838916_2018_金舟股份_2018年年度报告_2019-04-28.txt

1、公告编号：2019-014 1 2018 年度报告 金舟股份 NEEQ : 838916 金舟消防工程（北京）股份有限公司 Jinzhou Fire Protection Engineering(Beijing)Co.,Ltd. 公告编号：2019-014 2 公司年度大事记 2018 年 3 月 29 日，公司获得建筑业企业资质证，资质类别为：机电工程施工总承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级。 2018 年 4 月 26 日，金舟 e 维系服务平台发布会，标志着具有实时监控、在线巡检、高效运维的智能消防系统正式上线，面向公众。 2018 年 10 月，成立全资子公司北京弹力科技有限公司。

2、满足了公司专业化分工，提升了公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供了支持。 2018 年 11 月，公司加入北京市朝阳区工商业联合会，帮助公司开拓国内外市场，引进技术、人才、促进企业发展。 公告编号：2019-014 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及利润分配情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 行业信息 . 30 第十节 公司治理及内部控制 . 31 第十一节 财务

3、报告 . 36 公告编号：2019-014 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、金舟股份 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司 董事会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司监事会 股东会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司股东会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 山东康桥（北京）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修

4、订） 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 转让细则 指 全国中小企业股份转让系统股票转让细则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-014 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人田桂兰、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨

5、静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1宏观环境及政策波动的风险 公司所从事的消防业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧

6、密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。我国国民经济增长速度放缓、全社会固定资产投资总额增长率的下降、国家持续对房地产行业的调控等因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。 2工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商，主要业务为消防工程设计、施工和维保，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面均需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。 3劳务用工的风险 公司承接的消防工程施工和维保项目用工方式均为劳

7、务分包。公司承接业务后，由工程管理部和经济合约部从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司，劳务公司按要求组织人员实施施工和维保工作，由工程管理部负责管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理。 4业务模式单一风险 公司目前的业务领域集中于消防工程系统的设计、施工和维保，虽然在该领域公司已积淀了丰富的行业经验，但面对日趋激烈的市场竞争，传统的消防工程行业的业务模式已略显单一。 5人才流失的风险 公司所从事的消防工程业务对专业人才依赖程度较大，且培养公告编号：2019-014 6 专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技

8、术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。 6财务核算风险 公司采用建造合同完工百分比法进行消防工程施工收入的确认和对应成本的结转。由于在使用完工百分比法进行收入确认和成本结转时需通过项目累计发生的成本占总成本的比重来确定项目完工进度并据此确认项目收入，如果项目累计发生的成本统计不准确或存在人为调节的情况，项目收入核算将不准确，使收入确认存在风险。此外，由于公司分公司较多，若分公司财务人员提供财务数据的速度滞后，会导致公司财务核算滞后于公司业务实际情况，使公司产生较大的财务风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-014 7 第二节 公司概况 一、 基本

9、信息 公司中文全称 金舟消防工程（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Jinzhou Fire Protection Engineering(Beijing) Co.,Ltd.（缩写：JZGF） 证券简称 金舟股份 证券代码 838916 法定代表人 田桂兰 办公地址 北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付庆云 职务 否 电话 010-85861500-8020 传真 010-85861311 电子邮箱 fuqingyun 公司网址 联系地址及邮政编码 北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层 （

10、邮编:100176) 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 建筑业 E-建筑安装业 E49-管道和设备安装 E492-管道和设备安装E4920 主要产品与服务项目 公司业务按照类别分为消防工程设计、消防工程施工和消防工程维保三个方面。 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 20,120,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 田桂兰 实际控制人及

11、其一致行动人 田桂兰 公告编号：2019-014 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110105101759286D 否 注册地址 北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼22 层 2207、2208、2209 否 注册资本（元） 20,120,000 否 五、 中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 主办券商联系电话 0755-82798353 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 宋淑兰、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区

12、裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 223,513,927.68 190,299,741.95 17.45% 毛利率% 12.10% 11.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,214,087.14 3,885,348.93 8.46% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,362,008.87 3,952,313.50 -14.94% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司

13、股东的净利润计算） 12.48% 13.07% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.96% 13.30% - 基本每股收益 0.21 0.19 10.53% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 124,207,214.21 89,434,585.05 38.88% 负债总计 88,332,124.89 57,773,582.87 52.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 35,875,089.32 31,661,002.18 13.31% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.57 13.31% 资产负债率

14、%（母公司） 71.05% 64.60% - 资产负债率%（合并） 71.12% 64.60% - 流动比率 1.33 1.41 - 利息保障倍数 177.44 23.27 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,320,838.17 -6,214,798.46 314.34% 应收账款周转率 4.61 4.75 - 存货周转率 7.45 8.14 - 公告编号：2019-014 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 38.88% 36.91% - 营业收入增长率% 17.45% -4.80% - 净利润增长率% 8.

15、46% 21.88% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,120,000 20,120,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 809,553.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,673.77 其他符合非经常性损益的损益项目 136,218.03 非经常性损益合计 1,002,445.02 所得税影响数 150,366.75 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 852,078.27

16、七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 41,219,493.63 应收票据 3,640,995.60 公告编号：2019-014 11 应收账款 37,578,498.03 应付票据及应付账款 31,681,473.90 应付账款 31,681,473.90 管理费用 7,169,454.11 4,692,866.44 研发费用 2,476,587.67 财务费用 216,59

17、3.83 216,593.83 其中：利息费用 255,208.89 利息收入 72,312.23 公告编号：2019-014 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 金舟消防工程（北京）股份有限公司创立于一九九五年。成立至今，一直立足于消防工程行业，具备消防设施工程专业承包壹级、消防设施工程设计专项甲级、消防设施维护保养检测一级资质。公司拥有丰富的行业经验、强大的技术团队、完备的资质许可，在行业内具有一定的品牌影响力。向客户提供消防工程设计、施工及维保服务，主要服务对象为建筑物所有权人、房地产公司和施工总承包单位等。1、研发模式： 自 2017 年 10 月 25 日公司获

18、得了国家高新企业证书，目前拥有 1 项发明专利、6 项实用新型专利、8 项软件著作权。公司依靠可靠的自主研发能力，专注于消防工程领域的报警系统、控制器系统及消防智能运维系统的开发、工程应用和推广。 2、采购模式： 公司的采购主要是由公司工程部及项目管理部项目经理提交采购申请单，审批后采购人员根据公司的合格供应商目录或客户指定的供应商名单对供应商进行综合评分并做出选择。 3、销售模式： 在销售方面公司采用多种营销手段进行服务和品牌推广，采取线上线下相结合的营销模式。 4、生产模式： 随着公司项目数量、项目规模的日益增长，为了加强项目质量管理、提高项目管理效率，公司通过审批备案、成本管控、集中采购

19、、劳务分包、过程监督、项目验收、项目考核等方式对项目管理进行监管。 5、盈利模式： 公司目前消防业务的主要收入来源于以下三个方面：（1）公司具备消防设施工程设计专项甲级资质，通过提供符合客户需求的消防设计方案，为客户创造价值，从而实现消防设计收入；（2）公司拥有消防设施工程专业承包壹级资质，通过提供符合客户需求的消防施工服务，实现消防施工收入；（3）公司拥有各类建筑的消防设施维护保养检测资质，通过提供符合客户需求的消防维保服务，实现消防维保收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大的变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所

20、处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-014 13 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司实现营业收入 223,513,927.68 元，较上年同期增加 17.45%；实现净利润4,214,087.14 元,较上年同期增长 8.46%。 报告期内，公司仍处在转型战略计划之中，公司从传统的消防施工企业继续向“智能消防全产业链服务商”转型。公司自主研发的基于物联

21、网技术的智能消防维保系统“金舟 e 维服务平台”于 2018 年 4月正式发布，标志着具有实时监控、在线巡检、高效运维的智能消防系统正式面向公众。 报告期内，公司为符合公司专业化的分工，进一步提升企业综合实力，设立了全资子公司“北京弹力科技有限公司”，为企业的业务拓展提供支持。 (二) 行业情况 改革开放以来，国民经济的飞速发展推动了我国消防产业的不断发展。2001 年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。我国消防生产企业从改革开放以前的不足 100 家，已经发展到目前的 50

22、00 多家，年销售收入超过 700 亿元，行业规模已经跃居亚洲前列。近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到 17%。 过去十年间，我国固定资产投资总额由 2006 年的 109,998.16 亿元增长至 2015 年的 562,000 亿元，年复合增长率约为 17.72%。一般而言，消防工程行业的增长与固定资产投资的增长呈现正相关关系。根据建筑消防设计规划、高层民用建筑设计防火规划，在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 2%-5%，在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 5%-8%。固定资产投资的增长，极大带动了消防工程行业的增长。 鉴于目前我国正处于产

23、业结构的转型期，固定资产投资仍处于较高水平，城镇化进程将进一步加速，基础设施建设也将稳步增长，预计未来几年我国消防工程行业将继续呈现快速的增长趋势，消防工程行业将继续保持 15%-20%的增长水平。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 26,125,284.46 21.03% 7,745,798.35 8.66% 237.28% 应收票据与应收账款 53,783,077.03 43.30% 41,219,493.63 46.09% 30.48% 存货 28,390,8

24、66.15 22.86% 24,336,587.50 27.21% 16.66% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,759,621.62 4.64% 6,488,160.12 7.25% -11.23% 在建工程 短期借款 50,000.00 0.04% 205,915.15 0.23% -75.72% 长期借款 预收账款 35,679,719.99 28.73% 18,608,630.81 20.81% 91.74% 公告编号：2019-014 14 应付账款 37,416,471.19 30.12% 31,681,473.90 35.42% 18.10% 其他应付款 12,987,

25、315.57 10.46% 5,372,619.05 6.01% 141.73% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：2018 年末货币资金较上年末增加了 18,379,486.11 元，增加了 237.28%，主要系报告期内公司加强了对公司收支的管控，缩短回款周期，提高新签项目的工程预收款项，致使公司经营活动产生的现金流情况较好。 2、应收票据及应收账款：2018 年末应收票据及应收账款账面金额较上期增加了 12,563,583.40 元，主要系报告期内，公司虽加强内部管控，减少回款周期，但仍受房产市场大环境影响，存在拖延回款情况，加之公司业务增长迅速，应收账款较上期仍然增长了 30.

