1、1 2017 年度报告 国文股份 NEEQ : 838927 国文电气股份有限公司 Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD 2 公司年度大事记 2017 年3 月20 日，公司与深圳市优力特技术有限公司签订战略合作协议,成立“国文股份公司深圳研发中心”，共同建立长期稳定、优势互补的研发战略合作伙伴关系。 报告期内，公司及全资子公司安达电气共取得 8 项实用新型专利、1 项计算机软件著作权。 报告期内，全资子公司安达电气被认定为高新技术企业。 报告期内，公司荣获“河北省第四届创新创业大赛暨第五届中国创新创业大赛（河北赛区）三等奖”、“第六届中国创新创业大赛（河北
2、赛区）暨河北省第五届创新创业大赛三等奖”证书。 报告期内，公司实施了 2016 年度权益分派，完成了 2017 年第一次股票发行，注册资金由年初的 4039 万元变更为 5303.282 万元。 报告期内，公司名称由“河北国文电气股份有限公司”变更为“国文电气股份有限公司”，英文名称由“Hebei Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD”变更为“Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD”。 报告期内，全资子公司安达电气完成吸收合并保定冀艾恒研机电设备制造有限公司，保定冀艾恒研机电设备制造有限公司注销。 3 目 录 第一节 声明与
3、提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 19 第六节 股本变动及股东情况 . 22 第七节 融资及利润分配情况 . 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 行业信息 . 30 第十节 公司治理及内部控制 . 30 第十一节 财务报告 . 35 公告编号：2018-010 4 释义 释义项目 释义 国文股份、公司、本公司、股份公司 指 国文电气股份有限公司 河北国文电气股份有限公司 指 国文股份更名前的公司名称 安达、安达电气、安达公司 指 河北安达电气科技有限公司（国文
4、股份的全资子公司） 冀艾恒研、冀艾恒研公司 指 保定冀艾恒研机电设备制造有限公司（安达电气的全资子公司） 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 会计师事务所、永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 研究中心 指 保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国文电气股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-010
5、 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨国安、主管会计工作负责人成瑶及会计机构负责人（会计主管人员）成瑶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
6、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 收入季节波动性的风险 公司主要产品的用户主要为电力企业等，此类客户一般都是上半年制定产品采购预算并进行招标，执行实施相对集中在下半年。另外，我国电网建设在一定程度上受到天气因素影响，导致本行业销售存在一定季节性。 实际控制人不当控制的风险 公司目前由杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠四人共同控制，四人合计持股比例为 4
7、8.54%，杨国安、杨亚雄和杨亚惠在董事会中占据多数席位，并且杨国安、杨亚雄还分别担任公司的总经理、副总经理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。 原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感器、电气元器件等。报告期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营效益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。 净利润下降的风险 公
8、 司 2017 年度净利润为 2,212,651.48 元 ，较上期减 少870,543.82 元，降幅 28.24%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 238,328.76 元 ， 较 上 期 减 少公告编号：2018-010 6 2,463,608.48 元，降幅 91.18%。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2018-010 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 国文电气股份有限公司 英文名称及缩写 Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD 证券简称 国文股份 证券代码 838927 法定
9、代表人 杨国安 办公地址 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 成瑶 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0312-3153239 传真 0312-3111529 电子邮箱 gwdqsb 公司网址 联系地址及邮政编码 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-09 挂牌时间 2016-08-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行
10、业分类） 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 C3823 主要产品与服务项目 主要产品为电动汽车充电设备、真空断路器、电缆分接箱、JP 柜等电力成套设备，复合绝缘子、避雷器、熔断器、隔离开关、钢芯铝绞线、铜包钢绞线，电力设备绝缘护套、电力金具等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 53,032,820 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀 实际控制人 杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀 公告编号：2018-010 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130605699
11、2013903 否 注册地址 保定市北二环 5699 号大学科技园1 号楼 2 单元 202 室 否 注册资本 53,032,820 是 五、 中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 祝荣光、陈振龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、 报告期后更新情况 适用 不适用 1.2018 年 1 月 15 日第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更公司董事会秘书的议案，公司财务总监
12、兼董事会秘书成瑶女士决定辞任公司董事会秘书职务，公司董事长杨国安先生提名张冬梅女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。变更后的联系方式如下： “二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人：张冬梅 职务：董事会秘书 电话：13082397810” 2.公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日） 转为集合竞价转让方式。 公告编号：2018-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 41,591,062.40 41,859,271.84 -0.
13、64% 毛利率% 25.91% 33.27% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,212,651.48 3,083,195.30 -28.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,328.76 2,701,937.24 -91.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.57% 6.91% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.38% 6.03% - 基本每股收益 0.04 0.08 -50.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 85,698,546.21 7
14、9,771,497.95 7.43% 负债总计 21,485,286.12 20,673,181.23 3.93% 归属于挂牌公司股东的净资产 64,213,260.09 59,098,316.72 8.65% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.46 -17.12% 资产负债率%（母公司） 6.25% 8.14% - 资产负债率%（合并） 25.07% 25.92% - 流动比率 221.31% 216.48% - 利息保障倍数 10.02 29.81 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,443,816.80 -568,080.
15、27 -506.22% 应收账款周转率 184.75% 179.36% - 存货周转率 361.15% 367.37% - 公告编号：2018-010 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.43% 31.52% - 营业收入增长率% -0.64% -9.87% - 净利润增长率% -28.24% -51.51% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 53,032,820 40,390,000 31.30% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损
16、益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,335,890.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,157.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计 2,322,732.61 所得税影响数 348,409.89 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,974,322.72 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 本公司是专业从事输变电设备研发、设计、生产、销售服务为一体的多元化企
17、业，主要产品为电动汽车充电设备、真空断路器、电缆分接箱、JP 柜等电力成套设备，复合绝缘子、避雷器、熔断器、隔离开关、钢芯铝绞线、铜包钢绞线，电力设备绝缘护套、电力金具等。 公司及全资子公司均为高新技术企业，截至报告期末共拥有23 项实用新型专利，2 项软件著作权，2 项河北省著名商标，2 项河北省科技成果鉴定新产品，拥有独立知识产权，技术水平领先。公司成立了保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心，与华北电力大学、河北农业大学等科研单位建立了良好的产学研共建关系。 公司主要通过参与国家电网公司组织的电力系统的公开竞争性招标进行产品销售，以隶属国家电网公司的省电网公司的投标为主，以隶属各省电网
18、公司的市、县级电力公司招投标为辅，并承接日常客户的零散订单，扩大并明确营销路线。目前，公司产品主要客户均分布在国内，且分布较广。销售地区主要为冀北、河北省、湖北省、山东省、江苏省、陕西省、河南省、重庆市、北京市、吉林省、山西省、四川省、甘肃省等地区。 公司参与投标获得订单主要有以下环节：公示投标开标评标定标网上公示。参与评分内容包括价格分、技术分和商务分，价格分按照招标价格加权平均法进行核算；技术分包括技术资质，产品检验报告，ISO9000 认证，技术要求和技术规范；商务分包括注册资金及售后服务等。从投标公示到完成网上公示一般在一个月至一个半月之间。某个地区中标后，该地区某一阶段的特定产品就由
19、公司供应，其他公司不能再供应。公司中标后，根据商务平台匹配的合同，安排生产，送货，公司以交货验收后确认收入实现，交货后各省级及以下电力公司支付90%的货款，扣留10%货款作为质量保证金，质量保证期一般为1 年。国家电网与公司结算账期一般在3 个月至1 年。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商
20、业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，按照公司年初制定的经营目标和发展规划，完成了国文股份办公场地装修、安达电气铁附件及变压器厂房接建等建设工作，提升了公司形象，改良了办公条件，为日常生产经营发展打下良好公告编号：2018-010 12 基础；完成了股票发行融资 575.7 万元，推进充气柜新产品研发项目的立项、技术研发、生产线建设、设备安装调试、人员招聘与培训等生产准备工作，为公司未来业务的稳定增长奠定了基础；公司新能源电动汽车充电桩研发项目取得了重大突破，年度内申报发明专利 1 项、申报并取得实用新型专利 5 项，充电桩技术研发能力再上新台阶；完成了多
21、个新能源电动汽车充电站项目建设，探索新的业务增长点，为开展运营服务做好良好布局；安达电气年度内成功申报高新技术企业，330KV、500KV 超高压复合绝缘子完成试制，变压器生产检测设备顺利到位，三体系证书等相关资质得以完善；生产方面，严把产品质量关，顺利地完成了全年各项生产经营任务；业务拓展方面，扩大销售部门，继续深挖国网资源，拓宽二级市场销售，基本完成全年各项销售任务，投资设立北京办事处，为进军北京市场提前做好布局；对外交流合作方面，成立深圳研发中心、与中科院电工所建立合作关系、加入满城区电气创新产业联盟，深入开展技术合作交流。 2017 年度，公司实现营业收入 41,591,062.40
22、元，较上期减少 268,209.44 元，降幅 0.64%，略有下降；实现归属于公司股东的净利润 2,212,651.48 元，较上期减少 870,543.82 元，降幅 28.24%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,328.76 元，较上期减少 2,463,608.48 元，降幅 91.18%，主要原因是：1.受环保及原材料价格上涨的影响，各类产品的营业成本都有所增加，导致毛利率下降；2.基于公司可持续发展考虑，本期公司加大了研发力度，新能源汽车充电桩产品升级，新增充气柜研发项目，子公司安达电气新增外串联间隙型线路避雷器、横担抱箍、非晶合金变压器、新型配电箱项目，
23、多个产品同步开发，导致研发支出比上年同期增加 122.15 万元，同比增长 118.00%；3.基于公司长远发展战略，本期公司对办公楼进行装修、子公司接建厂房、投资购买北京办事处、新增多个新能源汽车充电站建设项目，加大了基本建设投入。4.新能源汽车充电站项目投资回报期较长，公司新产品充电桩、充气柜尚未形成规模盈利能力。综上，本期公司产品中标后原材料价格大幅上涨，加之管理费用同比上涨 11.46%、销售费用同比上涨 12.20%、财务费用同比上涨 73.78%，导致本期营业利润、净利润下降。 报告期末，公司资产总额为 85,698,546.21 元，较期初增加 5,927,048.26 元，增幅
24、 7.43%；归属于公司股东的净资产为 64,213,260.09 元，较期初增加 5,114,943.37 元，增幅 8.65%。 (二) 行业情况 公司所处行业为输配电及控制设备制造业，与电力工业的发展密不可分，公司产品和技术均属于国家产业政策鼓励发展的方向，其市场前景与国家对电网投资政策息息相关。近年来，我国电力工业呈高速增长态势，为输配电及控制设备制造业带来空前的发展机遇。 报告期内，国家对输配电及控制设备制造业的扶持力度依然不减。 当前我国经济发展进入“新常态”，国家推进“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”及全球能源互联网战略，坚持推进供给侧结构性改革，为我国电力设备企业
25、发展提供了有利的宏观环境。2016年是国家“十三五”的开局之年。我国“十三五”规划纲要表明，在12条大气污染防治输电通道外，建设西南、西北、华北、东北等电力外送通道，实现各级电网协调发展。电力发展“十三五”规划（2016-2020年）进一步明确“十三五”期间电网建设重点工作：优化电网结构，提高系统安全水平。分别对东北地区、华北地区、西北地区、华东地区、华中地区、南方地区重点输电工程作了规划；升级改造配电网，推进“互联网+”智能电网建设。加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程。落实一带一路倡议，加强电力国际合作。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的
26、现代配电网；加快充电设施建设，促进电动汽车发展，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足全国超过500 万辆电动汽车的充电需求。 国家电网公司坚定不移推进“两个转变”，加快以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，积极推动电能替代和两化融合建设，电网投资再创新高，为企业加快发展创造了条件。实施中,公告编号：2018-010 13 国家电网公司拟投资2.7万亿元，在2020年前建成东部、西部同步电网，完成22项特高压交流和19项直流工程,加快推进配电网升级改造，并新建30万公里中高压线路和9
27、0万公里低压线路。 以上表明，到2020年电网建设投资总体量仍在加大，投资配置向智能化、高等级方向倾斜，电工装备企业面临难逢的市场契机，输配电设备行业仍处于大有作为的战略机遇期。近些年来，随着行业需求的快速增长，行业内中低端产品竞争越为激烈，高端产品竞争则相对平缓，为提高公司竞争力和产品利润率，公司在原有传统输配电一次、二次设备基础上，积极研发电动汽车充电设备，推进电动汽车充电站项目建设。随着国内电动汽车产业的爆发性增长，电动汽车充电桩产业迎来数倍的成长空间，公司也迎来高速成长的重大机遇。2018 年，公司将进一步扩大产能，随着产能的陆续释放，公司未来的盈利能力也将得到大幅的提升。 (三) 财
28、务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 8,528,574.32 9.95% 4,878,521.79 6.12% 74.82% 应收账款 20,532,750.56 23.96% 24,491,881.03 30.70% -16.17% 存货 7,909,639.88 9.23% 9,155,392.84 11.48% -13.61% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 25,401,785.04 29.64% 25,757,692.7
