任公司 非关联方 30,673.32 5.83 1 年以内 合同执行中 合计 235,688.26 44.78 / / （四）其他应收款 1、总表情况 项目 期末余额 期初余额 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 442,331.61 429,387.93 合计 442,331.61 429,387.93 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 89 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 -

263、 - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 469,035.38 100.00 26,703.77 5.69 442,331.61 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合计 469,035.38 100.00 26,703.77 5.69 442,331.61 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 454,967.30 100.00 25,579.37 5.62 429,387.93

264、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合计 454,967.30 100.00 25,579.37 5.62 429,387.93 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 409,155.38 20,457.77 5.00 12 年 57,300.00 5,730.00 10.00 23 年 2,580.00 516.00 20.00 合计 469,035.38 26,703.77 / （2）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金

265、366,320.00 345,720.00 备用金 17,197.00 37,109.62 往来款项 85,518.38 72,137.68 合计 469,035.38 454,967.30 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,124.40 元。 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 90 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额的比例（%） 坏账准备 期末余额 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 保证金 140,000.00 1 年以内 29.85 7,000

266、.00 河北省公共资源交易中心 保证金 128,440.00 1 年以内 27.38 6,422.00 河南盛华会计师事务所有限公司 保证金 30,000.00 1 年以内 6.40 1,500.00 石家庄市财政集中支付中心 保证金 19,500.00 1-2 年 4.16 1,950.00 李军 备用金 7,510.37 1 年以内 1.60 375.52 合计 / 325,450.37 / 69.39 17,247.52 （五）存货 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 160,082.61 160,082.61 248,431.

267、86 - 248,431.86 （六）其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税额 9,626.60 - （七）长期股权投资 （续表） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 联营企业 河北联安众企业管理咨询有限公司 122,898.66 （八）固定资产 1、总表情况 项目 期末余额 期初余额 固定资产 10,408,331.85 10,813,404.54 固定资产清理 - - 被投资单位 期初余额 本期增减变动 新增投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 联营企业 河北联安众企业管理咨询有限

268、公司 175,000.00 -52,101.34 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 91 项目 期末余额 期初余额 合计 10,408,331.85 10,813,404.54 2、固定资产 （1）固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 12,317,368.40 232,641.03 1,465,420.71 1,757,892.03 15,773,322.17 2.本期增加金额 - - 346,819.66 365,127.84 711,947.50 (1)购置 - - 346,81

269、9.66 365,127.84 711,947.50 3.本期减少金额 - - 89,300.00 - 89,300.00 (1)处置或报废 - - 89,300.00 - 89,300.00 4.期末余额 12,317,368.40 232,641.03 1,722,940.37 2,123,019.87 16,395,969.67 二、累计折旧 1.期初余额 2,643,597.79 178,415.98 795,774.55 1,342,129.31 4,959,917.63 2.本期增加金额 590,600.04 22,054.32 300,647.56 199,253.27 1,11

270、2,555.19 (1)计提 590,600.04 22,054.32 300,647.56 199,253.27 1,112,555.19 3.本期减少金额 - - 84,835.00 - 84,835.00 (1)处置或报废 - - 84,835.00 - 84,835.00 4.期末余额 3,234,197.83 200,470.30 1,011,587.11 1,541,382.58 5,987,637.82 三、减值准备 1.期初余额 - - - - - 2.本期增加金额 - - - - - 3.本期减少金额 - - - - - 4.期末余额 - - - - - 四、账面价值 1.期

271、末账面价值 9,083,170.57 32,170.73 711,353.26 581,637.29 10,408,331.85 2.期初账面价值 9,673,770.61 54,225.05 669,646.16 415,762.72 10,813,404.54 （九）无形资产 1、无形资产情况 项目 土地使用权 外购软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 1,062,273.50 124,784.63 1,187,058.13 2.本期增加金额 - 101,862.06 101,862.06 （1）购置 - 101,862.06 101,862.06 3.本期减少金额 - - - 河北晟融