26、48%，公司将继续加强内控，缩短回款周期。 3、短期借款：2018 年末短期借款较上年降低了 155,915.15 元，降低了 75.72%，主要系报告期内，公司出于与银行保持良好合作关系，合理运用融资方式，快贷快还，保证公司有良好的现金流转情况。 4、预收款项：2018 年末预收款项余额较上年末增加了 17,071,089.18 元，增长了 91.74%，主要系公司增强内控，对新签署合同加强工程预收款项，加之报告期内签署的大额合同比往期增多所致。 5、其他应付款：2018 年末其他应付款余额较上年末增加了 7,614,696.52 元，主要系报告期内，公司业务发展迅速，承接工程量大幅上升，随

27、之收取的保证金也大幅上升所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 223,513,927.68 - 190,299,741.95 - 17.45% 营业成本 196,458,794.30 87.90% 169,087,502.01 88.85% 16.19% 毛利率% 12.10% - 11.15% - - 管理费用 11,032,279.36 4.94% 7,169,454.11 3.77% 53.88% 研发费用 4,429,795.51 1.98% 2,476,587

28、.67 1.30% 78.87% 销售费用 5,872,194.67 2.63% 4,625,180.26 2.43% 26.96% 财务费用 156,742.66 0.07% 216,593.83 0.11% -27.63% 资产减值损失 379,981.11 0.17% 93,489.90 0.05% 306.44% 其他收益 0 0% 0 0 0% 投资收益 136,218.03 0.06% 45,685.19 0.02% 198.17% 公允价值变动收益 -50,093.00 -0.02% -58,147.00 -0.03% 13.85% 资产处置收益 0 0% 0 0% 0% 汇兑收

29、益 0 0% 0 0% 0% 营业利润 4,109,289.68 1.84% 5,734,747.47 3.01% -28.34% 营业外收入 868,866.22 0.39% 59,842.71 0.03% 1,351.92% 营业外支出 2,639.23 0% 111,846.60 0.06% -97.64% 净利润 4,214,087.14 1.89% 3,885,348.93 2.04% 8.46% 项目重大变动原因： 1、管理费用：本期管理费用增加了 3,862,825.25 元，主要系报告期内公司为改善办公环境，租用公告编号：2019-014 15 新的办公场所，导致本期物业房租费

30、较上期增长；另外，本年业务增多，导致本年中介服务招标代理费用加大；加之为增强公司内控，增加了公司管理岗位，并相应提高管理岗位人员薪酬所致。 2、研发费用：本期研发费用增加 1,953,207.84 元，主要系企业为高新企业，一直致力于发展金“e”维平台，报告期内为了加速发展研发项目，利用外部团队，委托其进行相关技术研发，虽比去年增加了研发投入，但经过考评仍比自有团队开发节省开支。 3、营业外收入：本期营业外收入增加了 809,023.51 元，主要系报告期内，企业获得政府奖励资金800,000 元所致。 4、营业外支出：本期营业外支出减少了 109,207.37 元，主要系 2017 年分公司

31、慈善义工协会捐赠10 万元，本报告期没有此类支出所致。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 223,513,927.68 190,299,741.95 17.45% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 196,458,794.30 169,087,502.01 16.19% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 施工及维保收入 221,858,095.86 99.26% 190,042,114.60 99.86% 设计收入 525,509.42 0.24

32、% 257,627.35 0.14% 商品销售收入 1,130,322.40 0.50% 0 0% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 本年度主营业务收入为 223,513,927.68 元，较去年 190,299,741.95 元，增长了 17.45%，主营业务收入主要来自施工及维保收入，最近两年该收入占比均在 99%以上，公司业务构成稳定，主营业务突出。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 北京市第五建筑工程集团有限公司 12,363,636.24 5.53% 否 2 北京住总集团有限责任公司 9,181,818.09

33、 4.11% 否 3 烟台祥隆置业有限公司 6,241,903.21 2.79% 否 4 天津市河西区房地产管理局 6,218,673.22 2.78% 否 5 天津普利达房地产建设开发有限公司 6,170,624.29 2.76% 否 合计 40,176,655.05 17.97% - (4) 主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-014 16 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京中海安盛劳务有限公司 5,306,951.00 14.18% 否 2 北京星辰力发国际贸易有限公司 1,798,149.51 4.81% 否 3 天津广坤建筑工程有限公司 1,4

34、92,481.78 3.99% 否 4 江苏兰陵高分子材料有限公司 1,027,684.50 2.75% 否 5 山东军辉建设集团有限公司 900,000.00 2.41% 否 合计 10,525,266.79 28.14% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,320,838.17 -6,214,798.46 314.34% 投资活动产生的现金流量净额 -530,379.78 -1,469,983.07 63.92% 筹资活动产生的现金流量净额 -184,114.74 205,915.15 -189.41% 现金流量分析： 本

35、期经营活动产生的现金流量净额为 13,320,838.17 元，较上期增加了 19,535,636.63 元，主要系报告期内公司加强了对公司收支的管控，缩短回款周期，提高新签项目的工程预收款项，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较多，因而本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长。 本期投资活动产生的现金流量净额为-530,379.78 元，较上期增加了 939,603.29 元，主要系本期购建固定资产支出较上期减少，降低了投资活动的支出所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额为-184,114.74 元，较上期减少了 390,029.89 元，主要系公司偿还债务支付的现金多于取得借款收到的现金

36、，公司合理运用融资方式，此举即保持与银行良好的合作关系，又保证了公司的良好的现金周转情况。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存在一家全资子公司“北京弹力科技有限公司”，无参股公司。 北京弹力科技有限公司成立于 2018 年 10 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人盛谦，营业期限长期，注册地址为北京市北京经济技术开发区经惠东路 5 号院 3 号楼 11 层 1201，主要经营范围：应用软件服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）、软件咨询、产品设计、基础软件服务；技

37、术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。 公司投资设立上述子公司的议案业经公司 2018 年 9 月 21 日召开的第一届董事会第十一次会议和2018 年 10 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。 本次对外投资，满足了公司专业化的分工，进一步的提升了公司的综合实力，符合公司战略发展的规划。截止到 2018 年底，子公司总资产 163,479.83 元，子公司尚属于初建投入阶段，净利润为-94,853.69元。 2、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲置资金购买中国银行的中银日积月累-日计

38、划理财产品，此产品随时可赎回，灵活机动，即提高了资金使用效率，又增加公司投资收益。截至 2018 年末，公司累计购买理财产品 1,150.00 万元，收益 132,047.71 元，理财产品全部赎回。 公告编号：2019-014 17 公司购买上述理财产品未及时审议，公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过关于补充确认 2018 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案，已对上述事项进行补充确认，尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政

39、部于 2018 年度颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月 29 日，公司投资设立北京弹力科技有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，为公司全资子公司。 (八) 企业社会责任 公司在保护债权人方面：严格遵守公司法公司制度，对公司资本进行规范，准确、及时的公

40、开披露重大事项。并于 2018 年 6 月根据股转公司发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则，对公司信息披露事务管理制度进行修订。确保披露事项的及时、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，让债权人可以真实、准确、完整的了解公司发生的重大事项。 公司在环境保护方面，贯彻绿色发展理念，推进信息化建设，公司全面运行 OA 系统，在加强了公司业务的过程管控的同时，也实现了全天候无纸化办公。公司本着以效率、和谐、持续为目标的经济增长方式，身体力行，节能减排，推动低碳经济发展。 三、 持续经营评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，主营

41、业务稳定，整体盈利能力较强。报告期内，公司的营业收入为 223,513,927.68 元；净资产为35,875,089.32 元；连续三个会计年度赢利；不存在债券违约、债务无法偿还的情况；高级管理人员认真履行职责；无拖欠员工工资及无法支付供应商货款的情况；企业主营业务的消防工程施工壹级资质及安全生产许可证等证书持续有效，均能按期及时办理续期手续。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。因此公司具有持续经营能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 公告编号：2019-014 18 是 否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、宏观环境及政策波动的风险 公司所从事的消防业务与

42、宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。我国国民经济增长速度放缓、全社会固定资产投资总额增长率的下降、国家持续对房地产行业的调控等因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。 应对措施：一方面，公司已开发完成“ e 维”智能消防物联网系统，公司将依托该系统进行消防施工、维保等市场开拓，将公司转型成为一个综合性的“智能消防全产业链服务商”，从而使客户资源持续增长；另一方面，公司将横向拓展机电安装和智能化施工的相关市场，与公司的消防业务形成合力，扩大公司的经营范围和收入来源。 2、工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综

43、合方案提供商，主要业务为消防工程设计、施工和维保，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面均需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。 应对措施：公司通过加强对技术人员的培训，并对施工人员在安全及技术标准、消防规范方面的实时培训，利用工程管理系统对工程安全、质量进行网络信息化实时管理，严格落实安全生产责任制，可有效控制工程安全质量风险。 3、劳务用工的风险 公司承接的消防工程施工和维保项目用工方式均为劳务分包。公司承接业务后，由工程管理部和经济合约部从符合合

44、作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司，劳务公司按要求组织人员实施施工和维保工作，由工程管理部负责管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理。截止目前，公司与劳务公司之间未产生法律纠纷，项目施工和维保过程中也未出现安全事故，不存在因施工和维保工作受到任何相关行政部门处罚的情况。 应对措施：公司将不断加强项目劳务分包管理，严格核查劳务公司业务资质，并与具备建筑业企业资质证书和安全生产许可证的劳务公司建立了稳定的合作关系，双方根据单一工程项目签订工程劳务分包合同和环境/职业健康/安全文明、防火施工责任书，约定劳务分包的施工内容、合同价款、工作期限、工作质量、管理权限、安全责职、合同文件、施工安全、

45、价款结算支付等内容。 4、业务模式单一风险 公司目前的业务领域集中于消防工程系统的设计、施工和维保，虽然在该领域公司已积淀了丰富的行业经验，但面对日趋激烈的市场竞争，传统的消防工程行业的业务模式已略显单一。 应对措施：公司将加大研发“金舟 e 维”系统，并将消防物联网纳入公司未来的发展战略，最终成为“智能消防全产业链服务商”。 5、人才流失的风险 公司所从事的消防工程业务对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。 应对措施：公司在内部改

46、善激励制度，在外部积极引进人才，确保公司的专业人才队伍不断壮大。 6、财务核算风险 公司采用建造合同完工百分比法进行消防工程施工收入的确认和对应成本的结转。由于在使用完工百分比法进行收入确认和成本结转时需通过项目累计发生的成本占总成本的比重来确定项目完工进度公告编号：2019-014 19 并据此确认项目收入，如果项目累计发生的成本统计不准确或存在人为调节的情况，项目收入核算将不准确，使收入确认存在风险。此外，由于公司分公司较多，若分公司财务人员提供财务数据的速度滞后，会导致公司财务核算滞后于公司业务实际情况，使公司产生较大的财务风险。 应对措施：公司拟完善相关财务制度，明确公司项目收入会计确

47、认具体核算方法，设置对应复核岗位，确保此类业务的会计处理真实、合理，尽量规避财务核算风险。公司财务部门定期对各分公司的财务核算进行审计并督促规范内部控制，防止操作风险。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-014 20 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对

48、外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三) 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲

49、裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 田桂兰 公司向银行申请授信额度暨关联担保 950 万元 已事前及时履行 2018 年 6 月 25日 2018-019 公司根据经营发展的需求，向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请办理流动资金贷款，申请使用的最高授信额度为 950 万元，有效使用期限为 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 4 月 11 日。本次银行贷款以公司房产作为抵押，同时由公

50、司控股股东、实际控制人田桂兰女士提供连带担保责任。上述事项经公司第一届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 公告编号：2019-014 21 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司控股股东、实际控制人田桂兰女士为公司借款提供连带责任担保，此关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。并且关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。 (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一

51、次会议，审议通过设立全资子公司的议案，并经2018 年 10 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。 北京弹力科技有限公司于 2018 年 10 月 29 日成立，营业期限自 2018 年 10 月 29 日至长期，注册资本为 1000 万元，统一社会引用代码：91110302MA01FAA00M,法定代表人：盛谦，注册地址：北京市北京经济技术开发区经惠东路 5 号院 3 号楼 11 层 1201，经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；软件开发；软件咨询；企业管理；产品设计；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；互联网数据服务中的数据中心的数据

52、处理（PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）；设备安装；工程项目管理；市场调查；承办展览展示活动。 截止至报告期末，北京弹力科技有限公司的资产总额为 163,479.83 元，净利润为-94,853.69 元。 (四) 承诺事项的履行情况 1、为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人田桂兰出具了避免同业竞争承诺函。田桂兰作为金舟消防工程（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，目前未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事或参与与公司存在同业竞争的

53、行为，本人与公司不存在同业竞争。报告期内，上述人员未违反该承诺。 2、公司董事、监事、高级管理人员签署了关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明，公司在上述管理制度中，建立了关联方回避制度，明确了公允决策的程序，为相关交易的公允性提供了决策程序上的保障。报告期内，上述人员未违反该声明。 3、为规范公司资金投资运作，公司及实际控制人已出具遵守公司投资决策程序的承诺，将严格按照公司章程、对外投资管理办法和内部控制制度等规定，遵守相关投资决策程序。报告期内公司及实际控制人未违反上述承诺。 4、为规避公司业务资质到期无法续期的风险，公司及实际控制人已出具关于公司持续经营能力的说明，承