29、1 32.29% -1.38% 在建工程 772,712.54 0.90% 68,320.46 0.09% 1,031.01% 短期借款 10,000,000.00 11.67% 0.00 0.00% 0.00% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 资产总计 85,698,546.21 - 79,771,497.95 - 7.43% 资产负债项目重大变动原因： 1、 本期公司加大了对应收账款及其他应收款的催收力度，故截至本期期末公司应收账款较上期有所减少，货币资金有所增加。 2、 本期存货有所下降，主要是由于：公司加大了对生产、销售流程的管理力度，减少了库存商品的
30、积压，故本期存货较上期有所下降。 3、 本期在建工程金额大幅上涨，主要是由于：本期对公司办公楼进行重新装修，截至本期末装修工程尚未完成；同时本期新增新能源汽车充电站建设，故本期在建工程金额较上期有大幅增长。 4、由于本期公司扩大生产经营规模，分别向邮政储蓄银行借款 200 万元、向中国银行借款 800 万元，故本期公司新增短期借款共计 1000 万元，同比上一年度有所增长。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 41,591,062.40 - 41,859,271.84 - -
31、0.64% 公告编号：2018-010 14 营业成本 30,814,947.82 74.09% 27,932,508.40 66.73% 10.32% 毛利率% 25.91% - 33.27% - - 管理费用 6,358,739.28 15.29% 5,705,092.15 13.63% 11.46% 销售费用 3,590,068.96 8.63% 3,199,562.71 7.64% 12.20% 财务费用 350,258.36 0.84% 201,557.13 0.48% 73.78% 营业利润 921,366.74 2.22% 4,452,572.45 10.64% -79.31%
32、营业外收入 1,686,285.17 4.05% 565,974.23 1.35% 197.94% 营业外支出 30,552.56 0.07% 57,630.15 0.14% -46.99% 净利润 2,212,651.48 5.32% 3,083,195.30 7.37% -28.24% 项目重大变动原因： 1、本期营业成本有所增加，主要是由于：报告期内占比营业收入 38.79%的铁附件类产品，受国家环保整治的影响，镀锌加工费大幅上涨，加之国内外钢材、有色金属价格大幅上涨，导致我公司产品原材料成本大幅增加，营业成本有所增加。 2、本期毛利率有所下降，主要是由于：本期受环保及原材料价格上涨的影
33、响，各类产品的营业成本都有所增加，导致毛利率下降；本期公司新增二级市场销售产品变压器台套、充电桩、电力金具、隔离开关、护套、智能控制器，与国网中标产品相比，此类产品毛利率偏低。 3、本期管理费用有所增加，主要是由于：本期公司加大了研发力度，新能源汽车充电桩产品升级，新增充气柜研发项目，子公司安达电气新增外串联间隙型线路避雷器、横担抱箍、非晶合金变压器、新型配电箱项目，故研发费用较上期有较大增长；同时本期公司为员工积极缴纳社会保险，为提升企业对外形象，维修翻新了子公司安达电气厂房，产生的社会保险费用和维修费用也加大了本期的管理费用。 4、本期销售费用有所增加，主要是由于：本期公司产品主要销往四川
34、省、山东省、湖南省等省份，运输距离较远且产品较为沉重，运费大幅增加；本期公司加大了对产品的质量检测力度和售后服务力度，故产品检测费用和维修费用大幅增长，导致了本期销售费用有所增加。 5、本期财务费用大幅增长，主要是由于：新增邮政储蓄银行和中国银行贷款共 1000 万元，支付银行贷款利息费用较大，导致本期财务费用大幅增长。 6、本期公司产品中标后原材料价格大幅度上涨，加之销售费用、管理费用、财务费用上涨，导致营业利润、净利润下降。 7、本期营业外收入大幅上涨，主要是由于：本期公司收到了挂牌奖励款、高新技术企业奖励款、助残奖励款和技术研发补助资金，导致本期营业外收入增加。 8、本期营业外支出下降，
35、主要是由于：上期营业外支出核销了报废的原材料及确认不能收回的应收账款合计 57,602.04 元，本期公司加大了对生产流程和应收账款的管理，未发生相关损失。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 41,531,059.85 41,805,706.89 -0.66% 其他业务收入 60,002.55 53,564.95 12.02% 主营业务成本 30,792,339.25 27,834,138.33 10.63% 其他业务成本 22,608.57 98,370.07 -77.02% 按产品分类分析： 单位：元 公告编号：2018-010 15 类别/项目
36、 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% JP 柜类 11,017,936.86 26.49% 10,126,090.24 24.19% 避雷器类 3,602,477.74 8.66% 6,569,060.04 15.69% 变压器台套类 1,397,948.68 3.36% 充电桩 20,940.17 0.05% 电力金具类 5,170.94 0.01% 隔离开关类 33,794.85 0.08% 护套类 98,495.74 0.24% 绞线类 3,269,905.48 7.86% 1,526,028.63 3.65% 绝缘子类 2,646,535.98 6.36%
37、1,745,824.04 4.17% 熔断器类 965,890.31 2.32% 3,395,848.49 8.11% 铁附件类 16,131,756.38 38.79% 15,685,300.24 37.47% 真空断路器类 1,817,899.00 4.37% 2,092,806.85 5.00% 智能控制器 522,307.72 1.26% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 1、 本报告期与上期相比，公司增加了二级市场的销售力度，新增销售产品：变压器台套、充电桩、电力金具、隔离开关、护套、智能控制器。 2、 本期 JP 柜、避雷器、绞线、绝缘子、熔断器、铁附件、真空断
38、路器在国网公司中标金额不同导致产品收入比例发生变化。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 国网四川省电力公司宜宾供电公司 3,890,006.48 9.35% 否 2 国网山东省电力公司物资公司 3,756,611.49 9.03% 否 3 国网河北省电力有限公司物资分公司 3,574,558.24 8.59% 否 4 国网北京市电力公司 2,494,787.58 6.00% 否 5 国网湖南省电力公司物资公司 2,187,919.97 5.26% 否 合计 15,903,883.76 38.23% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序
39、号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 保定远业电力器材制造有限公司 4,064,291.60 18.54% 否 2 满城县昌盛钢材经销处 2,983,937.35 13.61% 否 3 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 2,545,753.13 11.61% 否 4 保定市昊众贸易有限公司 1,371,804.77 6.26% 否 5 河北恒源线缆有限公司 1,347,994.10 6.15% 否 合计 12,313,780.95 56.17% - 公告编号：2018-010 16 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -
40、3,443,816.80 -568,080.27 -506.22% 投资活动产生的现金流量净额 -5,935,379.72 -10,545,167.98 43.71% 筹资活动产生的现金流量净额 12,634,814.65 9,031,668.86 39.89% 现金流量分析： 1、 本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要是由于：本期受环保及原材料价格大幅上涨的影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上期有大幅增长，经营活动现金流出较上期有大幅增长，故经营活动产生的现金流量净额大幅下降。 2、 本期投资活动产生的现金流量净额有所增加，主要是由于：上期购入固定资产支付的现金 1054.52万元
41、主要用于子公司河北安达电气科技有限公司收购保定冀艾恒研机电设备制造有限公司的厂房及办公楼，本期投资活动产生的现金流入为 0，投资活动产生的现金支出较上期大幅减少，故投资活动产生的现金流量净额增加。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额有所增加，主要是由于：本报告期内，公司取得了银行借款 1000万元，来自于董事申颖彪的个人借款 738 万元，导致本期筹资活动产生的现金流入有所增加。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司河北安达电气科技有限公司营业收入 40,734,031.64 元，净利润 2,210,527.45 元。 2、委托理财及衍生品投资情况 2017
42、年 12 月 7 日第一届董事会第二十次会议审议通过了关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案，公司（含全资子公司）使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、期限短（不超过一年）的保本型理财产品，单笔不超过 100 万元、同时累计不超过人民币 300 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。购买理财产品的期限，自董事会审议通过起一年内有效。 报告期内公司无委托理财及衍生品投资。 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政
43、策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之前，本公司将取得的与收益相关或难以区分的综合政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之后，对2017年1月1公告编号：2018-010 17 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 1 未来适用法： 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“
44、营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。 其他收益 667,000.00 营业外收入 -667,000.00 2.重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司参加了保定市工商联组织的“百企帮百村”精准扶贫工作，对接涞水县九龙镇山南村的扶贫工作，扶
45、贫周期为五年。未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。 三、 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩基本稳定。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1.收入季节波动性的风险。 公司主要产品的用户主要为电力企业等，此类客户一般都是上半年制
46、定产品采购预算并进行招标，执行实施相对集中在下半年。另外，我国电网建设在一定程度上受到天气因素影响，导致本行业销售存在一定季节性。 应对措施：公司目前的客户类型主要为国家电网下属的地方电网公司，并由电网公司通过电网工程建设的方式提供给终端用户，公司较少直接面对终端客户。随着输配电市场改革，配售电向市场化、定公告编号：2018-010 18 制化、智能化、小型化方向发展和大型社区、商场、工业园区等终端客户自行采购输配电设备要求的出现，公司已逐步重视终端客户的需求潜力，终端客户的销售比重将逐步上升。公司正在着手成立专门的销售部门，积极拓展终端市场。 2.实际控制人不当控制的风险。 公司目前由杨国安
47、、李文秀、杨亚雄、杨亚惠四人共同控制，四人合计持股比例为48.54%，杨国安、杨亚雄和杨亚惠在董事会中占据多数席位，并且杨国安、杨亚雄还分别担任公司的总经理、副总经理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。 应对措施：股份公司设立后，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等重大制度，构建了适应公司发展的内部治理结构和内部
48、控制体系，能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东（包括中小股东)提供合理保护及保证股东(包括中小股东)充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，切实防范实际控制人不当控制的风险。 3.原材料价格波动的风险。 公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感器、电气元器件等。报告期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营效益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。 应对
49、措施：公司与供应商逐步建立了长期合作的关系，以充分保证原材料供应及时，价格合理。公司以销定产，根据产品销售价格，制定采购计划，库存原材料维持在合理水平。 (二) 报告期内新增的风险因素 1. 净利润下降的风险。 公司2017年度净利润为2,212,651.48元，较上期减少870,543.82元，降幅28.24%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润238,328.76元，较上期减少2,463,608.48元，降幅91.18%。 本期净利润下降主要原因是：1.受环保及原材料价格上涨的影响，各类产品的营业成本都有所增加，导致毛利率下降；2.基于公司可持续发展考虑，本期公司加大了研发
50、力度，新能源汽车充电桩产品升级，新增充气柜研发项目，子公司安达电气新增外串联间隙型线路避雷器、横担抱箍、非晶合金变压器、新型配电箱项目，多个产品同步开发，导致研发支出比上年同期增加122.15万元，同比增长118.00%；3.基于公司长远发展战略，本期公司对办公楼进行装修、子公司接建厂房、投资购买北京办事处、新增多个新能源汽车充电站建设项目，加大了基本建设投入。4.新能源汽车充电站项目投资回报期较长，公司新产品充电桩、充气柜尚未形成规模盈利能力。综上，本期公司产品中标后原材料价格大幅上涨，加之管理费用同比上涨11.46%、销售费用同比上涨12.20%、财务费用同比上涨73.78%，导致本期营业
51、利润、净利润下降。 应对措施：公司将继续加强供应商管理，做好原材料采购价格的预测，降低原材料价格波动的风险。公司将尽快推动新产品趋于成熟、逐步投放市场，形成新的利润增长点。同时，公司将继续深挖国网资源，拓宽二级市场销售，完善市场布局，提高经营业绩和盈利能力。 公告编号：2018-010 19 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项
52、 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三) 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担
53、保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 清偿和违规担保情况： 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类型 必要决策程序 是否关联担保 杨国安 947,000.00 2014 年 9 月19 日至 2017年 9 月 17 日 抵押 连带 是 是 2014 年 9 月，本公司通过股东会做出决议决定以杨国安名义进行按揭付款买车，车辆购买后，登记的所有权人为河北安达电气
54、科技有限公司，车牌号为冀 F032ZZ，实际也归公司使用。公司以购买的奔驰车对杨国安的按揭进行担保，该关联担保不构成关联方占用。按揭贷款已于本期还清，担保已经解除。 公告编号：2018-010 20 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4财务资助（挂牌公司接受的） 10,000,000.00 7,380,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 10,000,000.00 10,000,0
55、00.00 总计 20,000,000.00 17,380,000.00 (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司及全资子公司安达电气分别于 2015 年 11 月 2 日作出关于河北安达电气科技有限公司与保定冀艾恒研机电设备制造有限公司合并的决定，就河北安达电气科技有限公司吸收合并保定冀艾恒研机电设备制造有限公司具体事项进行了审议：河北安达电气科技有限公司吸收合并保定冀艾恒研机电设备制造有限公司而存续，保定冀艾恒研机电设备制造有限公司注销。保定冀艾恒研机电设备制造有限公司债权、债务由河北安达电气有限公司继承，人员由河北安达电气科技有限公司安置，
56、合并后河北安达电气科技有限公司名称、注册资本不变。由河北安达电气科技有限公司牵头组建合并重组工作小组，按照两公司 2015 年 10 月 31 日签署的合并协议积极推进合并重组事宜。报告期内，公司已办结河北安达电气科技有限公司吸收合并相应事宜，已于 2017 年 12 月 21 日完成保定冀艾恒研机电设备制造有限公司工商注销登记。 (四) 承诺事项的履行情况 （1）关于所持股份的自愿锁定的承诺 公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员出具承诺书，承诺本人将按照公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第2.8 条及公司章程第二十八条规定锁定其所持有公司股份。 截止
57、报告期末，公司董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。 （2）关于避免同业竞争的承诺 公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员签署避免同业竞争的承诺，承诺本人将不直接或间接从事与公司相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用公司董事、监事、高级管理人员的身份，进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。 截止报告期末，公司董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。 （3）关于规范关联交易的承诺 公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事和高级管理人员签署关于减少关联
58、交易的承诺函，承诺将不利用董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。除已经披露的情形外，本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不损害国文股份及其他股东的合公告编号：2018-010 21 法权益。 截止报告期末，公司董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。 （4）关于董事