272、数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 92 项目 土地使用权 外购软件 合计 （1）处置 - - - 4.期末余额 1,062,273.50 226,646.69 1,288,920.19 二、累计摊销 1.期初余额 233,700.82 122,256.98 355,957.80 2.本期增加金额 21,245.52 13,813.49 35,059.01 （1）计提 21,245.52 13,813.49 35,059.01 3.本期减少金额 - - - （1）处置 - - - 4.期末余额 254,946.34 136,070.47 391,016.81 三

273、、减值准备 1.期初余额 - - - 2.本期增加金额 - - - 3.本期减少金额 - - - 4.期末余额 - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 807,327.16 90,576.22 897,903.38 2.期初账面价值 828,572.68 2,527.65 831,100.33 （十）递延所得税资产/递延所得税负债 1、未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 1,718,295.68 363,880.28 1,786,929.20 354,782.31 可抵扣亏损 366,172.

274、34 91,543.09 159,289.52 39,822.38 合计 2,084,468.02 455,423.37 1,946,218.72 394,604.69 （十一）短期借款 短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 10,000,000.00 5,000,000.00 注：2018 年 8 月 12 日，本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司秦皇岛市分行签订最高额保证合同，合同编号为 13000369100618080002，保证额度为 10,000,000.00 元；本公司保证期间为 2018 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日，协议期间协议约定张福生

275、、张红梅、董洁华为连带责任保证。公司将国有土地使用权开发区腾飞路以东处所，权证号【冀（2017）秦开不动产权第 0001117 号】房产、国有土地使用权进行抵押；截止 2018 年 12 月 31 日，该笔债务尚未结清。 （十二）应付票据及应付账款 1、总表情况 项目 期末余额 期初余额 应付票据 - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 93 项目 期末余额 期初余额 应付账款 1,138,764.62 975,028.11 合计 1,138,764.62 975,028.11 2、应付账款 项目 期末余额 期初余额 业务款 1,138,764.62

276、 975,028.11 （十三）预收款项 项目 期末余额 期初余额 服务费 2,980,699.38 2,311,581.00 （十四）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 2,214,179.13 11,901,567.90 11,445,427.80 2,670,319.23 二、离职后福利-设定提存计划 - 1,082,079.59 1,082,079.59 - 三、辞退福利 - - - - 四、一年内到期的其他福利 - - - - 合计 2,214,179.13 12,983,647.49 12,527,507.39 2,670

277、,319.23 2、短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 2,198,488.63 10,609,795.95 10,139,952.35 2,668,332.23 二、职工福利费 15,690.50 455,789.12 469,602.62 1,877.00 三、社会保险费 - 540,281.83 540,171.83 110.00 其中：医疗保险费 - 480,601.77 480,601.77 - 工伤保险费 - 24,844.99 24,734.99 110.00 生育保险费 - 34,835.07 34,835.07 - 四、住房

278、公积金 - 277,151.00 277,151.00 - 五、工会经费和职工教育经费 - - - - 六、短期带薪缺勤 - - - - 七、短期利润分享计划 - - - - 八、其他 - 18,550.00 18,550.00 - 合计 2,214,179.13 11,901,567.90 11,445,427.80 2,670,319.23 3、设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.基本养老保险 - 1,047,147.59 1,047,147.59 - 2.失业保险费 - 34,932.00 34,932.00 - 合计 - 1,082,079.59 1,0

279、82,079.59 - （十五）应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 510,948.62 407,377.19 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 94 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 1,789,510.10 1,305,049.90 城市维护建设税 49,223.27 42,502.60 教育费附加 21,095.68 18,215.39 地方教育费附加 14,063.78 12,143.60 其他税费 49,303.34 52,458.11 合计 2,434,144.79 1,837,746.79 （十六）其他应付款 1、总表情况 项

280、目 期末余额 期初余额 应付利息 14,620.83 7,250.00 应付股利 - - 其他应付款 59,581.82 84,487.61 合计 74,202.65 91,737.61 2、应付利息 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 14,620.83 7,250.00 3、其他应付款 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 报销待付款 59,581.82 84,487.61 （十七）股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 12,000,000.00 - - - - - 12,000,000.00 （十八）