54、诺公司未来将持续严格按照所获经营资质的要求、范围及工商管理部门核准的经营范围从事经营活动。报告期内公司及实际控制人未违反上述承诺。 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 朝阳八里庄西里61-22-2207 银行抵押 1,714,393.80 1.08% 向银行申请授信额度 朝阳八里庄西里61-22-2208 银行抵押 1,034,843.28 0.65% 向银行申请授信额度 朝阳八里庄西里61-22-2209 银行抵押 1,653,165.24 1.04% 向银行申请授信额度 公告编号：2019-014 22 总

55、计 - 4,402,402.32 2.77% - 公告编号：2019-014 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 9,671,354 48.07% -314,085 9,357,269 46.51% 其中：控股股东、实际控制人 2,930,358 14.56% -604,000 2,326,358 11.56% 董事、监事、高管 312,866 1.56% 61,869 374,735 1.86% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,44

56、8,646 51.93% 314,085 10,762,731 53.49% 其中：控股股东、实际控制人 8,791,074 43.69% 0 8,791,074 43.69% 董事、监事、高管 876,226 4.36% 314,085 1,124,205 5.59% 核心员工 总股本 20,120,000 - 0 20,120,000 - 普通股股东人数 35 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 田桂兰 11,721,432 -604,000 11,

57、117,432 55.2556% 8,791,074 2,326,358 2 王斯萌 2,520,000 0 2,520,000 12.5249% 0 2,520,000 3 王斯宁 2,430,000 0 2,430,000 12.0775% 0 2,430,000 4 逯安彪 0 604,000 604,000 3.0020% 604,000 0 5 田圣年 603,600 0 603,600 3.0000% 452,700 150,900 合计 17,275,032 0 17,275,032 85.8600% 9,847,774 7,427,258 普通股前五名或持股 10%及以上股东间

58、相互关系说明：公司现有股东之间，田桂兰和田圣年是姐弟关系；田桂兰和王斯萌、王斯宁是母女关系；王斯萌和王斯宁是姐妹关系。除了上述关联关系外，前五名股东之间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 公告编号：2019-014 24 是 否 公司控股股东及实际控制人为田桂兰女士。田桂兰，女，1954 年 1 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，经济师职称。1970 年 7 月至 1989 年 10 月，任国营第七一八厂技术科绘图员；1989 年 10 月至 1993 年 11 月，任北京风险工贸总公司总经理助理；19

59、93 年 12 月至 1994 年 11 月，任国家进出口商品检验局信息中心办公室职员；1994 年 11 月至 2016 年 1 月，任有限公司执行董事；2016年 1 月至今，任股份公司董事长。 公司与实际控制人之间的产权与控制关系图如下： 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。 公告编号：2019-014 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用

60、 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 抵押贷款 中国银行 1,200,000 5.22% 2018 年 7 月 26 日至2018 年 10 月 31 日 否 信用快贷 建设银行 2,000,000 6.96% 2018 年 9 月 30 日至2018 年 10 月 1 日 否 抵押贷款 中国银行 50,000 5.22% 2018 年 7 月 26 日至2019 年 7 月 25 日 否 合计 - 3,250,000 - - - 抵押贷款为向中国银行申请的流动资金借款，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（h

61、ttp：/）上披露的关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告（公告编号：2018-019），此借款于 2018 年 7 月 26 日签订流动资金借款合同，借款用于支付劳务分包款。 违约情况 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 公告编号：2019-014 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 田桂兰 董事长、总经理 女 1954 年 1 月 专科 20

62、16 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日 是 邓磊 董事 男 1978 年 12 月 本科 2016 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日 是 边富国 董事、副总经理 男 1974 年 8 月 本科 2016 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日 是 申涛 董事 男 1972 年 6 月 专科 2016 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日 否 盛谦 董事 男 1966 年 7 月 本科 2018 年 11 月 13 日至2019 年 1 月 18 日 是 邢海生 监事会主席 男 1970 年 9 月 本科 2016 年 1 月

63、 19 日至2019 年 1 月 18 日 否 白金玉 监事 女 1979 年 5 月 本科 2018 年 8 月 23 日至2019 年 1 月 18 日 是 刘鹏 监事 女 1978 年 11 月 本科 2016 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日 是 田圣年 副总经理 男 1962 年 12 月 本科 2018 年 4 月 26 日至2019 年 1 月 18 日 是 徐滨 副总经理 男 1971 年 4 月 本科 2018 年 4 月 26 日至2019 年 1 月 18 日 是 付庆云 董事会秘书 男 1976 年 6 月 本科 2018 年 10 月 29 日至2

64、019 年 1 月 18 日 是 范素梅 财务总监 女 1966 年 10 月 专科 2016 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长、副总经理、控股股东、实际控制人田桂兰与副总经理田圣年为姐弟关系。除此关联关系外，不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 公告编号：2019-014 27 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 田桂兰 董事长、总经理 11,721,432 -

65、604,000 11,117,432 55.2556% 0 邓磊 董事 543,240 0 543,240 2.70% 0 边富国 董事、副总经理 50,300 0 50,300 0.25% 0 申涛 董事 130,780 0 130,780 0.65% 0 盛谦 董事 0 0 0 0% 0 邢海生 监事会主席 70,420 0 70,420 0.35% 0 白金玉 监事 50,300 0 50,300 0.25% 0 刘鹏 监事 0 0 0 0% 0 田圣年 副总经理 603,600 0 603,600 3.00% 0 徐滨 副总经理 0 0 0 0% 0 付庆云 董事会秘书 0 0 0 0

66、% 0 范素梅 财务总监 50,300 0 50,300 0.25% 0 合计 - 13,220,372 -604,000 12,616,372 62.7056% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 李中领 董事 离任 无 个人原因离职 逯安彪 副总经理、董事会秘数 新任 副总经理、董事会秘书、董事 董事李中领辞职 逯安彪 副总经理、董事会秘书、董事 离任 无 个人原因离职

67、付庆云 无 新任 董事会秘书 董事会任命 白红霞 监事 离任 无 监事会免职 白金玉 无 新任 监事 股东大会选举 盛谦 无 新任 董事 股东大会选举 田圣年 无 新任 副总经理 董事会任命 徐滨 无 新任 副总经理 董事会任命 1.2018 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第八次会议，任命徐滨、田圣年为公司副总经理； 2.公司董事李中领与 2018 年 6 月 20 日因个人原因提出辞职，2018 年 6 月 25 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过关于提名逯安彪担任公司董事会董事的议案，并经 2018 年 7 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过；20

68、18 年 10 月 24 日逯安彪先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，2018 年 10 月 29 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过关于提名付庆云担任公司董事会秘书一职议案和关于提名盛谦担任公司董事会董事一职议案，公告编号：2019-014 28 其中关于提名盛谦担任公司董事会董事一职议案，经 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过； 3.2018 年 8 月 8 日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过关于免去白红霞监事一职的议案和推选白金玉为公司监事的议案，并经 2018 年 8 月 23 日召开的 2018 年

69、第二次临时股东大会审议通过。 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 白金玉：1979 年 5 月 19 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学专业；2000 年 6 月至 2003 年 3 月，就职于北京怡优爱信息咨询有限公司任经理助理；2003 年 4 月至 2016年 1 月，就职于北京金舟消防工程有限责任公司任副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于金舟消防工程（北京）股份有限公司任董事会秘书；2017 年 12 月至今，就职于金舟消防工程（北京）股份有限公司任项目经理。 盛谦：1966 年 7 月 2 日出生

70、，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学计算数学与应用软件专业；1990 年 6 月至 1991 年 6 月，就职于北京第三市政工程公司任系统工程师，1991年 7 月至 1998 年 12 月，就职于北京华通计算机技术有限公司任研发工程师；1998 年 12 月至 2013 年 3月，就职于日电信息系统（中国）有限公司历任主任、科长、部长、统括部长；2013 年 4 月至 2017 年12 月，就职于北京易福润德信息技术有限公司任副总经理；2017 年 7 月至今，就职于新疆易福润德信息科技有限公司任董事；2017 年 12 月至今，就职于金舟消防工程（北京）股份有限公司任

71、首席信息官。 付庆云：1976 年 6 月 22 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学系；1995 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于北京松下电子部门有限公司任系长；2009 年 8 月至 2010 年 12月，就职于北京伯乐房地产经纪有限公司任总经理；2011 年 1 月至 2015 年 4 月，就职于地盈(北京)石油数据技术服务有限公司任行政总监；2015 年 5 月至 2016 年 3 月待业；2016 年 4 月至今，就职于金舟消防工程（北京）股份有限公司任行政经理。 徐滨：2011 年 6 月至 2013 年 3 月，就职于北京联合动力科技有限公司

72、任总经理；2013 年 4 月至 2015年 12 月，就职于中航能科（北京）科技有限公司任总经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于北京琨诚和信科技有限公司任总经理；2018 年 1 月起，就职于金舟消防工程（北京）股份有限公司任副总经理。 田圣年：1993 年 6 月至 1995 年 3 月，就职于北京正和消防设备有限公司任总经理；1995 年 4 月至2002 年 10 月，就职于北京金舟消防工程有限责任公司任副总经理；2002 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于北京金舟消防工程有限责任公司任项目经理；2016 年 12 月-2018 年 4 月，就职于金

73、舟消防工程（北京）股份有限公司任副总经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 22 20 销售人员 16 12 财务人员 17 15 技术人员 76 65 劳务人员 30 28 员工总计 161 140 公告编号：2019-014 29 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 3 2 本科 52 48 专科 62 55 专科以下 44 35 员工总计 161 140 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1.人才引进及培训情况：随着公司向综合性的智能消防服务公司的转型，在高

74、素质人才方面也有了新的需求，在稳定现有科技开发队伍的基础上，坚持每年吸收高校毕业生，提高队伍的整体素质，优化公司人才结构。对于技术、研发、管理及销售方面的人才，公司将有计划地对技术人员进行培训，以提升其专业技术水平，并通过培训、进修等多种方式提供深造机会。同时公司还建立了绩效考核体系，为稳定人才队伍、激励人才奋进起到了积极的作用。 2.薪酬政策：公司员工薪酬包括薪金、津贴、绩效奖金等，与员工签订了劳动合同书，按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和住房公积金。公司制定了适合本公司的薪酬激励制度，根据员工及各层级别制定不同标准的固定工资，并在规定时间按月发放给员

75、工；制定绩效考核指标和考核方法，根据员工和管理者完成工作业绩的情况按季度、按年度进行绩效奖金的发放。公司重视内部员工培养，致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的员工，根据进步程度以承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。随着公司业务的发展，会不断研究探讨适用的薪酬激励政策，用来有效的提升公司的核心竞争力。 3.报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 0 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 2 2 核心人员的变动情况 无 公告编号：2019-014 30 第九节 行业信息

76、 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-014 31 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司依据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让

77、系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，完善内控制度，进一步明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时的责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。公司现有的治理机制能够提高公司的治理水平，保护

78、公司股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司的经营效率、实现经营目标。公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。随着公司经营需求的进一步扩大，公司内部控制体系将不断调整与优化，以满足公司发展的要求。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 经董事会评估认为，公司治理机制完善，三会召开程序符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，信息披露及时、准确、充分，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障

79、。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大经营决策、投资决策及财务决策等均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，经董事会评估后认为，公司重大决策严格履行了规定程序。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司章程没有修改。 公告编号：2019-014 32 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 5 1. 2018 年 4 月 26 日，第一届董事会第八次会议，审议通过关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案。 2. 2018 年 6

80、 月 22 日，第一届董事会第九次会议，审议通过关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案、关于提名逯安彪担任公司董事会董事的议案、关于修订信息披露事务管理制度的议案、关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案。 3. 2018 年 8 月 24 日，第一届董事会第十次会议，审议通过关于的议案。 4. 2018 年 9 月 21 日，第一届董事会第十一次会议，审议通过关于金舟消防工程（北京）股份有限公司设立全资子公司的议案、关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。 2018 年 10 月 29 日，第一届董事会第十二次会议，审议关于提名付庆云担任公司董事会秘书一职议案、关于提