59、（监事、高级管理人员）职责的承诺 公司在申请挂牌时，公司全体董事签署了董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书，向全国股份转让系统公司承诺在履行挂牌公司董事（监事、高级管理人员）的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司章程；同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包
60、括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。 截止报告期末，公司董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。 （5）杜绝关联方资金占用承诺函 公司在申请挂牌时，公司控股股东签署了杜绝关联方资金占用承诺函，承诺不再以直接或间接等任何方式占用公司资金，杜绝关联方资金占用的行为。 报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
61、 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 其他货币资金 质押 3,058,485.21 3.57% 保函及质押款项 厂房 抵押 11,140,511.32 13.00% 为公司短期借款做抵押担保 土地使用权 抵押 7,282,678.01 8.50% 为公司短期借款做抵押担保 总计 - 21,481,674.54 25.07% - 公告编号：2018-010 22 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条
62、件股份 无限售股份总数 9,019,166 22.33% 16,185,852 25,205,018 47.53% 其中：控股股东、实际控制人 750,666 1.86% 5,722,289 6,472,955 12.21% 董事、监事、高管 1,499,833 3.71% 7,119,511 8,619,344 16.25% 核心员工 0 0.00% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 31,370,834 77.67% -3,543,032 27,827,802 52.47% 其中：控股股东、实际控制人 19,213,334 47.57% 55,323 19,268,657 36
63、.33% 董事、监事、高管 25,264,167 62.55% 1,131,681 26,395,848 49.77% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 40,390,000 - 12,642,820 53,032,820 - 普通股股东人数 163 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 杨国安 13,860,000 3,998,680 17,858,680 33.67% 13,394,010 4,464,670 2 仝双全 4,950
64、,000 1,179,100 6,129,100 11.56% 4,596,825 1,532,275 3 王洪滨 4,290,000 1,521,020 5,811,020 10.96% 0 5,811,020 4 申颖彪 3,300,000 785,400 4,085,400 7.70% 3,064,050 1,021,350 5 杨亚雄 2,784,000 918,772 3,702,772 6.98% 2,910,783 791,989 合计 29,184,000 8,402,972 37,586,972 70.87% 23,965,668 13,621,304 普通股前五名或持股 1
65、0%及以上股东间相互关系说明： 杨亚雄为杨国安之子，王洪滨为杨国安姑姑杨惠英之子。除上述关联关系外，公司前五名其他股东之间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 公告编号：2018-010 23 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 公司实际控制人为杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠四人，合计持有公司 25,741,612 股，持股比例为 48.54%。 （1） 杨国安 杨国安，男，汉族，1964 年 11 月 13 日出生，中国国籍，身份证号：13062119641113*，无永久境外居留权，大专学历。1980 年 1 月至 1991 年 12 月任满城县陉阳驿
66、电器厂业务员；1992 年 1 月至 1997 年 12 月任保定氧化锌避雷器厂销售科长；1998 年 1 月至今任保定安达线路器材厂、有限公司（2009 年 6 月名称变更为河北安达电气科技有限公司）总经理、法定代表人。2009 年 12 月至 2015 年5 月任国文有限监事；2015 年 6 月至 2015 年 12 月 18 日任国文有限执行董事兼总经理；2015 年 12 月18 日至今任国文股份董事长兼总经理。 （2） 李文秀 李文秀，女，汉族，1964 年 07 月 10 日生人，中国国籍，身份证号 13062119640710*，无永久境外居留权，中专学历。1997 年 10
67、月在保定安达电力线路器材厂任业务员，2009 年 12 月至今，一直在国文有限、国文股份工作，其中 2013 年 5 月至 2015 年 5 月任国文有限执行董事、总经理。 （3） 杨亚雄 杨亚雄，男，汉族，1989 年 12 月 31 日生人，中国国籍，身份证号 13062119891231*，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2010 年 12 月任武警海南边防总队战士；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任保定新市区计生局司机；2012 年 2 月至 2013 年 7 月任国文有限执行董事、法定代表人；2013 年 8 月至 2015 年 12 月任国文有限
68、供销部经理；2015 年 12 月至今任国文股份董事、副总经理。 （4） 杨亚惠 杨亚惠，女，汉族，1987 年 11 月 11 日生人，中国国籍，身份证号：13062119871111*，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2009 年 10 月在河北亚太广告保定分公司任美编一职；2009 年 10 月至 2009 年 12 月开始筹备成立河北国文电气设备有限公司；2009 年 12 月至 2012 年 2 月任国文有限执行董事、法定代表人；2012 年 2 月至 2013 年 7 月任国文有限监事；2013 年 7 月至 2015 年12 月任国文有限综合部后勤主管，201
69、5 年 12 月至今任国文股份董事。报告期内，公司实际控制人未发生变化。 (二) 实际控制人情况 同“控股股东情况”。 公告编号：2018-010 24 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2017-07-26 2017-09-26 1.90 3,030,000 5,757,000 4 0 0 0 0 否
70、 募集资金使用情况： 公司 2017 年第一次股票发行，实际募集资金总额 5,757,000.00 元，主要用于充气柜产品的研发与生产，包括设备投资、研发费用、试验报告等。截止本报告期末，余额为 1,354,354.81 元。本次股票发行无募集资金用途变更的情况，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元
71、融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 保证借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行 2,000,000.00 7.395% 2017 年 2 月 21日至 2018 年 2月 20 日 否 公告编号：2018-010 25 抵押借款 中国银行股份有限公司保定分行 6,000,000.00 5.655% 2017 年 8 月 21日至 2018 年 8月 21 日 否 抵押借款 中国银行股份有限公司保定分行 2,000,000.00 5.655% 2017 年 9 月 13日至 2018 年 8月 21 日 否 合计 - 10,000,000.00 - - - 违约情况
72、适用 不适用 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017-05-25 0.59 0 2.38 合计 0.59 0 2.38 (二) 利润分配预案 适用 不适用 公告编号：2018-010 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 杨国安 董事长、总经理 男 53 大专 2015.12.16-2018.12.15 是 杨亚雄 董事、副总经理 男 28 本
73、科 2015.12.16-2018.12.15 是 杨亚惠 董事 女 30 本科 2015.12.16-2018.12.15 是 仝双全 董事 男 50 本科 2015.12.16-2018.12.15 是 申颖彪 董事 男 48 大专 2015.12.16-2018.12.15 是 米亚雄 董事 男 27 大专 2017.3.27-2018.12.15 是 金红军 监事会主席 男 41 高中 2015.12.16-2018.12.15 是 邓渊 监事 男 28 中专 2015.12.16-2018.12.15 是 樊喜峦 监事 女 41 中专 2015.12.16-2018.12.15 是
74、刘发国 副总经理 男 60 大专 2015.12.16-2018.12.15 是 成瑶 财务总监、董事会秘书 女 34 本科 2017.3.30-2018.12.15 是 董事会人数： 6 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 注：2018 年 1 月 15 日第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更公司董事会秘书的议案，公司财务总监兼董事会秘书成瑶女士决定辞任公司董事会秘书职务，公司董事长杨国安先生提名张冬梅女士担任公司董事会秘书职务，报告期后，公司董事会秘书由成瑶女士变更为张冬梅女士，任期自 2018年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 15 日。 董事、监事、高级管理人
75、员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 杨亚雄、杨亚惠分别为杨国安之子、之女，杨亚雄、杨亚惠为姐弟关系，除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 杨国安 董事长、总经理 13,860,000 3,998,680 17,858,680 33.67% 0 杨亚雄 董事、副总经理 2,784,000 918,772 3,702,772 6.98% 0 杨亚惠 董事 1,660,000 465,080 2,125
76、,080 4.01% 0 仝双全 董事 4,950,000 1,179,100 6,129,100 11.56% 0 申颖彪 董事 3,300,000 785,400 4,085,400 7.70% 0 米亚雄 董事 660,000 257,080 917,080 1.73% 0 金红军 监事会主席 50,000 11,900 61,900 0.12% 0 邓渊 监事 30,000 7,140 37,140 0.07% 0 公告编号：2018-010 27 樊喜峦 监事 30,000 7,140 37,140 0.07% 0 刘发国 副总经理 50,000 10,900 60,900 0.11
77、% 0 成瑶 财务总监、董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 - 27,374,000 7,641,192 35,015,192 66.02% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 李楠 财务总监、董事会秘书 离任 无 因个人原因向公司申请辞去董事会秘书和财务总监工作 成瑶 无 新任 财务总监、董事会秘书 经公司董事会决议聘任其为财务总监兼董事会秘书 米亚雄 无 新任 董事 经公司股东大会决议选举其为董事 本年
78、新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 成瑶，女，汉族，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 9 月至2005 年 7 月，就读于河北农业大学工商管理专业，2005 年 7 月至 2006 年 12 月，任保定巴方电子有限公司出纳；2007 年 1 月至 2008 年 2 月，任河北路桥建设工程公司会计；2008 年 3 月至 2016 年 5 月，历任保定市雍和房地产开发有限公司会计、主管会计、财务经理；2016 年 6 月至 2017 年 2 月任黎明保险经纪有限公司河北分公司运营部经理；2017 年 2 月至 3 月任国文股份财务经理；2017
79、 年 3 月至 2018 年 1 月任国文股份财务总监兼董事会秘书；2018 年 1 月至今任国文股份财务总监。 米亚雄，男，汉族，1990 年 10 月 26 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008 年9 月至 2010 年 7 月就读于中央广播电视大学数控专业；2008 年 8 月至 2011 年 8 月任满城县收费站职工；2011 年 9 月至今任满城区环境卫生管理所职工；2015 年 6 月至今任国文有限、国文股份股东。2017 年 3 月至今任国文股份董事。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员
80、 23 17 生产人员 27 25 公告编号：2018-010 28 销售人员 6 10 技术人员 8 8 财务人员 4 10 员工总计 68 70 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 6 12 专科 14 16 专科以下 47 41 员工总计 68 70 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、 薪酬政策 公司重视薪酬体系的建设，目前，员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、加班加点工资和各类津贴（包括学历补贴、职称补贴、工龄补贴等）等项目组成。公司在核定的工资总额内，根据公司的经济效益状况和考核分配结果确定工资分配制
81、度、工资分配形式和工资支付水平。公司实行以结构工资为主的工资分配制度，工资分配遵循以下原则： 效益原则：公司效益决定职工工资分配水平，职工工资水平与企业经济效益相联系，并随企业经济效益增减而相应调整。 效率原则：按照“工资总额增长幅度低于企业经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度低于企业劳动生产率增长幅度”的原则控制工资增长。 公平原则：即坚持职工在相同工作区域、相同工作岗位、相同工作条件、相同文化技能、相同贡献积累、相同工作业绩、相同工资制度下的同工同酬的工资政策。 公司执行最低工资制度，即只要职工在法定工作时间内（含试用期）提供了正常劳动，支付给职工的工资不得低于当地政府规定的最低工资标准
82、。最低工资标准不含加班加点工资等。 公司鼓励核心员工持股，激发员工创造性，增强员工归属感。 2、 培训计划 公司建立了完善的员工培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及公司的健康发展，广泛深入开展全员教育培训，全力构建学习型企业，打造学习型团队，培养和造就出一支满足公司需求、结构优化、素质一流、富于创新的人才队伍。 3、 需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： 适用 不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级
83、管理人员）： 适用 不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 公告编号：2018-010 29 杨辉 生产技术经理 37,140 核心人员的变动情况： 报告期内，公司暂未按照非上市公众公司监督管理办法要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。公司在公开转让说明书里披露的核心技术人员有金红军、张素辉、杨辉和杨占峰 4 人，基本情况详见公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（四）核心技术人员”。 至报告期末，公司核心技术人员张素辉、杨占峰离职，其他核心技术人员基本情况未发生重大变化。公司注重各类技术和管理人才的引进，随着公司产品线完善和研发
84、投入的增加，逐步完善研发人员激励和奖励制度，从而保持核心技术团队的稳定性，公司同时与核心技术人员均签订了保密或竞业禁止协议，依托公司“保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心”，加强与华北电力大学、河北农业大学的产学研合作，技术人员的流动不会对公司经营产生重大不利影响。 公告编号：2018-010 30 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否
85、会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开符合有关法律、法规的要求。公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司董事勤勉尽责，认真出席董事
86、会会议，表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。 报告期内建立的各项公司治理制度主要包括： 1、信息披露管理制度 2、募集资金管理制度 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照公司法、公司章程及股东大会议事规则的要求规范运行。 经公司董事会评估认为，公司治理机制完善，能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地
87、位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司董监高的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已按照公司章程公告编号：2018-010 31 及相关议事规则的规定履行了规定程序。报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，履行了必要的决策程序，是合理合规的，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 综上，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司重大事项的决策均通过了公司股东大会、董事会、监事会的审议，没有出现