281、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 12,720,375.22 - - 12,720,375.22 （十九）盈余公积 1、盈余公积明细 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,270,222.99 550,334.84 - 1,820,557.83 （二十）未分配利润 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 95 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 14,990,663.42 5,771,705.71 调整后期初未分配利润 14,990,663.42 5,771,705.71 加：本期归

282、属于母公司所有者的净利润 7,707,884.86 10,029,295.84 减：提取法定盈余公积 550,334.84 810,338.13 期末未分配利润 22,148,213.44 14,990,663.42 （二十一）营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 34,525,822.19 11,656,303.76 37,699,500.32 12,861,400.65 （二十二）税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 76,082.61 119,506.49 教育费附加 32,606.85 51,217.06

283、 地方教育附加 21,737.87 34,144.71 房产税 108,389.06 108,389.07 其他税费 78,555.28 80,170.34 合计 317,371.67 393,427.67 （二十三）销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬及福利 741,809.32 581,044.35 办公费 186,241.03 199,618.10 业务宣传费及其他 38,280.94 115,296.48 合计 966,331.29 895,958.93 （二十四）管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬及福利 4,250,887.84 2,375,781.54 办

284、公费 1,394,236.35 1,398,338.45 折旧与摊销 1,179,855.34 1,049,582.34 车辆使用费 353,189.99 264,159.97 租赁费 320,572.91 604,585.43 中介服务费 1,135,932.02 1,890,954.76 其他 323,139.47 697,167.68 合计 8,957,813.92 8,280,570.17 （二十五）研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬及福利 4,106,184.75 3,315,176.29 办公费 5,310.83 808.80 材料用具支出 6,425.43 3,84

285、6.15 合计 4,117,921.01 3,319,831.24 （二十六）财务费用 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 96 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 299,210.14 175,076.57 减：利息收入 39,742.96 12,835.89 利息净支出 259,467.18 162,240.68 手续费支出 23,366.97 15,093.14 合计 282,834.15 177,333.82 （二十七）资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -68,541.93 633,023.70 （二十八）其他收益 项目

286、本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 增值税减免税收入 363,538.56 123,607.15 与收益相关 社保岗位就业补贴 50,093.93 70,544.62 与收益相关 新三板挂牌补贴 2,100,000.00 1,000,000.00 与收益相关 合计 2,513,632.49 1,194,151.77 / （二十九）投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -52,101.34 - （三十）资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 21,030.

287、15 146,201.99 其中：固定资产处置 21,030.15 146,201.99 （三十一）营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 与企业日常活动无关的政府补助 - 100,000.00 - 其他 1.79 5.60 1.79 合计 1.79 100,005.60 1.79 （三十二）营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 罚款支出 13,523.10 5,011.74 13,523.10 其他 44,532.19 - 44,532.19 合计 58,055.29 5,011.74 58,055.29 （三十三）所得税费用 1

288、、所得税费用表 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 97 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,962,172.74 1,757,611.09 递延所得税费用 -60,818.68 -201,433.62 合计 1,901,354.06 1,556,177.47 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 10,720,296.12 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,608,044.42 子公司适用不同税率的影响 452,386.09 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 137,085.53 本期未确认递延所得税资产的可抵

289、扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 66,656.20 研发费用加计扣除的影响 -362,818.18 所得税费用 1,901,354.06 （三十四）现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 39,742.96 12,835.89 政府补助 2,156,682.44 1,290,730.31 收到往来款项及其他 6,014,794.29 1,752,243.67 合计 8,211,219.69 3,055,809.87 2、支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现期间费用 3,763,328.97 4,758,275.76

290、支付往来款及其他 6,958,560.80 3,684,261.44 合计 10,721,889.77 8,442,537.20 （三十五）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料表 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,818,942.06 11,017,124.29 加：资产减值准备 -68,541.93 633,023.70 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,112,555.19 1,077,906.36 无形资产摊销 35,059.01 24,826.77 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（

291、收益以“”号填列） -21,030.15 -146,201.99 固定资产报废损失（收益以“”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“”号填列） - - 财务费用（收益以“”号填列） 299,210.14 175,076.57 投资损失（收益以“”号填列） 52,101.34 - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 98 补充资料 本期金额 上期金额 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -60,818.68 -201,433.62 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） - - 存货的减少（增加以“”号填列） 88,349.25 -49,266.