81、名盛谦担任公司董事会董事一职议案、关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会议案。 监事会 3 1. 2018 年 4 月 26 日，第一届监事会第五次会议，审议通过关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案。 2. 2018 年 8 月 8 日，第一届监事会第六次会议，审议通过关于免去白红霞监事一职的议案、推选白金玉为公司监事的议案、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。 2018 年 8 月 24 日，第一届监事会第七次会议，公告编号：2019-014 33 审议通过关于的议案。 股东大会 5 1. 2018 年 5 月 17 日，2017 年年度股东大会，

82、审议通过关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案。 2. 2018 年 7 月 10 日，2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案、关于提名逯安彪担任公司董事会董事的议案。 3. 2018 年 8 月 23 日，2018 年第二次临时股东大会会议，审议通过关于免去白红霞监事一职的议案、推选白金玉为公司监事的议案。 4. 2018 年 10 月 10 日，2018 年第三次临时股东大会会议，审议通过关于金舟消防工程（北京）股份有限公司设立全资子公司的议案。 2018 年 11 月 13 日，2018 年第四次临时股东大会

83、会议，审议通过关于提名盛谦担任公司董事会董事一职议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司 2018 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等，均符合公司法、公司章程、三会规则等要求。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公司章程、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决

84、策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 2018 年 6 月公司修订了信息披露事务管理制度，本年度公司未引进职业经理人。 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司自觉履行信息披露义务，及时做好定期报告和临时报告的编制及披露工作，严格按照国家法律、法规及相关规范性文件和制度的要求，保证信息披露的真实、准确、完整。公司严格执行投资者关系管理制度的规定，充分保障投资者知情权及合法权益。在开展投资

85、者关系工作时，对尚公告编号：2019-014 34 未公布信息及其他信息进行保密，确保投资者及时、准确了解公司的发展方向、发展规划及财务状况、经营状况等。做好股东大会的组织安排工作，切实保证股东履行相应的权利和义务；通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运

86、行的监督、检查职责。2018 年对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。监事会认为：报告期内，董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司和员工利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下： （一）业务独立 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控

87、股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 （二）资产独立 公司的主要资产权属明晰，均由公司实际拥有和控制，不存在权属争议。截至报告期末，公司拥有的所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情形。公司的资产独立完整。 （三）人员独立 根据公司章程，公司董事会由 5 名董事组成，全部董事由股东大会选举产生；公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名；公司的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，董事会秘书。总经理由董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提

88、名报请董事会聘任。上述董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情形，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。不存在公司实际控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 （四）机构独立 公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职，公司拥有独立的经营和办公场所。 （五）财务独立

89、 公告编号：2019-014 35 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税，公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司未用自身资产或信用为公司各股东提供担保，或将以公司名义所取得的借款、授信额度转借予前述法人使用的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷

90、。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系，报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系，报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系，报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范经营的角

91、度继续完善风险控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 2017 年公司制定了年度报告重大差错责任追究制度，公司根据相关法律、法规及规章的要求，严格执行公司年度报告重大差错责任追究制度。报报告期内，公司进一步健全信息披露管理，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。 公告编号：2019-014 36 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报

92、告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 2019京会兴审字第 69000212 号 审计机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 审计报告日期 2019 年 4 月 29 日 注册会计师姓名 宋淑兰、冯萍 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 2019京会兴审字第 69000212 号 金舟消防工程（北京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金舟消防工程（北京）股份有限公司（以下简称金舟股份）合并及母

93、公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金舟股份2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们

94、独立于金舟股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 公告编号：2019-014 37 三、其他信息 金舟股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金舟股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在

95、重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估金舟股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金舟股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督金舟股份的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计

96、报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致公告

97、编号：2019-014 38 的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金舟股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金舟股份不

98、能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6、就金舟股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 （以下无正文） （本页无正文，为金舟消防工程（北京）股份有限

99、公司2019京会兴审字第 69000212 号审计报告之签章页） 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 宋淑兰 中国北京 中国注册会计师： 二一九年四月二十九日 冯萍 公告编号：2019-014 39 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、（一） 26,125,284.46 7,745,798.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 六、（二） 249,394.00 299,487.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 六、（三） 53,783,077.

100、03 41,219,493.63 其中：应收票据 560,382.40 3,640,995.60 应收账款 53,222,694.63 37,578,498.03 预付款项 六、（四） 1,548,057.56 1,083,057.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 六、（五） 6,096,286.83 6,066,492.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 六、（六） 28,390,866.15 24,336,587.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、（七） 882,395.41 572,281.33 流动资产合计 1

101、17,075,361.44 81,323,197.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 六、（八） 5,759,621.62 6,488,160.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、（九） 37,730.68 30,444.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、（十） 1,119,416.71 1,338,700.96 公告编号：2019-014 40 递延所得税资产 六、（十一） 215,083.76 254,081.90 其他非流动资产 非流动资产合计 7,131,852.77 8,11

102、1,387.70 资产总计 124,207,214.21 89,434,585.05 流动负债： 短期借款 六、（十二） 50,000.00 205,915.15 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 六、（十三） 37,416,471.19 31,681,473.90 其中：应付票据 应付账款 37,416,471.19 31,681,473.90 预收款项 六、（十四） 35,679,719.99 18,608,630.81 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、（十五） 686,413

103、.34 693,298.89 应交税费 六、（十六） 1,512,204.80 1,211,645.07 其他应付款 六、（十七） 12,987,315.57 5,372,619.05 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 88,332,124.89 57,773,582.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 公告编号：2019-014 41 负债合计 88,

104、332,124.89 57,773,582.87 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、（十八） 20,120,000.00 20,120,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、（十九） 3,633,014.94 3,633,014.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六、（二十） 1,216,373.26 785,479.18 一般风险准备 未分配利润 六、（二十一） 10,905,701.12 7,122,508.06 归属于母公司所有者权益合计 35,875,089.32 31,661,002.18 少数股东权益 所有者权益合计 35,875,0

105、89.32 31,661,002.18 负债和所有者权益总计 124,207,214.21 89,434,585.05 法定代表人：田桂兰 主管会计工作负责人：范素梅 会计机构负责人：杨静 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 26,111,804.63 7,745,798.35 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 249,394.00 299,487.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十三、（一） 53,783,077.03 41,219,493.63 其中：应收票据 560,382.40 3,640,995.60 应收账款

106、 53,222,694.63 37,578,498.03 预付款项 1,548,057.56 1,083,057.45 其他应收款 十三、（二） 6,096,286.83 6,066,492.09 其中：应收利息 应收股利 存货 28,390,866.15 24,336,587.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 732,395.41 572,281.33 流动资产合计 116,911,881.61 81,323,197.35 非流动资产： 可供出售金融资产 公告编号：2019-014 42 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、（三） 200,000.00 投

107、资性房地产 固定资产 5,759,621.62 6,488,160.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,730.68 30,444.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,119,416.71 1,338,700.96 递延所得税资产 215,083.76 254,081.90 其他非流动资产 非流动资产合计 7,331,852.77 8,111,387.70 资产总计 124,243,734.38 89,434,585.05 流动负债： 短期借款 50,000 205,915.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 37,3

108、96,471.19 31,681,473.90 其中：应付票据 应付账款 37,396,471.19 31,681,473.90 预收款项 35,679,719.99 18,608,630.81 应付职工薪酬 650,322.11 693,298.89 应交税费 1,512,094.04 1,211,645.07 其他应付款 12,985,184.04 5,372,619.05 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 88,273,791.37 57,773,582.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长

109、期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 公告编号：2019-014 43 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 88,273,791.37 57,773,582.87 所有者权益： 股本 20,120,000.00 20,120,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,633,014.94 3,633,014.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,216,373.26 785,479.18 一般风险准备 未分配利润 11,000,554.81 7,122,508.06 所有者权益合计 35,969,943.01 31,661,002.1

110、8 负债和所有者权益合计 124,243,734.38 89,434,585.05 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 223,513,927.68 190,299,741.95 其中：营业收入 六、（二十二） 223,513,927.68 190,299,741.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 219,490,763.03 184,552,532.67 其中：营业成本 六、（二十二） 196,458,794.30 169,087,502.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红

111、利支出 分保费用 税金及附加 六、（二十三） 1,160,975.42 883,724.89 销售费用 六、（二十四） 5,872,194.67 4,625,180.26 管理费用 六、（二十五） 11,032,279.36 7,169,454.11 研发费用 六、（二十六） 4,429,795.51 2,476,587.67 财务费用 六、（二十七） 156,742.66 216,593.83 其中：利息费用 六、（二十七） 28,199.59 255,208.89 公告编号：2019-014 44 利息收入 六、（二十七） 45,961.18 72,312.23 资产减值损失 六、（二十八

112、） 379,981.11 93,489.90 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 六、（二十九） 136,218.03 45,685.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 六、（三十） -50,093.00 -58,147.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 4,109,289.68 5,734,747.47 加：营业外收入 六、（三十一） 868,866.22 59,842.71 减：营业外支出 六、（三十二） 2,639.23 111,846.60 四、利润总额（亏损

113、总额以“”号填列） 4,975,516.67 5,682,743.58 减：所得税费用 六、（三十三） 761,429.53 1,797,394.65 五、净利润（净亏损以“”号填列） 4,214,087.14 3,885,348.93 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,214,087.14 3,885,348.93 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 4,214,087.14 3,885,348.93 六、其他

114、综合收益的税后净额 0 0 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,214,087.14 3,885,348.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,214,087.14 3,885,348.93

115、 公告编号：2019-014 45 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 （二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 法定代表人：田桂兰 主管会计工作负责人：范素梅 会计机构负责人：杨静 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、（四） 223,513,927.68 190,299,741.95 减：营业成本 十三、（四） 196,458,794.30 169,087,502.01 税金及附加 1,160,975.42 883,724.89 销售费用 5,872,194.67 4,625,

116、180.26 管理费用 10,937,638.84 7,169,454.11 研发费用 4,429,795.51 2,476,587.67 财务费用 156,445.20 216,593.83 其中：利息费用 28,199.59 255,208.89 利息收入 45,933.64 72,312.23 资产减值损失 379,981.11 93,489.90 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 十三、（五） 136,144.07 45,685.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -50,093.00 -58,147.00 资产处置收益（损失以“

117、-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 4,204,153.70 5,734,747.47 加：营业外收入 868,855.89 59,842.71 减：营业外支出 2,639.23 111,846.60 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 5,070,370.36 5,682,743.58 减：所得税费用 761,429.53 1,797,394.65 四、净利润（净亏损以“”号填列） 4,308,940.83 3,885,348.93 （一）持续经营净利润 4,308,940.83 3,885,348.93 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的

118、税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 公告编号：2019-014 46 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 4,308,940.83 3,885,348.93 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营

119、活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 234,072,726.07 181,089,091.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六、（三十四） 20,470,980.66 1,133,799.98 经营活动现金流入小计 254,543,706.73 182,222,891.