88、股东大会、董事会、监事会的召集程序、召开及表决方式违反法律、公司章程等情形。 4、 公司章程的修改情况 2017 年 3 月 6 日第一届董事会第十二次会议、2017 年 3 月 27 日 2016 年年度股东大会审议通过了2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案、关于提请股东大会选举米亚雄为新增董事会成员的议案、关于修改河北国文电气股份有限公司章程的议案修改了公司章程第一章第七条，第三章第一节第十五条、第十六条，第六章第二节第九十九条。 2017 年 7 月 24 日第一届董事会第十六次会议、2017 年 8 月 10 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于河北国文电气股
89、份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案、关于修改的议案同意根据本次股票发行的结果以及公司的经营和发展需要对现行有效的公司章程进行相应的修改；2017 年 9 月 28 日第一届董事会第十九次会议、2017 年 10 月 16 日 2017年第三次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案修改了公司章程第一章第五条、第七条，第二章第十二条，第三章第一节第十五条、第十六条。 报告期内，除上述情形外，公司章程无其他修改。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大
90、事项（简要描述） 董事会 11 1.第一届董事会第十次会议审议关于的议案、关于的议案； 2.第一届董事会第十一次会议审议关于提请股东大会审议的议案、关于的议案； 3.第一届董事会第十二次会议审议2016 年度报告及年报摘要、2016年年度审计报告、2016 年度董事会工作报告、2016 年度总经理工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案、关于提请股东大会选举米亚雄为新增董事会成员的议案、关于修改河北国文电气股份有限公司章程的议案、关于提请召开河北国文电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案； 4.第一届董事会第
91、十三次会议审议关于制定河北国文电气股份有限公司信息披露管理制度的议案、关于公司办公场地装修的议案、关于在子公司河北安达电气科技有限公司厂区接建厂房的议案、关于公司及子公司河北安达电气科技有限公司购买电动汽车的议案； 5.第一届董事会第十四次会议审议关于聘任成瑶为公司财务总监的议案、关于聘任成瑶为公司董事会秘书的议案； 公告编号：2018-010 32 6.第一届董事会第十五次会议审议关于注册资本变更的议案、关于根据 2016 年年度股东大会授权办理注册资本变更登记、公司董事、公司章程修正案备案登记的议案等； 7.第一届董事会第十六次会议审议关于河北国文电气股份有限公司2017 年第一次股票发行
92、方案的议案、关于签署的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案、关于设立募集资金专项账户并签署的议案、关于修改的议案、关于制订的议案、关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。 8.第一届董事会第十七次会议审议关于子公司向中国银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案； 9.第一届董事会第十八次会议审议关于的议案、关于会计政策变更的议案； 10.第一届董事会第十九次会议审议关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案、关于授权董事会办理工商备案登记手续的议案、关于追认 2017 年超出预计金额的日常性关联
93、交易的议案、关于公司下半年继续向董事申颖彪借款的议案、关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案； 11.第一届董事会第二十次会议审议关于变更公司会计师事务所的议案、关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。 监事会 2 1.第一届监事会第三次会议审议2016 年度报告及年报摘要、2016年年度审计报告、2016 年度监事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案； 2.第一届监事会第四次会议审议关于的议案、关于会计政策变更的议案。 股东大会 5 1.2017 年第一
94、次临时股东大会审议关于的议案； 2.2016 年年度股东大会审议2016 年度报告及年报摘要、2016 年年度审计报告、2016 年度董事会工作报告、2016 年度监事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案、关于提请股东大会选举米亚雄为新增董事会成员的议案、关于修改河北国文电气股份有限公司章程的议案。 3.2017 年第二次临时股东大会审议关于河北国文电气股份有限公司2017 年第一次股票发行方案的议案、关于签署的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案、关于修改的议案、关于制订的议案； 4.
95、2017 年第三次临时股东大会审议关于变更公司名称的议案、关公告编号：2018-010 33 于变更公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案、关于授权董事会办理工商备案登记手续的议案、关于追认 2017 年超出预计金额的日常性关联交易的议案、关于公司下半年继续向董事申颖彪借款的议案。 5.2017 年第四次临时股东大会审议关于变更公司会计师事务所的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合公司法、公司章程、三会规则等要求，决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形，会议程序规范。
96、公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公司章程、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理和实际状况符合相关法规的要求。公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司将在今后的工作中进一步改进、充
97、实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按规定编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息，严格按照投资者关系管理制度执行，同时维护好与投资者的关系。 公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主
98、经营能力的说明 公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。 业务方面：公司拥有完整的生产经营业务链，能够进行独立的采购、销售； 人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面独立，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队； 公告编号：2018-010 34 资产方面：公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立完整的生产相关设施，对公司所有资产具有完全的支配权； 机构方面：公司具有独立完整的组织机构，严格按照公司章程进行机构的建立； 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计
99、核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，依法独立的缴纳各种税款。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司严格按照公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了一套较为健全、完善的内部控制管理制度，内容涵盖了研发、销售、综合（人力资源、行政办公）、会计核算、财务管理和风险控制等各业务及管理环节，并能够得到有效执行。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的，内部控制制度能够满足公司当前发展需要；同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 本年度，公司未发生重大会计
100、差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。 公告编号：2018-010 35 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 京永审字（2018）第 146007 号 审计机构名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 审计报告日期 2018 年 3 月 7 日 注册会计师姓名 祝荣光、陈振龙 会计师事务所是否变更 是 审计报告正文： 审 计 报 告 京永审字（2018）第 146007 号 国文电气股份有限公司全体股
101、东： 一、审计意见 我们审计了后附的国文电气股份有限公司（以下简称“国文电气”）财务报表，包括 2017 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国文电气2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
102、些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国文电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 国文电气管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括国文电气 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 公告编号：2018-010 36 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重
103、大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国文电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非国文电气计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国文电气的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
104、大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导
105、致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国文电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，公告编号：201
106、8-010 37 未来的事项或情况可能导致国文电气不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就国文电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祝荣光 中国北京 中国注册会计师：陈振龙 二一八年三月七日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位
107、：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 8,528,574.32 4,878,521.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 公告编号：2018-010 38 应收账款 五、2 20,532,750.56 24,491,881.03 预付款项 五、3 8,482,379.40 2,368,277.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 1,048,345.06 3,567,245.33 买入返售金融资产 存货 五、5 7,909,639.88 9,155,39
108、2.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、6 310,264.22 292,909.31 流动资产合计 46,811,953.44 44,754,228.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 固定资产 五、7 25,401,785.04 25,757,692.71 在建工程 五、8 772,712.54 68,320.46 工程物资 五、9 1,641,021.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、10 7,309,693.48 7,478,561.37 开
109、发支出 五、11 134,229.36 商誉 长期待摊费用 五、12 1,947,900.97 1,410,681.63 递延所得税资产 五、13 142,573.68 262,013.59 其他非流动资产 五、14 1,536,676.00 40,000.00 非流动资产合计 38,886,592.77 35,017,269.76 资产总计 85,698,546.21 79,771,497.95 流动负债： 短期借款 五、15 10,000,000.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 公告编号：2018-0
110、10 39 应付票据 应付账款 五、16 9,217,597.32 15,075,901.93 预收款项 五、17 266,451.15 89,214.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、18 367,481.22 275,184.00 应交税费 五、19 628,347.03 2,427,369.10 应付利息 五、20 18,342.50 应付股利 其他应付款 五、21 654,066.90 2,805,511.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 21,152,286
111、.12 20,673,181.23 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 五、22 333,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 333,000.00 负债合计 21,485,286.12 20,673,181.23 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、23 53,032,820.00 40,390,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、24 2,300,481.89 9,658,000.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、
112、25 701,659.53 341,555.75 一般风险准备 公告编号：2018-010 40 未分配利润 五、26 8,178,298.67 8,708,760.97 归属于母公司所有者权益合计 64,213,260.09 59,098,316.72 少数股东权益 所有者权益合计 64,213,260.09 59,098,316.72 负债和所有者权益总计 85,698,546.21 79,771,497.95 法定代表人：杨国安 主管会计工作负责人：成瑶 会计机构负责人：成瑶 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,703,033.1
113、9 1,558,858.63 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十三、1 1,173,508.78 265,671.63 预付款项 2,945,120.25 1,327,032.45 应收利息 应收股利 3,400,000.00 5,800,000.00 其他应收款 十三、2 186,550.00 160,344.00 存货 2,750,765.56 3,256,121.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 310,264.22 292,909.31 流动资产合计 14,469,242.00 12,660,937.98 非流动资
114、产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 44,112,224.42 44,112,224.42 投资性房地产 固定资产 264,457.83 212,043.67 在建工程 190,188.26 68,320.46 工程物资 1,641,021.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,212.05 18,767.78 开发支出 134,229.36 公告编号：2018-010 41 商誉 长期待摊费用 1,046,781.99 562,304.90 递延所得税资产 其他非流动资产 1,536,676.00 非流动资产合计 48,938,
115、791.61 44,973,661.23 资产总计 63,408,033.61 57,634,599.21 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 976,713.05 1,021,522.42 预收款项 37,142.00 应付职工薪酬 162,341.18 114,605.67 应交税费 10,250.30 1,895.41 应付利息 应付股利 其他应付款 2,443,931.96 3,555,250.24 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,630,378.49 4,693,273.74 非流
116、动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 333,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 333,000.00 - 负债合计 3,963,378.49 4,693,273.74 所有者权益： 股本 53,032,820.00 40,390,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,440,227.02 9,797,745.13 公告编号：2018-010 42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 701,659.53 341,555.75 一般风险准备 未分配利润 3,
117、269,948.57 2,412,024.59 所有者权益合计 59,444,655.12 52,941,325.47 负债和所有者权益合计 63,408,033.61 57,634,599.21 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 41,591,062.40 41,859,271.84 其中：营业收入 五、27 41,591,062.40 41,859,271.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 41,336,695.66 37,406,699.39 其中：营业成本 五、27 30,814,947.82 27,932,508.