292、89 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 9,322,800.50 -6,751,636.31 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 1,854,049.42 -5,334,964.04 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 21,432,676.15 444,454.84 2不涉及现金收支的重大活动： 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 39,577,411.52 14,336,357.51 减：现金的期初余额 14,336

293、,357.51 10,289,403.24 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 25,241,054.01 4,046,954.27 2、现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 39,577,411.52 14,336,357.51 其中：库存现金 264,197.23 302,942.31 可随时用于支付的银行存款 39,225,744.69 14,013,614.80 可随时用于支付的其他货币资金 87,469.60 19,800.40 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及

294、现金等价物余额 39,577,411.52 14,336,357.51 （三十六）政府补助 项目 金额 列报项目 计入当期损益的金额 增值税减免 363,538.56 其他收益 363,538.56 岗位就业补贴 50,093.93 其他收益 50,093.93 新三板挂牌补贴 2,100,000.00 其他收益 2,100,000.00 合计 2,513,632.49 / 2,513,632.49 七、合并范围的变动 （一）其他原因的合并范围变动 2018 年 11 月 07 日，公司与秦皇岛开发区泰盛担保有限公司共同出资设立子公司秦皇岛幸福城市科技有限公司，本公司持股 90%。秦皇岛幸福城

295、市科技有限公司统一社会信用代码 91130301MA0CGNXWXW，法定代表人：张红梅，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，截河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 99 止资产负债表日，本公司已实缴出资 1,800,000.00 元。 八、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1、企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 河北东易信息技术有限公司 秦皇岛市 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号 计算机软件开发及相关服务、系统集成等 100.00 设立 河南晟融软件技术有限公司 郑州市 郑州市金水

296、区民航路 19 号 1 幢 1 单元10 层 1016 号 计算机软件开发及相关服务 70.00 设立 北京晟融信息技术有限公司 北京市 北京市海淀区善缘街 1 号 9 层 2-911 技术开发及推广、应用软件服务 100.00 设立 秦皇岛幸福城市科技有限公司 秦皇岛市 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号 计算机软件开发及相关服务、系统集成等 90.00 设立 2、重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东的持股比例（%） 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 河南晟融软件技术有限公司 30.00 1,121,505.36 - 5,905,429.43

297、 九、关联方及关联交易 （一）本企业的母公司情况 本企业最终控制方张福生。 （二）本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。 （三）本企业合营和联营企业情况 合营或联营企业名称 与本企业关系 河北联安众企业管理咨询有限公司 公司持股 35%的联营企业 （四）其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 张红梅 公司间接股东、公司董事、总经理 陈晔 公司间接股东、公司董事、公司副总经理 赵兵 公司间接股东、公司董事、财务总监、董事会秘书 许夏 公司间接股东、公司监事会主席 朱国瑞 公司间接股东、公司董事 董铁军 公司间接股东、公司监事 河北晟融数据股份有限公司 201

298、8 年年度报告 公告编号：2019-004 100 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 秦皇岛启智科技合伙企业（有限合伙） 本公司股东之一 （五）关联交易情况 1、关联担保情况 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 张福生 1,000.00 万元 2018 年 8 月 12日 2020 年 8 月 11日 否 张红梅 董洁华 2018 年 8 月 12 日，本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司秦皇岛市分行签订最高额保证合同，合同编号为 13000369100618080002，保证额度为 10,000,000.00 元；保证期间为2018 年 8 月 12 日至

299、2020 年 8 月 11 日，协议期间协议约定张福生、张红梅、董洁华为连带责任保证。 十、承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 本公司不存在应披露而未予披露的关联方承诺事项。 （二）或有事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十一、资产负债表日后事项 截至 2019 年 4 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 本报告期未发生其他需要披露的重要事项。 十三、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收票据及应收账款 1、总表情况 项目 期末余额 期初余额 应收票据 - - 应收账款 8,550,47