120、54 购买商品、接受劳务支付的现金 193,024,979.88 164,856,726.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,348,148.30 9,498,733.20 支付的各项税费 8,479,740.78 7,949,070.55 支付其他与经营活动有关的现金 六、（三十四） 28,369,999.60 6,133,159.89 经营活动现金流出小计 241,222,868.56 188,437,690.00 经营活动产生的现金流量净额 13

121、,320,838.17 -6,214,798.46 二、投资活动产生的现金流量： 公告编号：2019-014 47 收回投资收到的现金 727,442.74 取得投资收益收到的现金 132,047.71 66,153.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 132,047.71 793,595.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 662,427.49 1,725,729.15 投资支付的现金 537,849.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净

122、额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 662,427.49 2,263,578.82 投资活动产生的现金流量净额 -530,379.78 -1,469,983.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,250,000.00 205,915.15 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,250,000.00 205,915.15 偿还债务支付的现金 3,405,915.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,199.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利

123、润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,434,114.74 筹资活动产生的现金流量净额 -184,114.74 205,915.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 六、（三十五） 12,606,343.65 -7,478,866.38 加：期初现金及现金等价物余额 六、（三十五） 7,386,319.64 14,865,186.02 六、期末现金及现金等价物余额 六、（三十五） 19,992,663.29 7,386,319.64 法定代表人：田桂兰 主管会计工作负责人：范素梅 会计机构负责人：杨静 (六) 母公司现金流量表 单位：元

124、 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 234,072,726.07 181,089,091.56 收到的税费返还 279,690.92 收到其他与经营活动有关的现金 20,191,251.87 1,133,799.98 公告编号：2019-014 48 经营活动现金流入小计 254,543,668.86 182,222,891.54 购买商品、接受劳务支付的现金 193,044,979.88 164,856,726.36 支付给职工以及为职工支付的现金 11,345,207.06 9,498,733.20 支付的各项税费 8,479,85

125、1.54 7,949,070.55 支付其他与经营活动有关的现金 28,166,272.04 6,133,159.89 经营活动现金流出小计 241,036,310.52 188,437,690.00 经营活动产生的现金流量净额 13,507,358.34 -6,214,798.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 727,442.74 取得投资收益收到的现金 132,047.71 66,153.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 132,047.71 793,5

126、95.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 662,427.49 1,725,729.15 投资支付的现金 200,000.00 537,849.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 862,427.49 2,263,578.82 投资活动产生的现金流量净额 -730,379.78 -1,469,983.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,250,000.00 205,915.15 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,250,000.0

127、0 205,915.15 偿还债务支付的现金 3,405,915.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,199.59 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,434,114.74 筹资活动产生的现金流量净额 -184,114.74 205,915.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,592,863.82 -7,478,866.38 加：期初现金及现金等价物余额 7,386,319.64 14,865,186.02 六、期末现金及现金等价物余额 19,979,183.46 7,386,319.64 公告编号：2019-014

128、49 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 785,479.18 7,122,508.06 31,661,002.18 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 20,120,000.00 3,633,014.94 785,479.18 7,122,508.06 31,661,002.18 三、本期增

129、减变动金额（减少以“”号填列） 430,894.08 3,783,193.06 4,214,087.14 （一）综合收益总额 4,214,087.14 4,214,087.14 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 公告编号：2019-014 50 （三）利润分配 430,894.08 -430,894.08 1提取盈余公积 430,894.08 -430,894.08 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本）

130、3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.90 1,216,373.26 10,905,701.12 35,875,089.32 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合专项 储备 盈余 公积 一般风险未分配利润 优先永续其他 公告编号：2019-014 51 股 债 收益 准备 一、上年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 396,944.29 3,6

131、25,694.02 27,775,653.25 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 20,120,000.00 3,633,014.94 396,944.29 3,625,694.02 27,775,653.25 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 388,534.89 3,496,814.04 3,885,348.93 （一）综合收益总额 3,885,348.93 3,885,348.93 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 388,534.89 -

132、388,534.89 1提取盈余公积 388,534.89 -388,534.89 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 公告编号：2019-014 52 本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 785,479.18 7,122,508.06 31,661,002.18 法定代表人：田桂兰 主管会计工作负责人：范素梅 会计机构负责人：杨

133、静 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 785,479.18 7,122,508.06 31,661,002.18 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 公告编号：2019-014 53 二、本年期初余额 20,120,000.00 3,633,014.94 785,479.18 7,122,508.06 31,661,002.18 三、本期增减变动金额（减少以“”号填

134、列） 430,894.08 3,878,046.75 4,308,940.83 （一）综合收益总额 4,308,940.83 4,308,940.83 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 430,894.08 -430,894.08 1提取盈余公积 430,894.08 -430,894.08 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 公

135、告编号：2019-014 54 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 1,216,373.26 11,000,554.81 35,969,943.01 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 396,944.29 3,625,694.02 27,775,653.25 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余

136、额 20,120,000.00 3,633,014.94 396,944.29 3,625,694.02 27,775,653.25 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 388,534.89 3,496,814.04 3,885,348.93 （一）综合收益总额 3,885,348.93 3,885,348.93 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益 公告编号：2019-014 55 的金额 4其他 （三）利润分配 388,534.89 -388,534.89 1提取盈余公积 388,534.89 -388,534.89

137、2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,120,000.00 3,633,014.94 785,479.18 7,122,508.06 31,661,002.18 公告编号：2019-014 56 金舟消防工程（北京）股份有限公司 2018年度财务报表附注 （金额单位：人民币元） 一、公司基本情况 （一） 公司注册地、组织形式、总部地址 金舟消防工

138、程（北京）股份有限公司（以下简称本公司）前身为北京金舟消防工程有限责任公司（以下简称“金舟消防”），成立于 1995 年 4 月，2016 年 1 月 27 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的统一社会信用代码为 91110105101759286D 营业执照，注册地址：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 22 层 2207、2208、2209，法定代表人：田桂兰；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；公司注册资本 2012 万元；经营范围：承担自动报警及固定灭火系统工程施工及设计；消防设备维修；三级安全技术防范工程的设计、施工；物业管理；建设工程项目管理；软件开发；技术咨询

139、、技术服务、技术推广、技术转让；销售机械设备、社会公共安全设备及器材、建材（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、文具用品、日用品；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；工程设计；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 金舟消防成立时注册资本为 158.00 万元，由北京兰达工贸有限公司货币出资 8.00 万元，实物投资 79.00 万元，占比 55.06%；田圣年

140、货币出资 1.00 万元，实物投资 46.00 万元，占比29.75%；徐桂兰货币出资 1.00 万元，实物投资 23.00 万元，占比 15.19%。该出资事项经北京市万泉审计事务所出具北万审事（95）验字第 84 号验资报告审验。 2000 年 10 月 8 日，金舟消防召开股东会会议，会议通过了将原股东北京兰达工贸有限公司所持有的 87.00 万元、徐桂兰持有的 24.00 万元股权全部转让给田桂兰。同时会议同意增加新股东田桂茹出资 50.00 万元。变更后本公司注册资本为 208.00 万元，田桂兰出资 111.00万元，占比 53.36%；田桂茹出资 50.00 万，占比 24.04

141、%；田圣年出资 47.00 万元，占比 22.60%。该出资事项经北京中恒永信会计师事务所出具永信（2000）变验字第 0999 号验资报告审验。 2001 年 2 月 15 日，金舟消防召开股东会会议，会议一致同意将公司注册资本由原来的208.00 万元增加到 518.00 万元，其中田桂兰增加货币资金 89.00 万元、田桂茹增加货币资金41.00 万元，增加新股东田桂平货币出资 90.00 万元、冯志春货币出资 90.00 万元。变更后公司股权结构为田桂兰出资 200.00 万元，占比 38.61%；田圣年出资 47.00 万元，占比 9.07%；田桂茹出资 91.00 万元，占比 17

142、.58%；田桂平出资 90.00 万元，占比 17.37%；冯志春出资 90.00万元，占比 17.37%。该出资事项经北京瑞文成联合会计师事务所出具京瑞联（2001）验字B1 第 050 号验资报告审验。 2004 年 9 月 15 日，金舟消防召开股东会会议，会议一致同意将田桂平持有本公司股权90.00 万元转让给王斯宁，将冯志春持有本公司股权 90.00 万元转让给王斯萌，将田桂茹持有本公司股权 91.00 万元转让给田桂兰 60.00 万元、转让给田圣年 31.00 万元。转让后公司股权结构为田桂兰出资 260.00 万元，占比 50.19%；田圣年出资 78.00 万元，占比 15.

143、06%；王斯宁公告编号：2019-014 57 出资 90.00 万元，占比 17.37%；王斯萌出资 90.00 万元，占比 17.37%。 2007 年 11 月 2 日，金舟消防股东会决议增加注册资本 600.00 万元，变更后注册资本为1,118.00 万元，由股东田桂兰货币出资 377.00 万元，王斯宁房产出资 2,237,700.60 元，其中 223.00万元作为实收资本投入，溢价 7,700.60 元作为资本溢价计入资本公积，该房产经华源资产评估有限责任公司出具了华源总评字（2007）第 8051 号评估报告。变更后股权结构为田桂兰出资 637.00 万元，占比 57%；田圣

144、年出资 78.00 万元，占比 7%；王斯宁出资 313.00 万元，占比 28%；王斯萌出资 90.00 万元，占比 8%。该出资事项经北京鼎诚会计师事务所出具鼎诚验字（2007）第 1284 号验资报告审验。 2011 年 11 月 20 日，金舟消防股东会决议增加注册资本 894.00 万元，变更后注册资本为2,012.00 万元，由股东田桂兰货币出资 399.00 万元，王斯宁房屋出资 243.00 万元，王斯萌房屋出资 252.00 万元，房产出资已经北京新鑫正泰资产评估有限公司出具鑫正评报字【2011】第 009 号资产评估报告。并经股东一致同意将股东王斯宁所持有本公司股权 313

145、.00 万元转让给田桂兰，王斯萌所持有本公司股权 90.00万元转让给田桂兰，田圣年所持有本公司股权78.00万元转让给田桂兰。变更后股权结构为田桂兰出资 1,517.00 万元，占比 75.40%；王斯宁出资243.00 万元，占比 12.08%；王斯萌出资 252.00 万元，占比 12.52%。该出资事项经北京鼎恒会计师事务所出具鼎恒验字(2012)第 01012 号验资报告审验。 2015 年 8 月 10 日，金舟消防召开股东会会议，会议通过了将田桂兰所持股份的 17.14%转让给田圣年、邓磊、谢文举、王文卿、李中领、王秀瑜、汪永厚、申涛、刘青松、喻燕文、杜建华、吴迪、李晓平、邢海生

146、、吕承志、金晶、闫西为、刘龙玺、范素梅、白金玉、边富国、李叶凤、秦文忠、白红霞、谢海林、孔友苑、秦小霞、卜玉国、于澎、周本福、张丽梅，并于 2015 年 10 月 21 日完成工商变更登记。变更后公司股权结构如下： 编号 股东姓名或名称 出资数额（元） 出资方式 持股比例 1 田桂兰 3,990,000.00 货币资金 58.26% 5,501,432.00 货币资金 2,230,000.00 实物 2 王斯萌 2,520,000.00 实物 12.52% 3 王斯宁 2,430,000.00 实物 12.08% 4 田圣年 603,600.00 货币资金 3.00% 5 邓磊 543,240

147、.00 货币资金 2.70% 6 谢文举 201,200.00 货币资金 1.00% 7 王文卿 201,200.00 货币资金 1.00% 8 李中领 201,200.00 货币资金 1.00% 9 王秀瑜 201,200.00 货币资金 1.00% 10 汪永厚 134,804.00 货币资金 0.67% 11 申涛 130,780.00 货币资金 0.65% 12 刘青松 112,672.00 货币资金 0.56% 13 喻燕文 110,660.00 货币资金 0.55% 14 杜建华 100,600.00 货币资金 0.50% 15 吴迪 86,516.00 货币资金 0.43% 16

148、 李晓平 86,516.00 货币资金 0.43% 17 邢海生 70,420.00 货币资金 0.35% 18 吕承志 62,372.00 货币资金 0.31% 公告编号：2019-014 58 编号 股东姓名或名称 出资数额（元） 出资方式 持股比例 19 金晶 60,360.00 货币资金 0.30% 20 闫西为 54,324.00 货币资金 0.27% 21 刘龙玺 50,300.00 货币资金 0.25% 22 范素梅 50,300.00 货币资金 0.25% 23 白金玉 50,300.00 货币资金 0.25% 24 边富国 50,300.00 货币资金 0.25% 25 李叶