118、40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、28 344,556.01 269,902.14 销售费用 五、29 3,590,068.96 3,199,562.71 管理费用 五、30 6,358,739.28 5,705,092.15 财务费用 五、31 350,258.36 201,557.13 资产减值损失 五、32 -121,874.77 98,076.86 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益
119、（损失以“-”号填列） 其他收益 五、33 667,000.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） 921,366.74 4,452,572.45 加：营业外收入 五、34 1,686,285.17 565,974.23 公告编号：2018-010 43 减：营业外支出 五、35 30,552.56 57,630.15 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 2,577,099.35 4,960,916.53 减：所得税费用 五、36 364,447.87 1,877,721.23 五、净利润（净亏损以“”号填列） 2,212,651.48 3,083,195.30 其中：被合并方在合并前实现的
120、净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润 2,212,651.48 3,083,195.30 2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 2,212,651.48 3,083,195.30 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
121、益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,212,651.48 3,083,195.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,212,651.48 3,083,195.30 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.08 （二）稀释每股收益 0.04 0.08 法定代表人：杨国安 主管会计工作负责人：成瑶 会计机构负责人：成瑶 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附
122、注 本期金额 上期金额 公告编号：2018-010 44 一、营业收入 十三、4 2,876,593.42 2,006,940.59 减：营业成本 十三、4 2,329,779.63 1,701,559.83 税金及附加 11,656.92 9,978.02 销售费用 372,473.57 190,253.82 管理费用 2,235,584.57 2,900,725.92 财务费用 86.84 -872.27 资产减值损失 -1,323.15 2,354.00 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 十三、5 3,400,000.00 5,800,000.00
123、其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 667,000.00 二、营业利润（亏损以“”号填列） 1,995,335.04 3,002,941.27 加：营业外收入 1,605,702.72 415,416.14 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 3,601,037.76 3,418,357.41 减：所得税费用 2,799.87 四、净利润（净亏损以“”号填列） 3,601,037.76 3,415,557.54 （一）持续经营净利润 3,601,037.76 3,415,557.54 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后
124、净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,601,037.76 3,415,557.54 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公告编号：2018-010 45 (五) 合并现
125、金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,960,164.06 43,596,617.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 100,297.73 收到其他与经营活动有关的现金 五、37 5,276,300.39 1,431,446.81 经营活
126、动现金流入小计 58,236,464.45 45,128,361.97 购买商品、接受劳务支付的现金 45,613,957.96 29,989,271.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,842,294.24 4,187,267.10 支付的各项税费 3,379,277.52 3,346,218.83 支付其他与经营活动有关的现金 五、37 8,844,751.53 8,173,684.82 经营活动现金流出小计 61,680,281.25 45,696
127、,442.24 经营活动产生的现金流量净额 -3,443,816.80 -568,080.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,935,379.72 10,545,167.98 投资支付的现金 质押贷款净增加额 公告编号：2018-010 46 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,935,379.72
128、 10,545,167.98 投资活动产生的现金流量净额 -5,935,379.72 -10,545,167.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,757,000.00 14,048,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 17,380,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,137,000.00 14,048,000.00 偿还债务支付的现金 7,380,000.00 4,844,124.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,650,487.24 172,206.63 其中：子
129、公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、37 471,698.11 筹资活动现金流出小计 10,502,185.35 5,016,331.14 筹资活动产生的现金流量净额 12,634,814.65 9,031,668.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 五、38 3,255,618.13 -2,081,579.39 加：期初现金及现金等价物余额 五、38 2,214,470.98 4,296,050.37 六、期末现金及现金等价物余额 五、38 5,470,089.11 2,214,470.98 法定代表人：杨国安 主管会计工作
130、负责人：成瑶 会计机构负责人：成瑶 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,496,242.27 1,409,822.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,422,624.64 9,296,975.75 经营活动现金流入小计 12,918,866.91 10,706,798.14 购买商品、接受劳务支付的现金 3,765,704.03 6,257,339.74 支付给职工以及为职工支付的现金 1,808,723.82 1,799,840.23 支付的各项税费 33,377.41 11
131、2,672.85 支付其他与经营活动有关的现金 9,736,795.73 16,023,852.69 经营活动现金流出小计 15,344,600.99 24,193,705.51 经营活动产生的现金流量净额 -2,425,734.08 -13,486,907.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,800,000.00 公告编号：2018-010 47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长
132、期资产支付的现金 4,132,383.25 770,679.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,132,383.25 770,679.66 投资活动产生的现金流量净额 1,667,616.75 -770,679.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,757,000.00 14,048,000.00 取得借款收到的现金 7,380,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,137,000.00 14,048,000.00 偿还债务支付的现金 7
133、,380,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,383,010.00 支付其他与筹资活动有关的现金 471,698.11 筹资活动现金流出小计 10,234,708.11 筹资活动产生的现金流量净额 2,902,291.89 14,048,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,144,174.56 -209,587.03 加：期初现金及现金等价物余额 1,558,858.63 1,768,445.66 六、期末现金及现金等价物余额 3,703,033.19 1,558,858.63 公告编号：2018-010 48 (七) 合并股
134、东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 40,390,000.00 9,658,000.00 341,555.75 8,708,760.97 59,098,316.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 40,390,000.00 9,658,000.00 341,555.75 8,708,760.97 59,098,316.72 三、本期增减变动金额（减少以“
135、”号填列） 12,642,820.00 -7,357,518.11 360,103.78 -530,462.30 5,114,943.37 （一）综合收益总额 2,212,651.48 2,212,651.48 （二）所有者投入和减少资本 3,030,000.00 2,255,301.89 5,285,301.89 1股东投入的普通股 3,030,000.00 2,255,301.89 5,285,301.89 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 公告编号：2018-010 49 （三）利润分配 360,103.78 -2,743,113.78 -2,383,
136、010.00 1提取盈余公积 360,103.78 -360,103.78 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -2,383,010.00 -2,383,010.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 9,612,820.00 -9,612,820.00 1资本公积转增资本（或股本） 9,612,820.00 -9,612,820.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 53,032,820.00 2,300,481.89 701,659.53 8,178,298.67 64,213,26
137、0.09 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 公告编号：2018-010 50 一、上年期末余额 36,000,000.00 5,967,121.42 41,967,121.42 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 36,000,000.00 5,967,121.42 41,967,121.42 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,390,000.00 9,658,000.00 341,55
138、5.75 2,741,639.55 17,131,195.30 （一）综合收益总额 3,083,195.30 3,083,195.30 （二）所有者投入和减少资本 4,390,000.00 9,658,000.00 14,048,000.00 1股东投入的普通股 4,390,000.00 9,658,000.00 14,048,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 341,555.75 -341,555.75 1提取盈余公积 341,555.75 -341,555.75 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）
139、所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 公告编号：2018-010 51 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 40,390,000.00 9,658,000.00 341,555.75 8,708,760.97 59,098,316.72 法定代表人：杨国安 主管会计工作负责人：成瑶 会计机构负责人：成瑶 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他
140、 一、上年期末余额 40,390,000.00 9,797,745.13 341,555.75 2,412,024.59 52,941,325.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 40,390,000.00 9,797,745.13 341,555.75 2,412,024.59 52,941,325.47 公告编号：2018-010 52 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 12,642,820.00 -7,357,518.11 360,103.78 857,923.98 6,503,329.65 （一）综合收益总额 3,601,037.76 3,601,03
141、7.76 （二）所有者投入和减少资本 3,030,000.00 2,255,301.89 5,285,301.89 1股东投入的普通股 3,030,000.00 2,255,301.89 5,285,301.89 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 360,103.78 -2,743,113.78 -2,383,010.00 1提取盈余公积 360,103.78 -360,103.78 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -2,383,010.00 -2,383,010.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 9,612,820.0
142、0 -9,612,820.00 1资本公积转增资本（或股本） 9,612,820.00 -9,612,820.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 公告编号：2018-010 53 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 53,032,820.00 2,440,227.02 701,659.53 3,269,948.57 59,444,655.12 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 36,000,000.