300、9.63 16,454,240.32 合计 8,550,479.63 16,454,240.32 2、应收账款 （1）应收账款分类披露 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 101 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 9,187,124.35 100.00 636,644.72 6.93 8,550,479.63 单项金

301、额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 9,187,124.35 100.00 636,644.72 6.93 8,550,479.63 （续表） 种类 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 17,350,991.16 100.00 896,750.84 5.17 16,454,240.32 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 17,350,991.16 100.00 896,750.84 5

302、.17 16,454,240.32 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 6,314,511.67 315,725.58 5.00 12 年 2,672,033.96 267,203.40 10.00 23 年 183,578.72 36,715.74 20.00 5 年以上 17,000.00 17,000.00 100.00 合计 9,187,124.35 636,644.72 / （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期冲回坏账准备金额 260,106.12 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五

303、名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,844,147.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 195,491.19 元。 （二）其他应收款 1、总表情况 项目 期末余额 期初余额 应收利息 - - 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 102 项目 期末余额 期初余额 应收股利 - - 其他应收款 356,539.23 375,692.88 合计 356,539.23 375,692.88 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备

304、账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 376,830.77 100.00 20,291.54 5.38 356,539.23 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合计 376,830.77 100.00 20,291.54 5.38 356,539.23 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其

305、他应收款 398,441.98 100.00 22,749.10 5.71 375,692.88 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合计 398,441.98 100.00 22,749.10 5.71 375,692.88 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 352,830.77 17,641.54 5.00 12 年 21,500.00 2,150.00 10.00 23 年 2,500.00 500.00 20.00 合计 376,830.77 20,291.54

306、/ （2）按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金及押金 295,440.00 301,540.00 备用金 17,197.00 35,918.12 往来款项及其他 64,193.77 60,983.86 合计 376,830.77 398,441.98 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 103 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 2,457.56 元。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） 坏账准备 期末余额

307、 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 保证金 140,000.00 1 年以内 37.15 7,000.00 河北省公共资源交易中心 保证金 128,440.00 1 年以内 34.08 6,422.00 石家庄市财政集中支付中心 保证金 19,500.00 1 年以内 5.17 975.00 李军 备用金 7,510.37 1 年以内 1.99 375.52 刘俊妮 备用金 6,616.25 1 年以内 1.76 330.81 合计 / 302,066.62 / 80.15 15,103.33 （三）长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价

308、值 对子公司投资 12,339,628.37 - 12,339,628.37 10,539,628.37 - 10,539,628.37 对联营、合营企业投资 122,898.66 - 122,898.66 - - - 合计 12,462,527.03 - 12,462,527.03 10,539,628.37 - 10,539,628.37 1、对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 河北东易信息技术有限公司 3,169,628.37 - - 3,169,628.37 - - 河南晟融软件技术有限公司 7,070,000.00 -

309、 - 7,070,000.00 - - 北京晟融信息技术有限公司 300,000.00 - - 300,000.00 - - 秦皇岛幸福城市科技有限公司 - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - - 合计 10,539,628.37 1,800,000.00 - 12,339,628.37 - - 2、对联营、合营企业投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 新增投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 联营企业 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 104 被投资单位 期初余额 本期增减变动 新增投资

310、减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 河北联安众企业管理咨询有限公司 - 175,000.00 - -52,101.34 - - （续表） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 联营企业 河北联安众企业管理咨询有限公司 - - - 122,898.66 - （四）营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 23,020,176.85 7,516,711.36 26,935,818.72 8,470,526.49 合计 23,020,176.85 7,516,711.3

311、6 26,935,818.72 8,470,526.49 十四、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 非流动资产处置损益 21,030.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,053.95 小计 2,062,976.20 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 318,154.72 少数股东权益影响额（税后） - 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 1,744,821.48 （二）净资产收益率及每股收益 本期利润 加权平均净资产收益率（%

312、） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 17.19 0.64 0.64 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.30 0.50 0.50 （续表） 上期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的27.89 0.84 0.84 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 105 上期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24.95 0.75 0.75 河北晟融数据股份有限公司 二一九年四月十八日 河北晟融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 106 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 河北晟融数据股份有限公司董事会秘书办公室