149、凤 50,300.00 货币资金 0.25% 26 秦文忠 48,288.00 货币资金 0.24% 27 白红霞 42,252.00 货币资金 0.21% 28 谢海林 32,192.00 货币资金 0.16% 29 孔友苑 30,180.00 货币资金 0.15% 30 秦小霞 26,156.00 货币资金 0.13% 31 卜玉国 22,132.00 货币资金 0.11% 32 于澎 20,120.00 货币资金 0.10% 33 周本福 10,060.00 货币资金 0.05% 34 张丽梅 4,024.00 货币资金 0.02% 总 计 20,120,000.00 100.00% 根

150、据 2016 年 1 月 19 日股东会决议、发起人协议及章程的规定，公司发起人申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2015 年 10 月 31 日，变更后注册资本为人民币 2,012.00 万元，截至 2015 年 10 月 31 日止经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015京会兴审字第 69000180 号审计报告，审计报告审验的所有权益（净资产）人民币 23,753,014.94 元，按1：0.85 的比例折合股份总额 2,012.00 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 2,012.00 万元投入，由原股东按原比例分别持有，剩余部分 3,633,014.94 元计入资

151、本公积，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 1 月 19 日出具的（2016）京会兴验字 69000003 号验资报告验证确认。本次变更后公司各股东出资金额及持股比例如下： 编号 股东姓名或名称 出资数额（元） 出资方式 持股比例 1 田桂兰 3,990,000.00 净资产 58.26% 5,501,432.00 净资产 2,230,000.00 净资产 2 王斯萌 2,520,000.00 净资产 12.52% 3 王斯宁 2,430,000.00 净资产 12.08% 4 田圣年 603,600.00 净资产 3.00% 5 邓磊 543,240.00 净资产 2.70

152、% 6 谢文举 201,200.00 净资产 1.00% 7 王文卿 201,200.00 净资产 1.00% 8 李中领 201,200.00 净资产 1.00% 9 王秀瑜 201,200.00 净资产 1.00% 10 汪永厚 134,804.00 净资产 0.67% 公告编号：2019-014 59 编号 股东姓名或名称 出资数额（元） 出资方式 持股比例 11 申涛 130,780.00 净资产 0.65% 12 刘青松 112,672.00 净资产 0.56% 13 喻燕文 110,660.00 净资产 0.55% 14 杜建华 100,600.00 净资产 0.50% 15 吴迪

153、 86,516.00 净资产 0.43% 16 李晓平 86,516.00 净资产 0.43% 17 邢海生 70,420.00 净资产 0.35% 18 吕承志 62,372.00 净资产 0.31% 19 金晶 60,360.00 净资产 0.30% 20 闫西为 54,324.00 净资产 0.27% 21 刘龙玺 50,300.00 净资产 0.25% 22 范素梅 50,300.00 净资产 0.25% 23 白金玉 50,300.00 净资产 0.25% 24 边富国 50,300.00 净资产 0.25% 25 李叶凤 50,300.00 净资产 0.25% 26 秦文忠 48,

154、288.00 净资产 0.24% 27 白红霞 42,252.00 净资产 0.21% 28 谢海林 32,192.00 净资产 0.16% 29 孔友苑 30,180.00 净资产 0.15% 30 秦小霞 26,156.00 净资产 0.13% 31 卜玉国 22,132.00 净资产 0.11% 32 于澎 20,120.00 净资产 0.10% 33 周本福 10,060.00 净资产 0.05% 34 张丽梅 4,024.00 净资产 0.02% 总 计 20,120,000.00 100.00% 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在全国范围内共 10 家分公司，分别为金

155、舟消防工程(北京)股份有限公司秦皇岛分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司赤峰分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司天津分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司烟台分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司张家口分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司青岛分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司威海分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司乌兰察布分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司银川分公司、金舟消防工程(北京)股份有限公司乌鲁木齐分公司。 本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 29 日批准报出。 二、本年度合并财务报表范围 本期纳入合并范围的子公司一家，为本期新增北京弹力

156、科技有限公司，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。 三、财务报表编制基础 （一）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则基本准则及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他公告编号：2019-014 60 相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。 （二）持续经营 公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是

157、合理的。 四、重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 （二）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （三）营业周期 公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 （四）记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合

158、并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生

159、时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理： (1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。 (2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股公告编号：2019-014 6

160、1 权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。 (3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核

161、算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 (4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

162、的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 对合并中取得的被购买方资产进

163、行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益

164、；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司公告编号：2019-014 62 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；

165、购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。 购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，

166、将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准 本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下： (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （六）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础

167、确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦

168、相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。 在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互

169、之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 公告编号：2019-014 63 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东

170、权益。 向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表

171、的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子

172、公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

173、额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对公告编号：2019-014 64 于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公

174、允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制

175、权当期的损益。 合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。 （七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关

176、负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （八）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动

177、风险很小的投资。 （九）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 1、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 公告编号：2019-014 65 2、金融工具的确认依据和计量方法 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未

178、发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (2) 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3) 应收款项 对外销售商品

179、或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4) 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没

180、有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (5) 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采

181、用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 公告编号：2019-014 66 (1) 所转移金融资产的账面价值； (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 终止确认部分的账面价值； (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的

182、公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止

183、确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 6、金融资产（不含应收款项）减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项

184、金融资产发生减值的，计提减值准备。 (1) 可供出售金融资产的减值 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值： 债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步； 公告编号：2019-014 67 债务人很可能倒闭或进行其他财务重

185、组； 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易； 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 (2) 持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收

186、款项减值损失计量方法处理。 （十）应收款项坏账准备 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准： 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大

187、的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中采用账龄分析法计提坏账准备；单独测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应

188、计提的坏账准备。 确定组合的依据 账龄组合 应收款项账龄 无风险组合 备用金、保证金以及押金性质、关联方的往来款项的无风险组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 无风险组合 不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 公告编号：2019-014 68 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 0.00 0.00 12 年 5.00 5.00 23 年 10.00 10.00 34 年 40.00 40.00 45 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 1

189、00.00 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：债务人发生严重财务困难；与债务人存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 坏账准备的计提方法 对该类应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 （十一）存货 1、存货的分类 存货分类为：材料物资；工程施工。 2、取得和发出存货的计价方法 建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

190、为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。 在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出

191、售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的

192、，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度 公告编号：2019-014 69 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品采用一次转销法。 (2) 包装物采用一次转销法。 （十二）固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固

193、定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 平均年限法 20 3.00 4.85 办公设备 平均年限法 5 3.00 19.40 运输设备 平均年限法 10 3.00 9.70 机器设备 平均年限法 5-10 3.00 19.40-9.70 （十三）无形资产 1、无形资产的

194、计价方法 (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

195、的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 公告编号：2019-014 70 (2) 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限

196、的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 依据 软件 3 年 预计给企业带来经济利益的期限 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 4、使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命采用以下程序进行复核： 经复核，该

197、类无形资产的使用寿命仍为不确定。 5、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无

198、形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 （十四）长期待摊费用 对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益

199、的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 公告编号：2019-014 71 （十五）职工薪酬 职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期

200、结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计

201、划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。 报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。 在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。 企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。 3、辞退福利的会计处理方法

202、在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 4、其他长期职工福利的会计处理方法 公告编号：2019-014 72 其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净

203、资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。 （十六）收入 1、销售商品收入的确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资

204、性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 2、提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： (1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳

205、务收入。 3、让渡资产使用权收入的确认 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （十七）政府补助 政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产

206、使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 公告编号：2019-014 73 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： (1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。 (2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 对于同时包含与资产相关

207、部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 （十八）递延所得税资产和递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所

208、得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂

209、时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获

210、得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （十九）关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。 本公司关联方包括但不限于： 公告编号：2019-014 74 1、母公司； 2、子公司； 3、受同一母公司控制的其他企业； 4、实施共同控制的投资方； 5、施加重大影响的投资方； 6、合营企业，包括合营企业的子公司； 7、联营企业，包括联营企业的子公司； 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系

211、密切的家庭成员； 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。 （二十）重要会计政策、会计估计的变更 1、重要会计政策变更 （1）公司按照财政部于 2018 年度颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 根据财政部关于修订印发 201

212、8 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 应收票据及应收账款 41,219,493.63 应收票据 -3,640,995.60 应收账款 -37,578,498.03 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项

213、目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 应付票据及应付账款 31,681,473.90 应付账款 -31,681,473.90 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。 管理费用 -2,476,587.67 研发费用 2,476,587.67 公告编号：2019-014 75 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用

214、”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。 利息费用 255,208.89 利息收入 72,312.23 （2）其他重要会计政策变更 本报告期本公司其他主要会计政策未发生变更。 2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。 五、税项 （一）主要税种及税率 本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下： 税种 计税依据 税率（%） 增值税 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 2018 年 5 月 1 日前为 3%、5%、6%、11%、17%，2018年 5 月 1 日后

215、为3%、5%、6%、10%、16% 城市维护建设税 实缴增值税、消费税 7、5、1 教育费附加 实缴增值税、消费税 3、2 地方教育费附加 实缴增值税、消费税 2 企业所得税 应纳税所得额 25、15、20 （二）税收优惠及批文 本公司于 2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。 关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税201877 号）：自 2018年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万

216、元提高至100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，实际执行企业所得税税率 10%。公司各分公司独立在当地申报企业所得税，全资子公司北京弹力科技有限公司和大部分分公司本期享受此优惠。 六、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。） （一）货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 302,342.87 439,009.76 银行存款 19,669,450.30 6,930,600.06 其他货币资金 6,153,491.29

217、376,188.53 公告编号：2019-014 76 项目 期末余额 期初余额 合计 26,125,284.46 7,745,798.35 其中，受限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 期初余额 保证金 6,132,621.17 359,478.71 合计 6,132,621.17 359,478.71 （二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 249,394.00 299,487.00 其中：债务工具投资 权益工具投资 249,394.00 299,487.00 合计 249,394.00 299,487.00 注：交易性金融资产为公

218、司购买的股票和基金。 （三）应收票据及应收账款 种类 期末余额 期初余额 应收票据 560,382.40 3,640,995.60 应收账款 53,222,694.63 37,578,498.03 合计 53,783,077.03 41,219,493.63 1、应收票据 （1）应收票据分类 种类 期末余额 期初余额 银行承兑票据 500,000.00 780,217.00 商业承兑票据 60,382.40 2,860,778.60 合计 560,382.40 3,640,995.60 （2）期末本公司无用于质押的应收票据。 应收账款 （1）应收账款分类及披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准

219、备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 2.33 53,222,694.63 其中：账龄组合 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 2.33 53,222,694.63 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 2.33 53,222,694.63 公告编号：2019-014 77 续表 类别 期初余额 账面余额

220、 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 38,237,475.33 100.00 658,977.30 1.72 37,578,498.03 其中：账龄组合 38,237,475.33 100.00 658,977.30 1.72 37,578,498.03 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 38,237,475.33 100.00 658,977.30 1.72 37,578,498.03 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 期初余

221、额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 32,621,784.06 59.86 28,270,296.09 73.93 - 1 至 2 年 18,314,045.15 33.61 915,702.26 8,925,648.06 23.34 446,282.41 2 至 3 年 3,558,408.53 6.53 355,840.85 910,929.21 2.38 91,092.92 3 至 4 年 15,000.00 0.04 6,000.00 4 至 5 年 5 年以上 115,601.97 0.31 115,601.97 合计 54,4

222、94,237.74 100.00 1,271,543.11 38,237,475.33 100.00 658,977.30 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 612,565.81 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 账龄 占期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额 天津普利达房地产建设开发有限公司 6,589,027.38 1 年以内 1-2 年 2-3 年 12.09 215,316.23 中铁建设集团有限公司 6,074,968.39 1 年以内 1-2 年 11.15 60,923.86 中节能（烟台）国际节能环保