143、00 139,745.13 -661,977.20 35,477,767.93 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 36,000,000.00 139,745.13 -661,977.20 35,477,767.93 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,390,000.00 9,658,000.00 341,555.75 3,074,001.79 17,463,557.54 （一）综合收益总额 3,415,557.54 3,415,557.54 （二）所有者投入和减少资本 4,390,000.00 9,658,000.00 14,048,000.00 1股东投入的
144、普通股 4,390,000.00 9,658,000.00 14,048,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 公告编号：2018-010 54 4其他 （三）利润分配 341,555.75 -341,555.75 1提取盈余公积 341,555.75 -341,555.75 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 40,390,000.00 9,797,74
145、5.13 341,555.75 2,412,024.59 52,941,325.47 公告编号：2018-010 55 国文电气股份有限公司财务报表附注 截止2017年12月31日 一、 公司的基本情况 1、公司挂牌及股本等基本情况 国文电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由河北国文电气设备有限公司于2015年12月6日整体变更设立的股份有限公司。经历次增资后，截止2017年12月31日，公司注册资本为5303.282万元，股本为5303.282万股。公司于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：838927。 2、公司注册地、总部地址 公司名称：国文电
146、气股份有限公司。 统一社会信用代码：911306056992013903。 公司注册地：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室。 3、业务性质及主要经营活动 公司所属行业：电器机械和器材制造业。 公司营业范围：新能源汽车充电设备的研发、生产、销售及运营服务；智能开关控制器，智能配变终端设备，线路故障在线监测装置，一二次融合智能开关设备，电流、电压互感器，输变电自动化系统，配用电自动化系统技术研发、技术转让及制造；充气柜、环网柜、电缆分支箱、计量箱、箱式变电站、真空断路器、高低压开关柜成套设备研发、生产、销售；机柜加工、销售；电力工程设计、安装施工；复合绝缘子、电线
147、、电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、氧化锌避雷器、铁附件、电力金具销售；货物和技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对制造业、房地产业、科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 4、本期合并财务报表范围及其变化情况 （1）本期合并财务报表范围 本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司河北安达电气科技有限公司。 公告编号：2018-010 56 （2）本期合并财务报表范围变化情况 无。 5、财务报告批准报出日 本财务报表于2018年3月7日经公司第一届董事会第二十二次会议批准报出。 二、 财务
148、报表的编制基础 1、 编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则基本准则（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备
149、。 2、 持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 1、 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、 会计期间 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、 营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性公告编号：2018-010 57 划分标准。 4、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、 合并
150、财务报表的编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公
151、司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。 （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入
152、、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后公告编号：2018-010 58 的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投
153、资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
154、价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。 6、 现金及现金等价物的确定标准 本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
155、金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、 金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入公告编号：2018-010 59 当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪
156、商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期
157、损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量
158、方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人公告编号：2018-010 60 员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指
159、按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、
160、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之公告编号：2018-010 61 间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得
161、成本。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发
162、生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，
163、且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允公告编号：2018-010 62 价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当
164、前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
165、方；该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间
166、按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 公告编号：2018-010 63 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
167、 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变
168、动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止
169、确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价公告编号：2018-010 64 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （8）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不
170、足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。 本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 8、 应收款项 （1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的具体标准为：金额在100万元以上。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进
171、行减值测试。 （2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 账龄分析法 无风险组合：以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括应收关联方、政府部门、职工款项及保证金等款项 不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1.00 1.00 公告编号：2018-010 65 12 年 5.00 5.00 23 年 20.00 20.00 34 年 50.00 5
172、0.00 45 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。 运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。 在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价
173、值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 9、 存货 （1）存货分类 本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物、其他周转材料等。 （2）存货取得和发出存货的计价方法 取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。 （3） 期末存货的计量 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 按单个存货项目计算的
174、成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时公告编号：2018-010 66 估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 （4） 存货的盘存制度 本公司采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销办法 低值易耗品采用一次转销法； 包装物采用一次转销法； 其他周转材料采用一次转销法。 10、 长期股权投资 （1）初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式
175、作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并
176、，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本； c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 公告编号：2018-010 67 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相
177、关的费用、税金及其他必要支出。 B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第7号-非货币性资产交换确定。 C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第12号-债务重组确定。 无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。 （2）后续计量 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照
178、初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资
179、的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单公告编号：2018-010 68 位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
180、现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。 本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照企业会计准则第22号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损
181、益，并对其余部分采用权益法核算。 本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本
182、公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 11、 固定资产 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并公告编号：2018-010 69 且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。 （1）固定资产的分类 本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备。 （2）固定资产折旧 除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项
183、储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 40 5.00 2.38 机器设备 10 5.00 9.50 运输工具 4 5.00 23.75 电子设备及其他设备 3-5 5.00 19.00-31.67 12、 在建工程 本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按
184、工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。 公告编号：2018-010 70 13、 无形资产 本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。 本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。 （1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资
185、性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。 （2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 （3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
186、同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计
187、提的无形资产减值准备累计金额。 对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为： 类 别 摊销年限 公告编号：2018-010 71 土地使用权 50 年 软件 5 年 14、 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 15、 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪
188、酬。 （1）短期薪酬 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 （2）离职后福利 本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 （3）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司
189、不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会公告编号：2018-010 72 计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 16、 收入 收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。 （1）销
190、售商品 销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 公司主营业务收入来源为输配电及控制设备销售，该类产品收入确认原则和具体方法为：公司通过投标程序或直接与客户签订合同，约定销售价款，收入的金额能够可靠地计量，与产品销售相关的经济利益能够得到保证，货款收回不存在不确定性；根据经验，交货后与商品所有权相关的主要风险与报酬已经转移，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制。因此，公司在交货并经客户签收后即确认收入实现，如需安装
191、调试为安装调试验收合格后确认收入实现。 （2）提供劳务 本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。 （3）让渡资产使用权 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，公告编
192、号：2018-010 73 确认让渡资产使用权收入。 17、 政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关
193、的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产
194、账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 18、 递延所得税资产/递延所得税负债 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延公告编号：2018-010 74 所得税资产。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得
195、税资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 19、 租赁 （1）经营租赁 作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。 作为出租人，本公司按
196、资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。 20、 资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市
197、场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 公告编号：2018-010 75 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用企业会计准则第8号资产减值的各项资产进行判断，当存在
198、减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生
199、的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 21、 重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之前，本公司将公告编号：2018-010 76 取得的与收益相关或难以区分的综合政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊
200、销计入当期损益。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 1 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。未来适用法，比较数据不调整。 其他收益 667,000.00 营业外收入 -667,000.00 （2）重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 四、 税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税 应税收入
201、 17%/11% 城市建设维护税 实际缴纳的增值税 7%/5% 教育费附加 实际缴纳的增值税 3% 地方教育费附加 实际缴纳的增值税 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% 2、税收优惠 公司于2016年11月2日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201613000064，有效期为三年。根据中华人民共和国主席令第63号发布的中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款，公司在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率。 五、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 公告
202、编号：2018-010 77 库存现金 5,412.35 8,843.58 银行存款 5,464,676.76 2,205,627.40 其他货币资金 3,058,485.21 2,664,050.81 合 计 8,528,574.32 4,878,521.79 注：其他货币资金中的30.00万元为短期借款担保金，其余为投标保函保证金，属于使用受限的资金，未包含在现金流量表的期末现金和现金等价物余额中。除此之外，货币资金不存在抵押、质押或冻结或存放境外或有潜在回收风险的款项。 2、 应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 币种：人民币 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额
203、比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 21,495,472.11 100.00 962,721.55 4.48 20,532,750.56 其中：账龄组合 21,495,472.11 100.00 962,721.55 4.48 20,532,750.56 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 21,495,472.11 100.00 962,721.55 4.48 20,532,750.56 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
204、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 25,553,488.85 100.00 1,061,607.82 4.15 24,491,881.03 其中：账龄组合 25,553,488.85 100.00 1,061,607.82 4.15 24,491,881.03 公告编号：2018-010 78 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 25,553,488.85 100.00 1,061,607.82 4.15 24,491,881.03 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 账 龄 期末余
205、额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 17,604,185.75 176,041.86 1.00 1-2 年 2,400,674.77 120,033.74 5.00 2-3 年 1,007,758.80 201,551.76 20.00 3-4 年 22,840.00 11,420.00 50.00 4-5 年 31,693.00 25,354.40 80.00 5 年以上 428,319.79 428,319.79 100.00 合 计 21,495,472.11 962,721.55 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-98,886.27 元。
206、（3） 本期实际核销的应收账款情况 本期无实际核销的应收账款。 （4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比例（%） 坏账准备 期末金额 国网四川省电力公司宜宾供电公司 非关联方 4,447,199.32 1 年以内 20.70 44,471.99 国网河北省电力有限公司物资分公司 非关联方 1,373,239.04 1 年以内 1,200,610.90 5 年以上 172,628.14 6.39 184,634.25 鲁变电工有限公司 非关联方 1,080,100.00 1 年以内 5.02 10,801.
207、00 木兰县电业局 非关联方 1,075,702.12 1 年以内 5.00 10,757.02 邯郸市力拓电气设备制造有限公司 非关联方 889,769.40 1 年以内 4.14 8,897.69 合 计 8,866,009.88 41.25 259,561.95 公告编号：2018-010 79 （5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款 截至 2017年 12 月 31日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 （6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 3、 预付款项 （1）预
208、付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 8,482,379.40 100.00 2,368,277.89 100.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 合 计 8,482,379.40 100.00 2,368,277.89 100.00 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 款项性质 占预付账款总额比例（%） 保定远业电力器材制造有限公司 非关联方 2,776,652.32 1 年以内 货款 32.73 保定浩佳电力器材制造有限公司
209、 非关联方 1,045,092.15 1 年以内 货款 12.32 广东国哲自动化设备有限公司 非关联方 1,040,000.00 1 年以内 货款 12.26 河北建设集团股份有限公司 非关联方 560,000.00 1 年以内 货款 6.60 宁波云振真空电器有限公司 非关联方 351,697.44 1 年以内 货款 4.15 合 计 5,773,441.91 68.06 公告编号：2018-010 80 4、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位：元 币种：人民币 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备
210、的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1,048,345.06 100.00 1,048,345.06 其中：账龄组合 无风险组合 1,048,345.06 100.00 1,048,345.06 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 1,048,345.06 100.00 1,048,345.06 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,567,245.33 100.00 3,567,245.33 其中：账龄组合 无风险
211、组合 3,567,245.33 100.00 3,567,245.33 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 3,567,245.33 100.00 3,567,245.33 （2）本期实际核销的其他应收款情况 截至报告期末，本公司无实际核销的其他应收款。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） 公告编号：2018-010 81 江苏天源招标有限公司 非关联方 保证金 400,000.00 1 年以内 38.16 国网辽宁招标有限公司 非关联方 保证金
212、185,500.00 1 年以内 17.69 北京京供民科技开发有限公司 非关联方 保证金 160,000.00 1 年以内 15.26 中国电力财务有限公司华中分公司 非关联方 保证金 78,530.48 1 至 2 年 7.49 国网河北招标有限公司 非关联方 保证金 74,737.00 1 年以内 7.13 合 计 898,767.48 85.73 （4）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 （5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无转移应收
213、账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 5、 存货 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 2,890,912.87 2,890,912.87 2,783,761.39 2,783,761.39 在产品 269,925.47 269,925.47 388,851.56 388,851.56 库存商品 4,732,134.87 4,732,134.87 5,458,054.64 5,458,054.64 委托加工物资 524,725.25 524,725.25 低值易耗品 16,666.67 16,666.67 合 计
214、 7,909,639.88 7,909,639.88 9,155,392.84 9,155,392.84 6、 其他流动资产 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 268,180.81 公告编号：2018-010 82 待认证进项税 270,597.66 预交企业所得税 24,728.50 24,728.50 取暖费 14,938.06 合 计 310,264.22 292,909.31 7、 固定资产 单位：元 币种：人民币 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备 合 计 一、账面原值 1.期初余额 22,779,015.78 3,321,707
215、.03 1,596,273.03 2,081,354.80 29,778,350.64 2.本期增加金额 16,716.00 457,136.74 720,675.13 1,194,527.87 （1）购置 16,716.00 457,136.74 720,675.13 1,194,527.87 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 22,795,731.78 3,778,843.77 1,596,273.03 2,802,029.93 30,972,878.51 二、累计折旧 1.期初余额 654,720.39 1,179,867.64 883,135.69 1,302,934.
216、21 4,020,657.93 2.本期增加金额 541,001.63 306,539.32 364,888.56 338,006.03 1,550,435.54 （1）计提 541,001.63 306,539.32 364,888.56 338,006.03 1,550,435.54 3.本期减少金额 （1）处置或报费废 4.期末余额 1,195,722.02 1,486,406.96 1,248,024.25 1,640,940.24 5,571,093.47 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 公告编
217、号：2018-010 83 1.期末账面价值 21,600,009.76 2,292,436.81 348,248.78 1,161,089.69 25,401,785.04 2.期初账面价值 22,124,295.39 2,141,839.39 713,137.34 778,420.59 25,757,692.71 8、 在建工程 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 充电桩 190,188.26 190,188.26 68,320.46 68,320.46 大学科技园办公楼装修 582,524.28 582,524.