223、有限公司 4,443,467.85 1 年以内 1-2 年 8.15 188,500.00 青岛信达置业有限公司 3,154,521.00 1 年以内 5.79 天津滨海房地产经营有限公司 3,083,667.64 1 年以内 5.66 合计 23,345,652.26 42.84 464,740.09 （四）预付款项 1、预付账款按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 公告编号：2019-014 78 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 1,172,760.55 75.76 1,083,057.45 100.00 1 至 2 年 375,297.01 24.24 2 至

224、 3 年 3 年以上 合计 1,548,057.56 100.00 1,083,057.45 100.00 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司 关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例（%） 北京安城永信消防工程有限公司 非关联方 403,330.00 26.05 闫军 非关联方 190,243.60 12.29 北京亦庄京芯园投资发展有限公司 非关联方 160,741.82 10.38 贾书刚 非关联方 104,906.00 6.78 高峰 非关联方 98,380.19 6.36 合计 957,601.61 61.86 （五）其他应收款 种类 期末余额

225、期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 6,096,286.83 6,066,492.09 合计 6,096,286.83 6,066,492.09 1、 其他应收款按类别披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 6,096,836.88 100.00 550.05 0.01 6,096,286.83 其中： 账龄组合 248,588.54 4.08 550.05 0.22 248,038.49 无风险组合 5,848,248.34 95.92 5,848

226、,248.34 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合计 6,096,836.88 100.00 550.05 0.01 6,096,286.83 续表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提6,299,626.84 100.00 233,134.75 3.70 6,066,492.09 公告编号：2019-014 79 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 坏账准备的其他应收账款 其中： 账龄组合 574,043.67 9.1

227、1 233,134.75 40.61 340,908.92 无风险组合 5,725,583.17 90.89 5,725,583.17 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合计 6,299,626.84 100.00 233,134.75 3.70 6,066,492.09 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 237,587.55 95.57 224,920.68 39.18 1 至 2 年 11,000.99 4.43 550.05 5,378.99 0.9

228、4 268.95 2 至 3 年 28,100.00 4.90 2,810.00 3 至 4 年 142,647.00 24.85 57,058.80 4 至 5 年 5 年以上 172,997.00 30.13 172,997.00 合计 248,588.54 100.00 550.05 574,043.67 100.00 233,134.75 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 232,584.70 元。 3、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金/押金 5,999,849.62 5,725,583.17 往来款及其他 96

229、,987.26 574,043.67 合计 6,096,836.88 6,299,626.84 4、 按欠款方归集的期末其他应收款明细情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占余额比例（%） 坏账准备期末余额 中国核工业二四建设有限公司 保证金 2,000,000.00 1-2 年 32.80 - 北京中鼎宏达商贸有限公司 保证金 500,000.00 1 年以内 8.20 - 北京亦庄京芯园投资发展有限公司 押金 305,007.00 1-2 年 5.00 - 日建消防器材（北京）有限公司 保证金 300,000.00 2-3 年 4.92 - 北京金舟宝圣商贸有限公司 保证金 200,0

230、00.00 1-2 年 3.28 - 合计 3,305,007.00 54.20 （六）存货 公告编号：2019-014 80 1、存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 材料物资 10,672,953.64 10,672,953.64 9,234,478.72 9,234,478.72 工程施工 17,717,912.51 17,717,912.51 15,102,108.78 15,102,108.78 合计 28,390,866.15 28,390,866.15 24,336,587.50 24,336,587.50 2、期末建造合

231、同形成的已完工未结算资产情况 项目 期末余额 累计已发生成本 434,155,464.19 累计已确认毛利 54,672,544.41 减：预计损失 已办理结算的金额 471,110,096.09 建造合同形成的已完工未结算资产 17,717,912.51 （七）其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 732,395.41 72,281.33 理财产品 150,000.00 500,000.00 合计 882,395.41 572,281.33 注：理财产品为在中国银行购买的中银日积月累-日计划理财产品。 （八）固定资产 种类 期末余额 期初余额 固定资产 5,759,621.6

232、2 6,488,160.12 固定资产清理 合计 5,759,621.62 6,488,160.12 1、固定资产 项目 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机器设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 7,717,015.04 1,279,882.51 4,681,063.93 206,076.00 13,884,037.48 2.本期增加金额 395,894.93 395,894.93 (1)购置 395,894.93 395,894.93 (2)存货转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 其中：处置或报废 4.期末余额 7,717,015.04 1,675,777.44 4,681,0

233、63.93 206,076.00 14,279,932.41 二、累计折旧 1.期初余额 2,807,322.15 823,806.66 3,596,817.89 167,930.66 7,395,877.36 2.本期增加金额 374,275.32 190,240.17 543,580.00 16,337.94 1,124,433.43 其中：计提 374,275.32 190,240.17 543,580.00 16,337.94 1,124,433.43 3.本期减少金额 公告编号：2019-014 81 项目 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机器设备 合计 其中：处置或报废 4.期末

234、余额 3,181,597.47 1,014,046.83 4,140,397.89 184,268.60 8,520,310.79 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 其中：计提 3.本期减少金额 其中：处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 4,535,417.57 661,730.61 540,666.04 21,807.40 5,759,621.62 2.期初账面价值 4,909,692.89 456,075.85 1,084,246.04 38,145.34 6,488,160.12 注：本公司根据经营发展的需求，向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请办理

235、流动资金贷款，申请使用的最高授信额度为 950 万元，有效使用期限为 1 年。本次银行贷款以公司房产作为抵押，同时由公司控股股东、实际控制人田桂兰女士提供连带担保责任。 （九）无形资产 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 83,607.77 83,607.77 2.本期增加金额 32,007.43 32,007.43 （1）购置 32,007.43 32,007.43 （2）内部研发 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 其中：处置 4.期末余额 115,615.20 115,615.20 二、累计摊销 1.期初余额 53,163.05 53,163.05 2.本期增加金额 24,7

236、21.47 24,721.47 其中：计提 24,721.47 24,721.47 3.本期减少金额 其中：处置 4.期末余额 77,884.52 77,884.52 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 其中：计提 3.本期减少金额 其中：处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 37,730.68 37,730.68 公告编号：2019-014 82 项目 软件 合计 2.期初账面价值 30,444.72 30,444.72 （十）长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 车位费 100,916.83 6,999.96 93,916

237、.87 设计装修费 1,237,784.13 161,224.03 373,508.32 1,025,499.84 合计 1,338,700.96 161,224.03 380,508.28 1,119,416.71 （十一）递延所得税资产 1、未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 1,261,663.66 189,233.15 892,112.05 223,028.01 交易性金融资产公允价值变动 172,337.37 25,850.61 124,215.56 31,053.89 合计 1,434

238、,001.03 215,083.76 1,016,327.61 254,081.90 2、未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 10,429.50 - （十二）短期借款 1、短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 信用借款 50,000.00 205,915.15 2、截至 2018 年底本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。 （十三）应付票据及应付账款 种类 期末余额 期初余额 应付票据 应付账款 37,416,471.19 31,681,473.90 合计 37,416,471.19 31,681,473.90 1、应付账款 （1）应付账款列示 项目 期末

239、余额 期初余额 1 年以内 26,180,918.14 26,957,687.32 1 至 2 年 9,652,174.33 4,435,786.58 2 至 3 年 1,295,378.72 288,000.00 3 年以上 288,000.00 合计 37,416,471.19 31,681,473.90 公告编号：2019-014 83 （2）按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况 单位名称 与本公司 关系 期末余额 占应付账款期末余额合计数的比例（%） 账龄 北京中海安盛劳务有限公司 非关联方 5,306,951.00 14.18 1 年以内 1-2 年 北京星辰力发国际贸易有限

240、公司 非关联方 1,798,149.51 4.81 1 年以内 天津广坤建筑工程有限公司 非关联方 1,492,481.78 3.99 1 年以内 江苏兰陵高分子材料有限公司 非关联方 1,027,684.50 2.75 1 年以内 山东军辉建设集团有限公司 非关联方 900,000.00 2.41 1 年以内 合计 - 10,525,266.79 28.14 （十四）预收款项 1、预收款项列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 35,679,719.99 18,608,630.81 合计 35,679,719.99 18,608,630.81 （十五）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示

241、项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 602,642.25 9,912,507.93 9,942,142.22 573,007.96 二、离职后福利-设定提存计划 90,656.64 1,428,178.47 1,405,429.73 113,405.38 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 693,298.89 11,340,686.40 11,347,571.95 686,413.34 2、短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 458,079.79 8,232,657.20 8,234,781.51 455,

242、955.48 二、职工福利费 69,866.00 360,198.43 398,298.43 31,766.00 三、社会保险费 53,817.06 840,140.06 821,863.04 72,094.08 其中：医疗保险费 45,014.65 731,728.56 714,347.91 62,395.30 工 伤 保 险费 5,311.66 61,141.59 61,373.10 5,080.15 生 育 保 险费 3,490.75 47,269.91 46,142.03 4,618.63 四、住房公积金 15,548.00 464,427.49 472,157.49 7,818.00

243、 五、工会经费和职工教育经费 5,331.40 15,084.75 15,041.75 5,374.40 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 公告编号：2019-014 84 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合计 602,642.25 9,912,507.93 9,942,142.22 573,007.96 3、设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.基本养老保险 82,510.63 1,386,163.91 1,359,042.41 109,632.13 2.失业保险费 8,146.01 42,014.56 46,387.32 3,773.25

244、3.企业年金缴费 合计 90,656.64 1,428,178.47 1,405,429.73 113,405.38 （十六）应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 258,609.29 企业所得税 1,175,861.47 1,129,071.92 城市维护建设税 44,030.10 47,239.19 教育费附加 29,640.92 34,071.73 其他税费 4,063.02 1,262.23 合计 1,512,204.80 1,211,645.07 （十七）其他应付款 1、按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 往来款 2,038,930.56 3

245、,189,891.71 代垫款项 515,749.88 137,144.34 保证金 9,392,346.45 2,045,583.00 其他 1,040,288.68 合计 12,987,315.57 5,372,619.05 2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款：无 （十八）股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股 份 总数 20,120,000.00 20,120,000.00 （十九）资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 3,633,014.94 3,633,014.94 （二十）盈余公积 项目 期初

246、余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 785,479.18 430,894.08 1,216,373.26 公告编号：2019-014 85 （二十一）未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 7,122,508.06 3,625,694.02 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 7,122,508.06 3,625,694.02 加：本期归属于股东的净利润 4,214,087.14 3,885,348.93 减：提取法定盈余公积 430,894.08 388,534.89 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 期末未分配利润

247、 10,905,701.12 7,122,508.06 （二十二）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 223,513,927.68 196,458,794.30 190,299,741.95 169,087,502.01 其他业务 合计 223,513,927.68 196,458,794.30 190,299,741.95 169,087,502.01 2、报告期内，公司主营业务收入构成包括施工及维保收入、设计收入 收入构成 本期发生额 上期发生额 施工及维保收入 221,858,095.86 190,0

248、42,114.60 设计收入 525,509.42 257,627.35 商品销售收入 1,130,322.40 合计 223,513,927.68 190,299,741.95 3、销售收入前五名客户情况 客户名称 本期发生额 占营业收入比例（%） 北京市第五建筑工程集团有限公司 12,363,636.24 5.53 北京住总集团有限责任公司 9,181,818.09 4.11 烟台祥隆置业有限公司 6,241,903.21 2.79 天津市河西区房地产管理局 6,218,673.22 2.78 天津普利达房地产建设开发有限公司 6,170,624.29 2.76 合计 40,176,655