218、28 合 计 772,712.54 772,712.54 68,320.46 68,320.46 9、 工程物资 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 厂房修缮工程-电缆 74,547.86 74,547.86 新生产线工程-光纤激光切割机 623,931.62 623,931.62 新生产线工程-数控转塔冲床等 4 件 940,170.94 940,170.94 厂房修缮工程-镀锌角铁 2,371.28 2,371.28 合 计 1,641,021.70 1,641,021.70 10、 无形资产 单位：元 币种：人民
219、币 项 目 财务软件 土地使用权 合 计 一、账面原值 1.期初余额 58,119.65 7,577,352.84 7,635,472.49 2.本期增加金额 （1）购置 3.本期减少金额 （1）处置 公告编号：2018-010 84 4.期末余额 58,119.65 7,577,352.84 7,635,472.49 二、累计摊销 1.期初余额 19,418.83 137,492.29 156,911.12 2.本期增加金额 11,685.36 157,182.53 168,867.89 （1）计提 11,685.36 157,182.53 168,867.89 3.本期减少金额 （1）处置
220、 4.期末余额 31,104.19 294,674.82 325,779.01 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 27,015.46 7,282,678.02 7,309,693.48 2.期初账面价值 38,700.82 7,439,860.55 7,478,561.37 11、 开发支出 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加金额 其他减少金额 期末余额 60KW 充电桩新技术 53,792.34 53,792.34 120KW 充电桩新技术 80,437.02 80,437.0
221、2 合 计 134,229.36 134,229.36 注：1、60KW 充电桩新技术研发的资本化开始时点为 2017 年 2 月，截止 2017年 12 月 31 日已完成研发进度的 90%。 2、120KW 充电桩新技术研发的资本化开始时点为 2017 年 1 月，截止 2017年 12 月 31 日已完成研发进度的 95%。 公告编号：2018-010 85 12、 长期待摊费用 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加金额 本期摊销 金额 其他减少 金额 期末余额 充电桩检测费 394,726.79 47,714.26 347,012.53 360KW 直流充电桩检测费 90
222、,803.85 10,626.00 80,177.85 7KW 交流充电桩检测费 53,299.92 6,237.00 47,062.92 充电桩技术服务费 23,474.34 2,837.56 20,636.78 成套项目检测费 215,301.90 4,485.46 210,816.44 气体绝缘开关设备检测费 341,075.47 341,075.47 ZW7 检测费 505,429.19 64,647.88 440,781.31 绝缘子检测费 183,333.33 31,996.89 151,336.44 氧化锌避雷器检测费 124,222.96 14,536.72 109,686.2
223、4 线路防雷装置检测费 35,391.25 4,231.60 31,159.65 荣誉室装修费 128,155.34 128,155.34 前台背景墙装修 40,000.00 40,000.00 合 计 1,410,681.63 724,532.71 187,313.37 1,947,900.97 13、 递延所得税资产 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 950,491.23 142,573.68 1,048,054.34 262,013.59 合 计 950,4
224、91.23 142,573.68 1,048,054.34 262,013.59 （2）未确认递延所得税资产明细 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 13,230.32 13,553.47 公告编号：2018-010 86 可抵扣亏损 3,093,698.60 3,193,013.54 合 计 3,106,928.92 3,206,567.01 注：由于母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产。 14、 其他非流动资产 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 预付工程款 40,000.00 预付购房款 1,53
225、6,676.00 合 计 1,536,676.00 40,000.00 15、 短期借款 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 抵押借款 8,000,000.00 保证借款 2,000,000.00 合 计 10,000,000.00 注：1、子公司于 2017 年 8 月 3 日和 2017 年 9 月 5 日与中国银行保定分行签订流动资金借款合同，借款金额分别为 600.00 万元和 200.00 万元，借款期限分别为 2017 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 21 日和 2017 年 9 月 13 日-2018 年 8月 21 日。以上借款由杨国安、李文秀夫妻双
226、方提供个人连带责任保证担保，同时以子公司的土地使用权和厂房进行抵押担保。 2、子公司于 2017 年 2 月 17 日与中国邮政储蓄银行签订流动资金借款合同，借款金额 200.00 万元，期限为 2017 年 2 月 21 日起至 2018 年 2 月 20 日。由本公司、杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠、王洪滨、申颖彪提供连带责任保证担保，同时由子公司以 30.00 万元银行存款为该笔借款提供质押担保。 公告编号：2018-010 87 16、 应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 材料采购款 9,217,597.32 15,075,901.93 合
227、 计 9,217,597.32 15,075,901.93 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 未偿还或结转的原因 科大智能电气技术有限公司 882,630.00 未催要 乐清兴邦高压电器有限公司 110,870.00 未催要 温州永力金具有限公司 82,999.50 供应商产品不合格 河北昊华橡胶科技有限公司 12,263.20 供应商产品不合格 合 计 1,088,762.70 17、 预收款项 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 预收货款 266,451.15 89,214.35 合 计 266,451.15 89,214.35
228、 18、 应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 245,070.52 3,666,204.17 3,543,793.47 367,481.22 二、离职后福利-设定提存计划 30,113.48 268,387.29 298,500.77 三、辞退福利 四、一期内到期的其他福利 公告编号：2018-010 88 合 计 275,184.00 3,934,591.46 3,842,294.24 367,481.22 （2）短期薪酬列示 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工
229、资、奖金、津贴和补贴 205,585.66 3,371,579.94 3,268,071.51 309,094.09 二、职工福利费 128,926.83 128,926.83 三、社会保险费 6,963.48 57,316.26 64,279.74 其中：医疗保险费 5,700.45 46,834.79 52,535.24 工伤保险费 826.84 6,744.34 7,571.18 生育保险费 436.19 3,737.13 4,173.32 四、住房公积金 5,342.00 41,746.00 47,088.00 五、工会经费和职工教育经费 27,179.38 66,635.14 35,
230、427.39 58,387.13 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合 计 245,070.52 3,666,204.17 3,543,793.47 367,481.22 （3）设定提存计划列示 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 28,699.19 261,053.07 289,752.26 2、失业保险费 1,414.29 7,334.22 8,748.51 合 计 30,113.48 268,387.29 298,500.77 19、 应交税费 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 增值税 366,830.85 7
231、24,311.92 企业所得税 196,234.61 1,682,695.62 城市维护建设税 6,098.05 7,834.61 公告编号：2018-010 89 教育费附加 3,629.22 4,700.76 地方教育费附加 2,419.49 3,133.84 印花税 1,080.50 2,838.54 个人所得税 7,482.12 1,853.81 房产税 44,572.19 合 计 628,347.03 2,427,369.10 20、 应付利息 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 短期借款利息 18,342.50 合 计 18,342.50 21、 其他应付款 （1）
232、 按款项性质列示其他应付款 单位：元 币种：人民币 项 目 年末余额 年初余额 单位往来款 283,566.90 200,458.75 个人往来款 370,500.00 2,605,053.10 合 计 654,066.90 2,805,511.85 （2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 未偿还或结转的原因 北京科创盈电力科技有限公司 67,454.64 未催要 合 计 67,454.64 22、 递延收益 单位：元 币种人民币 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 文件 新能源电动汽车充电桩研发补助 1,000,000.00 667,0
233、00.00 333,000.00 （2017）保定高区 159 号 公告编号：2018-010 90 合 计 1,000,000.00 667,000.00 333,000.00 23、 股本 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增减变动（+ 、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 40,390,000.00 3,030,000.00 9,612,820.00 12,642,820.00 53,032,820.00 注：1、根据 2017 年 3 月 27 日股东大会通过的权益分配方案，以资本公积金转增股本 9,612,820.00 元。 2、公司 201
234、7 年第二次临时股东大会决议申请非公开发行普通股 3,030,000股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 1.90 元，增加注册资本人民币 3,030,000.00元。 24、 资本公积 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 9,658,000.00 2,255,301.89 9,612,820.00 2,300,481.89 合 计 9,658,000.00 2,255,301.89 9,612,820.00 2,300,481.89 注：公司2017年第二次临时股东大会决议申请非公开发行普通股3,030,000股，每股面值1.00元，发行价为
235、每股1.90元。新股认购款合计人民币5,757,000.00元，新增注册资本（股本）合计人民币3,030,000.00元，发行费用471,698.11元，增加资本公积2,255,301.89元。 25、 盈余公积 单位：元 币种：人民币 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 341,555.75 360,103.78 701,659.53 合 计 341,555.75 360,103.78 701,659.53 公告编号：2018-010 91 注：根据公司法、章程的规定，本公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本的50%以上的，可不
236、再提取。 26、 未分配利润 单位：元 币种：人民币 项 目 本 期 上 期 调整前上期末未分配利润 8,708,760.97 5,967,121.42 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减） 调整后期初未分配利润 8,708,760.97 5,967,121.42 加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,212,651.48 3,083,195.30 减：提取法定盈余公积 360,103.78 341,555.75 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 2,383,010.00 转作股本的普通股股利 转入资本公积 期末未分配利润 8,178,298.67 8,708,760.
237、97 27、 营业收入和营业成本 （1）营业收入营业成本 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 41,531,059.85 30,792,339.25 41,805,706.89 27,834,138.33 其他业务 60,002.55 22,608.57 53,564.95 98,370.07 合 计 41,591,062.40 30,814,947.82 41,859,271.84 27,932,508.40 （2）主营业务收入按产品类别的列示情况 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 公告编号：2018-010 92 主营业务收
238、入 主营业务成本 JP 柜类 11,017,936.86 7,154,753.13 避雷器类 3,602,477.74 2,228,799.50 变压器台套类 1,397,948.68 1,237,660.69 充电桩 20,940.17 19,987.18 电力金具类 5,170.94 1,946.82 隔离开关类 33,794.85 15,869.11 护套类 98,495.74 84,128.69 绞线类 3,269,905.48 2,471,447.53 绝缘子类 2,646,535.98 1,826,201.47 熔断器类 965,890.31 545,839.41 铁附件类 16,
239、131,756.38 13,545,551.66 真空断路器类 1,817,899.00 1,046,986.33 智能控制器 522,307.72 613,167.73 总 计 41,531,059.85 30,792,339.25 （3）前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客 户 营业收入 占同期营业收入的比例（%） 国网四川省电力公司宜宾供电公司 3,890,006.48 9.36 国网山东省电力公司物资公司 3,756,611.49 9.03 国网河北省电力有限公司物资分公司 3,574,558.24 8.59 国网北京市电力公司 2,494,787.58 6.00 国网
240、湖南省电力公司物资公司 2,187,919.97 5.26 合 计 15,903,883.76 38.24 28、 税金及附加 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 72,104.77 110,838.78 教育费附加 42,969.20 65,505.42 公告编号：2018-010 93 地方教育费附加 28,646.13 43,670.29 土地使用税 22,500.00 32,961.75 房产税 152,227.24 2,444.40 印花税 23,189.67 14,481.50 水资源税 279.00 车船税 2,640.00 合 计 344,5
241、56.01 269,902.14 29、 销售费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 运输费 1,494,667.21 960,195.29 招标费 696,457.77 782,565.06 职工薪酬 482,679.72 561,709.25 差旅费 248,665.59 338,156.46 维修费 226,103.49 120,614.81 产品检测费 171,356.08 99,951.79 广告和业务宣传费 131,104.79 169,422.82 社会保险 65,351.95 78,883.46 办公费 5,413.00 46,924.06 其他 68,2
242、69.36 41,139.71 合 计 3,590,068.96 3,199,562.71 30、 管理费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 研发费用 2,256,718.32 1,035,211.59 职工薪酬 1,354,820.65 1,754,786.58 折旧费 689,647.61 469,962.57 审计咨询费 484,624.34 1,164,413.52 公告编号：2018-010 94 业务招待费 393,593.31 355,426.36 办公费 303,780.84 451,930.34 无形资产摊销 163,312.16 144,094.87
243、 社会保险 158,241.18 修理费 113,997.22 52,743.55 车辆使用费 69,793.49 120,863.22 差旅费 31,871.93 36,315.06 技术服务费 20,200.00 41,421.01 税金 7,746.52 其他 318,138.23 70,176.96 合 计 6,358,739.28 5,705,092.15 31、 财务费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 285,819.74 172,206.63 减：利息收入 19,974.55 14,102.46 利息净支出 265,845.19 158,104
244、.17 手续费 84,413.17 43,452.96 合 计 350,258.36 201,557.13 32、 资产减值损失 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -121,874.77 98,076.86 合 计 -121,874.77 98,076.86 33、 其他收益 单位：元 币种：人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 公告编号：2018-010 95 新能源电动汽车充电桩研发补助 667,000.00 与收益相关 合 计 667,000.00 34、 营业外收入 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额
245、金额 计入当期非经常性损益的金额 金额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 1,668,890.55 1,668,890.55 526,897.73 526,897.73 其他收入 17,394.62 17,394.62 39,076.50 39,076.50 合 计 1,686,285.17 1,686,285.17 565,974.23 565,974.23 计入当期损益的政府补助 单位：元 币种：人民币 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 助残奖励款 60,890.55 100,297.73 与收益相关 挂牌奖励款 1,500,000.00 与收益相关 高新技术企
246、业奖励款 100,000.00 与收益相关 技术研发补助资金 8,000.00 426,600.00 与收益相关 合 计 1,668,890.55 526,897.73 35、 营业外支出 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 金额 计入当期非经常性损益的金额 金额 计入当期非经常性损益的金额 原材料报废 31,934.87 31,934.87 滞纳金、罚款 172.50 172.50 28.11 28.11 扶贫计划 25,000.00 25,000.00 其他 5,380.06 5,380.06 25,667.17 25,667.17 合 计 30,552.56 30,5
247、52.56 57,630.15 57,630.15 公告编号：2018-010 96 36、 所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税 245,007.96 1,892,488.25 递延所得税 119,439.91 -14,767.02 合 计 364,447.87 1,877,721.23 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 利润总额 2,577,099.35 按法定税率计算的所得税费用 386,564.90 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成
248、本、费用和损失的影响 12,760.61 研发费用加计扣除的影响 -169,257.37 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -14,897.24 合并抵消利润的影响 29,837.06 本期转回可抵扣暂时性差异的影响 14,634.47 由于税率发生变动对以前期间可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产调整的影响 104,805.44 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 364,447.87 37、 现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 补贴收入 2,668,993.27 42
249、6,600.00 公告编号：2018-010 97 利息收入 19,974.55 14,102.46 其他往来款 2,587,332.57 990,744.35 合 计 5,276,300.39 1,431,446.81 （2）支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 手续费 84,413.17 45,852.96 各项付现费用 6,141,014.99 3,445,767.37 其他往来款 2,619,323.37 4,682,064.49 合 计 8,844,751.53 8,173,684.82 （3）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：
250、元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 定增顾问费 471,698.11 合 计 471,698.11 38、 现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,212,651.48 3,083,195.30 加：资产减值准备 -121,874.77 98,076.86 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,550,435.54 1,135,627.09 无形资产摊销 168,867.89 149,009.41 长期待摊费用摊销 187,313.37 105,663.40
251、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 公告编号：2018-010 98 财务费用（收益以“”号填列） 285,819.74 172,206.63 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 119,439.91 -14,767.02 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 1,316,870.34 -3,000,767.21 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -681,569.71 424,327.79 经营性应付项目的增加（减
252、少以“”号填列） -8,481,770.59 -2,720,652.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,443,816.80 -568,080.27 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 5,470,089.11 2,214,470.98 减：现金的期初余额 2,214,470.98 4,296,050.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,255,618.13 -2,081,579.39 （2）现金和现金等价物的构成 单位：
253、元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 5,470,089.11 2,214,470.98 其中：库存现金 5,412.35 8,843.58 可随时用于支付的银行存款 5,464,676.76 2,205,627.40 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 公告编号：2018-010 99 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 5,470,089.11 2,214,470.98 39、 所有权或使用权受限的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 3,058,485.21 保函及
254、质押款项 厂房 11,140,511.32 为公司短期借款做抵押担保 土地使用权 7,282,678.01 为公司短期借款做抵押担保 六、合并范围的变更 本报告期未发生合并范围的变更。 七、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例% 取得方式 直接 间接 河北安达电气科技有限公司 保定市 保定市 工业制造 100.00 同一控制下企业合并 （2）子公司主要财务信息 财务状况 子公司 名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 河北安达电气科技有限公司 38,282,202.94 34
255、,060,025.58 72,342,228.52 23,262,485.40 23,262,485.40 （续） 子公司 名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 河北安达电气科技有限公司 41,518,332.83 34,155,832.95 75,674,165.78 25,404,950.11 25,404,950.11 经营成果和现金流量 公告编号：2018-010 100 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 河北安达电气科技有限公司 40,734,031.64 2,210,527.45 2,210,527.
256、45 -1,018,082.72 （续） 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 河北安达电气科技有限公司 40,173,057.79 5,467,637.76 5,467,637.76 12,918,827.10 八、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括借款、应收、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风
257、险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、信用风险 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险本公司设有专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本
258、公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。 2、流动性风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性公告编号：2018-010 101 风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，实时监控短期和长期的流动资金需求，以确保有充裕的资金。 九、关联方及关联交易 1、本企业的实际控制人 实际控制人名称 与本公司关系 杨国安 公司股东、董事长、总经理 李文
259、秀 公司股东 杨亚雄 公司股东、董事、副总经理 杨亚惠 公司股东、董事 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注七、1。 3、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 仝双全 公司股东、董事 申颖彪 公司股东、董事 王洪滨 公司股东 刘发国 公司股东、副总经理 邓渊 公司股东、职工监事 金红军 公司股东、监事 樊喜峦 公司股东、监事 成瑶 财务总监兼董事会秘书 4、关联交易情况 （1）关联担保情况 子公司河北安达电气科技有限公司作为担保方 单位：元 币种：人民币 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 公告编号：2018-010 102 杨国安
260、 947,000.00 2014-9-19 2017-9-17 是 注：2014 年 9 月，本公司通过股东会做出决议决定以杨国安名义进行按揭付款买车，车辆购买后，登记的所有权人为河北安达电气科技有限公司，车牌号为冀 F032ZZ，实际也归公司使用。公司以购买的奔驰车对杨国安的按揭进行担保，该关联担保不构成关联方占用。按揭贷款已于本期还清，担保已经解除。 子公司河北安达电气科技有限公司作为被担保方 单位：元 币种：人民币 担保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经履行完毕 杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠、王洪滨、申颖彪、国文电气股份有限公司 2,000,000.00 2017-
261、2-17 2021-2-16 否 杨国安、李文秀 8,000,000.00 2017-8-21 2020-8-20 否 （2）关联方资金拆借 单位：元 币种：人民币 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明 拆入： 申颖彪 7,380,000.00 2017 年 4 月 12 日 已全部归还 十、承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。 2、 或有事项 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 十一、资产负债表日后事项 截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项
262、1、 采用总额法计入当期损益的政府补助情况 单位：元 币种：人民币 公告编号：2018-010 103 补助项目 种类 期初余额 本期新增补助金额 本期结转计入损益金额 其他变动 期末余额 本期结转计入损益的列报项目 与资产相关/与收益相关 新三板挂牌奖励 政策性补助 1,500,000.00 1,500,000.00 营业外收入 与收益相关 高新技术企业奖励 政策性补助 100,000.00 100,000.00 营业外收入 与收益相关 新能源电动汽车充电桩研发补助 财政 扶持 1,000,000.00 667,000.00 333,000.00 其他收益 与收益相关 2、 其他对投资者决策
263、有影响的重要交易和事项 无。 十三、母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 币种：人民币 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 485,539.10 40.95 12,230.32 2.52 473,308.78 其中：账龄组合 485,539.10 40.95 12,230.32 2.52 473,308.78 无风险组合 700,200.00 59.05 700,200.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
264、合 计 1,185,739.10 100.00 12,230.32 1.03 1,173,508.78 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 公告编号：2018-010 104 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 279,225.10 100.00 13,553.47 4.85 265,671.63 其中：账龄组合 279,225.10 100.00 13,553.47 4.85 265,671.63 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 279,225.10 1
265、00.00 13,553.47 4.85 265,671.63 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 账 龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 396,039.50 3,960.40 1.00 1 至 2 年 64,200.00 3,210.00 5.00 2 至 3 年 25,299.60 5,059.92 20.00 合 计 485,539.10 12,230.32 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-1,323.15 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称
266、 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比例（%） 坏账准备期末金额 河北安达电气科技有限公司 关联方 700,200.00 1 年以内 59.05 长春德力达机电设备有限公司 非关联方 195,960.00 1 年以内 16.53 1,959.60 保定吉昌电力器材制造有限公司 非关联方 117,000.00 1 年以内 9.87 1,170.00 保定恒正电气设备有限公司 非关联方 64,200.00 1 年-2 年 5.41 3,210.00 河北宏顺电力器材科技有限公司 非关联方 49,400.00 1 年以内 4.17 494.00 合 计 1,126,760.00 95.03
267、6,833.60 （4）因金融资产转移而终止确认的应收账款 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 （5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、公告编号：2018-010 105 负债金额。 2、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位：元 币种：人民币 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 186,550.00 100.00
268、 186,550.00 其中：账龄组合 无风险组合 186,550.00 100.00 186,550.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 186,550.00 100.00 186,550.00 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 160,344.00 100.00 160,344.00 其中：账龄组合 无风险组合 160,344.00 100.00 160,344.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 16
269、0,344.00 100.00 160,344.00 （2）本期实际核销的其他应收款情况 截至报告期末，本公司无实际核销的其他应收款。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额为186,550.00 元，占其他应收款期末余额合计数比例为 100.00%。 公告编号：2018-010 106 3、 长期股权投资 （1）长期股权投资的分类 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 44,112,224.42 44,112,224.42 44,11
270、2,224.42 44,112,224.42 对合营企业投资 合 计 44,112,224.42 44,112,224.42 44,112,224.42 44,112,224.42 （2）对子公司的投资 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 河北安达电气科技有限公司 44,112,224.42 44,112,224.42 减：长期股权投资减值准备 合 计 44,112,224.42 44,112,224.42 4、 营业收入和营业成本 （1）营业收入营业成本 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,87
271、6,080.60 2,329,334.89 2,006,940.59 1,701,559.83 其他业务 512.82 444.74 合 计 2,876,593.42 2,329,779.63 2,006,940.59 1,701,559.83 (2)主营业务收入按产品类别的列示情况 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 主营业务收入 主营业务成本 真空断路器类 2,329,499.38 1,693,726.98 公告编号：2018-010 107 智能控制器 522,307.72 613,167.73 充电桩 24,273.50 22,440.18 合 计 2,876,080.60
272、2,329,334.89 （3）前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户 营业收入 占同期营业收入的比例（%） 河北安达电气科技有限公司 1,852,225.86 64.39 长春德力达机电设备有限公司 192,435.91 6.69 涞水晟泉电力设施安装有限公司 112,307.68 3.90 保定吉昌电力器材制造有限公司 100,000.00 3.48 保定智能电脑有限公司 87,264.96 3.03 合 计 2,344,234.41 81.49 5、 投资收益 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 3,400,000.00 5
273、,800,000.00 合计 3,400,000.00 5,800,000.00 十四、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项 目 本期 上期 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,335,890.55 526,897.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,157.94 -18,553.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 2,322,732.61 508,344.08 所得税影响额 348,409.89 127,086.02 少数股东权益影响额 合 计 1,974,322.72 381,258.06 公告编
274、号：2018-010 108 2、净资产收益率及每股收益 （1）2017 年度 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.57 0.04 0.04 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.38 0.01 0.01 （2）2016 年度 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.91 0.08 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.03 0.07 0.07 国文电气股份有限公司 2018 年 3 月 7 日 公告编号：2018-010 109 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室公司董事会秘书办公室