249、.05 17.97 （二十三）税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 566,718.05 375,683.15 教育费附加 238,902.39 162,892.85 地方教育费附加 157,947.35 108,263.39 房产税 64,822.92 64,822.92 印花税 90,381.44 137,696.63 土地使用税 1,109.28 1,109.28 车船税 19,800.00 8,050.00 其他 21,293.99 25,206.67 公告编号：2019-014 86 项目 本期发生额 上期发生额 合计 1,160,975.42 883,724.8

250、9 （二十四）销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,405,761.12 2,785,154.67 办公费 774,782.07 1,000,261.87 晒图费 6,384.72 折旧费用 27,795.01 30,103.76 服务费 1,663,856.47 803,275.24 合计 5,872,194.67 4,625,180.26 （二十五）管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 5,218,048.69 2,361,169.92 折旧摊销费用 1,121,280.72 1,570,408.28 办公费 934,620.33 1,060,919.91 车辆

251、费 567,424.41 637,380.44 中介服务费 1,456,839.43 1,010,675.23 差旅费 191,109.61 237,320.39 物业管理费/房租费 1,154,331.47 业务招待费 229,182.55 205,741.65 其他 159,442.15 85,838.29 合计 11,032,279.36 7,169,454.11 （二十六）研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资 3,080,202.02 2,476,587.67 委托研发 1,249,749.43 材料 46,291.78 其他 53,552.28 合计 4,429,795.51

252、 2,476,587.67 （二十七）财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 28,199.59 255,208.89 减：利息收入 45,961.18 72,312.23 手续费 174,504.25 33,697.17 合计 156,742.66 216,593.83 （二十八）资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 379,981.11 93,489.90 （二十九）投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2019-014 87 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 132,121.67 15,566.47 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的

253、金融资产取得的投资收益 4,096.36 3,730.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 26,388.72 合计 136,218.03 45,685.19 （三十）公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -50,093.00 -58,147.00 （三十一）营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 与企业日常活动无关的政府补助 807,000.00 54,850.15 809,553.22 其他 61,866.22 4,992.56 59,313.00 合

254、计 868,866.22 59,842.71 868,866.22 （三十二）营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 罚没支出 385.66 11,846.60 385.66 捐赠支出 100,000.00 其他 2,253.57 2,253.57 合计 2,639.23 111,846.60 2,639.23 （三十三）所得税费用 1、所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 722,431.39 1,835,303.87 递延所得税费用 38,998.14 -37,909.22 合计 761,429.53 1,797,394.65 2、会计

255、利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 4,976,516.67 按法定/适用税率计算的所得税费用 711,724.16 子公司适用不同税率的影响 4,742.68 调整以前期间所得税的影响 40,219.99 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,630.58 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -21,092.47 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 23,204.59 所得税费用 761,429.53 公告编号：2019-014 88 （三十四）现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期

256、发生额 往来款 19,617,797.63 1,061,487.75 利息收入 45,961.18 72,312.23 营业外收入 807,221.85 合计 20,470,980.66 1,133,799.98 2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 期间费用 8,652,627.23 4,345,569.17 往来款 19,717,372.37 1,787,590.72 合计 28,369,999.60 6,133,159.89 （三十五）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料表 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,2

257、14,087.14 3,885,348.93 加：资产减值准备 379,981.11 93,489.90 固定资产折旧 1,124,433.43 1,468,040.75 无形资产摊销 24,721.47 14,905.31 长期待摊费用摊销 380,508.28 117,565.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 50,093.00 58,147.00 财务费用（收益以“”号填列） 28,199.59 - 投资损失（收益以“”号填列） -136,218.03 -45,685.19 递

258、延所得税资产减少（增加以“”号填列） 38,998.14 -37,909.22 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -4,054,278.65 -7,134,413.49 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -13,440,849.58 -24,813,641.96 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 24,711,162.27 20,179,353.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,320,838.17 -6,214,798.46 2不涉及现金收支的重大活动： 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 债务转为资本 一年内

259、到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 19,992,663.29 7,386,319.64 减：现金的期初余额 7,386,319.64 14,865,186.02 公告编号：2019-014 89 补充资料 本期金额 上期金额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,606,343.65 -7,478,866.38 2、现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 19,992,663.29 7,386,319.64 其中：库存现金 302,342.87 439,009.76 可随时用

260、于支付的银行存款 19,669,450.30 6,930,600.06 可随时用于支付的其他货币资金 20,870.12 16,709.82 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 19,992,663.29 7,386,319.64 （三十六）所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,132,621.17 见本附注六、（一） 固定资产 4,402,402.32 见本附注六、（八） 七、合并范围的变更 （一）其他原因的合并范围变动 2018 年 10 月 29 日，公司

261、投资设立北京弹力科技有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，为公司全资子公司。 八、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1、企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 直接 间接 北京弹力科技有限公司 北京 北京 科技推广和应用服务 100.00 新设 九、关联方及关联交易 （一）关联方关系 关联方名称 关联方与本公司关系 田桂兰 实际控制人、董事长、总经理 王斯宁 持股 5%以上股东 王斯萌 持股 5%以上股东 申涛 公司股东、董事 盛谦 董事 公告编号：2019-014 90 关联方名称 关联方与本公司关系 邓磊 公司股东、董事 边

262、富国 公司股东、董事、副总经理 邢海生 公司股东、监事 白金玉 监事 刘鹏 公司职工监事 范素梅 公司股东、财务总监 付庆云 董事会秘书 烟台奥瑞机械配套有限公司 公司董事申涛合营的公司 北京金洲影视有限公司 本公司实际控制人参股的公司 北京弹力科技有限公司 本公司的全资子公司 （二）关联交易情况 本公司根据经营发展的需求，向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请办理流动资金贷款，申请使用的最高授信额度为 950 万元，有效使用期限为 1 年。本次银行贷款以公司房产作为抵押，同时由公司控股股东、实际控制人田桂兰女士提供连带担保责任。 （三）关联方应收应付款项 无 十、承诺及或有事项 （一）重要

263、承诺事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。 （二）或有事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十一、资产负债表日后事项 截至本财务报表对外报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 无。 十三、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收票据及应收账款 种类 期末余额 期初余额 应收票据 560,382.40 3,640,995.60 应收账款 53,222,694.63 37,578,498.03 合计 53,783,077.03 41,219,493.63 1、应收票据

264、（1）应收票据分类 公告编号：2019-014 91 种类 期末余额 期初余额 银行承兑票据 500,000.00 780,217.00 商业承兑票据 60,382.40 2,860,778.60 合计 560,382.40 3,640,995.60 （2）期末本公司无用于质押的应收票据。 2、应收账款 （1）应收账款分类及披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 2.33 53,222,69

265、4.63 其中：账龄组合 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 2.33 53,222,694.63 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 2.33 53,222,694.63 续表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 38,237,475.33 100.00 658,977.30 1.72 37,578,498.03 其中：账龄组合 38

266、,237,475.33 100.00 658,977.30 1.72 37,578,498.03 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 38,237,475.33 100.00 658,977.30 1.72 37,578,498.03 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 32,621,784.06 59.86 28,270,296.09 73.93 - 1 至 2 年 18,314,045.15 33.61 915,702.26 8,925,64

267、8.06 23.34 446,282.41 2 至 3 年 3,558,408.53 6.53 355,840.85 910,929.21 2.38 91,092.92 3 至 4 年 15,000.00 0.04 6,000.00 4 至 5 年 5 年以上 115,601.97 0.31 115,601.97 公告编号：2019-014 92 合计 54,494,237.74 100.00 1,271,543.11 38,237,475.33 100.00 658,977.30 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 612,565.81 元。 （3）按欠款方归集的

268、期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 账龄 占期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额 天津普利达房地产建设开发有限公司 6,589,027.38 1 年以内 1-2 年 2-3 年 12.09 215,316.23 中铁建设集团有限公司 6,074,968.39 1 年以内 1-2 年 11.15 60,923.86 中节能（烟台）国际节能环保有限公司 4,443,467.85 1 年以内 1-2 年 8.15 188,500.00 青岛信达置业有限公司 3,154,521.00 1 年以内 5.79 天津滨海房地产经营有限公司 3,083,667.64 1 年以内 5.66

269、 合计 23,345,652.26 42.84 464,740.09 （二）其他应收款 种类 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 6,096,286.83 6,066,492.09 合计 6,096,286.83 6,066,492.09 1、其他应收款按类别披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 6,096,836.88 100.00 550.05 0.01 6,096,286.83 其中： 账龄组合 248,588.54 4.08 5

270、50.05 0.22 248,038.49 无风险组合 5,848,248.34 95.92 5,848,248.34 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合计 6,096,836.88 100.00 550.05 0.01 6,096,286.83 续表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单独计提 公告编号：2019-014 93 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 6,299,626.84 100.00

271、 233,134.75 3.70 6,066,492.09 其中： 账龄组合 574,043.67 9.11 233,134.75 40.61 340,908.92 无风险组合 5,725,583.17 90.89 5,725,583.17 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合计 6,299,626.84 100.00 233,134.75 3.70 6,066,492.09 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 237,587.55 95.57 224,92

272、0.68 39.18 1 至 2 年 11,000.99 4.43 550.05 5,378.99 0.94 268.95 2 至 3 年 28,100.00 4.90 2,810.00 3 至 4 年 142,647.00 24.85 57,058.80 4 至 5 年 5 年以上 172,997.00 30.13 172,997.00 合计 248,588.54 100.00 550.05 574,043.67 100.00 233,134.75 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 232,584.7 元。 3、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额

273、 期初账面余额 保证金/押金 5,999,849.62 5,725,583.17 往来款及其他 96,987.26 574,043.67 合计 6,096,836.88 6,299,626.84 4、按欠款方归集的期末其他应收款明细情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占余额比例（%） 坏账准备期末余额 中国核工业二四建设有限公司 保证金 2,000,000.00 1-2 年 32.80 - 北京中鼎宏达商贸有限公司 保证金 500,000.00 1 年以内 8.20 - 北京亦庄京芯园投资发展有限公司 押金 305,007.00 1-2 年 5.00 - 日建消防器材（北京）有限公司 保

274、证金 300,000.00 2-3 年 4.92 - 北京金舟宝圣商贸有限公司 往来款 200,000.00 1-2 年 3.28 - 合计 3,305,007.00 54.20 公告编号：2019-014 94 （三）长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 200,000.00 200,000.00 对联营、合营企业投资 合计 200,000.00 200,000.00 1、对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 北京弹力科技有限公司 200,000.00

275、200,000.00 合计 200,000.00 200,000.00 （四）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 223,513,927.68 196,458,794.30 190,299,741.95 169,087,502.01 其他业务 合计 223,513,927.68 196,458,794.30 190,299,741.95 169,087,502.01 2、报告期内，公司主营业务收入构成包括施工及维保收入、设计收入 收入构成 本期发生额 上期发生额 施工及维保收入 221,858,095.86

276、 190,042,114.60 设计收入 525,509.42 257,627.35 商品销售收入 1,130,322.40 合计 223,513,927.68 190,299,741.95 3、销售收入前五名客户情况 客户名称 本期发生额 占营业收入比例（%） 北京市第五建筑工程集团有限公司 12,363,636.24 5.53 北京住总集团有限责任公司 9,181,818.09 4.11 烟台祥隆置业有限公司 6,241,903.21 2.79 天津市河西区房地产管理局 6,218,673.22 2.78 天津普利达房地产建设开发有限公司 6,170,624.29 2.76 合计 40,1

277、76,655.05 17.97 （五）投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 132,047.71 15,566.47 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 4,096.36 3,730.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 26,388.72 合计 136,144.07 45,685.19 公告编号：2019-014 95 十四、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 809,553.22 除

278、上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,673.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 136,218.03 小计 1,002,445.02 减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） 150,366.75 少数股东权益影响额（税后） 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 852,078.27 （二）净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.48 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.96 0.17 0.17 金舟消防工程（北京）股份有限公司 二一九年四月二十九日 公告编号：2019-014 96 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室